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中信证券

(600030)

16.85

-0.33  (-1.92%)

今开:17.09最高:17.12成交:65.61万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:17.18 最低:16.85 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:28:40

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金7,664,796,471.146,072,442,553.938,972,684,776.7121,134,370,214.22
经营活动现金流入小计89,309,029,198.9580,054,275,901.6958,386,972,553.5572,887,172,699.89
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,395,881,856.565,612,560,035.511,937,690,157.177,399,675,447.96
支付的各项税费3,921,085,415.892,382,039,409.671,192,473,602.935,945,547,078.13
支付其他与经营活动有关的现金13,195,908,080.4128,399,181,431.1219,812,988,546.7830,204,764,075.36
经营活动现金流出小计44,677,361,938.2244,207,435,492.2143,273,426,547.51177,080,226,844.76
经营活动产生的现金流量净额44,631,667,260.7335,846,840,409.4815,113,546,006.04-104,193,054,144.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金78,770,828.0717,734,609.0913,500,00030,286,258,383.52
取得投资收益收到的现金402,287,303.332,874,979.734,583,119.6344,487,649.85
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金7,848,381.431,050,787.06537,369.8551,189,560.4
投资活动现金流入小计488,906,512.851,660,375.8818,620,489.4830,381,935,593.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金273,961,634.47143,544,849.9136,858,779.53443,007,981.15
投资支付的现金2,963,316,566.937,996,325,982233,362,074.621,292,548,362.64
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--97,391,043.65--373,656,889.33
支付其他与投资活动有关的现金----91,803,089.58--
投资活动现金流出小计3,237,278,201.48,237,261,875.56362,023,943.732,109,213,233.12
投资活动产生的现金流量净额-2,748,371,688.6-8,185,601,499.68-343,403,454.2528,272,722,360.65
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0001,000,000--9,000,000
取得借款收到的现金9,862,661,762.667,011,646.451,996,221,667.547,516,208,725.94
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金88,598,107,527.8367,692,518,802.0930,502,969,944.2153,136,691,104.74
筹资活动现金流入小计98,461,769,290.4967,700,530,448.5432,499,191,611.74160,661,924,572.68
偿还债务支付的现金121,169,633,225.5771,301,652,08933,556,817,000111,752,066,482.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,737,430,913.23,424,255,209.691,317,797,535.538,494,473,344.52
子公司支付给少数股东的股利192,084,640.68176,256,564.72--153,330,536.93
支付其他与筹资活动有关的现金843,864,840.96805,519,638.23405,127,719.622,930,201,917.44
筹资活动现金流出小计131,750,928,979.7375,531,426,936.9235,279,742,255.15123,176,741,743.99
筹资活动产生的现金流量净额-33,289,159,689.24-7,830,896,488.38-2,780,550,643.4137,485,182,828.69
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,597,546,267.51299,047,555.06-928,739,926.54-1,346,692,415.73
现金及现金等价物净增加额10,191,682,150.420,129,389,976.4811,060,851,981.84-39,781,841,371.26
期初现金及现金等价物余额123,325,291,911.56123,325,291,911.56123,325,291,911.56163,107,133,282.82
期末现金及现金等价物余额133,516,974,061.96143,454,681,888.04134,386,143,893.4123,325,291,911.56
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,822,780,970.41--11,977,469,663.78
加:资产减值准备------1,720,759,991.28
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--45,568,184.27--97,893,427.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---286,698.19---736,743.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,239,083,032.64---842,716,446.33
财务费用--------
投资损失---768,670,478.12---8,615,630,890.81
递延所得税资产减少--79,560,008.26---541,747,728.08
递延所得税负债增加--247,827,242.56--1,123,794,343.35
存货的减少--262,913,406.35---1,084,116,528.48
经营性应收项目的减少---392,630,242.45---56,617,436,797.02
经营性应付项目的增加--36,367,405,858.91---49,497,120,281.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--35,846,840,409.48---104,193,054,144.87
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--20,129,389,976.48---39,781,841,371.26
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