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贵州茅台

(600519)

665.72

-1.42  (-0.21%)

今开:675.00最高:677.30成交:4.31万手 市盈:0.00 上证指数:2561.61   0.60%2018-10-17
昨收:667.14 最低:649.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7365.21  0.91%15:19:36

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数993
加仓基金家数139
减仓基金家数301
新进基金家数454
退出基金家数119
持仓总数(万股)5136.00
总持仓变化(万股)890.00
总持仓占流通比例4.09
总持股市值3757324.81
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
上投摩根创新商业模式灵活配置混合型证券投...0.950.780.95694.890.490.00
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(...0.380.930.38277.950.880.00
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基...0.151.300.15109.722.150.00
南方顺达保本混合型证券投资基金0.170.980.17124.350.080.00
上投摩根内需动力混合型证券投资基金0.460.100.46333.110.080.00
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金0.013.030.017.31373.550.00
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...0.560.95-0.52409.620.840.00
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基...0.151.570.15109.721.420.00
申万菱信价值优先混合型证券投资基金0.270.870.27200.490.810.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...0.451.50-0.32329.160.630.00
长信银利精选混合型证券投资基金1.501.051.501097.190.800.00
嘉实新消费股票型证券投资基金13.483.5813.489860.012.970.01
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金1.911.581.911394.531.380.00
新华趋势领航混合型证券投资基金1.101.58-2.65804.611.230.00
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金0.150.370.15109.720.320.00
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金0.522.420.52380.801.740.00
创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资...0.032.480.0321.944.510.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...3.321.403.322425.960.990.00
博时睿益事件驱动灵活配置混合型证券投资基...0.130.490.1395.090.430.00
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金0.364.060.36263.332.100.00
富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金1.021.891.02746.090.450.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证...1.408.451.401024.040.920.00
财通多策略福鑫定期开放灵活配置混合型发起...1.543.83-0.731125.132.840.00
东吴双三角股票型证券投资基金0.010.030.017.310.030.00
博时中证500指数增强型证券投资基金0.060.400.0643.890.410.00
富国产业升级混合型证券投资基金0.543.290.54394.992.920.00
博时文体娱乐主题混合型证券投资基金0.021.210.0214.630.830.00
博时量化平衡混合型证券投资基金0.022.180.0214.630.400.00
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金0.121.79-0.0887.781.010.00
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基...0.021.460.0214.630.080.00
财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式...0.200.680.20144.020.340.00
博时沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...0.1534.810.15109.722.240.00
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基...0.080.180.0858.520.200.00
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投...1.401.291.401024.040.930.00
东吴智慧医疗量化策略灵活配置混合型证券投...0.231.040.23168.240.910.00
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金0.222.510.22160.9240.600.00
长信创新驱动股票型证券投资基金0.153.790.15112.133.080.00
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金0.704.160.70512.020.990.00
长信先锐债券型证券投资基金0.011.33-0.017.310.170.00
创金合信中证500指数增强型发起式证券投...0.060.140.0643.890.180.00
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金0.131.640.1395.0925.520.00
富国低碳新经济混合型证券投资基金0.891.220.89651.001.080.00
富国天源沪港深平衡混合型证券投资基金0.751.380.75548.600.930.00
长城医疗保健混合型证券投资基金0.201.390.20146.291.220.00
富国低碳环保混合型证券投资基金0.100.010.1073.150.010.00
富安达优势成长混合型证券投资基金0.690.400.69504.710.350.00
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金0.151.190.15109.721.090.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF)0.010.010.017.310.010.00
中银新回报灵活配置混合型证券投资基金0.130.730.1392.310.120.00
财通成长优选混合型证券投资基金1.602.63-1.881170.342.050.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资...10.005.1910.007314.601.480.01
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...1.101.501.10804.611.000.00
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金0.651.490.65475.451.010.00
安信消费医药主题股票型证券投资基金3.880.743.882840.260.690.00
富国文体健康股票型证券投资基金5.382.455.383935.402.240.00
博时中证淘金大数据100指数型证券投资基...1.550.961.551133.761.080.00
大成互联网思维混合型证券投资基金1.310.951.31958.210.820.00
长信量化中小盘股票型证券投资基金0.010.010.017.310.010.00
财通可持续发展主题混合型证券投资基金0.432.45-0.57317.452.080.00
中银研究精选灵活配置混合型证券投资基金1.003.781.00731.463.090.00
富国中小盘精选混合型证券投资基金2.102.732.101536.072.090.00
中银多策略灵活配置混合型证券投资基金0.311.790.31225.800.290.00
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金0.182.180.18131.660.430.00
富国高端制造行业股票型证券投资基金1.001.231.00731.461.130.00
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基...0.180.160.18128.440.150.00
东海美丽中国灵活配置混合型证券投资基金0.073.180.0751.202.770.00
中银新经济灵活配置混合型证券投资基金1.063.821.06775.351.870.00
富国城镇发展股票型证券投资基金1.000.801.00731.460.740.00
安信价值精选股票型证券投资基金5.090.725.093722.840.670.00
富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金0.202.140.20146.290.420.00
财通价值动量混合型证券投资基金2.002.75-1.441462.922.080.00
富国中证500指数增强型证券投资基金0.190.100.19138.980.090.00
富国优化增强债券型证券投资基金0.221.92-1.21157.410.370.00
富国中证红利指数增强型证券投资基金0.360.130.36263.330.120.00
富国沪深300增强证券投资基金18.144.080.8613268.683.640.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金1.091.23-3.29796.411.160.00
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金9.752.089.757131.741.700.01
大成精选增值混合型证券投资基金1.501.001.501097.190.870.00
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...0.090.73-1.2864.730.530.00
中欧可转债债券型证券投资基金0.073.580.0751.200.270.00
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基...0.503.780.50365.733.320.00
信达澳银健康中国灵活配置混合型证券投资基...0.261.30-1.06192.150.840.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...5.123.970.003746.763.240.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金0.124.180.1287.781.040.00
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.020.84-0.0614.630.490.00
银华体育文化灵活配置混合型证券投资基金0.072.940.0754.641.740.00
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资...0.051.940.0536.571.640.00
银华远景债券型证券投资基金0.364.640.36263.330.520.00
银华中小盘精选混合型证券投资基金9.863.179.867210.592.960.01
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金0.583.770.58424.250.750.00
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金0.340.230.34246.430.180.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金1.000.80-9.34733.650.740.00
东方强化收益债券型证券投资基金0.104.720.1073.150.320.00
银华中证800等权重指数增强分级证券投资...0.040.900.0429.260.840.00
银华信用双利债券型证券投资基金0.214.710.21154.700.630.00
易方达稳健收益债券型证券投资基金2.551.292.551864.271.070.00
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金0.820.21-15.90597.600.130.00
益民红利成长混合型证券投资基金0.953.780.95694.892.050.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金4.350.384.353179.000.250.00
银河稳健证券投资基金1.653.291.651206.912.040.00
民生加银智造2025灵活配置混合型证券投...0.012.790.017.312.220.00
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金0.382.080.38277.951.590.00
南方安睿混合型证券投资基金0.092.430.0965.830.410.00
南方安福混合型证券投资基金0.031.010.0321.940.170.00
平安大华鼎弘混合型证券投资基金0.134.110.1395.090.460.00
上投摩根智慧生活灵活配置混合型证券投资基...0.021.130.0214.630.890.00
南方益和保本混合型证券投资基金1.202.781.20877.750.360.00
南方利安灵活配置混合型证券投资基金0.161.680.16117.030.290.00
诺德成长优势混合型证券投资基金6.552.99-2.484791.502.030.01
鹏华盛世创新混合型证券投资基金0.131.190.1394.291.090.00
上投摩根智选30混合型证券投资基金0.280.590.28202.980.510.00
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金0.202.170.20146.290.220.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金0.202.830.20146.290.220.00
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金1.033.331.03751.142.830.00
诺安低碳经济股票型证券投资基金5.003.545.003657.302.900.00
民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基...1.171.671.17855.811.350.00
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金2.181.672.181595.171.360.00
鹏华改革红利股票型证券投资基金2.001.26-6.181462.921.100.00
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证...0.400.76-1.37292.580.680.00
中国梦灵活配置混合型证券投资基金0.000.010.003.440.000.00
上投摩根优信增利债券型证券投资基金0.013.31-0.017.310.570.00
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基...0.841.060.84614.430.950.00
上投摩根成长动力混合型证券投资基金0.020.040.0212.290.040.00
浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金0.200.360.20146.290.340.00
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基...0.192.110.19137.441.330.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...0.010.200.017.310.190.00
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金0.972.410.97706.442.280.00
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金0.064.18-0.0443.892.050.00
申万菱信盛利精选证券投资基金2.854.322.852084.513.150.00
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金0.090.94-0.1865.830.390.00
南方安裕混合型证券投资基金0.401.860.40292.580.390.00
南方安泰混合型证券投资基金0.402.150.40292.580.420.00
平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金0.060.810.0643.890.500.00
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基...1.682.21-2.001228.851.340.00
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金0.850.650.85620.350.460.00
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金0.090.960.0965.830.800.00
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...1.002.30-0.20733.142.040.00
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金0.332.260.33241.382.010.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...0.111.670.1180.461.410.00
农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基...0.010.06-0.855.630.040.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.302.460.30219.440.710.00
华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金0.141.36-0.11101.820.510.00
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基...0.130.90-0.2291.430.680.00
前海开源外向企业股票型证券投资基金0.102.830.1074.022.280.00
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金0.010.070.017.310.040.00
融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金0.050.310.0536.570.280.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金1.002.341.00731.461.980.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...0.221.70-0.17160.991.100.00
平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基...0.113.010.1180.466.800.00
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金0.763.540.76555.912.820.00
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资...0.010.14-0.265.630.090.00
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金0.160.49-2.64117.030.310.00
农银汇理中小盘混合型证券投资基金0.120.12-3.9491.290.100.00
天弘周期策略混合型证券投资基金0.573.68-0.43416.933.220.00
南方优选价值混合型证券投资基金3.141.713.142297.951.400.00
华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金0.650.950.65474.790.900.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金9.841.469.847193.911.310.01
浦银安盛价值成长混合型证券投资基金0.030.020.0323.700.020.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...1.211.431.21885.071.260.00
天治核心成长混合型证券投资基金0.671.170.67490.081.010.00
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投...0.220.100.22160.920.090.00
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金1.711.671.711253.721.550.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...0.191.470.00138.981.120.00
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金0.000.000.000.440.000.00
南方利众灵活配置混合型证券投资基金0.051.010.0536.570.180.00
天弘互联网灵活配置混合型证券投资基金1.711.781.711250.431.590.00
华泰柏瑞消费成长灵活配置混合型证券投资基...0.391.000.39285.270.950.00
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基...3.634.323.632655.203.960.00
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金...7.190.807.195259.270.700.01
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金0.252.720.25182.870.290.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基...0.362.19-0.55263.981.910.00
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...1.081.461.08789.981.320.00
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...1.221.461.22889.161.350.00
前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金...0.050.590.0536.570.540.00
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券...1.444.001.441055.503.750.00
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金1.102.35-1.52807.392.020.00
上投摩根红利回报混合型证券投资基金0.072.530.0751.200.370.00
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金0.020.010.0213.820.010.00
浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基...0.100.230.1073.150.210.00
华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金0.100.090.1073.150.080.00
上投摩根中国优势证券投资基金0.740.570.74541.280.480.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...0.041.950.0429.260.680.00
申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金...0.020.040.0217.850.040.00
农银汇理沪深300指数证券投资基金3.303.43-0.092415.130.00
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资...0.010.280.017.310.170.00
嘉实润泽量化一年定期开放混合型证券投资基...0.130.55-0.5192.310.070.00
建信量化事件驱动股票型证券投资基金0.131.080.1395.090.860.00
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金0.030.160.0320.190.040.00
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金0.011.47-0.037.310.130.00
建信高端医疗股票型证券投资基金0.171.260.17124.351.040.00
华夏鼎利债券型发起式证券投资基金0.073.520.0751.203.880.00
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金0.790.370.79577.850.270.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金0.211.28-0.29150.020.980.00
泓德泓益量化混合型证券投资基金0.340.63-0.47248.700.590.00
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金1.652.03-4.291207.271.820.00
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金0.292.470.29212.120.390.00
建信社会责任混合型证券投资基金0.093.67-0.0568.612.640.00
光大保德信新增长混合型证券投资基金0.010.040.017.310.040.00
华夏复兴混合型证券投资基金1.591.061.591164.480.920.00
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金5.021.805.023673.251.520.00
建信信息产业股票型证券投资基金0.791.730.79574.421.560.00
建信睿盈灵活配置混合型证券投资基金0.502.890.50366.323.370.00
华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金1.380.481.381006.200.420.00
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金...0.540.810.54393.740.680.00
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金2.000.492.001459.990.450.00
嘉实多利分级债券型证券投资基金0.022.420.0214.630.200.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金7.491.777.495476.881.470.01
华夏永福混合型证券投资基金0.261.740.26192.670.510.00
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金0.010.840.017.310.090.00
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金0.923.34-0.76672.362.010.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金0.080.81-0.5858.520.610.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金0.040.580.0429.260.120.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金0.181.180.18131.660.730.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.010.95-0.027.310.070.00
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO...0.162.950.16119.230.860.00
华夏鼎融债券型证券投资基金0.041.55-0.0529.260.140.00
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金0.381.43-1.07277.951.260.00
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金0.482.68-1.23351.102.410.00
九泰锐丰定增两年定期开放灵活配置混合型证...0.642.820.64468.130.540.00
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金1.351.561.35987.471.400.00
华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金0.391.810.39286.001.280.00
江信祺福债券型证券投资基金0.101.980.1073.150.530.00
光大保德信风格轮动混合型证券投资基金0.040.570.0429.260.490.00
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金...0.624.11-0.47453.510.840.00
泓德战略转型股票型证券投资基金1.552.001.551133.761.760.00
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金2.392.282.391748.191.810.00
景顺长城品质投资混合型证券投资基金4.383.514.383204.382.530.00
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金0.110.38-1.8480.460.350.00
汇添富社会责任混合型证券投资基金1.000.221.00731.460.200.00
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金0.132.930.1395.092.430.00
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金0.020.360.0214.630.330.00
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金0.202.110.20143.591.880.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金0.130.670.1395.670.550.00
汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金...14.011.1614.0110245.271.010.01
华夏领先股票型证券投资基金2.701.352.701974.941.110.00
建信新经济灵活配置混合型证券投资基金1.262.901.26921.352.110.00
华夏兴和混合型证券投资基金0.100.320.1073.150.210.00
景顺长城优质成长股票型证券投资基金0.040.39-0.3429.260.350.00
上证180等权重交易型开放式指数证券投资...0.040.620.0426.770.600.00
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金3.081.453.082251.511.370.00
嘉实多元收益债券型证券投资基金0.163.440.16117.030.340.00
景顺长城动力平衡证券投资基金6.604.186.604830.053.000.01
华夏成长证券投资基金7.561.717.565529.841.240.01
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金0.071.080.0751.200.700.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...9.861.07-57.857214.610.970.01
汇添富优势精选混合型证券投资基金5.991.955.994383.421.670.00
建信中证500指数增强型证券投资基金0.200.050.20146.290.050.00
华夏港股通精选股票型发起式证券投资基金(...1.1621.62-0.61848.492.160.00
华安添颐混合型发起式证券投资基金0.081.120.0858.520.060.00
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...0.201.320.20146.291.080.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金0.091.050.0965.8316.380.00
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...0.131.860.1395.091.640.00
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金0.030.660.0321.940.950.00
华宝行业精选混合型证券投资基金3.031.353.032216.321.050.00
华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金0.611.340.61446.191.050.00
华宝宝康消费品证券投资基金3.002.803.002194.382.100.00
华安红利精选混合型证券投资基金15.814.7315.8111565.852.920.01
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金0.141.450.14102.400.260.00
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金...0.602.940.60438.881.920.00
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金0.082.350.0858.522.000.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...0.050.910.0536.570.650.00
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金0.070.600.0751.200.470.00
汇安丰恒灵活配置混合型证券投资基金0.070.430.0751.200.420.00
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金4.9911.644.993652.982.040.00
广发制造业精选混合型证券投资基金1.602.871.601170.342.440.00
广发消费品精选混合型证券投资基金1.461.461.461065.441.210.00
海富通国策导向混合型证券投资基金0.210.750.21153.610.700.00
海富通风格优势混合型证券投资基金0.280.860.28204.810.590.00
海富通领先成长混合型证券投资基金0.121.100.1287.780.890.00
海富通中小盘混合型证券投资基金0.181.010.18131.660.940.00
广发百发大数据策略成长灵活配置混合型证券...0.231.670.23168.241.200.00
华安生态优先混合型证券投资基金0.181.090.18131.660.940.00
国泰事件驱动策略混合型证券投资基金0.151.060.15109.721.000.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金0.773.610.77563.222.490.00
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基...0.871.670.87636.371.450.00
华安智能装备主题股票型证券投资基金2.562.262.561872.541.870.00
华安新动力灵活配置混合型证券投资基金0.081.010.0858.520.050.00
华安安享灵活配置混合型证券投资基金0.081.130.0858.520.050.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金0.021.530.0215.95138985.690.00
广发中证百度百发策略100指数型证券投资...0.851.000.85622.182.550.00
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资...0.091.860.0965.830.600.00
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金...0.181.410.18128.371.390.00
广发大盘成长混合型证券投资基金2.310.822.311689.670.760.00
海富通强化回报混合型证券投资基金0.043.570.0429.260.080.00
华安科技动力混合型证券投资基金6.002.22-14.504388.761.690.00
工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基...2.000.912.001460.730.750.00
华商价值精选混合型证券投资基金3.002.653.002194.382.440.00
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金0.636.79-0.37460.825.640.00
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金0.5010.45-0.40365.7319.970.00
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金1.1319.281.13826.55155.230.00
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资...4.785.154.783499.382.930.00
博时富时中国A股指数证券投资基金0.024.430.0014.634.170.00
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金1.476.600.451075.475.500.00
长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金0.364.220.36263.335301.050.00
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资...0.174.690.17124.354.270.00
长盛盛辉混合型证券投资基金0.9210.990.18672.947.200.00
长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金0.769.790.14556.497.360.00
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金...0.305.96-0.06220.833.620.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金0.798.380.79577.850.690.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金1.3916.590.861016.6615713.780.00
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金1.785.911.781301.492.980.00
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...1.1114.520.00812.659.280.00
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金0.869.250.86629.93384.110.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...0.071.080.0751.201.030.00
广发聚丰混合型证券投资基金34.265.0710.7925058.874.190.03
广发新动力混合型证券投资基金7.6111.32-1.035564.877.930.01
长城久富核心成长混合型证券投资基金2.743.322.742002.812.650.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...0.537.760.02387.674.950.00
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...6.6213.220.004844.248.040.01
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金1.563.331.561141.082.740.00
长盛同德主题增长混合型证券投资基金6.434.511.434703.293.900.01
富国天合稳健优选混合型证券投资基金23.588.576.0117246.296.950.02
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金10.2112.39-0.607466.019.590.01
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.077.790.0751.200.290.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...2.508.190.111827.197.860.00
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...0.374.920.37270.642.640.00
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金5.074.650.003708.503.890.00
长盛上证50指数分级证券投资基金0.308.81-0.55219.448.150.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金1.914.561.911396.723.050.00
大成高新技术产业股票型证券投资基金2.287.022.281667.735.810.00
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金0.408.710.40292.585.440.00
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金6.385.266.384666.064.360.01
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金7.4710.08-2.185463.938.580.01
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...0.506.82-0.01365.446.410.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...0.375.30-0.07271.015.190.00
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金12.4110.99-3.199073.919.500.01
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金0.071.870.0751.200.590.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...0.417.82-0.05297.487.250.00
长盛沪深300指数证券投资基金0.183.41-0.04130.422.510.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金2.317.640.001693.045.970.00
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金...1.264.89-0.46921.714.840.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...0.863.31-0.01627.672.980.00
大成创新成长混合型证券投资基金12.414.7512.419077.423.990.01
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金0.554.440.00402.303.460.00
博时价值增长贰号证券投资基金3.933.273.932874.642.200.00
长盛中证100指数证券投资基金2.315.22-0.131691.874.890.00
大成沪深300指数证券投资基金6.463.00-0.394724.722.820.01
博时价值增长证券投资基金10.583.3010.587738.852.200.01
博时裕富沪深300指数证券投资基金18.002.50-14.8213166.9457.930.01
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...40.1017.77-3.8329330.3816.660.03
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基...1.593.591.591159.363.300.00
中信建投睿溢混合型证券投资基金0.048.310.0429.260.420.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...0.494.430.49358.425.110.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.032.490.0321.944.550.00
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金0.0223.150.0214.630.690.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.032.310.0121.944.450.00
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金0.273.700.27197.491.760.00
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金0.423.670.42307.211.600.00
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基...0.755.17-0.02548.602.640.00
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金0.104.710.1073.153.140.00
创金合信量化核心混合型证券投资基金1.046.500.32760.727.540.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金0.405.880.05292.582.460.00
财通收益增强债券型证券投资基金0.0312.820.0024.87253564.850.00
长信内需成长混合型证券投资基金25.396.0625.3918571.775.640.02
长城优化升级混合型证券投资基金0.687.940.68497.396.060.00
长城中小盘成长混合型证券投资基金0.603.860.60438.883.120.00
长城品牌优选混合型证券投资基金22.104.9722.1016162.124.410.02
长信多利灵活配置混合型证券投资基金1.948.12-0.811421.306.420.00
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金1.503.161.501097.192.390.00
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金0.505.130.50365.733.850.00
长信新利灵活配置混合型证券投资基金0.3521.200.00253.823.520.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金0.0912.030.0065.692.340.00
长城安心回报混合型证券投资基金6.313.610.194615.512.730.01
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...0.0610.810.0643.894.290.00
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.091.76-0.2265.831.850.00
安信新优选灵活配置混合型证券投资基金0.708.440.00512.022066.560.00
安信平稳增长混合型发起式证券投资基金0.809.520.10585.171.860.00
国泰安康定期支付混合型证券投资基金0.305.830.30219.443.030.00
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金12.818.92-6.579368.838.110.01
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金0.506.750.50365.731.830.00
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金0.509.330.50365.731150.970.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金0.3110.140.31227.482.460.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...3.249.820.002371.108.520.00
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金45.7013.120.1633427.948.960.04
博时国企改革主题股票型证券投资基金2.992.070.472187.071.820.00
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金0.496.530.49358.421.830.00
国泰互联网+股票型证券投资基金48.8610.51-2.2035736.879.000.04
国泰沪深300指数证券投资基金6.863.30-0.415017.1626430.970.01
国泰金马稳健回报证券投资基金18.6210.400.5213618.768.140.01
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO...1.265.271.26921.641.200.00
富国转型机遇混合型证券投资基金9.245.899.246758.694.010.01
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...0.964.02-0.26703.37494.650.00
国都聚益定期开放混合型证券投资基金0.0536.26-0.0436.571.300.00
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金3.9011.93-0.072852.699.760.00
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金0.729.310.01526.655.130.00
长安鑫恒回报混合型证券投资基金0.3510.29-1.37256.0119.900.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...0.508.780.00365.737.690.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金0.629.490.04453.512.330.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金0.2110.98-1.58151.124.460.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金0.9912.02-0.08723.712356.490.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金0.793.60-0.05577.853.010.00
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金18.996.0718.9913892.473.600.02
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金0.689.360.00497.392.500.00
国联安锐意成长混合型证券投资基金1.909.170.001389.776.420.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金0.4311.620.43314.38449.860.00
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金2.728.842.721989.576.640.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.034.360.0321.940.750.00
博时量化多策略股票型证券投资基金0.642.850.64468.136.130.00
富国价值驱动灵活配置混合型证券投资基金1.615.301.611177.655.180.00
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...0.722.45-0.72526.721.540.00
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金0.6811.120.07497.399.450.00
富国研究量化精选混合型证券投资基金1.134.951.13826.554.340.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...0.493.53-0.08358.423.370.00
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资...1.2210.520.06892.386.360.00
长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金2.5310.55-1.401850.598.330.00
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...0.0754.680.0751.205.100.00
广发价值回报混合型证券投资基金0.0089.800.002.850.030.00
长安鑫旺价值灵活配置混合型证券投资基金1.5710.95-1.361148.3921.650.00
国金沪深300指数增强证券投资基金0.292.98-0.21215.122.740.00
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金0.339.35-0.71238.0957.270.00
富国天益价值混合型证券投资基金30.007.384.0021943.806.670.02
富国高新技术产业混合型证券投资基金2.095.152.091528.754.770.00
富国天博创新主题混合型证券投资基金18.007.700.0013166.287.230.01
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金0.775.730.00563.813.630.00
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金2.806.68-0.282051.456.050.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...6.783.400.484960.253.350.01
国联安主题驱动混合型证券投资基金0.517.420.00373.043.670.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...0.884.270.56640.832.490.00
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...0.517.710.03373.0420.850.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...2.444.44-0.201786.528.610.00
富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资...0.402.370.40293.531.930.00
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基...0.553.410.55402.302.840.00
富国美丽中国混合型证券投资基金4.5711.192.323344.386.940.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...0.275.730.17197.490.390.00
富国价值优势混合型证券投资基金0.804.280.07585.394.010.00
光大保德信产业新动力灵活配置混合型证券投...0.518.730.19371.223.900.00
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金0.544.64-0.18394.994.280.00
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金...1.227.38-0.94892.385.100.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...0.953.480.45694.892.260.00
富国消费主题混合型证券投资基金5.558.56-0.494060.417.190.00
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...5.003.495.003657.303.200.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...0.405.370.00290.904.990.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金0.8510.97-1.71621.7410.490.00
国金上证50指数分级证券投资基金0.357.20-0.53254.406.930.00
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券...0.7910.58-0.07574.4910.370.00
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金0.7210.40-0.04526.656.790.00
上证综指交易型开放式指数证券投资基金0.473.590.06343.273.490.00
国寿安保沪深300指数型证券投资基金2.194.54-0.121602.193.110.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...1.065.17-0.05774.474.800.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金11.283.471.868248.453.230.01
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...0.804.34-0.04587.444.000.00
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金10.107.935.107386.146.060.01
广发策略优选混合型证券投资基金21.285.581.7415563.645.000.02
富国天惠精选成长混合型证券投资基金43.004.4313.0031452.93132.540.03
广发聚富开放式证券投资基金21.6614.34-2.2715843.729.690.02
光大保德信量化核心证券投资基金6.232.38-0.124555.902.060.01
长信量化价值精选混合型证券投资基金0.174.360.17124.352.390.00
富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金0.0311.030.0321.941.520.00
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券...1.365.940.10991.354.650.00
安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...0.646.53-0.07468.135.690.00
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型...0.555.380.10402.304.290.00
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金0.402.60-0.23292.58606.450.00
安信新视野灵活配置混合型证券投资基金0.597.21-0.04431.5611.610.00
安信新成长灵活配置混合型证券投资基金0.607.250.05438.881.050.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...0.493.850.49359.152.500.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金4.997.440.003648.305.880.00
泰信现代服务业混合型证券投资基金0.194.510.19138.982.900.00
方正富邦红利精选混合型证券投资基金0.146.34-0.56103.215.490.00
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金0.943.81-0.94687.572.200.00
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金1.156.870.05841.1828.680.00
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金0.784.810.00570.470.200.00
长盛同智优势成长混合型证券投资基金0.931.430.93680.261.190.00
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金0.2115.51-0.50156.531.610.00
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金0.092.06-0.0265.830.270.00
中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金1.3010.120.00950.906.180.00
东方新兴成长混合型证券投资基金1.2011.260.45877.754.700.00
宝盈中证100指数增强型证券投资基金1.445.13-0.011053.304.790.00
泰信先行策略开放式证券投资基金4.004.774.002925.842.960.00
中银改革红利灵活配置混合型证券投资基金1.3124.201.31958.212.050.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金0.4013.610.00291.055.580.00
东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金0.2210.83-0.08160.924.480.00
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...0.322.14-0.24234.071.920.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金0.9511.950.00694.893.300.00
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金1.8911.33-0.551382.469.500.00
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金0.4513.050.15329.161.580.00
东方互联网嘉混合型证券投资基金0.2811.410.28204.818.440.00
东方策略成长混合型开放式证券投资基金2.8013.052.802048.095.030.00
上银新兴价值成长混合型证券投资基金2.5911.85-0.111893.829.560.00
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金0.3811.410.00277.952.850.00
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金2.6012.532.601901.808.010.00
东方惠新灵活配置混合型证券投资基金3.0022.773.002194.385.510.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金1.0814.540.00789.983.300.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...0.153.610.01109.7210.510.00
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基...11.4411.4711.448367.684.420.01
东方民丰回报赢安混合型证券投资基金0.1012.770.1073.153.690.00
中银消费主题混合型证券投资基金0.4512.020.00329.168.480.00
中银互联网+股票型证券投资基金0.626.47-0.75453.515.420.00
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金2.1617.562.161579.952.730.00
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券...0.8822.53-0.26643.252.720.00
德邦新添利债券型证券投资基金1.7515.540.001280.063.160.00
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金0.158.93-0.55109.723.990.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金0.7910.720.00577.859.440.00
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金0.2011.04-0.10146.2938.050.00
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金0.5615.41-0.50409.625.420.00
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金0.6010.91-0.60438.881.760.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...0.9011.080.60658.317.600.00
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投...1.563.101.561141.082.260.00
泰康均衡优选混合型证券投资基金6.488.860.854737.376.610.01
北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金0.3021.470.30219.442.170.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金2.3813.84-0.281741.614.840.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金2.2019.831.701609.215.330.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金0.755.55-0.01548.605.660.00
泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金0.213.48-0.10154.050.820.00
前海开源瑞和债券型证券投资基金10.5537.252.997713.983.780.01
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...0.112.040.1180.461.580.00
泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资...0.115.110.1180.460.990.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金4.074.61-0.012976.093.840.00
北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式...0.023.020.0214.631.180.00
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金0.141.510.14100.431.430.00
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.152.870.01109.721.730.00
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金0.284.070.28204.813.390.00
北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金0.3018.020.20219.445.140.00
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...0.334.02-0.06241.383.700.00
泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金1.186.511.18860.866.000.00
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金6.714.410.004908.754.030.01
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投...0.825.72-0.22599.434.800.00
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金2.395.11-0.091745.784.130.00
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金0.735.35-0.05536.234.340.00
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基...11.995.99-1.848771.455.660.01
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...0.643.610.14468.133.120.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金0.852.600.00621.740.400.00
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金5.116.290.303737.764.380.00
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金1.483.171.481082.562.990.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金13.414.911.109811.734.060.01
泰康宏泰回报混合型证券投资基金1.4812.800.111082.563.110.00
泰康安泰回报混合型证券投资基金0.134.020.1395.090.710.00
泰康丰盈债券型证券投资基金0.103.710.1073.150.550.00
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金1.5019.850.001097.193.760.00
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...0.8514.420.07623.203.170.00
中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金0.708.040.70512.026.930.00
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券...1.859.48-1.151353.2023.330.00
前海开源鼎瑞债券型证券投资基金10.2628.273.517504.853.240.01
招商移动互联网产业股票型证券投资基金10.0312.81-0.417339.255.490.01
招商中证白酒指数分级证券投资基金106.8115.39-35.4878129.3614.440.09
招商行业精选股票型证券投资基金3.3111.03-2.662421.136.270.00
浙商沪深300指数分级证券投资基金0.112.70-0.0178.782.490.00
前海开源沪深300指数型证券投资基金0.0411.330.0026.702.750.00
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金...1.177.051.17855.813.150.00
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金0.5013.490.00365.734.560.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金0.0312.210.0321.943.700.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金0.412.52-0.02299.902.520.00
招商央视财经50指数证券投资基金3.1512.730.302307.46761.260.00
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基...2.259.682.251645.793.900.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...0.2413.490.00175.553.320.00
新华灵活主题混合型证券投资基金0.2311.840.00164.585.510.00
天弘中证100指数型发起式证券投资基金0.234.76-0.07168.6710.450.00
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金0.207.310.05146.296.490.00
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金...6.3910.13-0.794672.3517.890.01
鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金0.153.70-0.10109.7222.080.00
鑫元欣享灵活配置混合型证券投资基金0.259.160.10182.873.860.00
天弘上证50指数型发起式证券投资基金5.148.140.663756.5612.310.00
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金0.166.26-0.04117.033.930.00
万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金0.359.870.13256.011.930.00
易方达中小盘混合型证券投资基金110.0013.1139.5580461.339.590.09
易方达行业领先企业混合型证券投资基金4.006.204.002925.843.110.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...0.4411.54-0.02325.430.080.00
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资...0.0419.480.0429.266.880.00
招商安瑞进取债券型证券投资基金0.3812.790.00277.952.150.00
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金7.419.531.515422.463.330.01
易方达消费行业股票型证券投资基金220.1411.42-25.44161022.659.540.18
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金...1.7518.05-0.211281.019.320.00
天治稳健双盈债券型证券投资基金0.439.290.43314.531.450.00
天治财富增长证券投资基金0.507.070.50365.734.780.00
易方达50指数证券投资基金151.1712.983.00110572.03202.280.12
中融鑫视野灵活配置混合型证券投资基金0.025.810.0214.636.210.00
银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金31.019.2531.0122684.558.100.02
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金2.626.342.621918.995.820.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金11.246.3211.248219.423.610.01
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金1.505.831.501097.194.030.00
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金1.004.591.00731.462.890.00
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资...0.0613.20-0.0143.894.290.00
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资...23.117.0623.1116901.114.040.02
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金0.6812.030.00497.399823.090.00
万家消费成长股票型证券投资基金1.6112.63-0.471176.705.700.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金1.2615.220.00921.644813.800.00
银华估值优势混合型证券投资基金10.9511.040.008008.543.810.01
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资...0.4511.130.23329.169.850.00
万家家瑞债券型证券投资基金0.036.270.0321.940.330.00
银华农业产业股票型发起式证券投资基金0.118.640.1183.464.490.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金0.5017.70-0.19365.735.040.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金0.7822.17-0.02570.547.910.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金1.2025.690.00877.751.420.00
万家行业优选混合型证券投资基金0.8812.16-0.23645.225.580.00
招商行业领先混合型证券投资基金3.5013.443.502557.186.420.00
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.0714.80-1.0451.207.710.00
银华沪港深增长股票型证券投资基金2.216.360.041618.505.020.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.0816.54-0.0259.473.950.00
招商安泰偏股混合型证券投资基金3.0813.52-0.572250.485.000.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...0.158.79-0.13112.282.230.00
易方达价值精选混合型证券投资基金11.829.33-3.968645.863.310.01
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资...0.339.430.00241.380.930.00
招商优质成长混合型证券投资基金6.968.86-5.825090.965.330.01
中金消费升级股票型证券投资基金1.9218.25-0.501402.067.790.00
前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投...2.308.202.301682.366.190.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金0.839.010.83604.043.630.00
银华沪深300指数分级证券投资基金0.549.80-0.14392.723.310.00
中海上证50指数增强型证券投资基金1.2212.24-0.02894.217.480.00
益民创新优势混合型证券投资基金3.599.533.592626.163.990.00
招商先锋证券投资基金7.437.39-5.425434.753.630.01
万家180指数证券投资基金9.095.15-0.466648.094.860.01
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金9.9910.629.997309.773.660.01
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)...19.8710.55-1.0814537.269.850.02
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证...5.1614.79-1.363773.384.930.00
新华华丰灵活配置混合型证券投资基金1.3015.340.00950.395.160.00
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券...1.3015.700.00950.902.810.00
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金...0.225.820.22160.928.730.00
信诚新机遇混合型证券投资基金7.3015.056.775339.664.870.01
信诚周期轮动混合型证券投资基金2.0010.302.001464.463.380.00
银华优质增长混合型证券投资基金14.0911.6914.0910308.834.140.01
银华富裕主题混合型证券投资基金63.1311.28-3.7046180.586.810.05
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基...0.1310.260.0495.092.130.00
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基...0.6713.410.67490.082.730.00
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.427.070.42307.211.340.00
中银新动力股票型证券投资基金9.596.919.597015.435.610.01
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金0.5121.02-0.19373.04559.540.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金0.6216.68-0.11453.5110.410.00
信诚幸福消费混合型证券投资基金0.0812.780.0858.525.000.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金0.9012.40-0.09659.412.460.00
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金1.638.041.631193.164.600.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金8.527.88-1.486229.922.960.01
招商安博灵活配置混合型证券投资基金0.185.860.18131.661.810.00
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金15.8116.19-5.9911567.248.380.01
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金1.2017.150.00877.756.060.00
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金2.5014.081.871828.656.900.00
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...6.1111.273.114469.227.600.00
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...25.0617.4525.0618327.756.180.02
信诚深度价值混合型证券投资基金0.2912.210.29212.124.160.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金0.8613.530.11629.067.030.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金5.007.705.003657.302.960.00
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金2.9026.070.272121.234.850.00
融通通盈保本混合型证券投资基金0.010.710.017.310.010.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...31.1616.74-3.0722789.378.550.02
信诚三得益债券型证券投资基金2.9533.751.562158.475.550.00
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金7.6014.19-0.855560.495.220.01
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金68.235.4368.2349908.391.650.05
招商增荣灵活配置混合型证券投资基金(LO...0.507.480.50365.731.830.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金5.722.800.614183.292.630.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金0.299.96-0.08212.125.550.00
招商稳健优选股票型证券投资基金0.5913.480.19431.566.560.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...4.354.81-0.243185.2911094.730.00
中欧消费主题股票型证券投资基金0.558.81-0.63399.964.860.00
易方达现代服务业灵活配置混合型证券投资基...24.8814.82-2.6518197.199.630.02
易方达瑞恒灵活配置混合型证券投资基金6.2114.08-1.864542.379.430.00
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金1.046.501.04760.722.530.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.051.81-0.0136.571.720.00
招商兴福灵活配置混合型证券投资基金0.526.540.52380.361.920.00
招商丰德灵活配置混合型证券投资基金0.6111.630.61446.193.000.00
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金0.3715.470.37270.645.030.00
兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金0.667.90-0.34482.764.060.00
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基...8.0611.95-4.585898.137.540.01
易方达国企改革混合型证券投资基金1.8910.51-0.331380.859.800.00
招商安元保本混合型证券投资基金0.909.38-0.70658.310.780.00
中银战略新兴产业股票型证券投资基金2.3215.000.001696.337.150.00
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金1.006.550.12731.464.070.00
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...11.786.641.488616.676.250.01
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...4.933.43-0.043606.463.400.00
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金1.005.901.00731.465.260.00
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金7.1017.320.075191.246.130.01
中银美丽中国混合型证券投资基金0.349.680.00248.486.340.00
中欧沪深300指数增强型证券投资基金0.5611.050.00406.18322.410.00
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金0.103.840.1073.150.440.00
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金0.524.410.52378.680.800.00
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金0.514.350.51373.040.790.00
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金0.0315.980.0321.941.280.00
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金0.096.600.0965.830.620.00
易方达保本一号混合型证券投资基金2.7816.48-2.702031.120.580.00
中银动态策略混合型证券投资基金7.9613.48-0.775826.019.700.01
上投摩根安通回报混合型证券投资基金0.044.970.0431.230.650.00
易方达新益灵活配置混合型证券投资基金0.465.030.46336.470.850.00
上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基...7.905.83-0.105778.175.430.01
上投摩根安全战略股票型证券投资基金3.704.590.002703.333.700.00
上投摩根稳进回报混合型证券投资基金0.1012.650.1073.151.470.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...1.308.050.00950.901.350.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...0.6015.85-0.40438.883.020.00
中银沪深300等权重指数证券投资基金0.027.930.0212.430.420.00
上证国有企业100交易型开放式指数证券投...0.1619.99-0.02120.407.580.00
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金1.338.01-1.49969.705.430.00
中银中证100指数增强型证券投资基金1.9413.78-0.101419.114.690.00
中银收益混合型证券投资基金5.054.33-3.203690.802.880.00
中银中国精选混合型开放式证券投资基金7.746.44-1.915663.404.200.01
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金0.033.410.0321.943.240.00
申万菱信价值优享混合型证券投资基金0.023.75-0.7514.632.060.00
申万菱信价值优利混合型证券投资基金0.484.31-0.17351.103.920.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金0.204.480.20146.290.270.00
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基...0.434.66-0.20314.534.280.00
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金0.703.340.70512.022.700.00
易方达上证50指数分级证券投资基金4.778.11-0.093491.407.660.00
易方达改革红利混合型证券投资基金26.2414.54-0.9619191.689.840.02
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金1.8018.520.001316.632.420.00
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金90.008.54-1.0065831.406.030.07
易方达安心回馈混合型证券投资基金1.257.790.00914.332.000.00
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金0.4513.54-0.89329.894.310.00
上投摩根核心优选混合型证券投资基金6.886.12-1.475032.155.580.01
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.458.190.02329.161.810.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...0.804.960.00585.171.840.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...0.195.08-0.02142.494.770.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金8.095.500.005917.513.440.01
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...5.985.445.984377.355.400.00
申万菱信量化成长混合型证券投资基金0.321.140.32234.070.870.00
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金8.007.800.005851.683.810.01
申万菱信安鑫优选混合型证券投资基金0.6512.500.00475.451.530.00
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金4.309.65-0.433146.168.800.00
中邮核心主题混合型证券投资基金5.8010.545.804242.474.590.00
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金1.2015.871.20877.753.990.00
嘉实优质企业混合型证券投资基金14.905.3414.9010897.954.940.01
申万菱信消费增长混合型证券投资基金1.468.330.001067.937.770.00
申万菱信新动力混合型证券投资基金5.176.035.173782.164.980.00
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金0.3510.68-0.17256.019.600.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...17.6210.26-0.1812885.333.340.01
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金0.556.210.00402.300.650.00
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金5.5013.190.004021.799.180.00
南方智造未来股票型证券投资基金1.2910.07-0.30945.058.260.00
平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金...0.053.400.0236.572.470.00
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金4.5210.034.523306.208.730.00
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...0.222.54-0.16160.922.640.00
南方安养混合型证券投资基金0.152.930.15109.720.430.00
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...21.133.471.0315455.903.430.02
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券...0.554.980.55402.300.760.00
南方中证100指数证券投资基金1.025.18-0.01747.262309.950.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金0.704.950.70512.023.140.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金48.7612.3748.7635662.488.800.04
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金15.005.4615.0010971.905.040.01
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金41.288.430.0030198.037.880.03
南方安康混合型证券投资基金0.5013.300.00365.732.390.00
南方文旅休闲灵活配置混合型证券投资基金0.489.450.48351.105.730.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.706.630.10512.026.590.00
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金0.738.840.03533.977.430.00
华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金0.698.400.02504.717.000.00
华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金0.708.450.05510.567.130.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...0.103.850.1073.150.370.00
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金0.445.630.44321.840.780.00
平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金...0.594.320.59432.294.010.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...6.765.626.764945.255.490.01
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金6.097.696.094452.186.000.00
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资...0.1810.470.18133.139.790.00
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...0.1615.33-0.04119.5215.230.00
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...0.5022.870.50365.730.350.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金66.0810.6766.0848334.078.810.05
南方大数据300指数证券投资基金3.685.50-0.632691.775.710.00
华泰柏瑞健康生活灵活配置混合型证券投资基...5.507.02-0.304023.036.660.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金2.3610.140.101726.257.410.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.227.59-0.18160.122.160.00
鹏华消费优选混合型证券投资基金10.789.460.597882.218.110.01
南方国策动力股票型证券投资基金1.196.201.19870.445.720.00
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资...169.7914.730.00124196.428.340.14
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金2.189.05-0.161597.296.850.00
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金1.6010.75-0.091169.399.920.00
鹏华沪深300指数证券投资基金1.443.640.031054.623.340.00
鹏华中国50开放式证券投资基金12.8610.460.009406.589.440.01
嘉实事件驱动股票型证券投资基金14.742.7014.7410782.162.200.01
嘉实腾讯自选股大数据策略股票型证券投资基...0.511.830.51373.041.640.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...0.073.80-0.1751.201.070.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.053.99-0.1336.570.730.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...75.333.43-0.4155102.133.410.06
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...9.515.529.516959.045.290.01
华夏行业龙头混合型证券投资基金40.147.8340.1429362.415.600.03
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...1.034.03-0.33753.403.530.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金0.331.990.33241.381.140.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金0.322.020.32234.070.350.00
华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金0.122.200.1287.781.810.00
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金0.613.940.61446.193.720.00
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券...0.104.510.1073.151.020.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金0.597.240.14431.565.870.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金0.546.190.24394.991.040.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金8.013.338.015858.632.800.01
华宝品质生活股票型证券投资基金3.158.960.672306.888.370.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...1.264.110.07921.645.680.00
华宝中证100指数证券投资基金4.955.12-0.383623.074.840.00
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投...0.0312.180.0121.940.330.00
华宝新兴产业混合型证券投资基金3.326.980.522429.845.530.00
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起...0.6225.580.62453.512.000.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金73.489.81-10.2353748.129.140.06
华夏研究精选股票型证券投资基金2.803.072.802048.092.720.00
华夏节能环保股票型证券投资基金2.007.440.001462.926.190.00
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券...0.1510.770.15109.721.770.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金0.473.57-0.01343.793.280.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.018.720.007.310.170.00
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资...0.041.070.0429.260.190.00
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金1.735.111.731265.437.290.00
建信多因子量化股票型证券投资基金0.112.440.1180.461.950.00
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金0.2316.000.00168.243.640.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基...7.6713.911.885610.447.570.01
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金0.182.820.00131.662.480.00
华夏行业景气混合型证券投资基金0.354.96-0.25256.823.530.00
建信精工制造指数增强型证券投资基金0.201.710.20146.291.400.00
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金4.105.054.102998.992.730.00
鹏华中证酒指数分级证券投资基金6.1710.431.964514.429.900.00
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金4.223.33-1.263085.152.470.00
华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金5.032.98-4.763680.932.670.00
金元顺安消费主题混合型证券投资基金0.106.670.1073.155.310.00
华泰柏瑞行业领先混合型证券投资基金1.205.26-0.80877.754.990.00
南方天元新产业股票型证券投资基金4.976.672.433635.365.460.00
鹏华养老产业股票型证券投资基金6.1310.61-0.814482.399.710.00
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金11.853.08-5.298668.902.250.01
南方安心保本混合型证券投资基金0.963.24-0.32702.200.230.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...105.603.471.3477241.813.450.08
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金5.015.455.013662.864.470.00
上证180成长交易型开放式指数证券投资基...0.919.80-0.22662.129.670.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...2.4514.41-0.351792.440.120.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...6.764.036.764944.823.810.01
景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金0.206.040.20146.290.490.00
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金0.0712.580.0751.202.060.00
建信现代服务业股票型证券投资基金0.153.840.15109.723.150.00
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.243.10-0.26175.551.250.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金0.613.500.00446.192.570.00
景顺长城景盈金利债券型证券投资基金0.0519.180.0536.571.530.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金0.712.400.71519.341.650.00
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金0.344.500.34248.70476.420.00
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.748.130.07541.288.060.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...0.403.24-0.20292.581.730.00
建信潜力新蓝筹股票型证券投资基金0.424.610.42306.484.070.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...4.066.73-0.072969.736.060.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金10.329.234.777548.597.720.01
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基...0.8331.030.14607.111.100.00
景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基...0.296.460.29212.120.700.00
建信大安全战略精选股票型证券投资基金2.3311.12-0.891701.389.470.00
建信创新中国混合型证券投资基金0.404.510.40293.903.170.00
建信改革红利股票型证券投资基金1.166.000.00846.814.990.00
南方优选成长混合型证券投资基金6.586.680.804814.18120.740.01
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金0.343.840.34248.700.530.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金0.688.53-0.05497.392.480.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金13.0811.961.909567.5011.080.01
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...0.014.620.017.310.050.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...2.202.910.471607.382.810.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金2.945.61-0.352153.716.650.00
景顺长城优势企业混合型证券投资基金3.8910.18-0.032848.829.360.00
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金1.9211.550.621401.260.980.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金0.409.770.10292.586.440.00
南方隆元产业主题混合型证券投资基金17.048.768.0312467.005.730.01
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金45.0010.330.0032915.708.980.04
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金30.0010.780.0021943.809.110.02
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投...4.3615.23-0.823191.6515.110.00
景顺长城优信增利债券型证券投资基金0.8512.450.85621.741.250.00
南方稳健成长贰号证券投资基金18.3812.12-1.1513441.247.960.01
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...80.863.441.8259145.053.350.06
南方宝元债券型基金3.004.260.002194.381.170.00
南方避险增值基金5.506.230.004023.030.750.00
南方稳健成长证券投资基金20.8012.25-1.2615216.718.070.02
华商乐享互联灵活配置混合型证券投资基金1.459.92-0.301060.628.390.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金1.218.980.05885.0726748.460.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金0.358.34-0.10256.012.390.00
海富通富祥混合型证券投资基金0.076.430.0751.200.760.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...3.734.233.732726.663.600.00
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金0.7016.950.00512.021.830.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...0.146.810.14102.4011.290.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金1.249.391.24908.0315.410.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金1.342.741.34980.162.040.00
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...0.283.950.28204.810.600.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.032.42-0.0120.770.410.00
平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金...0.066.510.0643.893.000.00
平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基...0.244.14-0.05177.232.870.00
恒生前海沪港深新兴产业精选混合型证券投资...0.458.12-0.07325.573.290.00
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券...0.037.31-0.0723.99132.290.00
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...0.718.190.06520.292.680.00
景顺长城鼎益混合型证券投资基金41.048.284.9330020.147.800.03
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基...0.206.360.20146.290.920.00
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金20.158.400.0014739.807.920.02
景顺长城内需增长混合型证券投资基金11.278.800.628240.198.280.01
海富通内需热点混合型证券投资基金0.6314.31-0.05460.029.710.00
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金40.987.982.5229975.897.540.03
华夏行业精选混合型证券投资基金4.982.04-6.503642.011.750.00
华夏优势增长混合型证券投资基金20.033.02-6.5514653.852.680.02
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...1.055.940.45768.033.070.00
上证非周期行业100交易型开放式指数证券...0.4413.38-0.01320.0112.950.00
海富通中证100指数证券投资基金0.625.78-0.03457.025.330.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...0.482.760.48351.100.030.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金0.146.870.14102.400.640.00
华夏回报二号证券投资基金38.016.330.0027801.334.750.03
海富通精选贰号混合型证券投资基金1.794.101.791309.312.900.00
华夏策略精选灵活配置混合型基金2.994.12-0.832189.412.920.00
华夏红利混合型证券投资基金18.002.1718.0013165.691.680.01
上证50交易型开放式指数证券投资基金379.458.2321.56277549.138.150.30
华夏经典配置混合型证券投资基金9.1914.030.006722.128.850.01
海富通收益增长证券投资基金5.244.355.243829.853.310.00
华夏回报证券投资基金83.946.526.1561396.634.710.07
海富通精选证券投资基金8.674.188.676345.202.860.01
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金1.874.990.241367.837.530.00
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金1.799.73-0.661312.318.650.00
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金0.485.240.19351.101.850.00
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金1.659.931.651206.916.870.00
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金21.2110.2121.2115513.548.830.02
民生加银鹏程混合型证券投资基金0.016.630.017.310.060.00
汇添富熙和精选混合型证券投资基金3.8127.483.812785.9112.180.00
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金0.3413.99-4.48248.702.840.00
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金0.099.82-1.8865.831.420.00
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金0.1614.53-1.49117.031.610.00
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金0.684.500.08497.394.620.00
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金3.2518.44-0.102377.259.700.00
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资...1.0611.510.16775.352.080.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...1.3015.680.00950.902.820.00
民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金0.4020.300.40292.580.410.00
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金0.392.400.00285.272.410.00
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基...0.305.71-0.04218.493.490.00
民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金1.0511.510.35768.031.780.00
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基...0.846.97-0.61614.434.910.00
农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资...0.333.79-0.07238.382.780.00
汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金0.372.61-0.04271.012.650.00
平安大华安盈保本混合型证券投资基金0.256.110.25182.870.150.00
农银汇理策略价值混合型证券投资基金2.538.06-0.301848.555.280.00
农银汇理行业成长混合型证券投资基金7.783.92-0.635693.102.820.01
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金0.642.58-0.03468.131.970.00
农银汇理策略精选混合型证券投资基金8.906.80-2.816510.214.670.01
农银汇理行业领先混合型证券投资基金12.776.99-6.909340.744.890.01
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金0.983.93-0.13716.392.800.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...0.513.77-0.21373.04215.330.00
平安大华安心保本混合型证券投资基金0.152.860.03109.720.220.00
汇添富消费行业混合型证券投资基金60.0112.15-1.6043891.999.760.05
汇添富均衡增长混合型证券投资基金23.994.750.5117547.734.000.02
华商新常态灵活配置混合型证券投资基金2.359.44-1.221718.938.230.00
平安大华鑫享混合型证券投资基金0.432.74-0.13314.5314.240.00
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资...1.074.631.07782.664.010.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金8.003.808.005848.242.740.01
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金9.278.639.276780.637.110.01
华商创新成长灵活配置混合型发起式证券投资...4.909.55-0.553584.158.310.00
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基...0.353.720.35256.010.910.00
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...33.7215.29-8.0524663.8815.240.03
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基...4.595.57-0.373357.044.050.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...1.704.380.211242.244.130.00
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...4.4010.50-1.503220.4098.280.00
汇添富多元收益债券型证券投资基金1.8520.13-1.421353.203.180.00
平安大华保本混合型证券投资基金0.0927.240.0165.830.280.00
汇添富可转债债券型证券投资基金0.7910.860.79578.002.790.00
华富中证100指数证券投资基金0.615.18-0.01445.614.750.00
汇添富上证综合指数证券投资基金6.453.480.004716.233.190.01
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...0.332.21-0.03244.972.080.00
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金2.478.33-0.161804.585.150.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...6.6212.306.624839.058.540.01
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投...1.1816.961.18863.122.060.00
华安研究精选混合型证券投资基金3.409.113.402486.966.720.00
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金0.749.340.74541.285.820.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...23.4818.329.8817172.567.110.02
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...0.853.410.85621.743.090.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...0.413.44-0.02299.905.180.00
银河研究精选混合型证券投资基金5.656.12-1.304132.754.960.00
银河犇利灵活配置混合型证券投资基金0.7314.740.15533.97116884.760.00
泓德裕祥债券型证券投资基金0.188.310.00131.660.640.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金1.5110.210.001104.502.970.00
银河君尚灵活配置混合型证券投资基金1.4517.220.051060.62201.390.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金1.1313.100.00826.55350.150.00
银河君信灵活配置混合型证券投资基金2.1113.050.101546.161.690.00
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资...1.308.000.00950.901.530.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金1.1012.560.15804.8340.440.00
银河君腾灵活配置混合型证券投资基金0.7317.07-0.78537.4018651.040.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金1.0011.140.15731.46241.710.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...0.809.650.00585.170.810.00
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...0.809.640.00585.170.800.00
银河旺利灵活配置混合型证券投资基金2.2914.710.401675.04905.490.00
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基...0.558.82-0.15402.304.070.00
银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金1.185.69-0.32863.124.990.00
民生加银内需增长混合型证券投资基金1.576.560.001145.615.710.00
民生加银景气行业混合型证券投资基金14.777.706.4910803.447.070.01
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金...0.7418.740.00543.843.210.00
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资...8.7810.96-1.936424.058.730.01
银河鑫利灵活配置混合型证券投资基金1.6018.110.051170.3410.990.00
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金...2.186.600.001595.755.800.00
诺安中证100指数证券投资基金1.345.15-0.02979.794.810.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金0.993.990.00724.15257.250.00
华安新瑞利灵活配置混合型证券投资基金0.577.070.00416.930.640.00
汇添富盈润混合型证券投资基金1.6045.71-0.441170.4110.630.00
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金3.9947.360.002919.488.850.00
诺德新旺灵活配置混合型证券投资基金0.0212.360.0214.633.500.00
银河现代服务主题灵活配置混合型证券投资基...6.097.016.094455.833.280.00
银河主题策略混合型证券投资基金5.008.12-2.303657.304.750.00
银河美丽优萃混合型证券投资基金12.9311.50-0.419455.078.820.01
建信内生动力混合型证券投资基金3.5010.290.502560.117.200.00
银河沪深300成长增强指数分级证券投资基...0.1515.600.00111.117.120.00
银河灵活配置混合型证券投资基金1.0511.38-0.91767.679.880.00
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基...1.117.83-0.63810.905.380.00
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金0.623.47-0.09453.513.190.00
诺德价值优势混合型证券投资基金7.185.580.005252.764.960.01
诺德中小盘混合型证券投资基金0.276.920.27197.494.730.00
建信核心精选混合型证券投资基金3.6611.78-1.892679.199.210.00
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金...4.0422.212.702955.107.530.00
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基...8.8520.12-2.896476.352.990.01
华安沪深300量化增强证券投资基金3.133.08-0.952290.423.890.00
银河竞争优势成长混合型证券投资基金2.196.94-1.451599.346.260.00
建信沪深300指数证券投资基金2.123.440.161553.773.150.00
诺德主题灵活配置混合型证券投资基金0.216.320.00153.614.980.00
银河银泰理财分红证券投资基金9.0011.57-2.006583.145.650.01
鹏华量化先锋混合型证券投资基金0.082.85-0.0358.522.400.00
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金23.6410.70-17.2517293.629.900.02
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金0.054.100.0536.572.170.00
建信恒久价值混合型证券投资基金3.504.320.002560.112.990.00
汇添富双利债券型证券投资基金0.6523.93-0.14475.4520.270.00
汇添富双利增强债券型证券投资基金1.8119.05-0.911323.942.820.00
华安沪深300指数分级证券投资基金1.113.42-0.05814.333.200.00
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...0.8511.92-0.51619.690.390.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...5.361.981.013917.551.860.00
上证180交易型开放式指数证券投资基金121.345.15-4.1388755.285.130.10
华安宏利混合型证券投资基金21.508.263.7115726.397.610.02
华安策略优选混合型证券投资基金33.143.8733.1424239.633.140.03
华安创新证券投资基金6.173.496.174513.112.410.00
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