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青岛啤酒

(600600)

  

流通市值:731.79亿  总市值:1425.75亿
流通股本:7.00亿   总股本:13.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金8,070,567,85035,855,302,23328,916,016,05519,069,797,080
收到的税费返还5,564,57815,883,56010,842,30610,529,750
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计8,239,447,14536,967,381,44729,793,144,33519,553,265,641
购买商品、接受劳务支付的现金4,047,057,07317,558,042,37211,933,218,2647,392,696,835
支付给职工以及为职工支付的现金1,255,123,1615,025,945,4143,741,502,2622,400,191,192
支付的各项税费1,297,743,4605,350,364,3104,521,712,7242,759,812,677
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计7,305,827,41830,924,269,99223,629,487,56314,528,604,389
经营活动产生的现金流量净额933,619,7276,043,111,4556,163,656,7725,024,661,252
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,289,202,78013,805,685,8005,255,985,8001,776,085,800
取得投资收益收到的现金108,803,587295,822,96992,580,68241,707,649
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
348,86633,025,47326,451,70914,074,578
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,518,085,23814,497,489,4225,681,835,1062,031,522,753
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金415,579,7891,634,967,8311,135,794,210703,675,247
投资支付的现金6,258,830,70022,990,409,58020,950,709,58016,520,809,580
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,678,479,60624,747,252,98422,294,680,43317,509,792,184
投资活动产生的现金流量净额-3,160,394,368-10,249,763,562-16,612,845,327-15,478,269,431
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金500,000,000251,370,000801,370,000251,370,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计500,000,000257,605,920807,605,920257,600,920
偿还债务支付的现金--701,572,470251,572,470501,572,470
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,227,9071,110,755,1031,093,799,94065,873,208
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计13,975,6411,871,228,5561,387,304,044595,376,976
筹资活动产生的现金流量净额486,024,359-1,613,622,636-579,698,124-337,776,056
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,336,263-9,094,889-4,314,852-5,023,523
现金及现金等价物净增加额-1,742,086,545-5,829,369,632-11,033,201,531-10,796,407,758
期初现金及现金等价物余额11,813,753,79217,643,123,42417,643,123,42417,643,123,424
期末现金及现金等价物余额10,071,667,24711,813,753,7926,609,921,8936,846,715,666
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,256,243,870--2,486,865,215
加:资产减值准备--189,060,479--5,826
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--901,928,172--444,122,995
无形资产摊销--154,702,259--85,916,559
长期待摊费用摊销--34,606,748--13,950,442
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---481,507,267---10,654,155
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---253,436,734---130,474,522
财务费用---270,133,840---148,932,204
投资损失---186,065,404---59,948,931
递延所得税资产减少---380,725,611---255,775,857
递延所得税负债增加--3,833,487---3,569,851
存货的减少---219,590,217--1,066,352,506
经营性应收项目的减少--25,268,994--237,372,311
经营性应付项目的增加--3,375,761,588--1,417,997,338
未确认的投资损失--------
其他---172,589,579---120,281,132
经营活动产生的现金流量净额--6,043,111,455--5,024,661,252
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--11,813,753,792--6,846,715,666
减:现金的期初余额--17,643,123,424--17,643,123,424
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,829,369,632---10,796,407,758
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