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中国软件

(600536)

  

流通市值:389.26亿  总市值:392.17亿
流通股本:8.44亿   总股本:8.50亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金846,245,436.16,597,490,412.993,486,092,695.092,059,672,621.64
收到的税费返还60,490,289.13102,477,765.0280,131,135.6459,480,246.27
收到其他与经营活动有关的现金120,990,519.41258,331,158.0885,188,603.9671,228,745.68
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,027,726,244.646,958,299,336.093,651,412,434.692,190,381,613.59
购买商品、接受劳务支付的现金712,421,998.083,217,328,208.512,277,032,761.381,659,849,186.02
支付给职工以及为职工支付的现金747,497,679.772,236,143,004.042,021,141,296.391,408,042,876.29
支付的各项税费124,146,462.08335,624,240.57220,446,415.22172,033,253.15
支付其他与经营活动有关的现金175,259,432.7542,960,520.75313,246,189.93205,877,665.68
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,759,325,572.636,332,055,973.874,831,866,662.923,445,802,981.14
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-731,599,327.99626,243,362.22-1,180,454,228.23-1,255,421,367.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-525,169,251.34424,119,518.34208,286,185
取得投资收益收到的现金7,185,00024,357,0008,550,000-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额12,263.4376,573.5277,103.6127,476.63
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额65,510,533.15---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计72,707,796.58549,602,824.86432,746,621.95208,313,661.63
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金4,075,912.13383,916,342.4111,447,483.189,289,506.15
投资支付的现金-9,463,8619,463,8613,785,544.4
支付其他与投资活动有关的现金-15,145,495.87--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计4,075,912.13408,525,699.2820,911,344.1813,075,050.55
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额68,631,884.45141,077,125.58411,835,277.77195,238,611.08
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,612,0001,612,0001,612,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-1,612,0001,612,0001,612,000
取得借款收到的现金1,110,000,0003,083,963,329.822,486,283,379.821,971,288,646.48
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,110,000,0003,085,575,329.822,487,895,379.821,972,900,646.48
偿还债务支付的现金582,500,0002,753,793,571.281,794,070,291.461,267,815,558.12
分配股利、利润或偿付利息支付的现金10,027,078.57150,463,575.83134,615,009.1121,143,434.61
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-104,242,059.77103,462,059.77103,462,059.77
支付其他与筹资活动有关的现金19,765,636.9336,087,682.12312,792,056.59295,053,908.49
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计612,292,715.473,240,344,829.232,241,477,357.151,684,012,901.22
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额497,707,284.53-154,769,499.41246,418,022.67288,887,745.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响363,644.77-1,112,858.06-140,240.49-483,295.65
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-164,896,514.24611,438,130.33-522,341,168.28-771,778,306.86
加:期初现金及现金等价物余额2,548,964,897.141,937,526,766.811,937,526,766.811,937,526,766.81
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,384,068,382.92,548,964,897.141,415,185,598.531,165,748,459.95
补充资料:
净利润--308,649,464.17--272,173,198.81
资产减值准备-89,142,260.24-5,106,527.88
固定资产和投资性房地产折旧-68,431,741.75-34,766,121.5
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-68,431,741.75-34,766,121.5
无形资产摊销-89,872,560.1-38,238,052.3
长期待摊费用摊销-14,720,123.88-8,299,431.48
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,196,909.81--925,972.88
固定资产报废损失-391,378.1-58,178.64
公允价值变动损失--37,567,046--
财务费用-60,807,153.19-21,524,048.77
投资损失--173,113,694.87--5,896,842.48
递延所得税--16,314,903.21--19,785,723.84
其中:递延所得税资产减少--4,809,688.69--3,692,733.6
递延所得税负债增加--11,505,214.52--16,092,990.24
存货的减少--247,764,793.14--232,879,214.32
经营性应收项目的减少-474,866,739.76--292,086,517.57
经营性应付项目的增加-465,606,802.34--606,245,811.21
其他--21,998,216.33--
现金的期末余额-2,548,964,897.14-1,165,748,459.95
减:现金的期初余额-1,937,526,766.81-1,937,526,766.81
公告日期2025-04-292025-04-292024-10-302024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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