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青岛啤酒

(600600)

46.50

-0.40  (-0.85%)

今开:46.80最高:47.14成交:3.79万手 市盈:0.00 上证指数:2941.62   -0.43%2019-10-23
昨收:46.90 最低:46.10 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9567.75  -0.77%15:02:43

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金31,880,597,87027,132,042,55617,376,721,7898,121,123,334
收到的税费返还29,757,18313,461,31712,441,0396,983,378
收到其他与经营活动有关的现金1,665,022,0351,273,685,366396,577,382174,502,791
经营活动现金流入小计33,575,377,08828,419,189,23917,785,740,2108,302,609,503
购买商品、接受劳务支付的现金15,769,795,59312,099,786,8187,257,796,5573,047,876,332
支付给职工以及为职工支付的现金4,616,507,8303,436,404,3122,171,327,6171,140,485,275
支付的各项税费5,016,131,6604,426,837,2152,614,813,5751,043,024,177
支付其他与经营活动有关的现金4,180,933,6043,009,819,1261,743,912,801749,303,700
经营活动现金流出小计29,583,368,68722,972,847,47113,787,850,5505,980,689,484
经营活动产生的现金流量净额3,992,008,4015,446,341,7683,997,889,6602,321,920,019
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,549,800,0001,289,800,000879,900,000359,900,000
取得投资收益收到的现金54,813,88539,555,10521,188,2681,706,079
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
58,558,46654,200,1952,579,6451,834,217
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金444,912,006287,901,645361,285,263249,401,469
投资活动现金流入小计2,108,084,3571,671,456,9451,264,953,176612,841,765
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金761,796,099541,230,470342,547,656174,081,098
投资支付的现金1,974,800,0001,639,900,0001,209,800,000633,165,733
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金188,232,081305,094,534236,644,266128,121,840
投资活动现金流出小计2,924,828,1802,486,225,0041,788,991,922935,368,671
投资活动产生的现金流量净额-816,743,823-814,768,059-524,038,746-322,526,906
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金274,591,200281,452,600274,591,200--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计274,591,200281,452,600274,591,200--
偿还债务支付的现金275,011,200281,872,600274,801,200210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金639,178,482620,170,39748,249,9131,834,904
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,134,7431,134,7431,134,743--
筹资活动现金流出小计915,324,425903,177,740324,185,8562,044,904
筹资活动产生的现金流量净额-640,733,225-621,725,140-49,594,656-2,044,904
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响16,848,0886,058,2361,101,399-16,245,723
现金及现金等价物净增加额2,551,379,4414,015,906,8053,425,357,6571,981,102,486
期初现金及现金等价物余额9,101,908,8879,101,908,8879,101,908,8879,101,908,887
期末现金及现金等价物余额11,653,288,32813,117,815,69212,527,266,54411,083,011,373
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,561,011,454--1,396,211,018--
加:资产减值准备147,032,754--4,557,897--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧906,622,479--456,627,636--
无形资产摊销231,796,819--115,917,728--
长期待摊费用摊销15,008,264--7,376,780--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10,339,068--7,613,067--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-54,170,936---17,417,481--
财务费用-512,572,078---250,875,932--
投资损失-20,518,603---25,864,051--
递延所得税资产减少-71,126,252---184,544,754--
递延所得税负债增加-15,486,088---10,307,906--
存货的减少-256,989,110--538,834,227--
经营性应收项目的减少-152,672,443--142,902,363--
经营性应付项目的增加2,490,531,365--1,933,176,302--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额3,992,008,401--3,997,889,660--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额11,653,288,328--12,527,266,544--
减:现金的期初余额9,101,908,887--9,101,908,887--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额2,551,379,441--3,425,357,657--
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