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青岛啤酒

(600600)

  

流通市值:456.10亿  总市值:885.43亿
流通股本:6.96亿   总股本:13.51亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,798,113,90627,241,933,79017,894,106,3238,254,295,615
收到的税费返还14,645,74616,821,42115,023,70514,709,822
收到其他与经营活动有关的现金202,545,2501,023,301,713748,394,912456,338,769
经营活动现金流入小计6,015,304,90228,282,056,92418,657,524,9408,725,344,206
购买商品、接受劳务支付的现金2,745,920,65912,719,481,8977,885,257,3913,560,064,802
支付给职工以及为职工支付的现金1,040,921,1153,642,971,1442,279,718,1321,190,310,106
支付的各项税费760,404,7014,350,965,4692,899,572,3331,373,737,530
支付其他与经营活动有关的现金848,730,2173,128,295,1311,774,908,973844,814,216
经营活动现金流出小计5,395,976,69223,841,713,64114,839,456,8296,968,926,654
经营活动产生的现金流量净额619,328,2104,440,343,2833,818,068,1111,756,417,552
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金512,000,0001,199,900,000719,900,000354,900,000
取得投资收益收到的现金27,525,67563,223,82131,717,8956,256,303
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,732,594229,462,830223,174,8986,626,992
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金144,060,832606,067,048400,434,38585,295,602
投资活动现金流入小计685,319,1012,098,653,6991,375,227,178453,078,897
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金218,491,834752,104,400470,314,049237,027,687
投资支付的现金1,101,818,1811,055,000,000835,000,000415,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金5,235,00711,708,7159,122,809-223,077,442
投资活动现金流出小计1,325,545,0221,818,813,1151,314,436,858428,950,245
投资活动产生的现金流量净额-640,225,921279,840,58460,790,32024,128,652
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金400,000,000630,508,667456,620,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计400,000,000630,508,667456,620,000--
偿还债务支付的现金210,000489,545,200289,335,200210,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,701,492695,039,55242,405,5333,182,273
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金5,610,30614,370,9319,571,268--
筹资活动现金流出小计9,521,7981,198,955,683341,312,0013,392,273
筹资活动产生的现金流量净额390,478,202-568,447,016115,307,999-3,392,273
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响5,641,1039,367,960199,620-9,664,568
现金及现金等价物净增加额375,221,5944,161,104,8113,994,366,0501,767,489,363
期初现金及现金等价物余额14,557,393,35511,653,288,32811,653,288,32811,653,288,328
期末现金及现金等价物余额14,932,614,94915,814,393,13915,647,654,37813,420,777,691
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----1,725,540,784--
加:资产减值准备----1,259,543--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----441,972,457--
无形资产摊销----106,217,122--
长期待摊费用摊销----8,307,475--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----21,948,784--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-----31,023,477--
财务费用-----184,191,532--
投资损失-----20,591,398--
递延所得税资产减少-----254,464,582--
递延所得税负债增加-----5,523,638--
存货的减少----661,811,762--
经营性应收项目的减少----107,894,936--
经营性应付项目的增加----1,439,206,827--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----3,818,068,111--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----15,647,654,378--
减:现金的期初余额----11,653,288,328--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----3,994,366,050--
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