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中国神华

(601088)

20.80

-0.23  (-1.09%)

今开:21.10最高:21.15成交:10.12万手 市盈:0.00 上证指数:2891.15   0.05%2018-06-25
昨收:21.03 最低:20.60 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9455.35  0.48%10:31:23

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金72,029,000,000283,757,000,000211,434,000,000136,786,000,000
收到的税费返还012,000,00016,000,00016,000,000
收到其他与经营活动有关的现金1,469,000,0006,939,000,0004,110,000,0002,748,000,000
经营活动现金流入小计75,166,000,000298,863,000,000228,519,000,000142,636,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金37,696,000,000123,427,000,00088,451,000,00057,060,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金4,925,000,00025,378,000,00013,810,000,0008,730,000,000
支付的各项税费15,847,000,00048,693,000,00039,241,000,00026,734,000,000
支付其他与经营活动有关的现金1,986,000,0005,279,000,0003,020,000,0002,373,000,000
经营活动现金流出小计63,356,000,000203,711,000,000144,705,000,00094,999,000,000
经营活动产生的现金流量净额11,810,000,00095,152,000,00083,814,000,00047,637,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金060,029,000,00059,494,000,00035,491,000,000
取得投资收益收到的现金148,000,0001,871,000,0001,045,000,000318,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
146,000,0001,342,000,0002,265,000,0001,888,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金359,000,0003,385,000,0003,235,000,0003,130,000,000
投资活动现金流入小计653,000,00066,627,000,00066,039,000,00040,827,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,802,000,00020,268,000,00016,403,000,00010,627,000,000
投资支付的现金30,000,00029,962,000,00029,533,000,00026,230,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金03,034,000,0001,085,000,0002,021,000,000
投资活动现金流出小计2,832,000,00053,264,000,00047,021,000,00038,878,000,000
投资活动产生的现金流量净额-2,179,000,00013,363,000,00019,018,000,0001,949,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,183,000,00024,651,000,00015,968,000,0009,487,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--137,000,00025,000,00025,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计5,222,000,00025,952,000,00017,037,000,00010,122,000,000
偿还债务支付的现金5,565,000,00034,490,000,00030,989,000,0008,886,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,317,000,00069,083,000,00065,804,000,0003,613,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----0--
筹资活动现金流出小计9,882,000,000103,573,000,00096,793,000,00012,499,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-4,660,000,000-77,621,000,000-79,756,000,000-2,377,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-86,000,000-210,000,000-153,000,000-62,000,000
现金及现金等价物净增加额4,885,000,00030,684,000,00022,923,000,00047,147,000,000
期初现金及现金等价物余额71,872,000,00041,188,000,00041,188,000,00041,188,000,000
期末现金及现金等价物余额76,757,000,00071,872,000,00064,111,000,00088,335,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--54,050,000,000--28,568,000,000
加:资产减值准备--2,719,000,000--386,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--1,687,000,000--837,000,000
长期待摊费用摊销--872,000,000--261,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---587,000,000---456,000,000
固定资产报废损失--270,000,000----
公允价值变动损失--19,000,000--1,000,000
财务费用--3,457,000,000--2,039,000,000
投资损失---1,321,000,000---899,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少--1,588,000,000--415,000,000
经营性应收项目的减少--673,000,000---2,248,000,000
经营性应付项目的增加--5,682,000,000--5,314,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--95,152,000,000--47,637,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--71,872,000,000--88,335,000,000
减:现金的期初余额--41,188,000,000--41,188,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--30,684,000,000--47,147,000,000
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