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中国国贸

(600007)

19.64

0.71  (3.75%)

今开:18.93最高:20.14成交:6.07万手 市盈:0.00 上证指数:3253.43   0.06%2017-02-24
昨收:18.93 最低:18.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10443.73  0.11%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-09-302016-06-302016-03-312015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,731,189,1301,151,450,476596,723,2612,295,791,410
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金84,809,97263,230,42430,047,750113,356,264
经营活动现金流入小计1,815,999,1021,214,680,900626,771,0112,409,147,674
购买商品、接受劳务支付的现金234,058,884136,515,61873,166,860326,412,088
支付给职工以及为职工支付的现金227,175,753162,152,230103,957,559281,879,561
支付的各项税费301,714,055219,710,35994,890,665407,033,517
支付其他与经营活动有关的现金175,770,975120,261,66264,943,631249,265,436
经营活动现金流出小计938,719,667638,639,869336,958,7151,264,590,602
经营活动产生的现金流量净额877,279,435576,041,031289,812,2961,144,557,072
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金127,000,00097,000,00011,500,0001,666,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
210,408149,663400285,617
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金330,005253,86928,73412,250,571
投资活动现金流入小计127,540,41397,403,53211,529,1341,678,536,188
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金709,711,739473,944,143265,629,307811,078,066
投资支付的现金145,000,00097,000,00048,000,0001,666,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----00
投资活动现金流出小计854,711,739570,944,143313,629,3072,477,078,066
投资活动产生的现金流量净额-727,171,326-473,540,611-302,100,173-798,541,878
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金565,053,097348,006,952167,830,461432,756,142
收到其他与筹资活动有关的现金498,500,000--00
发行债券收到的现金------396,400,000
筹资活动现金流入小计1,063,553,097348,006,952167,830,461829,156,142
偿还债务支付的现金982,756,142232,756,142182,756,1421,100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金317,563,416259,790,59930,392,507392,566,816
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----00
筹资活动现金流出小计1,300,319,558492,546,741213,148,6491,492,566,816
筹资活动产生的现金流量净额-236,766,461-144,539,789-45,318,188-663,410,674
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响57,79542,419-1,408-98,866
现金及现金等价物净增加额-86,600,557-41,996,950-57,607,473-317,494,346
期初现金及现金等价物余额472,891,713472,891,713472,891,713790,386,059
期末现金及现金等价物余额386,291,156430,894,763415,284,240472,891,713
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--377,573,240--628,263,122
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--4,129,624--8,259,247
长期待摊费用摊销--10,416,490--21,291,275
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失------1,736,414
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--38,851,531--110,479,788
投资损失---639,437---12,856,366
递延所得税资产减少---1,041,566--12,741,338
递延所得税负债增加--------
存货的减少--729,768--2,532,998
经营性应收项目的减少---26,780,993--3,244,527
经营性应付项目的增加--46,213,929--78,774,706
未确认的投资损失--------
其他----0196,393,972
经营活动产生的现金流量净额--576,041,031--1,144,557,072
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--430,894,763--472,891,713
减:现金的期初余额--472,891,713--790,386,059
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---41,996,950---317,494,346
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