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用友网络

(600588)

25.99

-0.86  (-3.20%)

今开:26.62最高:26.80成交:35.36万手 市盈:0.00 上证指数:2791.30   2.27%2018-09-21
昨收:26.85 最低:24.98 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8399.19  2.01%14:47:25

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,123,801,1481,201,010,3336,747,041,5163,384,131,165
收到的税费返还109,364,17990,632,724331,237,286233,188,081
收到其他与经营活动有关的现金142,856,80567,610,911300,040,426188,747,974
经营活动现金流入小计3,376,022,1321,359,253,9687,378,319,2283,806,067,220
购买商品、接受劳务支付的现金435,175,057193,936,565999,956,922417,421,765
支付给职工以及为职工支付的现金1,840,231,299929,925,8973,287,818,1352,626,265,023
支付的各项税费650,427,934373,896,754730,362,147530,228,862
支付其他与经营活动有关的现金486,470,256362,450,022929,856,172763,467,062
经营活动现金流出小计3,412,304,5461,860,209,2385,947,993,3764,337,382,712
经营活动产生的现金流量净额-36,282,414-500,955,2701,430,325,852-531,315,492
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,492,405,420731,222,7033,693,519,2623,038,604,889
取得投资收益收到的现金3,235,2943,235,29414,242,6931,518,428
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
668,337298,5935,887,2892,096,736
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金51,763,49221,357,54890,718,56889,611,846
投资活动现金流入小计1,548,072,543756,114,1383,804,367,8123,131,831,899
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金215,641,43086,829,180454,442,075336,025,499
投资支付的现金1,572,845,966688,170,2576,088,244,2474,888,124,513
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额49,773,000--2,049,641--
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,838,260,396774,999,4376,544,735,9635,224,150,012
投资活动产生的现金流量净额-290,187,853-18,885,299-2,740,368,151-2,092,318,113
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,117,060,000985,000,0004,380,992,9844,041,042,984
收到其他与筹资活动有关的现金----6,129,900--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,117,759,800985,000,0004,563,365,6474,205,739,769
偿还债务支付的现金2,868,905,7341,332,120,7133,161,653,5802,885,378,134
分配股利、利润或偿付利息支付的现金399,910,07138,352,262413,149,794349,559,984
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----419,213,462320,387,548
筹资活动现金流出小计3,268,815,8051,370,472,9753,994,016,8363,555,325,666
筹资活动产生的现金流量净额-151,056,005-385,472,975569,348,811650,414,103
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响195,858-960,454-3,287,196-21,808
现金及现金等价物净增加额-477,330,414-906,273,998-743,980,684-1,973,241,310
期初现金及现金等价物余额3,416,062,8763,416,062,8764,160,043,5604,160,043,560
期末现金及现金等价物余额2,938,732,4622,509,788,8783,416,062,8762,186,802,250
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润224,692,435--560,022,557--
加:资产减值准备126,478,585--299,164,399--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧48,976,230--102,577,589--
无形资产摊销49,164,044--92,729,358--
长期待摊费用摊销9,091,237--17,837,764--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-259,800---405,547--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用57,749,899--200,776,978--
投资损失-18,775,559---71,634,696--
递延所得税资产减少-15,939,722--5,505,394--
递延所得税负债增加644,942--13,502,660--
存货的减少-7,164,500--2,787,602--
经营性应收项目的减少-154,805,332---305,640,951--
经营性应付项目的增加-480,126,136--318,066,231--
未确认的投资损失--------
其他123,991,263--195,036,514--
经营活动产生的现金流量净额-36,282,414--1,430,325,852--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,938,732,462--3,416,062,876--
减:现金的期初余额3,416,062,876--4,160,043,560--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-477,330,414---743,980,684--
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