当前位置:首页 - 行情中心 - 中国石化(600028) - 财务分析 - 现金流量表

中国石化

(600028)

6.39

0.14  (2.24%)

今开:6.26最高:6.41成交:79.04万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:6.25 最低:6.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金707,017,000,0002,644,126,000,0001,976,601,000,0001,310,796,000,000
收到的税费返还593,000,0002,158,000,0001,475,000,000788,000,000
收到其他与经营活动有关的现金16,695,000,00057,287,000,00045,260,000,00033,601,000,000
经营活动现金流入小计724,305,000,0002,703,571,000,0002,023,336,000,0001,345,185,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金561,416,000,0002,041,977,000,0001,534,680,000,0001,021,990,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金16,056,000,00068,260,000,00044,390,000,00028,759,000,000
支付的各项税费109,547,000,000328,304,000,000267,888,000,000190,325,000,000
支付其他与经营活动有关的现金25,234,000,00074,095,000,00065,185,000,00043,264,000,000
经营活动现金流出小计712,253,000,0002,512,636,000,0001,912,143,000,0001,284,338,000,000
经营活动产生的现金流量净额12,052,000,000190,935,000,000111,193,000,00060,847,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,342,000,0004,729,000,000894,000,000717,000,000
取得投资收益收到的现金674,000,0008,506,000,0004,922,000,0003,395,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--1,313,000,000530,000,000216,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--80,000,0001,000,0001,000,000
收到其他与投资活动有关的现金21,325,000,00052,304,000,00031,589,000,00020,595,000,000
投资活动现金流入小计35,341,000,00066,932,000,00037,936,000,00024,924,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,901,000,00070,948,000,00043,992,000,00028,742,000,000
投资支付的现金2,241,000,00057,627,000,0004,914,000,0003,253,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,188,000,0001,288,000,00044,000,00017,000,000
支付其他与投资活动有关的现金13,499,000,00082,392,000,00059,091,000,00032,914,000,000
投资活动现金流出小计36,829,000,000212,255,000,000108,041,000,00064,926,000,000
投资活动产生的现金流量净额-1,488,000,000-145,323,000,000-70,105,000,000-40,002,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金126,432,000,000524,843,000,000361,470,000,000269,008,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计126,502,000,000525,789,000,000362,323,000,000269,339,000,000
偿还债务支付的现金118,865,000,000536,380,000,000371,045,000,000279,559,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,173,000,00045,763,000,00041,494,000,0005,818,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金3,000,000155,000,000----
筹资活动现金流出小计120,041,000,000582,298,000,000412,539,000,000285,377,000,000
筹资活动产生的现金流量净额6,461,000,000-56,509,000,000-50,216,000,000-16,038,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-455,000,000-353,000,000-188,000,000-148,000,000
现金及现金等价物净增加额16,570,000,000-11,250,000,000-9,316,000,0004,659,000,000
期初现金及现金等价物余额113,218,000,000124,468,000,000124,468,000,000124,468,000,000
期末现金及现金等价物余额129,788,000,000113,218,000,000115,152,000,000129,127,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,294,000,000--36,117,000,000
加:资产减值准备--21,791,000,000--4,076,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--9,161,000,000--4,355,000,000
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,518,000,000----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--13,000,000---369,000,000
财务费用--676,000,000--1,201,000,000
投资损失---19,060,000,000---7,993,000,000
递延所得税资产减少---4,707,000,000---1,512,000,000
递延所得税负债增加---5,610,000,000---2,476,000,000
存货的减少---28,903,000,000---10,750,000,000
经营性应收项目的减少---31,151,000,000--2,213,000,000
经营性应付项目的增加--63,762,000,000---19,782,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--190,935,000,000--60,847,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--113,218,000,000--129,127,000,000
减:现金的期初余额--124,468,000,000--124,468,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---11,250,000,000--4,659,000,000
TOP↑