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中信证券

(600030)

24.63

-0.27  (-1.08%)

今开:24.77最高:25.02成交:65.11万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2019-03-22
昨收:24.90 最低:24.52 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9816.25  -0.54%10:18:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金28,794,386,788.47,664,796,471.146,072,442,553.938,972,684,776.71
经营活动现金流入小计142,176,262,833.4489,309,029,198.9580,054,275,901.6958,386,972,553.55
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金10,156,676,420.538,395,881,856.565,612,560,035.511,937,690,157.17
支付的各项税费4,378,326,701.123,921,085,415.892,382,039,409.671,192,473,602.93
支付其他与经营活动有关的现金17,431,281,145.9213,195,908,080.4128,399,181,431.1219,812,988,546.78
经营活动现金流出小计84,522,758,206.9744,677,361,938.2244,207,435,492.2143,273,426,547.51
经营活动产生的现金流量净额57,653,504,626.4744,631,667,260.7335,846,840,409.4815,113,546,006.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,323,439.6878,770,828.0717,734,609.0913,500,000
取得投资收益收到的现金374,454,086.36402,287,303.332,874,979.734,583,119.63
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金8,692,209.47,848,381.431,050,787.06537,369.85
投资活动现金流入小计416,469,735.44488,906,512.851,660,375.8818,620,489.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金458,560,689.34273,961,634.47143,544,849.9136,858,779.53
投资支付的现金20,655,181,864.282,963,316,566.937,996,325,982233,362,074.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额97,391,043.65--97,391,043.65--
支付其他与投资活动有关的现金------91,803,089.58
投资活动现金流出小计21,211,133,597.273,237,278,201.48,237,261,875.56362,023,943.73
投资活动产生的现金流量净额-20,794,663,861.83-2,748,371,688.6-8,185,601,499.68-343,403,454.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0001,000,0001,000,000--
取得借款收到的现金20,355,184,142.569,862,661,762.667,011,646.451,996,221,667.54
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金119,587,233,598.2288,598,107,527.8367,692,518,802.0930,502,969,944.2
筹资活动现金流入小计139,943,417,740.7898,461,769,290.4967,700,530,448.5432,499,191,611.74
偿还债务支付的现金148,877,938,751.82121,169,633,225.5771,301,652,08933,556,817,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,740,465,994.429,737,430,913.23,424,255,209.691,317,797,535.53
子公司支付给少数股东的股利193,262,956192,084,640.68176,256,564.72--
支付其他与筹资活动有关的现金1,076,302,451.24843,864,840.96805,519,638.23405,127,719.62
筹资活动现金流出小计161,694,707,197.48131,750,928,979.7375,531,426,936.9235,279,742,255.15
筹资活动产生的现金流量净额-21,751,289,456.7-33,289,159,689.24-7,830,896,488.38-2,780,550,643.41
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,563,432,156.861,597,546,267.51299,047,555.06-928,739,926.54
现金及现金等价物净增加额16,670,983,464.810,191,682,150.420,129,389,976.4811,060,851,981.84
期初现金及现金等价物余额123,325,291,911.56123,325,291,911.56123,325,291,911.56123,325,291,911.56
期末现金及现金等价物余额139,996,275,376.36133,516,974,061.96143,454,681,888.04134,386,143,893.4
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润9,876,427,917.39--5,822,780,970.41--
加:资产减值准备2,210,578,124.15------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销93,904,425.79--45,568,184.27--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,683,185.11---286,698.19--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-1,706,194,764.9---3,239,083,032.64--
财务费用--------
投资损失-2,972,592,502.34---768,670,478.12--
递延所得税资产减少-647,970,374.73--79,560,008.26--
递延所得税负债增加-381,344,318.88--247,827,242.56--
存货的减少570,373,784.91--262,913,406.35--
经营性应收项目的减少58,503,661,195.2---392,630,242.45--
经营性应付项目的增加32,462,202,578.57--36,367,405,858.91--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额57,653,504,626.47--35,846,840,409.48--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额16,670,983,464.8--20,129,389,976.48--
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