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用友网络

(600588)

27.66

0.87  (3.25%)

今开:26.79最高:28.35成交:54.63万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:26.79 最低:26.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:29:33

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,201,010,3336,747,041,5163,384,131,1652,186,577,236
收到的税费返还90,632,724331,237,286233,188,081111,646,226
收到其他与经营活动有关的现金67,610,911300,040,426188,747,974115,399,515
经营活动现金流入小计1,359,253,9687,378,319,2283,806,067,2202,413,622,977
购买商品、接受劳务支付的现金193,936,565999,956,922417,421,765263,508,786
支付给职工以及为职工支付的现金929,925,8973,287,818,1352,626,265,0231,816,754,423
支付的各项税费373,896,754730,362,147530,228,862404,872,950
支付其他与经营活动有关的现金362,450,022929,856,172763,467,062504,390,183
经营活动现金流出小计1,860,209,2385,947,993,3764,337,382,7122,989,526,342
经营活动产生的现金流量净额-500,955,2701,430,325,852-531,315,492-575,903,365
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金731,222,7033,693,519,2623,038,604,8891,673,249,359
取得投资收益收到的现金3,235,29414,242,6931,518,428--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
298,5935,887,2892,096,7361,730,075
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金21,357,54890,718,56889,611,84638,608,384
投资活动现金流入小计756,114,1383,804,367,8123,131,831,8991,713,587,818
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金86,829,180454,442,075336,025,499220,589,789
投资支付的现金688,170,2576,088,244,2474,888,124,5133,407,677,528
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--2,049,641----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计774,999,4376,544,735,9635,224,150,0123,628,267,317
投资活动产生的现金流量净额-18,885,299-2,740,368,151-2,092,318,113-1,914,679,499
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金985,000,0004,380,992,9844,041,042,9843,520,992,984
收到其他与筹资活动有关的现金--6,129,900----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计985,000,0004,563,365,6474,205,739,7693,607,176,734
偿还债务支付的现金1,332,120,7133,161,653,5802,885,378,1342,093,290,734
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,352,262413,149,794349,559,984305,385,430
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--419,213,462320,387,548320,387,548
筹资活动现金流出小计1,370,472,9753,994,016,8363,555,325,6662,719,063,712
筹资活动产生的现金流量净额-385,472,975569,348,811650,414,103888,113,022
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-960,454-3,287,196-21,808-23,796
现金及现金等价物净增加额-906,273,998-743,980,684-1,973,241,310-1,602,493,638
期初现金及现金等价物余额3,416,062,8764,160,043,5604,160,043,5604,160,043,560
期末现金及现金等价物余额2,509,788,8783,416,062,8762,186,802,2502,557,549,922
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--560,022,557---50,876,781
加:资产减值准备--299,164,399--64,873,741
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--102,577,589--52,747,818
无形资产摊销--92,729,358--45,360,426
长期待摊费用摊销--17,837,764--9,561,452
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---405,547--306,620
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-------24,811,274
财务费用--200,776,978--108,741,940
投资损失---71,634,696---17,587,921
递延所得税资产减少--5,505,394---9,042,086
递延所得税负债增加--13,502,660---648,921
存货的减少--2,787,602---3,267,339
经营性应收项目的减少---305,640,951---281,116,127
经营性应付项目的增加--318,066,231---510,886,392
未确认的投资损失--------
其他--195,036,514--40,741,479
经营活动产生的现金流量净额--1,430,325,852---575,903,365
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,416,062,876--2,557,549,922
减:现金的期初余额--4,160,043,560--4,160,043,560
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---743,980,684---1,602,493,638
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