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白云机场

(600004)

  

流通市值:246.14亿  总市值:246.14亿
流通股本:23.67亿   总股本:23.67亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金5,947,496,763.43,448,189,452.81,406,338,770.524,909,910,187.41
收到的税费返还1,410,664.591,076,220.46456,176.35281,227,135.8
收到其他与经营活动有关的现金158,079,416.14135,204,466.7234,894,329.66204,053,457.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,106,986,844.133,584,470,139.981,441,689,276.535,395,190,780.89
购买商品、接受劳务支付的现金2,223,092,166.331,246,745,376.61600,535,615.512,096,538,312.18
支付给职工以及为职工支付的现金1,378,231,523.68824,754,512.15409,120,476.331,958,723,723.54
支付的各项税费206,299,125.25127,852,962.1662,431,304.44262,217,301.89
支付其他与经营活动有关的现金399,493,884.82374,475,565.67117,749,436.73209,204,781.36
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,207,116,700.082,573,828,416.591,189,836,833.014,526,684,118.97
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,899,870,144.051,010,641,723.39251,852,443.52868,506,661.92
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金31,509,763.293,520,000650,00053,955,419.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额311,163.6229,863.62,8351,745,748.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计31,820,926.893,749,863.6652,83555,701,167.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金480,297,753.24260,513,931.58158,587,142.72864,051,767.34
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计480,297,753.24260,513,931.58158,587,142.72864,051,767.34
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-448,476,826.35-256,764,067.98-157,934,307.72-808,350,599.49
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金---1,999,507,591.33
筹资活动现金流入平衡项目---0
筹资活动现金流入小计---1,999,507,591.33
偿还债务支付的现金1,000,000,0001,000,000,000-1,000,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,573,899.5112,608,219.18-46,668,250.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,965,680.33---
支付其他与筹资活动有关的现金215,335,815.26175,301,530.7944,673,023.43355,232,262.11
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,241,909,714.771,187,909,749.9744,673,023.431,401,900,512.82
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,241,909,714.77-1,187,909,749.97-44,673,023.43597,607,078.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响15,769.377,344.23-2,749172,808.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额209,499,372.3-434,024,750.3349,242,363.37657,935,949.12
加:期初现金及现金等价物余额2,219,147,583.762,219,147,583.762,219,147,583.761,561,211,634.64
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,428,646,956.061,785,122,833.432,268,389,947.132,219,147,583.76
补充资料:
净利润-170,430,299.56--1,091,789,852.15
资产减值准备---336,038.85
固定资产和投资性房地产折旧-701,730,488-1,437,048,656.48
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-701,730,488-1,437,048,656.48
无形资产摊销-30,698,378.57-60,600,860.65
长期待摊费用摊销-2,020,128.43-4,705,831.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53,261.96--422,854.69
固定资产报废损失---370,550.46
公允价值变动损失----17,975
财务费用-76,116,796.64-137,984,895.89
投资损失--45,955,933.66--103,788,407.78
递延所得税-28,852,063.47--382,672,516.51
其中:递延所得税资产减少-28,852,063.47--380,415,810.23
递延所得税负债增加-0--2,256,706.28
存货的减少--22,154,608.05-10,649,627.41
经营性应收项目的减少--401,022,115.13-364,606,425.62
经营性应付项目的增加-298,072,696.43-46,703,250.31
现金的期末余额-1,785,122,833.43-2,219,147,583.76
减:现金的期初余额-2,219,147,583.76-1,561,211,634.64
公告日期2023-10-312023-08-312023-04-192023-04-19
审计意见(境内)标准无保留意见
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