| 流通市值：2964.03亿 | 总市值：3903.89亿 | ||
| 流通股本：98.15亿 | 总股本：129.27亿 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 831 |
| 加仓基金家数 | 81 |
| 减仓基金家数 | 192 |
| 新进基金家数 | 497 |
| 退出基金家数 | 67 |
| 持仓总数(万股) | 80959.00 |
| 总持仓变化(万股) | 12580.00 |
| 总持仓占流通比例 | 8.25 |
| 总持股市值 | 1951945.34 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 6.94 | 0.76 | 6.94 | 167.32 | 0.75 | 0.00 |
| 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基... | 1.38 | 0.15 | 1.38 | 33.27 | 0.13 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 8.12 | 1.84 | 8.12 | 195.77 | 0.55 | 0.00 |
| 景顺长城泰安回报灵活配置混合型证券投资基... | 3.29 | 0.63 | 3.29 | 79.32 | 0.17 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 14.78 | 0.78 | 14.78 | 356.35 | 0.72 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 0.70 | 0.42 | 0.70 | 16.88 | 0.38 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 2.48 | 2.22 | 2.48 | 59.79 | 2.01 | 0.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 5.07 | 0.97 | 5.07 | 122.24 | 0.30 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 0.24 | 0.22 | 0.24 | 5.79 | 0.20 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 250.16 | 0.92 | 250.16 | 6031.36 | 0.87 | 0.03 |
| 景顺长城量化先锋混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.24 | 0.53 | 12.78 | 0.22 | 0.00 |
| 景顺长城量化对冲策略三个月定期开放灵活配... | 101.26 | 1.27 | 101.26 | 2441.38 | 0.86 | 0.01 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 4.79 | 0.72 | 4.79 | 115.49 | 0.70 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 14.11 | 1.00 | -26.09 | 340.31 | 1.28 | 0.00 |
| 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 0.17 | 0.88 | 0.17 | 4.10 | 0.81 | 0.00 |
| 光大阳光价值30个月持有期混合型集合资产... | 20.00 | 3.22 | 20.00 | 482.20 | 4.23 | 0.00 |
| 华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数... | 0.79 | 0.52 | 0.79 | 19.05 | 0.49 | 0.00 |
| 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金 | 0.13 | 0.87 | 0.13 | 3.13 | 0.24 | 0.00 |
| 西部利得沪深300指数增强型证券投资基金... | 9.70 | 1.01 | 9.70 | 233.87 | 21.18 | 0.00 |
| 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 138.73 | 2.97 | 138.73 | 3344.78 | 2.59 | 0.01 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.30 | 0.63 | 0.30 | 7.23 | 1.15 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 9.89 | 0.70 | 0.00 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 12.81 | 2.34 | -1.28 | 308.85 | 0.74 | 0.00 |
| 渤海汇金量化汇盈灵活配置混合型证券投资基... | 0.10 | 0.65 | 0.10 | 2.41 | 0.59 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 2.85 | 0.57 | 2.85 | 68.71 | 0.73 | 0.00 |
| 博时量化价值股票型证券投资基金 | 4.33 | 0.25 | 4.33 | 104.40 | 14.80 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.18 | 0.24 | 0.18 | 4.34 | 0.09 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.23 | 0.52 | 0.23 | 5.55 | 0.99 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 0.97 | 0.72 | 0.97 | 23.27 | 1.01 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 4.49 | 0.38 | -27.00 | 108.33 | 0.27 | 0.00 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基... | 9.39 | 2.58 | -2.34 | 226.27 | 0.67 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 5.42 | 1.38 | 5.42 | 130.68 | 2.13 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 26.12 | 1.39 | 26.12 | 629.75 | 3.06 | 0.00 |
| 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基... | 0.56 | 3.35 | 0.56 | 13.50 | 2.69 | 0.00 |
| 创金合信沪港深研究精选灵活配置混合型证券... | 10.43 | 2.71 | 10.43 | 251.47 | 1.94 | 0.00 |
| 前海开源可转债债券型发起式证券投资基金 | 0.43 | 1.93 | 0.43 | 10.37 | 0.25 | 0.00 |
| 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.40 | 2.29 | -2.10 | 202.52 | 1.14 | 0.00 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.73 | 2.10 | -2.16 | 210.48 | 0.71 | 0.00 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 34.76 | 2.67 | 34.76 | 838.06 | 1.97 | 0.00 |
| 鹏华金享混合型证券投资基金 | 9.80 | 2.61 | 9.80 | 236.28 | 0.65 | 0.00 |
| 光大保德信景气先锋混合型证券投资基金 | 18.00 | 1.44 | 18.00 | 433.98 | 1.05 | 0.00 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 2.30 | 0.75 | 2.30 | 55.49 | 47.76 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 14.94 | 0.73 | 14.94 | 360.20 | 0.71 | 0.00 |
| 中银量化价值混合型证券投资基金 | 10.07 | 1.95 | 3.28 | 242.79 | 1.58 | 0.00 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券... | 5.00 | 2.90 | -4.90 | 120.55 | 0.55 | 0.00 |
| 红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金 | 8.00 | 3.96 | -2.50 | 192.88 | 0.77 | 0.00 |
| 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 15.89 | 1.46 | 15.89 | 383.11 | 1.26 | 0.00 |
| 博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金 | 8.70 | 1.72 | 8.70 | 209.76 | 0.41 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 21.89 | 2.15 | 21.89 | 527.77 | 1.96 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 1.85 | 0.31 | 1.85 | 44.51 | 1.43 | 0.00 |
| 中银珍利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.97 | 2.53 | 8.97 | 216.27 | 0.34 | 0.00 |
| 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.67 | 10.00 | 241.10 | 0.34 | 0.00 |
| 嘉合医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 4.00 | 1.47 | 4.00 | 96.44 | 1.06 | 0.00 |
| 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 1.37 | 12.00 | 289.32 | 0.98 | 0.00 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.46 | 0.73 | 3.46 | 83.42 | 0.76 | 0.00 |
| 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 42.44 | 5.25 | 42.44 | 1023.23 | 4.85 | 0.00 |
| 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 60.00 | 1.26 | 60.00 | 1446.60 | 1.09 | 0.01 |
| 博时新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 8.71 | 1.74 | 8.71 | 210.00 | 0.44 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 1.49 | 0.39 | 1.49 | 35.98 | 23.59 | 0.00 |
| 鹏华安益增强混合型证券投资基金 | 7.42 | 1.14 | 7.42 | 178.90 | 0.34 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 4.00 | 1.35 | -9.75 | 96.44 | 0.26 | 0.00 |
| 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.32 | 2.00 | 48.22 | 0.94 | 0.00 |
| 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 3.41 | 0.40 | 9.64 | 2.56 | 0.00 |
| 红土创新新兴产业灵活配置混合型证券投资基... | 17.09 | 5.36 | 17.09 | 412.04 | 4.89 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 7.21 | 1.10 | 7.21 | 173.83 | 0.69 | 0.00 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 17.62 | 0.50 | 17.62 | 424.82 | 0.45 | 0.00 |
| 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 83.51 | 2.79 | 83.51 | 2013.43 | 1.93 | 0.01 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 1.32 | 9.00 | 216.99 | 0.17 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 0.16 | 0.01 | 0.16 | 3.86 | 0.00 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 27.99 | 0.04 | 27.99 | 674.84 | 0.03 | 0.00 |
| 南方养老目标日期2030三年持有期混合型... | 2.00 | 2.47 | 2.00 | 48.22 | 0.41 | 0.00 |
| 同泰慧盈混合型证券投资基金 | 6.83 | 1.89 | 6.83 | 164.67 | 8.46 | 0.00 |
| 南方宝丰混合型证券投资基金 | 50.00 | 1.87 | 50.00 | 1205.60 | 0.43 | 0.01 |
| 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 10.00 | 1.58 | 10.00 | 241.10 | 2.37 | 0.00 |
| 九泰盈华量化灵活配置混合型证券投资基金(... | 1.44 | 0.75 | 1.44 | 34.72 | 7.84 | 0.00 |
| 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 13.02 | 1.20 | 13.02 | 313.91 | 1.10 | 0.00 |
| 南方安裕混合型证券投资基金 | 50.02 | 2.54 | 50.02 | 1205.92 | 0.50 | 0.01 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 2.26 | 1.47 | -3.04 | 54.49 | 1.36 | 0.00 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | 6.06 | 2.31 | -3.90 | 146.11 | 2.13 | 0.00 |
| 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基... | 35.00 | 2.13 | 0.00 | 843.85 | 1.92 | 0.00 |
| 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 10.98 | 1.27 | 10.98 | 264.73 | 1.12 | 0.00 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 5.90 | 1.12 | 5.90 | 142.25 | 0.49 | 0.00 |
| 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 5.90 | 1.12 | 5.90 | 142.25 | 0.44 | 0.00 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 7.57 | 2.48 | 7.57 | 182.58 | 1.60 | 0.00 |
| 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 6.19 | 0.12 | 6.19 | 149.24 | 0.09 | 0.00 |
| 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 2.04 | 2.03 | 2.04 | 49.27 | 1.70 | 0.00 |
| 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 44.77 | 0.56 | 44.77 | 1079.40 | 0.47 | 0.00 |
| 诺安中小盘精选混合型证券投资基金 | 6.49 | 0.42 | 6.49 | 156.47 | 0.33 | 0.00 |
| 诺安先锋混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信一带一路战略主题混合型证券投资... | 17.06 | 1.42 | 17.06 | 411.32 | 1.16 | 0.00 |
| 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资... | 16.06 | 3.02 | 0.06 | 387.21 | 3.54 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 8.86 | 1.21 | 8.86 | 213.53 | 1.13 | 0.00 |
| 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 216.46 | 2.44 | -148.24 | 5218.95 | 2.23 | 0.02 |
| 南方宝元债券型基金 | 160.00 | 1.63 | -20.00 | 3857.64 | 9.14 | 0.02 |
| 天弘沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 1.13 | 0.65 | -3.98 | 27.24 | 1.04 | 0.00 |
| 诺安鼎利混合型证券投资基金 | 0.08 | 0.29 | 0.08 | 1.93 | 0.25 | 0.00 |
| 前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型... | 2.33 | 1.09 | 2.33 | 56.18 | 1.01 | 0.00 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金 | 708.45 | 1.77 | 708.45 | 17080.78 | 95.60 | 0.07 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 10.00 | 1.11 | 10.00 | 241.10 | 1.53 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 20.00 | 1.26 | 20.00 | 482.20 | 1.05 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 1.35 | 9.00 | 216.99 | 0.20 | 0.00 |
| 富国量化对冲策略三个月持有期灵活配置混合... | 8.14 | 0.10 | 8.14 | 196.26 | 0.10 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 0.01 | 0.18 | -1.71 | 0.17 | 0.00 | 0.00 |
| 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 7.21 | 1.15 | 7.21 | 173.83 | 0.50 | 0.00 |
| 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 10.00 | 1.96 | -7.00 | 241.10 | 1.63 | 0.00 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 2.58 | 0.14 | 2.58 | 62.20 | 0.13 | 0.00 |
| 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 244.86 | 1.77 | 244.86 | 5903.50 | 1.45 | 0.02 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.29 | 0.13 | 0.29 | 6.99 | 0.03 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 0.44 | 4.00 | 96.44 | 0.06 | 0.00 |
| 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 10.00 | 2.15 | 10.00 | 241.10 | 0.68 | 0.00 |
| 西部利得新润灵活配置混合型证券投资基金 | 2.50 | 0.23 | 2.50 | 60.28 | 0.19 | 0.00 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 78.90 | 1.52 | 78.90 | 1902.28 | 0.26 | 0.01 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 13.79 | 2.63 | -9.89 | 332.48 | 0.50 | 0.00 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资... | 0.42 | 0.92 | 0.42 | 10.13 | 4.99 | 0.00 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资... | 16.61 | 0.97 | 16.61 | 400.47 | 0.94 | 0.00 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 42.42 | 0.13 | 42.42 | 1022.70 | 0.12 | 0.00 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 40.80 | 1.10 | 40.80 | 983.69 | 0.84 | 0.00 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 63.83 | 1.01 | 63.83 | 1539.02 | 0.92 | 0.01 |
| 南方沪深300指数增强型证券投资基金 | 9.24 | 1.16 | 9.24 | 222.78 | 1.30 | 0.00 |
| 东方红中证竞争力指数发起式证券投资基金 | 89.31 | 1.40 | 89.31 | 2153.26 | 1.50 | 0.01 |
| 南方益和灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 1.12 | 6.00 | 144.66 | 0.96 | 0.00 |
| 泰康泉林量化价值精选混合型证券投资基金 | 1.44 | 0.58 | -6.39 | 34.72 | 0.59 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.98 | -2.00 | 241.10 | 2.10 | 0.00 |
| 中欧康裕混合型证券投资基金 | 12.45 | 3.97 | 12.45 | 300.17 | 0.33 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 0.40 | 2.11 | 0.40 | 9.52 | 0.28 | 0.00 |
| 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 8.61 | 1.15 | 8.61 | 207.59 | 0.92 | 0.00 |
| 东方红汇阳债券型证券投资基金 | 60.00 | 1.69 | 60.00 | 1446.60 | 0.37 | 0.01 |
| 东方红汇利债券型证券投资基金 | 20.00 | 0.71 | 20.00 | 482.20 | 0.16 | 0.00 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金 | 7.13 | 2.32 | 7.13 | 171.90 | 1.88 | 0.00 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 2.84 | 1.53 | 2.84 | 68.47 | 1.23 | 0.00 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 1.80 | 1.35 | 1.80 | 43.32 | 1.27 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 1.54 | 0.34 | 1.54 | 37.13 | 0.31 | 0.00 |
| 光大阳光对冲策略6个月持有期灵活配置混合... | 5.01 | 0.56 | 5.01 | 120.79 | 4.83 | 0.00 |
| 同泰竞争优势混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.42 | 7.00 | 168.77 | 1.80 | 0.00 |
| 鹏华中证高股息龙头交易型开放式指数证券投... | 7.36 | 3.21 | 7.36 | 177.45 | 2.98 | 0.00 |
| 浙商智能行业优选混合型发起式证券投资基金... | 30.00 | 3.23 | 30.00 | 723.30 | 2.41 | 0.00 |
| 东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 10.72 | 0.09 | 10.72 | 258.53 | 0.06 | 0.00 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 | 9.30 | 1.97 | 0.00 | 224.22 | 0.53 | 0.00 |
| 人保行业轮动混合型证券投资基金 | 3.00 | 1.23 | 3.00 | 72.33 | 1.01 | 0.00 |
| 浙商中证500指数增强型证券投资基金 | 0.21 | 0.03 | 0.21 | 5.06 | 0.02 | 0.00 |
| 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.97 | 5.00 | 120.55 | 1.63 | 0.00 |
| 鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 2.43 | 3.37 | 2.43 | 58.59 | 1.43 | 0.00 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.69 | 10.00 | 241.10 | 1.41 | 0.00 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 46.50 | 1.58 | 46.50 | 1121.12 | 0.36 | 0.00 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 10.65 | 1.07 | 10.65 | 256.80 | 1.03 | 0.00 |
| 南方高增长混合型证券投资基金 | 210.00 | 3.81 | 210.00 | 5063.10 | 2.50 | 0.02 |
| 中银腾利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.97 | 2.44 | 8.97 | 216.27 | 0.33 | 0.00 |
| 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 | 48.22 | 0.85 | 48.22 | 1162.62 | 0.77 | 0.00 |
| 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基... | 71.21 | 2.34 | 71.21 | 1716.79 | 2.03 | 0.01 |
| 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基... | 3.38 | 1.11 | 3.38 | 81.49 | 1.01 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 18.67 | 0.11 | 18.67 | 450.13 | 4.17 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.32 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 50.00 | 0.09 | 50.00 | 1205.50 | 1.13 | 0.01 |
| 国联安德盛小盘精选证券投资基金 | 50.00 | 1.81 | 50.00 | 1205.50 | 1.35 | 0.01 |
| 南方安养混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.94 | 2.00 | 48.22 | 0.34 | 0.00 |
| 南方安睿混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.47 | 10.00 | 241.10 | 0.46 | 0.00 |
| 上投摩根双债增利债券型证券投资基金 | 0.20 | 2.17 | 0.20 | 4.81 | 0.29 | 0.00 |
| 国联安价值优选股票型证券投资基金 | 2.50 | 4.22 | 2.50 | 60.28 | 3.92 | 0.00 |
| 南方安康混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.01 | 10.00 | 241.10 | 0.38 | 0.00 |
| 国联安睿祺灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.00 | 7.00 | 168.77 | 0.45 | 0.00 |
| 博道志远混合型证券投资基金 | 4.12 | 0.64 | 4.12 | 99.33 | 1.04 | 0.00 |
| 博道叁佰智航股票型证券投资基金 | 16.56 | 1.43 | 16.56 | 399.26 | 2.44 | 0.00 |
| 博道沪深300指数增强型证券投资基金 | 19.08 | 1.18 | 19.08 | 460.02 | 3.43 | 0.00 |
| 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金... | 0.15 | 0.07 | 0.15 | 3.62 | 0.15 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 2.15 | 0.26 | 2.15 | 51.84 | 0.62 | 0.00 |
| 海富通沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.62 | 1.80 | -0.32 | 14.95 | 3.87 | 0.00 |
| 博道远航混合型证券投资基金 | 3.09 | 0.50 | 3.09 | 74.50 | 1.02 | 0.00 |
| 博道启航混合型证券投资基金 | 7.02 | 0.49 | 7.02 | 169.25 | 0.53 | 0.00 |
| 兴全安泰平衡养老目标三年持有期混合型基金... | 3.73 | 1.13 | 3.73 | 89.93 | 0.07 | 0.00 |
| 海富通研究精选混合型证券投资基金 | 1.48 | 1.60 | 1.48 | 35.68 | 84.40 | 0.00 |
| 博道卓远混合型证券投资基金 | 7.07 | 0.62 | 7.07 | 170.46 | 0.52 | 0.00 |
| 泰康弘实3个月定期开放混合型发起式证券投... | 301.48 | 1.82 | 301.48 | 7268.68 | 1.61 | 0.03 |
| 中银新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 8.97 | 2.41 | 8.97 | 216.27 | 0.32 | 0.00 |
| 中银裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.05 | 3.74 | 13.05 | 314.64 | 1.05 | 0.00 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 9.90 | 1.13 | 9.90 | 238.69 | 0.91 | 0.00 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金 | 0.25 | 0.03 | 0.25 | 6.03 | 1.09 | 0.00 |
| 中欧启航三年持有期混合型证券投资基金 | 209.41 | 1.92 | 209.41 | 5048.88 | 1.46 | 0.02 |
| 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.64 | 10.00 | 241.10 | 0.38 | 0.00 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.44 | 5.00 | 120.55 | 0.48 | 0.00 |
| 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 9.84 | 1.83 | 9.84 | 237.24 | 1.99 | 0.00 |
| 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 7.83 | 0.70 | 7.83 | 188.78 | 0.21 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 1.94 | 8.00 | 192.88 | 1.17 | 0.00 |
| 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金... | 5.00 | 3.98 | 5.00 | 120.55 | 0.92 | 0.00 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 11.20 | 3.55 | 11.20 | 270.03 | 0.35 | 0.00 |
| 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.57 | 1.42 | 2.57 | 61.96 | 1.06 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 6.82 | 1.24 | 6.82 | 164.43 | 0.67 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 30.18 | 1.67 | 30.18 | 727.64 | 1.44 | 0.00 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1.64 | 0.12 | 1.64 | 39.59 | 0.10 | 0.00 |
| 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 5.82 | 1.40 | 5.82 | 140.32 | 0.24 | 0.00 |
| 永赢竞争力精选混合型发起式证券投资基金 | 4.31 | 2.52 | 4.31 | 103.91 | 1.93 | 0.00 |
| 人保优势产业混合型证券投资基金 | 3.59 | 2.23 | -6.89 | 86.55 | 4.41 | 0.00 |
| 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 | 4.30 | 2.29 | 4.30 | 103.67 | 0.58 | 0.00 |
| 申万菱信量化对冲策略灵活配置混合型发起式... | 6.30 | 1.65 | 6.30 | 151.89 | 0.18 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基... | 10.00 | 2.48 | 10.00 | 241.10 | 2.16 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 15.61 | 2.02 | -4.87 | 376.36 | 1.84 | 0.00 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资... | 52.36 | 1.29 | 52.36 | 1262.40 | 1.09 | 0.01 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 1.08 | 1.82 | -1.00 | 26.04 | 3.21 | 0.00 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.86 | 0.43 | 2.86 | 68.95 | 0.38 | 0.00 |
| 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基... | 5.90 | 0.44 | 5.90 | 142.25 | 0.40 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 45.99 | 2.21 | 45.99 | 1108.84 | 27.94 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 26.24 | 1.54 | 26.24 | 632.70 | 1.44 | 0.00 |
| 申万菱信新经济混合型证券投资基金 | 1.40 | 0.04 | 1.40 | 33.75 | 0.03 | 0.00 |
| 新疆前海联合先进制造灵活配置混合型证券投... | 6.00 | 1.78 | 6.00 | 144.66 | 0.87 | 0.00 |
| 凯石浩品质经营混合型证券投资基金 | 8.52 | 2.31 | 8.52 | 205.35 | 2.07 | 0.00 |
| 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 10.50 | 2.02 | 10.50 | 253.16 | 0.61 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 6.74 | 0.49 | 6.74 | 162.50 | 0.45 | 0.00 |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.99 | 0.02 | 0.99 | 23.91 | 0.02 | 0.00 |
| 东方主题精选混合型证券投资基金 | 8.60 | 1.68 | 8.60 | 207.35 | 1.46 | 0.00 |
| 华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投... | 1.10 | 0.63 | 1.10 | 26.52 | 0.84 | 0.00 |
| 长盛同锦研究精选混合型证券投资基金 | 18.63 | 2.62 | -11.29 | 449.17 | 2.45 | 0.00 |
| 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 9.98 | 2.71 | -2.68 | 240.62 | 2.56 | 0.00 |
| 泰达宏利品牌升级混合型证券投资基金 | 6.44 | 0.96 | 6.44 | 155.27 | 0.86 | 0.00 |
| 泰达宏利中证500指数增强型证券投资基金... | 1.92 | 0.13 | 1.92 | 46.29 | 0.12 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 0.51 | 1.72 | 0.51 | 12.30 | 0.63 | 0.00 |
| 汇安丰华灵活配置混合型证券投资基金 | 10.68 | 4.19 | 10.68 | 257.49 | 4.79 | 0.00 |
| 国寿安保稳泰一年定期开放混合型证券投资基... | 10.00 | 2.85 | 10.00 | 241.10 | 1.02 | 0.00 |
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | 2.00 | 2.63 | 2.00 | 48.22 | 0.53 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 2.35 | 0.49 | 2.35 | 56.66 | 0.63 | 0.00 |
| 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 0.99 | 0.02 | 0.99 | 23.93 | 0.02 | 0.00 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 2.35 | 0.65 | 2.35 | 56.66 | 0.58 | 0.00 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金 | 4.43 | 0.52 | 4.43 | 106.81 | 0.47 | 0.00 |
| 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 10.60 | 1.48 | 10.60 | 255.57 | 2.96 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.83 | 0.38 | 0.83 | 20.01 | 0.25 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 21.18 | 0.69 | 21.18 | 510.60 | 0.66 | 0.00 |
| 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 6.00 | 1.31 | 6.00 | 144.66 | 0.39 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 8.07 | 1.55 | 0.00 | 194.57 | 0.62 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50交易型开放式指数证... | 23.05 | 1.74 | 23.05 | 555.74 | 1.68 | 0.00 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 12.40 | 2.38 | 12.40 | 298.96 | 2.08 | 0.00 |
| 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基... | 1.03 | 0.55 | 1.03 | 24.83 | 0.15 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 14.59 | 0.09 | 14.59 | 351.76 | 0.08 | 0.00 |
| 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 15.90 | 2.27 | 15.90 | 383.35 | 2.10 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 111.78 | 1.74 | 111.78 | 2695.13 | 1.67 | 0.01 |
| 平安沪深300指数量化增强证券投资基金 | 2.84 | 1.42 | 2.84 | 68.47 | 2.80 | 0.00 |
| 嘉实互融精选股票型证券投资基金 | 3.37 | 3.82 | 3.37 | 81.25 | 2.70 | 0.00 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 22.00 | 1.85 | 4.00 | 530.42 | 1.24 | 0.00 |
| 嘉实医药健康股票型证券投资基金 | 114.21 | 1.91 | 114.21 | 2753.60 | 1.70 | 0.01 |
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 1.13 | 2.15 | 1.13 | 27.24 | 1.98 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 10.00 | 1.79 | 10.00 | 241.10 | 1.61 | 0.00 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1.91 | 0.06 | 1.91 | 46.05 | 0.05 | 0.00 |
| 中邮核心科技创新灵活配置混合型证券投资基... | 15.00 | 2.48 | 15.00 | 361.65 | 2.05 | 0.00 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 12.00 | 1.55 | 12.00 | 289.32 | 1.18 | 0.00 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 151.30 | 1.05 | 151.30 | 3647.84 | 0.95 | 0.02 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 36.57 | 1.97 | 36.57 | 881.70 | 1.49 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 24.11 | 0.00 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 6.45 | 1.45 | 6.45 | 155.51 | 0.03 | 0.00 |
| 财通量化价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.11 | 0.07 | 0.11 | 2.65 | 0.06 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 283.77 | 1.35 | 0.76 | 6841.61 | 1.33 | 0.03 |
| 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 7.59 | 0.82 | 7.59 | 183.01 | 0.75 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 3.29 | 0.57 | 3.29 | 79.32 | 0.39 | 0.00 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 42.00 | 1.88 | 42.00 | 1012.62 | 1.71 | 0.00 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | 13.00 | 4.24 | -7.00 | 313.43 | 0.99 | 0.00 |
| 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 21.85 | 2.60 | 21.85 | 526.80 | 2.43 | 0.00 |
| 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 5.18 | 1.01 | 5.18 | 124.89 | 0.31 | 0.00 |
| 中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 1.67 | 20.00 | 482.20 | 1.24 | 0.00 |
| 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资... | 278.05 | 2.73 | 55.28 | 6703.79 | 2.06 | 0.03 |
| 中邮消费升级灵活配置混合型发起式证券投资... | 3.00 | 2.94 | 3.00 | 72.33 | 2.24 | 0.00 |
| 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | 5.00 | 0.93 | 5.00 | 120.55 | 0.20 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 27.01 | 1.48 | 14.61 | 651.21 | 1.09 | 0.00 |
| 汇安量化先锋混合型证券投资基金 | 2.57 | 1.79 | 2.57 | 61.96 | 2.78 | 0.00 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 7.21 | 1.94 | 7.21 | 173.83 | 28.66 | 0.00 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | 11.00 | 2.23 | 11.00 | 265.21 | 0.42 | 0.00 |
| 浦银安盛MSCI中国A股交易型开放式指数... | 12.89 | 0.74 | 12.89 | 310.78 | 0.71 | 0.00 |
| 浦银安盛双债增强债券型证券投资基金 | 2.00 | 3.94 | 2.00 | 48.22 | 0.18 | 0.00 |
| 华商新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 5.84 | 4.09 | 5.84 | 140.80 | 3.38 | 0.00 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 17.37 | 2.93 | -8.64 | 418.72 | 2.04 | 0.00 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 299.99 | 4.21 | -100.01 | 7232.77 | 3.96 | 0.03 |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 9.19 | 0.38 | 9.19 | 221.57 | 0.27 | 0.00 |
| 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 76.64 | 2.13 | 76.64 | 1847.79 | 1.98 | 0.01 |
| 兴银先锋成长混合型证券投资基金 | 6.19 | 0.95 | 6.19 | 149.24 | 1.18 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 55.07 | 2.23 | 55.07 | 1327.74 | 2.85 | 0.01 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 6.22 | 0.96 | 6.22 | 149.96 | 0.85 | 0.00 |
| 汇丰晋信动态策略混合型开放式证券投资基金... | 89.97 | 2.97 | 89.97 | 2169.18 | 2.83 | 0.01 |
| 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 10.00 | 1.03 | 10.00 | 241.10 | 0.98 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 6.63 | 0.75 | 6.63 | 159.76 | 0.71 | 0.00 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 11.40 | 4.45 | -2.00 | 274.85 | 4.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投... | 6.00 | 12.52 | 6.00 | 144.66 | 5.06 | 0.00 |
| 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.93 | 1.12 | 0.93 | 22.42 | 0.99 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.24 | 0.00 | 0.24 | 5.82 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.52 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.83 | 1.42 | 10.83 | 261.11 | 6.06 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 29.10 | 2.73 | 29.10 | 701.55 | 2.45 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 64.61 | 2.19 | 64.61 | 1557.81 | 1.90 | 0.01 |
| 鹏扬富利增强债券型证券投资基金 | 10.82 | 3.75 | 10.82 | 260.87 | 0.66 | 0.00 |
| 鹏扬景沃六个月持有期混合型证券投资基金 | 62.03 | 2.82 | 62.03 | 1495.54 | 0.49 | 0.01 |
| 鹏扬景恒六个月持有期混合型证券投资基金 | 27.00 | 2.16 | 27.00 | 650.97 | 0.61 | 0.00 |
| 方正富邦恒生沪深港通大湾区综合指数证券投... | 4.62 | 3.90 | -2.36 | 111.39 | 1.65 | 0.00 |
| 中金安心回报灵活配置混合型集合资产管理计... | 13.22 | 0.70 | 13.22 | 318.84 | 0.37 | 0.00 |
| 中金新锐股票型集合资产管理计划 | 65.36 | 3.02 | 65.36 | 1575.83 | 2.98 | 0.01 |
| 银河沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 1.43 | 0.42 | 1.43 | 34.48 | 0.86 | 0.00 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 0.26 | 0.18 | 0.26 | 6.27 | 0.17 | 0.00 |
| 银河和美生活主题混合型证券投资基金 | 13.84 | 0.18 | 13.84 | 333.68 | 0.15 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 40.95 | 0.96 | 40.95 | 987.30 | 0.89 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 5.90 | 1.39 | -0.48 | 142.25 | 0.21 | 0.00 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 124.07 | 2.55 | -158.97 | 2991.34 | 1.92 | 0.01 |
| 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 7.51 | 2.21 | -1.77 | 181.07 | 1.44 | 0.00 |
| 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金... | 7.81 | 1.76 | 7.81 | 188.30 | 16.99 | 0.00 |
| 工银瑞信可转债债券型证券投资基金 | 20.00 | 2.91 | 20.00 | 482.20 | 0.57 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 14.77 | 1.24 | 14.77 | 356.08 | 1.00 | 0.00 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 53.56 | 1.20 | 53.56 | 1291.35 | 0.96 | 0.01 |
| 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 50.10 | 2.55 | 50.10 | 1207.91 | 2.12 | 0.01 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 12.20 | 1.24 | 12.20 | 294.14 | 0.43 | 0.00 |
| 工银瑞信红利优享灵活配置混合型证券投资基... | 0.52 | 5.86 | 0.52 | 12.54 | 6.51 | 0.00 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.11 | 10.00 | 241.10 | 0.35 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 46.00 | 2.07 | -66.09 | 1109.04 | 1.80 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.73 | 0.71 | 0.73 | 17.60 | 0.68 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 96.58 | 1.06 | 96.58 | 2328.54 | 0.89 | 0.01 |
| 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 34.46 | 3.31 | 34.46 | 830.83 | 2.95 | 0.00 |
| 银河强化收益债券型证券投资基金 | 31.34 | 2.95 | 31.34 | 755.61 | 0.35 | 0.00 |
| 国泰君安君得明混合型集合资产管理计划 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 24.11 | 0.00 | 0.00 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF... | 0.56 | 1.18 | 0.56 | 13.50 | 1.10 | 0.00 |
| 易方达易百智能量化策略灵活配置混合型证券... | 3.21 | 0.55 | 3.21 | 77.39 | 0.52 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 21.29 | 2.02 | 21.29 | 513.30 | 354.73 | 0.00 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 29.09 | 0.74 | 29.09 | 701.36 | 0.67 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 3.98 | 0.57 | 3.98 | 95.96 | 0.52 | 0.00 |
| 信达澳银量化先锋混合型证券投资基金 | 16.54 | 1.17 | 16.54 | 398.85 | 0.79 | 0.00 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 12.11 | 1.09 | 12.11 | 291.97 | 0.69 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.89 | 0.45 | 1.89 | 45.57 | 0.15 | 0.00 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 5.92 | 1.41 | 5.92 | 142.73 | 0.80 | 0.00 |
| 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 90.00 | 1.44 | 90.00 | 2169.90 | 0.93 | 0.01 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 15.60 | 1.98 | 15.60 | 376.00 | 1.33 | 0.00 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 13.48 | 2.42 | 13.48 | 325.00 | 1.53 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 125.59 | 1.85 | 125.59 | 3028.08 | 1.15 | 0.01 |
| 招商MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 2.51 | 0.73 | 2.51 | 60.52 | 0.70 | 0.00 |
| 汇添富红利增长混合型证券投资基金 | 127.43 | 2.56 | 127.43 | 3072.34 | 2.26 | 0.01 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.11 | 1.65 | 0.05 | 2.65 | 0.06 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 3.20 | 0.71 | 3.20 | 77.15 | 0.68 | 0.00 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 | 7.58 | 2.57 | 7.58 | 182.75 | 0.49 | 0.00 |
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券... | 0.07 | 1.04 | 0.07 | 1.69 | 0.20 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.67 | 3.16 | 13.67 | 329.58 | 1291.58 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 0.92 | 0.26 | 0.92 | 22.18 | 0.09 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 4.38 | 1.94 | 4.38 | 105.60 | 1.22 | 0.00 |
| 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金... | 13.42 | 2.48 | 13.42 | 323.65 | 1.59 | 0.00 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 670.00 | 1.53 | 670.00 | 16153.65 | 0.80 | 0.07 |
| 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基... | 4.25 | 0.12 | 4.25 | 102.47 | 0.11 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.46 | 0.38 | 0.46 | 11.09 | 0.24 | 0.00 |
| 万家社会责任18个月定期开放混合型证券投... | 72.23 | 2.20 | 72.23 | 1741.47 | 2.03 | 0.01 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 0.89 | 1.31 | 0.89 | 21.46 | 0.97 | 0.00 |
| 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 18.81 | 1.22 | 18.81 | 453.49 | 1.04 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 6.93 | 0.87 | 6.93 | 167.08 | 0.79 | 0.00 |
| 信达澳银精华灵活配置混合型证券投资基金 | 31.19 | 0.95 | -49.88 | 752.09 | 0.69 | 0.00 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 13.37 | 2.37 | -0.58 | 322.24 | 2.09 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 17.77 | 2.54 | 0.00 | 428.43 | 2.06 | 0.00 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 8.84 | 1.77 | 8.84 | 213.13 | 1.62 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 1.28 | 0.22 | 1.28 | 30.86 | 0.37 | 0.00 |
| 招商国企改革主题混合型证券投资基金 | 50.00 | 2.94 | 50.00 | 1205.50 | 2.56 | 0.01 |
| 银华汇盈一年持有期混合型证券投资基金 | 19.82 | 1.78 | 19.82 | 477.86 | 0.13 | 0.00 |
| 信达澳银核心科技混合型证券投资基金 | 3.34 | 0.09 | -60.55 | 80.58 | 0.08 | 0.00 |
| 招商安元灵活配置混合型证券投资基金 | 10.20 | 2.04 | 10.20 | 245.92 | 1.63 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 3.98 | 1.59 | 3.98 | 95.96 | 0.00 | |
| 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 20.92 | 2.54 | 20.92 | 504.38 | 2.28 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 3.84 | 0.29 | 3.84 | 92.59 | 0.28 | 0.00 |
| 国投瑞银招财灵活配置混合型证券投资基金 | 9.11 | 3.84 | 9.11 | 219.64 | 2.56 | 0.00 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 | 1.68 | 2.48 | 1.68 | 40.61 | 97.75 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 12.96 | 1.17 | 12.96 | 312.41 | 2.26 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 1.53 | 2.45 | 1.53 | 36.89 | 1.67 | 0.00 |
| 招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金 | 10.39 | 2.99 | 0.00 | 250.50 | 2.59 | 0.00 |
| 招商大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 65.04 | 2.89 | 0.00 | 1568.11 | 2.57 | 0.01 |
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 111.13 | 2.55 | 111.13 | 2679.34 | 2.31 | 0.01 |
| 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 | 0.40 | 0.02 | 0.40 | 9.64 | 0.02 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 3.65 | 1.35 | -6.59 | 87.97 | 1.20 | 0.00 |
| 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金... | 11.28 | 1.28 | 11.28 | 271.96 | 1.09 | 0.00 |
| 大成价值增长证券投资基金 | 38.53 | 0.71 | 38.53 | 928.96 | 0.48 | 0.00 |
| 建信沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 13.70 | 2.42 | 13.70 | 330.31 | 174.64 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 14.86 | 0.71 | 14.86 | 358.22 | 0.70 | 0.00 |
| 中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.75 | 0.20 | 4.82 | 0.99 | 0.00 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 0.16 | 0.09 | 0.16 | 3.86 | 0.08 | 0.00 |
| 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 1000.00 | 1.86 | 1000.00 | 24110.00 | 1.64 | 0.10 |
| 万家民丰回报一年持有期混合型证券投资基金... | 15.00 | 2.69 | 15.00 | 361.65 | 0.34 | 0.00 |
| 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基... | 11.80 | 0.91 | 11.80 | 284.50 | 0.75 | 0.00 |
| 大成景润灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 2.64 | 20.00 | 482.20 | 2.24 | 0.00 |
| 大成景禄灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 2.49 | 5.00 | 723.22 | 62.10 | 0.00 |
| 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 1.88 | 0.59 | 1.88 | 45.33 | 0.51 | 0.00 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 0.79 | 0.23 | 0.79 | 19.03 | 0.42 | 0.00 |
| 招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金 | 29.27 | 2.04 | 29.27 | 705.70 | 0.63 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.24 | 0.00 | 0.00 |
| 中海增强收益债券型证券投资基金 | 0.30 | 1.00 | 0.30 | 7.23 | 0.08 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 12.19 | 0.79 | 12.19 | 293.90 | 0.73 | 0.00 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金... | 1.12 | 1.01 | 1.12 | 27.00 | 0.96 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 29.87 | 0.80 | 29.87 | 720.17 | 0.75 | 0.00 |
| 万家和谐增长混合型证券投资基金 | 2.17 | 0.03 | 2.17 | 52.32 | 0.03 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 70.05 | 1.04 | 70.05 | 1688.98 | 13905.56 | 0.01 |
| 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | 15.18 | 2.16 | 15.18 | 365.99 | 5.46 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 2.31 | 0.12 | 2.31 | 55.64 | 0.10 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.57 | 0.16 | -18.46 | 61.96 | 0.18 | 0.00 |
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 7.35 | 1.86 | 7.35 | 177.21 | 0.29 | 0.00 |
| 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | 73.50 | 1.10 | 73.50 | 1772.17 | 0.95 | 0.01 |
| 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.52 | 1.72 | 0.00 | 229.53 | 0.12 | 0.00 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.72 | 2.75 | -2.28 | 89.69 | 0.28 | 0.00 |
| 招商瑞阳股债配置混合型证券投资基金 | 28.74 | 2.36 | 28.74 | 692.92 | 2.66 | 0.00 |
| 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 34.12 | 2.48 | 34.12 | 822.57 | 2.16 | 0.00 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基... | 10.81 | 1.01 | 10.81 | 260.71 | 0.86 | 0.00 |
| 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 7.40 | 2.10 | 7.40 | 178.41 | 0.63 | 0.00 |
| 农银汇理增强收益债券型证券投资基金 | 1.00 | 2.53 | 0.00 | 24.11 | 0.73 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 6.24 | 1.12 | 6.24 | 150.46 | 1.01 | 0.00 |
| 银华内需精选混合型证券投资基金 | 10.00 | 0.06 | 10.00 | 241.10 | 0.05 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 10.60 | 2.67 | 0.70 | 255.57 | 14.91 | 0.00 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 11.35 | 0.88 | 11.35 | 273.54 | 0.67 | 0.00 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 7.60 | 3.56 | 7.60 | 183.24 | 1.95 | 0.00 |
| 安信价值驱动三年持有期混合型发起式证券投... | 14.68 | 2.32 | 14.68 | 353.93 | 2.06 | 0.00 |
| 广发资管乾利一年持有期债券型集合资产管理... | 15.14 | 1.04 | 15.14 | 365.03 | 0.30 | 0.00 |
| 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 10.87 | 2.95 | 10.87 | 262.08 | 0.54 | 0.00 |
| 财通资管积极收益债券型发起式证券投资基金... | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.48 | 0.01 | 0.00 |
| 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 | 18.33 | 2.24 | 18.33 | 441.87 | 1.89 | 0.00 |
| 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | 24.99 | 2.79 | 24.99 | 602.51 | 2.29 | 0.00 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 3.10 | 0.71 | 3.10 | 74.84 | 0.62 | 0.00 |
| 银华长丰混合型发起式证券投资基金 | 3.20 | 0.82 | 3.20 | 77.15 | 0.48 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.08 | 2.14 | 0.08 | 1.85 | 0.02 | 0.00 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基... | 6.38 | 2.06 | 6.38 | 153.79 | 2.02 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 151.53 | 1.97 | 151.53 | 3653.37 | 1.81 | 0.02 |
| 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 7.04 | 1.24 | 7.04 | 169.73 | 1.16 | 0.00 |
| 广发聚瑞混合型证券投资基金 | 180.00 | 2.87 | 180.00 | 4339.80 | 2.09 | 0.02 |
| 融通通慧混合型证券投资基金 | 6.00 | 1.63 | -7.23 | 144.66 | 0.59 | 0.00 |
| 国金量化多因子股票型证券投资基金 | 0.11 | 0.31 | 0.11 | 2.65 | 0.28 | 0.00 |
| 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 8.96 | 0.62 | 1.79 | 216.03 | 0.58 | 0.00 |
| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 1.53 | 0.28 | 1.53 | 36.89 | 0.26 | 0.00 |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 11.86 | 0.76 | 11.86 | 285.94 | 0.70 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 6.10 | 0.72 | 6.10 | 147.07 | 0.14 | 0.00 |
| 融通领先成长混合型证券投资基金 | 108.38 | 0.78 | 108.38 | 2613.13 | 559.72 | 0.01 |
| 融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基... | 21.22 | 0.77 | 21.22 | 511.61 | 0.72 | 0.00 |
| 融通增强收益债券型证券投资基金 | 0.28 | 0.83 | 0.28 | 6.75 | 0.16 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.13 | 0.27 | 0.13 | 3.24 | 0.26 | 0.00 |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 6.01 | 1.70 | 6.01 | 144.90 | 0.23 | 0.00 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)... | 2.44 | 0.78 | 2.44 | 58.83 | 4.05 | 0.00 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 1.91 | 10.00 | 241.10 | 0.41 | 0.00 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 1.54 | 0.72 | 1.54 | 37.13 | 0.69 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 56.05 | 1.63 | 56.05 | 1351.37 | 1.42 | 0.01 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.23 | 0.74 | 6.23 | 150.21 | 0.14 | 0.00 |
| 融通通瑞债券型证券投资基金 | 0.06 | 0.73 | 0.06 | 1.45 | 0.09 | 0.00 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.16 | 3.07 | 0.16 | 3.86 | 0.28 | 0.00 |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投... | 4.68 | 1.07 | -2.91 | 112.83 | 1.12 | 0.00 |
| 德邦量化对冲策略灵活配置混合型发起式证券... | 2.18 | 1.31 | 2.18 | 52.56 | 0.39 | 0.00 |
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 27.85 | 1.59 | 27.85 | 671.46 | 1.39 | 0.00 |
| 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 17.32 | 1.36 | 17.32 | 417.59 | 1.11 | 0.00 |
| 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金... | 21.27 | 1.32 | 21.27 | 512.82 | 1.00 | 0.00 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 50.63 | 0.76 | 50.63 | 1220.69 | 0.55 | 0.01 |
| 中泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 8.16 | 1.13 | 8.16 | 196.74 | 1.98 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.19 | 0.03 | 0.19 | 4.58 | 0.02 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 3.96 | 2.46 | -1.97 | 95.48 | 1.74 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 0.39 | 0.01 | 0.39 | 9.40 | 0.01 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 8.96 | 2.12 | 0.00 | 216.03 | 1.74 | 0.00 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资... | 25.00 | 4.57 | 25.00 | 602.75 | 3.88 | 0.00 |
| 西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金 | 21.50 | 7.84 | 21.50 | 518.37 | 62.58 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 8.70 | 3.31 | 0.00 | 209.87 | 2.80 | 0.00 |
| 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 | 2.90 | 8.18 | 2.90 | 69.92 | 0.98 | 0.00 |
| 银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证... | 10.00 | 8.41 | 10.00 | 241.10 | 1.05 | 0.00 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金 | 0.68 | 3.33 | 0.00 | 16.39 | 1.85 | 0.00 |
| 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 0.51 | 4.36 | -0.66 | 12.30 | 5.32 | 0.00 |
| 华宝绿色主题混合型证券投资基金 | 11.38 | 4.15 | 0.00 | 274.37 | 3.70 | 0.00 |
| 红土创新沪深300指数增强型发起式证券投... | 5.54 | 4.08 | 5.54 | 133.57 | 6.55 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投... | 202.55 | 1.39 | -23.20 | 4883.49 | 1.37 | 0.02 |
| 长信价值优选混合型证券投资基金 | 11.16 | 14.55 | -9.68 | 269.07 | 6.11 | 0.00 |
| 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 | 10.93 | 4.19 | -9.65 | 263.52 | 9.99 | 0.00 |
| 长信先锐混合型证券投资基金 | 32.89 | 9.99 | 10.89 | 792.98 | 1579889.03 | 0.00 |
| 工银瑞信产业升级股票型证券投资基金 | 43.35 | 9.59 | -9.48 | 1045.17 | 11.25 | 0.00 |
| 西藏东财上证50指数型发起式证券投资基金... | 22.13 | 3.53 | -10.66 | 533.55 | 12.01 | 0.00 |
| 工银瑞信粤港澳大湾区创新100交易型开放... | 62.70 | 5.12 | -42.68 | 1511.71 | 3.66 | 0.01 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 2.38 | 12.00 | 289.32 | 0.62 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 2.38 | 12.00 | 289.32 | 0.59 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 12.05 | 2.38 | 2.40 | 290.53 | 0.66 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 19.94 | 2.04 | 2.49 | 480.75 | 0.64 | 0.00 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | 20.57 | 2.76 | 20.57 | 495.94 | 4.53 | 0.00 |
| 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 45.60 | 9.66 | 2.46 | 1099.30 | 9.09 | 0.00 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 50.06 | 4.13 | 5.06 | 1206.95 | 3.83 | 0.01 |
| 国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 11819.96 | 14.48 | -914.89 | 284979.25 | 14.42 | 1.20 |
| 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.26 | 10.00 | 241.10 | 3.90 | 0.00 |
| 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投... | 2.01 | 7.33 | 0.00 | 48.46 | 0.93 | 0.00 |
| 国泰中证申万证券行业指数证券投资基金(L... | 1217.32 | 17.86 | 216.67 | 29349.51 | 16.65 | 0.12 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 17.26 | 3.04 | -1.64 | 416.14 | 2.88 | 0.00 |
| 易方达证券公司指数分级证券投资基金 | 424.11 | 14.50 | -65.67 | 10225.20 | 13.56 | 0.04 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基... | 14.97 | 3.64 | -9.60 | 360.94 | 2.79 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 10.62 | 3.28 | -1.08 | 256.05 | 1.72 | 0.00 |
| 湘财长源股票型证券投资基金 | 23.78 | 3.11 | 16.70 | 573.34 | 9.25 | 0.00 |
| 东方成长回报平衡混合型证券投资基金 | 8.72 | 3.36 | -0.84 | 210.24 | 2.47 | 0.00 |
| 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资... | 252.32 | 3.55 | -67.22 | 6083.34 | 3.50 | 0.03 |
| 兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基... | 1.64 | 2.88 | -0.68 | 39.54 | 2.43 | 0.00 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 15.55 | 3.41 | -2.83 | 374.91 | 2.69 | 0.00 |
| 银河睿达灵活配置混合型证券投资基金 | 12.21 | 3.84 | 12.21 | 294.38 | 5.86 | 0.00 |
| 银河智慧主题灵活配置混合型证券投资基金 | 35.46 | 5.51 | 35.46 | 854.94 | 4.95 | 0.00 |
| 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 2.30 | 2.49 | 2.30 | 55.45 | 2.30 | 0.00 |
| 兴业量化精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 3.03 | 2.90 | 3.03 | 73.05 | 1.99 | 0.00 |
| 易方达中证全指证券公司交易型开放式指数证... | 17.62 | 14.50 | -1.22 | 424.82 | 14.27 | 0.00 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 788.88 | 5.36 | -607.57 | 19019.90 | 4.43 | 0.08 |
| 银河蓝筹精选混合型证券投资基金 | 182.00 | 5.53 | 182.00 | 4388.02 | 5.00 | 0.02 |
| 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 | 11.00 | 3.36 | 11.00 | 265.21 | 0.41 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 230.00 | 7.09 | 80.00 | 5545.30 | 6.38 | 0.02 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 50.82 | 4.29 | -10.09 | 1225.29 | 3.31 | 0.01 |
| 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 | 24.25 | 10.91 | -52.75 | 584.67 | 36900.23 | 0.00 |
| 长信利广灵活配置混合型证券投资基金 | 57.03 | 6.02 | 57.03 | 1374.99 | 16.58 | 0.01 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 27.74 | 3.04 | -2.37 | 668.81 | 2.87 | 0.00 |
| 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指... | 805.93 | 8.87 | 90.64 | 19431.04 | 8.78 | 0.08 |
| 易方达沪深300非银行金融交易型开放式指... | 2.37 | 10.57 | -2.67 | 57.14 | 0.03 | 0.00 |
| 上证180金融交易型开放式指数证券投资基... | 1109.18 | 5.90 | 94.08 | 26742.33 | 5.87 | 0.11 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 4.30 | 8.03 | 0.00 | 103.67 | 1.31 | 0.00 |
| 银河增利债券型发起式证券投资基金 | 20.00 | 15.91 | 20.00 | 482.20 | 2.36 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 4.92 | 3.07 | 4.92 | 118.62 | 2.73 | 0.00 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资... | 34.92 | 7.38 | -0.28 | 841.99 | 7.31 | 0.00 |
| 银河收益证券投资基金 | 25.00 | 6.89 | 25.00 | 602.75 | 1.46 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫慧选混合型证券投资基金 | 10.62 | 3.55 | 10.62 | 256.05 | 1.69 | 0.00 |
| 华安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 7.66 | 1.38 | -4.06 | 184.68 | 1.28 | 0.00 |
| 博时沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2.50 | 1.38 | 2.50 | 60.28 | 1.27 | 0.00 |
| 东兴未来价值灵活配置混合型证券投资基金 | 8.73 | 4.33 | -0.57 | 210.48 | 4.49 | 0.00 |
| 前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 16.95 | 10.85 | 2.62 | 408.66 | 63.67 | 0.00 |
| 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 2.34 | 5.89 | 0.84 | 56.42 | 5.32 | 0.00 |
| 博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基... | 32.87 | 4.92 | 32.87 | 792.50 | 4.06 | 0.00 |
| 前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 9.78 | 1.87 | 9.78 | 235.80 | 0.42 | 0.00 |
| 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 13.94 | 3.39 | 0.61 | 336.09 | 1.69 | 0.00 |
| 前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券... | 24.35 | 9.24 | 9.66 | 587.08 | 7.90 | 0.00 |
| 博时恒生沪深港通大湾区综合交易型开放式指... | 5.54 | 3.96 | 5.54 | 133.57 | 1.86 | 0.00 |
| 易方达中证800交易型开放式指数证券投资... | 4.71 | 1.01 | -2.23 | 113.56 | 0.93 | 0.00 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证... | 6.75 | 3.55 | -3.65 | 162.64 | 3.43 | 0.00 |
| 华安安进灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 12.82 | 4.13 | 0.58 | 309.04 | 2.36 | 0.00 |
| 博时精选混合型证券投资基金 | 362.98 | 3.02 | -593.46 | 8751.35 | 2.51 | 0.04 |
| 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 0.90 | 10.15 | -2.10 | 21.70 | 1.80 | 0.00 |
| 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 155.33 | 13.71 | 19.66 | 3744.92 | 12.49 | 0.02 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.32 | 3.43 | -2.09 | 176.49 | 2.59 | 0.00 |
| 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 9.56 | 10.89 | -3.25 | 230.49 | 9.38 | 0.00 |
| 中海量化策略混合型证券投资基金 | 71.15 | 4.24 | -35.74 | 1715.43 | 4.01 | 0.01 |
| 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 1.06 | 4.27 | 0.00 | 25.56 | 3.46 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 15.43 | 3.94 | 15.43 | 372.02 | 1.32 | 0.00 |
| 博时中证800证券保险指数分级证券投资基... | 62.42 | 10.31 | -10.60 | 1504.99 | 9.76 | 0.01 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 11.07 | 3.70 | 0.00 | 266.90 | 4.46 | 0.00 |
| 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资... | 2277.66 | 17.01 | -86.27 | 54914.29 | 15.90 | 0.23 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 106.68 | 3.54 | -8.56 | 2572.05 | 3.38 | 0.01 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 37.74 | 2.00 | -9.10 | 909.91 | 3.31 | 0.00 |
| 长信可转债债券型证券投资基金 | 120.00 | 7.39 | -58.01 | 2893.20 | 1.86 | 0.01 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资... | 0.07 | 5.84 | -0.21 | 1.69 | 0.01 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 105.33 | 8.57 | -22.62 | 2539.57 | 8.08 | 0.01 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 413.79 | 1.88 | 13.05 | 9976.48 | 33.14 | 0.04 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1784.31 | 2.22 | 67.81 | 43019.76 | 2.22 | 0.18 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 439.50 | 1.40 | -122.26 | 10596.33 | 1.35 | 0.04 |
| 国金上证50指数增强证券投资基金(LOF... | 3.08 | 3.21 | -5.59 | 74.26 | 3.01 | 0.00 |
| 诺安鸿鑫混合型证券投资基金 | 10.20 | 3.44 | 0.00 | 245.92 | 2.38 | 0.00 |
| 博时颐泰混合型证券投资基金 | 1.43 | 5.51 | 1.43 | 34.48 | 0.34 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 34.58 | 2.04 | 3.84 | 833.72 | 1.92 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 4.05 | 4.70 | -8.27 | 97.65 | 3.83 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 16.34 | 2.14 | -1.67 | 393.96 | 34.72 | 0.00 |
| 国泰量化收益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.97 | 3.48 | -4.07 | 240.38 | 0.78 | 0.00 |
| 国泰量化成长优选混合型证券投资基金 | 14.45 | 3.93 | 1.35 | 348.39 | 3.72 | 0.00 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 38.00 | 9.17 | 0.00 | 916.18 | 7.45 | 0.00 |
| 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 152.81 | 3.67 | -5.11 | 3684.25 | 3.27 | 0.02 |
| 诺安多策略混合型证券投资基金 | 11.68 | 4.54 | -1.16 | 281.60 | 3.73 | 0.00 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 660.00 | 5.00 | 660.00 | 15912.63 | 2132.30 | 0.07 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.15 | 3.89 | 0.00 | 51.84 | 3.63 | 0.00 |
| 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 12.26 | 2.71 | 12.26 | 295.54 | 2.17 | 0.00 |
| 泰达宏利定宏混合型证券投资基金 | 2.07 | 9.77 | -2.92 | 49.91 | 2.66 | 0.00 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 11.45 | 4.20 | 2.60 | 276.06 | 2.99 | 0.00 |
| 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 31.01 | 9.52 | 0.00 | 747.65 | 8.53 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 180.39 | 1.39 | -46.65 | 4349.21 | 6.15 | 0.02 |
| 上投摩根锦程稳健养老目标一年持有期混合型... | 3.89 | 4.10 | 3.89 | 93.79 | 0.23 | 0.00 |
| 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | 10.14 | 3.95 | 10.14 | 244.48 | 3.25 | 0.00 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金... | 15.78 | 4.69 | 3.85 | 380.46 | 1.50 | 0.00 |
| 汇安上证证券交易型开放式指数证券投资基金... | 153.02 | 15.79 | 153.02 | 3689.24 | 15.29 | 0.02 |
| 诺安优化配置混合型证券投资基金 | 10.20 | 3.85 | -1.00 | 245.92 | 2.80 | 0.00 |
| 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | 15.21 | 3.58 | 15.21 | 366.71 | 0.98 | 0.00 |
| 汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.62 | 4.36 | 0.43 | 304.27 | 7.26 | 0.00 |
| 诺安汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.39 | 3.34 | 0.00 | 226.39 | 2.18 | 0.00 |
| 泰康丰盈债券型证券投资基金 | 81.51 | 8.04 | 81.51 | 1965.21 | 1.06 | 0.01 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 75.20 | 7.25 | 75.20 | 1813.16 | 6.40 | 0.01 |
| 创金合信国企活力混合型证券投资基金 | 6.00 | 6.63 | 6.00 | 144.66 | 6.18 | 0.00 |
| 中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 3.78 | 20.00 | 482.20 | 0.45 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 5.70 | 3.90 | 0.05 | 137.55 | 3.86 | 0.00 |
| 长信利丰债券型证券投资基金 | 64.61 | 8.49 | -52.39 | 1557.75 | 33.32 | 0.01 |
| 创金合信上证超大盘量化精选股票型发起式证... | 2.65 | 4.53 | 2.65 | 63.89 | 6.37 | 0.00 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 334.95 | 1.39 | -65.40 | 8075.64 | 1.38 | 0.03 |
| 天弘中证全指证券公司指数型发起式证券投资... | 94.63 | 14.66 | 56.42 | 2281.53 | 64.96 | 0.01 |
| 天弘沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 11.28 | 1.39 | -1.67 | 271.85 | 0.11 | 0.00 |
| 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 | 3.20 | 10.20 | 3.20 | 77.15 | 20.56 | 0.00 |
| 天弘弘新混合型发起式证券投资基金 | 23.00 | 6.14 | -2.00 | 554.53 | 1.63 | 0.00 |
| 天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 31.58 | 6.98 | 0.00 | 761.39 | 8.15 | 0.00 |
| 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 | 2.99 | 1.91 | -1.51 | 72.09 | 1.69 | 0.00 |
| 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.63 | 4.47 | 8.63 | 208.07 | 2596.37 | 0.00 |
| 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合... | 4.94 | 8.05 | 4.94 | 119.10 | 1.01 | 0.00 |
| 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 | 6.24 | 5.62 | 0.00 | 150.45 | 1.05 | 0.00 |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 9.96 | 3.47 | -0.38 | 240.14 | 3.74 | 0.00 |
| 泰康安泰回报混合型证券投资基金 | 37.45 | 7.60 | 0.00 | 902.92 | 2.50 | 0.00 |
| 北信瑞丰量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 2.55 | -5.00 | 120.55 | 1.94 | 0.00 |
| 中证800交易型开放式指数证券投资基金 | 112.20 | 1.04 | -83.68 | 2705.14 | 0.96 | 0.01 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.90 | 10.00 | 241.10 | 1.33 | 0.00 |
| 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金... | 559.87 | 11.36 | 46.88 | 13498.57 | 31.94 | 0.06 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 1.14 | 1.07 | -5.99 | 27.49 | 1.62 | 0.00 |
| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式... | 1.90 | 5.50 | -0.10 | 45.81 | 3.07 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 242.11 | 3.53 | -30.59 | 5837.17 | 5.73 | 0.02 |
| 中海可转换债券债券型证券投资基金 | 23.18 | 29.74 | -1.63 | 558.87 | 10.68 | 0.00 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投... | 2.51 | 5.92 | 0.00 | 60.52 | 0.06 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 84.56 | 1.36 | -20.96 | 2038.63 | 1010.44 | 0.01 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 178.26 | 1.39 | -15.17 | 4297.83 | 1.37 | 0.02 |
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 | 5.05 | 2.94 | 0.00 | 121.85 | 2.41 | 0.00 |
| 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 | 6.67 | 1.19 | 0.00 | 160.81 | 0.22 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 57.03 | 4.68 | 57.03 | 1374.99 | 3.25 | 0.01 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基... | 3.44 | 3.75 | -11.27 | 82.94 | 3.25 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 11.38 | 2.12 | 11.38 | 274.37 | 1.95 | 0.00 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 7.87 | 3.02 | 7.87 | 189.82 | 2.94 | 0.00 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 37.47 | 3.01 | 37.47 | 903.44 | 13.08 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 23.84 | 1.98 | 1.30 | 574.78 | 3.47 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 35.98 | 2.72 | -1.41 | 867.48 | 2.54 | 0.00 |
| 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 4.93 | 6.75 | 0.00 | 118.86 | 2.86 | 0.00 |
| 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投... | 5.92 | 3.49 | 5.92 | 142.75 | 2.50 | 0.00 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 34.00 | 3.19 | 2.00 | 819.74 | 2.77 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 17.21 | 2.10 | -5.19 | 414.98 | 1.95 | 0.00 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 9.44 | 3.53 | 9.44 | 227.59 | 2.74 | 0.00 |
| 圆信永丰致优混合型证券投资基金 | 15.00 | 3.42 | -53.00 | 361.65 | 3.25 | 0.00 |
| 圆信永丰精选回报混合型证券投资基金 | 4.39 | 4.52 | -1.37 | 105.84 | 4.24 | 0.00 |
| 平安鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 2.69 | 0.38 | 9.16 | 22.15 | 0.00 |
| 格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 | 2.87 | 4.22 | 2.87 | 69.20 | 38.56 | 0.00 |
| 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 0.58 | 2.23 | -0.33 | 13.98 | 1.25 | 0.00 |
| 鹏华国证证券龙头交易型开放式指数证券投资... | 714.03 | 14.45 | -1.09 | 17215.26 | 14.24 | 0.07 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 10.61 | 4.65 | 10.61 | 255.81 | 2.08 | 0.00 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 187.01 | 4.65 | 57.00 | 4508.74 | 4.17 | 0.02 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 130.00 | 3.34 | 10.00 | 3134.30 | 3.12 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投... | 9.87 | 4.21 | 9.87 | 237.97 | 3.03 | 0.00 |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资... | 75.77 | 6.09 | 0.00 | 1826.81 | 5.20 | 0.01 |
| 东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金... | 35.34 | 6.84 | 4.59 | 852.05 | 1.53 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 26.65 | 1.40 | 1.39 | 642.53 | 6.42 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 30.23 | 2.14 | 0.64 | 728.92 | 2.02 | 0.00 |
| 海通核心优势一年持有期混合型集合资产管理... | 234.03 | 8.14 | 234.03 | 5642.46 | 79.95 | 0.02 |
| 泰康沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 428.15 | 1.40 | -18.25 | 10322.70 | 1.37 | 0.04 |
| 长盛同享灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 3.78 | 0.00 | 506.31 | 5.63 | 0.00 |
| 泰康裕泰债券型证券投资基金 | 12.97 | 7.50 | 1.07 | 312.71 | 1.19 | 0.00 |
| 东方红核心优选一年定期开放混合型证券投资... | 59.65 | 6.84 | -11.70 | 1438.16 | 0.53 | 0.01 |
| 东方红收益增强债券型证券投资基金 | 163.85 | 8.20 | -96.09 | 3950.54 | 1.84 | 0.02 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资... | 10.18 | 12.66 | 10.18 | 245.44 | 1.03 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 7.02 | 2.19 | -1.75 | 169.25 | 1.53 | 0.00 |
| 鹏华中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 453.47 | 14.50 | -57.22 | 10933.27 | 13.63 | 0.05 |
| 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资... | 84.01 | 5.46 | 84.01 | 2025.48 | 1.00 | 0.01 |
| 鹏华中证800证券保险交易型开放式指数证... | 155.88 | 10.28 | 155.88 | 3758.27 | 10.03 | 0.02 |
| 东方红品质优选两年定期开放混合型证券投资... | 100.00 | 5.71 | 100.00 | 2411.00 | 1.02 | 0.01 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 100.00 | 3.75 | 0.00 | 2411.00 | 3.09 | 0.01 |
| 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 7005.14 | 14.50 | -439.97 | 168893.99 | 14.44 | 0.71 |
| 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 6.80 | 20.48 | 3.20 | 163.95 | 0.30 | 0.00 |
| 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 34.60 | 5.63 | 34.60 | 834.21 | 5.08 | 0.00 |
| 鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基... | 388.27 | 10.29 | -64.37 | 9361.19 | 9.67 | 0.04 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 1.60 | 6.05 | 1.60 | 38.58 | 0.71 | 0.00 |
| 东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金 | 47.75 | 6.07 | 0.00 | 1151.20 | 0.51 | 0.00 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 7.54 | 2.38 | -0.57 | 181.79 | 0.91 | 0.00 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金... | 8.42 | 3.22 | -5.60 | 203.01 | 3.04 | 0.00 |
| 南方积极配置混合型证券投资基金 | 147.97 | 5.87 | 147.97 | 3567.56 | 5.29 | 0.02 |
| 南方量化成长股票型证券投资基金 | 22.67 | 1.89 | 22.67 | 546.57 | 1.56 | 0.00 |
| 长盛中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 73.58 | 15.14 | 2.38 | 1774.01 | 13.77 | 0.01 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 31.26 | 5.19 | -4.09 | 753.72 | 5.05 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 2.20 | 2.13 | -0.16 | 53.04 | 2.07 | 0.00 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 33.16 | 3.01 | 0.00 | 799.46 | 2.61 | 0.00 |
| 博远增强回报债券型证券投资基金 | 100.00 | 17.69 | 75.00 | 2411.00 | 2.60 | 0.01 |
| 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.30 | 1.36 | 0.30 | 7.23 | 0.04 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 8.43 | 3.40 | -0.93 | 203.25 | 67.15 | 0.00 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 4.87 | 4.00 | 482.20 | 0.89 | 0.00 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 56.26 | 4.20 | 56.26 | 1356.43 | 4.38 | 0.01 |
| 中邮创新优势灵活配置混合型证券投资基金 | 36.00 | 3.54 | 36.00 | 867.96 | 2.84 | 0.00 |
| 中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 3.18 | 3.40 | -6.47 | 76.67 | 3.01 | 0.00 |
| 中邮科技创新精选混合型证券投资基金 | 150.00 | 5.14 | 150.00 | 3616.50 | 7.05 | 0.02 |
| 民生加银沪深300交易型开放式指数证券投... | 15.92 | 1.38 | -5.08 | 383.83 | 1.37 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 12.08 | 2.38 | 2.59 | 291.25 | 0.60 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 8.70 | 2.84 | 8.70 | 209.76 | 2.18 | 0.00 |
| 中加心享灵活配置混合型证券投资基金 | 21.90 | 3.63 | -2.55 | 527.93 | 0.33 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 34.67 | 3.27 | 34.67 | 835.89 | 336410.93 | 0.00 |
| 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 675.00 | 3.37 | 675.00 | 16274.24 | 2.94 | 0.07 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 13.99 | 3.40 | -3.12 | 337.27 | 3.17 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 31.83 | 4.07 | 0.70 | 767.44 | 3.76 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫多元收益债券型证券投资基金... | 260.00 | 9.10 | -82.91 | 6268.60 | 1.99 | 0.03 |
| 中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金 | 403.00 | 4.22 | 403.00 | 9716.33 | 3.52 | 0.04 |
| 前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金 | 9.62 | 4.55 | -5.56 | 232.05 | 5.64 | 0.00 |
| 博道安远6个月定期开放混合型证券投资基金... | 15.05 | 3.54 | 15.05 | 362.86 | 1.11 | 0.00 |
| 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金... | 5.69 | 7.91 | -1.38 | 137.19 | 5.72 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 59.79 | 2.28 | -1.93 | 1441.42 | 259.71 | 0.01 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 9.53 | 1.40 | -3.52 | 229.77 | 1.94 | 0.00 |
| 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 | 5.17 | 7.14 | -4.50 | 124.54 | 5.88 | 0.00 |
| 宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金 | 22.60 | 7.23 | 22.60 | 544.89 | 3.99 | 0.00 |
| 易方达上证50交易型开放式指数证券投资基... | 34.02 | 4.53 | -10.02 | 820.22 | 3.33 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 76.78 | 1.39 | -12.65 | 1851.15 | 1.38 | 0.01 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 14.80 | 4.03 | -9.59 | 356.83 | 3.46 | 0.00 |
| 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 9.72 | 3.44 | 9.72 | 234.35 | 2.81 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 2.38 | 12.00 | 289.32 | 1.83 | 0.00 |
| 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基... | 20.00 | 5.00 | 20.00 | 482.20 | 25.60 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 14.67 | 1.41 | 2.50 | 353.73 | 1.30 | 0.00 |
| 永赢高端制造混合型证券投资基金 | 456.45 | 8.61 | -101.30 | 11005.06 | 8.17 | 0.05 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 9.00 | 2.65 | 0.00 | 216.99 | 0.86 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 10.05 | 3.51 | -0.08 | 242.31 | 1.05 | 0.00 |
| 南方荣年定期开放混合型证券投资基金 | 12.44 | 4.38 | 12.44 | 299.93 | 1.11 | 0.00 |
| 华宝智慧产业灵活配置混合型证券投资基金 | 9.33 | 3.25 | 0.21 | 224.95 | 2.90 | 0.00 |
| 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投... | 444.34 | 14.94 | 63.91 | 10713.08 | 39.00 | 0.05 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 14.29 | 2.54 | -2.09 | 344.53 | 2.40 | 0.00 |
| 汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资... | 1.51 | 1.37 | -1.71 | 36.41 | 1.26 | 0.00 |
| 天治量化核心精选混合型证券投资基金 | 10.00 | 5.11 | 0.00 | 241.10 | 3.85 | 0.00 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 11.16 | 1.32 | 0.00 | 269.07 | 1.23 | 0.00 |
| 永赢智能领先混合型证券投资基金 | 240.49 | 8.55 | -30.28 | 5798.21 | 8.39 | 0.02 |
| 国联安德盛红利混合型证券投资基金 | 10.00 | 6.04 | -3.00 | 241.10 | 5.53 | 0.00 |
| 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 6.25 | 1.39 | 6.25 | 150.69 | 1.29 | 0.00 |
| 永赢科技驱动混合型证券投资基金 | 1143.34 | 3.96 | 1143.34 | 27566.04 | 3.74 | 0.12 |
| 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资... | 167.05 | 2.45 | 167.05 | 4027.69 | 21.12 | 0.02 |
| 永赢乾元三年定期开放混合型证券投资基金 | 191.78 | 5.30 | 0.00 | 4623.82 | 5.22 | 0.02 |
| 中欧预见养老目标日期2035三年持有期混... | 13.14 | 4.29 | 13.14 | 316.81 | 0.42 | 0.00 |
| 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资... | 110.68 | 1.38 | -3.98 | 2668.49 | 1.36 | 0.01 |
| 富国中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 133.31 | 14.66 | -13.94 | 3214.10 | 14.18 | 0.01 |
| 永赢沪深300指数型发起式证券投资基金 | 17.65 | 1.38 | 0.50 | 425.54 | 1.45 | 0.00 |
| 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 | 18.80 | 3.54 | 0.00 | 453.27 | 0.74 | 0.00 |
| 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式... | 81.47 | 5.88 | 81.47 | 1964.24 | 2.87 | 0.01 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 13.94 | 2.56 | -0.70 | 336.09 | 16.68 | 0.00 |
| 人保研究精选混合型证券投资基金 | 15.07 | 3.63 | -2.04 | 363.34 | 3.14 | 0.00 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 685.26 | 7.98 | 0.00 | 16521.72 | 7.49 | 0.07 |
| 富国中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 2138.93 | 14.93 | -51.78 | 51569.68 | 13.96 | 0.22 |
| 永赢双利债券型证券投资基金 | 187.07 | 9.43 | -27.77 | 4510.26 | 1.88 | 0.02 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 66.61 | 2.52 | 42.49 | 1605.97 | 316.55 | 0.01 |
| 海富通富祥混合型证券投资基金 | 12.61 | 4.50 | 3.55 | 304.03 | 1.29 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 11.58 | 3.01 | 0.00 | 279.19 | 3.18 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 29.39 | 2.29 | 0.00 | 708.59 | 6.99 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 645.87 | 2.29 | 267.65 | 15571.93 | 24.24 | 0.07 |
| 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 691.74 | 3.05 | -75.03 | 16677.85 | 2.86 | 0.07 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 22.79 | 3.45 | -7.96 | 549.47 | 3.12 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 8.01 | 2.43 | 8.01 | 193.12 | 0.13 | 0.00 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 9.57 | 3.54 | -0.61 | 230.73 | 17.42 | 0.00 |
| 国联安新精选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 5.31 | 20.00 | 482.20 | 4.72 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 28.03 | 2.40 | 7.99 | 675.80 | 241.16 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 16.18 | 2.13 | 0.36 | 390.21 | 1.98 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 14.84 | 2.26 | -0.39 | 357.81 | 2.11 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 5.21 | 5.08 | -0.44 | 125.52 | 4.92 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 21.08 | 2.14 | 1.69 | 508.24 | 1.94 | 0.00 |
| 国联安德盛安心成长混合型证券投资基金 | 9.60 | 2.63 | 0.00 | 231.46 | 0.61 | 0.00 |
| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 83.63 | 13.96 | 83.63 | 2016.40 | 2.53 | 0.01 |
| 光大保德信安泽债券型证券投资基金 | 49.95 | 8.46 | 15.13 | 1204.29 | 1.36 | 0.01 |
| 鹏扬添利增强债券型证券投资基金 | 48.00 | 12.86 | 0.00 | 1157.28 | 3.69 | 0.00 |
| 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指... | 0.12 | 8.57 | 0.12 | 2.89 | 0.12 | 0.00 |
| 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 4.04 | -1.00 | 168.77 | 3.08 | 0.00 |
| 华商未来主题混合型证券投资基金 | 210.00 | 5.84 | 0.00 | 5063.10 | 5.17 | 0.02 |
| 鹏扬聚利六个月持有期债券型证券投资基金 | 55.70 | 3.23 | 0.00 | 1342.93 | 1.07 | 0.01 |
| 南方粤港澳大湾区创新100交易型开放式指... | 28.17 | 5.19 | -16.99 | 679.18 | 3.63 | 0.00 |
| 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 2075.50 | 14.51 | 250.88 | 50040.30 | 14.44 | 0.21 |
| 鹏扬汇利债券型证券投资基金 | 400.00 | 6.53 | 100.00 | 9644.00 | 1.34 | 0.04 |
| 中金丰硕混合型证券投资基金 | 10.55 | 3.53 | -0.87 | 254.36 | 2.98 | 0.00 |
| 中金中证优选300指数证券投资基金(LO... | 16.83 | 3.09 | -4.00 | 405.77 | 3.21 | 0.00 |
| 中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 10.14 | 3.47 | -0.72 | 244.48 | 24.39 | 0.00 |
| 光大保德信安和债券型证券投资基金 | 265.56 | 8.60 | 140.37 | 6402.65 | 0.87 | 0.03 |
| 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 31.30 | 3.77 | 31.30 | 754.64 | 3.05 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 21.10 | 1.61 | 21.10 | 508.72 | 1.32 | 0.00 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 94.99 | 5.10 | 0.00 | 2290.27 | 4.45 | 0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 1912.17 | 1.39 | 1912.17 | 46102.51 | 1.35 | 0.19 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 130.86 | 4.71 | -0.98 | 3154.91 | 4.45 | 0.01 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基... | 49.80 | 3.38 | -3.55 | 1200.56 | 2.78 | 0.01 |
| 广发中证100交易型开放式指数证券投资基... | 32.40 | 2.13 | -6.33 | 781.24 | 2.11 | 0.00 |
| 广发中证100交易型开放式指数证券投资基... | 0.31 | 2.14 | 0.31 | 7.47 | 0.17 | 0.00 |
| 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 23.29 | 1.73 | 3.23 | 561.52 | 1.62 | 0.00 |
| 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 23.98 | 3.51 | -14.40 | 578.16 | 2.65 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 0.96 | 1.33 | -4.04 | 23.15 | 0.01 | 0.00 |
| 广发中证800交易型开放式指数证券投资基... | 2.11 | 1.03 | 2.11 | 50.87 | 0.99 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 204.75 | 1.39 | 14.41 | 4936.56 | 1.36 | 0.02 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 11.16 | 3.03 | 2.94 | 269.07 | 4.61 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 175.30 | 2.05 | 52.49 | 4226.48 | 1.40 | 0.02 |
| 广发粤港澳大湾区创新100交易型开放式指... | 13.28 | 5.27 | -5.70 | 320.18 | 3.46 | 0.00 |
| 建信中证800交易型开放式指数证券投资基... | 3.12 | 1.59 | 3.12 | 75.22 | 0.94 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 49.09 | 2.08 | 10.45 | 1183.56 | 2.68 | 0.01 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 7.19 | 3.98 | 7.19 | 173.35 | 0.27 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 6.95 | 1.53 | 1.70 | 167.56 | 1.41 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 10.08 | 4.00 | -3.92 | 243.03 | 1.10 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.95 | 4.18 | -10.23 | 22.90 | 3.46 | 0.00 |
| 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 8.13 | 13.46 | -10.83 | 196.01 | 9.85 | 0.00 |
| 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | 14.11 | 4.45 | 0.00 | 340.19 | 0.94 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 180.92 | 3.98 | 37.89 | 4361.86 | 3.93 | 0.02 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 38.20 | 1.39 | -5.56 | 920.92 | 2058.03 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 24.49 | 1.86 | 24.49 | 590.43 | 1.30 | 0.00 |
| 华夏中证全指证券公司交易型开放式指数证券... | 259.04 | 14.34 | 29.39 | 6245.36 | 13.97 | 0.03 |
| 农银汇理永安混合型证券投资基金 | 0.50 | 6.16 | -0.50 | 12.06 | 2.24 | 0.00 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 9.03 | 6.94 | 0.67 | 217.71 | 6.67 | 0.00 |
| 中银产业债债券型证券投资基金 | 37.00 | 14.02 | 0.00 | 892.07 | 928620.50 | 0.00 |
| 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指... | 21.17 | 5.14 | 21.17 | 510.41 | 3.47 | 0.00 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投... | 31.75 | 2.39 | 0.00 | 765.49 | 2.31 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 20.24 | 5.34 | 20.24 | 488.05 | 3.47 | 0.00 |
| 融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 63.08 | 15.60 | -5.11 | 1520.90 | 14.61 | 0.01 |
| 万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资... | 29.47 | 5.02 | 29.47 | 710.62 | 9.03 | 0.00 |
| 中银金融地产混合型证券投资基金 | 60.71 | 7.16 | -2.79 | 1463.73 | 6.41 | 0.01 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 69.38 | 2.08 | -18.78 | 1672.75 | 1054.82 | 0.01 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1543.29 | 1.40 | -302.82 | 37208.68 | 1.38 | 0.16 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5777.83 | 3.54 | -1096.98 | 139303.47 | 3.53 | 0.59 |
| 招商沪港深科技创新主题精选灵活配置混合型... | 12.64 | 3.16 | 0.00 | 304.75 | 2.86 | 0.00 |
| 万家消费成长股票型证券投资基金 | 353.09 | 5.58 | 353.09 | 8513.04 | 5.17 | 0.04 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 31.97 | 3.52 | -13.41 | 770.80 | 3.40 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 16.63 | 4.08 | 0.00 | 400.95 | 18.15 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.77 | 1.48 | 0.77 | 18.56 | 1.38 | 0.00 |
| 招商丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 12.17 | 3.50 | 12.17 | 293.42 | 44.52 | 0.00 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 | 31.11 | 7.29 | 31.11 | 750.06 | 4.94 | 0.00 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券... | 7.88 | 3.15 | -1.97 | 190.04 | 27.83 | 0.00 |
| 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 13.67 | 4.77 | -1.00 | 329.58 | 1.49 | 0.00 |
| 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 | 18.54 | 6.62 | 18.54 | 447.00 | 2.34 | 0.00 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投... | 5.07 | 6.49 | 0.00 | 122.27 | 9.14 | 0.00 |
| 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 | 20.00 | 7.11 | 0.00 | 482.20 | 6.70 | 0.00 |
| 建信稳定丰利债券型证券投资基金 | 2.76 | 9.92 | -0.35 | 66.54 | 2.00 | 0.00 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 31.52 | 6.30 | 31.52 | 759.95 | 1.01 | 0.00 |
| 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 9.46 | 2.35 | 0.21 | 228.08 | 1.62 | 0.00 |
| 招商中证全指证券公司指数分级证券投资基金... | 4272.45 | 14.57 | -111.76 | 103008.71 | 13.73 | 0.44 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 50.00 | 2.52 | 0.00 | 1205.50 | 2.23 | 0.01 |
| 招商核心价值混合型证券投资基金 | 156.35 | 3.53 | 0.00 | 3769.70 | 3.17 | 0.02 |
| 建信MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 9.47 | 2.27 | 9.47 | 228.32 | 2.60 | 0.00 |
| 招商康泰灵活配置混合型证券投资基金 | 16.30 | 5.51 | 16.30 | 392.99 | 1.59 | 0.00 |
| 融通研究优选混合型证券投资基金 | 36.17 | 3.70 | 36.17 | 872.06 | 3.33 | 0.00 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 75.72 | 5.07 | 14.77 | 1825.71 | 5.21 | 0.01 |
| 万家瑞尧灵活配置混合型证券投资基金 | 9.55 | 3.93 | 9.55 | 230.25 | 0.90 | 0.00 |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资... | 14.28 | 5.02 | 0.00 | 344.29 | 1.48 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.49 | 3.97 | 13.49 | 325.24 | 0.69 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7.79 | 4.87 | -0.87 | 187.82 | 3.53 | 0.00 |
| 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式... | 7.97 | 3.17 | 7.97 | 192.17 | 1.46 | 0.00 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投... | 15.00 | 5.92 | 0.00 | 361.65 | 3.32 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 39.08 | 2.15 | -3.40 | 942.19 | 1.99 | 0.00 |
| 万家180指数证券投资基金 | 109.76 | 2.22 | 109.76 | 2646.42 | 2.11 | 0.01 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型证券投资... | 3.44 | 2.28 | -4.72 | 82.94 | 2.11 | 0.00 |
| 中银中证100交易型开放式指数证券投资基... | 7.72 | 2.14 | 7.72 | 186.01 | 2.04 | 0.00 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | 30.31 | 6.73 | 30.31 | 730.77 | 6.37 | 0.00 |
| 建信稳定得利债券型证券投资基金 | 15.24 | 7.73 | 0.66 | 367.44 | 0.96 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 1.96 | 3.69 | 1.96 | 47.29 | 3.62 | 0.00 |
| 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金 | 2.21 | 5.84 | 0.07 | 53.28 | 1.50 | 0.00 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金 | 2.36 | 8.65 | 2.36 | 56.90 | 17.91 | 0.00 |
| 方正富邦天睿灵活配置混合型证券投资基金 | 9.99 | 3.51 | 9.99 | 240.86 | 26565.08 | 0.00 |
| 银华远景债券型证券投资基金 | 233.72 | 5.44 | 233.72 | 5634.96 | 0.81 | 0.02 |
| 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 20.15 | 5.13 | 20.15 | 485.82 | 4.27 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 1.08 | 5.28 | -0.35 | 26.04 | 0.11 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 37.84 | 5.28 | -0.48 | 912.32 | 3.88 | 0.00 |
| 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 34.64 | 3.65 | -14.86 | 835.17 | 2.93 | 0.00 |
| 方正富邦沪深300交易型开放式指数证券投... | 10.45 | 1.39 | 10.45 | 251.95 | 1.36 | 0.00 |
| 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 | 10.25 | 3.06 | 10.25 | 247.13 | 733.94 | 0.00 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 45.69 | 5.10 | 45.69 | 1101.52 | 1.08 | 0.00 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 237.60 | 10.97 | 93.84 | 5728.54 | 8.94 | 0.02 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.11 | 4.10 | -0.19 | 2.65 | 0.05 | 0.00 |
| 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 18.02 | 1.94 | 3.32 | 434.46 | 1.80 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.03 | 3.69 | -0.16 | 0.72 | 0.02 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 9.42 | 3.89 | -1.43 | 227.12 | 3.84 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 13.99 | 3.46 | -2.11 | 337.31 | 3.36 | 0.00 |
| 嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 12.69 | 4.54 | 0.00 | 305.96 | 4.30 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1298.27 | 1.39 | -472.78 | 31301.39 | 1.38 | 0.13 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 11.01 | 2.67 | 11.01 | 265.45 | 1.89 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 27.93 | 1.91 | -10.40 | 673.39 | 1.72 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 231.04 | 3.63 | 38.12 | 5570.37 | 3.39 | 0.02 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 10.58 | 2.67 | 10.58 | 255.08 | 1.62 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.72 | 1.40 | -14.36 | 113.80 | 0.01 | 0.00 |
| 金鹰量化精选股票型证券投资基金(LOF)... | 0.84 | 2.31 | 0.84 | 20.25 | 2.14 | 0.00 |
| 金鹰鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 2.40 | 5.18 | 2.40 | 57.86 | 0.64 | 0.00 |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | 6.00 | 5.25 | 6.00 | 144.65 | 0.79 | 0.00 |
| 金鹰成份股优选证券投资基金 | 51.90 | 7.14 | 51.90 | 1251.31 | 4.99 | 0.01 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 3.00 | 9.32 | 0.00 | 72.33 | 235.55 | 0.00 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 8.51 | 1.64 | 8.51 | 205.18 | 1.03 | 0.00 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | 12.93 | 2.48 | 12.93 | 311.74 | 2.23 | 0.00 |
| 新华增强债券型证券投资基金 | 0.48 | 2.83 | 0.48 | 11.57 | 0.55 | 0.00 |
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资... | 11.62 | 1.65 | 2.59 | 280.16 | 50.32 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 4.81 | 8.34 | 4.81 | 115.97 | 1.95 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 9.94 | 3.59 | 9.94 | 239.65 | 144.03 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 3.37 | 25.00 | 602.75 | 2.77 | 0.00 |
| 新华丰利债券型证券投资基金 | 2.29 | 3.39 | 0.61 | 55.17 | 0.68 | 0.00 |
| 新华双利债券型证券投资基金 | 0.29 | 8.93 | 0.00 | 6.88 | 3.51 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 3.41 | 9.00 | 216.99 | 20.13 | 0.00 |
| 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 | 2.74 | 6.96 | 2.74 | 66.06 | 44.19 | 0.00 |
| 先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 2.50 | 6.57 | 1.50 | 60.28 | 20.75 | 0.00 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 30.08 | 4.79 | 0.00 | 725.23 | 3.68 | 0.00 |
| 英大策略优选混合型证券投资基金 | 34.70 | 6.94 | 0.00 | 836.62 | 5.82 | 0.00 |