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中国神华

(601088)

  

流通市值:2725.97亿  总市值:3287.75亿
流通股本:164.91亿   总股本:198.90亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金205,871,000,000135,916,000,00066,139,000,000295,943,000,000
收到的税费返还65,000,00048,000,0009,000,00027,000,000
收到其他与经营活动有关的现金3,060,000,0002,821,000,0001,339,000,0007,544,000,000
经营活动现金流入小计212,503,000,000145,797,000,00074,874,000,000315,637,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金100,740,000,00065,553,000,00027,640,000,000137,177,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金15,539,000,00010,947,000,0004,359,000,00028,693,000,000
支付的各项税费37,238,000,00026,901,000,00010,835,000,00053,182,000,000
支付其他与经营活动有关的现金1,952,000,0001,181,000,0001,022,000,0006,874,000,000
经营活动现金流出小计155,746,000,000104,754,000,00043,910,000,000227,389,000,000
经营活动产生的现金流量净额56,757,000,00041,043,000,00030,964,000,00088,248,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金40,939,000,00035,451,000,000--212,000,000
取得投资收益收到的现金1,374,000,0001,130,000,000382,000,0001,662,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
548,000,000127,000,000133,000,000942,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0----2,000,000
收到其他与投资活动有关的现金721,000,0002,179,000,0001,451,000,0002,544,000,000
投资活动现金流入小计43,582,000,00038,887,000,0001,966,000,0005,362,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,001,000,0007,805,000,0002,850,000,00020,935,000,000
投资支付的现金32,616,000,0001,460,000,0001,394,000,00033,815,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,072,000,0003,072,000,000----
支付其他与投资活动有关的现金680,000,00082,000,0003,096,000,0003,668,000,000
投资活动现金流出小计47,369,000,00012,419,000,0007,340,000,00058,418,000,000
投资活动产生的现金流量净额-3,787,000,00026,468,000,000-5,374,000,000-53,056,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,770,000,0002,177,000,0002,452,000,00035,389,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金470,000,000470,000,000--455,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,580,000,0002,987,000,0002,452,000,00036,220,000,000
偿还债务支付的现金11,707,000,0009,869,000,0008,125,000,00047,779,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金20,984,000,0002,335,000,0001,628,000,00033,156,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金154,000,00097,000,000----
筹资活动现金流出小计32,845,000,00012,301,000,0009,753,000,00080,935,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-29,265,000,000-9,314,000,000-7,301,000,000-44,715,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响39,000,00022,000,000-28,000,00049,000,000
现金及现金等价物净增加额23,744,000,00058,219,000,00018,261,000,000-9,474,000,000
期初现金及现金等价物余额61,863,000,00061,863,000,00061,863,000,00071,872,000,000
期末现金及现金等价物余额85,607,000,000120,082,000,00080,124,000,00061,863,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,870,000,000--54,041,000,000
加:资产减值准备---4,000,000--1,042,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--808,000,000--1,911,000,000
长期待摊费用摊销--507,000,000--924,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---110,000,000---126,000,000
固定资产报废损失------1,491,000,000
公允价值变动损失---110,000,000---22,000,000
财务费用--999,000,000--4,086,000,000
投资损失---1,883,000,000---593,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---2,944,000,000---141,000,000
经营性应收项目的减少--8,722,000,000---725,000,000
经营性应付项目的增加---2,193,000,000--2,801,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--41,043,000,000--88,248,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--120,082,000,000--61,863,000,000
减:现金的期初余额--61,863,000,000--71,872,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--58,219,000,000---9,474,000,000
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