流通市值:246.14亿 | 总市值:246.14亿 | ||
流通股本:23.67亿 | 总股本:23.67亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,947,496,763.4 | 3,448,189,452.8 | 1,406,338,770.52 | 4,909,910,187.41 |
收到的税费返还 | 1,410,664.59 | 1,076,220.46 | 456,176.35 | 281,227,135.8 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 158,079,416.14 | 135,204,466.72 | 34,894,329.66 | 204,053,457.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,106,986,844.13 | 3,584,470,139.98 | 1,441,689,276.53 | 5,395,190,780.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,223,092,166.33 | 1,246,745,376.61 | 600,535,615.51 | 2,096,538,312.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,231,523.68 | 824,754,512.15 | 409,120,476.33 | 1,958,723,723.54 |
支付的各项税费 | 206,299,125.25 | 127,852,962.16 | 62,431,304.44 | 262,217,301.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 399,493,884.82 | 374,475,565.67 | 117,749,436.73 | 209,204,781.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,207,116,700.08 | 2,573,828,416.59 | 1,189,836,833.01 | 4,526,684,118.97 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,899,870,144.05 | 1,010,641,723.39 | 251,852,443.52 | 868,506,661.92 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 31,509,763.29 | 3,520,000 | 650,000 | 53,955,419.31 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 311,163.6 | 229,863.6 | 2,835 | 1,745,748.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,820,926.89 | 3,749,863.6 | 652,835 | 55,701,167.85 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 480,297,753.24 | 260,513,931.58 | 158,587,142.72 | 864,051,767.34 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 480,297,753.24 | 260,513,931.58 | 158,587,142.72 | 864,051,767.34 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -448,476,826.35 | -256,764,067.98 | -157,934,307.72 | -808,350,599.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | - | - | - | 1,999,507,591.33 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | - | - | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | - | - | 1,999,507,591.33 |
偿还债务支付的现金 | 1,000,000,000 | 1,000,000,000 | - | 1,000,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,573,899.51 | 12,608,219.18 | - | 46,668,250.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,965,680.33 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 215,335,815.26 | 175,301,530.79 | 44,673,023.43 | 355,232,262.11 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,241,909,714.77 | 1,187,909,749.97 | 44,673,023.43 | 1,401,900,512.82 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -1,241,909,714.77 | -1,187,909,749.97 | -44,673,023.43 | 597,607,078.51 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,769.37 | 7,344.23 | -2,749 | 172,808.18 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 209,499,372.3 | -434,024,750.33 | 49,242,363.37 | 657,935,949.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,219,147,583.76 | 2,219,147,583.76 | 2,219,147,583.76 | 1,561,211,634.64 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,428,646,956.06 | 1,785,122,833.43 | 2,268,389,947.13 | 2,219,147,583.76 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 170,430,299.56 | - | -1,091,789,852.15 |
资产减值准备 | - | - | - | 336,038.85 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 701,730,488 | - | 1,437,048,656.48 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 701,730,488 | - | 1,437,048,656.48 |
无形资产摊销 | - | 30,698,378.57 | - | 60,600,860.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,020,128.43 | - | 4,705,831.79 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 53,261.96 | - | -422,854.69 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 370,550.46 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -17,975 |
财务费用 | - | 76,116,796.64 | - | 137,984,895.89 |
投资损失 | - | -45,955,933.66 | - | -103,788,407.78 |
递延所得税 | - | 28,852,063.47 | - | -382,672,516.51 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 28,852,063.47 | - | -380,415,810.23 |
递延所得税负债增加 | - | 0 | - | -2,256,706.28 |
存货的减少 | - | -22,154,608.05 | - | 10,649,627.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -401,022,115.13 | - | 364,606,425.62 |
经营性应付项目的增加 | - | 298,072,696.43 | - | 46,703,250.31 |
现金的期末余额 | - | 1,785,122,833.43 | - | 2,219,147,583.76 |
减:现金的期初余额 | - | 2,219,147,583.76 | - | 1,561,211,634.64 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-31 | 2023-04-19 | 2023-04-19 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |