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用友网络

(600588)

23.73

-0.17  (-0.71%)

今开:23.50最高:23.98成交:3.21万手 市盈:0.00 上证指数:2583.88   -0.84%2018-12-10
昨收:23.90 最低:23.50 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7646.07  -1.14%11:11:18

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,696,115,5813,123,801,1481,201,010,3336,747,041,516
收到的税费返还164,326,037109,364,17990,632,724331,237,286
收到其他与经营活动有关的现金258,088,868142,856,80567,610,911300,040,426
经营活动现金流入小计5,118,530,4863,376,022,1321,359,253,9687,378,319,228
购买商品、接受劳务支付的现金608,603,275435,175,057193,936,565999,956,922
支付给职工以及为职工支付的现金2,729,861,9371,840,231,299929,925,8973,287,818,135
支付的各项税费899,202,111650,427,934373,896,754730,362,147
支付其他与经营活动有关的现金1,001,770,665486,470,256362,450,022929,856,172
经营活动现金流出小计5,239,437,9883,412,304,5461,860,209,2385,947,993,376
经营活动产生的现金流量净额-120,907,502-36,282,414-500,955,2701,430,325,852
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,091,424,8121,492,405,420731,222,7033,693,519,262
取得投资收益收到的现金6,465,3683,235,2943,235,29414,242,693
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,084,002668,337298,5935,887,289
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,225,000------
收到其他与投资活动有关的现金71,900,50851,763,49221,357,54890,718,568
投资活动现金流入小计2,173,099,6901,548,072,543756,114,1383,804,367,812
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金353,784,003215,641,43086,829,180454,442,075
投资支付的现金2,077,495,6251,572,845,966688,170,2576,088,244,247
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--49,773,000--2,049,641
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,431,279,6281,838,260,396774,999,4376,544,735,963
投资活动产生的现金流量净额-258,179,938-290,187,853-18,885,299-2,740,368,151
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,865,135,0003,117,060,000985,000,0004,380,992,984
收到其他与筹资活动有关的现金------6,129,900
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,074,883,3283,117,759,800985,000,0004,563,365,647
偿还债务支付的现金4,025,572,4032,868,905,7341,332,120,7133,161,653,580
分配股利、利润或偿付利息支付的现金444,558,698399,910,07138,352,262413,149,794
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,963,927----419,213,462
筹资活动现金流出小计4,475,095,0283,268,815,8051,370,472,9753,994,016,836
筹资活动产生的现金流量净额-400,211,700-151,056,005-385,472,975569,348,811
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响1,908,523195,858-960,454-3,287,196
现金及现金等价物净增加额-777,390,617-477,330,414-906,273,998-743,980,684
期初现金及现金等价物余额3,416,062,8763,416,062,8763,416,062,8764,160,043,560
期末现金及现金等价物余额2,638,672,2592,938,732,4622,509,788,8783,416,062,876
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--224,692,435--560,022,557
加:资产减值准备--126,478,585--299,164,399
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--48,976,230--102,577,589
无形资产摊销--49,164,044--92,729,358
长期待摊费用摊销--9,091,237--17,837,764
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---259,800---405,547
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--57,749,899--200,776,978
投资损失---18,775,559---71,634,696
递延所得税资产减少---15,939,722--5,505,394
递延所得税负债增加--644,942--13,502,660
存货的减少---7,164,500--2,787,602
经营性应收项目的减少---154,805,332---305,640,951
经营性应付项目的增加---480,126,136--318,066,231
未确认的投资损失--------
其他--123,991,263--195,036,514
经营活动产生的现金流量净额---36,282,414--1,430,325,852
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,938,732,462--3,416,062,876
减:现金的期初余额--3,416,062,876--4,160,043,560
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---477,330,414---743,980,684
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