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中国神华

(601088)

19.68

-0.32  (-1.60%)

今开:19.71最高:19.75成交:12.52万手 市盈:0.00 上证指数:2633.46   0.11%2018-11-13
昨收:20.00 最低:19.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7888.26  0.71%11:30:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金223,558,000,000144,929,000,00072,029,000,000283,757,000,000
收到的税费返还6,000,0003,000,000012,000,000
收到其他与经营活动有关的现金4,858,000,0002,954,000,0001,469,000,0006,939,000,000
经营活动现金流入小计238,317,000,000148,768,000,00075,166,000,000298,863,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金107,292,000,00068,863,000,00037,696,000,000123,427,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金14,728,000,00010,861,000,0004,925,000,00025,378,000,000
支付的各项税费43,731,000,00031,007,000,00015,847,000,00048,693,000,000
支付其他与经营活动有关的现金4,438,000,0002,107,000,0001,986,000,0005,279,000,000
经营活动现金流出小计170,495,000,000116,831,000,00063,356,000,000203,711,000,000
经营活动产生的现金流量净额67,822,000,00031,937,000,00011,810,000,00095,152,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金112,000,000112,000,000060,029,000,000
取得投资收益收到的现金830,000,000430,000,000148,000,0001,871,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
884,000,000309,000,000146,000,0001,342,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2,000,0002,000,000----
收到其他与投资活动有关的现金1,557,000,000369,000,000359,000,0003,385,000,000
投资活动现金流入小计3,385,000,0001,222,000,000653,000,00066,627,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,542,000,0007,520,000,0002,802,000,00020,268,000,000
投资支付的现金1,708,000,00039,000,00030,000,00029,962,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,032,000,0002,096,000,00003,034,000,000
投资活动现金流出小计17,282,000,0009,655,000,0002,832,000,00053,264,000,000
投资活动产生的现金流量净额-13,897,000,000-8,433,000,000-2,179,000,00013,363,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金30,730,000,00013,438,000,0005,183,000,00024,651,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金29,000,00029,000,000--137,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计30,953,000,00013,547,000,0005,222,000,00025,952,000,000
偿还债务支付的现金26,046,000,0009,967,000,0005,565,000,00034,490,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金26,072,000,0005,178,000,0004,317,000,00069,083,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计52,118,000,00015,145,000,0009,882,000,000103,573,000,000
筹资活动产生的现金流量净额-21,165,000,000-1,598,000,000-4,660,000,000-77,621,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响71,000,000-17,000,000-86,000,000-210,000,000
现金及现金等价物净增加额32,831,000,00021,889,000,0004,885,000,00030,684,000,000
期初现金及现金等价物余额71,872,000,00071,872,000,00071,872,000,00041,188,000,000
期末现金及现金等价物余额104,703,000,00093,761,000,00076,757,000,00071,872,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,016,000,000--54,050,000,000
加:资产减值准备------2,719,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--786,000,000--1,687,000,000
长期待摊费用摊销--471,000,000--872,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--9,000,000---587,000,000
固定资产报废损失------270,000,000
公允价值变动损失---11,000,000--19,000,000
财务费用--1,848,000,000--3,457,000,000
投资损失---321,000,000---1,321,000,000
递延所得税资产减少--------
递延所得税负债增加--------
存货的减少---3,278,000,000--1,588,000,000
经营性应收项目的减少---2,220,000,000--673,000,000
经营性应付项目的增加---6,566,000,000--5,682,000,000
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--31,937,000,000--95,152,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--93,761,000,000--71,872,000,000
减:现金的期初余额--71,872,000,000--41,188,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--21,889,000,000--30,684,000,000
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