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雅创电子

(301099)

  

流通市值:16.61亿  总市值:76.70亿
流通股本:1732.71万   总股本:8000.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金874,989,439.03428,895,835.011,284,723,338.21739,016,639.03
收到的税费返还1,885,380.451,903,118.011,928,919.831,403,706.68
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计881,176,338.21432,385,013.31,289,453,903.01744,944,665.74
购买商品、接受劳务支付的现金926,077,202.76460,790,586.671,452,006,449.241,048,600,428.29
支付给职工以及为职工支付的现金70,303,889.8838,249,029.1775,970,854.6760,179,735.33
支付的各项税费22,791,972.1611,417,701.8442,030,955.929,511,891.78
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,053,812,439.28521,951,688.851,609,418,611.541,168,871,011.31
经营活动产生的现金流量净额-172,636,101.07-89,566,675.55-319,964,708.53-423,926,345.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金8,073,724.17,914,269.5213,226,333.89--
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----504,889.38--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,073,724.17,914,269.5213,936,223.27205,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,336,131.011,610,101.434,082,995.921,598,631.21
投资支付的现金96,378,332.43------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计98,714,463.4483,382,597.8616,443,405.513,959,040.79
投资活动产生的现金流量净额-90,640,739.34-75,468,328.34-2,507,182.23-13,754,040.79
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金494,717,509.7161,846,625.75867,838,450.55967,357,774.6
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计494,717,509.7161,846,625.751,310,179,058.66969,894,329.2
偿还债务支付的现金233,058,375.89120,773,486.68690,291,933.64532,846,181.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金28,851,984.252,588,130.5313,394,988.1810,314,828.32
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计263,022,690.55123,615,367.37757,997,300.29546,390,791.47
筹资活动产生的现金流量净额231,694,819.1538,231,258.38552,181,758.37423,503,537.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响860,628.64-913,429.68-864,774.89-568,464.53
现金及现金等价物净增加额-30,721,392.62-127,717,175.19228,845,092.72-14,745,313.16
期初现金及现金等价物余额271,141,199.5271,141,199.542,296,106.7842,296,106.78
期末现金及现金等价物余额240,419,806.88143,424,024.31271,141,199.527,550,793.62
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润84,909,854.99--92,890,888.14--
加:资产减值准备1,455,483.49--3,951,593.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧871,679.15--1,678,627.18--
无形资产摊销3,615,290.35--924,885.51--
长期待摊费用摊销834,812.49--1,382,270.93--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失483,490.83--466,895.75--
财务费用16,055,446.28--12,107,559.69--
投资损失-----205,000--
递延所得税资产减少-1,183,475.4---1,928,141.5--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-94,246,826---90,213,697.78--
经营性应收项目的减少-173,898,438.08---346,784,691.35--
经营性应付项目的增加-14,012,426.81--3,828,856.78--
未确认的投资损失--------
其他24,796.73--44,801.72--
经营活动产生的现金流量净额-172,636,101.07---319,964,708.53--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额240,419,806.88--271,141,199.5--
减:现金的期初余额271,141,199.5--42,296,106.78--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-30,721,392.62--228,845,092.72--
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