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用友网络

(600588)

32.53

-0.04  (-0.12%)

今开:32.45最高:33.25成交:6.79万手 市盈:0.00 上证指数:3237.73   -0.38%2019-04-19
昨收:32.57 最低:32.25 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10258.47  -0.28%11:18:04

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,262,705,5794,696,115,5813,123,801,1481,201,010,333
收到的税费返还335,093,043164,326,037109,364,17990,632,724
收到其他与经营活动有关的现金346,967,060258,088,868142,856,80567,610,911
经营活动现金流入小计8,944,765,6825,118,530,4863,376,022,1321,359,253,968
购买商品、接受劳务支付的现金1,280,138,438608,603,275435,175,057193,936,565
支付给职工以及为职工支付的现金3,725,231,7772,729,861,9371,840,231,299929,925,897
支付的各项税费854,391,544899,202,111650,427,934373,896,754
支付其他与经营活动有关的现金1,042,350,8321,001,770,665486,470,256362,450,022
经营活动现金流出小计6,902,112,5915,239,437,9883,412,304,5461,860,209,238
经营活动产生的现金流量净额2,042,653,091-120,907,502-36,282,414-500,955,270
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,442,425,8892,091,424,8121,492,405,420731,222,703
取得投资收益收到的现金74,687,1876,465,3683,235,2943,235,294
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,107,2091,084,002668,337298,593
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--2,225,000----
收到其他与投资活动有关的现金102,781,84471,900,50851,763,49221,357,548
投资活动现金流入小计3,624,002,1292,173,099,6901,548,072,543756,114,138
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金486,956,462353,784,003215,641,43086,829,180
投资支付的现金2,956,731,6102,077,495,6251,572,845,966688,170,257
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----49,773,000--
支付其他与投资活动有关的现金28,670,518------
投资活动现金流出小计3,472,358,5902,431,279,6281,838,260,396774,999,437
投资活动产生的现金流量净额151,643,539-258,179,938-290,187,853-18,885,299
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,115,135,0003,865,135,0003,117,060,000985,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金44,269,373------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,391,748,0134,074,883,3283,117,759,800985,000,000
偿还债务支付的现金4,577,361,3314,025,572,4032,868,905,7341,332,120,713
分配股利、利润或偿付利息支付的现金529,001,039444,558,698399,910,07138,352,262
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金51,988,8634,963,927----
筹资活动现金流出小计5,158,351,2334,475,095,0283,268,815,8051,370,472,975
筹资活动产生的现金流量净额-766,603,220-400,211,700-151,056,005-385,472,975
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,123,2231,908,523195,858-960,454
现金及现金等价物净增加额1,433,816,633-777,390,617-477,330,414-906,273,998
期初现金及现金等价物余额3,416,062,8763,416,062,8763,416,062,8763,416,062,876
期末现金及现金等价物余额4,849,879,5092,638,672,2592,938,732,4622,509,788,878
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润810,187,079--224,692,435--
加:资产减值准备294,127,327--126,478,585--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧106,925,828--48,976,230--
无形资产摊销119,176,847--49,164,044--
长期待摊费用摊销20,408,041--9,091,237--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-237,405---259,800--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用119,003,334--57,749,899--
投资损失-100,555,748---18,775,559--
递延所得税资产减少-16,030,225---15,939,722--
递延所得税负债增加3,274,117--644,942--
存货的减少-540,731---7,164,500--
经营性应收项目的减少-254,050,892---154,805,332--
经营性应付项目的增加706,694,209---480,126,136--
未确认的投资损失--------
其他234,271,310--123,991,263--
经营活动产生的现金流量净额2,042,653,091---36,282,414--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,849,879,509--2,938,732,462--
减:现金的期初余额3,416,062,876--3,416,062,876--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,433,816,633---477,330,414--
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