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贵州茅台

(600519)

697.02

-2.99  (-0.43%)

今开:695.00最高:705.77成交:3.06万手 市盈:0.00 上证指数:2781.14   -0.58%2018-09-25
昨收:700.01 最低:693.26 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金34,611,486,701.8319,366,093,290.6164,421,479,343.0248,901,003,501.12
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金488,566,388.95507,166,841.01542,162,210.47579,053,392.17
经营活动现金流入小计39,344,654,686.2418,402,183,755.9167,369,462,511.8152,502,357,189.65
购买商品、接受劳务支付的现金2,276,635,677.351,341,387,609.244,875,768,504.163,385,873,042.93
支付给职工以及为职工支付的现金3,972,027,077.22,360,121,443.85,489,606,122.484,411,221,320.9
支付的各项税费21,509,649,014.4214,032,023,758.8523,065,648,503.0519,059,728,251.36
支付其他与经营活动有关的现金1,178,143,267.2577,570,615.732,940,296,363.541,945,318,389.45
经营活动现金流出小计21,609,623,724.0513,466,683,048.4445,216,426,427.6829,715,589,991.46
经营活动产生的现金流量净额17,735,030,962.194,935,500,707.4722,153,036,084.1322,786,767,198.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----16,45016,450
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金815,707150,23021,430,672.9518,116,011.35
投资活动现金流入小计815,707150,23021,447,122.9518,132,461.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金716,639,810.98574,638,851.371,125,017,192.45756,994,453.84
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金23,957,57317,422,337.1517,075,145.18,913,220.86
投资活动现金流出小计740,597,383.98592,061,188.521,142,092,337.55765,907,674.7
投资活动产生的现金流量净额-739,781,676.98-591,910,958.52-1,120,645,214.6-747,775,213.35
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计----6,000,0006,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金13,854,919,610.83--8,905,177,880.88,899,177,880.8
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,854,919,610.83--8,905,177,880.88,899,177,880.8
筹资活动产生的现金流量净额-13,854,919,610.83---8,899,177,880.8-8,893,177,880.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-17,133.02-8,537.6872,948.8680,097.42
现金及现金等价物净增加额3,140,312,541.364,343,581,211.2712,133,285,937.5913,145,894,201.46
期初现金及现金等价物余额74,928,080,750.5874,928,080,750.5862,794,794,812.9962,794,794,812.99
期末现金及现金等价物余额78,068,393,291.9479,271,661,961.8574,928,080,750.5875,940,689,014.45
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润16,921,352,445.58--29,006,423,236--
加:资产减值准备1,221,263.23---8,053,703.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧544,243,284.45--1,035,052,733.45--
无形资产摊销39,850,046.62--80,522,705.77--
长期待摊费用摊销5,061,092.94--10,259,101.97--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失242,363--3,291,895.5--
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少185,659,083.63--343,741,758.91--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-29,870,127.15---1,435,229,550.91--
经营性应收项目的减少346,854,127.89---458,728,523.99--
经营性应付项目的增加-279,582,618---6,424,243,568.62--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额17,735,030,962.19--22,153,036,084.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额78,068,393,291.94--74,928,080,750.58--
减:现金的期初余额74,928,080,750.58--62,794,794,812.99--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额3,140,312,541.36--12,133,285,937.59--
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