当前位置:首页 - 行情中心 - 白云机场(600004) - 财务分析 - 现金流量表

白云机场

(600004)

  

流通市值:338.33亿  总市值:338.33亿
流通股本:20.69亿   总股本:20.69亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,551,978,624.898,848,841,843.075,983,037,353.983,857,729,528.71
收到的税费返还30,678.06268,333.83----
收到其他与经营活动有关的现金148,101,347.23413,772,198.63110,222,454.08108,482,549.17
经营活动现金流入小计1,700,110,650.189,262,882,375.536,093,259,808.063,966,212,077.88
购买商品、接受劳务支付的现金456,116,942.452,747,448,997.281,426,349,911.41909,381,115.46
支付给职工以及为职工支付的现金456,324,612.152,536,752,609.171,420,679,888.011,019,511,824.49
支付的各项税费85,687,795.91678,115,617.45709,241,545.39555,124,126.79
支付其他与经营活动有关的现金74,214,588.45287,861,541.1792,576,306.5176,190,440.52
经营活动现金流出小计1,072,343,938.966,250,178,765.073,648,847,651.322,560,207,507.26
经营活动产生的现金流量净额627,766,711.223,012,703,610.462,444,412,156.741,406,004,570.62
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金223,752,796.04------
取得投资收益收到的现金520,00012,085,337.663,800,000--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
465,210714,786.37----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计224,738,006.0412,800,124.033,800,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金202,318,751.521,062,723,600.42767,278,890.31575,968,028.73
投资支付的现金--8,700,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额199,664,639.48------
支付其他与投资活动有关的现金1,540,000------
投资活动现金流出小计403,523,3911,071,423,600.42767,278,890.31575,968,028.73
投资活动产生的现金流量净额-178,785,384.96-1,058,623,476.39-763,478,890.31-575,968,028.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--1,100,000,0001,120,000,0001,100,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--1,100,000,0001,120,000,0001,100,000,000
偿还债务支付的现金25,000,0003,670,000,0002,720,000,0002,545,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金6,706,291.67429,571,058.6473,956,000.8656,999,221.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----161,203.28--
筹资活动现金流出小计31,706,291.674,099,571,058.63,194,117,204.142,601,999,221.45
筹资活动产生的现金流量净额-31,706,291.67-2,999,571,058.6-2,074,117,204.14-1,501,999,221.45
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响19,234.471,236,299.53--1,756,242.88
现金及现金等价物净增加额417,294,269.06-1,044,254,625-393,183,937.71-670,206,436.68
期初现金及现金等价物余额1,228,464,103.12,261,736,875.722,261,736,875.722,261,736,875.72
期末现金及现金等价物余额1,645,758,372.161,217,482,250.721,868,552,938.011,591,530,439.04
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,056,612,939.36--449,996,982.64
加:资产减值准备---13,337,102.61--11,712,884.54
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,529,130,779.3--721,457,692.04
无形资产摊销--59,487,912.94--26,140,134.5
长期待摊费用摊销--9,086,879.98--10,009,593.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--869,680.41----
固定资产报废损失--1,800,264.38--71,257.92
公允价值变动损失--------
财务费用--69,522,153.14--36,672,537.78
投资损失---49,496,066.42---22,467,121.14
递延所得税资产减少---51,602,256.79----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--8,691,671.65---13,502,005.4
经营性应收项目的减少--217,279,043.85---177,962,085.7
经营性应付项目的增加--179,919,099.93--363,874,700.16
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,012,703,610.46--1,406,004,570.62
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,217,482,250.72--1,591,530,439.04
减:现金的期初余额--2,261,736,875.72--2,261,736,875.72
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,044,254,625---670,206,436.68
TOP↑