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用友网络

(600588)

  

流通市值:445.92亿  总市值:445.92亿
流通股本:34.17亿   总股本:34.17亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,360,918,4589,798,563,6525,462,108,0613,657,357,049
收到的税费返还66,651,662223,713,725166,929,678130,665,243
收到其他与经营活动有关的现金243,397,408399,790,259359,867,180246,912,728
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,670,967,52810,422,067,6365,988,904,9194,034,935,020
购买商品、接受劳务支付的现金227,498,7421,916,954,626895,280,534594,117,858
支付给职工以及为职工支付的现金1,919,915,5676,398,540,1945,216,335,3323,652,583,908
支付的各项税费225,593,051710,391,594533,348,989422,191,672
支付其他与经营活动有关的现金320,443,0061,669,830,6121,390,066,203887,104,717
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,693,450,36610,695,717,0268,035,031,0585,555,998,155
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,022,482,838-273,649,390-2,046,126,139-1,521,063,135
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,616,835,7956,698,619,1854,431,278,5912,252,646,486
取得投资收益收到的现金1,524,29645,216,69233,926,44112,358,287
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额634,166942,1581,109,133642,356
收到的其他与投资活动有关的现金2,313,47217,605,12310,139,3724,711,370
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,621,307,7296,762,383,1584,476,453,5372,270,358,499
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金340,333,2421,758,998,2651,327,212,104949,143,996
投资支付的现金2,583,934,0926,077,156,8725,375,094,4003,232,956,292
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,570,57234,354,87818,515,94718,515,947
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计2,930,837,9067,870,510,0156,720,822,4514,200,616,235
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,309,530,177-1,108,126,857-2,244,368,914-1,930,257,736
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金20,000141,738,3059,559,13849,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金20,0009,559,1389,559,13849,000
取得借款收到的现金1,339,000,0005,167,424,8494,453,857,6203,568,857,620
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,339,020,0005,309,163,1544,463,416,7583,568,906,620
偿还债务支付的现金1,682,000,0004,348,000,0003,853,900,0003,469,900,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金45,424,332273,598,222224,382,459170,729,024
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-85,122,35884,570,75884,570,758
支付其他与筹资活动有关的现金46,098,186399,986,129234,857,390186,282,257
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,773,522,5185,021,584,3514,313,139,8493,826,911,281
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-434,502,518287,578,803150,276,909-258,004,661
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,180,959-1,885,344575,206-397,594
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,767,696,492-1,096,082,788-4,139,642,938-3,709,723,126
加:期初现金及现金等价物余额5,656,856,5546,752,939,3426,752,939,3426,752,939,342
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,889,160,0625,656,856,5542,613,296,4043,043,216,216
补充资料:
净利润--2,069,832,998--810,712,423
资产减值准备-282,067,947-39,664,552
固定资产和投资性房地产折旧-122,120,943-62,046,699
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-122,120,943-62,046,699
无形资产摊销-995,661,964-488,097,669
长期待摊费用摊销-16,316,746-5,309,785
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,619,241--1,038,028
公允价值变动损失-49,832,726-6,892,307
财务费用-146,153,399-71,176,465
投资损失--51,023,881--9,285,001
递延所得税--25,843,394--10,061,934
其中:递延所得税资产减少--18,520,631--3,601,004
递延所得税负债增加--7,322,763--6,460,930
存货的减少-145,610,534--140,382,527
经营性应收项目的减少--70,355,640--183,237,422
经营性应付项目的增加--210,063,126--1,202,073,535
其他-79,019,635-55,309,378
现金的期末余额-5,656,856,554-3,043,216,216
减:现金的期初余额-6,752,939,342-6,752,939,342
公告日期2025-04-262025-03-292024-10-312024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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