最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 533 |
| 加仓基金家数 | 19 |
| 减仓基金家数 | 77 |
| 新进基金家数 | 402 |
| 退出基金家数 | 100 |
| 持仓总数(万股) | 106705.00 |
| 总持仓变化(万股) | 30228.00 |
| 总持仓占流通比例 | 1.12 |
| 总持股市值 | 692517.87 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(... | 16.00 | 0.35 | -212.91 | 103.84 | 0.33 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 21.55 | 1.63 | 21.55 | 139.86 | 0.30 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 2.30 | 0.84 | 2.30 | 14.93 | 0.72 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 20.31 | 0.30 | 20.31 | 131.81 | 0.27 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 17.72 | 0.52 | 17.72 | 115.00 | 0.22 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 10.28 | 0.41 | 10.28 | 66.72 | 0.87 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.71 | 0.92 | 0.71 | 4.61 | 0.16 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.64 | 0.47 | 0.64 | 4.15 | 0.86 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 10.06 | 0.81 | 10.06 | 65.29 | 0.93 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.59 | 0.40 | 0.59 | 3.83 | 0.78 | 0.00 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 1.12 | 1.79 | 1.12 | 7.27 | 0.71 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 1.84 | 0.72 | 1.84 | 11.94 | 0.14 | 0.00 |
| 博时富时中国A股指数证券投资基金 | 0.40 | 0.79 | 0.40 | 2.60 | 0.74 | 0.00 |
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 40.60 | 1.58 | 40.60 | 263.49 | 1.38 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 51.34 | 2.04 | 51.34 | 333.23 | 1.71 | 0.00 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 18.45 | 1.33 | 18.45 | 119.74 | 0.82 | 0.00 |
| 富国产业升级混合型证券投资基金 | 59.31 | 3.21 | 59.31 | 384.92 | 2.85 | 0.00 |
| 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 18.49 | 1.67 | 18.49 | 120.00 | 1.46 | 0.00 |
| 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基... | 17.90 | 1.10 | 17.90 | 116.17 | 0.56 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.74 | 0.72 | 0.74 | 4.81 | 0.13 | 0.00 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 1.06 | 10.00 | 64.90 | 0.55 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 4.84 | 0.27 | 4.84 | 31.41 | 0.31 | 0.00 |
| 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 36.44 | 1.86 | 36.44 | 236.48 | 1.51 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 56.34 | 2.19 | 56.34 | 365.65 | 1.71 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 12.00 | 1.04 | 12.00 | 77.88 | 0.83 | 0.00 |
| 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基... | 2.30 | 1.49 | 2.30 | 14.93 | 0.09 | 0.00 |
| 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | 25.45 | 2.59 | 25.45 | 165.17 | 0.31 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 16.23 | 0.93 | 16.23 | 105.33 | 218.33 | 0.00 |
| 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 | 14.77 | 1.60 | 14.77 | 95.86 | 2.58 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 78.24 | 4.25 | 78.24 | 507.78 | 0.82 | 0.00 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 75.99 | 3.95 | 75.99 | 493.18 | 24.57 | 0.00 |
| 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 2.30 | 0.40 | 2.30 | 14.93 | 0.42 | 0.00 |
| 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基... | 3.74 | 0.08 | 3.74 | 24.27 | 0.08 | 0.00 |
| 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.73 | 100.00 | 649.00 | 1127.22 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 37.45 | 4.02 | 37.45 | 243.05 | 0.58 | 0.00 |
| 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 | 16.11 | 1.84 | 16.11 | 104.55 | 1.38 | 0.00 |
| 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 | 3.37 | 0.68 | 3.37 | 21.87 | 0.09 | 0.00 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 41.14 | 2.85 | 41.14 | 267.00 | 4.50 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 20.62 | 2.19 | 20.62 | 133.82 | 1.43 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 2.14 | 20.00 | 129.80 | 523.88 | 0.00 |
| 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资... | 12.00 | 5.60 | 12.00 | 77.88 | 1.41 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 7.78 | 1.07 | 7.78 | 50.49 | 1.01 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 49.08 | 0.79 | 49.08 | 318.53 | 1.54 | 0.00 |
| 创金合信中证500指数增强型发起式证券投... | 3.31 | 0.07 | 3.31 | 21.48 | 0.09 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 25.33 | 2.41 | -86.34 | 164.39 | 100.24 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 4.22 | -50.00 | 129.80 | 1.01 | 0.00 |
| 长信增利动态策略混合型证券投资基金 | 246.99 | 2.90 | 246.99 | 1602.97 | 2.37 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.98 | 10.00 | 64.90 | 2.67 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 24.39 | 1.05 | 24.39 | 158.30 | 0.62 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 2.18 | 0.28 | 2.18 | 14.15 | 0.18 | 0.00 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金 | 15.94 | 3.78 | 15.94 | 103.45 | 2.67 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.00 | 0.13 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 322.17 | 2.01 | 322.17 | 2090.88 | 1.73 | 0.00 |
| 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 2.85 | 0.28 | 2.85 | 18.50 | 0.22 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 1.59 | 30.00 | 194.70 | 6.64 | 0.00 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 35.15 | 1.30 | 35.15 | 228.10 | 1.03 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 5.63 | 1.47 | 5.63 | 36.54 | 1.36 | 0.00 |
| 富国新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.00 | 0.10 | 0.66 | 0.00 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 1.35 | 1.33 | 1.35 | 8.76 | 0.05 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 52.01 | 1.51 | 52.01 | 337.54 | 1.45 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 228.79 | 0.39 | 228.79 | 1484.87 | 0.36 | 0.00 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 157.96 | 4.32 | 157.96 | 1025.16 | 3.57 | 0.00 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 110.00 | 1.94 | -60.00 | 713.90 | 1.41 | 0.00 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基... | 364.22 | 2.34 | 364.22 | 2363.76 | 1.03 | 0.00 |
| 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 320.23 | 2.06 | 320.23 | 2078.31 | 1.79 | 0.00 |
| 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基... | 185.89 | 1.02 | 185.89 | 1206.43 | 1.15 | 0.00 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 1.00 | 0.16 | -28.00 | 6.49 | 0.14 | 0.00 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 117.94 | 0.72 | 117.94 | 765.40 | 0.64 | 0.00 |
| 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 1.93 | 10.00 | 64.90 | 1.21 | 0.00 |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 9.00 | 2.11 | 9.00 | 58.41 | 3.85 | 0.00 |
| 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基... | 17.33 | 0.81 | 17.33 | 112.47 | 0.65 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 4.33 | 0.33 | -15.14 | 28.10 | 0.31 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 7.53 | 0.96 | 7.53 | 48.84 | 0.94 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 550.07 | 1.81 | 550.07 | 3569.94 | 1.61 | 0.01 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 29.02 | 0.75 | 29.02 | 188.34 | 0.52 | 0.00 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 624.30 | 1.25 | 624.30 | 4051.71 | 1.11 | 0.01 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 37.54 | 1.31 | 37.54 | 243.66 | 1.20 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 30.29 | 0.96 | 30.29 | 196.58 | 0.89 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 3.23 | 0.55 | 3.23 | 20.94 | 0.40 | 0.00 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 13.21 | 0.95 | 13.21 | 85.73 | 0.74 | 0.00 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 1040.83 | 3.53 | 1040.83 | 6754.99 | 2.97 | 0.01 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 50.04 | 1.00 | 50.04 | 324.73 | 0.94 | 0.00 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 355.30 | 2.10 | 355.30 | 2305.90 | 1.83 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 131.10 | 0.54 | 131.10 | 850.82 | 0.51 | 0.00 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 13.65 | 0.39 | 13.65 | 88.59 | 0.30 | 0.00 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 117.76 | 0.66 | 117.76 | 764.26 | 0.37 | 0.00 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 28.87 | 0.94 | 28.87 | 187.37 | 0.66 | 0.00 |
| 人保研究精选混合型证券投资基金 | 47.79 | 5.30 | 47.79 | 310.16 | 1.77 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基... | 100.00 | 3.82 | 100.00 | 649.00 | 1.54 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 359.90 | 2.47 | 359.90 | 2335.75 | 2.02 | 0.00 |
| 中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | 1.02 | 0.38 | 1.02 | 6.62 | 0.22 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 45.00 | 4.45 | 45.00 | 292.05 | 96.51 | 0.00 |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 5.97 | 0.35 | 5.97 | 38.75 | 0.32 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 56.00 | 3.00 | 0.00 | 363.44 | 2.47 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 1.74 | 0.56 | 1.74 | 11.29 | 0.53 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 16.13 | 2.12 | 16.13 | 104.68 | 19.81 | 0.00 |
| 英大策略优选混合型证券投资基金 | 34.14 | 2.92 | 34.14 | 221.57 | 2.20 | 0.00 |
| 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 15.22 | 1.55 | 15.22 | 98.78 | 1.34 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 8.01 | 1.29 | 8.01 | 51.98 | 0.29 | 0.00 |
| 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.69 | 0.50 | 0.69 | 4.48 | 0.43 | 0.00 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 60.00 | 3.49 | 60.00 | 389.40 | 2.17 | 0.00 |
| 招商中小盘精选混合型证券投资基金 | 18.87 | 1.17 | 18.87 | 122.46 | 0.80 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 99.82 | 1.50 | 99.82 | 647.83 | 1.42 | 0.00 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 51.00 | 2.94 | 51.00 | 330.99 | 0.59 | 0.00 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 214.53 | 1.30 | 214.53 | 1392.29 | 1.00 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 166.70 | 0.72 | 166.70 | 1081.87 | 0.68 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 276.71 | 0.21 | 276.71 | 1795.85 | 0.14 | 0.00 |
| 易方达价值成长混合型证券投资基金 | 1052.98 | 1.51 | 1052.98 | 6833.84 | 1.27 | 0.01 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 53.37 | 1.89 | 53.37 | 346.37 | 1.02 | 0.00 |
| 万家180指数证券投资基金 | 190.15 | 0.96 | 190.15 | 1234.10 | 0.90 | 0.00 |
| 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资... | 0.27 | 7.50 | -3.46 | 1.75 | 0.04 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 3.53 | 0.78 | 3.53 | 22.88 | 0.72 | 0.00 |
| 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 11.01 | 1.06 | 11.01 | 71.45 | 0.97 | 0.00 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.81 | 0.20 | 1.30 | 280.88 | 0.00 |
| 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投... | 0.67 | 1.66 | 0.67 | 4.33 | 1.32 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 9.39 | 1.26 | 9.39 | 60.94 | 1.07 | 0.00 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 2.88 | 0.86 | 2.88 | 18.69 | 0.15 | 0.00 |
| 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 20.00 | 0.66 | 20.00 | 129.80 | 0.38 | 0.00 |
| 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 | 21.56 | 1.63 | 21.56 | 139.89 | 0.30 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 3.89 | 1.20 | 3.89 | 25.25 | 0.34 | 0.00 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 1.04 | 0.11 | 1.04 | 6.75 | 0.10 | 0.00 |
| 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 30.44 | 2.84 | 30.44 | 197.56 | 0.49 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫领先优势混合型证券投资基金... | 65.66 | 1.06 | -257.34 | 426.13 | 0.96 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 8.76 | 0.48 | 8.76 | 56.85 | 0.48 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 107.02 | 1.50 | 107.02 | 694.56 | 2.28 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 3.77 | 30.00 | 194.70 | 0.30 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投... | 15.68 | 2.29 | -10.06 | 101.76 | 1.90 | 0.00 |
| 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 19.53 | 1.26 | 19.53 | 126.75 | 1.03 | 0.00 |
| 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券... | 116.49 | 1.49 | 116.49 | 756.03 | 1.32 | 0.00 |
| 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 408.83 | 2.77 | 408.83 | 2653.28 | 2.26 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金... | 15.75 | 2.38 | -10.92 | 102.22 | 1.98 | 0.00 |
| 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 237.00 | 3.02 | 71.73 | 1538.13 | 2.74 | 0.00 |
| 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基... | 15.82 | 1.57 | 15.82 | 102.66 | 1.00 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 1.11 | 0.20 | 1.11 | 7.20 | 0.18 | 0.00 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 68.75 | 1.52 | 68.75 | 446.18 | 1.44 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 96.41 | 1.30 | 96.41 | 625.70 | 1.19 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 3.07 | 0.66 | 3.07 | 19.92 | 1.91 | 0.00 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 57.16 | 1.09 | 57.16 | 370.97 | 1.02 | 0.00 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 33.00 | 4.14 | 33.00 | 214.17 | 2.80 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金... | 213.60 | 2.24 | -438.00 | 1386.26 | 1.98 | 0.00 |
| 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 7.01 | 0.84 | 7.01 | 45.49 | 0.52 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 131.79 | 0.97 | 131.79 | 855.32 | 0.95 | 0.00 |
| 华宝中证500指数增强型发起式证券投资基... | 2.32 | 0.54 | 2.32 | 15.06 | 0.64 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 119.08 | 0.96 | 119.08 | 772.84 | 0.95 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 87.17 | 1.58 | 87.17 | 565.73 | 1.18 | 0.00 |
| 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券... | 1479.19 | 2.01 | 1479.19 | 9599.96 | 1.41 | 0.02 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 215.94 | 1.47 | -702.12 | 1401.47 | 1.03 | 0.00 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 12.67 | 0.82 | 12.67 | 82.23 | 0.76 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 440.13 | 0.64 | 440.13 | 2856.44 | 0.63 | 0.00 |
| 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资... | 107.66 | 2.19 | 107.66 | 698.71 | 1.95 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫科技领先灵活配置混合型证券... | 34.90 | 1.61 | -105.39 | 226.50 | 1.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资... | 137.57 | 0.35 | 137.57 | 892.83 | 0.31 | 0.00 |
| 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 | 35.29 | 2.14 | 35.29 | 229.03 | 1.91 | 0.00 |
| 农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基... | 31.23 | 3.25 | 31.23 | 202.68 | 2.07 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 96.18 | 0.94 | 96.18 | 624.24 | 2174.30 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 38.81 | 2.69 | 38.81 | 251.88 | 1.85 | 0.00 |
| 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金... | 6.13 | 5.90 | 6.13 | 39.78 | 2.72 | 0.00 |
| 农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基... | 17.41 | 3.30 | 17.41 | 112.99 | 2.42 | 0.00 |
| 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基... | 9.60 | 2.26 | 9.60 | 62.31 | 1.94 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投... | 13.41 | 0.66 | 13.41 | 87.03 | 0.46 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.15 | 1.63 | 15.15 | 98.32 | 1.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.46 | 1.55 | 14.46 | 93.85 | 1.31 | 0.00 |
| 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.46 | 1.56 | 14.46 | 93.85 | 1.30 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 0.03 | 0.61 | 3.96 | 0.02 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.28 | 1.93 | 12.53 | 0.07 | 0.00 |
| 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.64 | 0.06 | -22.65 | 4.15 | 0.02 | 0.00 |
| 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 40.00 | 3.05 | 40.00 | 259.60 | 1.43 | 0.00 |
| 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 | 7.61 | 0.76 | 7.61 | 49.39 | 0.11 | 0.00 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 17.38 | 2.86 | 17.38 | 112.80 | 1.90 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 5.67 | 0.39 | 5.67 | 36.80 | 0.25 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 13.14 | 0.47 | 13.14 | 85.28 | 0.36 | 0.00 |
| 平安大华安心保本混合型证券投资基金 | 7.15 | 1.21 | 7.15 | 46.40 | 0.09 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 3.28 | 0.00 | -1284.42 | 21.29 | 0.00 | 0.00 |
| 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 400.00 | 3.32 | 400.00 | 2596.00 | 1.92 | 0.00 |
| 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投... | 407.83 | 1.56 | 407.83 | 2646.83 | 1.30 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 22.27 | 0.23 | 22.27 | 144.53 | 0.21 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金... | 117.32 | 2.45 | -83.88 | 761.41 | 2.03 | 0.00 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 8.29 | 0.62 | 8.29 | 53.80 | 0.59 | 0.00 |
| 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 66.86 | 1.27 | 66.86 | 433.92 | 1.03 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证... | 8.00 | 1.25 | 8.00 | 51.92 | 1.49 | 0.00 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 149.38 | 1.98 | 149.38 | 969.50 | 2.06 | 0.00 |
| 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投... | 40.00 | 2.25 | 40.00 | 259.60 | 0.60 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 5.97 | 0.41 | 5.97 | 38.75 | 0.31 | 0.00 |
| 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 0.64 | 15.00 | 97.35 | 10.66 | 0.00 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 5.42 | 0.97 | 5.42 | 35.18 | 0.17 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 13.29 | 0.65 | 13.29 | 86.25 | 0.07 | 0.00 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金... | 514.95 | 0.51 | 514.95 | 3342.05 | 0.45 | 0.01 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.11 | 0.00 | -222.56 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 22.41 | 1.21 | -63.30 | 145.45 | 1.05 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 63.47 | 1.20 | -176.84 | 411.92 | 1.03 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 2197.39 | 0.64 | 2197.39 | 14261.08 | 0.64 | 0.02 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 103.11 | 0.64 | 103.11 | 669.16 | 0.63 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 68.98 | 0.64 | 68.98 | 447.69 | 0.00 | |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 7.28 | 0.43 | 7.28 | 47.25 | 0.40 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 28.58 | 0.98 | 28.58 | 185.48 | 0.91 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 26.09 | 0.58 | 26.09 | 169.32 | 0.54 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 35.59 | 0.97 | 35.59 | 230.98 | 0.15 | 0.00 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 623.14 | 2.38 | 623.14 | 4044.18 | 2.34 | 0.01 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 80.87 | 0.57 | 80.87 | 524.85 | 0.35 | 0.00 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 5.26 | 0.96 | 5.26 | 34.14 | 2.11 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 8.72 | 3.77 | 8.72 | 56.59 | 1.32 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 21.31 | 0.96 | 21.31 | 138.30 | 427.52 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资... | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0.32 | 0.01 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11.70 | 1.37 | 11.70 | 75.93 | 145.46 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 2.95 | 0.07 | 2.95 | 19.15 | 0.11 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 9.90 | 0.67 | 9.90 | 64.25 | 0.61 | 0.00 |
| 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 50.31 | 2.42 | 50.31 | 326.51 | 2.15 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 22.61 | 1.66 | 22.61 | 146.74 | 1.33 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 14.43 | 1.47 | 14.43 | 93.65 | 0.48 | 0.00 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.71 | 0.34 | 6.71 | 43.54 | 0.09 | 0.00 |
| 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 2103.42 | 4.43 | -1254.75 | 13651.18 | 3.49 | 0.02 |
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 159.52 | 1.61 | 159.52 | 1035.28 | 1.26 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 0.68 | 0.13 | 0.68 | 4.41 | 0.11 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 13.29 | 0.68 | 13.29 | 86.25 | 0.50 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 40.00 | 0.65 | 40.00 | 259.60 | 0.61 | 0.00 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 306.97 | 0.94 | 306.97 | 1992.20 | 0.69 | 0.00 |
| 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 0.86 | 10.00 | 64.90 | 0.52 | 0.00 |
| 景顺长城中国回报灵活配置混合型证券投资基... | 33.80 | 3.67 | 33.80 | 219.36 | 3.30 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 13.19 | 0.99 | 13.19 | 85.62 | 0.91 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 44.53 | 0.64 | 44.53 | 288.98 | 0.59 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 92.13 | 1.61 | 92.13 | 597.92 | 1.58 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 24.75 | 1.19 | 24.75 | 160.63 | 1.09 | 0.00 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 937.98 | 1.00 | 937.98 | 6087.49 | 0.78 | 0.01 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 188.73 | 0.97 | 188.73 | 1224.86 | 0.93 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 15.58 | 1.52 | 15.58 | 101.11 | 1.51 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.52 | 0.01 | 0.00 |
| 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 579.51 | 2.47 | 579.51 | 3761.02 | 2.14 | 0.01 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 182.81 | 0.97 | 182.81 | 1186.44 | 0.91 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 22.65 | 1.32 | 22.65 | 147.00 | 0.82 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.11 | 0.01 | 0.11 | 0.71 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 8.58 | 0.64 | 8.58 | 55.69 | 0.96 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 15.24 | 1.28 | 15.24 | 98.91 | 1.27 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.38 | 0.09 | 0.38 | 2.47 | 0.02 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.66 | 1.40 | 3.66 | 23.75 | 0.39 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 1.40 | 0.48 | 1.40 | 9.09 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO... | 9.95 | 1.60 | 9.95 | 64.58 | 0.47 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.29 | 0.25 | 0.29 | 1.88 | 0.02 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 10.39 | 0.57 | 10.39 | 67.46 | 0.57 | 0.00 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 4.39 | 0.61 | 4.39 | 28.49 | 0.54 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 38.45 | 2.04 | -25.01 | 249.53 | 0.60 | 0.00 |
| 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资... | 33.04 | 1.73 | -13.59 | 214.43 | 1.41 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 17.22 | 1.92 | 17.22 | 111.76 | 0.56 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 60.03 | 1.85 | 60.03 | 389.59 | 1.71 | 0.00 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 118.79 | 2.37 | 118.79 | 770.95 | 2.16 | 0.00 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 1260.02 | 2.21 | -1445.41 | 8177.51 | 1.86 | 0.01 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 499.98 | 2.75 | 499.98 | 3244.89 | 2.58 | 0.01 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 50.65 | 2.29 | 50.65 | 328.70 | 1.89 | 0.00 |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资... | 100.00 | 1.38 | 100.00 | 649.00 | 1.16 | 0.00 |
| 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资... | 242.16 | 2.68 | 242.16 | 1571.62 | 2.14 | 0.00 |
| 建信环保产业股票型证券投资基金 | 599.99 | 2.16 | 599.99 | 3893.96 | 1.76 | 0.01 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 11.45 | 1.37 | 11.45 | 74.31 | 1.28 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 38.14 | 0.45 | 38.14 | 247.53 | 0.43 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 3.96 | 0.47 | 3.96 | 25.70 | 0.44 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 86.58 | 1.27 | 86.58 | 561.90 | 1.15 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 3.35 | 0.29 | 3.35 | 21.74 | 0.26 | 0.00 |
| 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 0.69 | 0.05 | 0.69 | 4.48 | 0.05 | 0.00 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 136.04 | 2.88 | 136.04 | 882.92 | 26.94 | 0.00 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 4.09 | 0.61 | 4.09 | 26.56 | 0.60 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1576.01 | 0.64 | 1576.01 | 10228.29 | 0.63 | 0.02 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1689.54 | 0.64 | 1689.54 | 10965.10 | 0.62 | 0.02 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 752.98 | 3.15 | 752.98 | 4886.84 | 2.97 | 0.01 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 32.66 | 1.62 | 32.66 | 211.96 | 1.49 | 0.00 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 1.74 | 1.70 | 1.74 | 11.29 | 0.03 | 0.00 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 45.55 | 2.35 | 45.55 | 295.62 | 1.19 | 0.00 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7938.29 | 1.53 | 7938.29 | 51519.52 | 1.51 | 0.08 |
| 泰信鑫选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.20 | 0.82 | 0.20 | 1.30 | 0.01 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 9.53 | 0.49 | 9.53 | 61.85 | 0.01 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 10.00 | 0.01 | 10.00 | 64.90 | 0.27 | 0.00 |
| 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式... | 400.00 | 1.92 | -1299.98 | 2595.97 | 1.18 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 63.33 | 1.07 | 63.33 | 411.01 | 1.27 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 300.00 | 1.86 | 300.00 | 1947.00 | 1.70 | 0.00 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 27.88 | 0.06 | 27.88 | 180.94 | 0.06 | 0.00 |
| 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 | 270.00 | 4.38 | 270.00 | 1752.30 | 1.14 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 31.88 | 2.14 | 31.88 | 206.90 | 3.51 | 0.00 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 306.71 | 3.92 | 306.71 | 1990.55 | 3.51 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 14.78 | 1.54 | 14.78 | 95.92 | 23.86 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 314.22 | 1.32 | 314.22 | 2039.29 | 932.97 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 25.94 | 1.46 | 25.94 | 168.35 | 0.25 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 44.24 | 1.53 | 44.24 | 287.12 | 1.34 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 13.06 | 1.42 | 13.06 | 84.76 | 1.15 | 0.00 |
| 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券... | 3.87 | 1.55 | 3.87 | 25.12 | 0.35 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 28.02 | 1.50 | 28.02 | 181.85 | 0.86 | 0.00 |
| 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 27.58 | 1.58 | 27.58 | 178.99 | 1.49 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 103.21 | 0.95 | 103.21 | 669.85 | 0.90 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 62.02 | 1.80 | 62.02 | 402.51 | 2.48 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 506.83 | 1.87 | 506.83 | 3289.33 | 1.57 | 0.01 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 15.60 | 1.59 | 15.60 | 101.24 | 0.27 | 0.00 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 110.99 | 1.04 | -243.70 | 720.30 | 0.75 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 25.00 | 2.30 | 25.00 | 162.25 | 0.41 | 0.00 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 40.36 | 4.04 | 40.36 | 261.94 | 2.86 | 0.00 |
| 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基... | 11.18 | 1.15 | 11.18 | 72.56 | 1.19 | 0.00 |
| 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 105.33 | 0.62 | 105.33 | 683.59 | 0.52 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 12.40 | 0.37 | 12.40 | 80.48 | 0.26 | 0.00 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 14.87 | 1.71 | 14.87 | 96.51 | 0.94 | 0.00 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 2.58 | 1.55 | 2.58 | 16.74 | 1.13 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 10.34 | 0.66 | 10.34 | 67.11 | 0.63 | 0.00 |
| 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 9.27 | 2.42 | 9.27 | 60.16 | 2.06 | 0.00 |
| 国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 16.88 | 1.30 | 16.88 | 109.55 | 0.83 | 0.00 |
| 工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金 | 17.42 | 2.59 | 17.42 | 113.03 | 2.31 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 0.67 | 1.33 | 0.67 | 4.36 | 24.05 | 0.00 |
| 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 3.72 | 0.56 | 3.72 | 24.14 | 0.39 | 0.00 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 8.12 | 1.31 | 8.12 | 52.70 | 0.53 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 13.92 | 1.70 | 13.92 | 90.34 | 0.45 | 0.00 |
| 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金... | 5.65 | 0.99 | 5.65 | 36.64 | 0.60 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 17.87 | 0.72 | 17.87 | 115.98 | 0.60 | 0.00 |
| 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 72.63 | 6.14 | 72.63 | 471.37 | 0.52 | 0.00 |
| 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 | 3.85 | 0.84 | -44.93 | 24.99 | 0.02 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 60.00 | 1.64 | 60.00 | 389.40 | 1.13 | 0.00 |
| 工银瑞信物流产业股票型证券投资基金 | 10.81 | 2.00 | 10.81 | 70.16 | 1.35 | 0.00 |
| 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 114.35 | 3.46 | 114.35 | 742.13 | 1.89 | 0.00 |
| 华安核心优选混合型证券投资基金 | 660.00 | 4.04 | 522.00 | 4283.40 | 2.95 | 0.01 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 国泰区位优势混合型证券投资基金 | 62.04 | 2.53 | 62.04 | 402.64 | 2.13 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 326.05 | 0.61 | 326.05 | 2116.06 | 0.48 | 0.00 |
| 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | 19.86 | 1.12 | 19.86 | 128.89 | 5.84 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 144.05 | 0.64 | 144.05 | 934.90 | 0.63 | 0.00 |
| 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资... | 8.56 | 1.42 | 8.56 | 55.58 | 0.59 | 0.00 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 7.35 | 1.35 | 7.35 | 47.70 | 1.30 | 0.00 |
| 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 | 14.70 | 1.88 | 14.70 | 95.40 | 1.23 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 600.00 | 2.53 | -249.99 | 3894.00 | 1.82 | 0.01 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 600.00 | 3.43 | 600.00 | 3894.00 | 2.91 | 0.01 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 15.88 | 0.11 | 15.88 | 103.06 | 0.11 | 0.00 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 407.55 | 1.82 | 407.55 | 2645.00 | 1.52 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 1.85 | 0.06 | 1.85 | 12.01 | 0.04 | 0.00 |
| 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.08 | 10.00 | 64.90 | 1.49 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 1.64 | 1.02 | 1.64 | 10.64 | 92770.85 | 0.00 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 2.37 | 100.00 | 649.00 | 1.76 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 43.73 | 0.80 | 43.73 | 283.81 | 0.55 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 3.10 | 0.12 | 3.10 | 20.12 | 0.12 | 0.00 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 67.00 | 0.59 | 67.00 | 434.80 | 0.74 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 23.27 | 0.64 | 23.27 | 151.05 | 0.59 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 21.26 | 0.73 | 21.26 | 138.00 | 0.65 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 11.93 | 0.98 | 11.93 | 77.40 | 0.90 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 40.94 | 1.90 | 40.94 | 265.70 | 1.88 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 22.16 | 0.96 | 22.16 | 143.84 | 0.89 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 8.73 | 1.88 | 8.73 | 56.69 | 1.82 | 0.00 |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 240.22 | 2.81 | -109.78 | 1559.06 | 2.12 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 235.27 | 0.64 | 235.27 | 1526.89 | 0.60 | 0.00 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资... | 68.77 | 2.67 | 68.77 | 446.33 | 2.62 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 143.03 | 0.61 | 143.03 | 928.28 | 4890.28 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2538.40 | 0.96 | 2538.40 | 16474.24 | 0.95 | 0.03 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 23.98 | 0.86 | 23.98 | 155.63 | 55.29 | 0.00 |
| 国投瑞银新收益灵活配置混合型证券投资基金... | 35.14 | 2.08 | 35.14 | 228.08 | 0.62 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 5.13 | 0.97 | 5.13 | 33.29 | 0.07 | 0.00 |
| 国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基... | 380.00 | 4.00 | -420.00 | 2466.20 | 3.70 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 399.81 | 1.31 | 399.81 | 2594.78 | 1.23 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 5.08 | 0.46 | 5.08 | 32.98 | 0.42 | 0.00 |
| 华商盛世成长混合型证券投资基金 | 146.66 | 0.49 | 146.66 | 951.81 | 0.34 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | 58.99 | 6.48 | -2.44 | 382.85 | 2.12 | 0.00 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | 162.38 | 5.19 | 27.44 | 1053.82 | 4.17 | 0.00 |
| 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 31.61 | 4.63 | 31.61 | 205.15 | 0.63 | 0.00 |
| 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 | 21.64 | 2.25 | 21.64 | 140.44 | 2827.29 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 29.49 | 3.12 | -32.91 | 191.39 | 2958.19 | 0.00 |
| 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | 57.89 | 5.45 | 0.00 | 375.71 | 0.45 | 0.00 |
| 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 | 594.39 | 23.35 | 594.39 | 3857.59 | 4.23 | 0.01 |
| 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 | 200.93 | 21.43 | 200.93 | 1304.02 | 1.80 | 0.00 |
| 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 | 209.32 | 21.89 | 209.32 | 1358.50 | 1.90 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 772.62 | 5.33 | 79.85 | 5014.30 | 4.34 | 0.01 |
| 大成策略回报混合型证券投资基金 | 2444.94 | 6.35 | -701.50 | 15867.67 | 5.34 | 0.03 |
| 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 744.03 | 7.76 | -198.08 | 4828.75 | 6.98 | 0.01 |
| 大成景阳领先混合型证券投资基金 | 1102.46 | 6.75 | -287.02 | 7154.97 | 5.82 | 0.01 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 211.88 | 4.01 | 0.00 | 1375.11 | 3.31 | 0.00 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 150.00 | 5.86 | 150.00 | 973.50 | 4.75 | 0.00 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金... | 95.82 | 10.18 | 95.82 | 621.87 | 5.60 | 0.00 |
| 长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资... | 530.81 | 4.52 | 49.42 | 3444.93 | 4.23 | 0.01 |
| 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基... | 1500.00 | 6.04 | 0.00 | 9735.00 | 4.99 | 0.02 |
| 国投瑞银中证上游资源产业指数证券投资基金... | 165.95 | 8.55 | -8.31 | 1077.02 | 7.70 | 0.00 |
| 博时上证自然资源交易型开放式指数证券投资... | 0.47 | 5.30 | 0.25 | 3.05 | 0.07 | 0.00 |
| 上证自然资源交易型开放式指数证券投资基金... | 66.14 | 5.43 | -9.12 | 429.24 | 5.34 | 0.00 |
| 长盛同禧债券型证券投资基金 | 3.00 | 11.78 | 0.00 | 19.47 | 0.68 | 0.00 |
| 国投瑞银优化增强债券型证券投资基金 | 152.54 | 6.19 | -99.69 | 989.98 | 0.62 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 157.13 | 5.41 | -19.41 | 1019.80 | 5.36 | 0.00 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 1402.99 | 1.73 | 1402.99 | 9105.40 | 40.06 | 0.01 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 4.31 | 3.16 | 4.31 | 27.97 | 5.75 | 0.00 |
| 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 52.98 | 2.70 | 0.00 | 343.84 | 2.23 | 0.00 |
| 创金合信资源主题精选股票型发起式证券投资... | 316.36 | 11.15 | -135.94 | 2053.17 | 16.87 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 50.00 | 5.28 | -10.00 | 324.50 | 1.03 | 0.00 |
| 国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1400.00 | 4.42 | -50.00 | 9086.00 | 3.99 | 0.01 |
| 国泰央企改革股票型证券投资基金 | 131.36 | 3.70 | -107.67 | 852.53 | 3.11 | 0.00 |
| 国泰金牛创新成长混合型证券投资基金 | 1100.00 | 5.58 | 0.00 | 7139.00 | 4.68 | 0.01 |
| 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.40 | 7.13 | 25.40 | 164.85 | 0.23 | 0.00 |
| 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 272.64 | 6.28 | -2.20 | 1769.43 | 2308.44 | 0.00 |
| 国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金 | 242.78 | 4.26 | -179.92 | 1575.64 | 2.71 | 0.00 |
| 博时鑫丰灵活配置混合型证券投资基金 | 25.39 | 4.95 | 25.39 | 164.78 | 0.28 | 0.00 |
| 广发资源优选股票型发起式证券投资基金 | 174.81 | 13.25 | -11.28 | 1134.52 | 10.03 | 0.00 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 270.67 | 4.88 | 0.00 | 1756.65 | 2.49 | 0.00 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 40.00 | 4.81 | 40.00 | 259.60 | 4.47 | 0.00 |
| 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资... | 222.90 | 13.05 | -13.72 | 1446.62 | 10.68 | 0.00 |
| 安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 121.32 | 3.26 | -71.17 | 787.39 | 2.93 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 3582.81 | 3.38 | 86.67 | 23252.44 | 3.04 | 0.04 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 34.72 | 2.36 | 1.40 | 225.33 | 2.29 | 0.00 |
| 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资... | 83.03 | 4.80 | 4.04 | 538.88 | 4.76 | 0.00 |
| 国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证... | 0.38 | 5.99 | -0.16 | 2.47 | 0.03 | 0.00 |
| 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 16.00 | 8.70 | 16.00 | 103.84 | 1.62 | 0.00 |
| 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 8.85 | 7.77 | -7.60 | 57.42 | 0.69 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 72.94 | 7.40 | 0.00 | 473.41 | 119.43 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 2231.88 | 2.79 | 21.45 | 14484.90 | 2.62 | 0.02 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 72.83 | 7.44 | -21.65 | 472.65 | 3.03 | 0.00 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金 | 16.86 | 8.71 | 0.00 | 109.42 | 2.83 | 0.00 |
| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 160.00 | 10.78 | 0.00 | 1038.40 | 2.61 | 0.00 |
| 东方新价值混合型证券投资基金 | 150.00 | 7.33 | 150.00 | 973.50 | 2.74 | 0.00 |
| 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基... | 120.00 | 6.43 | 0.00 | 778.80 | 34.30 | 0.00 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 15.46 | 100.00 | 649.00 | 4.33 | 0.00 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 150.00 | 7.92 | 60.00 | 973.50 | 1.88 | 0.00 |
| 泰达宏利创益灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 10.12 | 0.00 | 649.00 | 3.08 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 28.67 | 7.60 | 28.67 | 186.09 | 1.15 | 0.00 |
| 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 4.27 | 1.11 | 4.27 | 27.71 | 155.42 | 0.00 |
| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券... | 70.41 | 16.01 | 70.41 | 456.96 | 1.93 | 0.00 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 32.50 | 6.19 | 32.50 | 210.93 | 1.99 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 38.00 | 4.15 | 38.00 | 246.62 | 2.85 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 70.00 | 3.36 | 0.00 | 454.30 | 2.85 | 0.00 |
| 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 45.82 | 5.97 | 45.82 | 297.37 | 1.10 | 0.00 |
| 前海开源瑞和债券型证券投资基金 | 187.93 | 5.89 | 0.00 | 1219.67 | 0.60 | 0.00 |
| 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投... | 112.62 | 4.48 | -29.07 | 730.90 | 3.95 | 0.00 |
| 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投... | 40.55 | 4.01 | -51.00 | 263.17 | 2.60 | 0.00 |
| 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 43.10 | 33.13 | 0.00 | 279.70 | 4.88 | 0.00 |
| 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 | 80.00 | 6.14 | 0.00 | 519.20 | 106688.80 | 0.00 |
| 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 215.96 | 5.28 | 215.96 | 1401.58 | 0.60 | 0.00 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金... | 205.01 | 10.97 | 205.01 | 1330.51 | 4.90 | 0.00 |
| 前海开源股息率100强等权重股票型证券投... | 99.33 | 7.24 | 99.33 | 644.67 | 1.08 | 0.00 |
| 招商中证大宗商品股票指数证券投资基金(L... | 7.21 | 8.58 | 7.21 | 46.81 | 1.12 | 0.00 |
| 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 29.35 | 9.54 | -9.85 | 190.46 | 4.02 | 0.00 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 25.47 | 5.58 | -8.53 | 165.30 | 33.26 | 0.00 |
| 易方达资源行业混合型证券投资基金 | 1459.98 | 10.61 | 460.00 | 9475.30 | 9.08 | 0.02 |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 50.15 | 14.98 | 0.00 | 325.47 | 2.51 | 0.00 |
| 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 8.69 | 5.37 | -4.61 | 56.40 | 2.64 | 0.00 |
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 | 27.17 | 8.88 | 27.17 | 176.33 | 2.11 | 0.00 |
| 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 8.71 | 5.85 | 8.71 | 56.55 | 3.04 | 0.00 |
| 诺安行业轮动混合型证券投资基金 | 558.00 | 15.21 | -30.00 | 3621.42 | 9.38 | 0.01 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 97.85 | 10.49 | 0.00 | 635.05 | 3316.90 | 0.00 |
| 中融中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 88.93 | 3.46 | -10.52 | 577.17 | 3.21 | 0.00 |
| 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.90 | 14.43 | 19.90 | 129.15 | 0.94 | 0.00 |
| 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 41.68 | 13.50 | -21.12 | 270.50 | 2.52 | 0.00 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投... | 120.62 | 18.18 | 120.62 | 782.80 | 5.20 | 0.00 |
| 永赢量化灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 12.02 | 5.63 | 12.02 | 78.01 | 1.86 | 0.00 |
| 前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投... | 51.86 | 4.39 | 51.86 | 336.57 | 1.26 | 0.00 |
| 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金... | 15.90 | 1.67 | 15.90 | 103.19 | 1.52 | 0.00 |
| 银华中证内地资源主题指数分级证券投资基金... | 101.15 | 17.92 | -1.21 | 656.45 | 8.40 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.95 | 10.82 | 0.95 | 6.16 | 0.08 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 47.77 | 5.83 | 47.77 | 310.01 | 1.16 | 0.00 |
| 新华精选低波动股票型证券投资基金 | 285.87 | 13.76 | 285.87 | 1855.30 | 4.29 | 0.00 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 16.46 | 4.75 | 16.46 | 106.83 | 1.47 | 0.00 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 600.00 | 8.20 | 142.00 | 3893.99 | 3.16 | 0.01 |
| 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 | 29.19 | 6.21 | 29.19 | 189.44 | 4.03 | 0.00 |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 55.79 | 5.82 | 55.79 | 362.10 | 3.94 | 0.00 |
| 中银证券祥瑞混合型证券投资基金 | 96.06 | 20.77 | 96.06 | 623.43 | 16.06 | 0.00 |
| 中银证券聚瑞混合型证券投资基金 | 90.76 | 29.74 | 0.00 | 589.04 | 6.43 | 0.00 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 260.00 | 3.44 | 260.00 | 1687.40 | 2.43 | 0.00 |
| 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 | 50.00 | 41.39 | 50.00 | 324.50 | 1.58 | 0.00 |
| 中银证券安弘债券型证券投资基金 | 16.21 | 22.69 | -16.63 | 105.21 | 1.11 | 0.00 |
| 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 | 49.78 | 8.42 | 49.78 | 323.07 | 2.17 | 0.00 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 78.41 | 6.30 | 78.41 | 508.86 | 0.80 | 0.00 |
| 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 82.22 | 10.28 | -28.57 | 533.64 | 0.73 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 119.66 | 12.49 | 0.00 | 776.58 | 1.10 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | 49.99 | 9.78 | 0.00 | 324.46 | 0.46 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 79.78 | 8.93 | 0.00 | 517.77 | 138.95 | 0.00 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 78.00 | 7.90 | 78.00 | 506.22 | 0.91 | 0.00 |
| 兴业收益增强债券型证券投资基金 | 50.08 | 14.07 | -47.24 | 325.05 | 4.21 | 0.00 |
| 鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金... | 231.29 | 4.18 | -10.16 | 1501.09 | 3.35 | 0.00 |
| 鹏华中证A股资源产业指数分级证券投资基金... | 73.71 | 2.24 | 73.71 | 478.41 | 2.10 | 0.00 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 424.83 | 9.20 | -217.32 | 2757.14 | 3.26 | 0.00 |
| 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 15.27 | 5.20 | 15.27 | 99.10 | 0.60 | 0.00 |
| 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 | 6.27 | 4.08 | 6.27 | 40.69 | 0.38 | 0.00 |
| 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 | 1.21 | 5.72 | 1.21 | 7.85 | 0.46 | 0.00 |
| 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 4.11 | 4.25 | 4.11 | 26.67 | 0.55 | 0.00 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 134.85 | 10.30 | 134.85 | 875.18 | 2.99 | 0.00 |
| 易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金 | 198.80 | 11.09 | -79.57 | 1290.21 | 11.63 | 0.00 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 119.99 | 5.07 | 119.99 | 778.76 | 4.10 | 0.00 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 7.99 | -30.00 | 194.70 | 2.55 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 106.99 | 1.72 | 106.99 | 694.37 | 1.56 | 0.00 |
| 平安大华鑫荣混合型证券投资基金 | 6.82 | 2.75 | 0.00 | 44.26 | 2.99 | 0.00 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 419.99 | 3.30 | 419.99 | 2725.74 | 3.03 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 49.36 | 5.60 | 49.36 | 320.35 | 0.77 | 0.00 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 80.66 | 3.20 | 80.66 | 523.48 | 3.00 | 0.00 |
| 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 7.84 | 3.85 | 7.84 | 50.88 | 0.47 | 0.00 |
| 华宝资源优选混合型证券投资基金 | 518.57 | 6.77 | -149.08 | 3365.52 | 5.38 | 0.01 |
| 华夏新锦汇灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 42.70 | 100.00 | 649.00 | 1.39 | 0.00 |
| 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投... | 55.73 | 10.14 | 7.31 | 361.69 | 3.30 | 0.00 |
| 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投... | 0.68 | 13.57 | 0.68 | 4.41 | 0.03 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 80.95 | 3.71 | 0.00 | 525.37 | 0.60 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 82.00 | 4.11 | 0.00 | 532.18 | 0.59 | 0.00 |
| 南方永利1年定期开放债券型证券投资基金 | 7.28 | 9.17 | 0.00 | 47.28 | 0.42 | 0.00 |
| 建信双息红利债券型证券投资基金 | 376.92 | 13.73 | 376.92 | 2446.21 | 2.39 | 0.00 |
| 华商瑞丰混合型证券投资基金 | 9.86 | 6.75 | 9.86 | 63.99 | 2.32 | 0.00 |
| 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 124.50 | 8.00 | 0.00 | 808.01 | 6.67 | 0.00 |
| 景顺长城改革机遇灵活配置混合型证券投资基... | 30.49 | 5.13 | 0.00 | 197.88 | 4.57 | 0.00 |
| 华商上游产业股票型证券投资基金 | 130.00 | 6.36 | 30.00 | 843.70 | 5.63 | 0.00 |
| 南方高增长混合型证券投资基金 | 1000.00 | 6.79 | -500.00 | 6490.01 | 4.61 | 0.01 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 4650.01 | 13.28 | -1349.99 | 30178.54 | 8.22 | 0.05 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 52.19 | 3.44 | 52.19 | 338.71 | 10236.58 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 30.00 | 3.76 | 30.00 | 194.70 | 0.57 | 0.00 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 5.00 | 3.96 | 5.00 | 32.45 | 0.09 | 0.00 |
| 农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资... | 37.49 | 4.46 | 37.49 | 243.31 | 3.27 | 0.00 |
| 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 3.40 | 35.00 | 227.15 | 0.53 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 50.57 | 3.15 | 50.57 | 328.20 | 1.61 | 0.00 |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 49.28 | 2.76 | 49.28 | 319.84 | 4.20 | 0.00 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 480.96 | 2.46 | 480.96 | 3121.43 | 2.06 | 0.01 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 7294.97 | 8.74 | -2989.98 | 47344.35 | 7.33 | 0.08 |
| 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... | 45.00 | 4.24 | 45.00 | 292.05 | 1.04 | 0.00 |
| 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 50.63 | 8.99 | 50.63 | 328.59 | 1.57 | 0.00 |
| 红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券... | 48.50 | 2.52 | 48.50 | 314.77 | 1.84 | 0.00 |
| 诺安先进制造股票型证券投资基金 | 878.99 | 11.73 | 100.00 | 5704.67 | 9.48 | 0.01 |
| 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 | 9.00 | 84.99 | 0.00 | 58.41 | 1.91 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 75.64 | 1.73 | 75.64 | 490.87 | 1.63 | 0.00 |
| 中证能源交易型开放式指数证券投资基金 | 35.67 | 16.02 | 2.55 | 231.50 | 16.01 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 274.43 | 3.48 | 274.43 | 1781.05 | 3.00 | 0.00 |
| 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 | 4382.29 | 9.54 | -4877.05 | 28441.08 | 9.57 | 0.05 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 470.02 | 2.25 | 0.00 | 3050.41 | 2.06 | 0.00 |
| 浦银安盛优化收益债券型证券投资基金 | 13.00 | 19.85 | 0.00 | 84.37 | 3.96 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 1390.01 | 13.08 | -190.00 | 9021.18 | 8.06 | 0.01 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 95.00 | 9.77 | 0.00 | 616.55 | 261.19 | 0.00 |
| 民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基... | 155.49 | 9.13 | 9.89 | 1009.12 | 8.51 | 0.00 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 12.00 | 5.72 | 12.00 | 77.88 | 0.26 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 10.92 | 2.14 | 10.92 | 70.87 | 1.56 | 0.00 |
| 银河定投宝中证腾讯济安价值100A股指数... | 72.34 | 3.72 | 72.34 | 469.49 | 0.98 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 35.85 | 3.94 | 35.85 | 232.67 | 0.36 | 0.00 |
| 银河增利债券型发起式证券投资基金 | 20.00 | 9.54 | 0.00 | 129.80 | 0.95 | 0.00 |
| 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 200.00 | 8.71 | 0.00 | 1298.00 | 5.85 | 0.00 |
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 6.34 | 13.48 | -0.68 | 41.15 | 3.14 | 0.00 |
| 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基... | 47.55 | 4.76 | 47.55 | 308.60 | 1.71 | 0.00 |
| 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 53.02 | 12.05 | -5.01 | 344.11 | 2.93 | 0.00 |
| 华安中小盘成长混合型证券投资基金 | 1538.70 | 7.73 | -261.30 | 9986.16 | 6.03 | 0.02 |
| 华安保本混合型证券投资基金 | 650.00 | 53.95 | -1200.00 | 4218.50 | 2.13 | 0.01 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 21.29 | 1.52 | -5.40 | 138.15 | 1.50 | 0.00 |
| 华安宝利配置证券投资基金 | 558.29 | 4.25 | 558.29 | 3623.30 | 2.63 | 0.01 |