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中国国贸

(600007)

  

流通市值:218.28亿  总市值:218.28亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,018,463,7484,180,756,2683,140,206,6682,108,988,672
收到其他与经营活动有关的现金10,150,70355,609,08748,598,04145,091,814
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,028,614,4514,236,365,3553,188,804,7092,154,080,486
购买商品、接受劳务支付的现金148,623,927688,177,487484,624,613320,160,677
支付给职工以及为职工支付的现金191,699,796489,933,671389,631,023289,542,953
支付的各项税费134,998,919978,439,337645,872,278487,672,363
支付其他与经营活动有关的现金63,634,887283,519,482174,128,054114,281,399
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计538,957,5292,440,069,9771,694,255,9681,211,657,392
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额489,656,9221,796,295,3781,494,548,741942,423,094
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-6,330,0006,330,0005,880,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,796311,917249,765209,611
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,7966,641,9176,579,7656,089,611
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金14,750,51368,281,28545,530,94928,399,743
投资支付的现金-2,000,0002,000,0002,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计14,750,51370,281,28547,530,94930,399,743
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-14,748,717-63,639,368-40,951,184-24,310,132
三、筹资活动产生的现金流量:
偿还债务支付的现金-490,000,000490,000,00050,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,629,3751,364,248,4121,354,512,0441,331,191,378
支付其他与筹资活动有关的现金277,8164,683,4191,481,7001,203,884
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,907,1911,858,931,8311,845,993,7441,382,395,262
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-9,907,191-1,858,931,831-1,845,993,744-1,382,395,262
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-10,012-21,9111,2691,655
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额464,991,002-126,297,732-392,394,918-464,280,645
加:期初现金及现金等价物余额3,763,871,3843,890,169,1163,890,169,1163,890,169,116
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额4,228,862,3863,763,871,3843,497,774,1983,425,888,471
补充资料:
净利润-1,263,521,768-687,960,436
固定资产和投资性房地产折旧-436,928,662-218,300,990
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-95,292,612-47,846,841
投资性房地产折旧-341,636,050-170,454,149
无形资产摊销-15,458,911-7,729,457
长期待摊费用摊销-6,661,832-3,649,944
财务费用-53,125,102-28,825,210
投资损失--3,266,079--1,177,093
递延所得税-374,548-397,078
其中:递延所得税资产减少-374,548-397,078
存货的减少-1,608,503-329,316
经营性应收项目的减少-18,977,599-20,904,271
经营性应付项目的增加--1,850,505--40,912,808
现金的期末余额-3,763,871,384-3,425,888,471
减:现金的期初余额-3,890,169,116-3,890,169,116
公告日期2025-04-302025-04-012024-10-312024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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