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XD青岛啤

(600600)

  

流通市值:491.21亿  总市值:944.98亿
流通股本:7.09亿   总股本:13.64亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金8,935,257,83038,057,169,90930,974,294,35420,708,991,798
收到的税费返还5,747,16828,053,28220,026,11118,723,526
收到其他与经营活动有关的现金223,547,6031,276,698,363940,165,395735,366,385
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,164,552,60139,361,921,55431,934,485,86021,463,081,709
购买商品、接受劳务支付的现金3,718,420,57718,165,295,65813,665,010,5918,516,220,206
支付给职工以及为职工支付的现金1,432,723,5405,849,932,8384,188,698,5462,618,603,397
支付的各项税费1,359,655,7355,666,167,9464,694,015,1892,851,272,881
支付其他与经营活动有关的现金864,121,1234,525,863,9803,156,052,9631,763,112,715
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计7,374,920,97534,207,260,42225,703,777,28915,749,209,199
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,789,631,6265,154,661,1326,230,708,5715,713,872,510
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,907,852,43015,986,967,6046,553,207,3004,520,765,500
取得投资收益收到的现金141,490,713783,310,021356,649,918252,547,108
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额298,027199,746,730157,952,456120,229,379
收到的其他与投资活动有关的现金34,960,791387,575,840225,070,393174,881,118
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,084,601,96117,357,600,1957,292,880,0675,068,423,105
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金499,021,0262,141,049,5701,570,667,5991,045,436,663
投资支付的现金9,107,781,70622,610,540,46513,088,381,25610,839,802,830
支付其他与投资活动有关的现金1,691,84227,793,53578,974,771135,081,052
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计9,608,494,57424,779,383,57014,738,023,62612,020,320,545
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-4,523,892,613-7,421,783,375-7,445,143,559-6,951,897,440
三、筹资活动产生的现金流量:
收到其他与筹资活动有关的现金78,700489,801310,332103,400
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计78,700489,801310,332103,400
分配股利、利润或偿付利息支付的现金29,9192,801,178,9442,792,146,47243,901,542
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-58,653,47652,996,68837,387,000
支付其他与筹资活动有关的现金14,826,654182,454,56267,624,16852,645,323
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计14,856,5732,983,633,5062,859,770,64096,546,865
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-14,777,873-2,983,143,705-2,859,460,308-96,443,465
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-450,4604,191,623-227,2311,555,954
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,749,489,320-5,246,074,325-4,074,122,527-1,332,912,441
加:期初现金及现金等价物余额4,046,010,9469,292,085,2719,292,085,2719,292,085,271
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,296,521,6264,046,010,9465,217,962,7447,959,172,830
补充资料:
净利润-4,491,776,686-3,721,128,752
资产减值准备-35,776,310-3,026,192
固定资产和投资性房地产折旧-971,735,094-489,927,882
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-969,324,375-488,756,747
投资性房地产折旧-2,410,719-1,171,135
无形资产摊销-161,090,719-79,672,699
长期待摊费用摊销-49,507,954-22,884,452
递延收益摊销--314,548,027--138,921,410
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,267,451-189,507
公允价值变动损失--199,524,435--137,218,767
财务费用--585,102,943--300,739,829
投资损失--117,791,880--61,406,766
递延所得税-108,362,514--85,312,475
其中:递延所得税资产减少-86,779,920--85,281,404
递延所得税负债增加-21,582,594--31,071
存货的减少--39,568,399-1,326,545,993
经营性应收项目的减少--154,658,195-508,482,900
经营性应付项目的增加-669,396,598-231,353,125
现金的期末余额-4,046,010,946-7,959,172,830
减:现金的期初余额-9,292,085,271-9,292,085,271
公告日期2025-04-292025-03-312024-10-302024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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