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招商银行

(600036)

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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金86,489,000,00041,941,000,00045,079,000,00012,749,000,000
经营活动现金流入小计229,117,000,000677,517,000,000510,191,000,000553,165,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金11,208,000,00034,540,000,00023,174,000,00017,961,000,000
支付的各项税费--44,617,000,000----
支付其他与经营活动有关的现金7,856,000,00036,998,000,00042,638,000,00018,261,000,000
经营活动现金流出小计282,768,000,000683,177,000,000702,866,000,000609,041,000,000
经营活动产生的现金流量净额-53,651,000,000-5,660,000,000-192,675,000,000-55,876,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金160,985,000,000803,283,000,000482,205,000,000221,529,000,000
取得投资收益收到的现金12,369,000,00052,205,000,00048,093,000,00033,842,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
221,000,000191,000,00096,000,00018,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--67,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计173,575,000,000855,746,000,000530,396,000,000255,389,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,204,000,00016,336,000,0008,457,000,0006,024,000,000
投资支付的现金170,642,000,000923,275,000,000499,943,000,000331,834,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--606,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计175,846,000,000940,217,000,000508,400,000,000337,858,000,000
投资活动产生的现金流量净额-2,271,000,000-84,471,000,00021,996,000,000-82,469,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--495,000,000----
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金3,966,000,00052,449,000,00051,996,000,00032,318,000,000
筹资活动现金流入小计115,995,000,000667,060,000,000546,887,000,000208,463,000,000
偿还债务支付的现金127,323,000,000569,088,000,000392,622,000,000138,253,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金------15,265,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计134,624,000,000644,397,000,000457,424,000,000160,744,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-18,629,000,00022,663,000,00089,463,000,00047,719,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,107,000,000-4,219,000,0001,720,000,000-1,340,000,000
现金及现金等价物净增加额-72,444,000,000-71,687,000,000-79,496,000,000-91,966,000,000
期初现金及现金等价物余额460,425,000,000532,112,000,000532,112,000,000532,112,000,000
期末现金及现金等价物余额387,981,000,000460,425,000,000452,616,000,000440,146,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--70,638,000,000--39,466,000,000
加:资产减值准备--803,000,000--469,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--513,000,000--269,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---127,000,000---7,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--1,910,000,000---57,000,000
财务费用--------
投资损失---1,727,000,000---4,409,000,000
递延所得税资产减少-------8,591,000,000
递延所得税负债增加------15,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---329,851,000,000---260,871,000,000
经营性应付项目的增加--244,038,000,000--167,850,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---5,660,000,000---55,876,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--444,013,000,000--425,891,000,000
减:现金等价物的期初余额--515,739,000,000--515,739,000,000
现金及现金等价物净增加额---71,687,000,000---91,966,000,000
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