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中国神华

(601088)

  

流通市值:6170.95亿  总市值:7434.80亿
流通股本:164.91亿   总股本:198.69亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金75,943,000,000349,923,000,000263,922,000,000183,974,000,000
收到的税费返还0499,000,000366,000,000245,000,000
收到其他与经营活动有关的现金2,347,000,00014,725,000,0008,391,000,0006,700,000,000
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计78,290,000,000365,147,000,000272,679,000,000190,919,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金31,249,000,000168,850,000,000109,201,000,00083,725,000,000
支付给职工以及为职工支付的现金9,678,000,00046,887,000,00028,141,000,00017,688,000,000
支付的各项税费13,760,000,00039,502,000,00043,689,000,00030,376,000,000
支付其他与经营活动有关的现金3,065,000,00016,560,000,0008,144,000,0006,462,000,000
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计57,752,000,000271,799,000,000189,175,000,000138,251,000,000
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额20,538,000,00093,348,000,00083,504,000,00052,668,000,000
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金17,796,000,000410,000,000246,000,000125,000,000
取得投资收益收到的现金710,000,0003,488,000,0002,677,000,0001,777,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额444,000,0001,242,000,000471,000,000451,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额184,000,000---
减少质押和定期存款所收到的现金-24,619,000,000-11,849,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金3,609,000,000161,000,00019,685,000,000-
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计22,743,000,00029,920,000,00023,079,000,00014,202,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,563,000,00037,032,000,00021,135,000,00014,383,000,000
投资支付的现金9,612,000,00018,085,000,000491,000,000403,000,000
支付其他与投资活动有关的现金2,836,000,00014,000,00014,000,00014,000,000
投资活动现金流出的其他项目-60,148,000,00053,374,000,00043,259,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计24,011,000,000115,279,000,00075,014,000,00058,059,000,000
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-1,268,000,000-85,359,000,000-51,935,000,000-43,857,000,000
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金93,000,0001,015,000,00097,000,00097,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金93,000,0001,015,000,00097,000,00097,000,000
取得借款收到的现金2,071,000,0009,976,000,0006,587,000,0004,996,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金-2,821,000,0000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计2,164,000,00013,812,000,0006,684,000,0005,093,000,000
偿还债务支付的现金8,435,000,00010,560,000,0007,683,000,0005,531,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金489,000,00053,778,000,00048,533,000,0002,501,000,000
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润12,000,0006,809,000,0002,073,000,0001,438,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金162,000,000647,000,000515,000,000363,000,000
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计9,086,000,00064,985,000,00056,731,000,0008,395,000,000
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,922,000,000-51,173,000,000-50,047,000,000-3,302,000,000
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-19,000,00084,000,000-64,000,00034,000,000
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额12,329,000,000-43,100,000,000-18,542,000,0005,543,000,000
加:期初现金及现金等价物余额66,413,000,000108,174,000,000108,174,000,000108,174,000,000
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额78,742,000,00065,074,000,00089,632,000,000113,717,000,000
补充资料:
净利润-68,865,000,000-34,621,000,000
资产减值准备-535,000,000-4,000,000
固定资产和投资性房地产折旧-20,664,000,000-9,544,000,000
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-20,664,000,000-9,544,000,000
无形资产摊销-1,849,000,000-910,000,000
长期待摊费用摊销-1,659,000,000-631,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-399,000,000-17,000,000
公允价值变动损失--2,000,000--
财务费用-91,000,000-18,000,000
投资损失--4,871,000,000--2,486,000,000
递延所得税--597,000,000--59,000,000
存货的减少--990,000,000--2,258,000,000
经营性应收项目的减少-847,000,000-169,000,000
经营性应付项目的增加-655,000,000-7,473,000,000
现金的期末余额-65,074,000,000-113,717,000,000
减:现金的期初余额-108,174,000,000-108,174,000,000
公告日期2025-04-262025-03-222024-10-262024-08-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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