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中信证券

(600030)

19.24

0.71  (3.83%)

今开:18.56最高:19.26成交:153.52万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:18.53 最低:18.56 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:01:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金21,134,370,214.2222,187,267,306.8615,284,078,401.7810,555,509,001.72
经营活动现金流入小计72,887,172,699.8962,452,124,246.0760,715,261,543.77-7,895,647,523.6
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金7,399,675,447.968,282,258,430.146,332,993,5522,344,311,937.51
支付的各项税费5,945,547,078.134,297,777,467.083,014,253,558.331,835,370,448
支付其他与经营活动有关的现金30,204,764,075.3622,245,098,158.496,663,704,470.478,376,930,404.35
经营活动现金流出小计177,080,226,844.76138,689,566,896109,884,635,377.0730,046,034,265.04
经营活动产生的现金流量净额-104,193,054,144.87-76,237,442,649.93-49,169,373,833.3-37,941,681,788.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金30,286,258,383.52934,110,678.427,304,000,836.64-3,581,302.33
取得投资收益收到的现金44,487,649.8527,525,865.2725,028,509.671,998,582.39
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金51,189,560.4533,983,950.1632,406,350.6115,783,521.35
投资活动现金流入小计30,381,935,593.7722,114,284,424.37,361,435,696.927,700,550,209.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金443,007,981.15219,876,567.51147,571,163.0365,940,920.71
投资支付的现金1,292,548,362.64458,694,631.21388,193,263.231,276,409.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额373,656,889.33--373,656,889.33--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,109,213,233.12678,571,198.72909,421,315.5967,217,330.4
投资活动产生的现金流量净额28,272,722,360.6521,435,713,225.586,452,014,381.337,633,332,879.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金9,000,00011,329,982.887,415,271.286,030,372.11
取得借款收到的现金7,516,208,725.942,926,662,321.49936,195,993.352,017,062,178.82
收到其他与筹资活动有关的现金--200,208,107----
发行债券收到的现金153,136,691,104.74142,399,234,790.7191,277,265,929.6753,745,106,096.64
筹资活动现金流入小计160,661,924,572.68145,537,435,202.0892,220,877,194.355,799,455,191.06
偿还债务支付的现金111,752,066,482.03107,150,321,965.7464,471,114,56633,016,791,600
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,494,473,344.527,789,255,361.442,603,729,339.06767,954,493.58
子公司支付给少数股东的股利153,330,536.93127,991.02----
支付其他与筹资活动有关的现金2,930,201,917.442,503,868,004.772,951,092,037.14872,493,261.75
筹资活动现金流出小计123,176,741,743.99117,443,445,331.9570,025,935,942.234,657,239,355.33
筹资活动产生的现金流量净额37,485,182,828.6928,093,989,870.1322,194,941,252.121,142,215,835.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,346,692,415.73-1,153,134,814.22-583,815,080.2611,309,146.08
现金及现金等价物净增加额-39,781,841,371.26-27,860,874,368.44-21,106,233,280.13-9,154,823,927.82
期初现金及现金等价物余额163,107,133,282.82163,107,133,282.82163,107,133,282.82163,107,133,282.82
期末现金及现金等价物余额123,325,291,911.56135,246,258,914.38142,000,900,002.69153,952,309,355
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润11,977,469,663.78--5,182,801,211.99--
加:资产减值准备1,720,759,991.28--259,750,670.84--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销97,893,427.17--48,335,934.12--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-736,743.09---148,234.4--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-842,716,446.33---294,083,244.36--
财务费用--------
投资损失-8,615,630,890.81---2,439,526,693.2--
递延所得税资产减少-541,747,728.08--208,587,979.46--
递延所得税负债增加1,123,794,343.35--113,008,794.35--
存货的减少-1,084,116,528.48--156,751,024.93--
经营性应收项目的减少-56,617,436,797.02---46,356,584,939.35--
经营性应付项目的增加-49,497,120,281.37---28,229,044,588.76--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-104,193,054,144.87---49,169,373,833.3--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-39,781,841,371.26---21,106,233,280.13--
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