流通市值:445.92亿 | 总市值:445.92亿 | ||
流通股本:34.17亿 | 总股本:34.17亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,360,918,458 | 9,798,563,652 | 5,462,108,061 | 3,657,357,049 |
收到的税费返还 | 66,651,662 | 223,713,725 | 166,929,678 | 130,665,243 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 243,397,408 | 399,790,259 | 359,867,180 | 246,912,728 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,670,967,528 | 10,422,067,636 | 5,988,904,919 | 4,034,935,020 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 227,498,742 | 1,916,954,626 | 895,280,534 | 594,117,858 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,919,915,567 | 6,398,540,194 | 5,216,335,332 | 3,652,583,908 |
支付的各项税费 | 225,593,051 | 710,391,594 | 533,348,989 | 422,191,672 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 320,443,006 | 1,669,830,612 | 1,390,066,203 | 887,104,717 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,693,450,366 | 10,695,717,026 | 8,035,031,058 | 5,555,998,155 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,022,482,838 | -273,649,390 | -2,046,126,139 | -1,521,063,135 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,616,835,795 | 6,698,619,185 | 4,431,278,591 | 2,252,646,486 |
取得投资收益收到的现金 | 1,524,296 | 45,216,692 | 33,926,441 | 12,358,287 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 634,166 | 942,158 | 1,109,133 | 642,356 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,313,472 | 17,605,123 | 10,139,372 | 4,711,370 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,621,307,729 | 6,762,383,158 | 4,476,453,537 | 2,270,358,499 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 340,333,242 | 1,758,998,265 | 1,327,212,104 | 949,143,996 |
投资支付的现金 | 2,583,934,092 | 6,077,156,872 | 5,375,094,400 | 3,232,956,292 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,570,572 | 34,354,878 | 18,515,947 | 18,515,947 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,930,837,906 | 7,870,510,015 | 6,720,822,451 | 4,200,616,235 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,309,530,177 | -1,108,126,857 | -2,244,368,914 | -1,930,257,736 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 20,000 | 141,738,305 | 9,559,138 | 49,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 20,000 | 9,559,138 | 9,559,138 | 49,000 |
取得借款收到的现金 | 1,339,000,000 | 5,167,424,849 | 4,453,857,620 | 3,568,857,620 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,339,020,000 | 5,309,163,154 | 4,463,416,758 | 3,568,906,620 |
偿还债务支付的现金 | 1,682,000,000 | 4,348,000,000 | 3,853,900,000 | 3,469,900,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 45,424,332 | 273,598,222 | 224,382,459 | 170,729,024 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 85,122,358 | 84,570,758 | 84,570,758 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,098,186 | 399,986,129 | 234,857,390 | 186,282,257 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,773,522,518 | 5,021,584,351 | 4,313,139,849 | 3,826,911,281 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -434,502,518 | 287,578,803 | 150,276,909 | -258,004,661 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,180,959 | -1,885,344 | 575,206 | -397,594 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,767,696,492 | -1,096,082,788 | -4,139,642,938 | -3,709,723,126 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,656,856,554 | 6,752,939,342 | 6,752,939,342 | 6,752,939,342 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,889,160,062 | 5,656,856,554 | 2,613,296,404 | 3,043,216,216 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | -2,069,832,998 | - | -810,712,423 |
资产减值准备 | - | 282,067,947 | - | 39,664,552 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 122,120,943 | - | 62,046,699 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 122,120,943 | - | 62,046,699 |
无形资产摊销 | - | 995,661,964 | - | 488,097,669 |
长期待摊费用摊销 | - | 16,316,746 | - | 5,309,785 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,619,241 | - | -1,038,028 |
公允价值变动损失 | - | 49,832,726 | - | 6,892,307 |
财务费用 | - | 146,153,399 | - | 71,176,465 |
投资损失 | - | -51,023,881 | - | -9,285,001 |
递延所得税 | - | -25,843,394 | - | -10,061,934 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -18,520,631 | - | -3,601,004 |
递延所得税负债增加 | - | -7,322,763 | - | -6,460,930 |
存货的减少 | - | 145,610,534 | - | -140,382,527 |
经营性应收项目的减少 | - | -70,355,640 | - | -183,237,422 |
经营性应付项目的增加 | - | -210,063,126 | - | -1,202,073,535 |
其他 | - | 79,019,635 | - | 55,309,378 |
现金的期末余额 | - | 5,656,856,554 | - | 3,043,216,216 |
减:现金的期初余额 | - | 6,752,939,342 | - | 6,752,939,342 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-03-29 | 2024-10-31 | 2024-08-24 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |