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用友网络

(600588)

  

流通市值:1233.60亿  总市值:1241.34亿
流通股本:32.28亿   总股本:32.49亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,012,308,4991,076,090,6308,891,957,7598,262,705,579
收到的税费返还136,889,625102,781,425289,333,563335,093,043
收到其他与经营活动有关的现金229,982,64973,789,257363,013,454346,967,060
经营活动现金流入小计3,379,180,7731,252,661,3129,544,304,7768,944,765,682
购买商品、接受劳务支付的现金715,793,462330,937,6101,371,072,5681,280,138,438
支付给职工以及为职工支付的现金2,254,287,0211,394,755,2864,292,352,4983,725,231,777
支付的各项税费394,221,850264,761,789977,305,624854,391,544
支付其他与经营活动有关的现金612,398,795252,515,8291,370,532,0301,042,350,832
经营活动现金流出小计3,976,701,1282,242,970,5148,011,262,7206,902,112,591
经营活动产生的现金流量净额-597,520,355-990,309,2021,533,042,0562,042,653,091
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,684,783,505512,819,5463,891,280,4793,442,425,889
取得投资收益收到的现金17,698,8136,383,741244,542,61774,687,187
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
606,712297,28479,669,6674,107,209
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----10,326,153--
收到其他与投资活动有关的现金16,439,4827,548,05338,278,922102,781,844
投资活动现金流入小计1,719,528,512527,048,6244,264,097,8383,624,002,129
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金190,264,96866,410,447375,715,568486,956,462
投资支付的现金3,307,573,3362,193,784,5124,071,339,9392,956,731,610
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------28,670,518
投资活动现金流出小计3,497,838,3042,260,194,9594,447,055,5073,472,358,590
投资活动产生的现金流量净额-1,778,309,792-1,733,146,335-182,957,669151,643,539
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,734,058,6421,520,000,0004,618,500,2604,115,135,000
收到其他与筹资活动有关的现金----36,244,20644,269,373
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,983,174,3551,527,610,4824,821,702,1494,391,748,013
偿还债务支付的现金3,203,731,033965,000,0003,709,497,5014,577,361,331
分配股利、利润或偿付利息支付的现金818,286,87947,333,431797,725,502529,001,039
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,226,597925,050469,077,01751,988,863
筹资活动现金流出小计4,023,244,5091,013,258,4814,976,300,0205,158,351,233
筹资活动产生的现金流量净额-40,070,154514,352,001-154,597,871-766,603,220
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响2,444,9591,696,916-6,921,5696,123,223
现金及现金等价物净增加额-2,413,455,342-2,207,406,6201,188,564,9471,433,816,633
期初现金及现金等价物余额6,038,444,4566,038,444,4564,849,879,5093,416,062,876
期末现金及现金等价物余额3,624,989,1143,831,037,8366,038,444,4564,849,879,509
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润21,970,671--1,321,308,989810,187,079
加:资产减值准备----172,216,607294,127,327
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧57,190,467--114,937,673106,925,828
无形资产摊销82,011,303--197,183,022119,176,847
长期待摊费用摊销8,600,548--22,200,05020,408,041
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-258,396---905,946-237,405
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-59,534,060---235,091,744--
财务费用60,331,145--152,716,910119,003,334
投资损失-27,610,497---287,203,202-100,555,748
递延所得税资产减少13,704,870---38,043,687-16,030,225
递延所得税负债增加11,510,669--540,0543,274,117
存货的减少66,028,454---1,091,479-540,731
经营性应收项目的减少127,948,099---496,793,402-254,050,892
经营性应付项目的增加-1,087,056,374--466,734,429706,694,209
未确认的投资损失--------
其他55,081,582--144,333,782234,271,310
经营活动产生的现金流量净额-597,520,355--1,533,042,0562,042,653,091
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额3,624,989,114--6,038,444,4564,849,879,509
减:现金的期初余额6,038,444,456--4,849,879,5093,416,062,876
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-2,413,455,342--1,188,564,9471,433,816,633
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