当前位置:首页 - 行情中心 - 招商银行(600036) - 财务分析 - 现金流量表

招商银行

(600036)

28.28

0.07  (0.25%)

今开:27.93最高:28.45成交:15.89万手 市盈:0.00 上证指数:3068.28   -0.11%2018-04-23
昨收:28.21 最低:27.91 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10327.91  -0.78%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金41,941,000,00045,079,000,00012,749,000,00025,380,000,000
经营活动现金流入小计677,517,000,000510,191,000,000553,165,000,000310,228,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金34,540,000,00023,174,000,00017,961,000,0009,901,000,000
支付的各项税费44,617,000,000------
支付其他与经营活动有关的现金36,998,000,00042,638,000,00018,261,000,0008,319,000,000
经营活动现金流出小计683,177,000,000702,866,000,000609,041,000,000524,578,000,000
经营活动产生的现金流量净额-5,660,000,000-192,675,000,000-55,876,000,000-214,350,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金803,283,000,000482,205,000,000221,529,000,000144,029,000,000
取得投资收益收到的现金52,205,000,00048,093,000,00033,842,000,00013,662,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
191,000,00096,000,00018,000,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额67,000,000----2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计855,746,000,000530,396,000,000255,389,000,000157,693,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16,336,000,0008,457,000,0006,024,000,0001,820,000,000
投资支付的现金923,275,000,000499,943,000,000331,834,000,000251,173,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额606,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计940,217,000,000508,400,000,000337,858,000,000252,993,000,000
投资活动产生的现金流量净额-84,471,000,00021,996,000,000-82,469,000,000-95,300,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金495,000,000------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金52,449,000,00051,996,000,00032,318,000,0008,350,000,000
筹资活动现金流入小计667,060,000,000546,887,000,000208,463,000,000196,190,000,000
偿还债务支付的现金569,088,000,000392,622,000,000138,253,000,00089,480,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金----15,265,000,000--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计644,397,000,000457,424,000,000160,744,000,000117,042,000,000
筹资活动产生的现金流量净额22,663,000,00089,463,000,00047,719,000,00079,148,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,219,000,0001,720,000,000-1,340,000,000-421,000,000
现金及现金等价物净增加额-71,687,000,000-79,496,000,000-91,966,000,000-230,923,000,000
期初现金及现金等价物余额532,112,000,000532,112,000,000532,112,000,000532,112,000,000
期末现金及现金等价物余额460,425,000,000452,616,000,000440,146,000,000301,189,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润70,638,000,000--39,466,000,000--
加:资产减值准备803,000,000--469,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销513,000,000--269,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-127,000,000---7,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失1,910,000,000---57,000,000--
财务费用--------
投资损失-1,727,000,000---4,409,000,000--
递延所得税资产减少-----8,591,000,000--
递延所得税负债增加----15,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-329,851,000,000---260,871,000,000--
经营性应付项目的增加244,038,000,000--167,850,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-5,660,000,000---55,876,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额444,013,000,000--425,891,000,000--
减:现金等价物的期初余额515,739,000,000--515,739,000,000--
现金及现金等价物净增加额-71,687,000,000---91,966,000,000--
TOP↑