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贵州茅台

(600519)

741.13

0.18  (0.02%)

今开:741.50最高:743.13成交:3.05万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:740.95 最低:728.00 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金19,366,093,290.6164,421,479,343.0248,901,003,501.1228,152,402,920.57
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金507,166,841.01542,162,210.47579,053,392.17433,271,070.21
经营活动现金流入小计18,402,183,755.9167,369,462,511.8152,502,357,189.6527,854,052,400.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,341,387,609.244,875,768,504.163,385,873,042.932,145,743,960.98
支付给职工以及为职工支付的现金2,360,121,443.85,489,606,122.484,411,221,320.93,405,303,499.19
支付的各项税费14,032,023,758.8523,065,648,503.0519,059,728,251.3613,284,387,765.88
支付其他与经营活动有关的现金577,570,615.732,940,296,363.541,945,318,389.451,304,897,456.52
经营活动现金流出小计13,466,683,048.4445,216,426,427.6829,715,589,991.4620,918,691,990.52
经营活动产生的现金流量净额4,935,500,707.4722,153,036,084.1322,786,767,198.196,935,360,410.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--16,45016,450--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金150,23021,430,672.9518,116,011.3517,435,431.35
投资活动现金流入小计150,23021,447,122.9518,132,461.3517,435,431.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金574,638,851.371,125,017,192.45756,994,453.84480,999,293.66
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金17,422,337.1517,075,145.18,913,220.867,124,750.86
投资活动现金流出小计592,061,188.521,142,092,337.55765,907,674.7488,124,044.52
投资活动产生的现金流量净额-591,910,958.52-1,120,645,214.6-747,775,213.35-470,688,613.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--6,000,0006,000,0006,000,000
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--8,905,177,880.88,899,177,880.8370,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计--8,905,177,880.88,899,177,880.8370,000,000
筹资活动产生的现金流量净额---8,899,177,880.8-8,893,177,880.8-364,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-8,537.6872,948.8680,097.4268,369.3
现金及现金等价物净增加额4,343,581,211.2712,133,285,937.5913,145,894,201.466,100,740,166.49
期初现金及现金等价物余额74,928,080,750.5862,794,794,812.9962,794,794,812.9962,794,794,812.99
期末现金及现金等价物余额79,271,661,961.8574,928,080,750.5875,940,689,014.4568,895,534,979.48
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--29,006,423,236--12,044,438,696.03
加:资产减值准备---8,053,703.95---3,205,173.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,035,052,733.45--516,162,327.7
无形资产摊销--80,522,705.77--40,237,130.29
长期待摊费用摊销--10,259,101.97--5,140,436.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--3,291,895.5--115,399.49
公允价值变动损失--------
财务费用--------
投资损失--------
递延所得税资产减少--343,741,758.91---89,908,762.78
递延所得税负债增加--------
存货的减少---1,435,229,550.91---228,058,581.49
经营性应收项目的减少---458,728,523.99---867,196,197.21
经营性应付项目的增加---6,424,243,568.62---4,482,364,865.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--22,153,036,084.13--6,935,360,410.36
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--74,928,080,750.58--68,895,534,979.48
减:现金的期初余额--62,794,794,812.99--62,794,794,812.99
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--12,133,285,937.59--6,100,740,166.49
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