最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 993 |
| 加仓基金家数 | 139 |
| 减仓基金家数 | 301 |
| 新进基金家数 | 454 |
| 退出基金家数 | 119 |
| 持仓总数(万股) | 5136.00 |
| 总持仓变化(万股) | 890.00 |
| 总持仓占流通比例 | 4.09 |
| 总持股市值 | 3757324.81 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投... | 0.95 | 0.78 | 0.95 | 694.89 | 0.49 | 0.00 |
| 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(... | 0.38 | 0.93 | 0.38 | 277.95 | 0.88 | 0.00 |
| 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基... | 0.15 | 1.30 | 0.15 | 109.72 | 2.15 | 0.00 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金 | 0.17 | 0.98 | 0.17 | 124.35 | 0.08 | 0.00 |
| 上投摩根内需动力混合型证券投资基金 | 0.46 | 0.10 | 0.46 | 333.11 | 0.08 | 0.00 |
| 天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 3.03 | 0.01 | 7.31 | 373.55 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 0.56 | 0.95 | -0.52 | 409.62 | 0.84 | 0.00 |
| 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 0.15 | 1.57 | 0.15 | 109.72 | 1.42 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 0.27 | 0.87 | 0.27 | 200.49 | 0.81 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.45 | 1.50 | -0.32 | 329.16 | 0.63 | 0.00 |
| 长信银利精选混合型证券投资基金 | 1.50 | 1.05 | 1.50 | 1097.19 | 0.80 | 0.00 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 13.48 | 3.58 | 13.48 | 9860.01 | 2.97 | 0.01 |
| 嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 1.91 | 1.58 | 1.91 | 1394.53 | 1.38 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 1.10 | 1.58 | -2.65 | 804.61 | 1.23 | 0.00 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 0.15 | 0.37 | 0.15 | 109.72 | 0.32 | 0.00 |
| 嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金 | 0.52 | 2.42 | 0.52 | 380.80 | 1.74 | 0.00 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 0.03 | 2.48 | 0.03 | 21.94 | 4.51 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF... | 3.32 | 1.40 | 3.32 | 2425.96 | 0.99 | 0.00 |
| 博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基... | 0.13 | 0.49 | 0.13 | 95.09 | 0.43 | 0.00 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 | 0.36 | 4.06 | 0.36 | 263.33 | 2.10 | 0.00 |
| 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1.02 | 1.89 | 1.02 | 746.09 | 0.45 | 0.00 |
| 富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证... | 1.40 | 8.45 | 1.40 | 1024.04 | 0.92 | 0.00 |
| 财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起... | 1.54 | 3.83 | -0.73 | 1125.13 | 2.84 | 0.00 |
| 东吴双三角股票型证券投资基金 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 7.31 | 0.03 | 0.00 |
| 博时中证500指数增强型证券投资基金 | 0.06 | 0.40 | 0.06 | 43.89 | 0.41 | 0.00 |
| 富国产业升级混合型证券投资基金 | 0.54 | 3.29 | 0.54 | 394.99 | 2.92 | 0.00 |
| 博时文体娱乐主题混合型证券投资基金 | 0.02 | 1.21 | 0.02 | 14.63 | 0.83 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.02 | 2.18 | 0.02 | 14.63 | 0.40 | 0.00 |
| 长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金 | 0.12 | 1.79 | -0.08 | 87.78 | 1.01 | 0.00 |
| 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基... | 0.02 | 1.46 | 0.02 | 14.63 | 0.08 | 0.00 |
| 财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式... | 0.20 | 0.68 | 0.20 | 144.02 | 0.34 | 0.00 |
| 博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资... | 0.15 | 34.81 | 0.15 | 109.72 | 2.24 | 0.00 |
| 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基... | 0.08 | 0.18 | 0.08 | 58.52 | 0.20 | 0.00 |
| 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投... | 1.40 | 1.29 | 1.40 | 1024.04 | 0.93 | 0.00 |
| 东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投... | 0.23 | 1.04 | 0.23 | 168.24 | 0.91 | 0.00 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 0.22 | 2.51 | 0.22 | 160.92 | 40.60 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 0.15 | 3.79 | 0.15 | 112.13 | 3.08 | 0.00 |
| 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 4.16 | 0.70 | 512.02 | 0.99 | 0.00 |
| 长信先锐债券型证券投资基金 | 0.01 | 1.33 | -0.01 | 7.31 | 0.17 | 0.00 |
| 创金合信中证500指数增强型发起式证券投... | 0.06 | 0.14 | 0.06 | 43.89 | 0.18 | 0.00 |
| 中银新财富灵活配置混合型证券投资基金 | 0.13 | 1.64 | 0.13 | 95.09 | 25.52 | 0.00 |
| 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 0.89 | 1.22 | 0.89 | 651.00 | 1.08 | 0.00 |
| 富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金 | 0.75 | 1.38 | 0.75 | 548.60 | 0.93 | 0.00 |
| 长城医疗保健混合型证券投资基金 | 0.20 | 1.39 | 0.20 | 146.29 | 1.22 | 0.00 |
| 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.01 | 0.10 | 73.15 | 0.01 | 0.00 |
| 富安达优势成长混合型证券投资基金 | 0.69 | 0.40 | 0.69 | 504.71 | 0.35 | 0.00 |
| 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.15 | 1.19 | 0.15 | 109.72 | 1.09 | 0.00 |
| 大成优选混合型证券投资基金(LOF) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7.31 | 0.01 | 0.00 |
| 中银新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.73 | 0.13 | 92.31 | 0.12 | 0.00 |
| 财通成长优选混合型证券投资基金 | 1.60 | 2.63 | -1.88 | 1170.34 | 2.05 | 0.00 |
| 富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资... | 10.00 | 5.19 | 10.00 | 7314.60 | 1.48 | 0.01 |
| 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 1.10 | 1.50 | 1.10 | 804.61 | 1.00 | 0.00 |
| 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.65 | 1.49 | 0.65 | 475.45 | 1.01 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 3.88 | 0.74 | 3.88 | 2840.26 | 0.69 | 0.00 |
| 富国文体健康股票型证券投资基金 | 5.38 | 2.45 | 5.38 | 3935.40 | 2.24 | 0.00 |
| 博时中证淘金大数据100指数型证券投资基... | 1.55 | 0.96 | 1.55 | 1133.76 | 1.08 | 0.00 |
| 大成互联网思维混合型证券投资基金 | 1.31 | 0.95 | 1.31 | 958.21 | 0.82 | 0.00 |
| 长信量化中小盘股票型证券投资基金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 7.31 | 0.01 | 0.00 |
| 财通可持续发展主题混合型证券投资基金 | 0.43 | 2.45 | -0.57 | 317.45 | 2.08 | 0.00 |
| 中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 3.78 | 1.00 | 731.46 | 3.09 | 0.00 |
| 富国中小盘精选混合型证券投资基金 | 2.10 | 2.73 | 2.10 | 1536.07 | 2.09 | 0.00 |
| 中银多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.31 | 1.79 | 0.31 | 225.80 | 0.29 | 0.00 |
| 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 2.18 | 0.18 | 131.66 | 0.43 | 0.00 |
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 1.00 | 1.23 | 1.00 | 731.46 | 1.13 | 0.00 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.18 | 0.16 | 0.18 | 128.44 | 0.15 | 0.00 |
| 东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 3.18 | 0.07 | 51.20 | 2.77 | 0.00 |
| 中银新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1.06 | 3.82 | 1.06 | 775.35 | 1.87 | 0.00 |
| 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 731.46 | 0.74 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 5.09 | 0.72 | 5.09 | 3722.84 | 0.67 | 0.00 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 2.14 | 0.20 | 146.29 | 0.42 | 0.00 |
| 财通价值动量混合型证券投资基金 | 2.00 | 2.75 | -1.44 | 1462.92 | 2.08 | 0.00 |
| 富国中证500指数增强型证券投资基金 | 0.19 | 0.10 | 0.19 | 138.98 | 0.09 | 0.00 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 0.22 | 1.92 | -1.21 | 157.41 | 0.37 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 0.36 | 0.13 | 0.36 | 263.33 | 0.12 | 0.00 |
| 富国沪深300增强证券投资基金 | 18.14 | 4.08 | 0.86 | 13268.68 | 3.64 | 0.01 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 1.09 | 1.23 | -3.29 | 796.41 | 1.16 | 0.00 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 9.75 | 2.08 | 9.75 | 7131.74 | 1.70 | 0.01 |
| 大成精选增值混合型证券投资基金 | 1.50 | 1.00 | 1.50 | 1097.19 | 0.87 | 0.00 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资... | 0.09 | 0.73 | -1.28 | 64.73 | 0.53 | 0.00 |
| 中欧可转债债券型证券投资基金 | 0.07 | 3.58 | 0.07 | 51.20 | 0.27 | 0.00 |
| 中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基... | 0.50 | 3.78 | 0.50 | 365.73 | 3.32 | 0.00 |
| 信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.26 | 1.30 | -1.06 | 192.15 | 0.84 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 5.12 | 3.97 | 0.00 | 3746.76 | 3.24 | 0.00 |
| 新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.12 | 4.18 | 0.12 | 87.78 | 1.04 | 0.00 |
| 招商盛合灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.84 | -0.06 | 14.63 | 0.49 | 0.00 |
| 银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 2.94 | 0.07 | 54.64 | 1.74 | 0.00 |
| 中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.05 | 1.94 | 0.05 | 36.57 | 1.64 | 0.00 |
| 银华远景债券型证券投资基金 | 0.36 | 4.64 | 0.36 | 263.33 | 0.52 | 0.00 |
| 银华中小盘精选混合型证券投资基金 | 9.86 | 3.17 | 9.86 | 7210.59 | 2.96 | 0.01 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.58 | 3.77 | 0.58 | 424.25 | 0.75 | 0.00 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 0.34 | 0.23 | 0.34 | 246.43 | 0.18 | 0.00 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 1.00 | 0.80 | -9.34 | 733.65 | 0.74 | 0.00 |
| 东方强化收益债券型证券投资基金 | 0.10 | 4.72 | 0.10 | 73.15 | 0.32 | 0.00 |
| 银华中证800等权重指数增强分级证券投资... | 0.04 | 0.90 | 0.04 | 29.26 | 0.84 | 0.00 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 0.21 | 4.71 | 0.21 | 154.70 | 0.63 | 0.00 |
| 易方达稳健收益债券型证券投资基金 | 2.55 | 1.29 | 2.55 | 1864.27 | 1.07 | 0.00 |
| 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.82 | 0.21 | -15.90 | 597.60 | 0.13 | 0.00 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 0.95 | 3.78 | 0.95 | 694.89 | 2.05 | 0.00 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4.35 | 0.38 | 4.35 | 3179.00 | 0.25 | 0.00 |
| 银河稳健证券投资基金 | 1.65 | 3.29 | 1.65 | 1206.91 | 2.04 | 0.00 |
| 民生加银智造2025灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 2.79 | 0.01 | 7.31 | 2.22 | 0.00 |
| 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 2.08 | 0.38 | 277.95 | 1.59 | 0.00 |
| 南方安睿混合型证券投资基金 | 0.09 | 2.43 | 0.09 | 65.83 | 0.41 | 0.00 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 0.03 | 1.01 | 0.03 | 21.94 | 0.17 | 0.00 |
| 平安大华鼎弘混合型证券投资基金 | 0.13 | 4.11 | 0.13 | 95.09 | 0.46 | 0.00 |
| 上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基... | 0.02 | 1.13 | 0.02 | 14.63 | 0.89 | 0.00 |
| 南方益和保本混合型证券投资基金 | 1.20 | 2.78 | 1.20 | 877.75 | 0.36 | 0.00 |
| 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 0.16 | 1.68 | 0.16 | 117.03 | 0.29 | 0.00 |
| 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 6.55 | 2.99 | -2.48 | 4791.50 | 2.03 | 0.01 |
| 鹏华盛世创新混合型证券投资基金 | 0.13 | 1.19 | 0.13 | 94.29 | 1.09 | 0.00 |
| 上投摩根智选30混合型证券投资基金 | 0.28 | 0.59 | 0.28 | 202.98 | 0.51 | 0.00 |
| 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 2.17 | 0.20 | 146.29 | 0.22 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 2.83 | 0.20 | 146.29 | 0.22 | 0.00 |
| 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 1.03 | 3.33 | 1.03 | 751.14 | 2.83 | 0.00 |
| 诺安低碳经济股票型证券投资基金 | 5.00 | 3.54 | 5.00 | 3657.30 | 2.90 | 0.00 |
| 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基... | 1.17 | 1.67 | 1.17 | 855.81 | 1.35 | 0.00 |
| 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 2.18 | 1.67 | 2.18 | 1595.17 | 1.36 | 0.00 |
| 鹏华改革红利股票型证券投资基金 | 2.00 | 1.26 | -6.18 | 1462.92 | 1.10 | 0.00 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 0.40 | 0.76 | -1.37 | 292.58 | 0.68 | 0.00 |
| 中国梦灵活配置混合型证券投资基金 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 3.44 | 0.00 | 0.00 |
| 上投摩根优信增利债券型证券投资基金 | 0.01 | 3.31 | -0.01 | 7.31 | 0.57 | 0.00 |
| 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.84 | 1.06 | 0.84 | 614.43 | 0.95 | 0.00 |
| 上投摩根成长动力混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 12.29 | 0.04 | 0.00 |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.36 | 0.20 | 146.29 | 0.34 | 0.00 |
| 民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.19 | 2.11 | 0.19 | 137.44 | 1.33 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 0.01 | 0.20 | 0.01 | 7.31 | 0.19 | 0.00 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 0.97 | 2.41 | 0.97 | 706.44 | 2.28 | 0.00 |
| 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06 | 4.18 | -0.04 | 43.89 | 2.05 | 0.00 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 2.85 | 4.32 | 2.85 | 2084.51 | 3.15 | 0.00 |
| 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 0.09 | 0.94 | -0.18 | 65.83 | 0.39 | 0.00 |
| 南方安裕混合型证券投资基金 | 0.40 | 1.86 | 0.40 | 292.58 | 0.39 | 0.00 |
| 南方安泰混合型证券投资基金 | 0.40 | 2.15 | 0.40 | 292.58 | 0.42 | 0.00 |
| 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 0.06 | 0.81 | 0.06 | 43.89 | 0.50 | 0.00 |
| 农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基... | 1.68 | 2.21 | -2.00 | 1228.85 | 1.34 | 0.00 |
| 华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金 | 0.85 | 0.65 | 0.85 | 620.35 | 0.46 | 0.00 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 | 0.09 | 0.96 | 0.09 | 65.83 | 0.80 | 0.00 |
| 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资... | 1.00 | 2.30 | -0.20 | 733.14 | 2.04 | 0.00 |
| 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 | 0.33 | 2.26 | 0.33 | 241.38 | 2.01 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 0.11 | 1.67 | 0.11 | 80.46 | 1.41 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 0.01 | 0.06 | -0.85 | 5.63 | 0.04 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 0.30 | 2.46 | 0.30 | 219.44 | 0.71 | 0.00 |
| 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.14 | 1.36 | -0.11 | 101.82 | 0.51 | 0.00 |
| 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基... | 0.13 | 0.90 | -0.22 | 91.43 | 0.68 | 0.00 |
| 前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 0.10 | 2.83 | 0.10 | 74.02 | 2.28 | 0.00 |
| 诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.07 | 0.01 | 7.31 | 0.04 | 0.00 |
| 融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05 | 0.31 | 0.05 | 36.57 | 0.28 | 0.00 |
| 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 2.34 | 1.00 | 731.46 | 1.98 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 0.22 | 1.70 | -0.17 | 160.99 | 1.10 | 0.00 |
| 平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基... | 0.11 | 3.01 | 0.11 | 80.46 | 6.80 | 0.00 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 0.76 | 3.54 | 0.76 | 555.91 | 2.82 | 0.00 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 0.01 | 0.14 | -0.26 | 5.63 | 0.09 | 0.00 |
| 农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金 | 0.16 | 0.49 | -2.64 | 117.03 | 0.31 | 0.00 |
| 农银汇理中小盘混合型证券投资基金 | 0.12 | 0.12 | -3.94 | 91.29 | 0.10 | 0.00 |
| 天弘周期策略混合型证券投资基金 | 0.57 | 3.68 | -0.43 | 416.93 | 3.22 | 0.00 |
| 南方优选价值混合型证券投资基金 | 3.14 | 1.71 | 3.14 | 2297.95 | 1.40 | 0.00 |
| 华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金 | 0.65 | 0.95 | 0.65 | 474.79 | 0.90 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 9.84 | 1.46 | 9.84 | 7193.91 | 1.31 | 0.01 |
| 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 23.70 | 0.02 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 1.21 | 1.43 | 1.21 | 885.07 | 1.26 | 0.00 |
| 天治核心成长混合型证券投资基金 | 0.67 | 1.17 | 0.67 | 490.08 | 1.01 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投... | 0.22 | 0.10 | 0.22 | 160.92 | 0.09 | 0.00 |
| 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 1.71 | 1.67 | 1.71 | 1253.72 | 1.55 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 0.19 | 1.47 | 0.00 | 138.98 | 1.12 | 0.00 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.44 | 0.00 | 0.00 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05 | 1.01 | 0.05 | 36.57 | 0.18 | 0.00 |
| 天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金 | 1.71 | 1.78 | 1.71 | 1250.43 | 1.59 | 0.00 |
| 华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基... | 0.39 | 1.00 | 0.39 | 285.27 | 0.95 | 0.00 |
| 农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基... | 3.63 | 4.32 | 3.63 | 2655.20 | 3.96 | 0.00 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金... | 7.19 | 0.80 | 7.19 | 5259.27 | 0.70 | 0.01 |
| 南方利淘灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 2.72 | 0.25 | 182.87 | 0.29 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.36 | 2.19 | -0.55 | 263.98 | 1.91 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 1.08 | 1.46 | 1.08 | 789.98 | 1.32 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 1.22 | 1.46 | 1.22 | 889.16 | 1.35 | 0.00 |
| 前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金... | 0.05 | 0.59 | 0.05 | 36.57 | 0.54 | 0.00 |
| 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券... | 1.44 | 4.00 | 1.44 | 1055.50 | 3.75 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 1.10 | 2.35 | -1.52 | 807.39 | 2.02 | 0.00 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 0.07 | 2.53 | 0.07 | 51.20 | 0.37 | 0.00 |
| 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 13.82 | 0.01 | 0.00 |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基... | 0.10 | 0.23 | 0.10 | 73.15 | 0.21 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 73.15 | 0.08 | 0.00 |
| 上投摩根中国优势证券投资基金 | 0.74 | 0.57 | 0.74 | 541.28 | 0.48 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 0.04 | 1.95 | 0.04 | 29.26 | 0.68 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 17.85 | 0.04 | 0.00 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 3.30 | 3.43 | -0.09 | 2415.13 | 0.00 | |
| 华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资... | 0.01 | 0.28 | 0.01 | 7.31 | 0.17 | 0.00 |
| 嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基... | 0.13 | 0.55 | -0.51 | 92.31 | 0.07 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 0.13 | 1.08 | 0.13 | 95.09 | 0.86 | 0.00 |
| 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03 | 0.16 | 0.03 | 20.19 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 0.01 | 1.47 | -0.03 | 7.31 | 0.13 | 0.00 |
| 建信高端医疗股票型证券投资基金 | 0.17 | 1.26 | 0.17 | 124.35 | 1.04 | 0.00 |
| 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 0.07 | 3.52 | 0.07 | 51.20 | 3.88 | 0.00 |
| 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 | 0.79 | 0.37 | 0.79 | 577.85 | 0.27 | 0.00 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 1.28 | -0.29 | 150.02 | 0.98 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 0.34 | 0.63 | -0.47 | 248.70 | 0.59 | 0.00 |
| 景顺长城量化新动力股票型证券投资基金 | 1.65 | 2.03 | -4.29 | 1207.27 | 1.82 | 0.00 |
| 嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.29 | 2.47 | 0.29 | 212.12 | 0.39 | 0.00 |
| 建信社会责任混合型证券投资基金 | 0.09 | 3.67 | -0.05 | 68.61 | 2.64 | 0.00 |
| 光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.04 | 0.01 | 7.31 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏复兴混合型证券投资基金 | 1.59 | 1.06 | 1.59 | 1164.48 | 0.92 | 0.00 |
| 泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金 | 5.02 | 1.80 | 5.02 | 3673.25 | 1.52 | 0.00 |
| 建信信息产业股票型证券投资基金 | 0.79 | 1.73 | 0.79 | 574.42 | 1.56 | 0.00 |
| 建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 2.89 | 0.50 | 366.32 | 3.37 | 0.00 |
| 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 | 1.38 | 0.48 | 1.38 | 1006.20 | 0.42 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 0.54 | 0.81 | 0.54 | 393.74 | 0.68 | 0.00 |
| 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 | 2.00 | 0.49 | 2.00 | 1459.99 | 0.45 | 0.00 |
| 嘉实多利分级债券型证券投资基金 | 0.02 | 2.42 | 0.02 | 14.63 | 0.20 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 7.49 | 1.77 | 7.49 | 5476.88 | 1.47 | 0.01 |
| 华夏永福混合型证券投资基金 | 0.26 | 1.74 | 0.26 | 192.67 | 0.51 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.84 | 0.01 | 7.31 | 0.09 | 0.00 |
| 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.92 | 3.34 | -0.76 | 672.36 | 2.01 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.08 | 0.81 | -0.58 | 58.52 | 0.61 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金 | 0.04 | 0.58 | 0.04 | 29.26 | 0.12 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 1.18 | 0.18 | 131.66 | 0.73 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.01 | 0.95 | -0.02 | 7.31 | 0.07 | 0.00 |
| 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO... | 0.16 | 2.95 | 0.16 | 119.23 | 0.86 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 0.04 | 1.55 | -0.05 | 29.26 | 0.14 | 0.00 |
| 泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 1.43 | -1.07 | 277.95 | 1.26 | 0.00 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 0.48 | 2.68 | -1.23 | 351.10 | 2.41 | 0.00 |
| 九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证... | 0.64 | 2.82 | 0.64 | 468.13 | 0.54 | 0.00 |
| 泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金 | 1.35 | 1.56 | 1.35 | 987.47 | 1.40 | 0.00 |
| 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 | 0.39 | 1.81 | 0.39 | 286.00 | 1.28 | 0.00 |
| 江信祺福债券型证券投资基金 | 0.10 | 1.98 | 0.10 | 73.15 | 0.53 | 0.00 |
| 光大保德信风格轮动混合型证券投资基金 | 0.04 | 0.57 | 0.04 | 29.26 | 0.49 | 0.00 |
| 光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 0.62 | 4.11 | -0.47 | 453.51 | 0.84 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 1.55 | 2.00 | 1.55 | 1133.76 | 1.76 | 0.00 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 2.39 | 2.28 | 2.39 | 1748.19 | 1.81 | 0.00 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 4.38 | 3.51 | 4.38 | 3204.38 | 2.53 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 0.11 | 0.38 | -1.84 | 80.46 | 0.35 | 0.00 |
| 汇添富社会责任混合型证券投资基金 | 1.00 | 0.22 | 1.00 | 731.46 | 0.20 | 0.00 |
| 华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金 | 0.13 | 2.93 | 0.13 | 95.09 | 2.43 | 0.00 |
| 华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金 | 0.02 | 0.36 | 0.02 | 14.63 | 0.33 | 0.00 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 0.20 | 2.11 | 0.20 | 143.59 | 1.88 | 0.00 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 0.13 | 0.67 | 0.13 | 95.67 | 0.55 | 0.00 |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金... | 14.01 | 1.16 | 14.01 | 10245.27 | 1.01 | 0.01 |
| 华夏领先股票型证券投资基金 | 2.70 | 1.35 | 2.70 | 1974.94 | 1.11 | 0.00 |
| 建信新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 1.26 | 2.90 | 1.26 | 921.35 | 2.11 | 0.00 |
| 华夏兴和混合型证券投资基金 | 0.10 | 0.32 | 0.10 | 73.15 | 0.21 | 0.00 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 0.04 | 0.39 | -0.34 | 29.26 | 0.35 | 0.00 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 0.04 | 0.62 | 0.04 | 26.77 | 0.60 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 3.08 | 1.45 | 3.08 | 2251.51 | 1.37 | 0.00 |
| 嘉实多元收益债券型证券投资基金 | 0.16 | 3.44 | 0.16 | 117.03 | 0.34 | 0.00 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 6.60 | 4.18 | 6.60 | 4830.05 | 3.00 | 0.01 |
| 华夏成长证券投资基金 | 7.56 | 1.71 | 7.56 | 5529.84 | 1.24 | 0.01 |
| 汇丰晋信2026生命周期证券投资基金 | 0.07 | 1.08 | 0.07 | 51.20 | 0.70 | 0.00 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 9.86 | 1.07 | -57.85 | 7214.61 | 0.97 | 0.01 |
| 汇添富优势精选混合型证券投资基金 | 5.99 | 1.95 | 5.99 | 4383.42 | 1.67 | 0.00 |
| 建信中证500指数增强型证券投资基金 | 0.20 | 0.05 | 0.20 | 146.29 | 0.05 | 0.00 |
| 华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(... | 1.16 | 21.62 | -0.61 | 848.49 | 2.16 | 0.00 |
| 华安添颐混合型发起式证券投资基金 | 0.08 | 1.12 | 0.08 | 58.52 | 0.06 | 0.00 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 0.20 | 1.32 | 0.20 | 146.29 | 1.08 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 0.09 | 1.05 | 0.09 | 65.83 | 16.38 | 0.00 |
| 广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 0.13 | 1.86 | 0.13 | 95.09 | 1.64 | 0.00 |
| 汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03 | 0.66 | 0.03 | 21.94 | 0.95 | 0.00 |
| 华宝行业精选混合型证券投资基金 | 3.03 | 1.35 | 3.03 | 2216.32 | 1.05 | 0.00 |
| 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 1.34 | 0.61 | 446.19 | 1.05 | 0.00 |
| 华宝宝康消费品证券投资基金 | 3.00 | 2.80 | 3.00 | 2194.38 | 2.10 | 0.00 |
| 华安红利精选混合型证券投资基金 | 15.81 | 4.73 | 15.81 | 11565.85 | 2.92 | 0.01 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 0.14 | 1.45 | 0.14 | 102.40 | 0.26 | 0.00 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金... | 0.60 | 2.94 | 0.60 | 438.88 | 1.92 | 0.00 |
| 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 0.08 | 2.35 | 0.08 | 58.52 | 2.00 | 0.00 |
| 工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金... | 0.05 | 0.91 | 0.05 | 36.57 | 0.65 | 0.00 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.60 | 0.07 | 51.20 | 0.47 | 0.00 |
| 汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.43 | 0.07 | 51.20 | 0.42 | 0.00 |
| 广发沪港深新机遇股票型证券投资基金 | 4.99 | 11.64 | 4.99 | 3652.98 | 2.04 | 0.00 |
| 广发制造业精选混合型证券投资基金 | 1.60 | 2.87 | 1.60 | 1170.34 | 2.44 | 0.00 |
| 广发消费品精选混合型证券投资基金 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1065.44 | 1.21 | 0.00 |
| 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 0.21 | 0.75 | 0.21 | 153.61 | 0.70 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 0.28 | 0.86 | 0.28 | 204.81 | 0.59 | 0.00 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 0.12 | 1.10 | 0.12 | 87.78 | 0.89 | 0.00 |
| 海富通中小盘混合型证券投资基金 | 0.18 | 1.01 | 0.18 | 131.66 | 0.94 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券... | 0.23 | 1.67 | 0.23 | 168.24 | 1.20 | 0.00 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 0.18 | 1.09 | 0.18 | 131.66 | 0.94 | 0.00 |
| 国泰事件驱动策略混合型证券投资基金 | 0.15 | 1.06 | 0.15 | 109.72 | 1.00 | 0.00 |
| 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 | 0.77 | 3.61 | 0.77 | 563.22 | 2.49 | 0.00 |
| 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基... | 0.87 | 1.67 | 0.87 | 636.37 | 1.45 | 0.00 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 2.56 | 2.26 | 2.56 | 1872.54 | 1.87 | 0.00 |
| 华安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.08 | 1.01 | 0.08 | 58.52 | 0.05 | 0.00 |
| 华安安享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.08 | 1.13 | 0.08 | 58.52 | 0.05 | 0.00 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02 | 1.53 | 0.02 | 15.95 | 138985.69 | 0.00 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 0.85 | 1.00 | 0.85 | 622.18 | 2.55 | 0.00 |
| 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资... | 0.09 | 1.86 | 0.09 | 65.83 | 0.60 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 0.18 | 1.41 | 0.18 | 128.37 | 1.39 | 0.00 |
| 广发大盘成长混合型证券投资基金 | 2.31 | 0.82 | 2.31 | 1689.67 | 0.76 | 0.00 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 0.04 | 3.57 | 0.04 | 29.26 | 0.08 | 0.00 |
| 华安科技动力混合型证券投资基金 | 6.00 | 2.22 | -14.50 | 4388.76 | 1.69 | 0.00 |
| 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基... | 2.00 | 0.91 | 2.00 | 1460.73 | 0.75 | 0.00 |
| 华商价值精选混合型证券投资基金 | 3.00 | 2.65 | 3.00 | 2194.38 | 2.44 | 0.00 |
| 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.63 | 6.79 | -0.37 | 460.82 | 5.64 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 10.45 | -0.40 | 365.73 | 19.97 | 0.00 |
| 格林伯元灵活配置混合型证券投资基金 | 1.13 | 19.28 | 1.13 | 826.55 | 155.23 | 0.00 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资... | 4.78 | 5.15 | 4.78 | 3499.38 | 2.93 | 0.00 |
| 博时富时中国A股指数证券投资基金 | 0.02 | 4.43 | 0.00 | 14.63 | 4.17 | 0.00 |
| 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1.47 | 6.60 | 0.45 | 1075.47 | 5.50 | 0.00 |
| 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 | 0.36 | 4.22 | 0.36 | 263.33 | 5301.05 | 0.00 |
| 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 0.17 | 4.69 | 0.17 | 124.35 | 4.27 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 0.92 | 10.99 | 0.18 | 672.94 | 7.20 | 0.00 |
| 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 | 0.76 | 9.79 | 0.14 | 556.49 | 7.36 | 0.00 |
| 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金... | 0.30 | 5.96 | -0.06 | 220.83 | 3.62 | 0.00 |
| 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金 | 0.79 | 8.38 | 0.79 | 577.85 | 0.69 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 1.39 | 16.59 | 0.86 | 1016.66 | 15713.78 | 0.00 |
| 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 1.78 | 5.91 | 1.78 | 1301.49 | 2.98 | 0.00 |
| 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 1.11 | 14.52 | 0.00 | 812.65 | 9.28 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 0.86 | 9.25 | 0.86 | 629.93 | 384.11 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 0.07 | 1.08 | 0.07 | 51.20 | 1.03 | 0.00 |
| 广发聚丰混合型证券投资基金 | 34.26 | 5.07 | 10.79 | 25058.87 | 4.19 | 0.03 |
| 广发新动力混合型证券投资基金 | 7.61 | 11.32 | -1.03 | 5564.87 | 7.93 | 0.01 |
| 长城久富核心成长混合型证券投资基金 | 2.74 | 3.32 | 2.74 | 2002.81 | 2.65 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 0.53 | 7.76 | 0.02 | 387.67 | 4.95 | 0.00 |
| 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基... | 6.62 | 13.22 | 0.00 | 4844.24 | 8.04 | 0.01 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 1.56 | 3.33 | 1.56 | 1141.08 | 2.74 | 0.00 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 6.43 | 4.51 | 1.43 | 4703.29 | 3.90 | 0.01 |
| 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 | 23.58 | 8.57 | 6.01 | 17246.29 | 6.95 | 0.02 |
| 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 10.21 | 12.39 | -0.60 | 7466.01 | 9.59 | 0.01 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.07 | 7.79 | 0.07 | 51.20 | 0.29 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 2.50 | 8.19 | 0.11 | 1827.19 | 7.86 | 0.00 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.37 | 4.92 | 0.37 | 270.64 | 2.64 | 0.00 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 5.07 | 4.65 | 0.00 | 3708.50 | 3.89 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 0.30 | 8.81 | -0.55 | 219.44 | 8.15 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 1.91 | 4.56 | 1.91 | 1396.72 | 3.05 | 0.00 |
| 大成高新技术产业股票型证券投资基金 | 2.28 | 7.02 | 2.28 | 1667.73 | 5.81 | 0.00 |
| 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 8.71 | 0.40 | 292.58 | 5.44 | 0.00 |
| 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 6.38 | 5.26 | 6.38 | 4666.06 | 4.36 | 0.01 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 7.47 | 10.08 | -2.18 | 5463.93 | 8.58 | 0.01 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 0.50 | 6.82 | -0.01 | 365.44 | 6.41 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 0.37 | 5.30 | -0.07 | 271.01 | 5.19 | 0.00 |
| 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 12.41 | 10.99 | -3.19 | 9073.91 | 9.50 | 0.01 |
| 广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.07 | 1.87 | 0.07 | 51.20 | 0.59 | 0.00 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投... | 0.41 | 7.82 | -0.05 | 297.48 | 7.25 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 0.18 | 3.41 | -0.04 | 130.42 | 2.51 | 0.00 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 2.31 | 7.64 | 0.00 | 1693.04 | 5.97 | 0.00 |
| 上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金... | 1.26 | 4.89 | -0.46 | 921.71 | 4.84 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 0.86 | 3.31 | -0.01 | 627.67 | 2.98 | 0.00 |
| 大成创新成长混合型证券投资基金 | 12.41 | 4.75 | 12.41 | 9077.42 | 3.99 | 0.01 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 0.55 | 4.44 | 0.00 | 402.30 | 3.46 | 0.00 |
| 博时价值增长贰号证券投资基金 | 3.93 | 3.27 | 3.93 | 2874.64 | 2.20 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 2.31 | 5.22 | -0.13 | 1691.87 | 4.89 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 6.46 | 3.00 | -0.39 | 4724.72 | 2.82 | 0.01 |
| 博时价值增长证券投资基金 | 10.58 | 3.30 | 10.58 | 7738.85 | 2.20 | 0.01 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 18.00 | 2.50 | -14.82 | 13166.94 | 57.93 | 0.01 |
| 国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金... | 40.10 | 17.77 | -3.83 | 29330.38 | 16.66 | 0.03 |
| 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基... | 1.59 | 3.59 | 1.59 | 1159.36 | 3.30 | 0.00 |
| 中信建投睿溢混合型证券投资基金 | 0.04 | 8.31 | 0.04 | 29.26 | 0.42 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 0.49 | 4.43 | 0.49 | 358.42 | 5.11 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.03 | 2.49 | 0.03 | 21.94 | 4.55 | 0.00 |
| 渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金 | 0.02 | 23.15 | 0.02 | 14.63 | 0.69 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.03 | 2.31 | 0.01 | 21.94 | 4.45 | 0.00 |
| 财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金 | 0.27 | 3.70 | 0.27 | 197.49 | 1.76 | 0.00 |
| 财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金 | 0.42 | 3.67 | 0.42 | 307.21 | 1.60 | 0.00 |
| 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基... | 0.75 | 5.17 | -0.02 | 548.60 | 2.64 | 0.00 |
| 长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 0.10 | 4.71 | 0.10 | 73.15 | 3.14 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 1.04 | 6.50 | 0.32 | 760.72 | 7.54 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 5.88 | 0.05 | 292.58 | 2.46 | 0.00 |
| 财通收益增强债券型证券投资基金 | 0.03 | 12.82 | 0.00 | 24.87 | 253564.85 | 0.00 |
| 长信内需成长混合型证券投资基金 | 25.39 | 6.06 | 25.39 | 18571.77 | 5.64 | 0.02 |
| 长城优化升级混合型证券投资基金 | 0.68 | 7.94 | 0.68 | 497.39 | 6.06 | 0.00 |
| 长城中小盘成长混合型证券投资基金 | 0.60 | 3.86 | 0.60 | 438.88 | 3.12 | 0.00 |
| 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 22.10 | 4.97 | 22.10 | 16162.12 | 4.41 | 0.02 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.94 | 8.12 | -0.81 | 1421.30 | 6.42 | 0.00 |
| 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 3.16 | 1.50 | 1097.19 | 2.39 | 0.00 |
| 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 5.13 | 0.50 | 365.73 | 3.85 | 0.00 |
| 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.35 | 21.20 | 0.00 | 253.82 | 3.52 | 0.00 |
| 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.09 | 12.03 | 0.00 | 65.69 | 2.34 | 0.00 |
| 长城安心回报混合型证券投资基金 | 6.31 | 3.61 | 0.19 | 4615.51 | 2.73 | 0.01 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 0.06 | 10.81 | 0.06 | 43.89 | 4.29 | 0.00 |
| 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 0.09 | 1.76 | -0.22 | 65.83 | 1.85 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 8.44 | 0.00 | 512.02 | 2066.56 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 0.80 | 9.52 | 0.10 | 585.17 | 1.86 | 0.00 |
| 国泰安康定期支付混合型证券投资基金 | 0.30 | 5.83 | 0.30 | 219.44 | 3.03 | 0.00 |
| 国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金 | 12.81 | 8.92 | -6.57 | 9368.83 | 8.11 | 0.01 |
| 国泰安益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 6.75 | 0.50 | 365.73 | 1.83 | 0.00 |
| 国泰普益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 9.33 | 0.50 | 365.73 | 1150.97 | 0.00 |
| 中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金 | 0.31 | 10.14 | 0.31 | 227.48 | 2.46 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 3.24 | 9.82 | 0.00 | 2371.10 | 8.52 | 0.00 |
| 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 45.70 | 13.12 | 0.16 | 33427.94 | 8.96 | 0.04 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 2.99 | 2.07 | 0.47 | 2187.07 | 1.82 | 0.00 |
| 国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.49 | 6.53 | 0.49 | 358.42 | 1.83 | 0.00 |
| 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 48.86 | 10.51 | -2.20 | 35736.87 | 9.00 | 0.04 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 6.86 | 3.30 | -0.41 | 5017.16 | 26430.97 | 0.01 |
| 国泰金马稳健回报证券投资基金 | 18.62 | 10.40 | 0.52 | 13618.76 | 8.14 | 0.01 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 1.26 | 5.27 | 1.26 | 921.64 | 1.20 | 0.00 |
| 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 9.24 | 5.89 | 9.24 | 6758.69 | 4.01 | 0.01 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.96 | 4.02 | -0.26 | 703.37 | 494.65 | 0.00 |
| 国都聚益定期开放混合型证券投资基金 | 0.05 | 36.26 | -0.04 | 36.57 | 1.30 | 0.00 |
| 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 3.90 | 11.93 | -0.07 | 2852.69 | 9.76 | 0.00 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 0.72 | 9.31 | 0.01 | 526.65 | 5.13 | 0.00 |
| 长安鑫恒回报混合型证券投资基金 | 0.35 | 10.29 | -1.37 | 256.01 | 19.90 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 0.50 | 8.78 | 0.00 | 365.73 | 7.69 | 0.00 |
| 国联安鑫隆混合型证券投资基金 | 0.62 | 9.49 | 0.04 | 453.51 | 2.33 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 10.98 | -1.58 | 151.12 | 4.46 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.99 | 12.02 | -0.08 | 723.71 | 2356.49 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.79 | 3.60 | -0.05 | 577.85 | 3.01 | 0.00 |
| 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 18.99 | 6.07 | 18.99 | 13892.47 | 3.60 | 0.02 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 0.68 | 9.36 | 0.00 | 497.39 | 2.50 | 0.00 |
| 国联安锐意成长混合型证券投资基金 | 1.90 | 9.17 | 0.00 | 1389.77 | 6.42 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 0.43 | 11.62 | 0.43 | 314.38 | 449.86 | 0.00 |
| 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 | 2.72 | 8.84 | 2.72 | 1989.57 | 6.64 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.03 | 4.36 | 0.03 | 21.94 | 0.75 | 0.00 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 0.64 | 2.85 | 0.64 | 468.13 | 6.13 | 0.00 |
| 富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 1.61 | 5.30 | 1.61 | 1177.65 | 5.18 | 0.00 |
| 国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 0.72 | 2.45 | -0.72 | 526.72 | 1.54 | 0.00 |
| 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 | 0.68 | 11.12 | 0.07 | 497.39 | 9.45 | 0.00 |
| 富国研究量化精选混合型证券投资基金 | 1.13 | 4.95 | 1.13 | 826.55 | 4.34 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.49 | 3.53 | -0.08 | 358.42 | 3.37 | 0.00 |
| 广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资... | 1.22 | 10.52 | 0.06 | 892.38 | 6.36 | 0.00 |
| 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 | 2.53 | 10.55 | -1.40 | 1850.59 | 8.33 | 0.00 |
| 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基... | 0.07 | 54.68 | 0.07 | 51.20 | 5.10 | 0.00 |
| 广发价值回报混合型证券投资基金 | 0.00 | 89.80 | 0.00 | 2.85 | 0.03 | 0.00 |
| 长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金 | 1.57 | 10.95 | -1.36 | 1148.39 | 21.65 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 0.29 | 2.98 | -0.21 | 215.12 | 2.74 | 0.00 |
| 长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金 | 0.33 | 9.35 | -0.71 | 238.09 | 57.27 | 0.00 |
| 富国天益价值混合型证券投资基金 | 30.00 | 7.38 | 4.00 | 21943.80 | 6.67 | 0.02 |
| 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 2.09 | 5.15 | 2.09 | 1528.75 | 4.77 | 0.00 |
| 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 18.00 | 7.70 | 0.00 | 13166.28 | 7.23 | 0.01 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 0.77 | 5.73 | 0.00 | 563.81 | 3.63 | 0.00 |
| 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 2.80 | 6.68 | -0.28 | 2051.45 | 6.05 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 6.78 | 3.40 | 0.48 | 4960.25 | 3.35 | 0.01 |
| 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 0.51 | 7.42 | 0.00 | 373.04 | 3.67 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 0.88 | 4.27 | 0.56 | 640.83 | 2.49 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券... | 0.51 | 7.71 | 0.03 | 373.04 | 20.85 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 2.44 | 4.44 | -0.20 | 1786.52 | 8.61 | 0.00 |
| 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资... | 0.40 | 2.37 | 0.40 | 293.53 | 1.93 | 0.00 |
| 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基... | 0.55 | 3.41 | 0.55 | 402.30 | 2.84 | 0.00 |
| 富国美丽中国混合型证券投资基金 | 4.57 | 11.19 | 2.32 | 3344.38 | 6.94 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 0.27 | 5.73 | 0.17 | 197.49 | 0.39 | 0.00 |
| 富国价值优势混合型证券投资基金 | 0.80 | 4.28 | 0.07 | 585.39 | 4.01 | 0.00 |
| 光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投... | 0.51 | 8.73 | 0.19 | 371.22 | 3.90 | 0.00 |
| 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 | 0.54 | 4.64 | -0.18 | 394.99 | 4.28 | 0.00 |
| 光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金... | 1.22 | 7.38 | -0.94 | 892.38 | 5.10 | 0.00 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.95 | 3.48 | 0.45 | 694.89 | 2.26 | 0.00 |
| 富国消费主题混合型证券投资基金 | 5.55 | 8.56 | -0.49 | 4060.41 | 7.19 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 5.00 | 3.49 | 5.00 | 3657.30 | 3.20 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 0.40 | 5.37 | 0.00 | 290.90 | 4.99 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.85 | 10.97 | -1.71 | 621.74 | 10.49 | 0.00 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 0.35 | 7.20 | -0.53 | 254.40 | 6.93 | 0.00 |
| 广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券... | 0.79 | 10.58 | -0.07 | 574.49 | 10.37 | 0.00 |
| 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 | 0.72 | 10.40 | -0.04 | 526.65 | 6.79 | 0.00 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 0.47 | 3.59 | 0.06 | 343.27 | 3.49 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 2.19 | 4.54 | -0.12 | 1602.19 | 3.11 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 1.06 | 5.17 | -0.05 | 774.47 | 4.80 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 11.28 | 3.47 | 1.86 | 8248.45 | 3.23 | 0.01 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 0.80 | 4.34 | -0.04 | 587.44 | 4.00 | 0.00 |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.10 | 7.93 | 5.10 | 7386.14 | 6.06 | 0.01 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 21.28 | 5.58 | 1.74 | 15563.64 | 5.00 | 0.02 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 43.00 | 4.43 | 13.00 | 31452.93 | 132.54 | 0.03 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 21.66 | 14.34 | -2.27 | 15843.72 | 9.69 | 0.02 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 6.23 | 2.38 | -0.12 | 4555.90 | 2.06 | 0.01 |
| 长信量化价值精选混合型证券投资基金 | 0.17 | 4.36 | 0.17 | 124.35 | 2.39 | 0.00 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03 | 11.03 | 0.03 | 21.94 | 1.52 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 1.36 | 5.94 | 0.10 | 991.35 | 4.65 | 0.00 |
| 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 0.64 | 6.53 | -0.07 | 468.13 | 5.69 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 0.55 | 5.38 | 0.10 | 402.30 | 4.29 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 2.60 | -0.23 | 292.58 | 606.45 | 0.00 |
| 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 | 0.59 | 7.21 | -0.04 | 431.56 | 11.61 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 7.25 | 0.05 | 438.88 | 1.05 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 0.49 | 3.85 | 0.49 | 359.15 | 2.50 | 0.00 |
| 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 | 4.99 | 7.44 | 0.00 | 3648.30 | 5.88 | 0.00 |
| 泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 0.19 | 4.51 | 0.19 | 138.98 | 2.90 | 0.00 |
| 方正富邦红利精选混合型证券投资基金 | 0.14 | 6.34 | -0.56 | 103.21 | 5.49 | 0.00 |
| 东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.94 | 3.81 | -0.94 | 687.57 | 2.20 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.15 | 6.87 | 0.05 | 841.18 | 28.68 | 0.00 |
| 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 0.78 | 4.81 | 0.00 | 570.47 | 0.20 | 0.00 |
| 长盛同智优势成长混合型证券投资基金 | 0.93 | 1.43 | 0.93 | 680.26 | 1.19 | 0.00 |
| 中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 15.51 | -0.50 | 156.53 | 1.61 | 0.00 |
| 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 | 0.09 | 2.06 | -0.02 | 65.83 | 0.27 | 0.00 |
| 中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金 | 1.30 | 10.12 | 0.00 | 950.90 | 6.18 | 0.00 |
| 东方新兴成长混合型证券投资基金 | 1.20 | 11.26 | 0.45 | 877.75 | 4.70 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 1.44 | 5.13 | -0.01 | 1053.30 | 4.79 | 0.00 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 4.00 | 4.77 | 4.00 | 2925.84 | 2.96 | 0.00 |
| 中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.31 | 24.20 | 1.31 | 958.21 | 2.05 | 0.00 |
| 中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 13.61 | 0.00 | 291.05 | 5.58 | 0.00 |
| 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.22 | 10.83 | -0.08 | 160.92 | 4.48 | 0.00 |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 0.32 | 2.14 | -0.24 | 234.07 | 1.92 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 0.95 | 11.95 | 0.00 | 694.89 | 3.30 | 0.00 |
| 上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金 | 1.89 | 11.33 | -0.55 | 1382.46 | 9.50 | 0.00 |
| 东方盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 0.45 | 13.05 | 0.15 | 329.16 | 1.58 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 0.28 | 11.41 | 0.28 | 204.81 | 8.44 | 0.00 |
| 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 | 2.80 | 13.05 | 2.80 | 2048.09 | 5.03 | 0.00 |
| 上银新兴价值成长混合型证券投资基金 | 2.59 | 11.85 | -0.11 | 1893.82 | 9.56 | 0.00 |
| 东方新策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.38 | 11.41 | 0.00 | 277.95 | 2.85 | 0.00 |
| 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 | 2.60 | 12.53 | 2.60 | 1901.80 | 8.01 | 0.00 |
| 东方惠新灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 22.77 | 3.00 | 2194.38 | 5.51 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 1.08 | 14.54 | 0.00 | 789.98 | 3.30 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 0.15 | 3.61 | 0.01 | 109.72 | 10.51 | 0.00 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 11.44 | 11.47 | 11.44 | 8367.68 | 4.42 | 0.01 |
| 东方民丰回报赢安混合型证券投资基金 | 0.10 | 12.77 | 0.10 | 73.15 | 3.69 | 0.00 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金 | 0.45 | 12.02 | 0.00 | 329.16 | 8.48 | 0.00 |
| 中银互联网+股票型证券投资基金 | 0.62 | 6.47 | -0.75 | 453.51 | 5.42 | 0.00 |
| 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 | 2.16 | 17.56 | 2.16 | 1579.95 | 2.73 | 0.00 |
| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券... | 0.88 | 22.53 | -0.26 | 643.25 | 2.72 | 0.00 |
| 德邦新添利债券型证券投资基金 | 1.75 | 15.54 | 0.00 | 1280.06 | 3.16 | 0.00 |
| 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.15 | 8.93 | -0.55 | 109.72 | 3.99 | 0.00 |
| 德邦优化灵活配置混合型证券投资基金 | 0.79 | 10.72 | 0.00 | 577.85 | 9.44 | 0.00 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 11.04 | -0.10 | 146.29 | 38.05 | 0.00 |
| 德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金 | 0.56 | 15.41 | -0.50 | 409.62 | 5.42 | 0.00 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 10.91 | -0.60 | 438.88 | 1.76 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 0.90 | 11.08 | 0.60 | 658.31 | 7.60 | 0.00 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 1.56 | 3.10 | 1.56 | 1141.08 | 2.26 | 0.00 |
| 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 6.48 | 8.86 | 0.85 | 4737.37 | 6.61 | 0.01 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.30 | 21.47 | 0.30 | 219.44 | 2.17 | 0.00 |
| 泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 2.38 | 13.84 | -0.28 | 1741.61 | 4.84 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 2.20 | 19.83 | 1.70 | 1609.21 | 5.33 | 0.00 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 0.75 | 5.55 | -0.01 | 548.60 | 5.66 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 3.48 | -0.10 | 154.05 | 0.82 | 0.00 |
| 前海开源瑞和债券型证券投资基金 | 10.55 | 37.25 | 2.99 | 7713.98 | 3.78 | 0.01 |
| 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基... | 0.11 | 2.04 | 0.11 | 80.46 | 1.58 | 0.00 |
| 泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资... | 0.11 | 5.11 | 0.11 | 80.46 | 0.99 | 0.00 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 4.07 | 4.61 | -0.01 | 2976.09 | 3.84 | 0.00 |
| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式... | 0.02 | 3.02 | 0.02 | 14.63 | 1.18 | 0.00 |
| 泰达宏利量化增强股票型证券投资基金 | 0.14 | 1.51 | 0.14 | 100.43 | 1.43 | 0.00 |
| 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.15 | 2.87 | 0.01 | 109.72 | 1.73 | 0.00 |
| 泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.28 | 4.07 | 0.28 | 204.81 | 3.39 | 0.00 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | 0.30 | 18.02 | 0.20 | 219.44 | 5.14 | 0.00 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 0.33 | 4.02 | -0.06 | 241.38 | 3.70 | 0.00 |
| 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 | 1.18 | 6.51 | 1.18 | 860.86 | 6.00 | 0.00 |
| 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 | 6.71 | 4.41 | 0.00 | 4908.75 | 4.03 | 0.01 |
| 泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投... | 0.82 | 5.72 | -0.22 | 599.43 | 4.80 | 0.00 |
| 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 | 2.39 | 5.11 | -0.09 | 1745.78 | 4.13 | 0.00 |
| 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 | 0.73 | 5.35 | -0.05 | 536.23 | 4.34 | 0.00 |
| 泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基... | 11.99 | 5.99 | -1.84 | 8771.45 | 5.66 | 0.01 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 0.64 | 3.61 | 0.14 | 468.13 | 3.12 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 0.85 | 2.60 | 0.00 | 621.74 | 0.40 | 0.00 |
| 泰达宏利效率优选混合型证券投资基金 | 5.11 | 6.29 | 0.30 | 3737.76 | 4.38 | 0.00 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 1.48 | 3.17 | 1.48 | 1082.56 | 2.99 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 13.41 | 4.91 | 1.10 | 9811.73 | 4.06 | 0.01 |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 1.48 | 12.80 | 0.11 | 1082.56 | 3.11 | 0.00 |
| 泰康安泰回报混合型证券投资基金 | 0.13 | 4.02 | 0.13 | 95.09 | 0.71 | 0.00 |
| 泰康丰盈债券型证券投资基金 | 0.10 | 3.71 | 0.10 | 73.15 | 0.55 | 0.00 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 | 1.50 | 19.85 | 0.00 | 1097.19 | 3.76 | 0.00 |
| 浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资... | 0.85 | 14.42 | 0.07 | 623.20 | 3.17 | 0.00 |
| 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 8.04 | 0.70 | 512.02 | 6.93 | 0.00 |
| 前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券... | 1.85 | 9.48 | -1.15 | 1353.20 | 23.33 | 0.00 |
| 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 | 10.26 | 28.27 | 3.51 | 7504.85 | 3.24 | 0.01 |
| 招商移动互联网产业股票型证券投资基金 | 10.03 | 12.81 | -0.41 | 7339.25 | 5.49 | 0.01 |
| 招商中证白酒指数分级证券投资基金 | 106.81 | 15.39 | -35.48 | 78129.36 | 14.44 | 0.09 |
| 招商行业精选股票型证券投资基金 | 3.31 | 11.03 | -2.66 | 2421.13 | 6.27 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 0.11 | 2.70 | -0.01 | 78.78 | 2.49 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.04 | 11.33 | 0.00 | 26.70 | 2.75 | 0.00 |
| 前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金... | 1.17 | 7.05 | 1.17 | 855.81 | 3.15 | 0.00 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 0.50 | 13.49 | 0.00 | 365.73 | 4.56 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.03 | 12.21 | 0.03 | 21.94 | 3.70 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 0.41 | 2.52 | -0.02 | 299.90 | 2.52 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 3.15 | 12.73 | 0.30 | 2307.46 | 761.26 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基... | 2.25 | 9.68 | 2.25 | 1645.79 | 3.90 | 0.00 |
| 新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金... | 0.24 | 13.49 | 0.00 | 175.55 | 3.32 | 0.00 |
| 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 0.23 | 11.84 | 0.00 | 164.58 | 5.51 | 0.00 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 0.23 | 4.76 | -0.07 | 168.67 | 10.45 | 0.00 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 7.31 | 0.05 | 146.29 | 6.49 | 0.00 |
| 天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金... | 6.39 | 10.13 | -0.79 | 4672.35 | 17.89 | 0.01 |
| 鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.15 | 3.70 | -0.10 | 109.72 | 22.08 | 0.00 |
| 鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.25 | 9.16 | 0.10 | 182.87 | 3.86 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 5.14 | 8.14 | 0.66 | 3756.56 | 12.31 | 0.00 |
| 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 0.16 | 6.26 | -0.04 | 117.03 | 3.93 | 0.00 |
| 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.35 | 9.87 | 0.13 | 256.01 | 1.93 | 0.00 |
| 易方达中小盘混合型证券投资基金 | 110.00 | 13.11 | 39.55 | 80461.33 | 9.59 | 0.09 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 4.00 | 6.20 | 4.00 | 2925.84 | 3.11 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 0.44 | 11.54 | -0.02 | 325.43 | 0.08 | 0.00 |
| 招商上证消费80交易型开放式指数证券投资... | 0.04 | 19.48 | 0.04 | 29.26 | 6.88 | 0.00 |
| 招商安瑞进取债券型证券投资基金 | 0.38 | 12.79 | 0.00 | 277.95 | 2.15 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 7.41 | 9.53 | 1.51 | 5422.46 | 3.33 | 0.01 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 220.14 | 11.42 | -25.44 | 161022.65 | 9.54 | 0.18 |
| 上证消费80交易型开放式指数证券投资基金... | 1.75 | 18.05 | -0.21 | 1281.01 | 9.32 | 0.00 |
| 天治稳健双盈债券型证券投资基金 | 0.43 | 9.29 | 0.43 | 314.53 | 1.45 | 0.00 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 0.50 | 7.07 | 0.50 | 365.73 | 4.78 | 0.00 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 151.17 | 12.98 | 3.00 | 110572.03 | 202.28 | 0.12 |
| 中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02 | 5.81 | 0.02 | 14.63 | 6.21 | 0.00 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 31.01 | 9.25 | 31.01 | 22684.55 | 8.10 | 0.02 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.62 | 6.34 | 2.62 | 1918.99 | 5.82 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 11.24 | 6.32 | 11.24 | 8219.42 | 3.61 | 0.01 |
| 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1.50 | 5.83 | 1.50 | 1097.19 | 4.03 | 0.00 |
| 诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 4.59 | 1.00 | 731.46 | 2.89 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.06 | 13.20 | -0.01 | 43.89 | 4.29 | 0.00 |
| 银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 23.11 | 7.06 | 23.11 | 16901.11 | 4.04 | 0.02 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.68 | 12.03 | 0.00 | 497.39 | 9823.09 | 0.00 |
| 万家消费成长股票型证券投资基金 | 1.61 | 12.63 | -0.47 | 1176.70 | 5.70 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 1.26 | 15.22 | 0.00 | 921.64 | 4813.80 | 0.00 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 10.95 | 11.04 | 0.00 | 8008.54 | 3.81 | 0.01 |
| 银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资... | 0.45 | 11.13 | 0.23 | 329.16 | 9.85 | 0.00 |
| 万家家瑞债券型证券投资基金 | 0.03 | 6.27 | 0.03 | 21.94 | 0.33 | 0.00 |
| 银华农业产业股票型发起式证券投资基金 | 0.11 | 8.64 | 0.11 | 83.46 | 4.49 | 0.00 |
| 信诚量化阿尔法股票型证券投资基金 | 0.50 | 17.70 | -0.19 | 365.73 | 5.04 | 0.00 |
| 信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 0.78 | 22.17 | -0.02 | 570.54 | 7.91 | 0.00 |
| 信诚至选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.20 | 25.69 | 0.00 | 877.75 | 1.42 | 0.00 |
| 万家行业优选混合型证券投资基金 | 0.88 | 12.16 | -0.23 | 645.22 | 5.58 | 0.00 |
| 招商行业领先混合型证券投资基金 | 3.50 | 13.44 | 3.50 | 2557.18 | 6.42 | 0.00 |
| 万家上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.07 | 14.80 | -1.04 | 51.20 | 7.71 | 0.00 |
| 银华沪港深增长股票型证券投资基金 | 2.21 | 6.36 | 0.04 | 1618.50 | 5.02 | 0.00 |
| 中金沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 0.08 | 16.54 | -0.02 | 59.47 | 3.95 | 0.00 |
| 招商安泰偏股混合型证券投资基金 | 3.08 | 13.52 | -0.57 | 2250.48 | 5.00 | 0.00 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证... | 0.15 | 8.79 | -0.13 | 112.28 | 2.23 | 0.00 |
| 易方达价值精选混合型证券投资基金 | 11.82 | 9.33 | -3.96 | 8645.86 | 3.31 | 0.01 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资... | 0.33 | 9.43 | 0.00 | 241.38 | 0.93 | 0.00 |
| 招商优质成长混合型证券投资基金 | 6.96 | 8.86 | -5.82 | 5090.96 | 5.33 | 0.01 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金 | 1.92 | 18.25 | -0.50 | 1402.06 | 7.79 | 0.00 |
| 前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投... | 2.30 | 8.20 | 2.30 | 1682.36 | 6.19 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 0.83 | 9.01 | 0.83 | 604.04 | 3.63 | 0.00 |
| 银华沪深300指数分级证券投资基金 | 0.54 | 9.80 | -0.14 | 392.72 | 3.31 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 1.22 | 12.24 | -0.02 | 894.21 | 7.48 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 3.59 | 9.53 | 3.59 | 2626.16 | 3.99 | 0.00 |
| 招商先锋证券投资基金 | 7.43 | 7.39 | -5.42 | 5434.75 | 3.63 | 0.01 |
| 万家180指数证券投资基金 | 9.09 | 5.15 | -0.46 | 6648.09 | 4.86 | 0.01 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 9.99 | 10.62 | 9.99 | 7309.77 | 3.66 | 0.01 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 19.87 | 10.55 | -1.08 | 14537.26 | 9.85 | 0.02 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证... | 5.16 | 14.79 | -1.36 | 3773.38 | 4.93 | 0.00 |
| 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 1.30 | 15.34 | 0.00 | 950.39 | 5.16 | 0.00 |
| 交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券... | 1.30 | 15.70 | 0.00 | 950.90 | 2.81 | 0.00 |
| 西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金... | 0.22 | 5.82 | 0.22 | 160.92 | 8.73 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 7.30 | 15.05 | 6.77 | 5339.66 | 4.87 | 0.01 |
| 信诚周期轮动混合型证券投资基金 | 2.00 | 10.30 | 2.00 | 1464.46 | 3.38 | 0.00 |
| 银华优质增长混合型证券投资基金 | 14.09 | 11.69 | 14.09 | 10308.83 | 4.14 | 0.01 |
| 银华富裕主题混合型证券投资基金 | 63.13 | 11.28 | -3.70 | 46180.58 | 6.81 | 0.05 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.13 | 10.26 | 0.04 | 95.09 | 2.13 | 0.00 |
| 西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基... | 0.67 | 13.41 | 0.67 | 490.08 | 2.73 | 0.00 |
| 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.42 | 7.07 | 0.42 | 307.21 | 1.34 | 0.00 |
| 中银新动力股票型证券投资基金 | 9.59 | 6.91 | 9.59 | 7015.43 | 5.61 | 0.01 |
| 信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.51 | 21.02 | -0.19 | 373.04 | 559.54 | 0.00 |
| 信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.62 | 16.68 | -0.11 | 453.51 | 10.41 | 0.00 |
| 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | 0.08 | 12.78 | 0.08 | 58.52 | 5.00 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 0.90 | 12.40 | -0.09 | 659.41 | 2.46 | 0.00 |
| 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1.63 | 8.04 | 1.63 | 1193.16 | 4.60 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 8.52 | 7.88 | -1.48 | 6229.92 | 2.96 | 0.01 |
| 招商安博灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 5.86 | 0.18 | 131.66 | 1.81 | 0.00 |
| 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 15.81 | 16.19 | -5.99 | 11567.24 | 8.38 | 0.01 |
| 新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 1.20 | 17.15 | 0.00 | 877.75 | 6.06 | 0.00 |
| 建信弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.50 | 14.08 | 1.87 | 1828.65 | 6.90 | 0.00 |
| 建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 6.11 | 11.27 | 3.11 | 4469.22 | 7.60 | 0.00 |
| 招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资... | 25.06 | 17.45 | 25.06 | 18327.75 | 6.18 | 0.02 |
| 信诚深度价值混合型证券投资基金 | 0.29 | 12.21 | 0.29 | 212.12 | 4.16 | 0.00 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.86 | 13.53 | 0.11 | 629.06 | 7.03 | 0.00 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 5.00 | 7.70 | 5.00 | 3657.30 | 2.96 | 0.00 |
| 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 | 2.90 | 26.07 | 0.27 | 2121.23 | 4.85 | 0.00 |
| 融通通盈保本混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.71 | 0.01 | 7.31 | 0.01 | 0.00 |
| 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金... | 31.16 | 16.74 | -3.07 | 22789.37 | 8.55 | 0.02 |
| 信诚三得益债券型证券投资基金 | 2.95 | 33.75 | 1.56 | 2158.47 | 5.55 | 0.00 |
| 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 7.60 | 14.19 | -0.85 | 5560.49 | 5.22 | 0.01 |
| 兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金 | 68.23 | 5.43 | 68.23 | 49908.39 | 1.65 | 0.05 |
| 招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 0.50 | 7.48 | 0.50 | 365.73 | 1.83 | 0.00 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 5.72 | 2.80 | 0.61 | 4183.29 | 2.63 | 0.00 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.29 | 9.96 | -0.08 | 212.12 | 5.55 | 0.00 |
| 招商稳健优选股票型证券投资基金 | 0.59 | 13.48 | 0.19 | 431.56 | 6.56 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 4.35 | 4.81 | -0.24 | 3185.29 | 11094.73 | 0.00 |
| 中欧消费主题股票型证券投资基金 | 0.55 | 8.81 | -0.63 | 399.96 | 4.86 | 0.00 |
| 易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基... | 24.88 | 14.82 | -2.65 | 18197.19 | 9.63 | 0.02 |
| 易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金 | 6.21 | 14.08 | -1.86 | 4542.37 | 9.43 | 0.00 |
| 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 1.04 | 6.50 | 1.04 | 760.72 | 2.53 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.05 | 1.81 | -0.01 | 36.57 | 1.72 | 0.00 |
| 招商兴福灵活配置混合型证券投资基金 | 0.52 | 6.54 | 0.52 | 380.36 | 1.92 | 0.00 |
| 招商丰德灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 11.63 | 0.61 | 446.19 | 3.00 | 0.00 |
| 中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 | 0.37 | 15.47 | 0.37 | 270.64 | 5.03 | 0.00 |
| 兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 0.66 | 7.90 | -0.34 | 482.76 | 4.06 | 0.00 |
| 易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基... | 8.06 | 11.95 | -4.58 | 5898.13 | 7.54 | 0.01 |
| 易方达国企改革混合型证券投资基金 | 1.89 | 10.51 | -0.33 | 1380.85 | 9.80 | 0.00 |
| 招商安元保本混合型证券投资基金 | 0.90 | 9.38 | -0.70 | 658.31 | 0.78 | 0.00 |
| 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 2.32 | 15.00 | 0.00 | 1696.33 | 7.15 | 0.00 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 6.55 | 0.12 | 731.46 | 4.07 | 0.00 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 11.78 | 6.64 | 1.48 | 8616.67 | 6.25 | 0.01 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 4.93 | 3.43 | -0.04 | 3606.46 | 3.40 | 0.00 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 5.90 | 1.00 | 731.46 | 5.26 | 0.00 |
| 易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 7.10 | 17.32 | 0.07 | 5191.24 | 6.13 | 0.01 |
| 中银美丽中国混合型证券投资基金 | 0.34 | 9.68 | 0.00 | 248.48 | 6.34 | 0.00 |
| 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.56 | 11.05 | 0.00 | 406.18 | 322.41 | 0.00 |
| 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 0.10 | 3.84 | 0.10 | 73.15 | 0.44 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 0.52 | 4.41 | 0.52 | 378.68 | 0.80 | 0.00 |
| 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 | 0.51 | 4.35 | 0.51 | 373.04 | 0.79 | 0.00 |
| 上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金 | 0.03 | 15.98 | 0.03 | 21.94 | 1.28 | 0.00 |
| 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 | 0.09 | 6.60 | 0.09 | 65.83 | 0.62 | 0.00 |
| 易方达保本一号混合型证券投资基金 | 2.78 | 16.48 | -2.70 | 2031.12 | 0.58 | 0.00 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 7.96 | 13.48 | -0.77 | 5826.01 | 9.70 | 0.01 |
| 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 0.04 | 4.97 | 0.04 | 31.23 | 0.65 | 0.00 |
| 易方达新益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.46 | 5.03 | 0.46 | 336.47 | 0.85 | 0.00 |
| 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基... | 7.90 | 5.83 | -0.10 | 5778.17 | 5.43 | 0.01 |
| 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 | 3.70 | 4.59 | 0.00 | 2703.33 | 3.70 | 0.00 |
| 上投摩根稳进回报混合型证券投资基金 | 0.10 | 12.65 | 0.10 | 73.15 | 1.47 | 0.00 |
| 交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基... | 1.30 | 8.05 | 0.00 | 950.90 | 1.35 | 0.00 |
| 交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投... | 0.60 | 15.85 | -0.40 | 438.88 | 3.02 | 0.00 |
| 中银沪深300等权重指数证券投资基金 | 0.02 | 7.93 | 0.02 | 12.43 | 0.42 | 0.00 |
| 上证国有企业100交易型开放式指数证券投... | 0.16 | 19.99 | -0.02 | 120.40 | 7.58 | 0.00 |
| 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金 | 1.33 | 8.01 | -1.49 | 969.70 | 5.43 | 0.00 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 1.94 | 13.78 | -0.10 | 1419.11 | 4.69 | 0.00 |
| 中银收益混合型证券投资基金 | 5.05 | 4.33 | -3.20 | 3690.80 | 2.88 | 0.00 |
| 中银中国精选混合型开放式证券投资基金 | 7.74 | 6.44 | -1.91 | 5663.40 | 4.20 | 0.01 |
| 鹏华沪深300指数增强型证券投资基金 | 0.03 | 3.41 | 0.03 | 21.94 | 3.24 | 0.00 |
| 申万菱信价值优享混合型证券投资基金 | 0.02 | 3.75 | -0.75 | 14.63 | 2.06 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 0.48 | 4.31 | -0.17 | 351.10 | 3.92 | 0.00 |
| 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.20 | 4.48 | 0.20 | 146.29 | 0.27 | 0.00 |
| 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.43 | 4.66 | -0.20 | 314.53 | 4.28 | 0.00 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 0.70 | 3.34 | 0.70 | 512.02 | 2.70 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 4.77 | 8.11 | -0.09 | 3491.40 | 7.66 | 0.00 |
| 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 26.24 | 14.54 | -0.96 | 19191.68 | 9.84 | 0.02 |
| 易方达新利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 18.52 | 0.00 | 1316.63 | 2.42 | 0.00 |
| 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 | 90.00 | 8.54 | -1.00 | 65831.40 | 6.03 | 0.07 |
| 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 1.25 | 7.79 | 0.00 | 914.33 | 2.00 | 0.00 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.45 | 13.54 | -0.89 | 329.89 | 4.31 | 0.00 |
| 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 6.88 | 6.12 | -1.47 | 5032.15 | 5.58 | 0.01 |
| 中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.45 | 8.19 | 0.02 | 329.16 | 1.81 | 0.00 |
| 交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资... | 0.80 | 4.96 | 0.00 | 585.17 | 1.84 | 0.00 |
| 上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金... | 0.19 | 5.08 | -0.02 | 142.49 | 4.77 | 0.00 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 8.09 | 5.50 | 0.00 | 5917.51 | 3.44 | 0.01 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 5.98 | 5.44 | 5.98 | 4377.35 | 5.40 | 0.00 |
| 申万菱信量化成长混合型证券投资基金 | 0.32 | 1.14 | 0.32 | 234.07 | 0.87 | 0.00 |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 8.00 | 7.80 | 0.00 | 5851.68 | 3.81 | 0.01 |
| 申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金 | 0.65 | 12.50 | 0.00 | 475.45 | 1.53 | 0.00 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 4.30 | 9.65 | -0.43 | 3146.16 | 8.80 | 0.00 |
| 中邮核心主题混合型证券投资基金 | 5.80 | 10.54 | 5.80 | 4242.47 | 4.59 | 0.00 |
| 中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1.20 | 15.87 | 1.20 | 877.75 | 3.99 | 0.00 |
| 嘉实优质企业混合型证券投资基金 | 14.90 | 5.34 | 14.90 | 10897.95 | 4.94 | 0.01 |
| 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | 1.46 | 8.33 | 0.00 | 1067.93 | 7.77 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 5.17 | 6.03 | 5.17 | 3782.16 | 4.98 | 0.00 |
| 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 0.35 | 10.68 | -0.17 | 256.01 | 9.60 | 0.00 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 17.62 | 10.26 | -0.18 | 12885.33 | 3.34 | 0.01 |
| 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 | 0.55 | 6.21 | 0.00 | 402.30 | 0.65 | 0.00 |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 5.50 | 13.19 | 0.00 | 4021.79 | 9.18 | 0.00 |
| 南方智造未来股票型证券投资基金 | 1.29 | 10.07 | -0.30 | 945.05 | 8.26 | 0.00 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 0.05 | 3.40 | 0.02 | 36.57 | 2.47 | 0.00 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 4.52 | 10.03 | 4.52 | 3306.20 | 8.73 | 0.00 |
| 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基... | 0.22 | 2.54 | -0.16 | 160.92 | 2.64 | 0.00 |
| 南方安养混合型证券投资基金 | 0.15 | 2.93 | 0.15 | 109.72 | 0.43 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 21.13 | 3.47 | 1.03 | 15455.90 | 3.43 | 0.02 |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券... | 0.55 | 4.98 | 0.55 | 402.30 | 0.76 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 1.02 | 5.18 | -0.01 | 747.26 | 2309.95 | 0.00 |
| 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 4.95 | 0.70 | 512.02 | 3.14 | 0.00 |
| 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | 48.76 | 12.37 | 48.76 | 35662.48 | 8.80 | 0.04 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 15.00 | 5.46 | 15.00 | 10971.90 | 5.04 | 0.01 |
| 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 | 41.28 | 8.43 | 0.00 | 30198.03 | 7.88 | 0.03 |
| 南方安康混合型证券投资基金 | 0.50 | 13.30 | 0.00 | 365.73 | 2.39 | 0.00 |
| 南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金 | 0.48 | 9.45 | 0.48 | 351.10 | 5.73 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.70 | 6.63 | 0.10 | 512.02 | 6.59 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.73 | 8.84 | 0.03 | 533.97 | 7.43 | 0.00 |
| 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.69 | 8.40 | 0.02 | 504.71 | 7.00 | 0.00 |
| 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.70 | 8.45 | 0.05 | 510.56 | 7.13 | 0.00 |
| 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金... | 0.10 | 3.85 | 0.10 | 73.15 | 0.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.44 | 5.63 | 0.44 | 321.84 | 0.78 | 0.00 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 0.59 | 4.32 | 0.59 | 432.29 | 4.01 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 6.76 | 5.62 | 6.76 | 4945.25 | 5.49 | 0.01 |
| 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 6.09 | 7.69 | 6.09 | 4452.18 | 6.00 | 0.00 |
| 金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 0.18 | 10.47 | 0.18 | 133.13 | 9.79 | 0.00 |
| 嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资... | 0.16 | 15.33 | -0.04 | 119.52 | 15.23 | 0.00 |
| 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金... | 0.50 | 22.87 | 0.50 | 365.73 | 0.35 | 0.00 |
| 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 66.08 | 10.67 | 66.08 | 48334.07 | 8.81 | 0.05 |
| 南方大数据300指数证券投资基金 | 3.68 | 5.50 | -0.63 | 2691.77 | 5.71 | 0.00 |
| 华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基... | 5.50 | 7.02 | -0.30 | 4023.03 | 6.66 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 2.36 | 10.14 | 0.10 | 1726.25 | 7.41 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 0.22 | 7.59 | -0.18 | 160.12 | 2.16 | 0.00 |
| 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 10.78 | 9.46 | 0.59 | 7882.21 | 8.11 | 0.01 |
| 南方国策动力股票型证券投资基金 | 1.19 | 6.20 | 1.19 | 870.44 | 5.72 | 0.00 |
| 南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资... | 169.79 | 14.73 | 0.00 | 124196.42 | 8.34 | 0.14 |
| 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 2.18 | 9.05 | -0.16 | 1597.29 | 6.85 | 0.00 |
| 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 1.60 | 10.75 | -0.09 | 1169.39 | 9.92 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 1.44 | 3.64 | 0.03 | 1054.62 | 3.34 | 0.00 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 12.86 | 10.46 | 0.00 | 9406.58 | 9.44 | 0.01 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 14.74 | 2.70 | 14.74 | 10782.16 | 2.20 | 0.01 |
| 嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基... | 0.51 | 1.83 | 0.51 | 373.04 | 1.64 | 0.00 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.07 | 3.80 | -0.17 | 51.20 | 1.07 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.05 | 3.99 | -0.13 | 36.57 | 0.73 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 75.33 | 3.43 | -0.41 | 55102.13 | 3.41 | 0.06 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 9.51 | 5.52 | 9.51 | 6959.04 | 5.29 | 0.01 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 40.14 | 7.83 | 40.14 | 29362.41 | 5.60 | 0.03 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 1.03 | 4.03 | -0.33 | 753.40 | 3.53 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 0.33 | 1.99 | 0.33 | 241.38 | 1.14 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 0.32 | 2.02 | 0.32 | 234.07 | 0.35 | 0.00 |
| 华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金 | 0.12 | 2.20 | 0.12 | 87.78 | 1.81 | 0.00 |
| 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 3.94 | 0.61 | 446.19 | 3.72 | 0.00 |
| 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券... | 0.10 | 4.51 | 0.10 | 73.15 | 1.02 | 0.00 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 0.59 | 7.24 | 0.14 | 431.56 | 5.87 | 0.00 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 0.54 | 6.19 | 0.24 | 394.99 | 1.04 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 8.01 | 3.33 | 8.01 | 5858.63 | 2.80 | 0.01 |
| 华宝品质生活股票型证券投资基金 | 3.15 | 8.96 | 0.67 | 2306.88 | 8.37 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 1.26 | 4.11 | 0.07 | 921.64 | 5.68 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 4.95 | 5.12 | -0.38 | 3623.07 | 4.84 | 0.00 |
| 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投... | 0.03 | 12.18 | 0.01 | 21.94 | 0.33 | 0.00 |
| 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 3.32 | 6.98 | 0.52 | 2429.84 | 5.53 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起... | 0.62 | 25.58 | 0.62 | 453.51 | 2.00 | 0.00 |
| 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 73.48 | 9.81 | -10.23 | 53748.12 | 9.14 | 0.06 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 2.80 | 3.07 | 2.80 | 2048.09 | 2.72 | 0.00 |
| 华夏节能环保股票型证券投资基金 | 2.00 | 7.44 | 0.00 | 1462.92 | 6.19 | 0.00 |
| 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券... | 0.15 | 10.77 | 0.15 | 109.72 | 1.77 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 0.47 | 3.57 | -0.01 | 343.79 | 3.28 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.01 | 8.72 | 0.00 | 7.31 | 0.17 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.04 | 1.07 | 0.04 | 29.26 | 0.19 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 1.73 | 5.11 | 1.73 | 1265.43 | 7.29 | 0.00 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 0.11 | 2.44 | 0.11 | 80.46 | 1.95 | 0.00 |
| 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 | 0.23 | 16.00 | 0.00 | 168.24 | 3.64 | 0.00 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基... | 7.67 | 13.91 | 1.88 | 5610.44 | 7.57 | 0.01 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 0.18 | 2.82 | 0.00 | 131.66 | 2.48 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 0.35 | 4.96 | -0.25 | 256.82 | 3.53 | 0.00 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 0.20 | 1.71 | 0.20 | 146.29 | 1.40 | 0.00 |
| 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 4.10 | 5.05 | 4.10 | 2998.99 | 2.73 | 0.00 |
| 鹏华中证酒指数分级证券投资基金 | 6.17 | 10.43 | 1.96 | 4514.42 | 9.90 | 0.00 |
| 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 4.22 | 3.33 | -1.26 | 3085.15 | 2.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 5.03 | 2.98 | -4.76 | 3680.93 | 2.67 | 0.00 |
| 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 0.10 | 6.67 | 0.10 | 73.15 | 5.31 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金 | 1.20 | 5.26 | -0.80 | 877.75 | 4.99 | 0.00 |
| 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 4.97 | 6.67 | 2.43 | 3635.36 | 5.46 | 0.00 |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 6.13 | 10.61 | -0.81 | 4482.39 | 9.71 | 0.00 |
| 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 11.85 | 3.08 | -5.29 | 8668.90 | 2.25 | 0.01 |
| 南方安心保本混合型证券投资基金 | 0.96 | 3.24 | -0.32 | 702.20 | 0.23 | 0.00 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 105.60 | 3.47 | 1.34 | 77241.81 | 3.45 | 0.08 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 5.01 | 5.45 | 5.01 | 3662.86 | 4.47 | 0.00 |
| 上证180成长交易型开放式指数证券投资基... | 0.91 | 9.80 | -0.22 | 662.12 | 9.67 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 2.45 | 14.41 | -0.35 | 1792.44 | 0.12 | 0.00 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 6.76 | 4.03 | 6.76 | 4944.82 | 3.81 | 0.01 |
| 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 | 0.20 | 6.04 | 0.20 | 146.29 | 0.49 | 0.00 |
| 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 0.07 | 12.58 | 0.07 | 51.20 | 2.06 | 0.00 |
| 建信现代服务业股票型证券投资基金 | 0.15 | 3.84 | 0.15 | 109.72 | 3.15 | 0.00 |
| 鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 0.24 | 3.10 | -0.26 | 175.55 | 1.25 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 0.61 | 3.50 | 0.00 | 446.19 | 2.57 | 0.00 |
| 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 | 0.05 | 19.18 | 0.05 | 36.57 | 1.53 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 0.71 | 2.40 | 0.71 | 519.34 | 1.65 | 0.00 |
| 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 0.34 | 4.50 | 0.34 | 248.70 | 476.42 | 0.00 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.74 | 8.13 | 0.07 | 541.28 | 8.06 | 0.00 |
| 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 0.40 | 3.24 | -0.20 | 292.58 | 1.73 | 0.00 |
| 建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金 | 0.42 | 4.61 | 0.42 | 306.48 | 4.07 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 4.06 | 6.73 | -0.07 | 2969.73 | 6.06 | 0.00 |
| 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 10.32 | 9.23 | 4.77 | 7548.59 | 7.72 | 0.01 |
| 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.83 | 31.03 | 0.14 | 607.11 | 1.10 | 0.00 |
| 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基... | 0.29 | 6.46 | 0.29 | 212.12 | 0.70 | 0.00 |
| 建信大安全战略精选股票型证券投资基金 | 2.33 | 11.12 | -0.89 | 1701.38 | 9.47 | 0.00 |
| 建信创新中国混合型证券投资基金 | 0.40 | 4.51 | 0.40 | 293.90 | 3.17 | 0.00 |
| 建信改革红利股票型证券投资基金 | 1.16 | 6.00 | 0.00 | 846.81 | 4.99 | 0.00 |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 | 6.58 | 6.68 | 0.80 | 4814.18 | 120.74 | 0.01 |
| 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 | 0.34 | 3.84 | 0.34 | 248.70 | 0.53 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 0.68 | 8.53 | -0.05 | 497.39 | 2.48 | 0.00 |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 13.08 | 11.96 | 1.90 | 9567.50 | 11.08 | 0.01 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.01 | 4.62 | 0.01 | 7.31 | 0.05 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 2.20 | 2.91 | 0.47 | 1607.38 | 2.81 | 0.00 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 2.94 | 5.61 | -0.35 | 2153.71 | 6.65 | 0.00 |
| 景顺长城优势企业混合型证券投资基金 | 3.89 | 10.18 | -0.03 | 2848.82 | 9.36 | 0.00 |
| 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 1.92 | 11.55 | 0.62 | 1401.26 | 0.98 | 0.00 |
| 建信恒稳价值混合型证券投资基金 | 0.40 | 9.77 | 0.10 | 292.58 | 6.44 | 0.00 |
| 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 17.04 | 8.76 | 8.03 | 12467.00 | 5.73 | 0.01 |
| 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 45.00 | 10.33 | 0.00 | 32915.70 | 8.98 | 0.04 |
| 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 30.00 | 10.78 | 0.00 | 21943.80 | 9.11 | 0.02 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投... | 4.36 | 15.23 | -0.82 | 3191.65 | 15.11 | 0.00 |
| 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 | 0.85 | 12.45 | 0.85 | 621.74 | 1.25 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 18.38 | 12.12 | -1.15 | 13441.24 | 7.96 | 0.01 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 80.86 | 3.44 | 1.82 | 59145.05 | 3.35 | 0.06 |
| 南方宝元债券型基金 | 3.00 | 4.26 | 0.00 | 2194.38 | 1.17 | 0.00 |
| 南方避险增值基金 | 5.50 | 6.23 | 0.00 | 4023.03 | 0.75 | 0.00 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 20.80 | 12.25 | -1.26 | 15216.71 | 8.07 | 0.02 |
| 华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金 | 1.45 | 9.92 | -0.30 | 1060.62 | 8.39 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 1.21 | 8.98 | 0.05 | 885.07 | 26748.46 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.35 | 8.34 | -0.10 | 256.01 | 2.39 | 0.00 |
| 海富通富祥混合型证券投资基金 | 0.07 | 6.43 | 0.07 | 51.20 | 0.76 | 0.00 |
| 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金... | 3.73 | 4.23 | 3.73 | 2726.66 | 3.60 | 0.00 |
| 农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金 | 0.70 | 16.95 | 0.00 | 512.02 | 1.83 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 0.14 | 6.81 | 0.14 | 102.40 | 11.29 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 1.24 | 9.39 | 1.24 | 908.03 | 15.41 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 1.34 | 2.74 | 1.34 | 980.16 | 2.04 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 0.28 | 3.95 | 0.28 | 204.81 | 0.60 | 0.00 |
| 海富通富睿混合型证券投资基金 | 0.03 | 2.42 | -0.01 | 20.77 | 0.41 | 0.00 |
| 平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金... | 0.06 | 6.51 | 0.06 | 43.89 | 3.00 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 0.24 | 4.14 | -0.05 | 177.23 | 2.87 | 0.00 |
| 恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资... | 0.45 | 8.12 | -0.07 | 325.57 | 3.29 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 0.03 | 7.31 | -0.07 | 23.99 | 132.29 | 0.00 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 0.71 | 8.19 | 0.06 | 520.29 | 2.68 | 0.00 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 | 41.04 | 8.28 | 4.93 | 30020.14 | 7.80 | 0.03 |
| 浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基... | 0.20 | 6.36 | 0.20 | 146.29 | 0.92 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 20.15 | 8.40 | 0.00 | 14739.80 | 7.92 | 0.02 |
| 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 11.27 | 8.80 | 0.62 | 8240.19 | 8.28 | 0.01 |
| 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 0.63 | 14.31 | -0.05 | 460.02 | 9.71 | 0.00 |
| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 40.98 | 7.98 | 2.52 | 29975.89 | 7.54 | 0.03 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 4.98 | 2.04 | -6.50 | 3642.01 | 1.75 | 0.00 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 20.03 | 3.02 | -6.55 | 14653.85 | 2.68 | 0.02 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 1.05 | 5.94 | 0.45 | 768.03 | 3.07 | 0.00 |
| 上证非周期行业100交易型开放式指数证券... | 0.44 | 13.38 | -0.01 | 320.01 | 12.95 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 0.62 | 5.78 | -0.03 | 457.02 | 5.33 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 0.48 | 2.76 | 0.48 | 351.10 | 0.03 | 0.00 |
| 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 0.14 | 6.87 | 0.14 | 102.40 | 0.64 | 0.00 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 38.01 | 6.33 | 0.00 | 27801.33 | 4.75 | 0.03 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 1.79 | 4.10 | 1.79 | 1309.31 | 2.90 | 0.00 |
| 华夏策略精选灵活配置混合型基金 | 2.99 | 4.12 | -0.83 | 2189.41 | 2.92 | 0.00 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 18.00 | 2.17 | 18.00 | 13165.69 | 1.68 | 0.01 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 379.45 | 8.23 | 21.56 | 277549.13 | 8.15 | 0.30 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 9.19 | 14.03 | 0.00 | 6722.12 | 8.85 | 0.01 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 5.24 | 4.35 | 5.24 | 3829.85 | 3.31 | 0.00 |
| 华夏回报证券投资基金 | 83.94 | 6.52 | 6.15 | 61396.63 | 4.71 | 0.07 |
| 海富通精选证券投资基金 | 8.67 | 4.18 | 8.67 | 6345.20 | 2.86 | 0.01 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 1.87 | 4.99 | 0.24 | 1367.83 | 7.53 | 0.00 |
| 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 1.79 | 9.73 | -0.66 | 1312.31 | 8.65 | 0.00 |
| 汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金 | 0.48 | 5.24 | 0.19 | 351.10 | 1.85 | 0.00 |
| 汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金 | 1.65 | 9.93 | 1.65 | 1206.91 | 6.87 | 0.00 |
| 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 21.21 | 10.21 | 21.21 | 15513.54 | 8.83 | 0.02 |
| 民生加银鹏程混合型证券投资基金 | 0.01 | 6.63 | 0.01 | 7.31 | 0.06 | 0.00 |
| 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 | 3.81 | 27.48 | 3.81 | 2785.91 | 12.18 | 0.00 |
| 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 | 0.34 | 13.99 | -4.48 | 248.70 | 2.84 | 0.00 |
| 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金 | 0.09 | 9.82 | -1.88 | 65.83 | 1.42 | 0.00 |
| 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 | 0.16 | 14.53 | -1.49 | 117.03 | 1.61 | 0.00 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.68 | 4.50 | 0.08 | 497.39 | 4.62 | 0.00 |
| 汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金 | 3.25 | 18.44 | -0.10 | 2377.25 | 9.70 | 0.00 |
| 汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资... | 1.06 | 11.51 | 0.16 | 775.35 | 2.08 | 0.00 |
| 交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券... | 1.30 | 15.68 | 0.00 | 950.90 | 2.82 | 0.00 |
| 民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金 | 0.40 | 20.30 | 0.40 | 292.58 | 0.41 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 0.39 | 2.40 | 0.00 | 285.27 | 2.41 | 0.00 |
| 民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基... | 0.30 | 5.71 | -0.04 | 218.49 | 3.49 | 0.00 |
| 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金 | 1.05 | 11.51 | 0.35 | 768.03 | 1.78 | 0.00 |
| 农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基... | 0.84 | 6.97 | -0.61 | 614.43 | 4.91 | 0.00 |
| 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资... | 0.33 | 3.79 | -0.07 | 238.38 | 2.78 | 0.00 |
| 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 | 0.37 | 2.61 | -0.04 | 271.01 | 2.65 | 0.00 |
| 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 | 0.25 | 6.11 | 0.25 | 182.87 | 0.15 | 0.00 |
| 农银汇理策略价值混合型证券投资基金 | 2.53 | 8.06 | -0.30 | 1848.55 | 5.28 | 0.00 |
| 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 7.78 | 3.92 | -0.63 | 5693.10 | 2.82 | 0.01 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 0.64 | 2.58 | -0.03 | 468.13 | 1.97 | 0.00 |
| 农银汇理策略精选混合型证券投资基金 | 8.90 | 6.80 | -2.81 | 6510.21 | 4.67 | 0.01 |
| 农银汇理行业领先混合型证券投资基金 | 12.77 | 6.99 | -6.90 | 9340.74 | 4.89 | 0.01 |
| 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | 0.98 | 3.93 | -0.13 | 716.39 | 2.80 | 0.00 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金... | 0.51 | 3.77 | -0.21 | 373.04 | 215.33 | 0.00 |
| 平安大华安心保本混合型证券投资基金 | 0.15 | 2.86 | 0.03 | 109.72 | 0.22 | 0.00 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 60.01 | 12.15 | -1.60 | 43891.99 | 9.76 | 0.05 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 23.99 | 4.75 | 0.51 | 17547.73 | 4.00 | 0.02 |
| 华商新常态灵活配置混合型证券投资基金 | 2.35 | 9.44 | -1.22 | 1718.93 | 8.23 | 0.00 |
| 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | 0.43 | 2.74 | -0.13 | 314.53 | 14.24 | 0.00 |
| 农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资... | 1.07 | 4.63 | 1.07 | 782.66 | 4.01 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 3.80 | 8.00 | 5848.24 | 2.74 | 0.01 |
| 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 9.27 | 8.63 | 9.27 | 6780.63 | 7.11 | 0.01 |
| 华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资... | 4.90 | 9.55 | -0.55 | 3584.15 | 8.31 | 0.00 |
| 浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基... | 0.35 | 3.72 | 0.35 | 256.01 | 0.91 | 0.00 |
| 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金... | 33.72 | 15.29 | -8.05 | 24663.88 | 15.24 | 0.03 |
| 农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基... | 4.59 | 5.57 | -0.37 | 3357.04 | 4.05 | 0.00 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 1.70 | 4.38 | 0.21 | 1242.24 | 4.13 | 0.00 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 4.40 | 10.50 | -1.50 | 3220.40 | 98.28 | 0.00 |
| 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | 1.85 | 20.13 | -1.42 | 1353.20 | 3.18 | 0.00 |
| 平安大华保本混合型证券投资基金 | 0.09 | 27.24 | 0.01 | 65.83 | 0.28 | 0.00 |
| 汇添富可转债债券型证券投资基金 | 0.79 | 10.86 | 0.79 | 578.00 | 2.79 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 0.61 | 5.18 | -0.01 | 445.61 | 4.75 | 0.00 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 6.45 | 3.48 | 0.00 | 4716.23 | 3.19 | 0.01 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 0.33 | 2.21 | -0.03 | 244.97 | 2.08 | 0.00 |
| 农银汇理平衡双利混合型证券投资基金 | 2.47 | 8.33 | -0.16 | 1804.58 | 5.15 | 0.00 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 6.62 | 12.30 | 6.62 | 4839.05 | 8.54 | 0.01 |
| 华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投... | 1.18 | 16.96 | 1.18 | 863.12 | 2.06 | 0.00 |
| 华安研究精选混合型证券投资基金 | 3.40 | 9.11 | 3.40 | 2486.96 | 6.72 | 0.00 |
| 银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金 | 0.74 | 9.34 | 0.74 | 541.28 | 5.82 | 0.00 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金... | 23.48 | 18.32 | 9.88 | 17172.56 | 7.11 | 0.02 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 0.85 | 3.41 | 0.85 | 621.74 | 3.09 | 0.00 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 0.41 | 3.44 | -0.02 | 299.90 | 5.18 | 0.00 |
| 银河研究精选混合型证券投资基金 | 5.65 | 6.12 | -1.30 | 4132.75 | 4.96 | 0.00 |
| 银河犇利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.73 | 14.74 | 0.15 | 533.97 | 116884.76 | 0.00 |
| 泓德裕祥债券型证券投资基金 | 0.18 | 8.31 | 0.00 | 131.66 | 0.64 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 1.51 | 10.21 | 0.00 | 1104.50 | 2.97 | 0.00 |
| 银河君尚灵活配置混合型证券投资基金 | 1.45 | 17.22 | 0.05 | 1060.62 | 201.39 | 0.00 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 1.13 | 13.10 | 0.00 | 826.55 | 350.15 | 0.00 |
| 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 2.11 | 13.05 | 0.10 | 1546.16 | 1.69 | 0.00 |
| 交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资... | 1.30 | 8.00 | 0.00 | 950.90 | 1.53 | 0.00 |
| 银河睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.10 | 12.56 | 0.15 | 804.83 | 40.44 | 0.00 |
| 银河君腾灵活配置混合型证券投资基金 | 0.73 | 17.07 | -0.78 | 537.40 | 18651.04 | 0.00 |
| 银河君盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 11.14 | 0.15 | 731.46 | 241.71 | 0.00 |
| 交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资... | 0.80 | 9.65 | 0.00 | 585.17 | 0.81 | 0.00 |
| 交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资... | 0.80 | 9.64 | 0.00 | 585.17 | 0.80 | 0.00 |
| 银河旺利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.29 | 14.71 | 0.40 | 1675.04 | 905.49 | 0.00 |
| 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.55 | 8.82 | -0.15 | 402.30 | 4.07 | 0.00 |
| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | 1.18 | 5.69 | -0.32 | 863.12 | 4.99 | 0.00 |
| 民生加银内需增长混合型证券投资基金 | 1.57 | 6.56 | 0.00 | 1145.61 | 5.71 | 0.00 |
| 民生加银景气行业混合型证券投资基金 | 14.77 | 7.70 | 6.49 | 10803.44 | 7.07 | 0.01 |
| 民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金... | 0.74 | 18.74 | 0.00 | 543.84 | 3.21 | 0.00 |
| 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资... | 8.78 | 10.96 | -1.93 | 6424.05 | 8.73 | 0.01 |
| 银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.60 | 18.11 | 0.05 | 1170.34 | 10.99 | 0.00 |
| 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金... | 2.18 | 6.60 | 0.00 | 1595.75 | 5.80 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 1.34 | 5.15 | -0.02 | 979.79 | 4.81 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.99 | 3.99 | 0.00 | 724.15 | 257.25 | 0.00 |
| 华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.57 | 7.07 | 0.00 | 416.93 | 0.64 | 0.00 |
| 汇添富盈润混合型证券投资基金 | 1.60 | 45.71 | -0.44 | 1170.41 | 10.63 | 0.00 |
| 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 | 3.99 | 47.36 | 0.00 | 2919.48 | 8.85 | 0.00 |
| 诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金 | 0.02 | 12.36 | 0.02 | 14.63 | 3.50 | 0.00 |
| 银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基... | 6.09 | 7.01 | 6.09 | 4455.83 | 3.28 | 0.00 |
| 银河主题策略混合型证券投资基金 | 5.00 | 8.12 | -2.30 | 3657.30 | 4.75 | 0.00 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 12.93 | 11.50 | -0.41 | 9455.07 | 8.82 | 0.01 |
| 建信内生动力混合型证券投资基金 | 3.50 | 10.29 | 0.50 | 2560.11 | 7.20 | 0.00 |
| 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基... | 0.15 | 15.60 | 0.00 | 111.11 | 7.12 | 0.00 |
| 银河灵活配置混合型证券投资基金 | 1.05 | 11.38 | -0.91 | 767.67 | 9.88 | 0.00 |
| 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基... | 1.11 | 7.83 | -0.63 | 810.90 | 5.38 | 0.00 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 0.62 | 3.47 | -0.09 | 453.51 | 3.19 | 0.00 |
| 诺德价值优势混合型证券投资基金 | 7.18 | 5.58 | 0.00 | 5252.76 | 4.96 | 0.01 |
| 诺德中小盘混合型证券投资基金 | 0.27 | 6.92 | 0.27 | 197.49 | 4.73 | 0.00 |
| 建信核心精选混合型证券投资基金 | 3.66 | 11.78 | -1.89 | 2679.19 | 9.21 | 0.00 |
| 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金... | 4.04 | 22.21 | 2.70 | 2955.10 | 7.53 | 0.00 |
| 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基... | 8.85 | 20.12 | -2.89 | 6476.35 | 2.99 | 0.01 |
| 华安沪深300量化增强证券投资基金 | 3.13 | 3.08 | -0.95 | 2290.42 | 3.89 | 0.00 |
| 银河竞争优势成长混合型证券投资基金 | 2.19 | 6.94 | -1.45 | 1599.34 | 6.26 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 2.12 | 3.44 | 0.16 | 1553.77 | 3.15 | 0.00 |
| 诺德主题灵活配置混合型证券投资基金 | 0.21 | 6.32 | 0.00 | 153.61 | 4.98 | 0.00 |
| 银河银泰理财分红证券投资基金 | 9.00 | 11.57 | -2.00 | 6583.14 | 5.65 | 0.01 |
| 鹏华量化先锋混合型证券投资基金 | 0.08 | 2.85 | -0.03 | 58.52 | 2.40 | 0.00 |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 23.64 | 10.70 | -17.25 | 17293.62 | 9.90 | 0.02 |
| 鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金 | 0.05 | 4.10 | 0.05 | 36.57 | 2.17 | 0.00 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 3.50 | 4.32 | 0.00 | 2560.11 | 2.99 | 0.00 |
| 汇添富双利债券型证券投资基金 | 0.65 | 23.93 | -0.14 | 475.45 | 20.27 | 0.00 |
| 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 1.81 | 19.05 | -0.91 | 1323.94 | 2.82 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 1.11 | 3.42 | -0.05 | 814.33 | 3.20 | 0.00 |
| 汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投... | 0.85 | 11.92 | -0.51 | 619.69 | 0.39 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 5.36 | 1.98 | 1.01 | 3917.55 | 1.86 | 0.00 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 121.34 | 5.15 | -4.13 | 88755.28 | 5.13 | 0.10 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 21.50 | 8.26 | 3.71 | 15726.39 | 7.61 | 0.02 |
| 华安策略优选混合型证券投资基金 | 33.14 | 3.87 | 33.14 | 24239.63 | 3.14 | 0.03 |
| 华安创新证券投资基金 | 6.17 | 3.49 | 6.17 | 4513.11 | 2.41 | 0.00 |