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中信证券

(600030)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金8,972,684,776.7121,134,370,214.2222,187,267,306.8615,284,078,401.78
经营活动现金流入小计58,386,972,553.5572,887,172,699.8962,452,124,246.0760,715,261,543.77
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金1,937,690,157.177,399,675,447.968,282,258,430.146,332,993,552
支付的各项税费1,192,473,602.935,945,547,078.134,297,777,467.083,014,253,558.33
支付其他与经营活动有关的现金19,812,988,546.7830,204,764,075.3622,245,098,158.496,663,704,470.47
经营活动现金流出小计43,273,426,547.51177,080,226,844.76138,689,566,896109,884,635,377.07
经营活动产生的现金流量净额15,113,546,006.04-104,193,054,144.87-76,237,442,649.93-49,169,373,833.3
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,500,00030,286,258,383.52934,110,678.427,304,000,836.64
取得投资收益收到的现金4,583,119.6344,487,649.8527,525,865.2725,028,509.67
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金537,369.8551,189,560.4533,983,950.1632,406,350.61
投资活动现金流入小计18,620,489.4830,381,935,593.7722,114,284,424.37,361,435,696.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,858,779.53443,007,981.15219,876,567.51147,571,163.03
投资支付的现金233,362,074.621,292,548,362.64458,694,631.21388,193,263.23
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--373,656,889.33--373,656,889.33
支付其他与投资活动有关的现金91,803,089.58------
投资活动现金流出小计362,023,943.732,109,213,233.12678,571,198.72909,421,315.59
投资活动产生的现金流量净额-343,403,454.2528,272,722,360.6521,435,713,225.586,452,014,381.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--9,000,00011,329,982.887,415,271.28
取得借款收到的现金1,996,221,667.547,516,208,725.942,926,662,321.49936,195,993.35
收到其他与筹资活动有关的现金----200,208,107--
发行债券收到的现金30,502,969,944.2153,136,691,104.74142,399,234,790.7191,277,265,929.67
筹资活动现金流入小计32,499,191,611.74160,661,924,572.68145,537,435,202.0892,220,877,194.3
偿还债务支付的现金33,556,817,000111,752,066,482.03107,150,321,965.7464,471,114,566
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,317,797,535.538,494,473,344.527,789,255,361.442,603,729,339.06
子公司支付给少数股东的股利--153,330,536.93127,991.02--
支付其他与筹资活动有关的现金405,127,719.622,930,201,917.442,503,868,004.772,951,092,037.14
筹资活动现金流出小计35,279,742,255.15123,176,741,743.99117,443,445,331.9570,025,935,942.2
筹资活动产生的现金流量净额-2,780,550,643.4137,485,182,828.6928,093,989,870.1322,194,941,252.1
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-928,739,926.54-1,346,692,415.73-1,153,134,814.22-583,815,080.26
现金及现金等价物净增加额11,060,851,981.84-39,781,841,371.26-27,860,874,368.44-21,106,233,280.13
期初现金及现金等价物余额123,325,291,911.56163,107,133,282.82163,107,133,282.82163,107,133,282.82
期末现金及现金等价物余额134,386,143,893.4123,325,291,911.56135,246,258,914.38142,000,900,002.69
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--11,977,469,663.78--5,182,801,211.99
加:资产减值准备--1,720,759,991.28--259,750,670.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--97,893,427.17--48,335,934.12
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---736,743.09---148,234.4
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---842,716,446.33---294,083,244.36
财务费用--------
投资损失---8,615,630,890.81---2,439,526,693.2
递延所得税资产减少---541,747,728.08--208,587,979.46
递延所得税负债增加--1,123,794,343.35--113,008,794.35
存货的减少---1,084,116,528.48--156,751,024.93
经营性应收项目的减少---56,617,436,797.02---46,356,584,939.35
经营性应付项目的增加---49,497,120,281.37---28,229,044,588.76
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---104,193,054,144.87---49,169,373,833.3
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---39,781,841,371.26---21,106,233,280.13
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