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招商银行

(600036)

31.37

0.46  (1.49%)

今开:30.95最高:31.47成交:33.49万手 市盈:0.00 上证指数:3199.16   0.45%2018-02-14
昨收:30.91 最低:30.42 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10431.91  0.67%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2011-03-312010-12-312010-09-302010-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,873,000,0003,239,000,0003,013,000,0002,470,000,000
经营活动现金流入小计195,260,000,000413,456,000,000348,330,000,000247,663,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金4,470,000,00015,963,000,0009,280,000,0007,014,000,000
支付的各项税费--------
支付其他与经营活动有关的现金4,601,000,00023,938,000,00012,829,000,00011,460,000,000
经营活动现金流出小计189,786,000,000404,567,000,000318,232,000,000249,197,000,000
经营活动产生的现金流量净额5,474,000,0008,889,000,00030,098,000,000-1,534,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金446,591,000,0002,041,322,000,0001,239,348,000,000803,343,000,000
取得投资收益收到的现金2,726,000,0009,075,000,0006,674,000,0003,674,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
37,000,000144,000,000115,000,00075,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金010,000,0008,000,0003,000,000
投资活动现金流入小计449,354,000,0002,050,551,000,0001,246,145,000,000807,095,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金127,000,0005,465,000,0001,789,000,0001,025,000,000
投资支付的现金441,799,000,0002,070,605,000,0001,282,989,000,000831,624,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计441,926,000,0002,076,070,000,0001,284,778,000,000832,649,000,000
投资活动产生的现金流量净额7,428,000,000-25,519,000,000-38,633,000,000-25,554,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金04,777,000,0002,060,000,000930,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--26,344,000,00023,804,000,00022,674,000,000
偿还债务支付的现金--5,000,000,0003,233,000,0001,575,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金03,640,000,0001,921,000,000231,000,000
筹资活动现金流出小计37,000,00015,043,000,0009,682,000,0001,806,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-37,000,00011,301,000,00014,122,000,00020,868,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-235,000,000-1,082,000,000-1,913,000,000-1,167,000,000
现金及现金等价物净增加额12,630,000,000-6,411,000,0003,674,000,000-7,387,000,000
期初现金及现金等价物余额177,220,000,000--183,631,000,000--
期末现金及现金等价物余额189,850,000,000--187,305,000,000--
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--25,769,000,000--13,203,000,000
加:资产减值准备---56,000,000---44,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--559,000,000--210,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---20,000,000---1,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--102,000,000--18,000,000
财务费用--------
投资损失---843,000,000---449,000,000
递延所得税资产减少---540,000,000--581,000,000
递延所得税负债增加------9,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---313,259,000,000---183,138,000,000
经营性应付项目的增加--296,831,000,000--168,770,000,000
未确认的投资损失--------
其他0-1,715,000,0000-3,211,000,000
经营活动产生的现金流量净额--8,889,000,000---1,534,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--167,970,000,000--168,345,000,000
减:现金等价物的期初余额--176,018,000,000--176,018,000,000
现金及现金等价物净增加额---6,411,000,000---7,387,000,000
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