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贵州茅台

(600519)

587.00

-4.80  (-0.81%)

今开:595.60最高:598.86成交:2.68万手 市盈:0.00 上证指数:2605.89   0.03%2018-12-07
昨收:591.80 最低:584.70 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7733.89  -0.01%15:30:58

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数800
加仓基金家数282
减仓基金家数197
新进基金家数174
退出基金家数367
持仓总数(万股)5174.00
总持仓变化(万股)784.00
总持仓占流通比例4.12
总持股市值3777551.15
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...2.2613.442.261650.093.210.00
长信银利精选混合型证券投资基金7.0112.645.515117.084.040.01
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)0.069.330.0643.651.090.00
博时富时中国A股指数证券投资基金0.0223.410.0014.603.980.00
万家消费成长股票型证券投资基金1.6913.600.081232.756.590.00
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金1.5716.561.571146.254.650.00
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...2.0013.56-4.111460.002.550.00
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金2.768.242.762014.804.260.00
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金6.1911.38-3.084518.705.350.00
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资...2.7011.822.701971.005.160.00
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金1.5010.060.001095.004.780.00
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金0.718.080.71518.303.910.00
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金0.0410.650.0129.204.090.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金1.0616.69-0.18774.8231.140.00
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型...2.348.062.341708.202.900.00
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金0.1611.770.16116.802.990.00
汇安沪深300指数增强型证券投资基金0.0410.870.0429.203.240.00
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...0.429.820.22306.602.570.00
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金16.0712.07-5.1411730.667.480.01
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基...3.4112.071.732489.083.100.00
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券...0.3321.530.23240.903.310.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金0.537.290.20386.901.940.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金0.5111.640.19372.300.560.00
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金0.2210.99-0.39160.603.100.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...1.0712.140.04781.103.730.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金7.539.79-0.485496.542.890.01
华宝品质生活股票型证券投资基金3.0314.45-0.122211.249.850.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.5312.12-0.06386.905.210.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金0.5012.39-0.04365.000.960.00
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起...0.6916.210.07503.702.230.00
南方中证100指数证券投资基金1.0413.880.02760.371073.810.00
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券...0.558.700.00401.500.860.00
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...21.4413.800.3115651.353.490.02
平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金...0.5313.78-0.06387.633.800.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金69.3216.38-4.1650604.049.530.06
华宝宝康灵活配置证券投资基金0.8210.060.11598.601.970.00
华宝宝康消费品证券投资基金4.007.901.002920.002.970.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金0.7811.520.08569.404.010.00
华宝新兴产业混合型证券投资基金3.8817.290.562833.797.460.00
华宝中证100指数证券投资基金5.0613.670.113696.144.810.00
华宝大盘精选混合型证券投资基金0.287.460.28204.402.850.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...1.2011.93-0.06876.009.470.00
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投...0.0112.17-0.027.300.110.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...8.5621.072.586251.875.250.01
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...0.369.200.08262.800.770.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...5.7612.17-0.864201.598.860.00
建信战略精选灵活配置混合型证券投资基金2.8725.162.872097.5110.090.00
鹏华量化先锋混合型证券投资基金0.1011.520.0273.004.170.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金1.7514.950.411277.502.900.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...0.1818.420.04131.4014.560.00
汇添富文体娱乐主题混合型证券投资基金3.3319.193.332427.322.120.00
南方安颐混合型证券投资基金0.147.920.14102.200.860.00
南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投...7.9426.367.945793.353.390.01
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...8.1521.48-1.375947.605.270.01
鹏华产业精选灵活配置混合型证券投资基金12.5613.5612.569168.809.100.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...7.7118.120.955625.894.280.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...0.1316.880.1394.901.120.00
平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式...2.2721.092.271657.104.350.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...26.0122.552.5318985.188.200.02
南方安养混合型证券投资基金0.298.270.14211.700.890.00
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.8514.470.11620.507.730.00
汇添富熙和精选混合型证券投资基金0.875.94-2.93638.533.040.00
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金0.0210.850.0014.604.000.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金36.7213.92-12.0426803.417.490.03
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金0.738.020.35532.903.220.00
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金0.0510.790.0036.502.420.00
南方荣知定期开放混合型证券投资基金0.0410.310.0429.201.640.00
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...0.7214.480.01526.552.630.00
南方安康混合型证券投资基金0.5013.460.00365.002.730.00
南方智造未来股票型证券投资基金1.1519.09-0.14840.967.890.00
南方平衡配置混合型证券投资基金1.008.311.00730.002.970.00
华夏节能环保股票型证券投资基金2.0010.880.001460.006.890.00
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金1.6713.16-0.131218.378.360.00
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金3.1813.82-1.342320.387.970.00
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金21.2013.27-2.4415477.319.870.02
华夏研究精选股票型证券投资基金2.076.56-0.731511.102.130.00
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券...0.107.490.1073.000.540.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金1.5210.59-0.351109.606.380.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金0.4914.210.02357.703.420.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...0.157.710.04109.502.030.00
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券...0.075.35-0.0851.101.040.00
华安幸福生活混合型证券投资基金8.185.758.185970.672.840.01
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金0.010.21-0.334.310.050.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.7612.890.06554.806.400.00
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券...0.039.340.0023.94137.540.00
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资...0.5723.390.12412.525.110.00
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金0.012.030.017.300.090.00
南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金0.3412.74-0.14248.204.400.00
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金3.5111.423.512563.475.560.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.0210.500.0114.600.140.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...1.3016.840.00949.002.790.00
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金0.158.080.15109.5083.940.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.307.440.00219.000.810.00
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金1.427.471.421036.602.010.00
华夏行业景气混合型证券投资基金0.207.75-0.15146.802.140.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金0.9914.940.00722.70250.250.00
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金1.8712.57-1.381365.1010.180.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金2.5011.901.501825.005.510.00
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资...0.1211.78-0.0689.289.810.00
海富通富祥混合型证券投资基金0.036.56-0.0421.900.480.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基...8.3821.220.716120.39196040775.140.01
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基...0.4310.640.13312.954.490.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.4010.350.00292.001.770.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金1.0316.66-0.18751.9023363.490.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金0.6112.510.00445.302.600.00
华夏鼎融债券型证券投资基金0.0611.460.0243.800.210.00
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金0.2019.67-0.03146.003.610.00
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金0.088.170.0858.400.400.00
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金0.346.290.00248.200.520.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金0.1818.290.00131.402.700.00
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金1.5013.790.741094.856.010.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.2014.37-0.02145.202.680.00
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...0.8010.940.00584.000.790.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...0.8010.940.00584.000.800.00
鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.437.520.43313.900.400.00
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基...0.9913.880.15722.706.270.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金0.4811.240.27346.822.720.00
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...0.5011.650.00365.002.200.00
江信祺福债券型证券投资基金0.206.990.10146.001.030.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金17.2716.394.1912608.8510.670.01
建信现代服务业股票型证券投资基金0.249.560.09175.205.430.00
平安大华安心保本混合型证券投资基金0.1510.590.00109.500.230.00
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基...3.026.75-5.832207.301.320.00
金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投...0.228.050.22160.606.730.00
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金1.2712.441.27927.107.200.00
华安沪港深外延增长灵活配置混合型证券投资...5.1511.825.153759.506.350.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2.2321.40-0.131627.908.520.00
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金15.0010.740.0010950.004.660.01
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金3.7612.59-0.542743.278.210.00
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金45.4711.224.4933193.768.430.04
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金45.0016.850.0032850.009.700.04
汇添富消费行业混合型证券投资基金56.0116.04-4.0040884.389.890.04
汇添富均衡增长混合型证券投资基金25.168.781.1718366.804.540.02
嘉实优质企业混合型证券投资基金14.908.550.0010876.205.350.01
鹏华盛世创新混合型证券投资基金0.417.000.28298.503.620.00
金元顺安消费主题混合型证券投资基金0.1312.000.0394.907.840.00
华安逆向策略混合型证券投资基金5.566.555.564058.803.430.00
海富通风格优势混合型证券投资基金0.719.700.43518.301.560.00
南方绩优成长混合型证券投资基金22.709.0622.7016568.663.590.02
南方隆元产业主题混合型证券投资基金17.0414.280.0012442.126.040.01
南方优选价值混合型证券投资基金12.0414.048.908788.405.800.01
建信核心精选混合型证券投资基金3.5625.90-0.102600.849.730.00
建信内生动力混合型证券投资基金3.5015.880.002555.007.870.00
建信恒久价值混合型证券投资基金4.659.391.153395.454.500.00
建信社会责任混合型证券投资基金0.1614.050.06113.664.690.00
诺德成长优势混合型证券投资基金10.468.763.917636.243.300.01
诺德价值优势混合型证券投资基金6.258.16-0.934562.504.990.01
民生加银内需增长混合型证券投资基金1.5710.480.001143.336.330.00
民生加银精选混合型证券投资基金1.2211.741.22890.605.530.00
景顺长城内需增长混合型证券投资基金12.5210.341.259136.247.010.01
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金20.1511.830.0014710.388.660.02
景顺长城优势企业混合型证券投资基金3.6418.68-0.252660.639.740.00
景顺长城品质投资混合型证券投资基金3.8014.06-0.582773.564.970.00
建信创新中国混合型证券投资基金0.6814.460.28497.715.790.00
景顺长城鼎益混合型证券投资基金41.0412.140.0029960.229.470.03
民生加银景气行业混合型证券投资基金16.3412.851.5711928.427.220.01
农银汇理策略精选混合型证券投资基金13.5712.734.679906.326.330.01
农银汇理行业领先混合型证券投资基金15.9412.833.1711636.206.190.01
农银汇理策略价值混合型证券投资基金2.3718.13-0.151733.685.300.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金0.528.43-0.12379.601.690.00
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金0.0927.240.0265.702.880.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金0.6714.19-0.01489.102.370.00
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金...0.564.00-3.48408.511.060.00
景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金0.3513.390.15255.501.230.00
平安大华鑫安混合型证券投资基金0.044.150.0429.201.460.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...0.5112.860.00372.30183.150.00
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金1.5613.101.561138.801.630.00
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金1.6210.200.361181.653.020.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...1.3016.930.00949.001.980.00
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金2.1312.901.101552.646.600.00
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金1.1313.091.13824.901.600.00
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金0.306.140.05219.000.390.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金0.598.620.59430.700.300.00
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资...7.1712.15-1.615237.026.290.01
南方利众灵活配置混合型证券投资基金0.178.770.12124.101.280.00
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金...0.7418.900.00542.763.340.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金10.3220.290.007533.538.470.01
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...3.8412.30-0.222803.206.090.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...3.6216.552.572642.533.780.00
鹏华养老产业股票型证券投资基金5.6914.24-0.444150.429.920.00
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...1.0418.670.19757.160.460.00
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金0.347.620.26248.200.200.00
嘉实新消费股票型证券投资基金19.105.975.6213941.254.620.02
建信信息产业股票型证券投资基金1.788.860.991295.973.900.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金1.767.36-1.181288.013.620.00
景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基...0.298.180.00211.700.690.00
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基...0.8325.440.00605.901.140.00
嘉实事件驱动股票型证券投资基金14.748.590.0010760.642.490.01
交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金5.809.975.804231.305.930.00
建信大安全战略精选股票型证券投资基金1.6320.85-0.701188.889.630.00
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金5.8814.055.884289.197.220.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...0.6015.520.00438.003.040.00
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金0.238.500.10167.903.580.00
建信精工制造指数增强型证券投资基金0.144.66-0.06102.201.040.00
华夏优势增长混合型证券投资基金20.7410.290.7015138.673.020.02
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金0.4813.180.06351.795.150.00
建信改革红利股票型证券投资基金1.3812.710.221005.726.400.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...0.1314.190.0694.902.340.00
汇添富双利债券型证券投资基金0.237.29-0.42171.197.620.00
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金2.7510.212.752007.505.490.00
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基...0.459.990.10328.501.430.00
南方天元新产业股票型证券投资基金5.9611.910.994350.805.650.00
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金2.1817.150.001594.107.670.00
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金1.3913.57-0.211011.279.820.00
汇添富双利增强债券型证券投资基金0.575.65-1.24419.681.000.00
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金...2.2310.440.051629.076.230.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.1513.950.10109.502.370.00
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金2.4728.170.551803.101.860.00
华安沪深300量化增强证券投资基金5.0114.841.883659.426.770.00
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基...5.0911.700.503715.554.760.00
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...36.4321.962.7126592.9516.040.03
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...97.2114.0316.3570965.493.450.08
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...5.2213.670.293810.973.470.00
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投...4.2422.50-0.123097.6816.000.00
鹏华双债加利债券型证券投资基金0.0510.490.0536.500.680.00
建信消费升级混合型证券投资基金0.6017.850.60438.006.130.00
民生加银积极成长混合型发起式证券投资基金...0.1910.720.19138.703.740.00
汇添富多元收益债券型证券投资基金0.667.77-1.19481.651.510.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金0.4516.080.05328.507.550.00
景顺长城优信增利债券型证券投资基金0.0433.07-0.8129.204.700.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...92.1713.7816.8467281.913.500.07
华富中证100指数证券投资基金0.6313.410.02459.324.730.00
海富通中证100指数证券投资基金0.5813.49-0.04426.904.930.00
建信沪深300指数证券投资基金2.2613.000.141652.873.240.00
汇添富上证综合指数证券投资基金6.2910.77-0.164590.023.240.01
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...0.5311.310.05386.900.030.00
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金5.4023.28-0.103940.769.960.00
上证180成长交易型开放式指数证券投资基...0.9415.590.03682.709.660.00
汇添富可转债债券型证券投资基金1.5019.240.711095.004.140.00
南方优选成长混合型证券投资基金6.5811.900.004804.57125.320.01
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...0.4010.080.07295.582.450.00
上证非周期行业100交易型开放式指数证券...0.4430.860.00319.3813.230.00
农银汇理沪深300指数证券投资基金3.4313.500.132505.210.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金0.079.00-0.0751.100.320.00
汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金1.995.711.991451.972.930.00
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金41.2820.210.0030137.768.400.03
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...2.0314.08-0.421484.970.080.00
华夏回报二号证券投资基金41.6914.733.6830433.045.590.03
南方稳健成长贰号证券投资基金17.1320.01-1.2512501.917.830.01
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2.3118.52-0.151688.645.120.00
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基...1.1113.880.00809.285.710.00
鹏华沪深300指数证券投资基金1.6113.150.171176.613.400.00
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金2.9911.100.002185.042.990.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...5.366.030.003909.731.930.00
华夏回报证券投资基金91.3112.647.3766656.965.350.07
华夏经典配置混合型证券投资基金9.1918.340.006708.709.410.01
华安宝利配置证券投资基金5.679.345.674139.103.110.00
华夏红利混合型证券投资基金16.505.85-1.5012044.421.640.01
景顺长城动力平衡证券投资基金9.8510.173.257192.765.300.01
鹏华中国50开放式证券投资基金11.9914.86-0.878753.809.970.01
上证50交易型开放式指数证券投资基金441.2611.9661.81322117.257.800.35
上证180交易型开放式指数证券投资基金123.1614.171.8289908.045.070.10
南方避险增值基金5.5016.240.004015.001.720.00
华夏成长证券投资基金12.295.164.738973.312.100.01
华安创新证券投资基金12.7011.606.539271.005.270.01
南方稳健成长证券投资基金19.1920.12-1.6114011.117.860.02
鹏华中证酒指数分级证券投资基金8.9119.602.746505.6113.810.01
华夏行业龙头混合型证券投资基金42.4216.162.2830969.236.370.03
大成景荣债券型证券投资基金0.139.170.1394.901.300.00
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资...0.011.060.007.300.190.00
德邦新添利债券型证券投资基金1.6518.78-0.101204.504.360.00
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...10.8311.57-0.957905.975.840.01
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金8.8516.713.846458.758.460.01
嘉实多利分级债券型证券投资基金0.0510.480.0336.500.530.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...0.1614.540.01116.808.080.00
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...0.639.29-0.22459.902.450.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...5.8821.33-0.884295.905.280.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...6.618.583.294822.822.200.01
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金0.5710.470.00416.100.630.00
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金3.8083.06-0.192771.669.970.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...1.079.11-0.63779.862.610.00
华安生态优先混合型证券投资基金0.536.900.35386.903.020.00
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投...5.128.873.723737.603.530.00
工银瑞信新生利混合型证券投资基金0.417.080.41299.300.600.00
工银瑞信新金融股票型证券投资基金2.705.142.701971.002.830.00
华安安享灵活配置混合型证券投资基金0.348.510.26248.200.220.00
财通可持续发展主题混合型证券投资基金1.1111.130.68813.223.930.00
广发价值回报混合型证券投资基金0.0081.930.002.850.040.00
平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金...0.0619.990.0043.803.050.00
华安沪深300指数分级证券投资基金1.1113.710.00812.713.220.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...140.8814.1535.28102842.043.710.11
前海开源裕瑞混合型证券投资基金0.2435.690.24175.201.200.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...0.969.700.00701.97253.370.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...0.1415.710.04102.200.760.00
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金0.2412.75-0.44175.204.170.00
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基...0.0717.33-0.3651.104.580.00
南方安福混合型证券投资基金0.137.700.1094.900.830.00
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...1.218.570.65883.301.920.00
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金30.0017.220.0021900.009.940.02
华夏行业精选混合型证券投资基金6.3810.461.404656.742.460.01
海富通内需热点混合型证券投资基金0.5814.51-0.05425.449.570.00
华安宏利混合型证券投资基金21.2310.36-0.2715497.907.610.02
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金0.1818.04-0.18127.7521.170.00
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基...0.034.670.0321.900.920.00
华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金0.1210.290.0087.601.860.00
南方利安灵活配置混合型证券投资基金0.4410.100.28321.200.780.00
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金1.085.970.43787.741.680.00
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金7.9413.722.905794.014.380.01
泓德裕祥债券型证券投资基金0.1811.570.00131.400.610.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.0111.110.007.300.130.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金52.7011.66-13.3838469.697.500.04
汇添富盈润混合型证券投资基金1.4677.64-0.141067.9911.220.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...0.4613.840.05335.805.250.00
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金5.009.700.903650.003.440.00
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...4.4519.840.053250.4798.070.00
南方宝元债券型基金3.0011.830.002190.001.300.00
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金0.1126.74-0.1882.710.170.00
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金1.0011.93-0.31730.001.760.00
鹏华可转债债券型证券投资基金0.0711.590.0751.101.020.00
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...0.1422.54-0.02104.6816.490.00
嘉实泰和混合型证券投资基金6.639.216.634839.904.950.01
中银稳健添利债券型发起式证券投资基金1.0510.831.05766.5015.580.00
中银转债增强债券型证券投资基金0.076.220.0751.100.810.00
诺安中证100指数证券投资基金1.4112.850.071028.944.650.00
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基...0.3010.100.10219.001.370.00
南方国策动力股票型证券投资基金1.5013.990.311095.007.600.00
鹏华消费优选混合型证券投资基金12.6413.971.869224.289.500.01
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...0.4013.150.00290.324.960.00
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金0.6610.460.16481.144.910.00
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...41.2023.731.1030074.8317.460.03
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...0.8813.170.02641.013.090.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...1.0613.340.00772.924.770.00
建信优化配置混合型证券投资基金10.7916.4710.797876.704.620.01
财通资管鑫盛6个月定期开放混合型证券投资...0.4021.950.40292.001.160.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...0.2414.700.00175.203.370.00
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金1.9615.580.071430.809.860.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...0.2014.240.01149.504.980.00
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金0.1912.440.11138.705.400.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...0.078.820.0051.101.100.00
富国稳健增强债券型证券投资基金0.108.880.1073.000.290.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金23.2512.52-0.3316970.467.490.02
富国城镇发展股票型证券投资基金6.8310.355.834985.905.570.01
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金0.7014.900.00511.001182.270.00
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金0.6513.240.05474.501.140.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金0.5418.150.33391.727.810.00
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型...0.5512.130.00401.504.680.00
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券...1.3613.870.00989.375.110.00
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金0.6913.930.29503.701016.700.00
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...0.0515.47-0.0136.503.640.00
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金0.1512.39-0.27109.500.630.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...0.629.090.13452.163.330.00
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金9.7419.41-0.477108.019.920.01
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...0.5010.660.13365.003.840.00
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金0.4716.000.47343.106.320.00
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金5.079.170.003701.104.160.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金2.8011.610.892043.274.740.00
富国高端制造行业股票型证券投资基金3.969.632.962890.804.940.00
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金1.2317.251.05894.833.030.00
富国消费主题混合型证券投资基金5.5512.800.004052.308.760.00
富国中小盘精选混合型证券投资基金2.236.840.131627.903.150.00
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金4.0910.004.092984.534.420.00
博时价值增长贰号证券投资基金3.937.700.002868.902.360.00
博时价值增长证券投资基金10.587.250.007723.402.350.01
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基...0.9513.42-0.64693.502.280.00
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金1.1811.331.03861.409.210.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...0.4210.33-0.46303.751.890.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金1.8510.491.851350.509.240.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金4.9913.000.003641.026.000.00
富国美丽中国混合型证券投资基金3.7924.71-0.792764.155.180.00
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金1.1517.320.00839.5032.000.00
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金9.8613.299.867198.028.760.01
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金0.8015.980.00584.001.840.00
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...0.5022.740.00364.716.740.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金15.3515.424.0711203.093.290.01
宝盈中证100指数增强型证券投资基金1.4913.470.051087.704.800.00
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金0.0313.590.0321.900.690.00
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金0.6814.500.00496.402.430.00
国联安锐意成长混合型证券投资基金1.909.940.001387.006.290.00
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金0.3212.610.20233.603.050.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金0.5013.47-1.70365.001.850.00
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金3.5218.20-0.382566.2410.190.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资...22.5031.6212.5016426.243.480.02
长城品牌优选混合型证券投资基金33.0912.9510.9924152.637.780.03
长城中小盘成长混合型证券投资基金1.0013.660.40730.004.400.00
长城优化升级混合型证券投资基金0.3511.98-0.33255.503.250.00
富国价值优势混合型证券投资基金0.777.07-0.03564.513.890.00
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金2.407.301.651748.573.110.00
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金0.4714.35-0.03345.954.090.00
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金6.9115.18-5.505044.016.600.01
广发聚富开放式证券投资基金21.6620.740.0015812.0910.340.02
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金0.159.440.15109.501.290.00
富国转型机遇混合型证券投资基金10.0111.310.777310.804.610.01
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.028.81-0.0114.600.530.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.0314.000.0021.904.690.00
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金1.197.42-0.42867.614.100.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...0.4220.38-0.07306.605.150.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.0211.42-0.0114.602.990.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金1.0316.640.04751.462075.430.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金0.6812.620.06496.402.460.00
创金合信量化核心混合型证券投资基金1.1019.270.06803.0011.220.00
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...0.2517.150.10182.504.470.00
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...0.0719.070.0051.105.380.00
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基...0.8214.620.07598.602.790.00
长城久富核心成长混合型证券投资基金3.8012.571.062772.613.960.00
长城消费增值混合型证券投资基金4.805.674.803502.102.500.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...0.4013.62-0.50292.003.450.00
长城久泰沪深300指数证券投资基金6.4416.565.354703.396.340.01
长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投...1.1612.101.16846.804.190.00
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金0.3740.610.37270.102.640.00
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券...1.2411.690.36904.763.180.00
大成景润灵活配置混合型证券投资基金0.1314.390.1394.907.950.00
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资...0.1912.430.02138.705.070.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金2.1217.930.651547.828.510.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金0.5616.310.13408.65717.690.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金0.7713.75-0.02562.102.940.00
前海开源外向企业股票型证券投资基金0.129.910.0288.483.120.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金1.4117.080.621029.301.220.00
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券...5.7915.975.794226.705.050.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...3.7117.391.272708.3019.690.00
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...0.3410.520.12248.204.080.00
平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金...0.0613.990.0143.803.150.00
大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基...0.167.870.16116.803.900.00
平安大华安盈保本混合型证券投资基金0.2515.050.00182.500.150.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...3.5414.801.042582.747.700.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.0512.16-0.0236.500.160.00
平安大华鑫享混合型证券投资基金0.4713.610.04343.1017.350.00
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金0.0347.320.0121.901.180.00
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金0.0910.85-0.1865.700.630.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...0.0624.98-0.4743.800.920.00
博时国企改革主题股票型证券投资基金2.2610.20-0.731649.801.440.00
大成景秀灵活配置混合型证券投资基金0.2014.050.20146.004.320.00
大成高新技术产业股票型证券投资基金3.9312.781.652868.906.920.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金0.776.570.00562.102.820.00
大成灵活配置混合型证券投资基金1.5612.161.561138.805.510.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...0.2713.40-0.10197.475.180.00
泰信先行策略开放式证券投资基金3.008.35-1.002190.002.530.00
长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金2.5915.752.591893.111.970.00
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金1.5714.730.001146.1024.230.00
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金1.3510.930.72985.5012.720.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金0.2910.650.29208.634.800.00
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2.5314.340.001846.908.590.00
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金0.0710.62-0.0351.102.390.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金0.4011.350.00292.003.010.00
大成核心双动力混合型证券投资基金0.2811.340.28204.402.550.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金0.8515.180.00620.5012.130.00
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资...0.7012.750.61510.934.840.00
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金0.786.290.00569.330.230.00
大成行业轮动混合型证券投资基金1.0610.871.06773.805.170.00
大成积极成长混合型证券投资基金5.9811.155.984365.405.240.00
大成沪深300指数证券投资基金4.9711.84-1.493627.592.170.00
大成财富管理2020生命周期证券投资基金...5.9811.595.984362.632.230.00
大成创新成长混合型证券投资基金23.8412.8211.4317404.667.030.02
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金1.6253.451.621182.603.790.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...3.2414.070.002366.379.050.00
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金0.2310.750.23167.905.610.00
长信创新驱动股票型证券投资基金0.197.540.04141.114.180.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金0.7618.67-0.03554.809.900.00
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金0.208.040.05146.0010.560.00
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金0.0510.61-0.0536.503.620.00
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金0.2011.860.00146.0046.330.00
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金1.866.151.861357.802.810.00
长信多利灵活配置混合型证券投资基金3.0721.801.132243.369.450.00
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金0.6012.200.00438.001.810.00
上证综指交易型开放式指数证券投资基金0.5311.960.06386.393.510.00
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起...0.1215.870.1287.600.500.00
东吴沪深300指数型证券投资基金0.0213.290.0217.743.210.00
广发多元新兴股票型证券投资基金0.579.760.57416.103.180.00
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金0.508.990.00365.001.810.00
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金13.8115.411.0010080.139.630.01
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金0.509.090.00365.001165.980.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金0.9570.260.00693.503.310.00
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金0.307.29-0.15219.001.040.00
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...0.3717.940.24270.105.160.00
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...0.6711.39-0.05489.171.630.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...0.4913.900.00357.703.490.00
国金沪深300指数增强证券投资基金0.097.14-0.2068.692.670.00
东方启明量化先锋混合型证券投资基金0.0719.170.0751.106.410.00
长信内需成长混合型证券投资基金28.3612.182.9720700.6819849154.280.02
广发新动力混合型证券投资基金6.2018.12-1.414527.107.130.00
东方策略成长混合型开放式证券投资基金1.508.22-1.301095.002.800.00
广发聚丰混合型证券投资基金34.2611.130.0025008.854.650.03
国金上证50指数分级证券投资基金0.3411.72-0.01246.596.780.00
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金0.035.730.0321.903.400.00
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金1.508.09-1.101095.004.930.00
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金0.3810.670.00277.402.870.00
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券...0.0918.33-0.7062.3410.240.00
光大保德信红利混合型证券投资基金2.307.752.301679.003.030.00
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金0.778.690.00562.683.970.00
富国天博创新主题混合型证券投资基金18.0015.170.0013140.007.840.01
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金1.0813.890.00788.403.300.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...1.8617.940.911357.804.750.00
长信新利灵活配置混合型证券投资基金1.9259.481.571400.873.260.00
东方主题精选混合型证券投资基金0.608.730.60438.003.930.00
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金1.279.481.27926.883.310.00
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金6.7816.82-0.694949.339.770.01
东方安心收益保本混合型证券投资基金0.1010.560.1073.000.100.00
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金0.2113.600.21153.302.670.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金0.1934.190.10138.555.040.00
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金5.418.02-0.973947.404.090.00
东方新兴成长混合型证券投资基金1.0011.69-0.20730.004.050.00
东方强化收益债券型证券投资基金0.4014.780.30292.001.000.00
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...0.588.27-0.22425.663.080.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...0.4024.84-0.01289.598.140.00
广发策略优选混合型证券投资基金18.3310.19-2.9513379.084.770.01
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金11.5018.191.408395.008.490.01
东方精选混合型开放式证券投资基金11.4114.9811.418326.235.400.01
国泰安康定期支付混合型证券投资基金0.248.88-0.06175.202.560.00
国泰量化价值精选混合型证券投资基金0.2013.930.20146.002.960.00
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金0.4313.18-0.25313.546.760.00
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资...1.2217.950.00890.607.030.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...0.5015.580.00365.007.700.00
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...0.5112.730.00372.3022.370.00
国联安主题驱动混合型证券投资基金0.5614.540.05408.804.370.00
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金0.945.550.00686.202.810.00
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金1.639.631.631189.903.250.00
广发轮动配置混合型证券投资基金3.136.743.132284.903.270.00
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金2.857.572.852080.502.660.00
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金0.308.200.30219.003.790.00
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金0.3011.69-0.19219.002.620.00
东吴移动互联灵活配置混合型证券投资基金1.109.481.10803.006.210.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...9.8414.533.067185.033.590.01
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金2.0110.72-0.801464.094.950.00
国泰互联网+股票型证券投资基金14.119.20-34.7510300.743.210.01
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金0.2010.950.20146.004.330.00
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金0.2810.000.28204.403.870.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金1.6313.57-0.691186.764.710.00
中信建投睿溢混合型证券投资基金0.179.090.13124.102.300.00
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...21.9919.19-3.0716050.075.540.02
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金0.2010.06-0.17146.002.890.00
中信建投聚利混合型证券投资基金0.1513.180.15109.502.210.00
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金...0.629.490.00452.600.880.00
国泰成长优选混合型证券投资基金19.118.2519.1113951.184.090.02
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金7.008.017.005110.004.150.01
富国天益价值混合型证券投资基金26.0010.48-4.0018980.005.940.02
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投...0.8913.060.38647.886.920.00
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金...1.2216.400.00890.605.360.00
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...5.009.560.003650.003.530.00
信达澳银转型创新股票型证券投资基金3.0010.833.002190.004.310.00
富国改革动力混合型证券投资基金17.218.8717.2112563.305.120.01
上银新兴价值成长混合型证券投资基金2.5817.32-0.011882.749.870.00
东吴优信稳健债券型证券投资基金0.039.150.0321.901.730.00
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金2.4512.121.481785.436.050.00
富国沪深300增强证券投资基金19.208.751.0614014.033.030.02
长城安心回报混合型证券投资基金7.8113.931.505699.623.680.01
国泰沪深300指数证券投资基金9.0613.462.206613.1417889.330.01
国泰金马稳健回报证券投资基金20.2415.421.6214774.189.660.02
上投摩根中国优势证券投资基金4.146.563.403020.743.120.00
富国天惠精选成长混合型证券投资基金52.8910.309.8938609.85228.510.04
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金0.315.820.31226.300.590.00
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金0.209.60-0.05146.003.160.00
银华消费主题分级混合型证券投资基金0.2912.460.29211.707.270.00
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资...0.115.900.0680.303.680.00
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金1.2013.580.50876.007.390.00
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基...0.918.370.65662.623.420.00
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金0.209.140.20146.001.800.00
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金...0.6412.190.42467.2025.590.00
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金0.125.900.1287.6095.130.00
西部利得个股精选股票型证券投资基金0.298.020.29211.702.280.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金0.4016.990.00290.476.030.00
信达澳银领先增长混合型证券投资基金5.348.015.343898.863.350.00
中银互联网+股票型证券投资基金0.6213.060.00452.605.720.00
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金0.3010.510.30219.006.800.00
银华中证800等权重指数增强分级证券投资...0.1310.090.0994.902.900.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金0.0414.280.0129.204.870.00
银华沪深300指数分级证券投资基金0.7111.120.17516.044.280.00
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金0.256.77-0.25182.502.460.00
中欧明睿新起点混合型证券投资基金8.829.938.826442.184.570.01
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资...0.1210.680.1287.60594.620.00
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L...0.098.120.0964.022.820.00
万家沪深300指数增强型证券投资基金0.518.470.51372.304.150.00
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资...1.7414.571.741270.203.090.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式...7.1421.147.145212.205.050.01
泰康颐享混合型证券投资基金0.1452.470.14102.201.020.00
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基...1.3110.541.31955.065.430.00
易方达中盘成长混合型证券投资基金2.8014.692.802040.722.660.00
泰康颐年混合型证券投资基金0.2451.250.24174.181.030.00
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金0.808.860.10584.003.420.00
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金11.2311.1211.238197.904.350.01
上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投...5.267.694.313840.533.180.00
中海顺鑫灵活配置混合型证券投资基金0.279.970.27197.104.020.00
泰康均衡优选混合型证券投资基金5.8421.37-0.644260.726.820.00
中金丰硕混合型证券投资基金0.347.940.34248.201.250.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金0.1613.27-0.15117.532.720.00
中邮健康文娱灵活配置混合型证券投资基金0.3511.450.35255.504.490.00
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2.7612.200.142017.366.550.00
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金90.096.9021.8665765.412.250.07
中欧可转债债券型证券投资基金0.229.860.15160.600.830.00
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基...7.2612.63-0.805302.368.020.01
申万菱信价值优利混合型证券投资基金0.2913.67-0.19211.703.860.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金2.0820.05-0.301519.134.610.00
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金1.009.311.00730.006.410.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金1.3021.880.20949.2248.620.00
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金0.809.11-0.20584.004.600.00
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资...30.9313.207.8322581.097.050.02
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.038.660.0121.900.790.00
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...0.066.39-0.0543.800.930.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金0.6811.710.00496.409144.210.00
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...0.7817.13-0.07568.093.790.00
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金0.528.500.00379.601.960.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金1.0018.170.00730.00238.050.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金1.519.960.001102.302.990.00
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金0.6519.480.00474.501.530.00
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...0.3212.840.00233.601.990.00
易方达丰和债券型证券投资基金9.4811.649.486918.211.460.01
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金4.2011.700.133065.054.260.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金0.6922.37-0.09503.707.880.00
银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金0.1110.380.0378.773.710.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.0712.140.0251.102.540.00
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金10.4521.833.357627.419.560.01
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金1.0312.13-0.10751.90313.500.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金1.2024.450.00876.001.500.00
招商安泰偏股混合型证券投资基金2.9513.65-0.132151.094.860.00
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...0.3114.18-0.02226.303.630.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.4510.430.00328.501.970.00
易方达保本一号混合型证券投资基金2.7820.940.002027.060.580.00
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金0.268.900.26189.802.190.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金13.4013.05-0.019784.854.340.01
中银战略新兴产业股票型证券投资基金2.3214.980.001692.947.400.00
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金1.209.960.20876.002.700.00
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金0.1813.330.18131.404.340.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金1.1127.61-0.37810.302.990.00
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金2.2916.100.001671.70946.870.00
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金0.8315.070.83602.982.630.00
招商安元保本混合型证券投资基金0.9012.360.00657.000.810.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.0812.740.0059.353.860.00
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金0.336.710.33240.900.870.00
招商盛达灵活配置混合型证券投资基金0.187.650.18131.408.550.00
中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金0.6410.92-0.66467.203.940.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金0.8615.67-0.40627.804787.450.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金0.3415.63-0.16248.204.890.00
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金1.2835.30-0.22934.403.580.00
易方达国企改革混合型证券投资基金1.6012.24-0.291166.699.400.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...11.0415.645.928060.817.280.01
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金0.7313.85-0.02532.905.630.00
招商优质成长混合型证券投资基金6.969.320.005080.805.520.01
招商中小盘精选混合型证券投资基金0.8713.760.87635.104.460.00
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金6.7112.220.004898.964.610.01
中邮核心主题混合型证券投资基金4.008.50-1.802920.003.370.00
中银消费主题混合型证券投资基金0.4516.990.00328.508.980.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金0.2913.13-0.12211.703.070.00
天弘上证50指数型发起式证券投资基金5.5814.260.454076.1011.990.00
银河美丽优萃混合型证券投资基金12.5314.66-0.409144.207.790.01
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金...7.0316.900.645131.5418.450.01
申万菱信新动力混合型证券投资基金5.2815.760.113854.915.480.00
申万菱信消费增长混合型证券投资基金1.4621.590.001065.809.250.00
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金0.3016.30-0.05219.009.280.00
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投...0.9812.180.16715.045.860.00
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金2.3912.930.001742.294.530.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金1.5011.360.671091.936.740.00
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基...11.9811.78-0.018746.136.950.01
中欧行业成长混合型证券投资基金35.5811.3035.5825971.65526.180.03
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.3715.61-0.05270.102.350.00
易方达改革红利混合型证券投资基金23.6513.59-2.5917264.359.870.02
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金8.007.758.005840.002.410.01
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.319.790.31226.302.190.00
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金90.0012.990.0065700.006.630.07
易方达安心回馈混合型证券投资基金1.198.28-0.06868.702.100.00
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金0.7013.03-0.03510.784.640.00
招商中证白酒指数分级证券投资基金137.6318.5830.82100473.1115.590.11
中金消费升级股票型证券投资基金2.0324.380.111479.569.530.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金0.0210.37-0.6014.606.910.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...0.6411.900.00467.203.170.00
天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金0.3513.810.35255.504.600.00
招商移动互联网产业股票型证券投资基金9.3212.81-0.716806.305.570.01
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金8.2513.700.846025.273.440.01
信诚幸福消费混合型证券投资基金0.0813.010.0058.405.770.00
前海开源沪深300指数型证券投资基金0.1016.470.0670.455.750.00
招商行业精选股票型证券投资基金3.3110.450.002416.306.610.00
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金0.3113.960.31226.303.930.00
招商央视财经50指数证券投资基金3.0211.02-0.132207.96680.860.00
银河灵活配置混合型证券投资基金0.819.72-0.24591.458.480.00
天弘弘利债券型证券投资基金0.7623.680.76554.802.460.00
招商安瑞进取债券型证券投资基金0.2717.02-0.11197.103.250.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金0.9812.540.08716.502.620.00
招商优势企业灵活配置混合型证券投资基金0.268.320.26189.803.070.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金5.827.340.104248.092.700.00
中海上证50指数增强型证券投资基金1.2511.950.03914.336.600.00
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金0.5515.080.00401.501.270.00
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资...0.0621.680.0243.8010.960.00
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金...1.9519.460.201424.4510.380.00
信诚三得益债券型证券投资基金0.7821.17-2.17570.063.420.00
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金4.8513.50-2.753544.084.550.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金0.8512.580.00620.500.420.00
信诚精萃成长混合型证券投资基金10.008.8010.007300.003.040.01
益民红利成长混合型证券投资基金3.2112.222.262343.306.930.00
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金1.6011.450.121168.003.650.00
益民创新优势混合型证券投资基金6.1411.092.554482.426.930.00
中银收益混合型证券投资基金5.058.670.003683.433.000.00
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金7.4713.242.365453.106.840.01
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金0.167.170.07116.800.690.00
招商先锋证券投资基金11.4012.933.978322.005.810.01
中银中国精选混合型开放式证券投资基金7.7412.870.005652.104.560.01
招商安泰平衡型证券投资基金0.136.130.1394.902.370.00
上投摩根核心优选混合型证券投资基金5.9611.06-0.924347.374.770.00
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.0613.11-0.0143.806.970.00
招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金...0.388.670.38277.401.080.00
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金0.3610.470.36262.803.850.00
上投摩根科技前沿灵活配置混合型证券投资基...0.2310.180.23167.903.170.00
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基...7.9011.000.005766.646.480.01
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金3.757.811.572740.932.570.00
上投摩根安全战略股票型证券投资基金5.7218.762.024172.536.570.00
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金0.8210.190.82601.742.960.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金8.099.440.005905.703.770.01
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金1.5040.940.111094.9323341.480.00
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金0.1413.440.14102.205.540.00
银华沪港深增长股票型证券投资基金2.2311.870.021629.874.500.00
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金1.005.911.00730.001.360.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金0.195.00-0.10138.703.230.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...4.5011.930.153288.4311778.870.00
中银证券安弘债券型证券投资基金0.0713.260.0751.100.590.00
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...6.9814.260.365097.378.270.01
银华中小盘精选混合型证券投资基金27.3812.8617.5219988.646.940.02
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金...0.5613.680.56408.805.510.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金5.508.390.504015.003.220.00
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...0.9514.09-0.16694.238.340.00
永赢双利债券型证券投资基金0.7515.570.75547.502.170.00
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金0.339.610.33240.902.010.00
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金0.587.560.58423.400.570.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...0.199.780.04141.263.490.00
银华合利债券型证券投资基金0.0713.010.0751.100.970.00
银华远景债券型证券投资基金0.3013.18-0.06222.500.990.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金19.8916.418.6514518.396.920.02
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金1.989.351.981445.403.780.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金3.8811.083.882833.575.240.00
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金2.2414.592.241632.286.970.00
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金1.188.371.18861.402.270.00
招商稳健优选股票型证券投资基金0.5913.230.00430.707.110.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...0.4714.640.03346.680.080.00
银华核心价值优选混合型证券投资基金21.5411.8921.5415724.714.250.02
银华富裕主题混合型证券投资基金63.1311.790.0046088.406.770.05
银华领先策略混合型证券投资基金6.1113.366.114460.305.170.00
信诚新机遇混合型证券投资基金7.3017.520.005329.004.950.01
信诚周期轮动混合型证券投资基金2.0012.200.001461.533.850.00
万家行业优选混合型证券投资基金0.9312.550.05680.436.040.00
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...1.1913.101.19868.704.370.00
信诚深度价值混合型证券投资基金0.2913.190.00211.704.510.00
易方达行业领先企业混合型证券投资基金5.007.891.003650.004.220.00
银华中国梦30股票型证券投资基金4.099.364.092982.714.360.00
易方达上证50指数分级证券投资基金4.8914.450.123572.047.300.00
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金1.2511.530.05912.504.220.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...26.5015.02-4.6619345.009.330.02
银河消费驱动混合型证券投资基金0.207.150.20149.073.190.00
银河主题策略混合型证券投资基金6.0012.591.004380.006.420.00
银河竞争优势成长混合型证券投资基金1.439.24-0.751046.464.330.00
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金0.1211.43-0.3388.185.220.00
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金0.1516.270.14109.5016.900.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金0.1118.46-0.4080.30123.140.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...20.7213.813.1015122.613.450.02
易方达消费行业股票型证券投资基金211.4713.84-8.67154375.449.740.17
长盛沪深300指数证券投资基金0.1913.400.01137.462.430.00
银华信用双利债券型证券投资基金0.3013.060.09217.321.180.00
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金0.5512.000.00401.503.600.00
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金2.7112.301.081977.136.650.00
天治稳健双盈债券型证券投资基金0.8718.280.44637.143.020.00
银华增强收益债券型证券投资基金0.2513.340.25186.081.010.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金9.7610.761.247122.683.430.01
银河银泰理财分红证券投资基金9.6013.920.607008.006.620.01
长盛动态精选证券投资基金0.767.800.76554.801.920.00
万家180指数证券投资基金9.1614.040.076685.924.810.01
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基...0.549.690.54394.202.940.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金0.9217.070.06671.608.400.00
新华灵活主题混合型证券投资基金0.2816.410.05200.757.540.00
新华趋势领航混合型证券投资基金2.037.090.931481.902.560.00
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金0.2016.130.00146.007.010.00
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