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伊利股份

(600887)

24.63

-0.29  (-1.16%)

今开:24.65最高:24.88成交:28.37万手 市盈:0.00 上证指数:2781.14   -0.58%2018-09-25
昨收:24.92 最低:24.49 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:0.00  0.00%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金43,326,651,019.4120,724,754,968.875,699,027,500.0557,856,606,834.96
收到的税费返还----2,058,059.72,058,059.7
收到其他与经营活动有关的现金656,924,256.57269,148,085.921,437,241,714.391,035,044,417.92
经营活动现金流入小计44,351,709,188.2321,195,821,038.8577,514,376,257.2359,147,423,774.91
购买商品、接受劳务支付的现金32,756,712,025.5316,150,336,898.7557,934,739,382.142,526,900,201.05
支付给职工以及为职工支付的现金3,679,684,693.112,085,390,620.065,969,265,197.884,510,596,468.35
支付的各项税费2,470,076,625.291,105,828,081.914,629,340,722.33,673,182,651.57
支付其他与经营活动有关的现金652,126,854.06240,722,592.521,396,110,369.921,117,529,430.67
经营活动现金流出小计39,069,011,649.0819,525,756,173.7470,508,079,078.2552,431,704,829.5
经营活动产生的现金流量净额5,282,697,539.151,670,064,865.117,006,297,178.986,715,718,945.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金33,212,022.7713,675,883.9514,522,215.5110,651,407.05
取得投资收益收到的现金51,834,545.2415,902,884.8453,138,113.8944,224,439.18
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
28,350,685.3920,249,376.7872,802,045.5939,946,687.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金516,218.89--139,085,711.45139,601,930.34
投资活动现金流入小计113,913,472.2949,828,145.57279,548,086.44234,424,464.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,414,444,397.051,409,926,852.363,351,359,455.322,308,442,336.87
投资支付的现金25,000,00025,000,00045,000,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金676,505.59676,505.59----
投资活动现金流出小计2,440,120,902.641,435,603,357.953,396,359,455.322,308,442,336.87
投资活动产生的现金流量净额-2,326,207,430.35-1,385,775,212.38-3,116,811,368.88-2,074,017,872.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,333,000,0001,800,000,0008,460,000,0007,251,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,351,000,0001,818,000,0008,677,686,0007,468,686,000
偿还债务支付的现金7,520,000,0003,600,000,000750,000,000750,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,357,144,490.4878,153,026.173,845,428,901.983,769,612,139.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金4,125,000--29,450,4755,850,000
筹资活动现金流出小计11,881,269,490.483,678,153,026.174,624,879,376.984,525,462,139.68
筹资活动产生的现金流量净额-8,530,269,490.48-1,860,153,026.174,052,806,623.022,943,223,860.32
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响74,802,932.94-228,634,094.19-397,717,708.47-288,077,005.4
现金及现金等价物净增加额-5,498,976,448.74-1,804,497,467.637,544,574,724.657,296,847,927.69
期初现金及现金等价物余额20,755,979,912.0120,755,979,912.0113,211,405,187.3613,211,405,187.36
期末现金及现金等价物余额15,257,003,463.2718,951,482,444.3820,755,979,912.0120,508,253,115.05
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,468,664,059.28--6,002,814,975.11--
加:资产减值准备39,531,352.34--50,623,372.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧804,131,864.7--1,408,387,925.96--
无形资产摊销10,245,659.91--16,283,008.64--
长期待摊费用摊销6,315,668.05--19,256,704--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3,043,329.18--26,480,331.37--
固定资产报废损失26,784,733.23--21,230,460.72--
公允价值变动损失--------
财务费用119,711,658.78--208,400,264.68--
投资损失-149,944,493.69---134,679,258.02--
递延所得税资产减少-3,612,926.87---41,587,445.53--
递延所得税负债增加60,307,421.8------
存货的减少634,458,841.34---330,023,956.94--
经营性应收项目的减少-835,865,462.29---1,680,515,435.76--
经营性应付项目的增加1,098,925,833.39--1,439,626,232.73--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额5,282,697,539.15--7,006,297,178.98--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额14,747,003,463.27--20,755,979,912.01--
减:现金的期初余额20,755,979,912.01--13,211,405,187.36--
现金等价物的期末余额510,000,000------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-5,498,976,448.74--7,544,574,724.65--
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