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中国国贸

(600007)

14.92

1.03  (7.42%)

今开:13.96最高:15.22成交:2.32万手 市盈:0.00 上证指数:3217.63   0.76%2018-05-21
昨收:13.89 最低:13.94 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10785.94  1.06%13:07:22

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金812,899,8552,825,820,3252,063,572,0301,314,366,826
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金16,617,746139,416,718121,392,675101,180,141
经营活动现金流入小计829,517,6012,965,237,0432,184,964,7051,415,546,967
购买商品、接受劳务支付的现金133,800,702539,634,736354,127,032187,833,535
支付给职工以及为职工支付的现金150,874,195372,755,533278,971,712191,882,819
支付的各项税费95,178,646578,698,721352,719,077281,770,031
支付其他与经营活动有关的现金50,443,798268,651,699170,644,322125,665,402
经营活动现金流出小计430,297,3411,759,740,6891,156,462,143787,151,787
经营活动产生的现金流量净额399,220,2601,205,496,3541,028,502,562628,395,180
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金430,000,0001,996,000,0001,135,000,000435,000,000
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
85142,423114,063111,519
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,067,0177,389,6164,490,9381,798,662
投资活动现金流入小计432,067,1022,003,532,0391,139,605,001436,910,181
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金123,717,524381,072,559296,390,590222,157,083
投资支付的现金650,000,0001,996,000,0001,165,000,000435,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计773,717,5242,377,072,5591,461,390,590657,157,083
投资活动产生的现金流量净额-341,650,422-373,540,520-321,785,589-220,246,902
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--331,344,360331,344,360181,344,359
收到其他与筹资活动有关的现金----498,500,000--
发行债券收到的现金--498,500,000--498,500,000
筹资活动现金流入小计--829,844,360829,844,360679,844,359
偿还债务支付的现金500,000,000695,087,799695,087,799500,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金43,663,356460,216,505418,685,671363,274,395
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计543,663,3561,155,304,3041,113,773,470863,274,395
筹资活动产生的现金流量净额-543,663,356-325,459,944-283,929,110-183,430,036
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响135,368-146,440-17,795-9,982
现金及现金等价物净增加额-485,958,150506,349,450422,770,068224,708,260
期初现金及现金等价物余额822,919,494316,570,044316,570,044316,570,044
期末现金及现金等价物余额336,961,344822,919,494739,340,112541,278,304
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--635,601,938--295,221,583
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--13,061,865--5,330,279
长期待摊费用摊销--22,282,626--11,054,536
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,962,017----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--142,282,839--59,102,216
投资损失---8,667,907---2,425,427
递延所得税资产减少--225,780---1,325,808
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,624,749---1,752,027
经营性应收项目的减少---153,840,552---98,756,485
经营性应付项目的增加--173,448,612--181,749,029
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,205,496,354--628,395,180
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--822,919,494--541,278,304
减:现金的期初余额--316,570,044--316,570,044
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--506,349,450--224,708,260
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