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白云机场

(600004)

  

流通市值:222.94亿  总市值:222.94亿
流通股本:23.67亿   总股本:23.67亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,093,076,248.938,187,000,781.596,264,961,701.113,907,846,574.06
收到的税费返还233,606.12235,398.23235,398.23235,398.23
收到其他与经营活动有关的现金21,146,983.68355,629,002.03324,413,119.98235,835,491.3
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,114,456,838.738,542,865,181.856,589,610,219.324,143,917,463.59
购买商品、接受劳务支付的现金544,651,938.642,105,935,892.82,036,864,972.42993,518,807.87
支付给职工以及为职工支付的现金557,919,019.82,370,799,753.71,498,076,736.29991,791,039.15
支付的各项税费47,138,199.74382,328,598.27160,733,095.4890,298,126.76
支付其他与经营活动有关的现金50,342,472.8273,674,284.62110,902,216.7498,760,616.6
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,200,051,630.985,132,738,529.393,806,577,020.932,174,368,590.38
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额914,405,207.753,410,126,652.462,783,033,198.391,969,548,873.21
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-31,194,097.3220,386.5220,386.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,0153,835,806.641,726,435.311,726,435.31
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,991,472.14---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,995,487.1435,029,903.961,746,821.831,746,821.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金113,396,006.81387,704,540.29368,590,307.98253,195,399.55
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计113,396,006.81387,704,540.29368,590,307.98253,195,399.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-111,400,519.67-352,674,636.33-366,843,486.15-251,448,577.72
三、筹资活动产生的现金流量:
分配股利、利润或偿付利息支付的现金-176,139,906.27178,869,520.38-
支付其他与筹资活动有关的现金3,676,336.62684,398,002357,049,912.95292,689,745.54
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计3,676,336.62860,537,908.27535,919,433.33292,689,745.54
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-3,676,336.62-860,537,908.27-535,919,433.33-292,689,745.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-370.0430,561.029,022.6113,353.6
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额799,327,981.422,196,944,668.881,880,279,301.521,425,423,903.55
加:期初现金及现金等价物余额4,718,491,377.132,521,546,708.252,521,546,708.252,521,546,708.25
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,517,819,358.554,718,491,377.134,401,826,009.773,946,970,611.8
补充资料:
净利润-965,752,959.58-466,977,569.5
资产减值准备-857,957.15-229,121.7
固定资产和投资性房地产折旧-1,365,533,348.54-673,366,699.86
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-1,365,533,348.54-673,366,699.86
无形资产摊销-61,054,966.85-30,699,982.19
长期待摊费用摊销-3,998,042.93-2,000,127.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9,100,994.73-2,751,212.27
固定资产报废损失-1,220,644.82--738,496.47
公允价值变动损失--23,727-25,165
财务费用-109,995,962.11-54,453,171.86
投资损失--134,827,201.96--65,699,259.33
递延所得税-321,177,117.31-147,597,392.27
其中:递延所得税资产减少-310,842,552.59-144,748,706.95
递延所得税负债增加-10,334,564.72-2,848,685.32
存货的减少--33,671,155--42,979,896.64
经营性应收项目的减少-89,931,220.16--21,753,261.29
经营性应付项目的增加-327,395,392.43-554,094,814.37
现金的期末余额-4,718,491,377.13-3,946,970,611.8
减:现金的期初余额-2,521,546,708.25-2,521,546,708.25
公告日期2025-04-302025-04-302024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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