流通市值:349.91亿 | 总市值:480.42亿 | ||
流通股本:34.75亿 | 总股本:47.71亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,803,126,057.76 | 24,636,407,339.68 | 17,600,515,586.55 | 11,349,839,342.12 |
收到的税费返还 | 114,544,597.78 | 117,417,844.41 | 84,201,616.87 | 80,303,732.13 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 264,395,513.64 | 797,726,930.73 | 404,433,946.17 | 324,693,730.42 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,182,066,169.18 | 25,551,552,114.82 | 18,089,151,149.59 | 11,754,836,804.67 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,402,495,359.33 | 11,964,227,251.44 | 8,502,000,879.94 | 5,465,036,793.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 372,823,020.78 | 3,502,191,877.97 | 2,364,993,337.98 | 1,691,886,966.75 |
支付的各项税费 | 151,681,873.14 | 1,000,221,157.95 | 834,641,413.68 | 530,762,201.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 226,071,079.58 | 459,625,619.17 | 625,467,814.93 | 363,697,045.36 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,153,071,332.83 | 16,926,265,906.53 | 12,327,103,446.53 | 8,051,383,007.67 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,028,994,836.35 | 8,625,286,208.29 | 5,762,047,703.06 | 3,703,453,797 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 21,671,765.48 | 84,015,251.99 | 56,729,066.85 |
取得投资收益收到的现金 | 26,125,608.39 | 823,605,263.23 | 361,110,576.93 | 332,604,967.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 27,931,893.61 | 225,193,845 | 225,187,425 | 5,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 832,490,901.02 | 300,175,919.95 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 54,057,502 | 1,902,961,774.73 | 970,489,173.87 | 389,339,034.12 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 656,079,577.49 | 7,875,355,573.56 | 3,901,135,492.68 | 2,935,614,915.17 |
投资支付的现金 | 127,528,635.22 | 2,003,712,877.97 | 1,847,216,615.02 | 1,589,819,882.07 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 782,644,471.84 | 300,175,919.95 | 300,175,919.95 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 783,608,212.71 | 10,661,712,923.37 | 6,048,528,027.65 | 4,825,610,717.19 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -729,550,710.71 | -8,758,751,148.64 | -5,078,038,853.78 | -4,436,271,683.07 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 131,192,000 | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 39,357,600 | - | - |
取得借款收到的现金 | 1,278,043,129.27 | 12,182,498,461.57 | 5,629,477,277.19 | 3,840,266,778.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 14,332,472.85 | 99,359,439.53 | 77,621,242.6 | 52,136,653.67 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,292,375,602.12 | 12,413,049,901.1 | 5,707,098,519.79 | 3,892,403,431.76 |
偿还债务支付的现金 | 1,544,792,492.57 | 6,464,135,294.68 | 4,627,511,867.68 | 3,542,772,950.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 340,438,396.55 | 4,391,803,740.22 | 2,750,544,834.56 | 803,494,744.03 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 717,760 | 195,485,426.71 | 136,587,260.13 | 135,519,104.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,817,855.09 | 1,659,318,579.27 | 325,036,405.64 | 216,690,937.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,045,048,744.21 | 12,515,257,614.17 | 7,703,093,107.88 | 4,562,958,631.69 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -752,673,142.09 | -102,207,713.07 | -1,995,994,588.09 | -670,555,199.93 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3,762,598.77 | 151,411,775.51 | 8,277,531.88 | 80,985,720.31 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -449,466,417.68 | -84,260,877.91 | -1,303,708,206.93 | -1,322,387,365.69 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,660,994,174.54 | 5,745,255,052.45 | 5,622,916,740.75 | 5,622,916,740.75 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,211,527,756.86 | 5,660,994,174.54 | 4,319,208,533.82 | 4,300,529,375.06 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 4,384,966,388.28 | - | 2,769,810,295.58 |
资产减值准备 | - | -5,037,388.83 | - | 363,103.71 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,250,314,225.95 | - | 1,563,381,768.16 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,250,314,225.95 | - | 1,563,381,768.16 |
无形资产摊销 | - | 9,058,750.52 | - | 3,953,401.69 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,968,038.78 | - | 732,967.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -143,630,020.9 | - | -4,424.78 |
固定资产报废损失 | - | 37,000.13 | - | - |
公允价值变动损失 | - | 12,299,487.2 | - | 5,753,849.98 |
财务费用 | - | 1,166,460,012.17 | - | 627,692,165.02 |
投资损失 | - | -1,193,273,456.01 | - | -607,899,678.45 |
递延所得税 | - | 143,288,079.27 | - | 173,802,353.61 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,525,807 | - | 15,488,017.99 |
递延所得税负债增加 | - | 140,762,272.27 | - | 158,314,335.62 |
存货的减少 | - | 173,202,039.86 | - | -58,274,882.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 281,220,173.57 | - | -744,279,867.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 196,216,523.76 | - | -151,355,785.09 |
其他 | - | 39,963,186.48 | - | 5,709,026.64 |
现金的期末余额 | - | 5,660,994,174.54 | - | 4,300,529,375.06 |
减:现金的期初余额 | - | 5,745,255,052.45 | - | 5,622,916,740.75 |
公告日期 | 2025-04-30 | 2025-03-27 | 2024-10-31 | 2024-08-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |