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伊利股份

(600887)

22.85

0.27  (1.20%)

今开:22.56最高:22.85成交:24.37万手 市盈:0.00 上证指数:2594.09   0.37%2018-12-11
昨收:22.58 最低:22.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7685.40  0.79%15:28:51

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,804,495,323.8543,326,651,019.4120,724,754,968.875,699,027,500.05
收到的税费返还1,069,006.96----2,058,059.7
收到其他与经营活动有关的现金1,055,092,914.25656,924,256.57269,148,085.921,437,241,714.39
经营活动现金流入小计69,346,734,876.0144,351,709,188.2321,195,821,038.8577,514,376,257.23
购买商品、接受劳务支付的现金51,890,510,145.4632,756,712,025.5316,150,336,898.7557,934,739,382.1
支付给职工以及为职工支付的现金5,422,972,224.653,679,684,693.112,085,390,620.065,969,265,197.88
支付的各项税费3,703,293,215.892,470,076,625.291,105,828,081.914,629,340,722.3
支付其他与经营活动有关的现金1,036,399,385.92652,126,854.06240,722,592.521,396,110,369.92
经营活动现金流出小计61,571,137,148.8539,069,011,649.0819,525,756,173.7470,508,079,078.25
经营活动产生的现金流量净额7,775,597,727.165,282,697,539.151,670,064,865.117,006,297,178.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金44,797,912.8833,212,022.7713,675,883.9514,522,215.51
取得投资收益收到的现金115,365,141.1251,834,545.2415,902,884.8453,138,113.89
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
32,091,663.5728,350,685.3920,249,376.7872,802,045.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金516,218.89516,218.89--139,085,711.45
投资活动现金流入小计192,770,936.46113,913,472.2949,828,145.57279,548,086.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,234,988,868.312,414,444,397.051,409,926,852.363,351,359,455.32
投资支付的现金1,625,000,00025,000,00025,000,00045,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,300,676,505.59676,505.59676,505.59--
投资活动现金流出小计6,160,665,373.92,440,120,902.641,435,603,357.953,396,359,455.32
投资活动产生的现金流量净额-5,967,894,437.44-2,326,207,430.35-1,385,775,212.38-3,116,811,368.88
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,683,000,0003,333,000,0001,800,000,0008,460,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,701,000,0003,351,000,0001,818,000,0008,677,686,000
偿还债务支付的现金10,750,000,0007,520,000,0003,600,000,000750,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,387,851,405.714,357,144,490.4878,153,026.173,845,428,901.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金17,761,111.114,125,000--29,450,475
筹资活动现金流出小计15,155,612,516.8211,881,269,490.483,678,153,026.174,624,879,376.98
筹资活动产生的现金流量净额-11,454,612,516.82-8,530,269,490.48-1,860,153,026.174,052,806,623.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响321,972,880.9274,802,932.94-228,634,094.19-397,717,708.47
现金及现金等价物净增加额-9,324,936,346.18-5,498,976,448.74-1,804,497,467.637,544,574,724.65
期初现金及现金等价物余额20,755,979,912.0120,755,979,912.0120,755,979,912.0113,211,405,187.36
期末现金及现金等价物余额11,431,043,565.8315,257,003,463.2718,951,482,444.3820,755,979,912.01
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,468,664,059.28--6,002,814,975.11
加:资产减值准备--39,531,352.34--50,623,372.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--804,131,864.7--1,408,387,925.96
无形资产摊销--10,245,659.91--16,283,008.64
长期待摊费用摊销--6,315,668.05--19,256,704
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,043,329.18--26,480,331.37
固定资产报废损失--26,784,733.23--21,230,460.72
公允价值变动损失--------
财务费用--119,711,658.78--208,400,264.68
投资损失---149,944,493.69---134,679,258.02
递延所得税资产减少---3,612,926.87---41,587,445.53
递延所得税负债增加--60,307,421.8----
存货的减少--634,458,841.34---330,023,956.94
经营性应收项目的减少---835,865,462.29---1,680,515,435.76
经营性应付项目的增加--1,098,925,833.39--1,439,626,232.73
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--5,282,697,539.15--7,006,297,178.98
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--14,747,003,463.27--20,755,979,912.01
减:现金的期初余额--20,755,979,912.01--13,211,405,187.36
现金等价物的期末余额--510,000,000----
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---5,498,976,448.74--7,544,574,724.65
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