最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 710 |
| 加仓基金家数 | 109 |
| 减仓基金家数 | 203 |
| 新进基金家数 | 321 |
| 退出基金家数 | 141 |
| 持仓总数(万股) | 80783.00 |
| 总持仓变化(万股) | 14164.00 |
| 总持仓占流通比例 | 3.92 |
| 总持股市值 | 2135902.68 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 南方安裕混合型证券投资基金 | 2.00 | 0.34 | 2.00 | 52.88 | 0.07 | 0.00 |
| 民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.51 | 0.77 | 0.51 | 13.59 | 0.65 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 2.25 | 0.42 | 2.25 | 59.49 | 0.07 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 10.68 | 2.18 | 10.68 | 282.38 | 1.88 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 4.42 | 0.27 | 4.42 | 116.86 | 0.24 | 0.00 |
| 融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金... | 67.13 | 1.06 | 67.13 | 1774.80 | 0.99 | 0.00 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 4.07 | 0.81 | 4.07 | 107.61 | 0.10 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 1.65 | 3.17 | -45.34 | 43.63 | 1.29 | 0.00 |
| 南方宝元债券型基金 | 40.00 | 2.05 | -30.00 | 1057.60 | 0.56 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 4.80 | 0.58 | 4.80 | 126.91 | 0.24 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 291.63 | 1.93 | 291.63 | 7710.57 | 1.57 | 0.01 |
| 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 12.29 | 2.06 | 12.29 | 324.95 | 1.48 | 0.00 |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 42.60 | 3.69 | 42.60 | 1126.34 | 2.57 | 0.00 |
| 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 | 5.62 | 1.75 | -2.78 | 148.59 | 1.61 | 0.00 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 21.59 | 3.27 | 21.59 | 570.84 | 0.75 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.11 | 1.46 | 0.11 | 2.91 | 0.20 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF... | 87.18 | 1.33 | 87.18 | 2305.04 | 0.94 | 0.00 |
| 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 116.43 | 1.74 | 116.43 | 3078.49 | 1.58 | 0.01 |
| 财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起... | 4.85 | 2.30 | 4.85 | 128.23 | 1.83 | 0.00 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 | 8.10 | 3.30 | 8.10 | 214.16 | 1.71 | 0.00 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 2.59 | 1.00 | 26.44 | 0.26 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 14.75 | 2.39 | 14.75 | 390.05 | 2.00 | 0.00 |
| 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 | 25.87 | 3.37 | -4.24 | 684.08 | 2.70 | 0.00 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 3.83 | 1.13 | 3.83 | 101.27 | 0.69 | 0.00 |
| 长盛分享经济主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.74 | 2.51 | 0.74 | 19.57 | 0.38 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 17.02 | 2.70 | 17.02 | 450.13 | 2.11 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 8.01 | 2.83 | 8.01 | 211.83 | 2.26 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.54 | 2.82 | -9.94 | 172.92 | 2672.67 | 0.00 |
| 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式... | 8.80 | 1.10 | 8.80 | 232.75 | 0.55 | 0.00 |
| 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 1.27 | 3.00 | 79.32 | 1596.80 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 8.56 | 3.74 | 8.56 | 226.33 | 0.54 | 0.00 |
| 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投... | 58.77 | 1.96 | 58.77 | 1553.88 | 1.42 | 0.00 |
| 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基... | 2.34 | 0.19 | 2.34 | 61.74 | 0.21 | 0.00 |
| 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 2.00 | 1.41 | -2.58 | 52.88 | 1.48 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 2.70 | 1.00 | 2.70 | 71.39 | 0.80 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 1.74 | 0.97 | 1.74 | 46.01 | 0.92 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 10.82 | 2.09 | -6.76 | 286.11 | 1.96 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 3.52 | 3.14 | 3.52 | 93.07 | 2.55 | 0.00 |
| 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投... | 6.82 | 2.75 | -8.85 | 180.32 | 1.78 | 0.00 |
| 大成景沛灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06 | 0.03 | -9.52 | 1.63 | 0.00 | 0.00 |
| 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 76.90 | 0.83 | 76.90 | 2033.24 | 1277.36 | 0.00 |
| 宝盈资源优选混合型证券投资基金 | 10.46 | 0.16 | 10.46 | 276.56 | 0.14 | 0.00 |
| 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 45.67 | 0.80 | 45.67 | 1207.51 | 0.64 | 0.00 |
| 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 5.70 | 2.28 | 5.70 | 150.71 | 1.75 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 0.15 | 0.01 | -114.46 | 4.08 | 0.01 | 0.00 |
| 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 66.86 | 1.03 | 66.86 | 1767.78 | 0.97 | 0.00 |
| 长城中小盘成长混合型证券投资基金 | 10.50 | 2.44 | -1.50 | 277.62 | 1.97 | 0.00 |
| 长城久富核心成长混合型证券投资基金 | 50.00 | 2.19 | 50.00 | 1321.89 | 1.75 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 121.29 | 3.41 | 7.43 | 3206.91 | 2.78 | 0.01 |
| 长盛量化红利策略混合型证券投资基金 | 9.50 | 1.51 | 9.50 | 251.18 | 1.23 | 0.00 |
| 大成竞争优势混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 2.27 | 15.00 | 396.60 | 1.79 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 1.73 | 8.00 | 211.52 | 7.21 | 0.00 |
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 34.69 | 1.88 | 34.69 | 917.24 | 1.79 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 138.33 | 0.95 | 138.33 | 3657.31 | 0.88 | 0.01 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 26.27 | 2.92 | 26.27 | 694.61 | 2.42 | 0.00 |
| 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 55.58 | 1.46 | 55.58 | 1469.53 | 1.26 | 0.00 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基... | 41.09 | 1.08 | 41.09 | 1086.42 | 0.47 | 0.00 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 3.74 | 2.46 | -2.56 | 98.89 | 2.10 | 0.00 |
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 24.39 | 1.08 | 24.39 | 644.87 | 0.99 | 0.00 |
| 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金... | 4.00 | 1.18 | 4.00 | 105.76 | 0.17 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 1.99 | 0.62 | 1.99 | 52.62 | 0.58 | 0.00 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 468.22 | 3.81 | 87.61 | 12379.80 | 3.40 | 0.02 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 33.55 | 4.71 | -3.48 | 887.12 | 4.66 | 0.00 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 9.37 | 1.33 | 9.37 | 247.68 | 1.22 | 0.00 |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 13.00 | 0.72 | 13.00 | 343.76 | 0.60 | 0.00 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 258.36 | 3.57 | 258.36 | 6830.96 | 3.01 | 0.01 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 2.11 | 0.62 | 2.11 | 55.79 | 0.48 | 0.00 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 88.50 | 1.83 | 88.50 | 2339.88 | 1.38 | 0.00 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 40.34 | 1.21 | 40.34 | 1066.59 | 0.79 | 0.00 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 44.16 | 1.06 | 44.16 | 1167.51 | 0.93 | 0.00 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 6.79 | 0.90 | 6.79 | 179.56 | 0.63 | 0.00 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资... | 1.00 | 0.14 | 1.00 | 26.44 | 0.13 | 0.00 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券... | 0.74 | 1.20 | -3.33 | 19.57 | 0.91 | 0.00 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 254.17 | 2.74 | 254.17 | 6720.22 | 2.40 | 0.01 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.68 | 3.00 | 79.32 | 15.96 | 0.00 |
| 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.26 | 0.00 | 0.00 |
| 新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 4.61 | -5.90 | 105.76 | 2.10 | 0.00 |
| 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 | 1.82 | 4.76 | -10.96 | 48.07 | 0.49 | 0.00 |
| 德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)... | 5.58 | 2.00 | 5.58 | 147.54 | 5.18 | 0.00 |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 1.61 | 0.39 | -2.66 | 42.65 | 0.35 | 0.00 |
| 银华沪港深增长股票型证券投资基金 | 8.99 | 0.93 | 8.99 | 237.70 | 0.74 | 0.00 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 900.01 | 3.09 | 900.01 | 23796.24 | 2.18 | 0.04 |
| 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基... | 12.00 | 2.62 | 12.00 | 317.28 | 13.97 | 0.00 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.28 | 3.01 | 2.28 | 60.28 | 2.67 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 80.29 | 2.31 | -125.54 | 2122.87 | 2.15 | 0.00 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 46.52 | 1.15 | 46.52 | 1229.99 | 0.88 | 0.00 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 78.39 | 0.74 | -504.97 | 2072.70 | 0.46 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 52.97 | 0.17 | 52.97 | 1400.53 | 0.11 | 0.00 |
| 易方达策略成长证券投资基金 | 95.23 | 2.62 | -22.90 | 2517.92 | 2.01 | 0.00 |
| 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 1.61 | 2.23 | 1.61 | 42.57 | 0.26 | 0.00 |
| 南方智造未来股票型证券投资基金 | 8.00 | 2.25 | -2.00 | 211.52 | 1.85 | 0.00 |
| 民生加银前沿科技灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 2.70 | 5.00 | 132.20 | 2.38 | 0.00 |
| 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 | 0.63 | 1.67 | 0.63 | 16.66 | 0.16 | 0.00 |
| 上投摩根策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 9.14 | 3.19 | 9.14 | 241.66 | 3.01 | 0.00 |
| 南方益和保本混合型证券投资基金 | 2.41 | 0.20 | 2.41 | 63.72 | 0.03 | 0.00 |
| 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 | 7.70 | 1.46 | 7.70 | 203.59 | 0.77 | 0.00 |
| 民生加银精选混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.00 | 10.00 | 264.40 | 1.74 | 0.00 |
| 民生加银景气行业混合型证券投资基金 | 34.44 | 0.65 | 34.44 | 910.47 | 0.60 | 0.00 |
| 融通领先成长混合型证券投资基金 | 96.47 | 0.87 | 96.47 | 2550.69 | 0.81 | 0.00 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资... | 155.48 | 0.49 | 155.48 | 4111.02 | 0.28 | 0.01 |
| 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 2.09 | 12.00 | 317.28 | 34.74 | 0.00 |
| 诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.73 | 1.76 | 7.73 | 204.48 | 2.69 | 0.00 |
| 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 80.00 | 2.05 | -170.00 | 2115.26 | 1.68 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 12.63 | 0.87 | 12.63 | 333.94 | 0.78 | 0.00 |
| 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... | 7.00 | 2.69 | -7.00 | 185.08 | 0.66 | 0.00 |
| 诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金 | 3.89 | 2.82 | 3.89 | 102.88 | 0.49 | 0.00 |
| 上投摩根民生需求股票型证券投资基金 | 25.21 | 3.14 | 25.21 | 666.55 | 2.97 | 0.00 |
| 平安大华深证300指数增强型证券投资基金... | 0.35 | 0.16 | 0.35 | 9.25 | 0.14 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.17 | 0.12 | 0.17 | 4.49 | 0.11 | 0.00 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 14.79 | 1.14 | 14.79 | 391.05 | 1.08 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 90.00 | 2.14 | 90.00 | 2379.60 | 1.41 | 0.00 |
| 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 0.94 | 0.35 | 0.94 | 24.90 | 0.15 | 0.00 |
| 天弘精选混合型证券投资基金 | 87.74 | 2.42 | -57.57 | 2319.89 | 1.97 | 0.00 |
| 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基... | 38.98 | 1.85 | 38.98 | 1030.63 | 1.12 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资... | 7.10 | 0.49 | 7.10 | 187.72 | 0.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 50.51 | 1.41 | 50.51 | 1335.58 | 0.98 | 0.00 |
| 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 0.47 | 1.98 | 0.47 | 12.43 | 0.26 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 4.10 | 2.44 | 0.00 | 108.30 | 0.58 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 10.00 | 2.96 | 0.00 | 264.40 | 0.85 | 0.00 |
| 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基... | 1.25 | 0.32 | 1.25 | 33.05 | 0.25 | 0.00 |
| 前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 2.40 | 2.43 | 2.40 | 63.46 | 1.96 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 7.74 | 1.96 | 7.74 | 204.59 | 1.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.58 | 0.56 | 1.58 | 41.78 | 0.21 | 0.00 |
| 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.98 | 5.00 | 132.20 | 0.31 | 0.00 |
| 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 1.69 | -40.00 | 528.81 | 1.43 | 0.00 |
| 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资... | 6.09 | 2.56 | 6.09 | 161.02 | 1.88 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 1.55 | 10.00 | 264.40 | 1.14 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 3.37 | 0.94 | 3.37 | 89.10 | 0.61 | 0.00 |
| 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
| 民生加银新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 20.00 | 2.47 | 20.00 | 528.80 | 0.50 | 0.00 |
| 东方红汇利债券型证券投资基金 | 12.00 | 2.45 | 12.00 | 317.28 | 0.34 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 4.38 | 0.88 | 4.38 | 115.76 | 0.11 | 0.00 |
| 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | 17.84 | 2.59 | 17.84 | 471.69 | 1.84 | 0.00 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | 25.83 | 2.86 | 25.83 | 682.95 | 1.81 | 0.00 |
| 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 12.68 | 1.46 | 12.68 | 335.31 | 0.96 | 0.00 |
| 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 165.16 | 3.01 | 165.16 | 4366.83 | 2.16 | 0.01 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.34 | 0.70 | 1.34 | 35.43 | 0.59 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 119.88 | 0.64 | 119.88 | 3169.61 | 0.58 | 0.01 |
| 金鹰稳健成长混合型证券投资基金 | 30.00 | 1.01 | 30.00 | 793.20 | 0.59 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 13.16 | 0.56 | 13.16 | 347.95 | 0.49 | 0.00 |
| 泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金 | 9.76 | 2.99 | -3.50 | 258.16 | 2.82 | 0.00 |
| 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 119.06 | 2.46 | 119.06 | 3147.91 | 1.77 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金... | 55.29 | 3.88 | -19.98 | 1461.87 | 3.02 | 0.00 |
| 南方利达灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 2.16 | 1.08 | 28.56 | 0.26 | 0.00 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 4.38 | 0.82 | 4.38 | 115.81 | 0.11 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 2.82 | 0.79 | 2.82 | 74.55 | 0.60 | 0.00 |
| 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券... | 27.10 | 1.41 | 27.10 | 716.52 | 1.25 | 0.00 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金... | 580.59 | 2.33 | 580.59 | 15350.80 | 2.05 | 0.03 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 7.24 | 1.45 | 7.24 | 191.43 | 0.15 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.17 | 0.03 | 0.17 | 4.49 | 0.00 | 0.00 |
| 诺安研究精选股票型证券投资基金 | 15.53 | 0.93 | 15.53 | 410.61 | 0.85 | 0.00 |
| 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券... | 24.45 | 2.45 | 24.45 | 646.48 | 2.30 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 14.99 | 0.65 | 14.99 | 396.34 | 0.60 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 13.30 | 0.65 | 13.30 | 351.68 | 0.59 | 0.00 |
| 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金... | 834.52 | 2.71 | 0.00 | 22064.71 | 2.47 | 0.04 |
| 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券... | 10.02 | 1.53 | 10.02 | 264.93 | 8.38 | 0.00 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基... | 59.95 | 2.63 | 59.95 | 1585.06 | 1.91 | 0.00 |
| 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 60.00 | 2.56 | 60.00 | 1586.40 | 2.23 | 0.00 |
| 民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金... | 1.99 | 2.09 | 1.99 | 52.62 | 1.35 | 0.00 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 49.16 | 0.75 | 49.16 | 1299.69 | 0.66 | 0.00 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 | 90.01 | 3.30 | 90.01 | 2379.80 | 59.69 | 0.00 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 12.70 | 1.55 | 12.70 | 335.72 | 0.96 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 10.15 | 1.12 | 10.15 | 268.37 | 0.17 | 0.00 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 129.14 | 2.01 | 129.14 | 3414.35 | 1.98 | 0.01 |
| 诺安平衡证券投资基金 | 44.80 | 1.29 | 44.80 | 1184.51 | 0.80 | 0.00 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 83.43 | 2.05 | 83.43 | 2205.89 | 1.28 | 0.00 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 100.00 | 2.13 | 100.00 | 2644.00 | 1.40 | 0.00 |
| 前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证... | 7.18 | 3.09 | 7.18 | 189.84 | 0.97 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 24.00 | 1.57 | 24.00 | 634.47 | 1.43 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 67.69 | 2.54 | -1.95 | 1789.65 | 0.00 | |
| 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 41.27 | 2.00 | 41.27 | 1091.18 | 1.64 | 0.00 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 409.98 | 2.89 | 409.98 | 10839.91 | 2.07 | 0.02 |
| 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.19 | 0.00 | 0.00 |
| 国都量化精选混合型证券投资基金 | 4.00 | 3.22 | -0.23 | 105.76 | 1.74 | 0.00 |
| 中航混改精选混合型证券投资基金 | 1.80 | 3.64 | 1.80 | 47.59 | 12.06 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 3.14 | 0.94 | 3.14 | 83.02 | 0.75 | 0.00 |
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 45.33 | 1.86 | 45.33 | 1198.64 | 1.46 | 0.00 |
| 泓德裕康债券型证券投资基金 | 1.43 | 2.16 | 1.43 | 37.81 | 0.35 | 0.00 |
| 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 1.31 | 0.40 | -39.76 | 34.58 | 0.06 | 0.00 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 42.48 | 0.57 | 42.48 | 1123.17 | 0.49 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.02 | 1.00 | 26.44 | 0.02 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 30.09 | 1.56 | -79.93 | 795.53 | 1.22 | 0.00 |
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 64.04 | 0.72 | 64.04 | 1693.22 | 0.64 | 0.00 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 233.15 | 1.27 | 233.15 | 6164.49 | 1.13 | 0.01 |
| 泓德远见回报混合型证券投资基金 | 269.00 | 3.87 | 117.00 | 7112.34 | 3.50 | 0.01 |
| 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 20.00 | 3.01 | 20.00 | 528.80 | 2.67 | 0.00 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 113.48 | 1.42 | 113.48 | 3000.46 | 1.04 | 0.01 |
| 九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金 | 15.83 | 1.40 | 15.83 | 418.55 | 1.08 | 0.00 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 260.54 | 3.37 | -169.00 | 6888.68 | 2.86 | 0.01 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 5.31 | 0.50 | 5.31 | 140.37 | 0.47 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 7.76 | 1.51 | 7.76 | 205.09 | 1.39 | 0.00 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型基金 | 23.54 | 1.17 | -28.37 | 622.40 | 0.83 | 0.00 |
| 景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.50 | 0.47 | 2.50 | 66.10 | 0.43 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.88 | 0.32 | 0.88 | 23.27 | 0.24 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.48 | 1.30 | 5.48 | 144.89 | 0.81 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.27 | 0.26 | 0.27 | 7.14 | 0.05 | 0.00 |
| 嘉实物流产业股票型证券投资基金 | 0.13 | 0.04 | 0.13 | 3.44 | 0.04 | 0.00 |
| 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 25.43 | 3.45 | 25.43 | 672.37 | 3.06 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.10 | 0.14 | 0.10 | 2.64 | 0.01 | 0.00 |
| 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 69.96 | 2.92 | -25.00 | 1849.67 | 2.62 | 0.00 |
| 九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金... | 17.13 | 1.03 | 17.13 | 452.92 | 0.74 | 0.00 |
| 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 | 0.59 | 0.15 | 0.59 | 15.61 | 0.15 | 0.00 |
| 华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 2.64 | 0.01 | 0.00 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 13.81 | 2.79 | -5.03 | 365.14 | 2.51 | 0.00 |
| 景顺长城研究精选股票型证券投资基金 | 1.67 | 0.80 | 1.67 | 44.15 | 0.75 | 0.00 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 0.88 | 0.54 | 0.88 | 23.21 | 0.52 | 0.00 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 158.14 | 1.17 | 158.14 | 4181.15 | 1.09 | 0.01 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 11.65 | 2.44 | 11.65 | 308.03 | 1.24 | 0.00 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 60.00 | 2.74 | 60.00 | 1586.40 | 2.42 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 350.00 | 1.30 | 350.00 | 9254.04 | 39.00 | 0.02 |
| 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 0.66 | 0.03 | -156.18 | 17.43 | 0.02 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 10.04 | 0.69 | 10.04 | 265.46 | 0.82 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 451.47 | 4.31 | 451.47 | 11936.87 | 1.53 | 0.02 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 470.10 | 5.46 | 470.10 | 12429.52 | 3.00 | 0.02 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 1.62 | 0.44 | 1.62 | 42.87 | 0.73 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 2.33 | 1.18 | 2.33 | 61.61 | 0.06 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 3.78 | 1.96 | 3.78 | 99.94 | 1.73 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 6.07 | 1.32 | 6.07 | 160.49 | 0.76 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 2.89 | 0.66 | -9.26 | 76.41 | 0.11 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 38.00 | 0.65 | 38.00 | 1004.61 | 459.61 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 15.00 | 1.84 | -12.00 | 396.60 | 1.26 | 0.00 |
| 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资... | 10.50 | 3.27 | 10.50 | 277.62 | 1.98 | 0.00 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 9.64 | 3.93 | 9.64 | 254.88 | 2.79 | 0.00 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 56.16 | 2.14 | 56.16 | 1484.87 | 1.56 | 0.00 |
| 国泰融丰外延增长灵活配置混合型证券投资基... | 20.00 | 4.03 | -54.99 | 528.87 | 0.87 | 0.00 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 0.82 | 2.01 | 0.82 | 21.68 | 1.46 | 0.00 |
| 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.82 | 10.00 | 264.40 | 5.97 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 4.36 | 0.48 | 4.36 | 115.28 | 0.41 | 0.00 |
| 华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金... | 7.00 | 3.80 | 7.00 | 185.08 | 1.38 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 111.87 | 2.82 | 111.87 | 2957.90 | 2.56 | 0.01 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 5.26 | 3.47 | 5.26 | 139.07 | 1.40 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 3.32 | 2.05 | -0.58 | 87.78 | 1.42 | 0.00 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 2.44 | 5.00 | 132.20 | 0.66 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 3.67 | 0.98 | 3.67 | 97.03 | 2932.58 | 0.00 |
| 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基... | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 23.80 | 0.47 | 0.00 |
| 工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金... | 4.23 | 3.67 | 4.23 | 111.84 | 14.40 | 0.00 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 7.66 | 2.54 | -10.64 | 202.43 | 2.06 | 0.00 |
| 广发聚丰混合型证券投资基金 | 110.31 | 0.59 | 110.31 | 2916.60 | 0.49 | 0.01 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.00 | 0.02 | 0.53 | 0.00 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 486.36 | 3.69 | 486.36 | 12859.28 | 2.91 | 0.02 |
| 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 101.34 | 0.79 | -1153.56 | 2679.34 | 0.67 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 208.83 | 3.59 | 208.83 | 5521.35 | 2.58 | 0.01 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 2.33 | 1.06 | 2.33 | 61.61 | 0.05 | 0.00 |
| 华安物联网主题股票型证券投资基金 | 21.46 | 0.61 | 21.46 | 567.40 | 0.58 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 2.34 | 1.19 | 2.34 | 61.75 | 0.05 | 0.00 |
| 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 0.03 | 0.00 | -121.42 | 0.88 | 0.00 | 0.00 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 23.39 | 1.00 | 23.39 | 618.43 | 2.53 | 0.00 |
| 华安大国新经济股票型证券投资基金 | 3.31 | 0.53 | 3.31 | 87.52 | 0.51 | 0.00 |
| 华商策略精选灵活配置混合型证券投资基金 | 59.99 | 2.86 | 59.99 | 1586.26 | 2.16 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 4.56 | 1.33 | 4.56 | 120.57 | 1.31 | 0.00 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 219.63 | 2.81 | 219.63 | 5807.02 | 2.62 | 0.01 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 3.60 | 3.12 | 3.60 | 95.18 | 0.60 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 2.74 | 2.60 | 2.74 | 72.45 | 2.11 | 0.00 |
| 国泰金泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.35 | 0.07 | 0.35 | 9.32 | 0.07 | 0.00 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 1.80 | 0.79 | 1.80 | 47.59 | 0.72 | 0.00 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 7.00 | 0.22 | 7.00 | 185.08 | 0.21 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金 | 13.10 | 5.87 | 13.10 | 346.36 | 1.92 | 0.00 |
| 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 5.61 | 5.59 | -4.64 | 148.25 | 5.09 | 0.00 |
| 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 | 13.32 | 6.19 | -8.81 | 352.18 | 4.66 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 19.95 | 8.61 | 7.50 | 527.48 | 5.65 | 0.00 |
| 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 | 8.00 | 4.84 | 8.00 | 211.52 | 0.83 | 0.00 |
| 长盛盛崇灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 22.56 | 4.00 | 105.76 | 369.10 | 0.00 |
| 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | 29.73 | 11.40 | 0.00 | 786.05 | 0.94 | 0.00 |
| 大成景辉灵活配置混合型证券投资基金 | 0.27 | 0.12 | -11.94 | 7.14 | 0.01 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 14.92 | 5.79 | 14.92 | 394.60 | 240.61 | 0.00 |
| 博时主题行业混合型证券投资基金 | 1500.00 | 4.37 | 0.00 | 39660.00 | 3.70 | 0.07 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 13.00 | 10.15 | 0.00 | 343.72 | 5.02 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 7.21 | 3.81 | 1.26 | 190.63 | 2.43 | 0.00 |
| 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 25.43 | 4.95 | -7.61 | 672.29 | 4.18 | 0.00 |
| 大成积极成长混合型证券投资基金 | 140.16 | 5.01 | 0.00 | 3705.83 | 4.18 | 0.01 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 51.11 | 3.94 | 0.00 | 1351.43 | 3.25 | 0.00 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 180.00 | 4.57 | 64.78 | 4759.24 | 3.94 | 0.01 |
| 国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金... | 13.08 | 5.66 | 13.08 | 345.84 | 3.11 | 0.00 |
| 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 58.93 | 2.90 | 0.00 | 1558.22 | 1.93 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 1.45 | 5.83 | 1.45 | 38.34 | 0.22 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 51.26 | 6.07 | 2.25 | 1355.31 | 5.83 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 5.38 | 5.71 | -11.24 | 142.25 | 5.28 | 0.00 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 539.62 | 9.81 | 0.00 | 14267.59 | 8.21 | 0.03 |
| 长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基... | 22.04 | 4.17 | -22.03 | 582.74 | 3.39 | 0.00 |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 96.17 | 4.80 | -3.83 | 2542.73 | 2.58 | 0.00 |
| 国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基... | 32.09 | 5.69 | 32.09 | 848.46 | 2.79 | 0.00 |
| 大成灵活配置混合型证券投资基金 | 37.62 | 5.22 | 0.00 | 994.67 | 4.45 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 62.50 | 7.07 | 0.59 | 1652.48 | 6.79 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 1.88 | 5.99 | -14.62 | 49.71 | 0.20 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 7.78 | 4.02 | -1.71 | 205.60 | 3.94 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 19.67 | 2.74 | -0.88 | 520.04 | 2.47 | 0.00 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 41.06 | 4.90 | 9.99 | 1085.76 | 3.83 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 64.37 | 5.25 | -8.68 | 1701.85 | 4.91 | 0.00 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金... | 167.81 | 7.78 | 0.00 | 4436.90 | 2.19 | 0.01 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 114.04 | 1.92 | -14.04 | 3015.33 | 1.80 | 0.01 |
| 大成蓝筹稳健证券投资基金 | 557.08 | 4.58 | 0.00 | 14729.11 | 4.22 | 0.03 |
| 上证180金融交易型开放式指数证券投资基... | 1219.80 | 9.38 | 9.15 | 32251.64 | 9.36 | 0.06 |
| 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基... | 16.12 | 4.02 | 1.16 | 426.21 | 2.05 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 3.72 | -4.50 | 185.08 | 1.56 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 11.58 | 2.62 | -11.84 | 306.18 | 3.04 | 0.00 |
| 长信先锐债券型证券投资基金 | 1.02 | 4.91 | 0.32 | 26.97 | 0.63 | 0.00 |
| 创金合信聚利债券型证券投资基金 | 2.70 | 12.39 | 0.70 | 71.39 | 2.87 | 0.00 |
| 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.76 | 8.51 | 1.50 | 46.46 | 1.66 | 0.00 |
| 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.28 | 9.45 | 1.00 | 113.13 | 1.57 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 65.29 | 2.66 | 65.29 | 1726.29 | 2.51 | 0.00 |
| 安信永泰定期开放债券型发起式证券投资基金... | 25.26 | 5.61 | 25.26 | 667.87 | 0.65 | 0.00 |
| 安信新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 6.02 | -13.00 | 185.08 | 1.45 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 5.23 | -3.00 | 317.28 | 1280.56 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 9.00 | 3.87 | 0.00 | 237.96 | 0.75 | 0.00 |
| 国泰稳益定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 19.11 | 7.40 | -0.89 | 505.27 | 5.76 | 0.00 |
| 人保双利优选混合型证券投资基金 | 6.79 | 12.81 | 6.79 | 179.53 | 1.69 | 0.00 |
| 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 | 83.69 | 17.00 | 83.69 | 2212.74 | 4.02 | 0.00 |
| 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 5.94 | 0.00 | 528.80 | 1.07 | 0.00 |
| 国泰丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 9.58 | -15.00 | 396.60 | 1.23 | 0.00 |
| 国泰国策驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 7.50 | 5.33 | 7.50 | 198.30 | 2.69 | 0.00 |
| 国泰民益灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 6.28 | 0.00 | 528.80 | 5.91 | 0.00 |
| 国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金 | 7.79 | 6.87 | -7.80 | 205.97 | 4.87 | 0.00 |
| 国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 5.94 | -2.00 | 185.08 | 4.24 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 0.84 | 6.05 | 0.11 | 22.21 | 0.18 | 0.00 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 9.60 | 4.62 | -2.40 | 253.82 | 1.29 | 0.00 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 140.37 | 2.44 | -5.43 | 3711.35 | 19551.83 | 0.01 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 26.70 | 4.03 | 0.47 | 705.86 | 496.40 | 0.00 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 14.08 | 6.58 | 0.14 | 372.28 | 3.63 | 0.00 |
| 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 | 8.24 | 8.76 | -30.96 | 217.87 | 16.94 | 0.00 |
| 国寿安保稳寿混合型证券投资基金 | 9.00 | 4.46 | 9.00 | 237.96 | 0.60 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 17.14 | 2.83 | 0.71 | 453.18 | 2.36 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 14.08 | 7.00 | 0.00 | 372.28 | 1.87 | 0.00 |
| 国联安锐意成长混合型证券投资基金 | 45.00 | 7.85 | 0.00 | 1189.80 | 5.50 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 16.81 | 9.30 | 0.95 | 444.41 | 2.29 | 0.00 |
| 国寿安保稳嘉混合型证券投资基金 | 4.20 | 4.50 | 4.20 | 111.05 | 0.59 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 10.15 | 2.64 | -0.47 | 268.37 | 2.52 | 0.00 |
| 国寿安保稳吉混合型证券投资基金 | 6.00 | 4.84 | 6.00 | 158.64 | 0.39 | 0.00 |
| 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 66.71 | 10.06 | -14.34 | 1763.81 | 7.94 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 5.37 | 1.96 | -6.44 | 142.01 | 1.81 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.56 | 0.89 | 0.56 | 14.81 | 0.17 | 0.00 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 38.58 | 9.73 | -15.63 | 1020.06 | 19.23 | 0.00 |
| 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 | 11.32 | 11.75 | -12.53 | 299.30 | 72.00 | 0.00 |
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 82.55 | 9.70 | 82.55 | 2182.61 | 7.29 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.73 | 3.84 | 0.73 | 19.30 | 0.66 | 0.00 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 9.00 | 3.38 | 9.00 | 237.96 | 0.60 | 0.00 |
| 方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金... | 233.81 | 9.42 | -42.54 | 6181.87 | 8.77 | 0.01 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 141.33 | 2.56 | 2.59 | 3736.68 | 2.53 | 0.01 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 14.53 | 5.64 | -1.02 | 384.08 | 5.04 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 13.31 | 2.88 | 0.00 | 351.92 | 0.85 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 28.18 | 4.96 | 15.47 | 744.98 | 2.90 | 0.00 |
| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | 7.64 | 4.13 | -5.82 | 202.00 | 2.85 | 0.00 |
| 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 | 300.00 | 6.71 | 0.00 | 7932.00 | 6.30 | 0.01 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 25.17 | 4.63 | 0.00 | 665.56 | 3.82 | 0.00 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 810.72 | 7.05 | 174.68 | 21435.37 | 6.04 | 0.04 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 12.00 | 5.88 | 3.00 | 317.28 | 5.46 | 0.00 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 106.72 | 7.85 | 12.85 | 2821.66 | 4.00 | 0.01 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 77.60 | 5.20 | -9.41 | 2051.81 | 4.10 | 0.00 |
| 广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 4.86 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | 0.00 |
| 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 32.55 | 11.22 | -29.26 | 860.71 | 0.94 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 4.66 | 3.58 | 3.01 | 123.21 | 0.24 | 0.00 |
| 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 | 14.73 | 7.69 | -0.96 | 389.46 | 5.02 | 0.00 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 42.76 | 7.21 | -1.93 | 1130.58 | 6.66 | 0.00 |
| 博时中证银行指数分级证券投资基金 | 81.72 | 14.76 | -6.58 | 2160.57 | 14.00 | 0.00 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投... | 5.74 | 9.30 | -2.64 | 151.77 | 9.16 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 16.53 | 7.71 | -36.21 | 437.05 | 7.37 | 0.00 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 7.21 | 5.39 | -10.83 | 190.63 | 5.19 | 0.00 |
| 富国中证银行指数分级证券投资基金 | 325.08 | 16.08 | 34.49 | 8595.12 | 15.07 | 0.02 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 47.71 | 6.79 | 12.46 | 1261.45 | 6.69 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 7.31 | 3.57 | -0.97 | 193.28 | 3.32 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 130.00 | 3.28 | 130.00 | 3437.20 | 3.00 | 0.01 |
| 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 34.00 | 10.37 | 0.00 | 898.96 | 8.51 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 23.97 | 3.17 | 14.18 | 633.77 | 2.06 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 5.02 | 5.69 | -4.98 | 132.73 | 4.70 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 46.25 | 3.46 | -0.81 | 1222.94 | 2.37 | 0.00 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 149.99 | 9.04 | 99.99 | 3965.76 | 2.71 | 0.01 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投... | 8.00 | 6.25 | 0.00 | 211.52 | 4.69 | 0.00 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 8.18 | 2.26 | 0.60 | 216.34 | 2.20 | 0.00 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资... | 69.36 | 10.96 | -5.05 | 1833.89 | 10.77 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 154.26 | 2.07 | 33.44 | 4078.72 | 1.84 | 0.01 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 237.00 | 2.64 | 39.01 | 6266.30 | 2.46 | 0.01 |
| 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 | 211.34 | 4.96 | 211.34 | 5587.85 | 4.40 | 0.01 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 21.75 | 3.84 | -1.37 | 575.08 | 3.56 | 0.00 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 128.36 | 1.77 | -38.90 | 3393.94 | 1.53 | 0.01 |
| 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 17.28 | 6.37 | 2.58 | 456.88 | 5.55 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 14.45 | 3.39 | 0.67 | 382.06 | 791.91 | 0.00 |
| 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 6.56 | 1.00 | 26.44 | 0.26 | 0.00 |
| 长信利尚一年定期开放混合型证券投资基金 | 10.00 | 33.22 | 10.00 | 264.40 | 1.32 | 0.00 |
| 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投... | 21.67 | 11.18 | 21.67 | 573.02 | 2.84 | 0.00 |
| 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 | 15.77 | 6.97 | 1.03 | 416.96 | 11.21 | 0.00 |
| 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 2.39 | 8.55 | -1.78 | 63.19 | 0.76 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 19.38 | 8.01 | -3.42 | 512.41 | 129.26 | 0.00 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 7.38 | -6.00 | 105.76 | 23.02 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 3.80 | 6.17 | 0.00 | 100.47 | 4.14 | 0.00 |
| 东吴新产业精选混合型证券投资基金 | 31.63 | 6.35 | 31.63 | 836.30 | 5.18 | 0.00 |
| 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 106.47 | 5.74 | 0.00 | 2815.11 | 4.54 | 0.01 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 715.83 | 11.82 | 229.99 | 18926.43 | 9.30 | 0.03 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 11.00 | 4.45 | 0.00 | 290.84 | 0.67 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 646.67 | 3.30 | -3.61 | 17098.06 | 3.10 | 0.03 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 21.12 | 10.75 | 0.00 | 558.31 | 1.34 | 0.00 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 35.00 | 4.10 | 35.00 | 925.40 | 3.10 | 0.00 |
| 九泰锐华灵活配置混合型证券投资基金 | 28.14 | 3.59 | 28.14 | 744.02 | 24.55 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 2.80 | 9.77 | 2.80 | 74.03 | 4.82 | 0.00 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 343.61 | 5.49 | 37.84 | 9085.05 | 4.79 | 0.02 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 29.55 | 3.80 | -0.30 | 781.30 | 3.55 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 18.89 | 8.59 | -0.79 | 499.45 | 2.38 | 0.00 |
| 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 50.66 | 10.98 | -6.20 | 1339.43 | 9.20 | 0.00 |
| 东方区域发展混合型证券投资基金 | 12.00 | 15.66 | -2.16 | 317.28 | 6.20 | 0.00 |
| 中融中证银行指数分级证券投资基金 | 58.24 | 19.42 | -8.26 | 1539.95 | 13.85 | 0.00 |
| 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 9.57 | 10.38 | 0.00 | 253.03 | 2.60 | 0.00 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 61.00 | 10.10 | 0.00 | 1612.84 | 8.14 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 21.53 | 10.48 | -0.99 | 569.25 | 2.38 | 0.00 |
| 东方主题精选混合型证券投资基金 | 18.00 | 8.05 | 18.00 | 475.92 | 4.12 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 3.01 | 2.62 | 0.05 | 79.58 | 7.62 | 0.00 |
| 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 | 16.00 | 10.08 | 16.00 | 423.04 | 2.82 | 0.00 |
| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券... | 10.74 | 9.95 | 10.74 | 283.97 | 1.20 | 0.00 |
| 德邦新添利债券型证券投资基金 | 24.66 | 7.92 | 8.66 | 652.01 | 1.61 | 0.00 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 8.50 | 4.17 | 8.50 | 224.74 | 3.67 | 0.00 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 5.98 | -2.00 | 79.32 | 20.63 | 0.00 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | 5.00 | 10.86 | 2.00 | 132.20 | 3.10 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 19.00 | 8.45 | 14.00 | 502.36 | 5.80 | 0.00 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 39.00 | 2.80 | 3.00 | 1031.16 | 2.04 | 0.00 |
| 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 33.32 | 17.69 | 33.32 | 880.98 | 3.26 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 25.00 | 8.15 | 20.00 | 661.00 | 2.19 | 0.00 |
| 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基... | 1.85 | 4.90 | 0.00 | 48.91 | 0.28 | 0.00 |
| 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基... | 3.32 | 3.18 | -3.21 | 87.78 | 2.73 | 0.00 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 118.23 | 4.84 | 0.00 | 3125.97 | 4.03 | 0.01 |
| 泰达宏利创金灵活配置混合型证券投资基金 | 23.96 | 7.50 | 0.00 | 633.50 | 130176.45 | 0.00 |
| 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 | 40.53 | 9.19 | 0.00 | 1071.69 | 2.44 | 0.00 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 7.68 | 3.38 | -0.68 | 203.06 | 3.12 | 0.00 |
| 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 2.55 | 1.77 | -0.25 | 67.42 | 1.06 | 0.00 |
| 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 52.12 | 4.03 | -15.49 | 1378.15 | 3.26 | 0.00 |
| 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投... | 23.03 | 5.81 | -2.61 | 608.78 | 4.88 | 0.00 |
| 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 14.76 | 3.89 | -5.42 | 390.25 | 3.16 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 261.69 | 3.46 | -4.00 | 6919.16 | 2.86 | 0.01 |
| 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 14.92 | 6.19 | 14.92 | 394.48 | 5.34 | 0.00 |
| 招商中证银行指数分级证券投资基金 | 176.51 | 15.05 | -0.58 | 4666.88 | 14.29 | 0.01 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 2.84 | 2.57 | -0.17 | 75.07 | 2.37 | 0.00 |
| 前海开源强势共识100强等权重股票型证券... | 1.99 | 7.72 | -1.12 | 52.62 | 2.45 | 0.00 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金... | 38.84 | 8.47 | 3.74 | 1026.92 | 3.78 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.79 | 8.87 | 0.08 | 20.90 | 2.15 | 0.00 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 7.33 | 7.15 | 7.33 | 193.81 | 2.42 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.77 | 11.33 | 0.22 | 20.36 | 3.43 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 9.09 | 2.02 | 0.07 | 240.34 | 2.02 | 0.00 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 4.66 | 9.47 | -0.23 | 123.21 | 2.33 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隆灵活配置混合型证券投资基... | 28.38 | 6.61 | -14.60 | 750.37 | 6.27 | 0.00 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 5.18 | 3.87 | -1.85 | 136.97 | 8.48 | 0.00 |
| 天弘惠利灵活配置混合型证券投资基金 | 70.00 | 30.70 | 0.00 | 1850.80 | 3.16 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 105.17 | 6.02 | 6.84 | 2780.67 | 9.11 | 0.01 |
| 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 | 263.75 | 14.85 | 39.76 | 6973.66 | 36.50 | 0.01 |
| 天弘安康颐养混合型证券投资基金 | 40.00 | 9.54 | 40.00 | 1057.60 | 1.24 | 0.00 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 222.05 | 12.43 | -15.00 | 5871.09 | 6.24 | 0.01 |
| 天治核心成长混合型证券投资基金 | 65.50 | 4.15 | -79.49 | 1731.82 | 3.56 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 9.86 | 9.25 | 1.14 | 260.70 | 0.07 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 147.47 | 6.86 | 25.30 | 3899.08 | 2.39 | 0.01 |
| 天弘通利混合型证券投资基金 | 90.26 | 32.69 | 0.00 | 2386.54 | 3.37 | 0.00 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 3350.77 | 10.40 | 164.90 | 88594.37 | 162.07 | 0.16 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 10.00 | 5.11 | 0.00 | 264.40 | 3.46 | 0.00 |
| 银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 33.38 | 8.96 | 33.38 | 882.69 | 2.10 | 0.00 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 65.52 | 5.72 | 65.52 | 1732.32 | 5.25 | 0.00 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 16.33 | 10.44 | 0.00 | 431.77 | 8527.00 | 0.00 |
| 万家消费成长股票型证券投资基金 | 32.30 | 9.17 | -7.48 | 854.14 | 4.14 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 24.00 | 10.48 | 0.00 | 634.56 | 3314.36 | 0.00 |
| 银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金 | 20.68 | 7.41 | 0.00 | 546.78 | 2.38 | 0.00 |
| 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 11.68 | 14.95 | -1.75 | 308.82 | 4.25 | 0.00 |
| 信诚至远灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 11.68 | -1.50 | 39.66 | 2.75 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.97 | 7.71 | -1.19 | 25.65 | 2.51 | 0.00 |
| 中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 7.88 | 30.00 | 793.20 | 4.76 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 12.78 | 9.89 | 0.15 | 337.90 | 0.55 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 10.28 | -1.94 | 264.40 | 3.66 | 0.00 |
| 万家行业优选混合型证券投资基金 | 23.19 | 11.55 | -4.21 | 613.03 | 5.30 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 1.47 | 11.23 | -21.37 | 38.87 | 5.86 | 0.00 |
| 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 73.77 | 5.66 | 0.00 | 1950.59 | 5.21 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 25.32 | 9.17 | -0.15 | 669.43 | 5.60 | 0.00 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 36.91 | 5.31 | 0.00 | 975.90 | 2.88 | 0.00 |
| 万家180指数证券投资基金 | 186.64 | 3.82 | -9.40 | 4934.83 | 3.61 | 0.01 |
| 中欧时代智慧混合型证券投资基金 | 277.96 | 9.21 | 277.96 | 7349.35 | 3.09 | 0.01 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 202.67 | 3.89 | 202.67 | 5358.63 | 3.63 | 0.01 |
| 中银健康生活混合型证券投资基金 | 11.06 | 11.78 | -1.38 | 292.45 | 4.76 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 110.61 | 8.24 | 103.11 | 2924.53 | 2.67 | 0.01 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 | 3.86 | 5.75 | -0.64 | 102.06 | 153.08 | 0.00 |
| 中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 15.06 | 35.00 | 925.40 | 4.29 | 0.00 |
| 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基... | 20.89 | 15.12 | 20.89 | 552.33 | 3.07 | 0.00 |
| 中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 253.25 | 11.81 | 0.00 | 6695.84 | 5.58 | 0.01 |
| 信诚中证800金融指数分级证券投资基金 | 200.05 | 12.63 | 0.93 | 5289.27 | 6.69 | 0.01 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 19.48 | 9.69 | -0.84 | 515.09 | 1.92 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.21 | 9.77 | 0.21 | 5.56 | 0.07 | 0.00 |
| 银华保本增值证券投资基金 | 38.82 | 6.00 | 38.82 | 1026.40 | 0.49 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 356.12 | 11.91 | 0.00 | 9415.70 | 4.47 | 0.02 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 274.58 | 6.91 | 274.58 | 7259.94 | 2.45 | 0.01 |
| 中欧双利债券型证券投资基金 | 14.00 | 9.06 | 14.00 | 370.16 | 0.39 | 0.00 |
| 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金... | 14.30 | 3.12 | 0.00 | 378.09 | 2.57 | 0.00 |
| 新华丰利债券型证券投资基金 | 1.71 | 7.36 | -0.11 | 45.14 | 1.22 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 4.94 | 7.57 | -0.93 | 130.59 | 1.52 | 0.00 |
| 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基... | 1.87 | 5.52 | 1.87 | 49.44 | 4.73 | 0.00 |
| 融通通盈保本混合型证券投资基金 | 5.00 | 12.79 | 5.00 | 132.20 | 0.24 | 0.00 |
| 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 108.70 | 7.33 | -9.60 | 2874.12 | 2.70 | 0.01 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 141.80 | 2.51 | 6.00 | 3749.19 | 2.36 | 0.01 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 91.58 | 3.66 | 4.31 | 2421.44 | 8434.14 | 0.00 |
| 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资... | 6.10 | 8.56 | 1.00 | 161.28 | 7.24 | 0.00 |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券... | 267.21 | 4.51 | -29.33 | 7065.16 | 3.65 | 0.01 |
| 中银润利灵活配置混合型证券投资基金 | 22.76 | 4.82 | 0.00 | 601.86 | 29.98 | 0.00 |
| 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 8.16 | 35.00 | 925.40 | 1.73 | 0.00 |
| 中银宏利灵活配置混合型证券投资基金 | 22.54 | 8.02 | 0.00 | 595.96 | 0.93 | 0.00 |
| 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 6.08 | 9.19 | -4.68 | 160.76 | 2.99 | 0.00 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 31.00 | 6.92 | 0.00 | 819.64 | 4.76 | 0.00 |
| 中银金融地产混合型证券投资基金 | 14.21 | 9.68 | 0.09 | 375.83 | 4.85 | 0.00 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 22.13 | 5.24 | 2.60 | 585.14 | 3.26 | 0.00 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 329.17 | 2.58 | 329.17 | 8703.36 | 2.44 | 0.02 |
| 兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金 | 5.64 | 7.21 | 5.64 | 149.06 | 2.94 | 0.00 |
| 中欧明睿新常态混合型证券投资基金 | 283.47 | 6.55 | 283.47 | 7495.06 | 2.75 | 0.01 |
| 东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投... | 30.00 | 6.88 | 0.00 | 793.20 | 1.82 | 0.00 |
| 兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基... | 50.57 | 7.31 | 5.79 | 1337.10 | 3.47 | 0.00 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券... | 14.99 | 3.38 | 14.99 | 396.47 | 158.57 | 0.00 |
| 易方达银行指数分级证券投资基金 | 147.14 | 19.42 | -1.94 | 3890.27 | 13.81 | 0.01 |
| 鹏华中证银行指数分级证券投资基金 | 1862.82 | 14.77 | -579.38 | 49252.93 | 14.03 | 0.09 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 101.22 | 2.54 | -0.76 | 2676.37 | 2.53 | 0.00 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 4.55 | 4.68 | -1.40 | 120.18 | 3.07 | 0.00 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 81.62 | 7.20 | 81.62 | 2158.14 | 2.55 | 0.00 |
| 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | 17.05 | 12.27 | 0.00 | 450.92 | 357.92 | 0.00 |
| 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 | 10.39 | 2.57 | -0.59 | 274.71 | 2.29 | 0.00 |
| 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资... | 30.40 | 2.52 | 1.55 | 803.78 | 2.24 | 0.00 |
| 中银主题策略混合型证券投资基金 | 17.66 | 4.04 | 17.66 | 466.93 | 2.77 | 0.00 |
| 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 | 9.61 | 2.96 | 9.61 | 254.09 | 0.54 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 9.61 | 2.96 | 9.61 | 254.09 | 0.54 | 0.00 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金 | 512.18 | 7.64 | 512.18 | 13542.02 | 136.85 | 0.02 |
| 中银持续增长混合型证券投资基金 | 435.29 | 8.35 | 0.00 | 11509.05 | 6.76 | 0.02 |
| 上投摩根天颐年丰混合型证券投资基金 | 10.50 | 4.78 | -3.94 | 277.62 | 0.57 | 0.00 |
| 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 | 0.50 | 5.99 | -0.20 | 13.22 | 1.03 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 3.37 | 14.77 | -0.59 | 88.98 | 5.60 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 42.43 | 10.89 | -2.51 | 1121.90 | 3.71 | 0.00 |
| 嘉实稳宏债券型证券投资基金 | 2.00 | 34.57 | 0.00 | 52.88 | 3.68 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 17.68 | 2.04 | 7.06 | 467.37 | 1.88 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 10.33 | 3.35 | -4.79 | 273.13 | 3.05 | 0.00 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 19.90 | 13.09 | 8.50 | 526.16 | 2.90 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 97.95 | 6.02 | -1.83 | 2589.73 | 5.68 | 0.00 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 2.31 | 2.18 | 0.36 | 61.02 | 2.04 | 0.00 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 57.13 | 5.16 | -15.61 | 1510.52 | 4.88 | 0.00 |
| 嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金 | 63.84 | 32.35 | 28.11 | 1687.91 | 1.50 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 92.71 | 3.05 | 92.71 | 2451.26 | 3.03 | 0.00 |
| 嘉实新添华定期开放混合型证券投资基金 | 17.60 | 63.99 | 17.60 | 465.34 | 0.91 | 0.00 |
| 嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 11.57 | 28.69 | -11.25 | 305.91 | 0.42 | 0.00 |
| 嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 11.49 | 28.68 | -11.19 | 303.80 | 0.41 | 0.00 |
| 嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 12.19 | 29.83 | -11.87 | 322.30 | 0.44 | 0.00 |
| 嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 181.38 | 6.46 | 5.92 | 4795.69 | 5.68 | 0.01 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 7.00 | 10.28 | 7.00 | 185.08 | 1.74 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 103.57 | 4.36 | 20.00 | 2738.39 | 3.60 | 0.01 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 367.05 | 7.73 | -3.54 | 9704.73 | 2.51 | 0.02 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 37.28 | 3.34 | -8.71 | 985.68 | 2.89 | 0.00 |
| 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 12.00 | 4.90 | 12.00 | 317.28 | 0.51 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 94.57 | 5.19 | 25.81 | 2500.31 | 4.77 | 0.00 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 300.00 | 5.95 | -260.00 | 7932.11 | 5.02 | 0.01 |
| 嘉实稳固收益债券型证券投资基金 | 13.58 | 5.55 | -4.52 | 359.06 | 0.58 | 0.00 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 549.99 | 7.43 | 0.00 | 14541.85 | 4.90 | 0.03 |
| 嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资... | 20.48 | 24.29 | 20.48 | 541.45 | 0.48 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 20.99 | 3.85 | -0.27 | 554.98 | 1715.56 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 433.41 | 2.57 | 22.37 | 11459.45 | 2.54 | 0.02 |
| 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基... | 9.77 | 4.08 | -1.27 | 258.32 | 4.23 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 58.37 | 14.76 | 9.97 | 1543.32 | 14.71 | 0.00 |
| 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 0.19 | 14.43 | -0.91 | 5.01 | 0.14 | 0.00 |
| 南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 5.06 | 5.00 | 132.20 | 4.31 | 0.00 |
| 嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资... | 0.22 | 0.14 | -16.05 | 5.82 | 0.01 | 0.00 |
| 平安大华鑫荣混合型证券投资基金 | 1.89 | 3.11 | 0.00 | 49.97 | 3.38 | 0.00 |
| 嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 13.49 | 9.98 | 0.00 | 356.68 | 0.62 | 0.00 |
| 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 48.54 | 21.00 | 555.24 | 0.87 | 0.00 |
| 嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金 | 12.67 | 30.62 | -12.33 | 334.99 | 0.45 | 0.00 |
| 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 265.17 | 5.81 | -35.90 | 7011.08 | 4.96 | 0.01 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 39.00 | 5.37 | -21.00 | 1031.16 | 4.63 | 0.00 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 1.70 | 6.75 | 0.92 | 44.95 | 0.12 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 90.41 | 6.42 | -3.82 | 2390.39 | 6.30 | 0.00 |
| 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 6.09 | 2.99 | 6.09 | 161.02 | 1.83 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 104.68 | 3.15 | 104.68 | 2767.74 | 3.07 | 0.01 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.07 | 2.93 | 0.07 | 1.85 | 0.00 | 0.00 |
| 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(... | 31.03 | 2.74 | 31.03 | 820.43 | 2.58 | 0.00 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 8.29 | 2.19 | 8.29 | 219.19 | 2.04 | 0.00 |
| 鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金 | 239.00 | 9.26 | 0.00 | 6319.16 | 9.02 | 0.01 |
| 鹏扬景兴混合型证券投资基金 | 72.71 | 9.79 | -5.79 | 1922.37 | 5.58 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 18.64 | 6.38 | 3.14 | 492.83 | 6.34 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.87 | 6.51 | 0.58 | 393.16 | 5.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.19 | 6.24 | 0.53 | 375.18 | 5.20 | 0.00 |
| 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.19 | 6.21 | 0.67 | 375.18 | 5.24 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 12.45 | 6.60 | -0.97 | 329.18 | 6.58 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 102.11 | 5.52 | 5.66 | 2699.84 | 4.67 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 273.01 | 4.65 | -67.56 | 7218.25 | 4.39 | 0.01 |
| 鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金 | 69.96 | 6.21 | 69.96 | 1849.74 | 3.73 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 4.28 | 5.37 | -5.16 | 113.16 | 1.53 | 0.00 |
| 鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 0.43 | 15.12 | -0.47 | 11.50 | 0.21 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 40.35 | 3.11 | 40.35 | 1066.76 | 2.67 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 14.21 | 3.12 | 14.21 | 375.71 | 2.72 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 28.13 | 2.57 | -4.58 | 743.84 | 2.35 | 0.00 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 53.19 | 4.92 | 53.19 | 1406.34 | 1.96 | 0.00 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 688.59 | 6.61 | 211.12 | 18206.42 | 5.49 | 0.03 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 1.53 | 4.42 | -2.47 | 40.51 | 0.81 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1546.49 | 2.54 | -7.20 | 40889.14 | 2.53 | 0.08 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 152.55 | 3.20 | 152.55 | 4033.44 | 3.07 | 0.01 |
| 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10.56 | 2.47 | 10.56 | 279.21 | 2.33 | 0.00 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 10.39 | 2.48 | 10.39 | 274.71 | 2.03 | 0.00 |
| 华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 5.92 | 3.00 | 79.32 | 1.30 | 0.00 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 16.45 | 2.32 | -13.40 | 434.94 | 2.04 | 0.00 |
| 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券... | 1.42 | 2.32 | 1.42 | 37.54 | 0.52 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 159.44 | 2.40 | -109.45 | 4215.62 | 2.01 | 0.01 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 7.93 | 3.28 | 0.39 | 209.64 | 0.55 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 8.99 | 3.99 | 2.78 | 237.70 | 3.23 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 20.12 | 2.37 | -9.94 | 531.97 | 3.28 | 0.00 |
| 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 13.29 | 3.88 | 0.00 | 351.39 | 0.45 | 0.00 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 14.66 | 2.99 | 0.00 | 387.69 | 0.76 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.44 | 13.86 | 0.15 | 11.63 | 0.26 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 9.71 | 2.66 | -0.24 | 256.73 | 2.45 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 58.85 | 2.34 | -18.24 | 1555.99 | 2.07 | 0.00 |
| 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投... | 0.59 | 8.66 | 0.10 | 15.60 | 0.23 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 100.92 | 3.77 | -9.24 | 2668.24 | 3.57 | 0.00 |
| 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 3.76 | 9.06 | 0.00 | 99.40 | 7.22 | 0.00 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 557.37 | 4.65 | -379.11 | 14736.93 | 4.32 | 0.03 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 160.28 | 3.43 | 160.28 | 4237.82 | 3.07 | 0.01 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 190.00 | 8.46 | 0.00 | 5023.60 | 4.57 | 0.01 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 14.00 | 7.16 | 0.00 | 370.16 | 0.57 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.32 | 6.60 | -0.23 | 8.46 | 0.17 | 0.00 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | 23.19 | 13.89 | 0.00 | 613.03 | 6.22 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 2159.26 | 2.56 | 142.25 | 57090.82 | 2.55 | 0.10 |
| 上证180成长交易型开放式指数证券投资基... | 21.33 | 8.34 | -1.23 | 564.01 | 8.23 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 40.31 | 7.61 | -0.97 | 1065.69 | 7.53 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 49.50 | 10.52 | -8.85 | 1308.89 | 0.09 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 148.94 | 3.21 | 148.94 | 3937.93 | 3.04 | 0.01 |
| 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 66.44 | 2.96 | 66.44 | 1756.66 | 2.65 | 0.00 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 7.20 | 3.36 | 7.20 | 190.37 | 1.35 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 10.44 | 2.17 | 0.00 | 276.03 | 1.59 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 15.27 | 6.06 | 1.63 | 403.74 | 6.01 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 106.64 | 6.39 | -2.67 | 2819.60 | 5.76 | 0.01 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 13.95 | 6.33 | 0.78 | 368.84 | 1.84 | 0.00 |
| 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金... | 281.82 | 14.66 | 97.81 | 7451.23 | 14.45 | 0.01 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.31 | 5.18 | 0.31 | 8.20 | 0.05 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 56.63 | 2.71 | 12.32 | 1497.17 | 2.62 | 0.00 |
| 华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基... | 3505.76 | 9.10 | 0.00 | 92692.29 | 7.93 | 0.17 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 27.19 | 3.41 | 27.19 | 718.90 | 3.16 | 0.00 |
| 南方绩优成长混合型证券投资基金 | 600.01 | 3.91 | -327.75 | 15864.13 | 3.21 | 0.03 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 805.91 | 3.17 | 805.91 | 21308.23 | 2.87 | 0.04 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 7.68 | 2.69 | 7.68 | 203.06 | 2.44 | 0.00 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 10.74 | 9.90 | -3.69 | 283.92 | 9.60 | 0.00 |
| 南方成份精选混合型证券投资基金 | 500.02 | 5.82 | -100.00 | 13220.57 | 3.60 | 0.02 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1657.93 | 2.55 | 33.29 | 43835.71 | 2.49 | 0.08 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 3.36 | 2.89 | 3.36 | 88.84 | 0.83 | 0.00 |
| 汇安趋势动力股票型证券投资基金 | 4.29 | 2.80 | 4.29 | 113.43 | 1.07 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 28.70 | 2.12 | 28.70 | 758.83 | 1.58 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 8.50 | 4.34 | 8.50 | 224.74 | 0.66 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 14.47 | 6.02 | 0.99 | 382.59 | 1.97 | 0.00 |
| 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金... | 1.62 | 6.35 | 0.00 | 42.83 | 2.93 | 0.00 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基... | 5.00 | 5.75 | -5.00 | 132.20 | 0.83 | 0.00 |
| 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 11.29 | 9.29 | 1.29 | 298.51 | 6.30 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 19.55 | 4.00 | 9.88 | 516.90 | 2.07 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 9.35 | 1.94 | 1.82 | 247.21 | 0.02 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 12.79 | 4.28 | -1.00 | 338.20 | 3.94 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 9.03 | 7.93 | 1.34 | 238.63 | 7.68 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 1270.00 | 10.85 | 0.00 | 33578.68 | 9.03 | 0.06 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 43.40 | 3.59 | 43.40 | 1147.50 | 2.55 | 0.00 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 7723.19 | 6.06 | 411.62 | 204201.19 | 6.00 | 0.37 |
| 华夏大盘精选证券投资基金 | 579.99 | 4.93 | 40.00 | 15334.94 | 4.19 | 0.03 |
| 海富通精选证券投资基金 | 213.28 | 3.72 | 213.28 | 5639.12 | 2.55 | 0.01 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 39.54 | 3.81 | 39.54 | 1045.44 | 5.76 | 0.00 |
| 交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金... | 21.13 | 12.26 | 21.13 | 558.68 | 3.47 | 0.00 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.16 | 3.63 | -13.00 | 400.83 | 3.72 | 0.00 |
| 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 | 131.66 | 6.72 | 51.83 | 3481.09 | 5.55 | 0.01 |
| 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 0.93 | 12.23 | 0.93 | 24.59 | 0.63 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 12.89 | 1.88 | -0.86 | 340.81 | 1.43 | 0.00 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 83.70 | 2.89 | 83.70 | 2212.99 | 2.29 | 0.00 |
| 平安大华安心保本混合型证券投资基金 | 5.75 | 3.97 | 2.75 | 152.03 | 0.30 | 0.00 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金... | 10.96 | 2.93 | -6.38 | 289.78 | 167.27 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 8.75 | 1.95 | 0.20 | 231.35 | 1.96 | 0.00 |
| 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 | 2.87 | 2.54 | 2.87 | 75.88 | 0.06 | 0.00 |
| 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式... | 444.88 | 8.72 | 75.52 | 11762.67 | 5.36 | 0.02 |
| 汇添富价值精选混合型证券投资基金 | 2000.00 | 7.70 | 600.00 | 52880.07 | 6.35 | 0.10 |
| 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 | 1050.00 | 5.09 | 0.00 | 27762.08 | 4.17 | 0.05 |
| 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 71.98 | 3.33 | -18.00 | 1903.15 | 2.83 | 0.00 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 3.86 | 40.00 | 1057.60 | 2.87 | 0.00 |
| 华富保本混合型证券投资基金 | 14.82 | 13.47 | 0.00 | 391.84 | 1.00 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 6.05 | 6.57 | -0.22 | 159.96 | 6.56 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 164.87 | 3.21 | 0.00 | 4359.20 | 2.95 | 0.01 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 12.48 | 3.83 | -0.24 | 330.09 | 3.52 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 8.64 | 2.06 | -1.92 | 228.50 | 1.94 | 0.00 |
| 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金... | 770.01 | 5.49 | 0.00 | 20358.98 | 4.09 | 0.04 |
| 银河量化稳进混合型证券投资基金 | 9.97 | 2.96 | 0.00 | 263.61 | 1.95 | 0.00 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 24.46 | 10.19 | 24.46 | 646.72 | 2.83 | 0.00 |
| 汇添富智能制造股票型证券投资基金 | 839.50 | 14.86 | 839.50 | 22196.38 | 3.31 | 0.04 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 189.01 | 12.70 | 189.01 | 4997.42 | 8.82 | 0.01 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金 | 1110.55 | 12.01 | -281.93 | 29362.96 | 7.41 | 0.05 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 15.03 | 2.18 | 15.03 | 397.39 | 1.98 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 8.42 | 2.55 | -0.30 | 222.62 | 3.84 | 0.00 |
| 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 | 16.35 | 11.93 | 4.35 | 432.29 | 94628.87 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 16.00 | 6.70 | 0.00 | 422.94 | 179.17 | 0.00 |
| 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 | 13.40 | 11.25 | 1.00 | 354.31 | 12296.50 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 78.04 | 3.65 | 78.04 | 2063.38 | 3.20 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 61.49 | 4.09 | 8.24 | 1625.80 | 3.83 | 0.00 |
| 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 188.97 | 8.34 | 31.26 | 4996.41 | 6.90 | 0.01 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 27.50 | 3.82 | -1.01 | 726.97 | 3.57 | 0.00 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 0.20 | 3.29 | -0.56 | 5.29 | 1144.29 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 11.36 | 5.09 | 0.00 | 300.36 | 0.46 | 0.00 |
| 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 | 773.49 | 6.64 | 773.49 | 20451.06 | 5.24 | 0.04 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.02 | 2.04 | 0.00 | 370.69 | 131.68 | 0.00 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 104.60 | 3.34 | 104.60 | 2765.62 | 2.76 | 0.01 |
| 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基... | 255.00 | 10.61 | -25.00 | 6742.20 | 4.97 | 0.01 |
| 华安中证银行指数分级证券投资基金 | 541.15 | 14.77 | -19.16 | 14308.10 | 13.91 | 0.03 |
| 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基... | 2.90 | 10.75 | -0.06 | 76.59 | 4.91 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资... | 80.09 | 5.66 | -3.60 | 2117.46 | 5.20 | 0.00 |
| 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资... | 0.46 | 7.81 | -0.23 | 12.16 | 0.13 | 0.00 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 69.00 | 11.95 | 13.75 | 1824.27 | 4.63 | 0.00 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 5.23 | 15.51 | 5.23 | 138.28 | 5.07 | 0.00 |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金... | 12.11 | 15.34 | 12.11 | 320.19 | 2.61 | 0.00 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 71.85 | 2.56 | 71.85 | 1899.71 | 3.23 | 0.00 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金... | 27.43 | 7.82 | -1.15 | 725.33 | 7.78 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 47.64 | 2.79 | 3.59 | 1259.56 | 2.55 | 0.00 |
| 银河稳健证券投资基金 | 76.00 | 5.47 | 0.00 | 2009.44 | 3.39 | 0.00 |
| 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证... | 90.00 | 12.83 | 90.00 | 2379.60 | 3.42 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 22.85 | 2.54 | -0.95 | 604.16 | 2.37 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 230.95 | 3.09 | 81.46 | 6106.35 | 2.90 | 0.01 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 2490.87 | 3.82 | -84.63 | 65858.56 | 3.80 | 0.12 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 650.13 | 9.03 | 76.24 | 17189.51 | 8.31 | 0.03 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金 | 2261.46 | 9.55 | -674.00 | 59793.13 | 7.74 | 0.11 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 73.63 | 8.60 | 73.63 | 1946.86 | 1.97 | 0.00 |