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招商银行

(600036)

29.21

1.31  (4.70%)

今开:27.75最高:29.38成交:76.70万手 市盈:0.00 上证指数:2550.47   2.58%2018-10-19
昨收:27.90 最低:27.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7387.74  2.79%15:30:59

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金39,843,000,00086,489,000,00041,941,000,00045,079,000,000
经营活动现金流入小计485,512,000,000229,117,000,000677,517,000,000510,191,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金19,975,000,00011,208,000,00034,540,000,00023,174,000,000
支付的各项税费33,824,000,000--44,617,000,000--
支付其他与经营活动有关的现金10,051,000,0007,856,000,00036,998,000,00042,638,000,000
经营活动现金流出小计551,136,000,000282,768,000,000683,177,000,000702,866,000,000
经营活动产生的现金流量净额-65,624,000,000-53,651,000,000-5,660,000,000-192,675,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金559,148,000,000160,985,000,000803,283,000,000482,205,000,000
取得投资收益收到的现金29,550,000,00012,369,000,00052,205,000,00048,093,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,677,000,000221,000,000191,000,00096,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额9,000,000--67,000,000--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计590,384,000,000173,575,000,000855,746,000,000530,396,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,799,000,0005,204,000,00016,336,000,0008,457,000,000
投资支付的现金422,293,000,000170,642,000,000923,275,000,000499,943,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----606,000,000--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计431,125,000,000175,846,000,000940,217,000,000508,400,000,000
投资活动产生的现金流量净额159,259,000,000-2,271,000,000-84,471,000,00021,996,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金----495,000,000--
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金10,887,000,0003,966,000,00052,449,000,00051,996,000,000
筹资活动现金流入小计294,214,000,000115,995,000,000667,060,000,000546,887,000,000
偿还债务支付的现金234,500,000,000127,323,000,000569,088,000,000392,622,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计253,994,000,000134,624,000,000644,397,000,000457,424,000,000
筹资活动产生的现金流量净额40,220,000,000-18,629,000,00022,663,000,00089,463,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,169,000,0002,107,000,000-4,219,000,0001,720,000,000
现金及现金等价物净增加额135,024,000,000-72,444,000,000-71,687,000,000-79,496,000,000
期初现金及现金等价物余额460,425,000,000460,425,000,000532,112,000,000532,112,000,000
期末现金及现金等价物余额595,449,000,000387,981,000,000460,425,000,000452,616,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润44,869,000,000--70,638,000,000--
加:资产减值准备1,051,000,000--803,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销211,000,000--513,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-155,000,000---127,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-3,784,000,000--1,910,000,000--
财务费用--------
投资损失-6,984,000,000---1,727,000,000--
递延所得税资产减少-3,840,000,000------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-247,796,000,000---329,851,000,000--
经营性应付项目的增加135,117,000,000--244,038,000,000--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额-65,624,000,000---5,660,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额580,779,000,000--444,013,000,000--
减:现金等价物的期初余额444,013,000,000--515,739,000,000--
现金及现金等价物净增加额135,024,000,000---71,687,000,000--
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