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招商银行

(600036)

30.46

-0.44  (-1.42%)

今开:30.80最高:31.13成交:10.28万手 市盈:0.00 上证指数:3416.31   -0.41%2017-11-23
昨收:30.90 最低:30.41 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:11457.12  -0.90%09:44:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金18,229,000,00023,007,000,00012,733,000,0003,207,000,000
经营活动现金流入小计798,476,000,000491,582,000,000378,613,000,000149,378,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金32,287,000,00019,397,000,00014,163,000,0007,950,000,000
支付的各项税费41,626,000,000------
支付其他与经营活动有关的现金47,774,000,00089,215,000,00068,420,000,00010,084,000,000
经营活动现金流出小计919,091,000,000850,958,000,000678,939,000,000436,417,000,000
经营活动产生的现金流量净额-120,615,000,000-359,376,000,000-300,326,000,000-287,039,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金765,069,000,000505,602,000,000475,545,000,000168,485,000,000
取得投资收益收到的现金60,509,000,00052,003,000,00026,904,000,0008,336,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
561,000,000422,000,000418,000,00016,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,000,0005,000,0005,000,0005,000,000
投资活动现金流入小计826,144,000,000558,032,000,000502,872,000,000176,842,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金17,504,000,0006,669,000,0002,512,000,000212,000,000
投资支付的现金794,146,000,000474,736,000,000445,242,000,000207,445,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额774,000,000------
支付其他与投资活动有关的现金0000
投资活动现金流出小计812,424,000,000482,080,000,000447,754,000,000207,657,000,000
投资活动产生的现金流量净额13,720,000,00075,952,000,00055,118,000,000-30,815,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金205,540,000,000455,591,000,000278,889,000,000202,372,000,000
发行债券收到的现金12,432,000,0007,910,000,0007,910,000,0003,800,000,000
筹资活动现金流入小计217,972,000,000463,501,000,000286,799,000,000206,172,000,000
偿还债务支付的现金178,580,000,000404,233,000,000254,400,000,000--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--------
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金43,388,000,00012,305,000,0004,341,000,0009,739,000,000
筹资活动现金流出小计221,968,000,000433,940,000,000258,741,000,000104,268,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-3,996,000,00029,561,000,00028,058,000,000101,904,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响7,160,000,0002,619,000,000-761,000,000-431,000,000
现金及现金等价物净增加额-103,731,000,000-251,244,000,000-217,911,000,000-216,381,000,000
期初现金及现金等价物余额635,843,000,000635,843,000,000635,843,000,000635,843,000,000
期末现金及现金等价物余额532,112,000,000384,599,000,000417,932,000,000419,462,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润62,380,000,000--35,332,000,000--
加:资产减值准备2,206,000,000--211,000,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销599,000,000--289,000,000--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-329,000,000---16,000,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-7,506,000,000--2,255,000,000--
财务费用--------
投资损失-11,953,000,000---8,283,000,000--
递延所得税资产减少-----8,484,000,000--
递延所得税负债增加-----13,000,000--
存货的减少--------
经营性应收项目的减少-576,080,000,000---332,719,000,000--
经营性应付项目的增加392,089,000,000---3,358,000,000--
未确认的投资损失--------
其他31,467,000,000014,156,000,0000
经营活动产生的现金流量净额-120,615,000,000---300,326,000,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额515,739,000,000--404,329,000,000--
减:现金等价物的期初余额621,462,000,000--621,462,000,000--
现金及现金等价物净增加额-103,731,000,000---217,911,000,000--
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