| 流通市值：6976.71亿 | 总市值：8529.35亿 | ||
| 流通股本：206.29亿 | 总股本：252.20亿 |
最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 1076 |
| 加仓基金家数 | 166 |
| 减仓基金家数 | 194 |
| 新进基金家数 | 646 |
| 退出基金家数 | 39 |
| 持仓总数(万股) | 102064.00 |
| 总持仓变化(万股) | 24126.00 |
| 总持仓占流通比例 | 4.95 |
| 总持股市值 | 3672291.16 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 中银证券瑞享定期开放灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.00 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 2.41 | 15.00 | 539.70 | 2.00 | 0.00 |
| 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 1.92 | 40.00 | 1439.19 | 1.65 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 160.00 | 3.66 | 160.00 | 5756.80 | 2.85 | 0.01 |
| 华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 20.00 | 1.74 | 20.00 | 719.60 | 1.51 | 0.00 |
| 华商红利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 10.38 | 1.84 | 10.38 | 373.47 | 1.36 | 0.00 |
| 湘财长顺混合型发起式证券投资基金 | 6.80 | 0.95 | 6.80 | 244.66 | 1.56 | 0.00 |
| 汇安多因子混合型证券投资基金 | 30.00 | 2.94 | 30.00 | 1079.40 | 3.67 | 0.00 |
| 国融融泰灵活配置混合型证券投资基金 | 7.78 | 4.75 | -3.02 | 279.92 | 1.94 | 0.00 |
| 华泰柏瑞中证红利低波动交易型开放式指数证... | 2.98 | 1.87 | 2.98 | 107.22 | 1.83 | 0.00 |
| 嘉合锦程价值精选混合型证券投资基金 | 7.02 | 3.50 | 7.02 | 252.58 | 9.05 | 0.00 |
| 汇添富消费升级混合型证券投资基金 | 5.64 | 4.50 | 5.64 | 202.93 | 2.72 | 0.00 |
| 汇丰晋信价值先锋股票型证券投资基金 | 5.75 | 1.60 | 5.75 | 206.78 | 1.44 | 0.00 |
| 华泰保兴研究智选灵活配置混合型证券投资基... | 1.24 | 0.85 | -6.74 | 44.62 | 0.49 | 0.00 |
| 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 | 71.87 | 1.25 | 71.87 | 2585.88 | 1.05 | 0.00 |
| 交银施罗德创新成长混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.55 | 5.00 | 179.90 | 1.36 | 0.00 |
| 华夏潜龙精选股票型证券投资基金 | 4.65 | 3.27 | -2.14 | 167.31 | 2.14 | 0.00 |
| 汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 17.53 | 2.89 | 17.53 | 630.87 | 2.11 | 0.00 |
| 国融融银灵活配置混合型证券投资基金 | 2.62 | 4.07 | -5.14 | 94.27 | 2.51 | 0.00 |
| 华泰保兴成长优选混合型证券投资基金 | 5.88 | 3.20 | 5.88 | 211.56 | 2.98 | 0.00 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 | 14.74 | 7.11 | 14.74 | 530.28 | 8.36 | 0.00 |
| 华宝高端制造股票型证券投资基金 | 2.42 | 0.30 | 2.42 | 87.07 | 0.25 | 0.00 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 5.83 | 1.04 | -15.81 | 209.62 | 0.99 | 0.00 |
| 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 | 0.29 | 0.03 | 0.29 | 10.43 | 0.02 | 0.00 |
| 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 4.65 | 0.54 | 4.65 | 167.15 | 0.43 | 0.00 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金... | 15.00 | 0.35 | 15.00 | 539.70 | 0.22 | 0.00 |
| 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 169.84 | 1.81 | 169.84 | 6110.84 | 1.56 | 0.01 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起... | 1.60 | 0.78 | 1.60 | 57.57 | 0.24 | 0.00 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 34.16 | 2.03 | -32.09 | 1229.08 | 1.76 | 0.00 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 358.10 | 6.60 | 358.10 | 12884.48 | 3.93 | 0.02 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.69 | 1.10 | -0.63 | 24.83 | 0.20 | 0.00 |
| 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金... | 2.57 | 0.70 | 2.57 | 92.47 | 0.52 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 16.67 | 3.01 | 16.67 | 599.79 | 6.23 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.26 | 0.74 | 0.26 | 9.35 | 0.09 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.27 | 0.73 | 0.27 | 9.71 | 0.09 | 0.00 |
| 华富弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.17 | 1.84 | 3.17 | 114.10 | 0.56 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.63 | 1.01 | 0.63 | 22.67 | 0.11 | 0.00 |
| 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 | 17.39 | 2.26 | 17.39 | 625.69 | 0.81 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 8.52 | 1.37 | 8.52 | 306.55 | 0.56 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 1.08 | 1.34 | -1.65 | 38.86 | 1.12 | 0.00 |
| 华富益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.17 | 1.83 | 3.17 | 114.10 | 0.68 | 0.00 |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基... | 1.45 | 0.21 | 1.45 | 52.17 | 0.19 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.01 | 1.00 | 35.98 | 0.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 8.00 | 0.61 | 8.00 | 287.84 | 0.57 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 0.30 | 0.05 | 0.30 | 10.79 | 0.05 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 74.80 | 2.36 | 74.80 | 2691.39 | 2.12 | 0.00 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 235.38 | 3.95 | 235.38 | 8468.99 | 3.58 | 0.01 |
| 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 30.00 | 1.04 | 30.00 | 1079.40 | 0.95 | 0.00 |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 220.00 | 1.27 | 220.00 | 7915.60 | 1.04 | 0.01 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 420.00 | 2.58 | 420.00 | 15111.69 | 2.32 | 0.02 |
| 建信鑫丰回报灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 2.53 | 25.00 | 899.50 | 33.26 | 0.00 |
| 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 50.98 | 3.37 | 50.98 | 1834.18 | 2.86 | 0.00 |
| 华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.12 | 1.85 | -0.03 | 4.32 | 8.02 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 9.82 | 2.03 | 9.82 | 353.31 | 1.18 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 201.53 | 1.82 | 201.53 | 7251.23 | 1.62 | 0.01 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基... | 1.00 | 0.06 | 1.00 | 35.98 | 0.06 | 0.00 |
| 华融新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.78 | 3.00 | 107.94 | 0.93 | 0.00 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 201.96 | 2.78 | -205.09 | 7266.45 | 2.56 | 0.01 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 52.29 | 2.54 | 52.29 | 1881.39 | 2.36 | 0.00 |
| 汇丰晋信新动力混合型证券投资基金 | 11.91 | 1.83 | 11.91 | 428.52 | 1.74 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 82.68 | 0.94 | 82.68 | 2974.70 | 0.88 | 0.00 |
| 汇添富移动互联股票型证券投资基金 | 217.30 | 1.93 | 217.30 | 7818.58 | 1.75 | 0.01 |
| 华夏兴华混合型证券投资基金 | 44.91 | 2.47 | 44.91 | 1615.86 | 2.22 | 0.00 |
| 汇添富民营活力混合型证券投资基金 | 192.47 | 1.94 | 192.47 | 6924.96 | 1.70 | 0.01 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 152.73 | 2.58 | 152.73 | 5495.14 | 1.92 | 0.01 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 204.42 | 2.21 | 204.42 | 7355.03 | 1.33 | 0.01 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 120.29 | 1.59 | 120.29 | 4327.88 | 1.59 | 0.01 |
| 华夏回报证券投资基金 | 478.87 | 2.22 | 478.87 | 17229.88 | 1.34 | 0.02 |
| 财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(... | 49.41 | 3.46 | 49.41 | 1777.83 | 2.60 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数增强型证券投资基金 | 44.82 | 1.63 | 44.82 | 1612.62 | 1.39 | 0.00 |
| 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基... | 6.00 | 3.48 | 6.00 | 215.88 | 1.17 | 0.00 |
| 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | 0.78 | 3.56 | 0.78 | 28.06 | 0.85 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 3.24 | 1.43 | 3.24 | 116.63 | 4.73 | 0.00 |
| 海富通富睿混合型证券投资基金 | 0.06 | 1.48 | 0.06 | 2.16 | 0.35 | 0.00 |
| 华安文体健康主题灵活配置混合型证券投资基... | 5.50 | 2.29 | 5.50 | 197.89 | 2.14 | 0.00 |
| 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 6.27 | 2.94 | 6.27 | 225.59 | 5253.88 | 0.00 |
| 华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.07 | 2.13 | 5.07 | 182.42 | 0.61 | 0.00 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 5.00 | 3.68 | 0.00 | 179.90 | 1.02 | 0.00 |
| 泓德裕康债券型证券投资基金 | 2.22 | 3.68 | 2.22 | 79.88 | 0.68 | 0.00 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 2.90 | 1.66 | 2.90 | 104.34 | 1.53 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资... | 11.02 | 4.58 | 11.02 | 396.50 | 1.99 | 0.00 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 31.30 | 1.59 | 31.30 | 1126.19 | 1.16 | 0.00 |
| 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 2.05 | 0.40 | 2.05 | 73.63 | 0.37 | 0.00 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.72 | 0.00 | 0.00 |
| 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.66 | 5.00 | 179.90 | 1.43 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 6.22 | 0.46 | 6.22 | 223.97 | 0.38 | 0.00 |
| 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 26.00 | 1.54 | 26.00 | 935.48 | 0.94 | 0.00 |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 | 2.65 | 1.43 | 2.65 | 95.35 | 1.13 | 0.00 |
| 工银瑞信添颐债券型证券投资基金 | 12.12 | 4.42 | 12.12 | 436.05 | 1.40 | 0.00 |
| 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 0.20 | 0.80 | 0.20 | 7.20 | 0.11 | 0.00 |
| 华安沪深300行业中性低波动交易型开放式... | 4.41 | 1.32 | 4.41 | 158.67 | 1.30 | 0.00 |
| 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金... | 1.49 | 2.32 | 1.49 | 53.61 | 0.79 | 0.00 |
| 华安安禧灵活配置混合型证券投资基金 | 5.99 | 3.04 | 5.99 | 215.52 | 0.52 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 6.72 | 2.95 | 6.72 | 241.79 | 0.22 | 0.00 |
| 国投瑞银品牌优势灵活配置混合型证券投资基... | 1.53 | 1.30 | 1.53 | 55.05 | 1.07 | 0.00 |
| 华安研究精选混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 3.70 | 0.68 | 3.70 | 133.13 | 0.63 | 0.00 |
| 国寿安保稳信混合型证券投资基金 | 4.40 | 2.12 | 4.40 | 158.31 | 0.53 | 0.00 |
| 工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金... | 1.04 | 1.17 | 1.04 | 37.42 | 1.34 | 0.00 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.91 | 3.00 | 107.94 | 0.83 | 0.00 |
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 12.69 | 0.66 | 12.69 | 456.74 | 0.53 | 0.00 |
| 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 23.03 | 2.99 | -90.03 | 828.75 | 0.92 | 0.00 |
| 华安新恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.52 | 1.75 | 1.52 | 54.69 | 0.24 | 0.00 |
| 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 4.90 | 2.47 | 4.90 | 176.30 | 2.11 | 0.00 |
| 广发多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 13.42 | 0.39 | 13.42 | 482.85 | 0.36 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券... | 3.98 | 3.22 | 3.98 | 143.20 | 9.60 | 0.00 |
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | 1.00 | 1.88 | 1.00 | 35.98 | 0.35 | 0.00 |
| 广发轮动配置混合型证券投资基金 | 70.18 | 3.15 | 70.18 | 2525.08 | 2.83 | 0.00 |
| 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 36.40 | 1.39 | 36.40 | 1309.67 | 1.25 | 0.00 |
| 广发行业领先混合型证券投资基金 | 8.86 | 0.22 | 8.86 | 318.78 | 0.20 | 0.00 |
| 华安科技动力混合型证券投资基金 | 95.00 | 2.07 | 95.00 | 3418.10 | 1.70 | 0.00 |
| 华安安信消费服务混合型证券投资基金 | 6.53 | 0.73 | 6.53 | 234.95 | 0.65 | 0.00 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 21.62 | 1.72 | 21.62 | 777.89 | 1.60 | 0.00 |
| 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 8.85 | 1.11 | 8.85 | 318.50 | 1.06 | 0.00 |
| 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金... | 4.00 | 1.14 | 4.00 | 143.92 | 1.01 | 0.00 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 4.31 | 2.34 | -4.75 | 155.25 | 1.98 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 75.35 | 0.73 | 75.35 | 2711.20 | 0.63 | 0.00 |
| 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资... | 5.00 | 2.43 | 5.00 | 179.90 | 1.91 | 0.00 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 37.66 | 0.54 | 37.66 | 1355.07 | 0.43 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6.50 | 2.93 | 6.50 | 233.87 | 0.19 | 0.00 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 21.46 | 0.89 | 21.46 | 772.13 | 0.82 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 6.50 | 3.03 | 6.50 | 233.70 | 0.20 | 0.00 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 15.02 | 0.94 | 15.02 | 540.42 | 2.35 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 3.31 | 0.77 | 3.31 | 119.09 | 0.71 | 0.00 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 19.59 | 2.44 | 19.59 | 704.85 | 2.30 | 0.00 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 7.54 | 0.86 | -22.75 | 271.29 | 0.50 | 0.00 |
| 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基... | 12.57 | 1.42 | 12.57 | 452.20 | 1.09 | 0.00 |
| 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 51.82 | 1.92 | -72.11 | 1864.50 | 1.39 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 8.85 | 2.04 | 8.85 | 318.53 | 1.86 | 0.00 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 31.68 | 1.01 | 31.68 | 1139.85 | 0.75 | 0.00 |
| 国投瑞银景气行业证券投资基金 | 26.39 | 1.52 | 26.39 | 949.51 | 0.98 | 0.00 |
| 国寿安保灵活优选混合型证券投资基金 | 1.50 | 3.02 | 1.50 | 53.97 | 0.58 | 0.00 |
| 国泰量化策略收益混合型证券投资基金 | 0.14 | 0.12 | 0.14 | 5.04 | 0.11 | 0.00 |
| 国泰多策略收益灵活配置混合型证券投资基金... | 5.16 | 2.28 | 5.16 | 185.66 | 0.71 | 0.00 |
| 工银瑞信新能源汽车主题混合型证券投资基金... | 0.80 | 1.13 | 0.80 | 28.78 | 1.73 | 0.00 |
| 国泰优势行业混合型证券投资基金 | 13.94 | 1.07 | 13.94 | 501.56 | 0.98 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.80 | 0.74 | 0.00 |
| 广发再融资主题灵活配置混合型证券投资基金... | 7.70 | 3.43 | 7.70 | 277.05 | 2.83 | 0.00 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 5.50 | 1.82 | 5.50 | 197.89 | 1.39 | 0.00 |
| 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | 7.50 | 3.16 | 7.50 | 269.85 | 0.66 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 12.97 | 1.66 | 12.97 | 466.66 | 1.47 | 0.00 |
| 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | 2.00 | 0.92 | 2.00 | 71.96 | 0.18 | 0.00 |
| 广发鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 10.23 | 5.27 | 10.23 | 368.08 | 2.88 | 0.00 |
| 国投瑞银核心企业混合型证券投资基金 | 68.38 | 2.33 | -40.19 | 2460.46 | 1.98 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 18.52 | 2.00 | 18.52 | 666.35 | 1.82 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 22.40 | 1.57 | -43.26 | 805.95 | 1.45 | 0.00 |
| 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 6.76 | 2.18 | 6.76 | 243.22 | 1.90 | 0.00 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基... | 16.01 | 1.35 | 16.01 | 576.04 | 1.10 | 0.00 |
| 华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 4.81 | 0.59 | 4.81 | 173.06 | 0.52 | 0.00 |
| 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 73.05 | 1.06 | 73.05 | 2628.34 | 0.98 | 0.00 |
| 泓德远见回报混合型证券投资基金 | 151.32 | 1.91 | 151.32 | 5444.41 | 1.75 | 0.01 |
| 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 | 49.10 | 2.35 | 49.10 | 1766.62 | 1.98 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 7.39 | 1.74 | 7.39 | 265.82 | 1.48 | 0.00 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 56.01 | 1.60 | -259.01 | 2015.25 | 1.33 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 3.40 | 1.36 | 3.40 | 122.33 | 1.34 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 6.74 | 4.44 | -1.37 | 242.51 | 4.19 | 0.00 |
| 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基... | 17.52 | 4.73 | 17.52 | 630.37 | 4.41 | 0.00 |
| 广发聚盛灵活配置混合型证券投资基金 | 22.53 | 10.75 | 22.53 | 810.63 | 2.13 | 0.00 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 13.00 | 6.27 | 3.20 | 467.74 | 5.84 | 0.00 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 999.73 | 11.95 | 39.00 | 35970.11 | 9.66 | 0.05 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 289.59 | 3.07 | 102.50 | 10419.44 | 3.02 | 0.01 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 2.94 | 5.29 | 2.94 | 105.78 | 1.57 | 0.00 |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 55.00 | 4.28 | 55.00 | 1978.90 | 2.16 | 0.00 |
| 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 3.98 | 7.00 | 251.86 | 1.84 | 0.00 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投... | 7.26 | 8.90 | 1.30 | 261.21 | 17.31 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 14.25 | 4.00 | 1.71 | 512.72 | 2.56 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 104.42 | 7.51 | 17.19 | 3757.03 | 7.44 | 0.01 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 10.84 | 4.17 | 5.36 | 389.95 | 5.37 | 0.00 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 12.00 | 4.39 | 1.00 | 431.76 | 0.65 | 0.00 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 123.13 | 15.41 | -29.55 | 4430.11 | 3.64 | 0.01 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 88.28 | 7.62 | 4.45 | 3176.28 | 7.42 | 0.00 |
| 国泰浓益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 5.21 | 9.00 | 323.82 | 3.13 | 0.00 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 50.75 | 8.22 | -7.75 | 1825.92 | 6.93 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 41.77 | 3.93 | 39.77 | 1502.88 | 3.68 | 0.00 |
| 国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基... | 16.60 | 7.57 | 2.04 | 597.29 | 5.93 | 0.00 |
| 广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金 | 29.77 | 7.23 | 29.77 | 1071.12 | 4.48 | 0.00 |
| 融通通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 1.63 | 4.00 | 143.92 | 1.14 | 0.00 |
| 安信盈利驱动股票型证券投资基金 | 11.84 | 2.47 | 11.84 | 426.00 | 2.67 | 0.00 |
| 东兴品牌精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.11 | 4.55 | 0.11 | 3.96 | 1.78 | 0.00 |
| 富国产业驱动混合型证券投资基金 | 1.43 | 3.88 | 1.43 | 51.45 | 3.09 | 0.00 |
| 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投... | 2.56 | 1.30 | 2.56 | 92.11 | 2.08 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 0.56 | 1.86 | 0.56 | 20.15 | 3.47 | 0.00 |
| 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.27 | 0.00 | 0.00 |
| 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金 | 0.05 | 0.78 | 0.05 | 1.80 | 0.13 | 0.00 |
| 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投... | 5.49 | 1.94 | -23.18 | 197.62 | 0.96 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.21 | 0.89 | 0.21 | 7.56 | 0.18 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 8.62 | 2.28 | 8.62 | 310.15 | 1.94 | 0.00 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)... | 3.73 | 1.16 | 3.73 | 134.21 | 1.53 | 0.00 |
| 西部利得个股精选股票型证券投资基金 | 0.35 | 2.33 | 0.35 | 12.59 | 2.11 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 3.02 | 1.68 | 3.02 | 108.72 | 1.32 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 7.01 | 2.61 | 7.01 | 252.39 | 2.10 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 8.56 | 3.00 | 8.56 | 307.99 | 0.59 | 0.00 |
| 德邦新添利债券型证券投资基金 | 0.46 | 0.29 | 0.46 | 16.55 | 0.11 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 2.40 | 3.37 | -1.60 | 86.35 | 3.01 | 0.00 |
| 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投... | 3.09 | 0.98 | 3.09 | 111.18 | 0.77 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 10.16 | 5.08 | 10.16 | 365.56 | 3.38 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 12.00 | 2.75 | -1.44 | 431.76 | 2.60 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 35.96 | 8.33 | 20.38 | 1293.89 | 6.17 | 0.00 |
| 方正富邦创新动力混合型证券投资基金 | 3.77 | 1.08 | 3.77 | 135.64 | 2.36 | 0.00 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 8.50 | 7.85 | 8.50 | 305.83 | 5.80 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 2.19 | 3.11 | 0.00 | 78.96 | 0.86 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 3.60 | 0.01 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 45.61 | 1.20 | 45.61 | 1641.05 | 0.99 | 0.00 |
| 大成新锐产业混合型证券投资基金 | 2.74 | 2.49 | 2.74 | 98.59 | 2.03 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 37.63 | 8.00 | -3.80 | 1353.93 | 7.53 | 0.00 |
| 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.35 | 7.02 | 25.35 | 912.09 | 6.57 | 0.00 |
| 大成消费主题混合型证券投资基金 | 1.60 | 2.50 | 1.60 | 57.57 | 2.05 | 0.00 |
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 28.11 | 1.21 | 28.11 | 1011.40 | 1.11 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 117.80 | 6.58 | -3.03 | 4238.44 | 6.43 | 0.01 |
| 东方主题精选混合型证券投资基金 | 17.00 | 6.47 | 17.00 | 611.66 | 6.02 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 114.52 | 1.61 | 114.52 | 4120.25 | 1.51 | 0.01 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 89.39 | 6.17 | 89.39 | 3216.23 | 5.12 | 0.00 |
| 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 1.78 | 5.26 | -0.22 | 64.04 | 4.88 | 0.00 |
| 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基... | 25.00 | 6.34 | 25.00 | 899.50 | 5.85 | 0.00 |
| 创金合信聚利债券型证券投资基金 | 2.30 | 17.77 | -0.40 | 82.75 | 4.48 | 0.00 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基... | 105.12 | 3.38 | 105.12 | 3782.28 | 1.90 | 0.01 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 1.53 | 1.64 | 1.53 | 55.05 | 1.30 | 0.00 |
| 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 63.87 | 2.44 | 63.87 | 2297.90 | 2.02 | 0.00 |
| 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 4.19 | 0.00 | 107.94 | 3.51 | 0.00 |
| 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.40 | 4.16 | 9.40 | 338.21 | 2.68 | 0.00 |
| 东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金 | 13.74 | 6.34 | 13.74 | 494.40 | 5.66 | 0.00 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 5.50 | 1.86 | 5.50 | 197.89 | 1.49 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 4.43 | 4.45 | -1.09 | 159.25 | 4.38 | 0.00 |
| 安信策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.27 | 0.14 | 0.27 | 9.71 | 0.11 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 25.99 | 4.68 | -4.14 | 935.20 | 4.74 | 0.00 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 51.25 | 1.35 | 51.25 | 1843.98 | 1.13 | 0.00 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 25.55 | 0.89 | 25.55 | 919.29 | 0.71 | 0.00 |
| 中欧远见两年定期开放混合型证券投资基金 | 29.15 | 0.59 | 29.15 | 1048.83 | 20.21 | 0.00 |
| 银华远见混合型发起式证券投资基金 | 0.30 | 1.48 | 0.30 | 10.72 | 0.96 | 0.00 |
| 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 3.54 | 1.04 | 3.54 | 127.37 | 0.97 | 0.00 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 2.03 | 0.07 | 2.03 | 73.04 | 0.05 | 0.00 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 82.00 | 3.42 | 82.00 | 2950.36 | 2.79 | 0.00 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2.85 | 0.08 | 2.85 | 102.49 | 0.07 | 0.00 |
| 中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金 | 5.84 | 2.17 | 5.84 | 210.12 | 87.89 | 0.00 |
| 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 3.00 | 1.30 | 3.00 | 107.94 | 1.14 | 0.00 |
| 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 1.27 | -1.80 | 7.20 | 0.64 | 0.00 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.64 | 3.00 | 107.94 | 0.56 | 0.00 |
| 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 10.62 | 3.51 | 0.00 | 382.04 | 3.09 | 0.00 |
| 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 17.29 | 0.72 | 17.29 | 622.09 | 0.64 | 0.00 |
| 中欧康裕混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.39 | 10.00 | 359.80 | 0.43 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.80 | 2.50 | 5.80 | 208.68 | 0.47 | 0.00 |
| 英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金 | 9.27 | 2.42 | 9.27 | 333.53 | 2.09 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 6.48 | 2.26 | -1.52 | 233.15 | 255.64 | 0.00 |
| 西部利得景瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.32 | 5.00 | 179.90 | 1.20 | 0.00 |
| 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.06 | 1.49 | 3.06 | 110.06 | 0.32 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 0.42 | 0.52 | 0.42 | 15.11 | 0.56 | 0.00 |
| 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 2.19 | 5.00 | 179.90 | 2.06 | 0.00 |
| 银华远景债券型证券投资基金 | 2.19 | 3.61 | -2.77 | 78.91 | 0.33 | 0.00 |
| 中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资... | 0.54 | 0.19 | 0.54 | 19.43 | 0.22 | 0.00 |
| 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 22.62 | 3.30 | 0.00 | 813.75 | 3.04 | 0.00 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 160.86 | 2.05 | -68.87 | 5787.62 | 1.95 | 0.01 |
| 浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金 | 1.08 | 0.17 | 1.08 | 38.86 | 0.14 | 0.00 |
| 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 信诚周期轮动混合型证券投资基金 | 10.00 | 1.66 | 10.00 | 359.80 | 1.17 | 0.00 |
| 银河主题策略混合型证券投资基金 | 40.00 | 2.54 | 40.00 | 1439.20 | 2.34 | 0.00 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金 | 617.30 | 2.95 | -106.72 | 22210.43 | 645.62 | 0.03 |
| 中欧盛世成长混合型证券投资基金 | 48.54 | 3.59 | 48.54 | 1746.30 | 284.64 | 0.00 |
| 中欧永裕混合型证券投资基金 | 112.97 | 3.60 | 112.97 | 4064.74 | 2.95 | 0.01 |
| 银华汇利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.37 | 1.59 | 3.37 | 121.25 | 0.20 | 0.00 |
| 银河转型增长主题灵活配置混合型证券投资基... | 20.00 | 0.94 | 20.00 | 719.60 | 0.77 | 0.00 |
| 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基... | 90.00 | 2.94 | 90.00 | 3238.20 | 2.50 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 9.00 | 0.17 | 0.00 |
| 中银新动力股票型证券投资基金 | 130.00 | 4.44 | 130.00 | 4677.40 | 4.16 | 0.01 |
| 浙商汇金转型成长混合型证券投资基金 | 3.39 | 1.34 | 3.39 | 121.97 | 1.18 | 0.00 |
| 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金... | 4.00 | 1.83 | 4.00 | 143.92 | 0.35 | 0.00 |
| 银河康乐股票型证券投资基金 | 15.00 | 1.40 | -25.00 | 539.70 | 1.12 | 0.00 |
| 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金... | 161.23 | 3.45 | 161.23 | 5800.92 | 3.22 | 0.01 |
| 上证50等权重交易型开放式指数证券投资基... | 4.53 | 1.81 | 4.53 | 162.88 | 1.82 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 4.55 | 1.06 | 4.55 | 163.79 | 1.01 | 0.00 |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | 20.00 | 0.82 | 20.00 | 719.60 | 0.65 | 0.00 |
| 银河稳健证券投资基金 | 55.00 | 2.23 | 55.00 | 1978.90 | 1.63 | 0.00 |
| 中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式... | 0.69 | 1.65 | 0.69 | 24.83 | 1.60 | 0.00 |
| 中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金... | 7.25 | 3.82 | 7.25 | 260.86 | 1.87 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 8.67 | 1.86 | 8.67 | 311.86 | 1.76 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.02 | 2.29 | -0.20 | 0.63 | 0.01 | 0.00 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 1.23 | 2.61 | -2.07 | 44.10 | 0.35 | 0.00 |
| 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 29.89 | 3.10 | 29.89 | 1075.57 | 2.54 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 4.24 | 1.54 | -12.58 | 152.56 | 1.04 | 0.00 |
| 新华聚利债券型证券投资基金 | 2.10 | 3.52 | 2.10 | 75.56 | 0.86 | 0.00 |
| 上投摩根动力精选混合型证券投资基金 | 3.19 | 3.04 | 3.19 | 114.78 | 1.98 | 0.00 |
| 人保量化基本面混合型证券投资基金 | 0.42 | 0.33 | -0.42 | 15.11 | 0.27 | 0.00 |
| 人保转型新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 2.00 | 1.28 | 2.00 | 71.96 | 0.74 | 0.00 |
| 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 8.56 | 4.68 | 2.42 | 307.99 | 1.60 | 0.00 |
| 泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基... | 8.57 | 3.98 | -23.97 | 308.35 | 3.74 | 0.00 |
| 兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金 | 5.20 | 2.30 | 5.20 | 187.10 | 0.96 | 0.00 |
| 鑫元价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.63 | 3.40 | 1.63 | 58.65 | 1.20 | 0.00 |
| 兴全精选混合型证券投资基金 | 10.00 | 0.45 | 10.00 | 359.80 | 0.40 | 0.00 |
| 申万菱信行业轮动股票型证券投资基金 | 12.35 | 2.33 | 12.35 | 444.35 | 1.94 | 0.00 |
| 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基... | 136.78 | 3.85 | 136.78 | 4921.35 | 3.53 | 0.01 |
| 万家家瑞债券型证券投资基金 | 1.12 | 4.46 | 1.12 | 40.30 | 0.82 | 0.00 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.11 | 0.22 | 0.11 | 3.96 | 0.06 | 0.00 |
| 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金 | 4.19 | 4.22 | -0.10 | 150.76 | 2.95 | 0.00 |
| 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基... | 2.01 | 0.69 | 2.01 | 72.17 | 0.44 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 9.06 | 2.41 | -6.07 | 325.98 | 2.13 | 0.00 |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.56 | 1.32 | 3.56 | 128.09 | 1.07 | 0.00 |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 4.77 | 0.30 | 4.77 | 171.62 | 0.12 | 0.00 |
| 天弘价值精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 14.02 | 6.36 | 14.02 | 504.44 | 1.70 | 0.00 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 1.75 | 1.17 | 1.75 | 62.97 | 1.10 | 0.00 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 2.71 | 0.87 | 2.71 | 97.65 | 0.82 | 0.00 |
| 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 1.99 | 3.55 | 1.99 | 71.60 | 3.09 | 0.00 |
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 30.00 | 1.65 | 30.00 | 1079.40 | 1.04 | 0.00 |
| 泰信蓝筹精选混合型证券投资基金 | 6.00 | 2.71 | 6.00 | 215.88 | 2.48 | 0.00 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.37 | 2.33 | 3.37 | 121.25 | 1.98 | 0.00 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | 6.70 | 3.32 | 6.70 | 241.07 | 3.16 | 0.00 |
| 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 45.91 | 1.78 | 45.91 | 1651.74 | 1.60 | 0.00 |
| 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 5.08 | 1.60 | 5.08 | 182.76 | 1.49 | 0.00 |
| 易方达科讯混合型证券投资基金 | 79.57 | 0.87 | 79.57 | 2862.93 | 0.68 | 0.00 |
| 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 | 6.38 | 0.61 | 6.38 | 229.70 | 0.57 | 0.00 |
| 易方达科翔混合型证券投资基金 | 95.74 | 1.39 | 95.74 | 3444.68 | 1.15 | 0.00 |
| 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | 13.00 | 3.83 | 13.00 | 467.74 | 3.61 | 0.00 |
| 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 0.49 | 0.02 | 0.49 | 17.75 | 0.01 | 0.00 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.56 | 2.66 | 10.56 | 379.95 | 3.23 | 0.00 |
| 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资... | 16.20 | 2.16 | 16.20 | 582.88 | 1.79 | 0.00 |
| 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 8.11 | 3.00 | 8.11 | 291.80 | 2.45 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 0.91 | 2.00 | 71.96 | 24.51 | 0.00 |
| 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基... | 42.09 | 2.81 | 42.09 | 1514.48 | 1.84 | 0.00 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 66.62 | 1.47 | 66.62 | 2396.99 | 1.21 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 1.23 | 0.12 | -30.55 | 44.26 | 0.11 | 0.00 |
| 新华增盈回报债券型证券投资基金 | 36.92 | 2.91 | 36.92 | 1328.55 | 0.60 | 0.00 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金... | 0.24 | 0.10 | 0.24 | 8.68 | 0.07 | 0.00 |
| 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 | 173.88 | 1.84 | 173.88 | 6256.29 | 1.58 | 0.01 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 48.31 | 1.57 | -20.34 | 1738.19 | 1.46 | 0.00 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 25.87 | 0.85 | 25.87 | 930.67 | 0.76 | 0.00 |
| 万家中证红利指数证券投资基金 | 0.94 | 0.85 | 0.94 | 33.88 | 0.80 | 0.00 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 22.22 | 2.26 | 22.22 | 799.48 | 2.12 | 0.00 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 78.47 | 2.88 | 78.47 | 2823.24 | 2.36 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 2.75 | 0.01 | 2.75 | 98.95 | 0.01 | 0.00 |
| 易方达平稳增长证券投资基金 | 63.42 | 1.76 | 63.42 | 2281.85 | 1.05 | 0.00 |
| 兴业上证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 89.81 | 2.19 | 89.81 | 3231.36 | 1.99 | 0.00 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 12.00 | 3.70 | 12.00 | 431.76 | 2.60 | 0.00 |
| 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 | 1.63 | 0.06 | 1.63 | 58.69 | 0.06 | 0.00 |
| 上投摩根阿尔法混合型证券投资基金 | 72.82 | 1.97 | 72.82 | 2619.96 | 1.78 | 0.00 |
| 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 214.85 | 3.45 | 214.85 | 7730.20 | 2.91 | 0.01 |
| 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 20.34 | 3.43 | 20.34 | 731.89 | 2.88 | 0.00 |
| 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | 10.92 | 0.28 | 10.92 | 392.89 | 0.25 | 0.00 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 7.53 | 1.14 | 7.53 | 270.93 | 0.80 | 0.00 |
| 农银汇理稳进多因子股票型证券投资基金 | 4.54 | 1.61 | -13.94 | 163.39 | 1.52 | 0.00 |
| 凯石澜龙头经济定期开放混合型证券投资基金... | 10.87 | 1.81 | 10.87 | 391.10 | 1.58 | 0.00 |
| 凯石涵行业精选混合型证券投资基金 | 2.18 | 1.87 | 2.18 | 78.44 | 4.50 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 0.01 | 0.22 | 0.01 | 0.36 | 0.00 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 4.13 | 0.59 | 4.13 | 148.60 | 0.47 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 3.21 | 1.26 | 3.21 | 115.50 | 0.97 | 0.00 |
| 金鹰多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1.05 | 1.14 | 1.05 | 37.78 | 0.99 | 0.00 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基... | 0.74 | 0.28 | 0.74 | 26.63 | 0.25 | 0.00 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 1.12 | 1.62 | 1.12 | 40.30 | 0.74 | 0.00 |
| 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 13.88 | 0.27 | 13.88 | 499.40 | 0.25 | 0.00 |
| 南方优选价值混合型证券投资基金 | 30.01 | 1.04 | 30.01 | 1079.68 | 1468.83 | 0.00 |
| 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 7.40 | 1.05 | 7.40 | 266.25 | 0.80 | 0.00 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 87.33 | 3.62 | -10.78 | 3142.30 | 3.25 | 0.00 |
| 金鹰科技创新股票型证券投资基金 | 43.00 | 3.23 | 43.00 | 1547.14 | 3.00 | 0.00 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基... | 15.75 | 1.07 | 15.75 | 566.69 | 0.80 | 0.00 |
| 鹏华兴利混合型证券投资基金 | 5.81 | 1.93 | 5.81 | 209.04 | 0.37 | 0.00 |
| 平安高端制造混合型证券投资基金 | 17.82 | 0.76 | 17.82 | 641.16 | 0.72 | 0.00 |
| 平安核心优势混合型证券投资基金 | 1.37 | 0.75 | 1.37 | 49.29 | 1.71 | 0.00 |
| 诺德新生活混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.14 | 10.00 | 359.80 | 3.15 | 0.00 |
| 平安行业先锋混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.79 | 0.00 | 0.00 |
| 平安灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.36 | 0.01 | 0.00 |
| 平安智能生活灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.60 | 0.03 | 0.00 |
| 浦银安盛量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 1.78 | 1.96 | 1.78 | 64.04 | 2.27 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型... | 7.78 | 1.14 | 7.78 | 280.00 | 1.08 | 0.00 |
| 鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金 | 23.82 | 1.07 | 23.82 | 857.04 | 1.03 | 0.00 |
| 诺德消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 3.60 | 0.08 | 0.00 |
| 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | 39.16 | 0.75 | 39.16 | 1408.98 | 0.47 | 0.00 |
| 鹏华优势企业股票型证券投资基金 | 48.75 | 3.58 | 48.75 | 1754.15 | 3.34 | 0.00 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 3.98 | 0.63 | 3.98 | 143.20 | 0.47 | 0.00 |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 57.16 | 1.57 | 57.16 | 2056.62 | 1.47 | 0.00 |
| 南方智造未来股票型证券投资基金 | 6.51 | 2.61 | 6.51 | 234.05 | 2.33 | 0.00 |
| 鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金... | 1.40 | 2.34 | 1.40 | 50.37 | 1.98 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 71.96 | 0.56 | 0.00 |
| 九泰泰富定增主题灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 0.27 | 2.00 | 71.96 | 0.23 | 0.00 |
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 14.29 | 0.28 | 14.29 | 514.15 | 0.24 | 0.00 |
| 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 55.94 | 0.72 | 55.94 | 2012.72 | 0.48 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 7.10 | 0.51 | 7.10 | 255.44 | 0.48 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 3.33 | 1.39 | 3.33 | 119.81 | 1.06 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 2.58 | 9.00 | 323.82 | 2.36 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 137.26 | 3.38 | 137.26 | 4938.50 | 3.20 | 0.01 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 0.53 | 0.21 | 0.53 | 19.04 | 0.19 | 0.00 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 158.95 | 3.36 | 158.95 | 5719.02 | 2.80 | 0.01 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 5.81 | 1.25 | 5.81 | 209.04 | 0.23 | 0.00 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金 | 176.99 | 4.50 | 176.99 | 6368.18 | 4.03 | 0.01 |
| 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 300.01 | 2.56 | 300.01 | 10794.38 | 1298.26 | 0.01 |
| 诺安价值增长混合型证券投资基金 | 90.34 | 2.78 | 90.34 | 3250.43 | 2.18 | 0.00 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.80 | 0.02 | 0.00 |
| 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 51.38 | 2.07 | 51.38 | 1848.62 | 1.94 | 0.00 |
| 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 15.83 | 1.89 | 15.83 | 569.56 | 1.49 | 0.00 |
| 南方量化成长股票型证券投资基金 | 2.87 | 0.27 | 2.87 | 103.26 | 0.22 | 0.00 |
| 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 41.05 | 3.58 | 41.05 | 1476.98 | 3.28 | 0.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.34 | 0.16 | 0.34 | 12.23 | 0.05 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.81 | 1.27 | 5.81 | 209.04 | 0.24 | 0.00 |
| 诺安新经济股票型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.15 | 0.00 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 1.80 | 0.03 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 5.81 | 1.01 | 5.81 | 209.04 | 0.15 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 152.23 | 0.65 | 152.23 | 5477.26 | 0.61 | 0.01 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 20.98 | 3.99 | 20.98 | 754.86 | 3.30 | 0.00 |
| 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 11.89 | 2.32 | 11.89 | 427.80 | 1.99 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 0.26 | 0.12 | 0.26 | 9.35 | 0.11 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.09 | 0.07 | 0.09 | 3.24 | 0.07 | 0.00 |
| 民生加银增强收益债券型证券投资基金 | 21.00 | 4.28 | 21.00 | 755.58 | 1.16 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金... | 9.63 | 3.84 | 9.63 | 346.42 | 3.06 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 95.00 | 2.99 | 95.00 | 3418.10 | 2.21 | 0.00 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 56.49 | 2.03 | 56.49 | 2032.51 | 1.88 | 0.00 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 105.00 | 3.02 | 105.00 | 3777.90 | 2.23 | 0.01 |
| 平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指... | 9.65 | 1.68 | 9.65 | 347.21 | 1.64 | 0.00 |
| 平安智慧中国灵活配置混合型证券投资基金 | 7.47 | 0.75 | 7.47 | 268.77 | 0.64 | 0.00 |
| 平安转型创新灵活配置混合型证券投资基金 | 0.95 | 0.89 | 0.95 | 34.18 | 0.89 | 0.00 |
| 金元顺安桉盛债券型证券投资基金 | 0.14 | 1.30 | 0.14 | 5.04 | 0.04 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.76 | 0.21 | 0.76 | 27.40 | 0.16 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 1.34 | 0.18 | 6.48 | 0.99 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 2.54 | 0.17 | 2.54 | 91.57 | 0.13 | 0.00 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 1.03 | 0.13 | 1.03 | 37.06 | 0.10 | 0.00 |
| 大成中华沪深港300指数证券投资基金(L... | 36.21 | 3.52 | 36.21 | 1302.84 | 1.45 | 0.00 |
| 国泰金鹿混合型证券投资基金 | 28.18 | 7.44 | 3.15 | 1013.84 | 6.85 | 0.00 |
| 广发稳健策略混合型证券投资基金 | 114.08 | 4.58 | 114.08 | 4104.60 | 4.20 | 0.01 |
| 广发利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 32.55 | 7.47 | 0.00 | 1171.27 | 6.63 | 0.00 |
| 东兴核心成长混合型证券投资基金 | 1.03 | 5.53 | 1.03 | 37.06 | 16.32 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 7.50 | 2.75 | 7.50 | 269.85 | 0.05 | 0.00 |
| 富国MSCI中国A股国际通指数增强型证券... | 4.09 | 2.38 | 2.34 | 147.16 | 1.97 | 0.00 |
| 广发趋势动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.44 | 6.54 | 0.00 | 87.79 | 6.09 | 0.00 |
| 工银瑞信上证50交易型开放式指数证券投资... | 1739.97 | 6.59 | -799.29 | 62604.07 | 6.53 | 0.08 |
| 东海核心价值精选混合型证券投资基金 | 0.54 | 7.52 | 0.54 | 19.43 | 6.00 | 0.00 |
| 工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基... | 2.67 | 16.53 | -0.06 | 96.07 | 9.64 | 0.00 |
| 创金合信金融地产精选股票型证券投资基金 | 2.63 | 13.23 | 0.00 | 94.63 | 15.10 | 0.00 |
| 国融融君灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 7.62 | -3.34 | 242.87 | 4.17 | 0.00 |
| 东吴沪深300指数型证券投资基金 | 0.60 | 10.75 | 0.02 | 21.59 | 2.93 | 0.00 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 35.41 | 5.41 | 35.41 | 1274.05 | 4.08 | 0.00 |
| 广发龙头优选灵活配置混合型证券投资基金 | 19.00 | 6.29 | 19.00 | 683.62 | 5.88 | 0.00 |
| 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 3.51 | 8.00 | 287.84 | 3.20 | 0.00 |
| 广发沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 14.47 | 3.04 | 5.29 | 520.75 | 5.53 | 0.00 |
| 富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金 | 51.19 | 13.29 | 48.30 | 1841.82 | 4.30 | 0.00 |
| 富兰克林国海估值优势灵活配置混合型证券投... | 3.98 | 6.44 | 3.98 | 143.25 | 3.33 | 0.00 |
| 国联安远见成长混合型证券投资基金 | 56.27 | 9.47 | -8.56 | 2024.76 | 8.63 | 0.00 |
| 长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 17.76 | 1.80 | 64.76 | 1.30 | 0.00 |
| 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 12.31 | 4.92 | 8.55 | 442.91 | 4.45 | 0.00 |
| 富兰克林国海天颐混合型证券投资基金 | 0.73 | 9.85 | 0.00 | 26.27 | 4.02 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.83 | 4.55 | -0.07 | 29.86 | 0.89 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 5.36 | 2.94 | -0.85 | 192.85 | 3.47 | 0.00 |
| 东吴多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 16.88 | 4.11 | 4.16 | 607.42 | 3.79 | 0.00 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基... | 12.30 | 7.10 | 12.30 | 442.65 | 1.94 | 0.00 |
| 富荣福康混合型证券投资基金 | 5.21 | 7.91 | 0.50 | 187.46 | 6.30 | 0.00 |
| 国都量化精选混合型证券投资基金 | 39.48 | 7.89 | 35.36 | 1420.49 | 5.96 | 0.00 |
| 东兴量化优享灵活配置混合型证券投资基金 | 21.37 | 9.16 | 18.37 | 768.89 | 8.54 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 12.49 | 7.23 | 12.49 | 449.39 | 216.56 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 5.50 | 3.33 | 0.00 | 197.89 | 0.77 | 0.00 |
| 富荣福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.87 | 6.49 | 3.87 | 139.24 | 4.63 | 0.00 |
| 广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 1.99 | 6.81 | 1.99 | 71.60 | 1.04 | 0.00 |
| 广发鑫和灵活配置混合型证券投资基金 | 16.70 | 9.50 | 16.70 | 600.87 | 2.36 | 0.00 |
| 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 60.14 | 11.35 | 60.14 | 2163.84 | 6.62 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 11.45 | 4.78 | 0.00 | 412.09 | 1.49 | 0.00 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 4.00 | 6.01 | 0.00 | 143.92 | 2.77 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 2.57 | 5.02 | 0.00 | 92.47 | 4.24 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.11 | 6.65 | 3.11 | 111.90 | 4.92 | 0.00 |
| 东方新价值混合型证券投资基金 | 0.50 | 9.36 | 0.50 | 17.99 | 3.35 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 2.99 | 17.15 | 0.90 | 107.58 | 0.35 | 0.00 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 10.20 | 4.78 | 10.20 | 367.00 | 3.10 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 305.70 | 3.05 | 67.61 | 10998.93 | 24.41 | 0.01 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 178.76 | 2.92 | 14.22 | 6431.73 | 8201.97 | 0.01 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 101.71 | 1.94 | 2.25 | 3659.68 | 78696.69 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 66.09 | 2.88 | -3.56 | 2377.96 | 522.37 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 9.53 | 4.88 | 9.53 | 342.89 | 4.81 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 1.90 | 7.22 | 1.04 | 68.30 | 0.24 | 0.00 |
| 国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金 | 2.83 | 4.57 | 0.00 | 101.82 | 1.76 | 0.00 |
| 东方红睿轩三年定期开放灵活配置混合型证券... | 307.13 | 4.90 | 307.13 | 11050.61 | 3.51 | 0.01 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 393.77 | 3.09 | 257.95 | 14167.76 | 3.06 | 0.02 |
| 金鹰元安混合型证券投资基金 | 6.00 | 3.70 | 6.00 | 215.88 | 0.73 | 0.00 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金... | 13.99 | 7.72 | 13.99 | 503.47 | 3.88 | 0.00 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 13.30 | 13.49 | 13.30 | 478.53 | 4.44 | 0.00 |
| 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资... | 21.20 | 10.10 | 21.20 | 762.78 | 9.33 | 0.00 |
| 国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资... | 1.09 | 3.21 | 1.09 | 39.22 | 1.87 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 1.52 | 3.44 | 0.48 | 54.73 | 3.23 | 0.00 |
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 23.56 | 5.31 | 12.24 | 847.69 | 4.95 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 8.38 | 5.81 | 0.00 | 301.51 | 5.76 | 0.00 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 14.00 | 6.11 | 14.00 | 503.72 | 1.51 | 0.00 |
| 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.56 | 3.78 | 0.56 | 20.15 | 0.84 | 0.00 |
| 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 2.39 | 2.72 | -0.70 | 86.05 | 1.80 | 0.00 |
| 长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投... | 11.03 | 5.44 | 11.03 | 396.86 | 1.62 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 4.51 | 4.00 | 287.84 | 3.58 | 0.00 |
| 国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金 | 1.42 | 7.44 | 1.42 | 51.09 | 1.00 | 0.00 |
| 东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金 | 18.91 | 4.83 | 18.91 | 680.38 | 4.33 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 155.54 | 6.04 | 8.68 | 5596.40 | 5.69 | 0.01 |
| 国联安鑫乾混合型证券投资基金 | 15.41 | 6.86 | 15.41 | 554.37 | 3.00 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 18.49 | 7.75 | 0.00 | 665.21 | 3.08 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 6.38 | 3.18 | -0.55 | 229.55 | 4.17 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 2.95 | 2.00 | 71.96 | 634.25 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 7.76 | 0.00 | 179.90 | 4.44 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 16.08 | 3.28 | 0.30 | 578.56 | 2.69 | 0.00 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | 3.83 | 5.31 | 3.83 | 137.80 | 11.67 | 0.00 |
| 银河君润灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 3.95 | 10.00 | 359.80 | 0.57 | 0.00 |
| 国联安锐意成长混合型证券投资基金 | 48.08 | 10.54 | -8.92 | 1729.92 | 9.57 | 0.00 |
| 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.89 | 5.31 | 7.45 | 391.84 | 3.62 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 13.09 | 6.35 | 6.85 | 470.98 | 1.84 | 0.00 |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 3.15 | 7.00 | 251.86 | 1.33 | 0.00 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | 10.60 | 4.73 | 10.60 | 381.39 | 1.32 | 0.00 |
| 国联安睿利定期开放混合型证券投资基金 | 9.00 | 28.06 | -4.00 | 323.82 | 4.78 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 5.82 | 0.00 | 359.80 | 1.67 | 0.00 |
| 德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 18.40 | 4.56 | 18.40 | 662.03 | 4.00 | 0.00 |
| 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | 31.55 | 14.88 | 31.55 | 1135.17 | 1.35 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.70 | 0.00 | 107.94 | 2.48 | 0.00 |
| 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 8.74 | 0.00 | 1439.20 | 1.74 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 17.00 | 7.00 | 1.00 | 611.53 | 322.67 | 0.00 |
| 东兴量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 1.20 | 9.12 | 1.20 | 43.18 | 3.92 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 17.56 | 8.19 | 17.56 | 631.81 | 5.66 | 0.00 |
| 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 10.99 | 6.27 | 10.99 | 395.42 | 7.29 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 18.53 | 10.51 | 0.00 | 666.71 | 2.81 | 0.00 |
| 广发集丰债券型证券投资基金 | 1.76 | 2.81 | 1.76 | 63.32 | 0.55 | 0.00 |
| 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投... | 4.71 | 8.41 | -0.53 | 169.47 | 1.09 | 0.00 |
| 东兴众智优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 5.62 | 0.60 | 21.59 | 4.20 | 0.00 |
| 东方区域发展混合型证券投资基金 | 5.60 | 12.68 | -1.90 | 201.49 | 8.40 | 0.00 |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 10.00 | 32.99 | 10.00 | 359.80 | 0.48 | 0.00 |
| 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 6.00 | 2.60 | 0.00 | 215.88 | 2.37 | 0.00 |
| 广发安享灵活配置混合型证券投资基金 | 18.00 | 8.82 | 18.00 | 647.64 | 2.20 | 0.00 |
| 博时主题行业混合型证券投资基金 | 1500.00 | 6.08 | 0.00 | 53970.00 | 4.95 | 0.07 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 63.27 | 3.13 | 0.00 | 2276.37 | 2.71 | 0.00 |
| 华商产业升级混合型证券投资基金 | 17.35 | 7.85 | 0.00 | 624.09 | 3.62 | 0.00 |
| 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 76.62 | 6.60 | 0.00 | 2756.80 | 4.92 | 0.00 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 65.63 | 6.24 | 0.00 | 2361.24 | 4.84 | 0.00 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 803.50 | 7.03 | -30.00 | 28909.84 | 5.79 | 0.04 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 230.00 | 6.14 | -60.00 | 8275.40 | 5.81 | 0.01 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 13.33 | 4.91 | 1.06 | 479.45 | 4.40 | 0.00 |
| 东吴新产业精选混合型证券投资基金 | 26.76 | 8.13 | -3.02 | 962.95 | 5.73 | 0.00 |
| 东吴新经济混合型证券投资基金 | 3.56 | 11.82 | 3.56 | 128.09 | 5.12 | 0.00 |
| 东吴行业轮动混合型证券投资基金 | 40.17 | 8.32 | 40.17 | 1445.32 | 4.08 | 0.00 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 267.62 | 7.53 | 25.00 | 9628.83 | 7.64 | 0.01 |
| 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | 10.06 | 4.03 | 10.06 | 361.96 | 3.74 | 0.00 |
| 东方核心动力混合型证券投资基金 | 9.00 | 9.50 | 0.00 | 323.82 | 8.32 | 0.00 |
| 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 310.00 | 3.48 | 310.00 | 11153.80 | 3.19 | 0.02 |
| 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 6.00 | 8.80 | -5.88 | 215.88 | 1019.61 | 0.00 |
| 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 7.08 | 0.00 | 719.60 | 25.93 | 0.00 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 12.50 | 4.53 | 12.50 | 449.75 | 2.97 | 0.00 |
| 银河强化收益债券型证券投资基金 | 52.14 | 11.51 | 52.14 | 1876.04 | 0.88 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 23.83 | 7.65 | 20.61 | 857.40 | 1.55 | 0.00 |
| 国联安信心增长债券型证券投资基金 | 0.80 | 4.56 | 0.20 | 28.78 | 0.51 | 0.00 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投... | 8.00 | 8.62 | -1.00 | 287.84 | 6.85 | 0.00 |
| 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 568.85 | 6.43 | 147.51 | 20467.18 | 5.65 | 0.03 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 16.47 | 4.26 | -2.66 | 592.60 | 4.02 | 0.00 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 64.81 | 6.13 | 13.44 | 2331.92 | 4.87 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 148.99 | 6.45 | 39.05 | 5360.70 | 5.93 | 0.01 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 962.92 | 4.18 | 8.53 | 34645.78 | 3.86 | 0.05 |
| 博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资... | 0.07 | 0.62 | 0.07 | 2.52 | 0.01 | 0.00 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 12.43 | 9.48 | 1.68 | 447.31 | 2.65 | 0.00 |
| 国泰上证180金融交易型开放式指数证券投... | 3.32 | 9.87 | 3.32 | 119.45 | 0.07 | 0.00 |
| 上证180金融交易型开放式指数证券投资基... | 1713.12 | 10.29 | -69.23 | 61638.07 | 10.28 | 0.08 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 20.07 | 3.04 | 7.38 | 722.07 | 2.78 | 0.00 |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 46.25 | 2.35 | 14.00 | 1664.08 | 1.58 | 0.00 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 15.29 | 4.43 | 0.00 | 550.13 | 3.41 | 0.00 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资... | 52.37 | 12.52 | -3.09 | 1884.29 | 12.36 | 0.00 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 9.46 | 14.45 | -0.55 | 340.33 | 1.21 | 0.00 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 344.20 | 8.67 | 344.20 | 12384.16 | 5.34 | 0.02 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 44.56 | 10.72 | -21.23 | 1603.15 | 4.05 | 0.00 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金... | 77.19 | 6.52 | 0.00 | 2777.35 | 1.46 | 0.00 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 590.99 | 7.51 | 590.99 | 21263.89 | 6.94 | 0.03 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 630.00 | 2.91 | -0.01 | 22667.40 | 57.46 | 0.03 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 205.60 | 6.07 | -0.11 | 7397.49 | 5.69 | 0.01 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 26.65 | 6.45 | 0.00 | 958.87 | 3.71 | 0.00 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 220.00 | 10.82 | 65.00 | 7915.43 | 5.03 | 0.01 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 50.00 | 5.92 | 50.00 | 1799.00 | 4.53 | 0.00 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 22.70 | 3.69 | -2.80 | 816.75 | 2.93 | 0.00 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 507.12 | 9.80 | -28.99 | 18246.18 | 67.17 | 0.02 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 8.00 | 1.63 | 8.00 | 287.84 | 1.02 | 0.00 |
| 国投瑞银融华债券型证券投资基金 | 7.82 | 5.06 | 7.82 | 281.36 | 1.01 | 0.00 |
| 安信量化精选沪深300指数增强型证券投资... | 3.32 | 3.57 | 3.32 | 119.45 | 169.73 | 0.00 |
| 宝盈祥泰混合型证券投资基金 | 19.80 | 6.36 | 19.80 | 712.40 | 2.30 | 0.00 |
| 安信恒利增强债券型证券投资基金 | 0.08 | 1.66 | 0.08 | 2.88 | 0.09 | 0.00 |
| 博道启航混合型证券投资基金 | 13.94 | 1.32 | 5.18 | 501.56 | 1.64 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 19.38 | 8.59 | 0.00 | 697.29 | 640.47 | 0.00 |
| 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 9.76 | 20.00 | 719.60 | 1.26 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 5.00 | 6.24 | 5.00 | 179.90 | 2.05 | 0.00 |
| 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投... | 6.92 | 4.13 | 6.92 | 248.98 | 2.97 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 28.33 | 13.09 | 28.33 | 1019.31 | 37.11 | 0.00 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | 2.00 | 20.65 | 2.00 | 71.96 | 1.91 | 0.00 |
| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式... | 17.00 | 8.48 | 17.00 | 611.66 | 4.97 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 6.34 | 15.00 | 539.70 | 2.49 | 0.00 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 11.55 | 10.00 | 359.80 | 3.06 | 0.00 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 131.04 | 7.39 | -106.86 | 4714.81 | 2.92 | 0.01 |
| 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 287.85 | 7.88 | 55.00 | 10356.97 | 7.31 | 0.01 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 27.00 | 3.30 | 27.00 | 971.46 | 2.14 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 736.12 | 7.39 | -22.45 | 26485.74 | 6.98 | 0.04 |
| 万家颐达灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 26.83 | 1.50 | 53.97 | 0.91 | 0.00 |
| 国联安安泰灵活配置混合型证券投资基金 | 13.21 | 7.11 | 13.21 | 475.30 | 2.52 | 0.00 |
| 富国中证银行指数型证券投资基金 | 213.65 | 16.31 | -115.86 | 7687.13 | 14.72 | 0.01 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.61 | 3.09 | 4.61 | 165.87 | 5.65 | 0.00 |
| 中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 306.67 | 4.71 | 306.67 | 11033.89 | 4.02 | 0.01 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 0.37 | 3.54 | 0.37 | 13.31 | 0.19 | 0.00 |
| 易方达科融混合型证券投资基金 | 41.25 | 4.27 | 41.25 | 1484.18 | 0.89 | 0.00 |
| 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券投资基... | 28.75 | 10.94 | 28.75 | 1034.43 | 8.56 | 0.00 |
| 财通新兴蓝筹混合型证券投资基金 | 23.84 | 4.58 | 23.84 | 857.76 | 4.92 | 0.00 |
| 银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券... | 153.51 | 3.00 | 153.51 | 5523.20 | 2.97 | 0.01 |
| 中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证... | 2.70 | 5.45 | 0.55 | 97.15 | 6.67 | 0.00 |
| 银华盛利混合型发起式证券投资基金 | 1.72 | 6.83 | 1.72 | 61.89 | 4.88 | 0.00 |
| 银华裕利混合型发起式证券投资基金 | 4.79 | 8.71 | 0.26 | 172.41 | 7.66 | 0.00 |
| 中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 2.97 | 9.54 | 2.97 | 106.86 | 1.46 | 0.00 |
| 中融融安二号灵活配置混合型证券投资基金 | 24.53 | 7.61 | 24.53 | 882.59 | 6.86 | 0.00 |
| 鑫元核心资产股票型发起式证券投资基金 | 2.00 | 6.55 | 2.00 | 71.96 | 5.58 | 0.00 |
| 新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 1.27 | 2.94 | -0.09 | 45.69 | 2.91 | 0.00 |
| 中欧互通精选混合型证券投资基金 | 5.17 | 3.06 | -3.76 | 186.17 | 128.43 | 0.00 |
| 英大国企改革主题股票型证券投资基金 | 1.11 | 4.41 | 1.11 | 39.94 | 3.41 | 0.00 |
| 银华混改红利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.03 | 0.04 | -22.18 | 1.08 | 0.01 | 0.00 |
| 中金衡优灵活配置混合型证券投资基金 | 0.22 | 1.32 | -1.98 | 7.92 | 0.18 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 223.60 | 3.58 | -48.11 | 8045.27 | 3.86 | 0.01 |
| 信达澳银新起点定期开放灵活配置混合型证券... | 15.23 | 6.45 | 15.23 | 547.98 | 184.67 | 0.00 |
| 信达澳银新征程定期开放灵活配置混合型证券... | 10.08 | 6.17 | 10.08 | 362.68 | 22.99 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 288.31 | 7.76 | 288.31 | 10373.27 | 5.72 | 0.01 |
| 西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投... | 5.02 | 2.17 | 5.02 | 180.62 | 1.98 | 0.00 |
| 中金中证优选300指数证券投资基金(LO... | 21.74 | 4.83 | 6.00 | 782.22 | 5.34 | 0.00 |
| 西部利得事件驱动股票型证券投资基金 | 18.37 | 7.37 | 18.37 | 660.95 | 6.89 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L... | 21.83 | 3.94 | 13.89 | 785.42 | 3.71 | 0.00 |
| 中信建投睿溢混合型证券投资基金 | 1.30 | 4.72 | 0.80 | 46.77 | 1.88 | 0.00 |
| 易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式... | 76.54 | 3.56 | 4.74 | 2753.91 | 3.50 | 0.00 |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 18.29 | 7.15 | 18.29 | 658.02 | 6.56 | 0.00 |
| 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 14.00 | 9.68 | 14.00 | 503.72 | 7.81 | 0.00 |
| 中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金 | 22.09 | 7.36 | 22.09 | 794.80 | 13.46 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 1.25 | 5.38 | -0.01 | 45.07 | 4.83 | 0.00 |
| 中银金融地产混合型证券投资基金 | 18.05 | 6.56 | 3.55 | 649.59 | 5.91 | 0.00 |
| 兴银丰润灵活配置混合型证券投资基金 | 11.00 | 6.94 | 11.00 | 395.78 | 4.70 | 0.00 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 132.55 | 4.97 | -57.30 | 4769.07 | 4.69 | 0.01 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 164.00 | 4.49 | 164.00 | 5900.58 | 3.29 | 0.01 |
| 中银量化价值混合型证券投资基金 | 13.17 | 3.79 | 13.17 | 473.86 | 3.05 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 4.84 | 6.59 | 2.32 | 174.14 | 6.55 | 0.00 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 5.87 | 2.00 | 71.96 | 21.31 | 0.00 |
| 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 9.89 | 4.72 | 3.68 | 355.84 | 4.40 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 165.46 | 8.68 | 0.00 | 5953.31 | 7.12 | 0.01 |
| 中融物联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 5.26 | 6.72 | 5.26 | 189.25 | 5.31 | 0.00 |
| 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 617.03 | 6.53 | 617.03 | 22200.62 | 5.52 | 0.03 |
| 中融鑫思路灵活配置混合型证券投资基金 | 33.96 | 6.89 | 33.96 | 1221.88 | 12.48 | 0.00 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.34 | 9.85 | 0.00 | 1019.79 | 48.23 | 0.00 |
| 中欧达安一年定期开放混合型证券投资基金 | 1.00 | 8.74 | 0.00 | 35.98 | 0.52 | 0.00 |
| 新华红利回报混合型证券投资基金 | 11.39 | 5.42 | 11.39 | 409.81 | 4.31 | 0.00 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 17.26 | 7.97 | 3.95 | 621.01 | 30.91 | 0.00 |
| 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 8.68 | 6.49 | 0.00 | 312.32 | 5.19 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 27.51 | 12.64 | 17.32 | 989.81 | 9952.07 | 0.00 |
| 信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金 | 2.35 | 3.98 | 2.35 | 84.55 | 0.83 | 0.00 |
| 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 6.40 | 3.79 | 6.40 | 230.27 | 7.91 | 0.00 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 17.00 | 6.21 | 3.00 | 611.66 | 0.68 | 0.00 |
| 先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 7.65 | 8.03 | 7.65 | 275.25 | 1438.44 | 0.00 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.30 | 11.11 | 3.30 | 118.73 | 1.12 | 0.00 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 81.77 | 4.26 | 2.49 | 2941.98 | 3.49 | 0.00 |
| 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.19 | 2.32 | -3.90 | 6.84 | 0.32 | 0.00 |
| 新华丰利债券型证券投资基金 | 0.87 | 3.83 | -0.37 | 31.23 | 1.75 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.78 | 5.86 | 0.00 | 459.82 | 0.75 | 0.00 |
| 中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式... | 17.09 | 7.19 | 17.09 | 614.90 | 6.71 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 9.48 | 4.75 | 6.38 | 341.09 | 1.73 | 0.00 |
| 信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金 | 4.21 | 3.24 | 4.21 | 151.48 | 0.94 | 0.00 |
| 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 11.39 | 0.00 | 1259.30 | 2.57 | 0.00 |
| 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 28.12 | 9.58 | 0.00 | 1011.76 | 2.05 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 4.23 | 2.00 | 71.96 | 4.87 | 0.00 |
| 新华双利债券型证券投资基金 | 0.26 | 10.65 | -0.04 | 9.35 | 3.29 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 2.74 | 9.55 | 0.00 | 98.62 | 1.93 | 0.00 |
| 浙商汇金转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 17.28 | 6.00 | 17.28 | 621.73 | 5.53 | 0.00 |
| 中银宝利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.06 | 0.72 | 0.00 | 74.12 | 0.15 | 0.00 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金 | 1379.58 | 7.90 | 0.00 | 49637.35 | 7.12 | 0.07 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 5.82 | 6.50 | 0.00 | 209.23 | 5.45 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 37.85 | 4.67 | -56.22 | 1361.84 | 3.99 | 0.00 |
| 信诚深度价值混合型证券投资基金 | 6.64 | 5.65 | 6.64 | 238.91 | 5.09 | 0.00 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 15.56 | 3.69 | 15.56 | 559.85 | 3.15 | 0.00 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金 | 9.36 | 4.36 | 9.36 | 336.77 | 3.87 | 0.00 |
| 银华优质增长混合型证券投资基金 | 238.09 | 3.98 | -147.50 | 8566.42 | 2.75 | 0.01 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 790.94 | 8.45 | 425.52 | 28458.09 | 7.13 | 0.04 |
| 银华领先策略混合型证券投资基金 | 136.28 | 6.47 | 136.28 | 4903.51 | 5.52 | 0.01 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 41.67 | 6.39 | 41.67 | 1499.29 | 4.53 | 0.00 |
| 银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金... | 10.35 | 5.84 | 10.35 | 372.39 | 4.45 | 0.00 |
| 英大策略优选混合型证券投资基金 | 14.45 | 5.38 | 14.45 | 519.91 | 4.68 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 11.02 | 3.95 | 4.95 | 396.50 | 1.37 | 0.00 |
| 兴全社会责任混合型证券投资基金 | 1484.16 | 9.33 | 148.68 | 53400.22 | 8.41 | 0.07 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 130.00 | 6.03 | 0.00 | 4677.40 | 5.36 | 0.01 |
| 信达澳银红利回报混合型证券投资基金 | 4.33 | 3.47 | 4.33 | 155.83 | 3.23 | 0.00 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式... | 37.09 | 8.15 | 37.09 | 1334.50 | 7.01 | 0.00 |
| 中海优势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 5.99 | 4.30 | 5.99 | 215.52 | 3.26 | 0.00 |
| 信诚新锐回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.06 | 7.91 | 13.06 | 469.90 | 7.44 | 0.00 |
| 中邮乐享收益灵活配置混合型证券投资基金 | 23.14 | 7.15 | 23.14 | 832.58 | 6.75 | 0.00 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 5.44 | 0.00 | 9.00 | 14.74 | 0.00 |
| 中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 9.07 | 4.51 | 1.46 | 326.28 | 3.39 | 0.00 |
| 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金 | 14.30 | 5.83 | 14.30 | 514.51 | 2.13 | 0.00 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 198.52 | 8.88 | -19.89 | 7142.68 | 8.42 | 0.01 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 11.14 | 3.59 | 11.14 | 400.82 | 3.32 | 0.00 |
| 中信建投睿信灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 7.32 | 4.00 | 143.92 | 6.88 | 0.00 |
| 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 189.39 | 5.81 | 3.01 | 6814.37 | 5.46 | 0.01 |
| 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 12.91 | 4.44 | -2.87 | 464.35 | 3.89 | 0.00 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券... | 35.52 | 6.28 | -37.56 | 1278.14 | 5.02 | 0.00 |
| 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.99 | 3.03 | 9.99 | 359.56 | 1.34 | 0.00 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 7.00 | 5.00 | 179.90 | 0.26 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 103.44 | 6.54 | -8.62 | 3721.68 | 6.20 | 0.01 |
| 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 138.32 | 15.25 | -46.41 | 4976.64 | 14.42 | 0.01 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | 11.18 | 6.03 | 11.18 | 402.26 | 1.46 | 0.00 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.15 | 9.69 | -2.85 | 293.38 | 7.64 | 0.00 |
| 易方达新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 269.99 | 4.56 | 0.00 | 9714.39 | 3.81 | 0.01 |
| 易方达银行指数分级证券投资基金 | 97.05 | 15.24 | -4.16 | 3491.70 | 14.36 | 0.00 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金 | 45.26 | 15.26 | -6.81 | 1628.57 | 14.30 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 301.88 | 3.39 | 79.00 | 10861.78 | 101.11 | 0.01 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 3.27 | 6.67 | 0.19 | 117.48 | 6.53 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 25.05 | 2.40 | -20.20 | 901.35 | 2.26 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 7.87 | 3.47 | 5.55 | 283.16 | 20.86 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 734.51 | 2.99 | 242.18 | 26427.57 | 2.95 | 0.04 |
| 中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金 | 19.09 | 3.31 | 0.00 | 686.77 | 2.56 | 0.00 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 157.68 | 11.59 | -48.44 | 5673.45 | 6.91 | 0.01 |
| 信诚三得益债券型证券投资基金 | 51.35 | 10.93 | 51.35 | 1847.57 | 6.64 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 48.63 | 4.44 | 4.86 | 1749.77 | 4.17 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 49.22 | 9.40 | -3.22 | 1770.89 | 8.95 | 0.00 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | 107.73 | 6.29 | 26.36 | 3876.13 | 5.42 | 0.01 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 3555.74 | 8.31 | 199.98 | 127935.54 | 71.38 | 0.17 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 206.57 | 3.97 | 0.00 | 7432.26 | 3.45 | 0.01 |
| 华安量化多因子混合型证券投资基金(LOF... | 1.02 | 2.21 | 1.02 | 36.70 | 2.02 | 0.00 |
| 嘉实互通精选股票型证券投资基金 | 24.00 | 13.30 | 24.00 | 863.52 | 8.47 | 0.00 |
| 汇添富悦享定期开放混合型证券投资基金 | 149.99 | 13.62 | 0.00 | 5396.81 | 5.51 | 0.01 |
| 华泰保兴吉年利定期开放混合型发起式证券投... | 20.92 | 4.11 | 20.92 | 752.62 | 2.47 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰利混合型证券投资基金 | 12.32 | 11.49 | 12.32 | 443.27 | 1.33 | 0.00 |
| 嘉实新添元定期开放混合型证券投资基金 | 21.07 | 9.41 | 21.07 | 758.25 | 7.40 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化明选混合型证券投资基金 | 30.76 | 1.97 | 30.76 | 1106.74 | 1.47 | 0.00 |
| 汇添富红利增长混合型证券投资基金 | 398.94 | 8.58 | 398.94 | 14353.89 | 2.31 | 0.02 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接... | 0.14 | 16.83 | 0.14 | 5.04 | 0.09 | 0.00 |
| 汇添富盈安灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 8.33 | 30.00 | 1079.40 | 2.96 | 0.00 |
| 景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投... | 544.98 | 6.16 | 544.98 | 19608.43 | 5.01 | 0.03 |
| 交银施罗德核心资产混合型证券投资基金 | 50.74 | 11.14 | 0.00 | 1825.63 | 6.03 | 0.00 |
| 汇安核心成长混合型证券投资基金 | 20.50 | 6.96 | 20.50 | 737.59 | 5.10 | 0.00 |
| 华安双核驱动混合型证券投资基金 | 20.21 | 5.69 | 20.21 | 727.16 | 4.09 | 0.00 |
| 华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 51.16 | 3.57 | -4.20 | 1840.56 | 3.44 | 0.00 |
| 红塔红土盛弘灵活配置混合型发起式证券投资... | 14.00 | 5.76 | 14.00 | 503.72 | 3.26 | 0.00 |
| 富时中国A50交易型开放式指数证券投资基... | 3.23 | 7.59 | -0.11 | 116.22 | 7.31 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 11.60 | 5.68 | 2.80 | 417.37 | 3.39 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 21.74 | 3.44 | 5.42 | 782.21 | 3.20 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 8.50 | 3.86 | 8.50 | 305.83 | 0.93 | 0.00 |
| 汇添富行业整合主题混合型证券投资基金 | 70.00 | 7.57 | 5.00 | 2518.60 | 5.28 | 0.00 |
| 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 635.82 | 15.18 | 153.58 | 22876.91 | 15.06 | 0.03 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 12.60 | 5.91 | 6.86 | 453.31 | 1.12 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 180.00 | 3.89 | 0.00 | 6476.41 | 3.41 | 0.01 |
| 华宝转型升级灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 5.08 | 5.47 | 196.90 | 3.94 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 11.93 | 5.65 | 8.74 | 429.24 | 1.70 | 0.00 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 7.80 | 9.18 | -1.79 | 280.64 | 2.65 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 904.01 | 7.85 | 904.01 | 32526.41 | 5.66 | 0.04 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 16.08 | 8.31 | 12.16 | 578.73 | 8.11 | 0.00 |
| 建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 23.89 | 6.24 | -0.58 | 859.56 | 6.02 | 0.00 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 125.30 | 13.03 | -9.13 | 4508.18 | 11.00 | 0.01 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 508.95 | 5.10 | 14.39 | 18312.08 | 4.55 | 0.02 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 63.62 | 3.55 | -37.41 | 2288.98 | 3.51 | 0.00 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资... | 2.10 | 3.64 | 2.10 | 75.56 | 1.12 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 54.95 | 3.60 | -26.93 | 1977.02 | 3.51 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 38.78 | 3.55 | -47.52 | 1395.14 | 3.52 | 0.00 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 42.93 | 7.83 | 0.00 | 1544.62 | 6.79 | 0.00 |
| 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 750.00 | 10.98 | -200.58 | 26985.00 | 6.44 | 0.04 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 81.21 | 10.17 | -38.49 | 2921.86 | 9.57 | 0.00 |
| 汇安裕阳三年定期开放混合型证券投资基金 | 32.09 | 7.30 | -17.74 | 1154.47 | 5.32 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 3.23 | 2.92 | -0.41 | 116.22 | 2.85 | 0.00 |
| 凯石淳行业精选混合型证券投资基金 | 13.01 | 6.72 | 13.01 | 468.10 | 5.77 | 0.00 |
| 汇安沪深300指数增强型证券投资基金 | 3.87 | 2.18 | 3.09 | 139.24 | 2.08 | 0.00 |
| 中证银行交易型开放式指数证券投资基金 | 85.95 | 15.28 | -60.74 | 3092.36 | 15.20 | 0.00 |
| 汇添富经典成长定期开放混合型证券投资基金... | 55.01 | 3.61 | 55.01 | 1979.19 | 2.12 | 0.00 |
| 嘉实新添康定期开放灵活配置混合型证券投资... | 30.04 | 15.30 | 30.04 | 1080.84 | 5.08 | 0.00 |
| 嘉实3年封闭运作战略配售灵活配置混合型证... | 6.90 | 8.44 | 0.00 | 248.26 | 0.02 | 0.00 |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 6.44 | 15.00 | 539.70 | 4.16 | 0.00 |
| 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 56.98 | 9.51 | 56.98 | 2050.14 | 8.50 | 0.00 |
| 九泰久稳灵活配置混合型证券投资基金 | 6.20 | 3.08 | 6.20 | 223.08 | 7.27 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 28.81 | 3.43 | -12.64 | 1036.58 | 15.18 | 0.00 |
| 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投... | 0.69 | 9.59 | 0.69 | 24.83 | 0.18 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 67.60 | 4.34 | 1.10 | 2432.23 | 4099.55 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 7.19 | 2.49 | -7.42 | 258.70 | 2.26 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 17.33 | 2.72 | 17.33 | 623.41 | 1.98 | 0.00 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金 | 1165.25 | 10.53 | -100.85 | 41925.52 | 9.34 | 0.06 |
| 华泰紫金中证红利低波动指数型发起式证券投... | 6.48 | 2.82 | 6.48 | 233.27 | 2.63 | 0.00 |
| 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 | 15.27 | 7.30 | 8.65 | 549.48 | 2.83 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 13.30 | 3.29 | 7.65 | 478.53 | 5.70 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 4.76 | 3.36 | -2.63 | 171.26 | 435.64 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 21.65 | 3.11 | -7.68 | 778.97 | 5.20 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 4.92 | 3.18 | -0.04 | 177.02 | 2.92 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 28.54 | 6.50 | 2.77 | 1026.87 | 6.46 | 0.00 |
| 汇添富民安增益定期开放混合型证券投资基金... | 81.52 | 27.37 | 0.00 | 2933.18 | 6.83 | 0.00 |
| 建信智享添鑫定期开放混合型证券投资基金 | 1.35 | 9.03 | 1.09 | 48.57 | 0.85 | 0.00 |
| 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | 7.74 | 4.58 | 7.74 | 278.51 | 1.32 | 0.00 |
| 汇安资产轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 12.14 | 6.98 | 12.14 | 436.80 | 5.19 | 0.00 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 | 9.96 | 16.96 | 0.00 | 358.33 | 2.17 | 0.00 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 8.39 | 5.09 | 8.39 | 301.87 | 42.78 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 13.75 | 6.53 | -0.36 | 494.73 | 2.33 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 12.18 | 6.97 | 12.18 | 438.24 | 1.20 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 8.00 | 3.41 | 1.53 | 287.84 | 3.02 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 54.97 | 3.51 | 1.88 | 1977.82 | 3.22 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.83 | 6.06 | 14.83 | 533.58 | 3.43 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 13.42 | 3.00 | 1.71 | 482.85 | 4.32 | 0.00 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 9.40 | 8.23 | 3.40 | 338.21 | 5.38 | 0.00 |
| 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 | 8.80 | 13.67 | -8.80 | 316.62 | 2.83 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 16.27 | 6.40 | 16.07 | 585.39 | 1166.26 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 18.54 | 7.52 | 0.09 | 667.06 | 7.47 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.31 | 7.93 | 0.20 | 11.15 | 0.24 | 0.00 |
| 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 | 5.22 | 12.61 | -5.00 | 187.82 | 6.83 | 0.00 |
| 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 303.64 | 6.61 | 20.51 | 10924.93 | 3.62 | 0.01 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 | 164.72 | 10.56 | -21.31 | 5926.73 | 9.61 | 0.01 |
| 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 13.00 | 7.21 | 13.00 | 467.74 | 3747.19 | 0.00 |
| 建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金 | 9.88 | 4.38 | 9.88 | 355.60 | 1.39 | 0.00 |
| 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 | 17.00 | 6.00 | 17.00 | 611.66 | 0.82 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.52 | 7.67 | 14.52 | 522.43 | 2.51 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.02 | 2.45 | 0.00 | 504.44 | 161.13 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 5.44 | 4.47 | 5.44 | 195.73 | 3.09 | 0.00 |
| 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | 38.00 | 9.09 | 0.00 | 1367.24 | 7.53 | 0.00 |
| 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 790.00 | 11.26 | -143.48 | 28424.20 | 9.60 | 0.04 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 10.45 | 2.28 | -0.06 | 375.99 | 1.96 | 0.00 |
| 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证... | 60.00 | 5.89 | -30.00 | 2158.80 | 3.77 | 0.00 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 35.55 | 3.04 | 31.76 | 1279.09 | 2.82 | 0.00 |
| 汇添富保鑫保本混合型证券投资基金 | 10.00 | 4.70 | 10.00 | 359.80 | 0.68 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 9.17 | 2.66 | 1.67 | 329.94 | 343.09 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 16.92 | 8.16 | 8.34 | 608.62 | 73.52 | 0.00 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 9.92 | 5.88 | 9.92 | 357.05 | 2.69 | 0.00 |
| 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式... | 430.42 | 17.33 | -209.58 | 15486.51 | 11.96 | 0.02 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 10.99 | 2.03 | 10.99 | 395.42 | 1.71 | 0.00 |
| 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 11.59 | 5.45 | 11.59 | 417.01 | 1.34 | 0.00 |
| 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 22.08 | 13.08 | 22.08 | 794.44 | 7.64 | 0.00 |
| 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 10.39 | 5.95 | 10.39 | 373.83 | 1.20 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.45 | 1.18 | 0.45 | 16.33 | 1.04 | 0.00 |
| 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金... | 31.07 | 4.82 | 0.00 | 1117.90 | 2.42 | 0.00 |
| 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.95 | 2.45 | 7.95 | 286.04 | 1.22 | 0.00 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金... | 4.75 | 2.34 | 4.75 | 170.91 | 115.95 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 12.13 | 6.56 | -1.68 | 436.44 | 2.01 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 519.05 | 6.19 | 150.35 | 18675.56 | 5.85 | 0.03 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 6.66 | 2.80 | 6.66 | 239.49 | 2.51 | 0.00 |
| 建信核心精选混合型证券投资基金 | 36.90 | 5.87 | 4.17 | 1327.66 | 4.38 | 0.00 |
| 华富量子生命力混合型证券投资基金 | 5.37 | 4.93 | -1.31 | 193.09 | 3.79 | 0.00 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 | 1192.35 | 5.50 | 1192.35 | 42900.91 | 5.09 | 0.06 |
| 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 62.33 | 20.91 | 62.33 | 2242.63 | 4.91 | 0.00 |
| 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 39.15 | 5.03 | -1.06 | 1408.62 | 4.51 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 11.36 | 4.14 | 0.00 | 408.73 | 0.60 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 408.64 | 3.08 | 408.64 | 14703.00 | 2.87 | 0.02 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金 | 2481.75 | 10.41 | -76.01 | 89293.22 | 9.53 | 0.12 |
| 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 | 375.58 | 7.33 | 241.61 | 13513.33 | 6.48 | 0.02 |
| 华安行业轮动混合型证券投资基金 | 37.59 | 7.16 | 37.59 | 1352.49 | 6.17 | 0.00 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 30.72 | 7.44 | 30.72 | 1105.31 | 6.43 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 852.91 | 10.19 | 163.16 | 30687.82 | 9.49 | 0.04 |
| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 1985.67 | 5.75 | 1985.67 | 71444.38 | 5.44 | 0.10 |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金... | 63.74 | 5.11 | 8.61 | 2293.52 | 4.62 | 0.00 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | 19.55 | 15.79 | 4.16 | 703.41 | 7.46 | 0.00 |
| 金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金 | 5.77 | 4.20 | 5.77 | 207.60 | 12.55 | 0.00 |
| 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 | 48.00 | 5.03 | 12.00 | 1727.04 | 4.57 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 39.00 | 8.26 | 0.00 | 1403.22 | 7.68 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.23 | 7.25 | -0.02 | 8.28 | 0.18 | 0.00 |
| 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 20.42 | 5.53 | 5.10 | 734.71 | 4.76 | 0.00 |
| 九泰天宝灵活配置混合型证券投资基金 | 19.43 | 6.64 | 19.43 | 699.09 | 358.70 | 0.00 |
| 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 2000.00 | 7.29 | 300.00 | 71960.17 | 6.17 | 0.10 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 595.81 | 7.09 | 30.81 | 21437.24 | 5.22 | 0.03 |
| 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 1100.00 | 5.77 | -100.00 | 39578.17 | 4.84 | 0.05 |
| 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 299.99 | 4.71 | 0.00 | 10793.61 | 3.77 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 55.44 | 3.70 | -5.31 | 1994.73 | 3.39 | 0.00 |
| 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 316.00 | 4.50 | -36.67 | 11369.68 | 3.95 | 0.02 |
| 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 146.45 | 4.38 | 19.34 | 5269.26 | 3.76 | 0.01 |
| 嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 685.88 | 9.32 | 0.00 | 24677.84 | 8.51 | 0.03 |
| 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 375.48 | 15.25 | -95.24 | 13509.87 | 14.44 | 0.02 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 21.91 | 1.89 | -9.24 | 788.32 | 1.73 | 0.00 |
| 华安新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.75 | 2.06 | 6.75 | 242.87 | 0.34 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基... | 9.60 | 4.80 | 9.60 | 345.41 | 0.98 | 0.00 |
| 华安新丝路主题股票型证券投资基金 | 173.58 | 5.36 | 44.53 | 6245.42 | 4.71 | 0.01 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 39.25 | 2.64 | 39.25 | 1412.13 | 2.49 | 0.00 |
| 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基... | 12.90 | 6.15 | 12.90 | 464.14 | 0.85 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 6.41 | 7.07 | -0.93 | 230.63 | 7.02 | 0.00 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 36.55 | 3.41 | 9.76 | 1315.19 | 5.47 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 14.84 | 1.74 | 14.84 | 533.90 | 1.65 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 12.22 | 3.78 | 8.28 | 439.75 | 2.77 | 0.00 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 10.96 | 11.26 | -1.22 | 394.27 | 10.90 | 0.00 |
| 民生加银转债优选债券型证券投资基金 | 6.70 | 5.74 | 6.70 | 241.07 | 1.30 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 123.73 | 4.94 | 57.86 | 4451.72 | 4.26 | 0.01 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2212.81 | 2.99 | 144.51 | 79616.95 | 2.97 | 0.11 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2178.04 | 3.00 | 326.95 | 78365.88 | 2.99 | 0.11 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 3033.03 | 3.00 | 236.45 | 109128.26 | 2.99 | 0.15 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 3.55 | 3.97 | -0.65 | 127.87 | 0.13 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 22.56 | 3.00 | -0.76 | 811.72 | 2.79 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 20.05 | 6.36 | 20.05 | 721.51 | 5.41 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 27.25 | 5.27 | 0.00 | 980.46 | 5.79 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 68.03 | 7.60 | -22.57 | 2447.75 | 6.85 | 0.00 |
| 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 440.00 | 6.74 | 0.00 | 15831.12 | 5.81 | 0.02 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 38.15 | 2.48 | 38.15 | 1372.52 | 2.31 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 133.07 | 5.77 | 133.07 | 4787.92 | 4.80 | 0.01 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 9.73 | 7.06 | -3.86 | 350.09 | 7.04 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金... | 9.58 | 7.25 | 9.58 | 344.69 | 6.33 | 0.00 |
| 华富灵活配置混合型证券投资基金 | 13.44 | 6.59 | 13.44 | 483.57 | 4.25 | 0.00 |
| 华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 14.66 | 7.13 | 14.66 | 527.47 | 6.35 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 215.31 | 7.28 | 15.30 | 7746.77 | 4.72 | 0.01 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 48.47 | 3.21 | -1.97 | 1743.89 | 3.01 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 19.08 | 4.31 | 6.28 | 686.66 | 3.97 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 42.17 | 9.96 | 0.83 | 1517.13 | 9.77 | 0.00 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 250.00 | 6.20 | 0.00 | 8995.14 | 5.83 | 0.01 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 290.49 | 10.06 | -26.18 | 10451.69 | 4.46 | 0.01 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 15.84 | 4.11 | 4.06 | 569.97 | 3.80 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 77.13 | 7.01 | -4.29 | 2775.07 | 6.95 | 0.00 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 1.46 | 7.50 | 0.41 | 52.53 | 0.13 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 8.79 | 2.19 | -0.98 | 316.26 | 0.02 | 0.00 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 24.57 | 11.97 | 24.57 | 884.03 | 1.65 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 8.89 | 8.38 | 2.08 | 319.70 | 8.14 | 0.00 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金... | 24.33 | 8.57 | -2.35 | 875.50 | 8.52 | 0.00 |
| 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资... | 0.44 | 8.51 | -0.25 | 15.83 | 0.15 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 151.82 | 4.11 | 0.36 | 5462.54 | 3.88 | 0.01 |
| 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金... | 650.00 | 7.36 | -150.00 | 23387.00 | 5.48 | 0.03 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 4.54 | 6.64 | 0.11 | 163.35 | 0.47 | 0.00 |
| 华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 18.12 | 8.61 | 18.12 | 651.96 | 6.84 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 940.01 | 10.47 | -130.00 | 33821.39 | 8.59 | 0.05 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 645.29 | 4.11 | -193.87 | 23217.51 | 2.89 | 0.03 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 194.03 | 6.53 | 194.03 | 6981.29 | 4.96 | 0.01 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 589.99 | 4.63 | 50.00 | 21227.69 | 4.09 | 0.03 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 9003.64 | 6.59 | 406.09 | 323950.85 | 6.58 | 0.44 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 212.40 | 2.84 | -6.82 | 7642.15 | 2.69 | 0.01 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 280.00 | 4.11 | 0.00 | 10074.40 | 3.61 | 0.01 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 5.38 | 2.85 | -21.64 | 193.72 | 0.01 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金 | 29.56 | 8.32 | 18.13 | 1063.57 | 6.64 | 0.00 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 411.94 | 12.24 | -180.76 | 14821.76 | 4.82 | 0.02 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2389.82 | 4.35 | -15.27 | 85985.87 | 4.34 | 0.12 |
| 华安创新证券投资基金 | 330.00 | 8.07 | 0.00 | 11873.40 | 6.15 | 0.02 |
| 万家颐和灵活配置混合型证券投资基金 | 0.30 | 12.79 | 0.30 | 10.79 | 0.32 | 0.00 |
| 鹏华金城灵活配置混合型证券投资基金 | 26.64 | 8.60 | 26.64 | 958.51 | 1.47 | 0.00 |
| 南方沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 130.70 | 2.99 | 130.70 | 4702.74 | 2.98 | 0.01 |
| 人保沪深300指数型证券投资基金 | 12.79 | 3.17 | 12.79 | 460.18 | 2.96 | 0.00 |
| 上投摩根领先优选混合型证券投资基金 | 66.47 | 6.18 | 66.47 | 2391.59 | 2.84 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 18.19 | 2.92 | -3.14 | 654.48 | 2.86 | 0.00 |
| 平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数... | 0.26 | 10.39 | 0.26 | 9.35 | 0.08 | 0.00 |
| 平安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 11.73 | 6.90 | 11.73 | 422.05 | 2.48 | 0.00 |
| 平安估值优势灵活配置混合型证券投资基金 | 29.80 | 12.31 | 29.80 | 1072.20 | 5.49 | 0.00 |
| 平安安心灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 14.53 | 28.80 | 1036.22 | 5.52 | 0.00 |
| 前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基... | 1.31 | 3.05 | -0.18 | 47.09 | 8.16 | 0.00 |
| 南方昌元可转债债券型证券投资基金 | 6.84 | 27.92 | 6.84 | 246.10 | 2.15 | 0.00 |
| 上投摩根核心精选股票型证券投资基金 | 5.72 | 4.03 | 5.72 | 205.81 | 3.64 | 0.00 |
| 平安鼎弘混合型证券投资基金(LOF) | 5.47 | 100.00 | 5.47 | 196.81 | 2.25 | 0.00 |
| 平安股息精选沪港深股票型证券投资基金 | 1.14 | 11.45 | -0.29 | 41.02 | 4.06 | 0.00 |
| 平安沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 444.65 | 3.00 | 0.43 | 15998.52 | 2.98 | 0.02 |
| 新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投... | 8.29 | 3.61 | 4.14 | 298.27 | 2.02 | 0.00 |
| 申万菱信上证50交易型开放式指数发起式证... | 36.59 | 6.59 | 27.05 | 1316.51 | 6.52 | 0.00 |
| 鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金 | 2.12 | 3.04 | 2.12 | 76.28 | 1.32 | 0.00 |
| 诺安沪深300指数增强型证券投资基金 | 3.36 | 2.53 | -0.20 | 121.05 | 2.35 | 0.00 |
| 万家沪深300指数增强型证券投资基金 | 10.10 | 3.07 | 0.70 | 363.40 | 2.91 | 0.00 |
| 鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金 | 50.25 | 3.89 | 50.25 | 1808.00 | 3.77 | 0.00 |
| 南方养老目标日期2035三年持有期混合型... | 7.92 | 4.36 | 7.92 | 284.96 | 0.69 | 0.00 |
| 天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 29.10 | 12.41 | 29.10 | 1047.02 | 1.50 | 0.00 |
| 浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基... | 6.00 | 6.36 | 0.00 | 215.88 | 1.20 | 0.00 |
| 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资... | 3.87 | 2.35 | -3.31 | 139.24 | 2.24 | 0.00 |
| 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 | 49.67 | 7.10 | -12.91 | 1787.15 | 6.14 | 0.00 |
| 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 0.90 | 2.20 | 0.90 | 32.38 | 1.79 | 0.00 |
| 新疆前海联合泓鑫灵活配置混合型证券投资基... | 30.00 | 6.59 | 30.00 | 1079.40 | 5.81 | 0.00 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 23.99 | 3.99 | 0.03 | 863.04 | 197.49 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 77.36 | 3.57 | -10.03 | 2783.44 | 3.54 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 5.60 | 12.81 | -7.40 | 201.49 | 2.53 | 0.00 |
| 中航军民融合精选混合型证券投资基金 | 3.60 | 5.98 | 3.60 | 129.53 | 12.80 | 0.00 |
| 南方全天候策略混合型基金中基金(FOF)... | 2.33 | 6.82 | 2.33 | 83.83 | 0.16 | 0.00 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金 | 18.43 | 6.67 | 18.43 | 663.11 | 232.71 | 0.00 |
| 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 31.12 | 8.64 | -37.49 | 1119.75 | 4.03 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 9.76 | 3.61 | 4.27 | 351.16 | 3.36 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 96.89 | 4.81 | -7.36 | 3485.96 | 4609.55 | 0.00 |
| 诺德新享灵活配置混合型证券投资基金 | 18.11 | 5.91 | 18.11 | 651.60 | 4.72 | 0.00 |
| 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 | 7.49 | 2.89 | 0.60 | 269.49 | 2.71 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 20.13 | 4.28 | 0.16 | 724.28 | 293.73 | 0.00 |
| 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 164.00 | 10.42 | -54.00 | 5900.72 | 10.14 | 0.01 |
| 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资... | 22.75 | 2.98 | 3.30 | 818.55 | 2.71 | 0.00 |
| 万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 9.82 | 4.00 | 143.92 | 1.02 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 9.63 | 1.83 | -2.60 | 346.37 | 1.71 | 0.00 |
| 诺德新宜灵活配置混合型证券投资基金 | 28.67 | 6.94 | 28.67 | 1031.55 | 6.47 | 0.00 |
| 诺德天富灵活配置混合型证券投资基金 | 18.45 | 5.76 | 18.45 | 663.83 | 4.87 | 0.00 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 2.14 | 3.51 | 2.14 | 77.00 | 1.43 | 0.00 |
| 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 | 18.24 | 6.11 | 18.24 | 656.28 | 4.73 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 2.18 | 4.47 | 2.18 | 78.44 | 1.72 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 1.02 | 16.82 | 0.18 | 36.68 | 0.73 | 0.00 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 5.75 | -1.00 | 179.90 | 4.52 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 44.78 | 15.24 | -10.10 | 1611.21 | 15.20 | 0.00 |
| 南方量化灵活配置混合型证券投资基金 | 5.47 | 8.58 | 5.47 | 196.81 | 2.72 | 0.00 |
| 南方荣欢定期开放混合型发起式证券投资基金... | 20.40 | 11.75 | 20.40 | 733.99 | 2.39 | 0.00 |
| 诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.88 | 10.88 | 1.88 | 67.64 | 7.37 | 0.00 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 3.63 | 9.75 | 3.63 | 130.61 | 1.85 | 0.00 |
| 诺安优选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.88 | 11.61 | 1.88 | 67.64 | 8.65 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 1.00 | 6.71 | -0.13 | 35.98 | 6.68 | 0.00 |
| 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 19.13 | 7.58 | 19.13 | 688.30 | 7.04 | 0.00 |
| 南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 7.73 | 3.10 | 7.73 | 278.13 | 2.45 | 0.00 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 5.17 | 3.39 | 0.00 | 186.02 | 3.23 | 0.00 |
| 南方卓元债券型证券投资基金 | 20.58 | 17.96 | 20.58 | 740.47 | 0.93 | 0.00 |
| 泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资... | 2.10 | 2.55 | 2.10 | 75.56 | 0.67 | 0.00 |
| 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 9.17 | -3.96 | 719.60 | 9.45 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 11.85 | 4.67 | 11.85 | 426.33 | 2.24 | 0.00 |
| 鹏华弘惠灵活配置混合型证券投资基金 | 4.56 | 2.33 | 4.56 | 164.07 | 1.37 | 0.00 |
| 融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资... | 14.20 | 6.72 | 14.20 | 510.92 | 1.96 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | 28.62 | 10.84 | 15.95 | 1029.91 | 2.33 | 0.00 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 154.17 | 9.05 | 18.66 | 5547.00 | 7.25 | 0.01 |
| 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基... | 3.44 | 1.97 | -0.19 | 123.66 | 1.13 | 0.00 |
| 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基... | 6.73 | 5.93 | 6.73 | 242.15 | 8.75 | 0.00 |
| 前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 17.21 | 9.75 | 17.21 | 619.22 | 2.55 | 0.00 |
| 前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券... | 37.15 | 16.20 | -36.98 | 1336.66 | 8.13 | 0.00 |
| 鹏华安益增强混合型证券投资基金 | 1.80 | 19.01 | 1.80 | 64.76 | 0.96 | 0.00 |
| 浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资... | 9.20 | 6.05 | 2.20 | 331.02 | 2.87 | 0.00 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基... | 1.80 | 15.71 | -6.20 | 64.76 | 4.35 | 0.00 |
| 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 28.06 | 9.20 | -22.40 | 1009.57 | 7.35 | 0.00 |
| 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 21.72 | 8.44 | 21.72 | 781.49 | 7.37 | 0.00 |
| 泰信国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 2.85 | 7.00 | 251.86 | 2.65 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 10.65 | 1.98 | 0.44 | 383.19 | 1.66 | 0.00 |
| 南方荣光灵活配置混合型证券投资基金 | 36.47 | 27.62 | 36.47 | 1312.05 | 1.98 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 359.17 | 7.07 | 71.59 | 12922.94 | 5.11 | 0.02 |
| 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 233.81 | 3.52 | -95.94 | 8412.43 | 2.75 | 0.01 |
| 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 120.57 | 6.15 | 10.00 | 4338.11 | 5.59 | 0.01 |
| 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投... | 15.18 | 4.52 | -8.28 | 546.34 | 3.98 | 0.00 |
| 南方积极配置混合型证券投资基金 | 78.93 | 4.38 | 78.93 | 2839.90 | 4.11 | 0.00 |
| 诺安先锋混合型证券投资基金 | 208.40 | 3.29 | -216.01 | 7498.13 | 2.40 | 0.01 |
| 鹏华弘和灵活配置混合型证券投资基金 | 10.66 | 4.20 | 10.66 | 383.55 | 1.63 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 2.10 | 6.68 | 2.10 | 75.56 | 149.61 | 0.00 |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 14.43 | 4.32 | 14.43 | 519.02 | 8.95 | 0.00 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 68.12 | 5.18 | 68.12 | 2450.96 | 5.37 | 0.00 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.31 | 7.09 | 14.31 | 514.87 | 1.84 | 0.00 |
| 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 10.89 | 5.38 | 10.89 | 391.82 | 1.45 | 0.00 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 307.02 | 15.25 | 73.82 | 11046.53 | 30.94 | 0.01 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 163.20 | 6.58 | 16.72 | 5871.85 | 9.61 | 0.01 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 4.33 | 2.20 | 0.02 | 155.79 | 3.28 | 0.00 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 57.40 | 10.03 | -0.60 | 2065.25 | 7.54 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 12.86 | 8.83 | 8.55 | 462.70 | 16.45 | 0.00 |
| 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 22.00 | 10.23 | 22.00 | 791.56 | 2.68 | 0.00 |