当前位置:首页 - 行情中心 - 伊利股份(600887) - 财务分析 - 现金流量表

伊利股份

(600887)

27.55

0.41  (1.51%)

今开:27.20最高:27.78成交:45.80万手 市盈:0.00 上证指数:2829.27   2.05%2018-07-20
昨收:27.14 最低:26.82 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9251.48  1.12%15:30:50

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,724,754,968.875,699,027,500.0557,856,606,834.9635,939,787,149.53
收到的税费返还--2,058,059.72,058,059.71,293,182.36
收到其他与经营活动有关的现金269,148,085.921,437,241,714.391,035,044,417.92690,498,175.24
经营活动现金流入小计21,195,821,038.8577,514,376,257.2359,147,423,774.9136,773,904,002.28
购买商品、接受劳务支付的现金16,150,336,898.7557,934,739,382.142,526,900,201.0527,583,803,256.48
支付给职工以及为职工支付的现金2,085,390,620.065,969,265,197.884,510,596,468.352,985,670,793.89
支付的各项税费1,105,828,081.914,629,340,722.33,673,182,651.572,301,650,802.09
支付其他与经营活动有关的现金240,722,592.521,396,110,369.921,117,529,430.67777,352,492.37
经营活动现金流出小计19,525,756,173.7470,508,079,078.2552,431,704,829.533,944,827,478.4
经营活动产生的现金流量净额1,670,064,865.117,006,297,178.986,715,718,945.412,829,076,523.88
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金13,675,883.9514,522,215.5110,651,407.056,536,353.98
取得投资收益收到的现金15,902,884.8453,138,113.8944,224,439.1830,546,043.94
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
20,249,376.7872,802,045.5939,946,687.6632,801,847.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--139,085,711.45139,601,930.34187,239,735.24
投资活动现金流入小计49,828,145.57279,548,086.44234,424,464.23257,123,981.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,409,926,852.363,351,359,455.322,308,442,336.871,551,446,940.04
投资支付的现金25,000,00045,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金676,505.59------
投资活动现金流出小计1,435,603,357.953,396,359,455.322,308,442,336.871,551,446,940.04
投资活动产生的现金流量净额-1,385,775,212.38-3,116,811,368.88-2,074,017,872.64-1,294,322,958.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,800,000,0008,460,000,0007,251,000,0006,820,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,818,000,0008,677,686,0007,468,686,0007,037,686,000
偿还债务支付的现金3,600,000,000750,000,000750,000,000100,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金78,153,026.173,845,428,901.983,769,612,139.683,701,089,588.01
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--29,450,4755,850,000--
筹资活动现金流出小计3,678,153,026.174,624,879,376.984,525,462,139.683,801,089,588.01
筹资活动产生的现金流量净额-1,860,153,026.174,052,806,623.022,943,223,860.323,236,596,411.99
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-228,634,094.19-397,717,708.47-288,077,005.4-142,426,054.84
现金及现金等价物净增加额-1,804,497,467.637,544,574,724.657,296,847,927.694,628,923,922.08
期初现金及现金等价物余额20,755,979,912.0113,211,405,187.3613,211,405,187.3613,211,405,187.36
期末现金及现金等价物余额18,951,482,444.3820,755,979,912.0120,508,253,115.0517,840,329,109.44
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--6,002,814,975.11--3,367,763,211.15
加:资产减值准备--50,623,372.02--37,018,943.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,408,387,925.96--788,534,279.86
无形资产摊销--16,283,008.64--7,848,509.01
长期待摊费用摊销--19,256,704--57,647,890.44
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,480,331.37--2,280,149
固定资产报废损失--21,230,460.72--5,907,677.98
公允价值变动损失--------
财务费用--208,400,264.68--66,427,260.25
投资损失---134,679,258.02---68,279,115.47
递延所得税资产减少---41,587,445.53--30,334,516.49
递延所得税负债增加--------
存货的减少---330,023,956.94--39,459,492.89
经营性应收项目的减少---1,680,515,435.76---1,322,017,612.64
经营性应付项目的增加--1,439,626,232.73---183,848,678.56
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--7,006,297,178.98--2,829,076,523.88
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--20,755,979,912.01--17,840,329,109.44
减:现金的期初余额--13,211,405,187.36--13,211,405,187.36
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--7,544,574,724.65--4,628,923,922.08
TOP↑