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伊利股份

(600887)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:2632.24   -0.85%--
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集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

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  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数407
加仓基金家数164
减仓基金家数84
新进基金家数70
退出基金家数578
持仓总数(万股)76768.00
总持仓变化(万股)10849.00
总持仓占流通比例12.72
总持股市值1971406.97
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金40.0019.77-10.001027.204.480.01
诺安景鑫灵活配置混合型证券投资基金31.3312.5431.33804.646.070.01
诺安行业轮动混合型证券投资基金60.908.251.901563.834.470.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金25.5614.14-4.51656.3826.380.00
恒越研究精选混合型证券投资基金15.007.5415.00385.202.950.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金16.008.313.50410.882.890.00
南方中证100指数证券投资基金12.565.890.19322.54455.500.00
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...259.395.874.286661.091.480.04
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投...0.198.14-0.164.880.070.00
华宝中证100指数证券投资基金61.135.80-2.131569.742.040.01
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基...64.878.0827.861665.882.070.01
海富通量化前锋股票型证券投资基金8.4510.81-3.42217.009.020.00
汇安成长优选灵活配置混合型证券投资基金3.009.023.0077.043.740.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金1505.6417.75432.9938664.855.450.25
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金7.007.693.00179.760.770.00
南方安颐混合型证券投资基金4.468.884.46114.530.960.00
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO...74.269.4348.521907.002.820.01
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...10.256.141.25263.223.280.00
南方安养混合型证券投资基金8.428.457.51216.230.910.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...600.0018.3064.5215408.076.660.10
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金19.807.6512.04508.463.070.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金789.2210.53-532.9620267.215.670.13
汇添富熙和精选混合型证券投资基金18.614.4518.61477.902.280.00
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金65.239.98-59.481675.115.750.01
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金5.886.000.16150.981.440.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金36.648.98-0.36940.925.410.01
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...8.696.140.09223.161.120.00
南方安康混合型证券投资基金12.0011.372.00308.162.300.00
南方荣知定期开放混合型证券投资基金1.009.071.0025.681.440.00
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金1.023.251.0226.190.570.00
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金3.344.143.3485.770.980.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.7610.250.0019.520.910.00
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金1.7612.570.5045.200.540.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...21.385.95-8.20549.042.080.00
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金800.009.710.0020544.005.500.13
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...8.687.580.00222.900.830.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金12.326.540.00316.38109.550.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...25.0011.390.00642.001.880.00
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金5.009.482.40128.4098.420.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基...101.449.038.642604.9483438202.430.02
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金14.998.53-4.48384.9411961.190.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...10.009.10-1.44256.801.550.00
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资...2.388.05-2.2261.046.710.00
海富通富祥混合型证券投资基金1.4411.07-1.4436.980.810.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金70.0011.7240.001797.605.420.01
嘉实农业产业股票型证券投资基金53.6013.620.001376.458.700.01
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金20.0010.9220.00513.600.650.00
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金139.938.5179.843593.405.360.02
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金18.4612.017.00474.051.000.00
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金6.1625.440.00158.192.790.00
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基...20.6611.680.00530.5511.420.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金20.006.7520.00513.602.690.00
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金30.3310.4521.95778.916.050.01
金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投...8.7011.200.06223.509.370.00
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基...36.672.8836.67941.690.560.01
平安大华智能生活灵活配置混合型证券投资基...2.799.322.7971.653.130.00
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...25.0012.020.00642.000.870.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...25.0012.020.00642.000.880.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...2.325.900.0059.581.100.00
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...10.008.200.00256.801.550.00
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券...2.139.87-0.9754.702.690.00
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式...300.0011.670.007704.003.600.05
鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基...18.8111.574.00483.040.620.00
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金28.8314.520.00740.350.840.00
平安大华鑫安混合型证券投资基金1.073.911.0727.481.380.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金7.915.89-0.31203.130.980.00
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金...25.696.4725.69659.791.720.00
诺德周期策略混合型证券投资基金25.008.7825.00642.005.030.00
诺德价值优势混合型证券投资基金180.418.2810.994632.985.070.03
建信优选成长混合型证券投资基金189.625.92189.624869.422.890.03
诺安中小盘精选混合型证券投资基金201.417.6842.415172.204.050.03
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金40.584.78-74.701042.163.120.01
江信同福灵活配置混合型证券投资基金10.009.710.00256.806.290.00
诺安多策略混合型证券投资基金8.137.268.13208.785.550.00
汇添富消费行业混合型证券投资基金1200.0912.09100.0030818.227.460.20
嘉实领先成长混合型证券投资基金320.767.62169.308237.235.160.05
嘉实优化红利混合型证券投资基金861.249.56517.5322116.666.590.14
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金14.019.880.00359.674.080.00
诺安先进制造股票型证券投资基金108.818.3918.012794.204.810.02
嘉实低价策略股票型证券投资基金39.009.850.001001.524.780.01
南方利达灵活配置混合型证券投资基金0.1511.570.153.850.790.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...15.0013.650.00385.202.670.00
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金132.139.34-59.103393.023.800.02
嘉实企业变革股票型证券投资基金154.209.18-13.003959.783.570.03
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...31.2019.765.78801.200.480.01
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金14.008.130.00359.5242.560.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金18.2913.65-1.00469.720.750.00
南方利众灵活配置混合型证券投资基金6.2211.284.35159.731.650.00
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金10.006.891.00256.800.440.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金90.266.240.002317.952.610.02
诺安低碳经济股票型证券投资基金210.009.60-50.005392.924.520.03
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...25.0011.450.00642.001.340.00
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金10.007.201.50256.800.460.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金16.008.220.00410.880.290.00
华富灵活配置混合型证券投资基金2.5814.990.0066.253.250.00
汇添富双利债券型证券投资基金3.123.413.1280.123.570.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...1.465.610.4337.490.920.00
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投...106.9219.95-3.152745.6214.180.02
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...63.185.823.531622.461.480.01
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...919.9419.5169.2923624.0814.240.15
汇添富双利增强债券型证券投资基金9.503.289.50243.960.580.00
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基...13.009.330.00333.844.820.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...1.976.441.3450.591.090.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...1161.535.90184.5329828.071.450.19
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...1114.925.86203.5428631.021.490.18
上证180成长交易型开放式指数证券投资基...12.937.580.36332.044.700.00
上证非周期行业100交易型开放式指数证券...4.5111.190.30115.834.800.00
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...5.825.101.92149.501.240.00
南方优选成长混合型证券投资基金92.245.87-10.012368.7761.790.02
海富通稳固收益债券型证券投资基金2.6111.81-2.6167.020.420.00
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...63.787.510.821637.822.600.01
海富通中证100指数证券投资基金7.305.922.12187.392.160.00
建信沪深300指数证券投资基金27.505.551.75706.131.380.00
嘉实服务增值行业证券投资基金300.0011.580.007704.005.110.05
华富中证100指数证券投资基金7.465.590.21191.551.970.00
鹏华沪深300指数证券投资基金23.326.696.40598.821.730.00
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金...500.006.03500.0012840.003.030.08
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...24.636.00-4.57632.540.040.00
摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金...84.198.1784.192162.043.360.01
上证50交易型开放式指数证券投资基金5338.535.09748.72137093.503.320.88
嘉实稳健开放式证券投资基金412.669.29312.6610597.043.590.07
上证180交易型开放式指数证券投资基金1489.376.0321.4838247.082.160.25
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...292.3610.9829.087507.925.550.05
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金104.836.9626.482692.033.530.02
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...2.267.501.7358.042.570.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...1.855.910.0847.503.290.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...228.7210.440.005873.452.680.04
广发价值回报混合型证券投资基金0.000.150.000.010.000.00
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金9.099.52-0.20233.380.580.00
华安沪深300指数分级证券投资基金13.475.840.00345.961.370.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...1600.605.66329.3941103.441.480.27
南方安福混合型证券投资基金4.008.343.22102.720.900.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金1051.958.19-577.8727014.085.270.17
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...5.545.870.59142.352.220.00
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金1.684.721.6843.140.590.00
南方利安灵活配置混合型证券投资基金16.9113.669.17434.251.060.00
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金115.007.8518.002953.202.790.02
南方宝元债券型基金90.0012.4950.002311.201.370.01
嘉实研究精选混合型证券投资基金320.267.40124.318224.282.980.05
前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证...16.449.1616.44422.182.680.00
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...3.5219.44-0.6190.2814.220.00
诺安中证100指数证券投资基金17.495.611.31449.252.030.00
嘉实策略增长混合型证券投资基金456.918.37-5.4511733.383.960.08
诺安积极配置混合型证券投资基金17.0025.1317.00436.562.210.00
平安大华行业先锋混合型证券投资基金26.639.4026.63683.863.070.00
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...938.5319.02211.6524101.4513.990.16
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...4.735.500.85121.372.070.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...10.125.34-1.22259.861.250.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...12.805.670.00328.702.030.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...2.846.120.0072.931.400.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...4.5411.090.24116.473.880.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...9.7514.523.11250.444.800.00
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资...21.218.73-7.90544.592.510.00
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投...4.969.57-0.92127.440.840.00
工银瑞信新增利混合型证券投资基金3.005.310.0077.040.710.00
富国稳健增强债券型证券投资基金4.5014.052.50115.560.460.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金589.5511.1712.3815139.546.680.10
富国城镇发展股票型证券投资基金113.136.0341.182905.303.250.02
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证...186.595.570.004791.702.310.03
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金9.3311.580.00239.495.010.00
富国文体健康股票型证券投资基金344.4610.55-26.208845.776.440.06
博时精选混合型证券投资基金800.768.39350.0420563.396.220.13
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...30.5915.7912.26785.555.780.01
安信消费医药主题股票型证券投资基金303.745.287.297799.992.250.05
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金212.896.93-100.005466.943.570.04
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金264.6017.820.006795.038.070.04
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金...17.614.73-15.12452.150.790.00
富国消费主题混合型证券投资基金112.209.10112.202881.216.230.02
富国高端制造行业股票型证券投资基金74.496.3730.041912.903.270.01
宝盈中证100指数增强型证券投资基金17.765.650.39456.082.010.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资...0.070.470.071.800.010.00
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资...4.589.210.00117.612.770.00
富国美丽中国混合型证券投资基金107.9724.7956.372772.775.200.02
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...7.216.29-13.89185.161.150.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金50.9410.16-1.551308.148.950.01
长安宏观策略混合型证券投资基金6.807.566.80174.622.660.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金83.987.70-54.112156.703.550.01
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金33.6911.38-1.01865.169.250.01
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...6.049.670.00155.182.870.00
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金163.717.768.254203.995.110.03
工银瑞信沪深300指数证券投资基金185.616.5649.294766.461.400.03
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金0.467.330.4611.810.370.00
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金12.009.000.00308.161.510.00
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基...8.8011.15-1.20225.983.800.00
前海开源祥和债券型证券投资基金8.0010.228.00205.440.990.00
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基...1.128.590.0028.760.170.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金20.0018.96-15.00513.602.600.00
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金25.309.444.82649.791.290.00
长城品牌优选混合型证券投资基金522.097.19130.0013407.274.320.09
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资...560.0027.69125.0014380.803.050.09
富国新动力灵活配置混合型证券投资基金32.847.1332.84843.333.980.01
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金10.1310.793.48260.143.070.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.326.43-0.018.221.680.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.376.080.009.502.040.00
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基...132.1411.7236.673393.367.460.02
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...1.009.591.0025.682.700.00
富国金利定期开放混合型证券投资基金2.009.390.0051.360.250.00
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基...9.726.10-0.04249.611.160.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金8.485.540.77217.771.080.00
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投...7.284.92-1.30186.952.050.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...19.0022.750.00487.925.770.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金9.425.92-0.77241.911.260.00
富国久利稳健配置混合型证券投资基金4.0018.131.00102.721.520.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金22.879.750.00587.300.690.00
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金1.808.89-0.2046.220.460.00
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金0.000.860.000.030.000.00
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...10.0310.928.22257.584.240.00
平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基...15.9213.3610.77408.837.730.00
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金10.149.034.14260.402.980.00
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基...74.0112.8019.811900.585.110.01
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.937.960.0923.880.100.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...41.816.1511.611073.683.200.01
博时卓越品牌混合型证券投资基金81.5010.0617.202092.926.810.01
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...10.008.34-3.00256.803.920.00
工银瑞信银和利混合型证券投资基金11.907.450.00305.590.590.00
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金...13.7514.774.11353.2010.580.00
大成景利混合型证券投资基金0.7110.61-0.7518.281.550.00
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金148.708.0463.043818.624.160.02
大成景益平稳收益混合型证券投资基金10.5911.690.00271.951.040.00
大成灵活配置混合型证券投资基金35.119.630.00901.624.360.01
大成景丰债券型证券投资基金4.888.404.32125.350.860.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...3.125.45-1.3680.232.100.00
工银瑞信产业债债券型证券投资基金10.007.850.00256.800.510.00
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...80.004.6180.002054.401.430.01
国投瑞银兴颐多策略混合型证券投资基金7.666.417.66196.711.490.00
国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金3.908.980.65100.153.430.00
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金72.919.99-29.481872.205.250.01
长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金30.008.5430.00770.409.950.01
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金2.4012.811.4061.632.880.00
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金440.536.19150.0011312.813.330.07
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金...12.996.520.00333.580.720.00
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资...21.6813.8915.00556.635.270.00
大成积极成长混合型证券投资基金131.518.630.003377.094.060.02
大成行业轮动混合型证券投资基金16.856.080.00432.712.890.00
大成策略回报混合型证券投资基金310.587.25310.577975.583.400.05
大成财富管理2020生命周期证券投资基金...104.327.120.002678.881.370.02
大成蓝筹稳健证券投资基金797.2811.9626.2820474.066.330.13
大成价值增长证券投资基金119.996.770.003081.431.650.02
富国沪港深业绩驱动混合型证券投资基金18.0020.8918.00462.241.480.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金10.649.200.00273.344.880.00
国泰大农业股票型证券投资基金21.728.940.00557.773.760.00
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金5.328.75-1.70136.624.560.00
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金...4.949.704.94126.882.360.00
国投瑞银新丝路灵活配置混合型证券投资基金...26.6811.9226.68685.144.210.00
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金3.607.513.6092.4529.330.00
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基...82.257.30-68.622112.183.770.01
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基...27.778.6227.77713.131.780.00
国投瑞银新机遇灵活配置混合型证券投资基金...5.789.245.78148.435.020.00
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基...12.438.1912.43319.202.930.00
东吴沪深300指数型证券投资基金0.316.030.318.041.450.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...5.905.89-0.08151.511.480.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金11.4329.740.30293.521.400.00
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券...2.2917.29-17.3558.809.660.00
国金上证50指数分级证券投资基金4.165.08-0.09106.832.940.00
富国天博创新主题混合型证券投资基金210.186.2391.805397.443.220.03
东方启明量化先锋混合型证券投资基金0.545.200.5413.871.740.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金13.015.890.33334.101.400.00
东方主题精选混合型证券投资基金25.0012.805.00642.005.750.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...4.6710.29-0.26119.963.370.00
富国优化增强债券型证券投资基金13.086.03-5.29335.891.260.00
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金119.996.6880.003081.453.120.02
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...11.4910.09-5.47295.0617.730.00
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资...18.299.46-8.70469.593.700.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...113.475.8930.172914.041.450.02
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金111.379.09111.372859.912.750.02
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金9.927.834.68254.633.420.00
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金8.007.690.00205.443.550.00
东方红收益增强债券型证券投资基金42.9411.9524.941102.701.420.01
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投...431.6911.840.0011085.845.740.07
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金788.659.6160.6620252.464.650.13
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金250.0010.060.006420.005.210.04
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金11.3910.393.08292.505.520.00
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金...20.0010.630.00513.603.700.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...20.0010.770.00513.603.720.00
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金51.4911.16-7.561322.264.510.01
中信建投聚利混合型证券投资基金2.979.182.9776.271.540.00
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金6.0410.680.00155.063.070.00
东方红稳健精选混合型证券投资基金28.009.350.00719.041.120.00
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基...82.349.420.002114.591.890.01
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金1026.3812.99148.4626357.366.430.17
国泰沪深300指数证券投资基金111.645.8427.932866.887755.240.02
富国天惠精选成长混合型证券投资基金1380.019.45559.3035438.78209.740.23
银华消费主题分级混合型证券投资基金5.298.005.29135.854.670.00
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基...304.3012.690.007814.446.030.05
中欧消费主题股票型证券投资基金20.006.0620.00513.606.530.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金9.6214.455.68247.045.130.00
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金...30.007.700.00770.400.860.01
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基...600.2612.2230.7715414.626.310.10
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投...21.9910.310.00564.711.330.00
东方红配置精选混合型证券投资基金186.537.58186.534790.090.810.03
泰达宏利绩优增长灵活配置混合型证券投资基...35.7910.1435.79919.095.220.01
易方达中盘成长混合型证券投资基金40.007.4040.001027.201.340.01
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金4865.6613.111440.49124950.264.280.81
泰康均衡优选混合型证券投资基金164.6221.2120.114227.336.770.03
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资...45.0011.34-20.001155.600.570.01
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(L...139.2613.000.003576.207.340.02
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券...2271.8423.77164.5058340.959.090.38
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金11.435.6111.43293.524.930.00
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(L...2353.728.76300.0060443.424.910.39
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金7.757.990.06199.024.100.00
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金...3.1110.740.0079.865.260.00
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券...537.8215.680.0013811.337.730.09
泰康景泰回报混合型证券投资基金26.969.14-3.70692.332.100.00
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金8.008.978.00205.448.310.00
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券...143.259.500.003678.622.350.02
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金8.109.24-0.90208.013.250.00
易方达丰和债券型证券投资基金202.738.760.005206.161.100.03
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金141.5613.878.243635.305.060.02
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投...903.5314.670.0023202.527.460.15
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金13.409.611.40344.110.590.00
东方红价值精选混合型证券投资基金39.8510.037.851023.351.150.01
泰康丰盈债券型证券投资基金4.186.651.85107.250.650.00
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金30.0011.220.00770.401.150.01
银华盛世精选灵活配置混合型发起式证券投资...637.559.57637.5516372.265.110.11
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金16.009.690.00410.887568.840.00
易方达安盈回报混合型证券投资基金10.347.510.00265.442.550.00
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...15.0211.63-2.97385.612.570.00
泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资...2.497.650.5163.940.790.00
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...12.0041.130.00308.162.500.00
招商丰美灵活配置混合型证券投资基金0.090.020.092.250.000.00
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金1416.8014.160.0036383.456.830.23
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基...307.0018.75-28.297883.645.620.05
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基...2094.6312.590.0053790.046.530.35
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金6.874.911.59176.420.630.00
中邮睿信增强债券型证券投资基金10.0033.30-5.00256.801.540.00
东方红汇阳债券型证券投资基金79.688.9829.682046.180.730.01
东方红汇利债券型证券投资基金33.768.5615.76866.850.740.01
泰康安泰回报混合型证券投资基金4.446.741.54114.020.860.00
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...7.4211.940.03190.553.050.00
中银战略新兴产业股票型证券投资基金43.479.880.861116.314.880.01
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金433.8114.859.2111140.204.940.07
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金9.1210.300.83234.204.300.00
兴全轻资产投资混合型证券投资基金569.995.75569.9914637.262.780.09
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金...26.898.971.00690.522.340.00
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基...304.5010.53304.507819.596.220.05
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证...60.1510.7322.851544.653.900.01
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金0.407.30-5.9310.274.860.00
中金消费升级股票型证券投资基金14.646.200.00375.942.420.00
天弘上证50指数型发起式证券投资基金67.846.105.831742.125.120.01
天弘中证800指数型发起式证券投资基金3.615.75-1.4792.701.350.00
银河美丽优萃混合型证券投资基金154.026.34-15.193955.233.370.03
兴全合润分级混合型证券投资基金1227.9717.09137.5731534.216.600.20
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金...183.1115.4821.764702.3016.910.03
中银消费主题混合型证券投资基金7.419.840.00190.295.200.00
招商优质成长混合型证券投资基金195.079.180.005009.405.450.03
招商央视财经50指数证券投资基金85.8111.0015.042203.71679.560.01
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金99.655.829.932559.091.460.02
前海开源沪深300指数型证券投资基金0.895.360.8922.921.870.00
招商行业精选股票型证券投资基金102.6511.4022.662636.067.220.02
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金55.789.5221.601432.435.160.01
中海上证50指数增强型证券投资基金15.245.110.37391.362.830.00
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金...47.3216.604.571215.148.850.01
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资...1.3116.650.3933.648.420.00
申万菱信新经济混合型证券投资基金162.1610.79-35.564164.234.170.03
益民红利成长混合型证券投资基金57.617.710.001479.424.370.01
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金157.669.83157.444048.715.080.03
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金291.507.9943.447485.772.600.05
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.816.23-0.0620.803.310.00
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金68.2313.6819.921752.062.670.01
融通通盈保本混合型证券投资基金0.502.10-4.5012.840.020.00
银华心怡灵活配置混合型证券投资基金46.1010.5946.101183.855.050.01
长盛同享灵活配置混合型证券投资基金30.187.5330.18775.022.040.01
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金300.0016.710.007704.004.850.05
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金1.968.511.9650.330.120.00
银华中国梦30股票型证券投资基金110.428.90-28.112835.594.150.02
易方达上证50指数分级证券投资基金59.126.141.391518.233.100.01
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金1.7510.33-6.4544.9468.910.00
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金1.003.821.0025.683.960.00
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...23.899.2523.89613.593.090.00
易方达裕丰回报债券型证券投资基金105.728.160.002714.790.940.02
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...5.666.140.34145.350.030.00
易方达安心回报债券型证券投资基金284.469.13213.457304.812.190.05
长盛沪深300指数证券投资基金2.456.140.2462.941.110.00
易方达消费行业股票型证券投资基金2525.245.81-1141.0064848.224.090.42
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...252.245.9135.996477.411.480.04
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2.209.630.0056.502.710.00
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金10.788.270.70276.832.480.00
银华保本增值证券投资基金33.1712.19-11.82851.770.420.01
万家180指数证券投资基金110.765.970.762844.352.050.02
新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金28.008.4028.00719.042.410.00
新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金11.1113.6611.11285.355.370.00
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金8.4150.14-15.74215.972.120.00
新华钻石品质企业混合型证券投资基金21.009.182.00539.283.190.00
新华优选消费混合型证券投资基金15.0110.69-2.42385.386.600.00
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资...28.008.0728.00719.042.400.00
新华趋势领航混合型证券投资基金60.607.45-34.001556.212.690.01
新华行业周期轮换混合型证券投资基金14.0014.6114.00359.524.020.00
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金100.506.45-15.002580.841.920.02
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