流通市值:152.50亿 | 总市值:152.50亿 | ||
流通股本:10.07亿 | 总股本:10.07亿 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 981,315,159 | 3,840,212,221 | 2,885,933,399 | 1,859,068,719 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 1,004,323,777 | 3,946,082,672 | 2,955,486,852 | 1,910,459,743 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,666,572 | 622,047,600 | 418,276,891 | 282,507,574 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 161,475,938 | 420,743,007 | 328,619,946 | 236,928,977 |
支付的各项税费 | 69,155,534 | 834,471,247 | 539,582,001 | 402,812,469 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 402,440,365 | 2,165,908,726 | 1,459,400,254 | 1,029,720,553 |
经营活动产生的现金流量净额 | 601,883,412 | 1,780,173,946 | 1,496,086,598 | 880,739,190 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | -- | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 487 | 96,050 | 96,006 | 61,885 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 487 | 462,498,220 | 462,498,176 | 462,464,055 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 17,646,107 | 145,025,476 | 105,074,949 | 74,428,804 |
投资支付的现金 | -- | 460,000,000 | 460,000,000 | 460,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 17,646,107 | 605,025,476 | 565,074,949 | 534,428,804 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,645,620 | -142,527,256 | -102,576,773 | -71,964,749 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,000,000 | 10,000,000 | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 23,326,875 | 516,506,576 | 492,920,514 | 450,795,055 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 23,604,691 | 531,189,995 | 504,402,214 | 451,998,939 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -23,604,691 | -531,189,995 | -504,402,214 | -451,998,939 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -5,237 | 128,150 | 62,562 | 62,594 |
现金及现金等价物净增加额 | 560,627,864 | 1,106,584,845 | 889,170,173 | 356,838,096 |
期初现金及现金等价物余额 | 2,837,665,077 | 1,731,080,232 | 1,731,080,232 | 1,731,080,232 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,398,292,941 | 2,837,665,077 | 2,620,250,405 | 2,087,918,328 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 1,024,605,179 | -- | 511,241,686 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 128,478,620 | -- | 64,253,156 |
无形资产摊销 | -- | 15,458,911 | -- | 7,729,457 |
长期待摊费用摊销 | -- | 6,015,369 | -- | 3,007,696 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 2,470,351 | -- | 612,459 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 115,762,495 | -- | 57,724,434 |
投资损失 | -- | -6,220,115 | -- | -4,713,200 |
递延所得税资产减少 | -- | 2,038,486 | -- | -2,915,803 |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 1,237,716 | -- | 1,224,307 |
经营性应收项目的减少 | -- | 75,193,518 | -- | 60,481,409 |
经营性应付项目的增加 | -- | 45,669,940 | -- | -14,278,450 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 441,915 | -- | 13,938,057 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 1,780,173,946 | -- | 880,739,190 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 2,837,665,077 | -- | 2,087,918,328 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,731,080,232 | -- | 1,731,080,232 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,106,584,845 | -- | 356,838,096 |