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赤峰黄金

(600988)

  

流通市值:260.66亿  总市值:282.53亿
流通股本:15.35亿   总股本:16.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,649,119,680.031,666,271,878.35764,685,890.534,753,669,687.7
收到的税费返还32,436,777.4513,702.31--5,775,417.65
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,267,646,126.271,780,724,013.49822,667,053.815,002,587,791.69
购买商品、接受劳务支付的现金1,464,273,631.85884,700,762.78427,946,161.352,986,951,090.8
支付给职工以及为职工支付的现金365,166,498.43246,436,078.47153,672,290.51415,248,655.01
支付的各项税费277,850,693.29210,832,092.43148,173,015.69330,328,332.87
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,215,825,927.291,419,952,380.81798,934,870.743,930,212,304.3
经营活动产生的现金流量净额1,051,820,198.98360,771,632.6823,732,183.071,072,375,487.39
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金35,241,12935,363,641.5--4,000,000
取得投资收益收到的现金------2,551.27
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
61,097.6952,5549,1027,360,131.7
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额288,783,036.4288,783,036.4288,783,036.41,301,238,329.87
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,252,935,195.971,252,976,435.281,148,792,138.42,170,859,785.5
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,133,905,652.09676,806,481.43277,725,383.38974,051,461.87
投资支付的现金9,441,107.2----4,010,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,190,067,179.12723,526,901.26277,725,383.381,994,816,423.91
投资活动产生的现金流量净额62,868,016.85529,449,534.02871,066,755.02176,043,361.59
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------454,988,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计802,722,670.5219,790,23019,790,2301,961,638,995.28
偿还债务支付的现金233,944,921.26187,374,500156,499,4001,097,990,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,710,197.11290,791.67870,471.9566,938,440.93
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计988,019,346.3852,470,446.35795,796,000.742,426,184,153.33
筹资活动产生的现金流量净额-185,296,675.78-832,680,216.35-776,005,770.74-464,545,158.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-378,978.34-11,856,178.341,334,927.643,422,291.66
现金及现金等价物净增加额929,012,561.7145,684,772.01120,128,094.99787,295,982.59
期初现金及现金等价物余额1,176,418,974.341,176,418,974.341,176,418,974.34389,122,991.75
期末现金及现金等价物余额2,105,431,536.051,222,103,746.351,296,547,069.331,176,418,974.34
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--424,202,989.23--823,591,042.07
加:资产减值准备--3,637.63--17,193,109.18
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--185,433,985.93--507,732,919.73
无形资产摊销--94,323,912.97--126,702,990.06
长期待摊费用摊销--1,551,944.64--1,076,795.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--697,786.2---7,753,236.33
固定资产报废损失--151,481.88--4,215,847.83
公允价值变动损失--3,007,720--20,640,879
财务费用---14,761,579.35--59,794,298.84
投资损失---15,848,600---91,941,057.97
递延所得税资产减少--17,924,143.96--13,343,581.15
递延所得税负债增加---173,598.88--1,485,050
存货的减少---394,612,298.31--1,475,377,656.75
经营性应收项目的减少--192,925,818.23---39,997,103.45
经营性应付项目的增加---314,883,916.66---1,840,077,401.17
未确认的投资损失--------
其他--180,937,238.75--4,885,638.26
经营活动产生的现金流量净额--360,771,632.68--1,072,375,487.39
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,222,103,746.35--1,176,418,974.34
减:现金的期初余额--1,176,418,974.34--389,122,991.75
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--45,684,772.01--787,295,982.59
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