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中国石化

(600028)

6.95

0.06  (0.87%)

今开:6.89最高:6.95成交:125.93万手 市盈:0.00 上证指数:2797.48   2.50%2018-09-21
昨收:6.89 最低:6.78 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,464,593,000,000707,017,000,0002,644,126,000,0001,976,601,000,000
收到的税费返还905,000,000593,000,0002,158,000,0001,475,000,000
收到其他与经营活动有关的现金33,582,000,00016,695,000,00057,287,000,00045,260,000,000
经营活动现金流入小计1,499,080,000,000724,305,000,0002,703,571,000,0002,023,336,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金1,145,090,000,000561,416,000,0002,041,977,000,0001,534,680,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金32,167,000,00016,056,000,00068,260,000,00044,390,000,000
支付的各项税费204,541,000,000109,547,000,000328,304,000,000267,888,000,000
支付其他与经营活动有关的现金45,662,000,00025,234,000,00074,095,000,00065,185,000,000
经营活动现金流出小计1,427,460,000,000712,253,000,0002,512,636,000,0001,912,143,000,000
经营活动产生的现金流量净额71,620,000,00012,052,000,000190,935,000,000111,193,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金49,244,000,00013,342,000,0004,729,000,000894,000,000
取得投资收益收到的现金3,609,000,000674,000,0008,506,000,0004,922,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,480,000,000--1,313,000,000530,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----80,000,0001,000,000
收到其他与投资活动有关的现金42,408,000,00021,325,000,00052,304,000,00031,589,000,000
投资活动现金流入小计102,741,000,00035,341,000,00066,932,000,00037,936,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金35,084,000,00017,901,000,00070,948,000,00043,992,000,000
投资支付的现金6,840,000,0002,241,000,00057,627,000,0004,914,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,188,000,0003,188,000,0001,288,000,00044,000,000
支付其他与投资活动有关的现金38,371,000,00013,499,000,00082,392,000,00059,091,000,000
投资活动现金流出小计83,483,000,00036,829,000,000212,255,000,000108,041,000,000
投资活动产生的现金流量净额19,258,000,000-1,488,000,000-145,323,000,000-70,105,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金317,798,000,000126,432,000,000524,843,000,000361,470,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计318,300,000,000126,502,000,000525,789,000,000362,323,000,000
偿还债务支付的现金308,961,000,000118,865,000,000536,380,000,000371,045,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金58,634,000,0001,173,000,00045,763,000,00041,494,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金13,000,0003,000,000155,000,000--
筹资活动现金流出小计367,608,000,000120,041,000,000582,298,000,000412,539,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-49,308,000,0006,461,000,000-56,509,000,000-50,216,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-34,000,000-455,000,000-353,000,000-188,000,000
现金及现金等价物净增加额41,536,000,00016,570,000,000-11,250,000,000-9,316,000,000
期初现金及现金等价物余额113,218,000,000113,218,000,000124,468,000,000124,468,000,000
期末现金及现金等价物余额154,754,000,000129,788,000,000113,218,000,000115,152,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润53,281,000,000--70,294,000,000--
加:资产减值准备137,000,000--21,791,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销5,125,000,000--9,161,000,000--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1,518,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失450,000,000--13,000,000--
财务费用418,000,000--676,000,000--
投资损失-5,884,000,000---19,060,000,000--
递延所得税资产减少-3,717,000,000---4,707,000,000--
递延所得税负债增加-768,000,000---5,610,000,000--
存货的减少-38,891,000,000---28,903,000,000--
经营性应收项目的减少-5,694,000,000---31,151,000,000--
经营性应付项目的增加16,052,000,000--63,762,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额71,620,000,000--190,935,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额154,754,000,000--113,218,000,000--
减:现金的期初余额113,218,000,000--124,468,000,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额41,536,000,000---11,250,000,000--
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