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中国国贸

(600007)

  

流通市值:152.50亿  总市值:152.50亿
流通股本:10.07亿   总股本:10.07亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金981,315,1593,840,212,2212,885,933,3991,859,068,719
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,004,323,7773,946,082,6722,955,486,8521,910,459,743
购买商品、接受劳务支付的现金113,666,572622,047,600418,276,891282,507,574
支付给职工以及为职工支付的现金161,475,938420,743,007328,619,946236,928,977
支付的各项税费69,155,534834,471,247539,582,001402,812,469
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计402,440,3652,165,908,7261,459,400,2541,029,720,553
经营活动产生的现金流量净额601,883,4121,780,173,9461,496,086,598880,739,190
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--460,000,000460,000,000460,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48796,05096,00661,885
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计487462,498,220462,498,176462,464,055
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,646,107145,025,476105,074,94974,428,804
投资支付的现金--460,000,000460,000,000460,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计17,646,107605,025,476565,074,949534,428,804
投资活动产生的现金流量净额-17,645,620-142,527,256-102,576,773-71,964,749
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--------
偿还债务支付的现金--10,000,00010,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金23,326,875516,506,576492,920,514450,795,055
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计23,604,691531,189,995504,402,214451,998,939
筹资活动产生的现金流量净额-23,604,691-531,189,995-504,402,214-451,998,939
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-5,237128,15062,56262,594
现金及现金等价物净增加额560,627,8641,106,584,845889,170,173356,838,096
期初现金及现金等价物余额2,837,665,0771,731,080,2321,731,080,2321,731,080,232
期末现金及现金等价物余额3,398,292,9412,837,665,0772,620,250,4052,087,918,328
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,024,605,179--511,241,686
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--128,478,620--64,253,156
无形资产摊销--15,458,911--7,729,457
长期待摊费用摊销--6,015,369--3,007,696
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,470,351--612,459
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--115,762,495--57,724,434
投资损失---6,220,115---4,713,200
递延所得税资产减少--2,038,486---2,915,803
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,237,716--1,224,307
经营性应收项目的减少--75,193,518--60,481,409
经营性应付项目的增加--45,669,940---14,278,450
未确认的投资损失--------
其他--441,915--13,938,057
经营活动产生的现金流量净额--1,780,173,946--880,739,190
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,837,665,077--2,087,918,328
减:现金的期初余额--1,731,080,232--1,731,080,232
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,106,584,845--356,838,096
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