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大商股份

(600694)

  

流通市值:72.55亿  总市值:72.55亿
流通股本:2.94亿   总股本:2.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,245,714,938.4321,478,455,269.8819,085,775,752.3713,437,365,561.6
收到的税费返还1,268,307.475,494,662.4320,097,401.5440,514.11
收到其他与经营活动有关的现金1,206,550,173.765,984,360,886.244,318,730,794.112,963,333,061.25
经营活动现金流入小计5,453,533,419.6627,468,310,818.5523,424,603,947.9816,401,139,136.96
购买商品、接受劳务支付的现金3,025,833,784.0817,795,941,853.5817,051,567,529.311,410,781,936.24
支付给职工以及为职工支付的现金381,674,973.781,566,955,553.061,336,419,425.26960,567,007.59
支付的各项税费262,637,440.761,254,273,016.771,055,308,700.42785,427,218.49
支付其他与经营活动有关的现金1,101,981,028.585,853,280,388.994,005,341,694.012,745,101,040.45
经营活动现金流出小计4,772,127,227.226,470,450,812.423,448,637,348.9915,901,877,202.77
经营活动产生的现金流量净额681,406,192.46997,860,006.15-24,033,401.01499,261,934.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,493,076,155.546,078,217,669.246,064,000,0004,174,000,000
取得投资收益收到的现金8,036,579.4672,673,813.6427,837,831.5156,951,049.13
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,806.9221,937,742.191,748,222.491,136,086.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2,501,135,541.926,172,829,225.076,093,586,0544,232,087,135.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金25,888,758.5157,665,715.298,787,456.7161,743,545.13
投资支付的现金1,480,000,0008,882,000,0005,317,600,0004,764,600,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--17,985,197.06-12,536,800.33-12,536,800.33
支付其他与投资活动有关的现金--50,000,000----
投资活动现金流出小计1,505,888,758.59,107,650,912.265,403,850,656.384,813,806,744.8
投资活动产生的现金流量净额995,246,783.42-2,934,821,687.19689,735,397.62-581,719,609.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金37,500,0001,009,200,000565,082,786.79160,150,766.51
收到其他与筹资活动有关的现金----34,143,308.0334,724,553.08
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计37,500,0001,009,650,000599,226,094.82194,875,319.59
偿还债务支付的现金1,000,000,000512,800,000806,958,596.02633,422,309.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,798,527.78143,508,651.73362,363,097.87317,508,570.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金632,956.192,585,955.8667,945,207.165,148,951.6
筹资活动现金流出小计1,004,431,483.97658,894,607.591,237,266,900.991,016,079,832.23
筹资活动产生的现金流量净额-966,931,483.97350,755,392.41-638,040,806.17-821,204,512.64
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,072,421.045,129,691.5410,362,187.272,406,868.71
现金及现金等价物净增加额713,793,912.95-1,581,076,597.0938,023,377.71-901,255,318.92
期初现金及现金等价物余额3,163,892,007.564,744,968,604.655,050,642,696.95,050,642,696.9
期末现金及现金等价物余额3,877,685,920.513,163,892,007.565,088,666,074.614,149,387,377.98
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--964,041,246.4--653,542,749.63
加:资产减值准备--45,208,949.96--12,311,131.87
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--162,230,388.67--181,701,296.01
无形资产摊销--38,623,728.22--19,694,224.16
长期待摊费用摊销--111,368,962.22--69,057,813.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,619,250.17---675,367.23
固定资产报废损失--3,082,163.18--609,436.26
公允价值变动损失---25,634,273.06----
财务费用--42,983,675.44--13,408,409.93
投资损失---57,829,133.6---58,466,616.25
递延所得税资产减少---23,425,554.49--12,749,090.55
递延所得税负债增加--3,076,830.43---908,123.91
存货的减少---387,872,888.51---31,259,521.24
经营性应收项目的减少--122,113,945.33--127,133,390.35
经营性应付项目的增加---57,860,683.13---499,635,979.67
未确认的投资损失--------
其他---279,917,576.83----
经营活动产生的现金流量净额--997,860,006.15--499,261,934.19
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,163,892,007.56--4,149,387,377.98
减:现金的期初余额--4,744,968,604.65--5,050,642,696.9
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,581,076,597.09---901,255,318.92
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