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中国软件

(600536)

  

流通市值:265.38亿  总市值:265.38亿
流通股本:4.95亿   总股本:4.95亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,397,619,407.113,539,327,177.111,462,809,078.447,248,560,935.09
收到的税费返还89,825,885.564,366,286.729,710,521.3827,847,282.92
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计6,803,569,652.683,750,708,492.691,565,782,418.367,565,117,008.49
购买商品、接受劳务支付的现金5,890,560,916.193,840,360,464.661,827,193,893.514,766,959,590.76
支付给职工以及为职工支付的现金1,974,448,660.321,341,561,471.28738,925,616.921,817,406,392.9
支付的各项税费303,101,032.65229,662,456.11173,865,898.38236,877,523.22
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计8,658,779,805.855,703,067,826.572,911,550,673.677,384,355,075.07
经营活动产生的现金流量净额-1,855,210,153.17-1,952,359,333.88-1,345,768,255.31180,761,933.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--100,379,576.45--1,219,000
取得投资收益收到的现金9,442,5005,850,000--6,568,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100,389,243.251,304.8100,380,881.2535,016,106.89
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,937,634.2------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计111,769,377.45106,230,881.25100,380,881.2542,803,606.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金89,514,381.8466,699,626.2347,374,215.3585,842,874.15
投资支付的现金285,289,70297,899,70241,110,000.445,554,570
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0.210.21----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计374,804,084.05164,599,328.4488,484,215.75131,397,444.15
投资活动产生的现金流量净额-263,034,706.6-58,368,447.1911,896,665.5-88,593,837.26
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,646,335,014.691,950,319,529.74347,735,428.44460,716,811.8
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,700,480,014.692,003,069,529.74347,735,428.44499,479,811.8
偿还债务支付的现金1,200,787,946.8631,779,661.817,417,460572,505,442.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,904,890.1335,029,835.673,963,553.5259,581,552.86
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,340,246,458.75698,467,172.7321,381,013.52632,086,995.56
筹资活动产生的现金流量净额1,360,233,555.941,304,602,357.01326,354,414.92-132,607,183.76
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-583,053.11-601,394.37-117,983.2-1,361,874.75
现金及现金等价物净增加额-758,594,356.94-706,726,818.43-1,007,635,158.09-41,800,962.35
期初现金及现金等价物余额2,495,757,035.962,495,757,035.962,495,757,035.962,537,557,998.31
期末现金及现金等价物余额1,737,162,679.021,789,030,217.531,488,121,877.872,495,757,035.96
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---382,967,380.05--165,010,221.56
加:资产减值准备---37,309,680.29--33,324,086.47
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--34,511,386.1--59,808,672.62
无形资产摊销--21,788,960.37--46,459,953.62
长期待摊费用摊销--7,811,077.76--8,914,571.37
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---19,342,667.03---33,018,867.94
固定资产报废损失--244,524.1--44,339.28
公允价值变动损失------2,200,000
财务费用--20,561,750.93--27,344,464.83
投资损失--5,109,879.46---26,056,129.49
递延所得税资产减少--3,798,992.45---23,206,158.29
递延所得税负债增加--16,586.68---1,066,984.87
存货的减少---1,400,226,026.78---592,717,110.48
经营性应收项目的减少---6,860,518.52---1,501,059,292.48
经营性应付项目的增加---236,031,573.08--1,915,097,476.38
未确认的投资损失--------
其他--31,614,872.57----
经营活动产生的现金流量净额---1,952,359,333.88--180,761,933.42
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,789,030,217.53--2,495,757,035.96
减:现金的期初余额--2,495,757,035.96--2,537,557,998.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---706,726,818.43---41,800,962.35
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