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中信证券

(600030)

15.09

0.19  (1.28%)

今开:15.23最高:15.26成交:56.05万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:14.90 最低:14.80 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:28:24

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金6,072,442,553.938,972,684,776.7121,134,370,214.2222,187,267,306.86
经营活动现金流入小计80,054,275,901.6958,386,972,553.5572,887,172,699.8962,452,124,246.07
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金5,612,560,035.511,937,690,157.177,399,675,447.968,282,258,430.14
支付的各项税费2,382,039,409.671,192,473,602.935,945,547,078.134,297,777,467.08
支付其他与经营活动有关的现金28,399,181,431.1219,812,988,546.7830,204,764,075.3622,245,098,158.49
经营活动现金流出小计44,207,435,492.2143,273,426,547.51177,080,226,844.76138,689,566,896
经营活动产生的现金流量净额35,846,840,409.4815,113,546,006.04-104,193,054,144.87-76,237,442,649.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,734,609.0913,500,00030,286,258,383.52934,110,678.42
取得投资收益收到的现金32,874,979.734,583,119.6344,487,649.8527,525,865.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,050,787.06537,369.8551,189,560.4533,983,950.16
投资活动现金流入小计51,660,375.8818,620,489.4830,381,935,593.7722,114,284,424.3
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金143,544,849.9136,858,779.53443,007,981.15219,876,567.51
投资支付的现金7,996,325,982233,362,074.621,292,548,362.64458,694,631.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97,391,043.65--373,656,889.33--
支付其他与投资活动有关的现金--91,803,089.58----
投资活动现金流出小计8,237,261,875.56362,023,943.732,109,213,233.12678,571,198.72
投资活动产生的现金流量净额-8,185,601,499.68-343,403,454.2528,272,722,360.6521,435,713,225.58
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,000--9,000,00011,329,982.88
取得借款收到的现金7,011,646.451,996,221,667.547,516,208,725.942,926,662,321.49
收到其他与筹资活动有关的现金------200,208,107
发行债券收到的现金67,692,518,802.0930,502,969,944.2153,136,691,104.74142,399,234,790.71
筹资活动现金流入小计67,700,530,448.5432,499,191,611.74160,661,924,572.68145,537,435,202.08
偿还债务支付的现金71,301,652,08933,556,817,000111,752,066,482.03107,150,321,965.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,424,255,209.691,317,797,535.538,494,473,344.527,789,255,361.44
子公司支付给少数股东的股利176,256,564.72--153,330,536.93127,991.02
支付其他与筹资活动有关的现金805,519,638.23405,127,719.622,930,201,917.442,503,868,004.77
筹资活动现金流出小计75,531,426,936.9235,279,742,255.15123,176,741,743.99117,443,445,331.95
筹资活动产生的现金流量净额-7,830,896,488.38-2,780,550,643.4137,485,182,828.6928,093,989,870.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响299,047,555.06-928,739,926.54-1,346,692,415.73-1,153,134,814.22
现金及现金等价物净增加额20,129,389,976.4811,060,851,981.84-39,781,841,371.26-27,860,874,368.44
期初现金及现金等价物余额123,325,291,911.56123,325,291,911.56163,107,133,282.82163,107,133,282.82
期末现金及现金等价物余额143,454,681,888.04134,386,143,893.4123,325,291,911.56135,246,258,914.38
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润5,822,780,970.41--11,977,469,663.78--
加:资产减值准备----1,720,759,991.28--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销45,568,184.27--97,893,427.17--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-286,698.19---736,743.09--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,239,083,032.64---842,716,446.33--
财务费用--------
投资损失-768,670,478.12---8,615,630,890.81--
递延所得税资产减少79,560,008.26---541,747,728.08--
递延所得税负债增加247,827,242.56--1,123,794,343.35--
存货的减少262,913,406.35---1,084,116,528.48--
经营性应收项目的减少-392,630,242.45---56,617,436,797.02--
经营性应付项目的增加36,367,405,858.91---49,497,120,281.37--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额35,846,840,409.48---104,193,054,144.87--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额20,129,389,976.48---39,781,841,371.26--
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