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中国国贸

(600007)

20.24

0.17  (0.85%)

今开:19.71最高:20.25成交:0.64万手 市盈:0.00 上证指数:3157.87   0.33%2017-06-23
昨收:20.07 最低:19.71 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10366.78  0.99%15:28:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,455,517,9631,731,189,1301,151,450,476596,723,261
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金95,639,59084,809,97263,230,42430,047,750
经营活动现金流入小计2,551,157,5531,815,999,1021,214,680,900626,771,011
购买商品、接受劳务支付的现金414,852,955234,058,884136,515,61873,166,860
支付给职工以及为职工支付的现金298,290,272227,175,753162,152,230103,957,559
支付的各项税费478,161,874301,714,055219,710,35994,890,665
支付其他与经营活动有关的现金244,758,079175,770,975120,261,66264,943,631
经营活动现金流出小计1,436,063,180938,719,667638,639,869336,958,715
经营活动产生的现金流量净额1,115,094,373877,279,435576,041,031289,812,296
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金155,000,000127,000,00097,000,00011,500,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
326,930210,408149,663400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金419,362330,005253,86928,734
投资活动现金流入小计155,746,292127,540,41397,403,53211,529,134
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金977,960,657709,711,739473,944,143265,629,307
投资支付的现金155,000,000145,000,00097,000,00048,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------0
投资活动现金流出小计1,132,960,657854,711,739570,944,143313,629,307
投资活动产生的现金流量净额-977,214,365-727,171,326-473,540,611-302,100,173
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金803,736,440565,053,097348,006,952167,830,461
收到其他与筹资活动有关的现金--498,500,000--0
发行债券收到的现金498,500,000------
筹资活动现金流入小计1,302,236,4401,063,553,097348,006,952167,830,461
偿还债务支付的现金1,132,756,142982,756,142232,756,142182,756,142
分配股利、利润或偿付利息支付的现金356,585,620317,563,416259,790,59930,392,507
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------0
筹资活动现金流出小计1,489,341,7621,300,319,558492,546,741213,148,649
筹资活动产生的现金流量净额-187,105,322-236,766,461-144,539,789-45,318,188
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响83,15757,79542,419-1,408
现金及现金等价物净增加额-49,142,157-86,600,557-41,996,950-57,607,473
期初现金及现金等价物余额472,891,713472,891,713472,891,713472,891,713
期末现金及现金等价物余额423,749,556386,291,156430,894,763415,284,240
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润686,914,877--377,573,240--
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销8,734,418--4,129,624--
长期待摊费用摊销20,964,469--10,416,490--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2,468,056------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用78,824,107--38,851,531--
投资损失-1,414,103---639,437--
递延所得税资产减少-3,976,416---1,041,566--
递延所得税负债增加--------
存货的减少824,256--729,768--
经营性应收项目的减少-30,403,285---26,780,993--
经营性应付项目的增加92,142,818--46,213,929--
未确认的投资损失--------
其他------0
经营活动产生的现金流量净额1,115,094,373--576,041,031--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额423,749,556--430,894,763--
减:现金的期初余额472,891,713--472,891,713--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-49,142,157---41,996,950--
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