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中国软件

(600536)

  

流通市值:249.66亿  总市值:256.81亿
流通股本:8.36亿   总股本:8.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,519,222,763.032,585,909,654.011,217,582,897.889,271,741,052.01
收到的税费返还74,722,724.5172,399,231.4353,730,041.6160,133,734.01
收到其他与经营活动有关的现金370,518,445.51193,170,232.86186,560,032.97420,800,002.6
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,964,463,933.052,851,479,118.31,457,872,972.469,752,674,788.62
购买商品、接受劳务支付的现金3,296,597,609.792,312,698,900.611,378,499,110.086,061,525,123.68
支付给职工以及为职工支付的现金2,349,433,630.321,649,252,467.88942,974,300.53,088,923,252.08
支付的各项税费248,102,115.13195,344,366.8148,671,629.15383,512,210.06
支付其他与经营活动有关的现金435,880,427.92270,218,895.11162,370,058.22698,143,714.42
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计6,330,013,783.164,427,514,630.42,632,515,097.9510,232,104,300.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,365,549,850.11-1,576,035,512.1-1,174,642,125.49-479,429,511.62
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,935,512.49--19,953,736.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额310,823.69282,121.49184,921.49108,465.12
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额436,269,467.59---
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计440,515,803.77282,121.49184,921.4920,062,201.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金34,258,865.2827,148,485.7614,941,286.04219,237,488.98
投资支付的现金100,000,00010,000,00010,000,000521,180,414
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,258,865.2837,148,485.7624,941,286.04740,417,902.98
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额306,256,938.49-36,866,364.27-24,756,364.55-720,355,701.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金70,271,24066,771,24056,773,240426,576,255.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金13,898,00010,398,000400,00083,488,755.66
取得借款收到的现金1,339,092,204.881,259,248,173.95293,923,961.982,656,901,972.66
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,409,363,444.881,326,019,413.95350,697,201.983,083,478,228.32
偿还债务支付的现金1,171,812,123.44374,528,469.3272,566,588.732,578,872,547.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金176,719,492.4552,517,447.789,161,732.95156,710,714.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润126,381,919.9115,011,029.91-88,308,647.81
支付其他与筹资活动有关的现金73,615,559.5548,807,908.1922,943,192.670,984,761.92
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,422,147,175.44475,853,825.29104,671,514.282,806,568,023.32
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-12,783,730.56850,165,588.66246,025,687.7276,910,205
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响242,250.64288,248.31-92,549.23848,799.05
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,071,834,391.54-762,448,039.4-953,465,351.57-922,026,209.06
加:期初现金及现金等价物余额2,312,902,415.952,312,902,415.952,312,902,415.953,234,928,625.01
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,241,068,024.411,550,454,376.551,359,437,064.382,312,902,415.95
补充资料:
净利润--526,350,939.73-244,060,018.62
资产减值准备-8,629,494.83-22,102,964.57
固定资产和投资性房地产折旧-48,861,034.19-99,939,541.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-48,861,034.19-99,939,541.79
无形资产摊销-20,831,362.15-42,089,158.8
长期待摊费用摊销-13,417,344.55-70,159,940.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,343,786.03--5,513,249.95
固定资产报废损失-113,680.17-1,481,529.92
公允价值变动损失----102,438,085.21
财务费用-25,438,152.45-61,594,929.33
投资损失-25,690,206.47--59,470,552.77
递延所得税--3,180,593.9-10,872,382.56
其中:递延所得税资产减少--3,312,096.31--1,612,885.43
递延所得税负债增加-131,502.41-12,485,267.99
存货的减少--155,055,017.21-1,010,460,008.65
经营性应收项目的减少--371,983,370.62--694,511,329.39
经营性应付项目的增加--720,511,681.49--1,303,698,522.72
其他----39,596,207.56
现金的期末余额-1,550,454,376.55-2,312,902,415.95
减:现金的期初余额-2,312,902,415.95-3,234,928,625.01
公告日期2023-10-272023-08-312023-04-282023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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