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伊利股份

(600887)

24.92

0.68  (2.81%)

今开:24.48最高:25.00成交:57.94万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-09-21
昨收:24.24 最低:24.02 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8409.18  2.13%15:31:00

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数915
加仓基金家数94
减仓基金家数193
新进基金家数552
退出基金家数156
持仓总数(万股)93870.00
总持仓变化(万股)26330.00
总持仓占流通比例15.56
总持股市值2619000.74
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO...25.742.5125.74718.151.000.00
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...28.370.9828.37791.500.980.00
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...3.001.613.0083.700.250.00
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(...3.240.303.2490.400.280.00
泰达宏利量化增强股票型证券投资基金2.270.952.2763.330.900.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金3.471.143.4796.810.280.00
南方顺达保本混合型证券投资基金7.401.627.40206.460.140.00
大成策略回报混合型证券投资基金0.000.000.000.120.000.00
上投摩根内需动力混合型证券投资基金10.700.0910.70298.540.070.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...8.731.888.73243.571.630.00
融通互联网传媒灵活配置混合型证券投资基金...55.240.9255.241541.310.860.01
融通通泰保本混合型证券投资基金3.780.80-8.23105.460.100.00
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金1.922.241.9253.572.010.00
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金15.002.7315.00418.502.200.00
南方宝元债券型基金40.002.1740.001116.000.590.01
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金0.150.650.154.190.620.00
鹏华量化先锋混合型证券投资基金0.460.630.4612.830.530.00
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金210.002.88210.005859.001.150.03
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...4.890.624.89136.430.260.00
嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金34.781.5834.78970.481.350.01
嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金60.092.6260.091676.512.270.01
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金550.006.46550.0015344.891.950.09
嘉实优化红利混合型证券投资基金343.713.03343.719589.512.810.06
嘉实主题新动力混合型证券投资基金35.322.5835.32985.432.230.01
嘉实价值优势混合型证券投资基金0.010.000.010.180.000.00
嘉实领先成长混合型证券投资基金151.462.82151.464225.862.390.03
嘉实新兴产业股票型证券投资基金64.602.5964.601802.432.290.01
嘉实研究精选混合型证券投资基金195.951.95195.955467.011.720.03
嘉实优质企业混合型证券投资基金196.832.69196.835491.562.490.03
嘉实增长开放式证券投资基金173.773.25173.774848.182.360.03
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金3.251.073.2590.680.980.00
大成定增灵活配置混合型证券投资基金0.760.130.7621.200.020.00
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证...186.592.58186.595205.942.260.03
博时量化多策略股票型证券投资基金2.290.392.2963.890.840.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.020.110.020.560.020.00
富荣福康混合型证券投资基金7.003.247.00195.305.240.00
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金1.040.451.0429.020.230.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...2.400.832.4066.960.950.00
博时富时中国A股指数证券投资基金0.080.680.082.230.640.00
富国兴利增强债券型发起式证券投资基金0.110.180.113.070.040.00
富荣福泰灵活配置混合型证券投资基金2.002.192.0055.80603.260.00
富国沪港深行业精选灵活配置混合型发起式证...50.0011.52-28.001395.001.250.01
博时中证500指数增强型证券投资基金0.500.130.5013.950.130.00
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金1.001.801.0027.901.200.00
大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金17.232.3717.23480.711.900.00
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...2.900.902.9080.910.550.00
创金合信量化核心混合型证券投资基金4.441.064.44123.881.230.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金5.503.085.50153.451.290.00
博时量化平衡混合型证券投资基金0.140.580.143.910.110.00
财通福盛定增定期开放灵活配置混合型发起式...12.681.6712.68353.750.830.00
创金合信中证1000指数增强型发起式证券...0.130.070.133.630.250.00
长信利信灵活配置混合型证券投资基金0.010.000.010.280.000.00
创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基...2.230.192.2362.220.210.00
富国价值优势混合型证券投资基金0.010.00-18.100.280.000.00
博时中证银联智惠大数据100指数型证券投...1.590.941.5944.360.890.00
北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式...0.211.210.215.860.470.00
长信先锐债券型证券投资基金0.261.320.267.250.170.00
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资...1.803.611.8050.220.910.00
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金0.730.640.7320.370.080.00
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金6.002.346.00167.401.880.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...17.411.2117.41485.742.340.00
创金合信中证500指数增强型发起式证券投...0.900.080.9025.110.100.00
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金6.872.816.87191.67116.880.00
富国低碳新经济混合型证券投资基金11.260.5911.26314.220.520.00
大成景沛灵活配置混合型证券投资基金0.140.06-9.403.940.010.00
大成景辉灵活配置混合型证券投资基金0.060.030.061.810.000.00
博时卓越品牌混合型证券投资基金64.305.4964.301793.974.550.01
方正富邦红利精选混合型证券投资基金2.003.43-16.2355.822.970.00
博时特许价值混合型证券投资基金5.250.785.25146.480.650.00
中银动态策略混合型证券投资基金61.974.0061.971728.892.880.01
长城中小盘成长混合型证券投资基金10.132.4810.13282.632.010.00
富国低碳环保混合型证券投资基金111.840.57111.843120.340.530.02
富国天博创新主题混合型证券投资基金118.381.93118.383302.821.810.02
富安达优势成长混合型证券投资基金11.220.2511.22313.040.220.00
长城消费增值混合型证券投资基金80.002.67-60.002232.021.800.01
中银互联网+股票型证券投资基金8.493.388.49236.872.830.00
大成优选混合型证券投资基金(LOF)1.160.031.1632.360.030.00
大成行业轮动混合型证券投资基金16.853.4616.85470.122.920.00
大成内需增长混合型证券投资基金21.001.6021.00585.941.370.00
方正富邦优选灵活配置混合型证券投资基金0.421.220.4211.721.120.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金79.992.5979.992231.803.490.01
富国改革动力混合型证券投资基金28.810.3628.81803.800.310.00
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...30.001.5630.00836.891.040.01
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金16.071.4016.07448.350.950.00
博时国企改革主题股票型证券投资基金2.910.082.9181.190.070.00
富国新兴产业股票型证券投资基金18.690.2418.69521.450.230.00
长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金33.002.6533.00920.702.010.01
安信消费医药主题股票型证券投资基金296.452.15296.458270.892.000.05
长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金6.652.606.65185.461.950.00
大成互联网思维混合型证券投资基金59.631.6559.631663.641.430.01
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金182.423.08182.425089.522.680.03
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投...1.671.16-5.8346.590.990.00
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基...75.502.6275.502106.492.470.01
富国高端制造行业股票型证券投资基金44.452.0844.451240.161.910.01
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金85.663.5585.662389.912.880.01
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金4.003.324.00111.602.070.00
安信价值精选股票型证券投资基金420.712.26420.7111737.922.130.07
富国城镇发展股票型证券投资基金71.952.2071.952007.542.030.01
富国中证500指数增强型证券投资基金5.000.105.00139.500.090.00
中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金18.524.2718.52516.712.890.00
上证综指交易型开放式指数证券投资基金3.110.913.1186.900.880.00
博时策略灵活配置混合型证券投资基金0.090.01-49.422.510.010.00
富国中证红利指数增强型证券投资基金30.550.4330.55852.350.380.01
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金...31.644.69-4.27882.864.640.01
富国沪深300增强证券投资基金92.850.8092.852590.460.710.02
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金34.184.1434.18953.623.230.01
大成中证红利指数证券投资基金5.880.885.88164.050.810.00
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金39.991.2039.991115.830.920.01
长盛同智优势成长混合型证券投资基金11.620.6811.62324.200.570.00
中银中国精选混合型开放式证券投资基金24.620.7824.62686.900.510.00
长城久泰沪深300指数证券投资基金6.860.296.86191.490.280.00
大成精选增值混合型证券投资基金61.331.5661.331711.011.360.01
长盛动态精选证券投资基金19.902.46-20.09555.311.860.00
博时裕富沪深300指数证券投资基金217.051.15217.056055.7026.640.04
嘉实稳健开放式证券投资基金100.001.43-193.742790.000.940.02
招商安博灵活配置混合型证券投资基金2.903.602.9080.911.110.00
银河嘉谊灵活配置混合型证券投资基金2.991.442.9983.420.900.00
中科沃土转型升级灵活配置混合型证券投资基...12.003.4612.00334.803.040.00
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...4.911.55-10.28136.991.120.00
中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式...16.9315.3316.93472.356.050.00
银河量化稳进混合型证券投资基金1.260.401.2635.150.260.00
中邮未来新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金...3.912.883.91109.091.890.00
中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投...0.010.010.010.280.000.00
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金12.702.8612.70354.332.550.00
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.110.180.113.070.100.00
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...3.350.853.3593.560.770.00
招商睿祥定期开放混合型证券投资基金5.283.865.28147.310.380.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.280.390.287.810.370.00
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金1.002.891.0027.901.660.00
兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金10.935.7310.93305.011.280.00
银华核心价值优选混合型证券投资基金457.643.43-435.0212768.173.020.08
银华中小盘精选混合型证券投资基金87.791.08-426.662449.341.010.01
易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金4.900.134.90136.710.100.00
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金2.373.312.3766.122.930.00
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基...5.123.12-7.54142.851.590.00
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券...9.360.929.36261.210.080.00
易方达沪深300量化增强证券投资基金14.210.4314.21396.460.400.00
易方达稳健收益债券型证券投资基金25.880.5025.88722.130.410.00
银华信用双利债券型证券投资基金4.573.884.57127.500.520.00
易方达安心回报债券型证券投资基金71.011.5971.011981.180.500.01
兴全趋势投资混合型证券投资基金74.840.2574.842088.070.170.01
浙商沪深300指数分级证券投资基金0.340.330.349.620.300.00
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金7.761.627.76216.501.240.00
民生加银智造2025灵活配置混合型证券投...0.303.200.308.372.540.00
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金0.061.04-0.451.67362.240.00
南方安养混合型证券投资基金0.910.680.9125.390.100.00
南方安福混合型证券投资基金0.781.010.7821.760.170.00
南方安睿混合型证券投资基金2.702.782.7075.330.470.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金7.612.15-3.39212.322.190.00
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...1.380.97-1.7938.500.760.00
平安大华鼎弘混合型证券投资基金2.102.532.1058.590.280.00
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金26.672.2126.67744.091.320.00
鹏华增瑞灵活配置混合型证券投资基金30.001.2430.00837.001.130.01
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基...6.203.056.20172.981.230.00
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金6.542.936.54182.471.990.00
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金8.382.398.38233.801.880.00
南方君选灵活配置混合型证券投资基金3.030.613.0384.540.320.00
南方益和保本混合型证券投资基金28.002.4728.00781.200.320.00
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式...1.501.101.5041.850.660.00
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金3.343.063.3493.191.980.00
南方盛元红利混合型证券投资基金58.362.9558.361628.241.970.01
融通领先成长混合型证券投资基金90.110.85-261.312514.120.800.01
鹏华盛世创新混合型证券投资基金6.422.256.42179.122.070.00
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金81.382.0481.382270.501.870.01
鹏华优质治理混合型证券投资基金81.643.6581.642277.762.590.01
申万菱信新动力混合型证券投资基金48.842.1748.841362.641.790.01
申万菱信消费增长混合型证券投资基金3.920.85-27.00109.370.800.00
上投摩根核心优选混合型证券投资基金65.872.23-97.281837.802.040.01
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金3.130.75-10.2387.391.150.00
泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金3.240.903.2490.270.730.00
融通新区域新经济灵活配置混合型证券投资基...48.523.4048.521353.711.980.01
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金18.402.2718.40513.361.940.00
民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基...29.791.6229.79831.141.310.00
鹏华改革红利股票型证券投资基金118.942.85118.943318.422.480.02
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金51.151.5451.151427.201.140.01
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证...37.302.7137.301040.672.420.01
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基...6.002.43-3.00167.400.600.00
中国梦灵活配置混合型证券投资基金31.532.1031.53879.691.170.01
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基...10.740.5210.74299.690.460.00
上投摩根成长动力混合型证券投资基金0.720.070.7220.180.060.00
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基...6.912.956.91192.791.870.00
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金2.110.842.1158.870.340.00
鹏华中国50开放式证券投资基金50.201.5650.201400.581.410.01
南方避险增值基金30.001.3030.00837.000.160.01
平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金0.500.260.5013.950.160.00
南方安泰混合型证券投资基金8.001.648.00223.200.320.00
南方安裕混合型证券投资基金9.001.609.00251.100.330.00
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...31.761.0131.76886.100.980.01
农银汇理研究驱动灵活配置混合型证券投资基...37.011.8537.011032.581.120.01
华泰柏瑞战略新兴产业混合型证券投资基金24.000.7024.00669.620.490.00
平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金...4.971.394.97138.661.290.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金7.750.617.75216.230.450.00
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金0.600.510.6016.740.370.00
诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金2.270.922.2763.330.770.00
南华瑞颐混合型证券投资基金0.264.680.267.251.470.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...49.502.09-5.931381.074810.410.01
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基...0.670.750.6718.69104.840.00
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金0.190.590.195.300.310.00
平安大华股息精选沪港深股票型证券投资基金...0.492.030.4913.670.930.00
泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金2.051.292.0557.290.300.00
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金0.020.010.020.560.000.00
泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资...1.983.51-5.7355.240.680.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...8.682.710.00242.170.780.00
华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金1.550.581.5543.250.220.00
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金3.130.843.1387.380.430.00
东方红价值精选混合型证券投资基金32.003.5032.00892.800.910.01
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金8.000.308.00223.200.150.00
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基...4.221.164.22117.740.880.00
前海开源外向企业股票型证券投资基金0.560.600.5615.620.480.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金30.002.6830.00837.002.270.01
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金...12.004.9612.00334.800.240.00
平安大华睿享文娱灵活配置混合型证券投资基...2.923.05-1.8381.476.890.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式...0.000.000.000.030.000.00
前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券...8.001.56-42.00223.203.850.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...1.820.541.8250.780.350.00
平安大华安心保本混合型证券投资基金0.350.250.359.770.020.00
融通中国风1号灵活配置混合型证券投资基金...2.562.152.5671.421.880.00
东方红收益增强债券型证券投资基金18.002.9118.00502.200.530.00
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金12.611.4712.61351.820.930.00
农银汇理消费主题混合型证券投资基金41.711.8941.711163.711.440.01
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金4.070.86-8.87113.550.110.00
农银汇理中小盘混合型证券投资基金48.391.8248.391350.031.480.01
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金7.601.177.60211.980.890.00
农银汇理策略价值混合型证券投资基金17.172.0917.17479.041.370.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金114.430.65114.433192.600.580.02
诺德中小盘混合型证券投资基金3.002.933.0083.702.010.00
南方优选价值混合型证券投资基金47.350.9847.351321.060.800.01
南方隆元产业主题混合型证券投资基金114.742.25-97.873201.361.470.02
南方绩优成长混合型证券投资基金300.202.06300.208375.471.690.05
金鹰核心资源混合型证券投资基金86.172.7886.172404.141.980.01
南方国策动力股票型证券投资基金14.992.9814.99418.222.750.00
泰达宏利领先中小盘混合型证券投资基金0.550.18-11.7515.350.170.00
鹏华消费优选混合型证券投资基金56.391.8956.391573.151.620.01
华泰柏瑞中国制造2025灵活配置混合型证...4.002.684.00111.603.210.00
泰达宏利行业精选混合型证券投资基金11.100.9111.10309.680.730.00
融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金4.070.80-8.87113.550.100.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...1.830.541.8351.060.410.00
南方利众灵活配置混合型证券投资基金1.871.441.8752.170.260.00
东方红领先精选灵活配置混合型证券投资基金...30.003.5130.00837.000.880.01
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金7.001.517.00195.300.220.00
诺安研究精选股票型证券投资基金24.391.55-38.81680.591.410.00
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...11.850.5411.85330.620.500.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基...12.612.93-6.90351.922.550.00
鹏华养老产业股票型证券投资基金31.612.0931.61881.921.910.01
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...16.080.8316.08448.630.750.00
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金9.521.42-3.84265.6117.780.00
浦银安盛新经济结构灵活配置混合型证券投资...4.002.624.00111.602.350.00
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基...41.081.9041.081146.131.380.01
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金143.191.42143.193995.001.040.02
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金35.282.87-19.22984.222.460.01
南方安心保本混合型证券投资基金12.371.5912.37345.120.110.00
民生加银转债优选债券型证券投资基金0.010.020.010.280.000.00
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...3.900.983.90108.850.920.00
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金17.192.2117.19479.601.370.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金6.310.746.31176.050.110.00
上证红利交易型开放式指数证券投资基金97.931.6197.932732.251.580.02
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金47.001.2247.001311.160.760.01
前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证...3.371.533.3794.020.480.00
金鹰灵活配置混合型证券投资基金3.001.483.0083.7021.480.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...8.551.36-4.18238.55167.760.00
农银汇理沪深300指数证券投资基金39.891.58-1.141113.050.01
南方天元新产业股票型证券投资基金41.752.1441.751164.831.750.01
建信量化事件驱动股票型证券投资基金1.260.401.2635.150.320.00
国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资...1.494.01-0.7141.572.630.00
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金12.132.6112.13338.430.670.00
华夏磐晟定期开放灵活配置混合型证券投资基...37.303.4337.301040.673.210.01
九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金53.540.9753.541493.770.710.01
泓德泓益量化混合型证券投资基金15.001.05-9.42418.500.980.00
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金8.690.418.69242.350.370.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...6.311.78-8.72176.05101.620.00
景顺长城鼎益混合型证券投资基金302.882.33302.888450.282.190.05
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金210.003.34210.005859.003.150.03
景顺长城内需增长混合型证券投资基金120.003.57120.003348.003.360.02
华夏复兴混合型证券投资基金19.570.5019.57546.000.430.00
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...2.000.482.0055.800.390.00
光大保德信新增长混合型证券投资基金0.010.000.010.280.000.00
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基...2.460.552.4668.630.240.00
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...2.460.512.4668.560.470.00
华夏策略精选灵活配置混合型基金9.990.529.99278.770.370.00
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金70.000.6370.001953.000.530.01
华夏红利混合型证券投资基金200.000.92200.005580.000.710.03
嘉实成长收益证券投资基金161.431.63-397.084503.901.130.03
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...12.271.8812.27342.331.700.00
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基...41.341.4841.341153.391.100.01
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基...5.131.015.13143.130.930.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...47.391.0847.391322.151.020.01
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...44.620.9944.621244.900.950.01
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金2.771.07-5.3977.280.800.00
华夏行业景气混合型证券投资基金6.003.236.00167.402.300.00
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金2.601.742.6072.5446.190.00
华夏鼎融债券型证券投资基金0.060.090.061.670.010.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金1.020.611.0228.460.540.00
光大保德信铭鑫灵活配置混合型证券投资基金...12.772.950.00356.282.040.00
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金5.011.185.01139.781.180.00
光大保德信睿鑫灵活配置混合型证券投资基金...16.944.290.00472.670.880.00
九泰锐富事件驱动混合型发起式证券投资基金...39.362.4939.361098.151.790.01
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金12.571.6612.57350.701.540.00
景顺长城优势企业混合型证券投资基金18.561.8518.56517.831.700.00
景顺长城中小盘混合型证券投资基金0.010.000.010.280.000.00
景顺长城公司治理混合型证券投资基金2.920.572.9281.470.400.00
泰信蓝筹精选混合型证券投资基金6.002.696.00167.401.750.00
华富健康文娱灵活配置混合型证券投资基金4.003.434.00111.602.850.00
富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金290.532.67290.538105.782.280.05
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金5.242.155.24146.071.920.00
华润元大医疗保健量化混合型证券投资基金0.010.010.010.280.010.00
汇添富逆向投资混合型证券投资基金120.004.66120.003348.004.350.02
汇添富均衡增长混合型证券投资基金60.000.4560.001673.890.380.01
汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基...19.270.5219.27537.630.480.00
建信回报灵活配置混合型证券投资基金17.644.00-47.24492.130.740.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...3.882.003.88108.271.860.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...1.032.13-1.8228.740.600.00
景顺长城研究精选股票型证券投资基金1.961.001.9654.680.930.00
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...2.002.392.0055.801.980.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.631.920.6317.580.350.00
景顺长城优质成长股票型证券投资基金5.221.935.22145.641.750.00
上证180等权重交易型开放式指数证券投资...0.830.530.8323.090.520.00
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金9.031.939.03251.941.770.00
汇添富上证综合指数证券投资基金30.580.6330.58853.050.580.01
华夏成长证券投资基金189.831.63189.835296.261.180.03
富国天惠精选成长混合型证券投资基金820.713.2320.7122897.9496.490.14
泰达宏利效率优选混合型证券投资基金0.220.010.226.140.010.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...5.511.215.51153.730.020.00
汇添富全球移动互联灵活配置混合型证券投资...18.417.6218.41513.641.380.00
汇添富民营活力混合型证券投资基金100.000.75100.002790.000.680.02
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金400.002.97400.0011160.002.810.07
华夏沪深300指数增强型证券投资基金0.490.040.4913.670.040.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...358.551.49358.5510003.481.350.06
建信恒久价值混合型证券投资基金62.412.94-32.721741.182.030.01
国泰安康定期支付混合型证券投资基金4.803.564.80133.921.850.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...36.842.0336.841027.731.810.01
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基...32.991.0032.99920.420.500.01
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...2.311.262.3164.451.110.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金6.141.416.14171.310.810.00
华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券...0.841.450.8423.440.330.00
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金4.161.034.16116.060.970.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金6.011.456.01167.680.250.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...9.631.449.63268.681.260.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金80.001.2780.002232.001.070.01
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...11.781.4711.78328.662.030.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金5.442.385.44151.780.400.00
华宝新兴产业混合型证券投资基金4.640.374.64129.460.290.00
华安红利精选混合型证券投资基金0.020.000.020.500.000.00
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...1.810.801.8150.510.830.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金7.903.407.90220.412.410.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金8.001.038.00223.200.710.00
华商鑫安灵活配置混合型证券投资基金7.441.497.44207.581.070.00
平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金...0.591.530.5916.461.110.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...4.643.114.64129.462.720.00
汇安丰裕灵活配置混合型证券投资基金5.721.315.72159.590.910.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...3.760.433.76104.900.380.00
华安沪港深机会灵活配置混合型证券投资基金...4.502.584.50125.550.940.00
工银瑞信工业4.0股票型证券投资基金4.432.834.43123.602.520.00
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金1.800.591.8050.220.460.00
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金3.010.76-5.5783.980.780.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金1.911.741.9153.410.500.00
平安大华安盈保本混合型证券投资基金0.550.510.5515.350.010.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...0.000.000.000.010.000.00
华商新兴活力灵活配置混合型证券投资基金3.331.623.3392.911.200.00
国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基...2.402.552.4066.961.320.00
广发消费品精选混合型证券投资基金55.322.1255.321543.361.750.01
广发聚丰混合型证券投资基金152.940.86152.944266.990.710.03
海富通风格优势混合型证券投资基金12.001.4112.00334.800.970.00
工银瑞信红利混合型证券投资基金15.101.07-22.38421.420.840.00
华安生态优先混合型证券投资基金0.100.020.102.790.020.00
华安策略优选混合型证券投资基金0.020.000.020.560.000.00
华商未来主题混合型证券投资基金64.002.1064.001785.601.660.01
国泰成长优选混合型证券投资基金320.792.67320.798950.041.880.05
国泰互联网+股票型证券投资基金364.692.99-288.7810174.852.560.06
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金47.094.2847.091313.923.880.01
平安大华鑫享混合型证券投资基金3.690.903.69102.954.660.00
华安国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...13.672.6513.67381.391.330.00
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金...3.281.503.2891.510.820.00
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金...3.201.193.2089.281.120.00
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金22.110.77-189.01616.780.650.00
国泰兴益灵活配置混合型证券投资基金6.003.056.00167.400.850.00
华安物联网主题股票型证券投资基金47.791.4447.791333.341.370.01
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金...21.181.2121.18590.921.120.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...14.342.0014.34400.091.300.00
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金0.100.00-114.502.750.000.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...6.711.456.71187.240.750.00
华安大国新经济股票型证券投资基金7.251.247.25202.281.170.00
国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金287.393.15-255.138018.182.150.05
广发中证百度百发策略100指数型证券投资...21.120.9521.12589.252.420.00
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资...40.002.8440.001116.002.300.01
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金...4.301.324.30119.851.300.00
海富通中证100指数证券投资基金5.181.83-1.50144.441.680.00
广发大盘成长混合型证券投资基金129.521.75129.523613.611.630.02
广发聚富开放式证券投资基金115.432.92115.433220.501.970.02
广发策略优选混合型证券投资基金141.761.42141.763955.071.270.02
华安宝利配置证券投资基金48.071.5748.071341.150.970.01
华安创新证券投资基金28.410.6128.41792.640.420.00
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2.802.562.8078.120.490.00
华宝第三产业灵活配置混合型证券投资基金1.651.151.6546.040.950.00
国投瑞银瑞兴灵活配置混合型证券投资基金3.253.263.2590.682.640.00
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金34.634.0434.63966.183.310.01
华安动态灵活配置混合型证券投资基金15.002.4015.00418.501.920.00
工银瑞信沪港深股票型证券投资基金89.5110.3289.512497.330.760.01
华商价值精选混合型证券投资基金80.002.7080.002232.002.480.01
富荣福锦混合型证券投资基金9.008.739.00251.104117.000.00
格林伯元灵活配置混合型证券投资基金29.7519.3629.75830.03155.880.00
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资...167.336.87167.334668.453.910.03
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金70.653.680.001971.142.140.01
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金102.397.21102.392856.686.630.02
大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金22.673.88-15.95632.453.240.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...6.644.59-0.35185.333.320.00
工银瑞信新得利混合型证券投资基金9.345.899.34260.590.800.00
工银瑞信新机遇灵活配置混合型证券投资基金...9.645.63-0.44269.067.170.00
国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金3.807.22-3.50106.022.650.00
工银瑞信可转债债券型证券投资基金6.005.886.00167.400.860.00
工银瑞信新增利混合型证券投资基金3.004.673.0083.700.670.00
工银瑞信新生利混合型证券投资基金11.074.0511.07308.850.590.00
工银瑞信银和利混合型证券投资基金11.903.8211.90332.010.610.00
工银瑞信新增益混合型证券投资基金11.034.0011.03307.740.590.00
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金6.3712.026.37177.720.880.00
长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金9.564.692.05266.723.530.00
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投...5.8911.69-13.16164.191.090.00
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金...3.962.983.96110.461.810.00
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资...29.108.590.00811.973.650.00
长盛盛辉混合型证券投资基金7.223.290.00201.442.160.00
工银瑞信新得益混合型证券投资基金8.005.108.00223.200.870.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金24.7311.2612.47689.9710664.360.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金22.879.250.00638.070.770.00
国投瑞银和顺债券型证券投资基金5.809.90-3.50161.821.960.00
博时工业4.0主题股票型证券投资基金5.533.61-1.92154.203.020.00
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金9.336.130.00260.195.170.00
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金53.806.8153.801500.933.430.01
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...6.583.286.58183.582.100.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...5.833.250.48162.662.080.00
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...13.0010.71-1.00362.705.300.00
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...97.767.446.182727.504.530.02
广发新动力混合型证券投资基金75.004.26-32.082092.502.980.01
博时精选混合型证券投资基金450.724.60-210.0312574.953.970.07
长城久富核心成长混合型证券投资基金69.953.2469.951951.612.580.01
富国天合稳健优选混合型证券投资基金577.178.00221.8816102.976.490.10
大成核心双动力混合型证券投资基金7.132.967.13198.932.380.00
大成积极成长混合型证券投资基金131.514.960.003669.044.140.02
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金71.745.830.002001.554.810.01
长盛上证50指数分级证券投资基金3.273.66-6.8191.233.390.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金27.734.960.00773.673.420.00
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基...150.878.15150.874209.276.610.03
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.843.570.6323.440.130.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...30.203.781.42842.583.630.01
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金...69.033.64-80.971925.941.950.01
工银瑞信新金融股票型证券投资基金123.625.33123.623449.054.520.02
大成景利混合型证券投资基金1.4628.011.4640.731.160.00
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金312.896.00-69.578729.545.020.05
财通可持续发展主题混合型证券投资基金24.845.3524.84692.904.540.00
大成景益平稳收益混合型证券投资基金10.5918.1810.59295.461.140.00
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金110.673.74110.673087.693.230.02
广发聚祥灵活配置混合型证券投资基金43.946.8243.941225.934.090.01
大成灵活配置混合型证券投资基金35.115.150.00979.574.380.01
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金2.882.932.8880.350.930.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...4.482.45-0.81125.112.400.00
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...6.043.150.12168.602.960.00
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金109.535.64-70.773055.894.800.02
长盛沪深300指数证券投资基金2.211.61-0.3361.691.190.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...4.933.62-0.51137.583.350.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...11.341.671.41316.361.500.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金39.454.977.711100.773.880.01
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金10.083.100.00281.232.420.00
大成财富管理2020生命周期证券投资基金...104.325.110.002910.471.440.02
长盛中证100指数证券投资基金28.822.48-0.26804.132.320.00
大成沪深300指数证券投资基金73.931.3173.932062.671.230.01
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金1057.668.611057.6629508.797.040.18
广发稳健增长证券投资基金333.004.840.009290.702.150.06
大成蓝筹稳健证券投资基金771.006.69771.0021510.806.160.13
大成价值增长证券投资基金119.992.890.003347.821.640.02
国泰国证食品饮料行业指数分级证券投资基金...726.8812.28-11.2120279.9411.520.12
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO...3.0012.500.0083.701.400.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...228.723.690.006381.202.590.04
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.371.170.3710.322.140.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.330.970.009.211.870.00
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基...9.762.57-0.20272.301.310.00
财通收益增强债券型证券投资基金1.1216.101.1231.25318597.060.00
长城品牌优选混合型证券投资基金392.093.36392.0910939.312.990.07
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金0.8510.140.8523.72241965.110.00
长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基...4.903.174.90136.712.520.00
长城安心回报混合型证券投资基金129.202.82129.203604.672.130.02
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...0.634.330.6317.581.720.00
国泰大农业股票型证券投资基金21.724.4321.72605.993.950.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金3.494.343.4997.261.050.00
大成景丰债券型证券投资基金0.561.850.5615.650.110.00
国泰沪深300指数证券投资基金83.711.54-3.252335.4712303.510.01
国金沪深300指数增强证券投资基金3.421.323.4295.461.220.00
广发价值回报混合型证券投资基金0.000.180.000.010.000.00
国寿安保稳吉混合型证券投资基金8.607.338.60239.940.600.00
广发东财大数据精选灵活配置混合型证券投资...26.998.880.00752.925.360.00
博时睿远事件驱动灵活配置混合型证券投资基...95.477.030.002663.615.440.02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...5.981.64-0.22166.841.570.00
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金13.638.50-4.71380.287.220.00
富国金利定期开放混合型证券投资基金2.008.282.0055.800.280.00
信诚多策略灵活配置混合型证券投资基金(L...9.009.052.00251.213.080.00
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金9.293.689.29259.140.660.00
国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资...36.504.7636.501018.354.010.01
国联安鑫隆混合型证券投资基金7.714.500.44215.111.110.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金10.004.640.00279.00908.460.00
富国久利稳健配置混合型证券投资基金3.0015.251.5083.701.050.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金10.191.770.48284.301.480.00
广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金12.006.303.50334.801.680.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金4.935.094.93137.55196.820.00
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金3.504.663.5097.650.230.00
国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金8.684.280.09242.172.360.00
国寿安保稳寿混合型证券投资基金13.006.7913.00362.700.920.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...83.301.592.432324.071.570.01
富国高新技术产业混合型证券投资基金68.296.4168.291905.295.940.01
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金727.995.82-163.8220310.844.590.12
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金85.636.640.002388.953.390.01
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金8.004.148.00223.203.840.00
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金250.005.90250.006975.005.540.04
国联安主题驱动混合型证券投资基金8.704.838.70242.732.390.00
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...16.969.780.00473.1826.450.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...21.103.9211.39588.692.290.00
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金...36.006.97-14.001004.404.650.01
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基...10.004.63-5.00279.004.210.00
广发沪港深新机遇股票型证券投资基金155.2713.81155.274332.132.420.03
富国美丽中国混合型证券投资基金51.604.823.811439.732.990.01
国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金2.005.520.0055.800.560.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...3.022.452.0284.390.160.00
广发鑫裕灵活配置混合型证券投资基金20.489.64-7.27571.481.130.00
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资...4.584.914.58127.782.810.00
富国稳健增强债券型证券投资基金2.005.21-1.0055.800.260.00
富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资...14.078.1214.07392.552.990.00
广发安宏回报灵活配置混合型证券投资基金0.000.820.000.030.000.00
国都创新驱动灵活配置混合型证券投资基金5.005.872.00139.503.880.00
广发中证全指主要消费交易型开放式指数证券...19.6410.090.64547.959.890.00
国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金8.954.93-0.27249.713.220.00
国金上证50指数分级证券投资基金4.253.35-6.38118.583.230.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资...435.008.61-65.0012136.502.460.07
前海开源中证健康产业指数分级证券投资基金...25.892.37-1.47722.322.160.00
富国文体健康股票型证券投资基金370.666.43370.6610341.415.890.06
国寿安保沪深300指数型证券投资基金25.292.00-2.30705.591.370.00
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金264.609.660.007382.458.040.04
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...12.802.38-0.85357.122.210.00
富国优化增强债券型证券投资基金18.376.25-141.63512.451.190.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金136.321.6022.603803.351.490.02
安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...11.584.512.92323.083.930.00
安信新视野灵活配置混合型证券投资基金9.124.250.68254.456.840.00
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金6.371.586.37177.60368.120.00
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金8.813.84-3.51245.8062.010.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金138.107.86-31.783852.926.210.02
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...18.335.48-5.95511.403.560.00
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金...32.725.2832.72912.991.520.01
工银瑞信产业债债券型证券投资基金10.004.270.00279.000.650.00
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金...12.994.610.00362.420.750.00
工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资...6.685.272.21186.251.700.00
长盛积极配置债券型证券投资基金20.6511.100.00576.191.380.00
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金...3.1111.453.1186.775.650.00
中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金1.995.50-5.5355.490.570.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金52.4910.00-6.301464.479.350.01
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金34.7010.49-4.83968.139.650.01
宝盈中证100指数增强型证券投资基金17.372.36-0.17484.622.200.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金11.135.34-0.43310.531.480.00
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金7.026.547.02195.863.860.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金3.945.143.94109.932.110.00
江信祺福债券型证券投资基金5.003.785.00139.501.010.00
江信同福灵活配置混合型证券投资基金10.007.730.50279.008.580.00
东方新价值混合型证券投资基金37.807.9437.801054.622.970.01
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金4.765.450.00132.801.360.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金12.686.51-0.46353.771.480.00
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金155.465.57155.464337.335.030.03
东方主题精选混合型证券投资基金20.009.44-15.00558.004.830.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...1.771.630.0349.374.730.00
中银消费主题混合型证券投资基金7.417.550.76206.745.330.00
东方龙混合型开放式证券投资基金49.325.6449.321376.034.040.01
前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券...3.6344.073.63101.282.030.00
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金10.645.513.05296.974.850.00
德邦鑫星稳健灵活配置混合型证券投资基金11.7512.330.00327.834.340.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...19.008.9214.00530.106.120.00
北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金8.0021.838.00223.202.210.00
泰康均衡优选混合型证券投资基金144.517.5488.864031.715.620.02
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金35.0012.0325.00976.503.230.01
泰康景泰回报混合型证券投资基金30.666.800.00855.412.380.01
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基...1.123.130.0031.250.180.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金133.325.7770.883719.674.800.02
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...7.393.43-2.82206.183.160.00
北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金4.009.162.50111.602.620.00
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投...8.583.65-8.11239.382.360.00
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金8.294.60-2.92231.293.820.00
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金40.734.7440.731136.371.850.01
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...12.008.9412.00334.802.410.00
泰康丰盈债券型证券投资基金2.333.29-8.0064.910.480.00
泰康安泰回报混合型证券投资基金2.903.42-10.7180.910.600.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金424.605.92238.9311846.294.900.07
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合...2.002.88-7.7455.802.150.00
浙商大数据智选消费灵活配置混合型证券投资...17.9911.623.83501.922.550.00
浙商全景消费混合型证券投资基金25.0110.0025.01697.783.070.00
中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金8.803.868.80245.523.320.00
招商体育文化休闲股票型证券投资基金10.3410.1710.34288.496.240.00
招商行业精选股票型证券投资基金79.9910.1779.992231.735.780.01
浙商聚潮新思维混合型证券投资基金25.306.9125.30705.933.380.00
东方红目标优选三年定期开放混合型证券投资...23.007.720.00641.700.660.00
前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金...28.916.6528.91806.592.970.00
前海开源股息率100强等权重股票型证券投...21.176.63-4.62590.680.990.00
东方红睿逸定期开放混合型发起式证券投资基...82.347.990.002297.392.030.01
前海开源可转债债券型发起式证券投资基金0.010.070.000.230.000.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金5.081.19-0.24141.731.190.00
招商央视财经50指数证券投资基金70.7710.896.261974.60651.440.01
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...2.846.090.0479.241.500.00
新华钻石品质企业混合型证券投资基金19.007.27-2.00530.102.820.00
新华优选消费混合型证券投资基金17.4310.07-14.13486.324.460.00
新华灵活主题混合型证券投资基金3.757.530.00104.633.500.00
新华趋势领航混合型证券投资基金94.605.19-25.902639.344.050.02
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金115.506.86115.503222.452.290.02
天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金...161.359.76-0.094501.7017.240.03
天弘中证100指数型发起式证券投资基金3.052.40-0.5485.125.270.00
天弘上证50指数型发起式证券投资基金62.013.756.781730.065.670.01
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金3.509.260.7097.654.800.00
天弘文化新兴产业股票型证券投资基金7.694.587.69214.633.980.00
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金89.724.4017.732503.271.540.01
招商上证消费80交易型开放式指数证券投资...0.9217.090.9225.676.040.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...5.325.260.72148.430.040.00
上证消费80交易型开放式指数证券投资基金...42.7516.810.561192.698.670.01
易方达消费行业股票型证券投资基金3666.247.250.00102288.156.060.61
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2.205.840.2061.382.870.00
易方达价值成长混合型证券投资基金880.685.44880.6824570.894.560.15
易方达50指数证券投资基金3796.3312.44447.67105917.56193.760.63
天治财富增长证券投资基金8.504.598.50237.153.100.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金293.196.29293.198179.953.590.05
益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金6.008.436.00167.402.000.00
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金35.255.23-23.33983.453.610.01
诺安益鑫灵活配置混合型证券投资基金50.008.7550.001395.005.500.01
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金24.076.8124.07671.551.600.00
银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资...0.968.06-0.1126.782.620.00
银华农业产业股票型发起式证券投资基金2.236.44-0.4362.183.340.00
银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资...11.6210.966.76324.109.700.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...233.736.9111.936521.175.650.04
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金4.796.47-3.21133.641.840.00
诺安行业轮动混合型证券投资基金59.006.91-19.001646.024.260.01
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金16.0010.800.00446.408816.020.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金12.009.80-1.00334.800.540.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金9.009.76-1.00251.103.480.00
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.877.01-12.5924.273.660.00
招商行业领先混合型证券投资基金93.0013.6493.002594.706.510.02
招商中小盘精选混合型证券投资基金23.756.3523.75662.634.340.00
前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型...0.4113.230.4111.440.220.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.957.340.9526.391.750.00
中融产业升级灵活配置混合型证券投资基金6.225.296.22173.544.000.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...3.798.28-2.13105.742.100.00
银华中国梦30股票型证券投资基金138.539.35138.533864.894.860.02
银华泰利灵活配置混合型证券投资基金20.675.120.00576.691.020.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金36.9615.3836.961031.076.200.01
中金消费升级股票型证券投资基金14.645.32-41.29408.442.270.00
招商优质成长混合型证券投资基金195.079.47195.075442.455.700.03
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资...9.2610.099.26258.351.000.00
中海上证50指数增强型证券投资基金14.875.68-0.45414.873.470.00
益民创新优势混合型证券投资基金141.8514.37141.853957.656.010.02
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金344.743.450.009618.252.120.06
益民红利成长混合型证券投资基金57.618.750.001607.324.750.01
万家180指数证券投资基金110.002.38-5.523069.042.250.02
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投...10.887.0510.88303.552.020.00
新华华丰灵活配置混合型证券投资基金28.9313.0328.93807.154.380.00
交银施罗德瑞景定期开放灵活配置混合型证券...25.0011.520.00697.502.060.00
银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基...3.129.390.9587.051.950.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金6.336.50-1.67176.614.060.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金8.2012.89-0.80228.78343.150.00
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基...10.137.7410.13282.631.570.00
前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券...39.854.2139.851111.823.950.01
信诚幸福消费混合型证券投资基金1.307.921.3036.273.100.00
银华上证50等权重交易型开放式指数证券投...0.2110.310.215.860.070.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金13.086.86-0.30364.821.360.00
银华保本增值证券投资基金44.997.34-7.741255.220.600.01
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...170.0011.96170.004742.978.070.03
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金60.0012.8935.001674.006.310.01
新华华瑞灵活配置混合型证券投资基金24.1513.1624.15673.794.650.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...20.004.610.00558.003.790.00
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金...20.009.470.00558.003.780.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金11.406.84-0.06318.063.560.00
融通通盈保本混合型证券投资基金5.0013.50-12.00139.500.260.00
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金3425.1710.390.0095562.353.160.57
兴全合润分级混合型证券投资基金1090.4011.090.0030422.096.000.18
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金870.847.22-108.7224296.335.620.14
兴全可转债混合型证券投资基金92.066.85-15.652568.470.820.02
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金1.818.411.8150.500.100.00
东方红睿丰灵活配置混合型证券投资基金(L...2053.724.96200.0057298.674.300.34
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金44.9910.730.001255.224.170.01
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券...537.829.59146.6115005.307.760.09
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金99.9913.2499.992789.724.870.02
东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(L...139.267.75139.263885.356.830.02
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券...2107.3412.29500.0058794.898.620.35
东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资...65.0011.3065.001813.500.920.01
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投...903.539.280.0025208.357.290.15
东方红战略精选沪港深混合型证券投资基金30.006.1730.00837.001.160.01
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金6.473.66-4.42180.5134.160.00
东方红睿华沪港深灵活配置混合型证券投资基...2094.638.53-25.1558440.116.480.35
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金8.315.228.31231.854.230.00
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券...143.258.480.003996.632.510.02
中银新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金6.049.636.04168.463.130.00
东方红汇利债券型证券投资基金18.003.886.00502.200.540.00
东方红睿满沪港深灵活配置混合型证券投资基...335.288.74107.189354.426.140.06
东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金1416.809.360.0039528.756.990.23
东方红汇阳债券型证券投资基金50.004.4830.001395.000.590.01
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投...431.697.1172.1412044.205.930.07
中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金48.317.6648.311347.852.030.01
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基...304.307.939.868489.996.000.05
中银战略新兴产业股票型证券投资基金42.6110.516.251188.825.010.01
东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基...569.497.33119.2015888.715.940.09
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投...21.995.320.00613.531.410.00
东方红稳健精选混合型证券投资基金28.005.190.00781.201.220.00
东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金...2145.789.09139.1759867.247.990.36
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金...2922.8410.01647.4581547.219.140.48
东方红睿元三年定期开放灵活配置混合型发起...243.329.1215.986788.568.060.04
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...263.285.6633.077345.645.320.04
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...59.651.58-0.451664.231.570.01
东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金877.927.20192.8724493.885.720.15
中银美丽中国混合型证券投资基金5.005.430.00139.503.560.00
易方达丰和债券型证券投资基金202.7310.09202.735656.230.980.03
易方达安盈回报混合型证券投资基金10.345.4710.34288.382.480.00
中欧沪深300指数增强型证券投资基金6.885.220.00191.91152.330.00
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...27.822.4327.82776.212.160.00
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金9.472.47-1.90264.212.200.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...25.005.900.00697.500.990.00
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资...62.563.70-1.781745.493.110.01
易方达瑞享灵活配置混合型证券投资基金60.1414.4360.141677.9115.130.01
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...15.0015.12-10.00418.502.880.00
上投摩根优信增利债券型证券投资基金0.415.180.4111.440.890.00
上证国有企业100交易型开放式指数证券投...2.009.26-0.1755.803.510.00
中银中证100指数增强型证券投资基金23.626.40-1.11659.092.180.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金6.005.136.00167.400.310.00
中邮睿信增强债券型证券投资基金15.0061.685.00418.502.540.00
申万菱信行业轮动股票型证券投资基金59.054.9859.051647.504.560.01
中邮稳健合赢债券型证券投资基金12.0025.0212.00334.841.140.00
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金300.005.29300.008370.004.610.05
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金6.508.616.50181.350.280.00
易方达上证50指数分级证券投资基金57.733.74-1.071610.703.530.01
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金248.065.4151.636920.953.890.04
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...4.304.28-0.56119.854.020.00
交银施罗德周期回报灵活配置混合型证券投资...25.005.910.00697.502.190.00
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金62.0333.1722.521730.641.540.01
嘉实新添丰定期开放混合型证券投资基金36.5953.0618.451020.861.940.01
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金115.299.873.283216.509.000.02
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金27.0871.32-23.13755.531.030.00
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金27.1770.17-23.22758.041.030.00
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金27.2571.31-23.26760.281.030.00
中邮核心主题混合型证券投资基金135.009.36135.003766.504.080.02
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金191.236.04191.235335.245.260.03
嘉实企业变革股票型证券投资基金167.204.41167.204664.793.730.03
易方达裕丰回报债券型证券投资基金105.729.0631.162949.481.020.02
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金16.711.5816.71466.211.370.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...216.254.81-2.456033.261.560.04
中邮多策略灵活配置混合型证券投资基金32.0016.1532.00892.804.060.01
嘉实服务增值行业证券投资基金300.006.28-25.458370.005.300.05
嘉实稳固收益债券型证券投资基金30.0012.93-13.27837.001.360.01
申万菱信新经济混合型证券投资基金197.729.59197.725516.344.580.03
嘉实策略增长混合型证券投资基金462.354.37-141.7812899.633.820.08
嘉实新添荣定期开放灵活配置混合型证券投资...22.3227.9422.32622.730.550.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金12.503.3712.50348.752.140.00
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...255.111.6012.317117.521.580.04
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券...10.003.4610.00279.000.520.00
南方中证100指数证券投资基金12.372.39-0.16345.121066.850.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金1322.1812.79984.4536888.799.100.22
嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金39.2130.601.461093.961.890.01
嘉实农业产业股票型证券投资基金53.6010.72-6.611495.449.240.01
南方平衡配置混合型证券投资基金30.004.6730.00837.003.040.01
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金124.7110.56124.713479.419.190.02
嘉实新添辉定期开放灵活配置混合型证券投资...32.1422.14-27.44896.711.010.01
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金22.4322.74-1.18625.801.740.00
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金27.2169.38-23.25759.161.030.00
嘉实低价策略股票型证券投资基金39.005.67-11.001088.104.890.01
交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金978.577.620.0027302.137.130.16
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...0.2410.620.246.700.020.00
华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金8.383.870.42233.803.270.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...5.207.645.20145.080.730.00
南方卓元债券型证券投资基金15.4085.4715.40429.661.850.00
南方荣安定期开放混合型证券投资基金0.020.070.020.560.000.00
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金...0.060.060.061.670.000.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...7.952.877.95221.812.860.00
南方安康混合型证券投资基金10.0010.150.00279.001.830.00
南方高元债券型发起式证券投资基金0.8169.180.8122.601.950.00
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金1.267.161.2635.150.430.00
华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金8.794.060.37245.243.410.00
华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金8.383.890.33233.803.240.00
金信转型创新成长灵活配置混合型发起式证券...3.105.523.1086.493.850.00
金信量化精选灵活配置混合型发起式证券投资...4.6010.094.60128.349.440.00
金信新能源汽车灵活配置混合型发起式证券投...8.6410.078.64241.069.170.00
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金...42.762.4442.761192.882.060.01
嘉实中证主要消费交易型开放式指数证券投资...4.1314.76-0.24115.1014.670.00
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金...204.999.89204.995719.265.560.03
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...10.0017.45-41.00279.030.260.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金1629.8210.04651.2745472.068.290.27
南方荣毅定期开放混合型证券投资基金6.7483.346.74188.051.850.00
南方荣冠定期开放混合型证券投资基金14.0483.5014.04391.721.820.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...2.323.07-2.7164.730.870.00
南方荣光灵活配置混合型证券投资基金41.6869.3741.681162.871.850.01
南方利安灵活配置混合型证券投资基金7.743.107.74215.950.530.00
南方消费活力灵活配置混合型发起式证券投资...1108.133.670.0030916.762.080.18
鹏华沪深300指数证券投资基金16.921.63-0.16472.031.490.00
鹏华动力增长混合型证券投资基金137.944.38137.943848.532.830.02
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...911.381.58-4.3025427.361.580.15
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金6.122.876.12170.752.320.00
建信多因子量化股票型证券投资基金2.642.232.6473.661.780.00
嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金6.164.516.16171.862.830.00
鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基...14.814.5614.81413.200.530.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基...92.806.4224.922589.123.490.02
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金6.971.756.97194.461.080.00
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金30.695.13-16.87856.382.160.01
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金5.721.66-0.14159.571.520.00
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金58.546.6058.541633.159.410.01
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.185.990.185.020.110.00
华宝中证100指数证券投资基金63.262.49-5.401764.862.360.01
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投...0.355.420.069.770.140.00
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金28.835.690.00804.360.920.00
金元顺安消费主题混合型证券投资基金1.343.411.3437.392.710.00
建信精工制造指数增强型证券投资基金4.811.574.81134.201.280.00
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金14.002.5714.00390.6042.770.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金19.2910.420.00538.220.830.00
南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金9.003.729.00251.100.380.00
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金97.004.5697.002706.302.460.02
南方利淘灵活配置混合型证券投资基金8.503.538.50237.150.380.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金16.003.38-21.00446.400.340.00
南方产业活力股票型证券投资基金90.412.7690.412522.442.220.02
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金78.353.25-53.892185.972.670.01
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...1271.211.5982.1435466.801.580.21
上证180成长交易型开放式指数证券投资基...12.575.19-0.71350.705.120.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...29.206.55-5.14814.640.050.00
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金12.153.36-15.82338.942.800.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金7.501.647.50209.251.200.00
建信现代服务业股票型证券投资基金4.654.54-0.87129.773.720.00
华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金48.9412.4948.941365.435.900.01
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...9.003.770.95251.103.740.00
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金4.672.364.67130.29249.600.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...11.443.5311.44319.181.880.00
华润元大安鑫灵活配置混合型证券投资基金2.006.802.0055.802.660.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...45.302.8645.301263.872.580.01
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金90.263.0890.262518.342.580.02
建信改革红利股票型证券投资基金20.043.96-1.66559.023.300.00
南方优选成长混合型证券投资基金102.253.96-10.002852.7171.550.02
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...0.532.54-0.0314.799.150.00
中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资...62.962.83-13.881756.532.820.01
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资...0.0720.790.071.953.970.00
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金12.587.4112.58351.052.490.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金8.223.930.45229.341.140.00
华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金16.006.7016.00446.405.810.00
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金11.464.9411.46319.730.690.00
华夏新经济灵活配置混合型发起式证券投资基...1755.944.810.0048990.734.190.29
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...24.261.225.19676.901.190.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金14.0013.046.00390.608.600.00
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投...110.0714.650.303070.8614.540.02
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...977.001.5820.1727258.281.550.16
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金19.475.518.92543.2116416.970.00
海富通富祥混合型证券投资基金2.8810.092.8880.351.190.00
南华丰淳混合型证券投资基金1.005.641.0027.909.700.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金30.078.6730.07838.9514.230.01
海富通量化前锋股票型证券投资基金11.875.3011.87331.1782.390.00
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金...4.318.664.31120.2517.180.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.762.470.7621.200.420.00
平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基...5.153.355.15143.692.320.00
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...8.603.780.76239.941.240.00
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基...20.666.8320.66576.4111.290.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2.145.742.1459.71520404.430.00
上证非周期行业100交易型开放式指数证券...4.214.91-1.18117.484.750.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金5.229.775.22145.640.910.00
海富通精选贰号混合型证券投资基金70.586.1770.581969.234.370.01
上证50交易型开放式指数证券投资基金4589.813.80268.67128055.783.760.76
海富通精选证券投资基金355.196.53355.199909.804.470.06
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金37.003.769.931032.305.690.01
汇安丰益灵活配置混合型证券投资基金17.167.1417.16478.762.520.00
交银施罗德股息优化混合型证券投资基金49.1610.17-9.831371.629.050.01
交银施罗德品质升级混合型证券投资基金566.0610.39566.0615793.078.980.09
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...29.585.6929.58825.283.090.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...25.0011.500.00697.502.070.00
汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式...300.006.20300.008370.003.820.05
汇添富消费行业混合型证券投资基金1100.098.50-27.0030692.426.830.18
诺安先进制造股票型证券投资基金90.805.21-18.002533.324.210.02
九泰锐智定增灵活配置混合型证券投资基金43.954.1043.951226.213.170.01
红塔红土优质成长灵活配置混合型发起式证券...15.003.350.00418.502.450.00
华富国泰民安灵活配置混合型证券投资基金15.423.7715.42430.223.470.00
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金45.004.5845.001255.503.410.01
华富灵活配置混合型证券投资基金2.587.582.5871.983.360.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金259.994.72259.997253.843.390.04
诺安低碳经济股票型证券投资基金260.007.02-140.007254.005.750.04
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金154.205.47-25.804302.144.510.03
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基...54.203.9754.201512.183.450.01
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...41.844.1221.441167.433.880.01
中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金...850.6514.72-34.3423733.1614.670.14
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基...13.005.2013.00362.704.690.00
汇添富可转债债券型证券投资基金15.007.86-14.65418.502.020.00
平安大华策略先锋混合型证券投资基金9.364.639.36261.143.590.00
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金14.015.690.00390.774.200.00
华富中证100指数证券投资基金7.252.35-0.38202.252.150.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...535.4815.94-36.7314939.866.180.09
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...4.951.58-0.21138.202.390.00
银河犇利灵活配置混合型证券投资基金9.507.319.50265.0558019.270.00
交银施罗德领先回报灵活配置混合型证券投资...25.005.870.00697.501.120.00
银河君信灵活配置混合型证券投资基金18.004.24-32.00502.200.550.00
银河君腾灵活配置混合型证券投资基金9.518.429.51265.309207.300.00
诺安中小盘精选混合型证券投资基金159.006.43-30.004436.053.960.03
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...25.0011.490.00697.500.960.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...25.0011.500.00697.500.970.00
交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资...232.2011.05-28.356478.468.800.04
诺安双利债券型发起式证券投资基金2.0520.69-0.9557.090.660.00
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金10.444.580.00291.283.580.00
诺安中证100指数证券投资基金16.182.38-0.60451.542.210.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...6.793.926.79189.443.320.00
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金97.3244.050.002715.218.230.02
汇添富盈润混合型证券投资基金36.9040.210.001029.639.350.01
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金800.007.25-21.9722320.005.710.13
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金12.321.890.00343.73122.110.00
建信内生动力混合型证券投资基金100.0011.21-5.002790.007.850.02
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...26.211.6926.21731.261.490.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...64.132.8964.131789.232.540.01
银河美丽优萃混合型证券投资基金169.215.74169.214720.974.400.03
诺安增利债券型证券投资基金2.3119.16-1.3964.520.920.00
诺德价值优势混合型证券投资基金169.425.02169.424726.834.470.03
建信沪深300指数证券投资基金25.751.5925.75718.351.460.00
鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基...5.007.465.00139.500.670.00
汇添富中证主要消费交易型开放式指数证券投...25.4213.640.66709.200.440.00
浙商汇金转型驱动灵活配置混合型证券投资基...44.4311.4244.431239.603.880.01
华安沪深300指数分级证券投资基金13.471.58-0.55375.871.480.00
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...196.032.77196.035469.212.590.03
上证180交易型开放式指数证券投资基金1467.892.38-50.0140954.202.360.24
华安宏利混合型证券投资基金403.235.91-61.9511250.085.440.07
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金4.005.534.00111.600.400.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金1072.6510.791072.6529926.953.830.18
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