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招商银行

(600036)

27.10

0.63  (2.38%)

今开:26.47最高:27.26成交:54.64万手 市盈:0.00 上证指数:2596.01   1.42%2019-01-18
昨收:26.47 最低:26.46 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7581.39  1.49%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金39,251,000,00039,843,000,00086,489,000,00041,941,000,000
经营活动现金流入小计584,441,000,000485,512,000,000229,117,000,000677,517,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金26,015,000,00019,975,000,00011,208,000,00034,540,000,000
支付的各项税费--33,824,000,000--44,617,000,000
支付其他与经营活动有关的现金29,920,000,00010,051,000,0007,856,000,00036,998,000,000
经营活动现金流出小计759,146,000,000551,136,000,000282,768,000,000683,177,000,000
经营活动产生的现金流量净额-174,705,000,000-65,624,000,000-53,651,000,000-5,660,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金652,667,000,000559,148,000,000160,985,000,000803,283,000,000
取得投资收益收到的现金42,002,000,00029,550,000,00012,369,000,00052,205,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
575,000,0001,677,000,000221,000,000191,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--9,000,000--67,000,000
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计695,253,000,000590,384,000,000173,575,000,000855,746,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,069,000,0007,799,000,0005,204,000,00016,336,000,000
投资支付的现金529,156,000,000422,293,000,000170,642,000,000923,275,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------606,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计541,258,000,000431,125,000,000175,846,000,000940,217,000,000
投资活动产生的现金流量净额153,995,000,000159,259,000,000-2,271,000,000-84,471,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金------495,000,000
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金43,042,000,00010,887,000,0003,966,000,00052,449,000,000
筹资活动现金流入小计395,310,000,000294,214,000,000115,995,000,000667,060,000,000
偿还债务支付的现金302,862,000,000234,500,000,000127,323,000,000569,088,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计369,384,000,000253,994,000,000134,624,000,000644,397,000,000
筹资活动产生的现金流量净额25,926,000,00040,220,000,000-18,629,000,00022,663,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,730,000,0001,169,000,0002,107,000,000-4,219,000,000
现金及现金等价物净增加额3,486,000,000135,024,000,000-72,444,000,000-71,687,000,000
期初现金及现金等价物余额460,425,000,000460,425,000,000460,425,000,000532,112,000,000
期末现金及现金等价物余额463,911,000,000595,449,000,000387,981,000,000460,425,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--44,869,000,000--70,638,000,000
加:资产减值准备--1,051,000,000--803,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--211,000,000--513,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---155,000,000---127,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---3,784,000,000--1,910,000,000
财务费用--------
投资损失---6,984,000,000---1,727,000,000
递延所得税资产减少---3,840,000,000----
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---247,796,000,000---329,851,000,000
经营性应付项目的增加--135,117,000,000--244,038,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---65,624,000,000---5,660,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--580,779,000,000--444,013,000,000
减:现金等价物的期初余额--444,013,000,000--515,739,000,000
现金及现金等价物净增加额--135,024,000,000---71,687,000,000
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