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用友网络

(600588)

36.17

1.32  (3.79%)

今开:34.80最高:36.25成交:21.04万手 市盈:0.00 上证指数:3128.93   1.99%2018-04-24
昨收:34.85 最低:34.35 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10556.82  2.19%15:29:42

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,747,041,5163,384,131,1652,186,577,236774,489,085
收到的税费返还331,237,286233,188,081111,646,22683,846,539
收到其他与经营活动有关的现金300,040,426188,747,974115,399,51542,309,257
经营活动现金流入小计7,378,319,2283,806,067,2202,413,622,977900,644,881
购买商品、接受劳务支付的现金999,956,922417,421,765263,508,786144,116,677
支付给职工以及为职工支付的现金3,287,818,1352,626,265,0231,816,754,4231,002,841,265
支付的各项税费730,362,147530,228,862404,872,950221,653,482
支付其他与经营活动有关的现金929,856,172763,467,062504,390,183174,112,015
经营活动现金流出小计5,947,993,3764,337,382,7122,989,526,3421,542,723,439
经营活动产生的现金流量净额1,430,325,852-531,315,492-575,903,365-642,078,558
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,693,519,2623,038,604,8891,673,249,359694,181,694
取得投资收益收到的现金14,242,6931,518,428----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
5,887,2892,096,7361,730,075651,609
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金90,718,56889,611,84638,608,38415,653,601
投资活动现金流入小计3,804,367,8123,131,831,8991,713,587,818710,486,904
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金454,442,075336,025,499220,589,789138,107,230
投资支付的现金6,088,244,2474,888,124,5133,407,677,5281,614,177,541
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额2,049,641------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,544,735,9635,224,150,0123,628,267,3171,752,284,771
投资活动产生的现金流量净额-2,740,368,151-2,092,318,113-1,914,679,499-1,041,797,867
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,380,992,9844,041,042,9843,520,992,9841,700,992,986
收到其他与筹资活动有关的现金6,129,900------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,563,365,6474,205,739,7693,607,176,7341,746,676,736
偿还债务支付的现金3,161,653,5802,885,378,1342,093,290,734250,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金413,149,794349,559,984305,385,43020,388,417
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金419,213,462320,387,548320,387,54820,000
筹资活动现金流出小计3,994,016,8363,555,325,6662,719,063,712270,408,417
筹资活动产生的现金流量净额569,348,811650,414,103888,113,0221,476,268,319
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,287,196-21,808-23,7962,370
现金及现金等价物净增加额-743,980,684-1,973,241,310-1,602,493,638-207,605,736
期初现金及现金等价物余额4,160,043,5604,160,043,5604,160,043,5604,160,043,560
期末现金及现金等价物余额3,416,062,8762,186,802,2502,557,549,9223,952,437,824
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润560,022,557---50,876,781--
加:资产减值准备299,164,399--64,873,741--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧102,577,589--52,747,818--
无形资产摊销92,729,358--45,360,426--
长期待摊费用摊销17,837,764--9,561,452--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-405,547--306,620--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----24,811,274--
财务费用200,776,978--108,741,940--
投资损失-71,634,696---17,587,921--
递延所得税资产减少5,505,394---9,042,086--
递延所得税负债增加13,502,660---648,921--
存货的减少2,787,602---3,267,339--
经营性应收项目的减少-305,640,951---281,116,127--
经营性应付项目的增加318,066,231---510,886,392--
未确认的投资损失--------
其他195,036,514--40,741,479--
经营活动产生的现金流量净额1,430,325,852---575,903,365--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,416,062,876--2,557,549,922--
减:现金的期初余额4,160,043,560--4,160,043,560--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-743,980,684---1,602,493,638--
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