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紫金矿业

(601899)

  

流通市值:3457.57亿  总市值:4428.03亿
流通股本:205.56亿   总股本:263.26亿

现金流量表

报告期2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金321,076,708,367243,202,182,072160,997,408,06882,155,417,167
收到的税费返还-1,686,425,4611,141,673,145602,315,528
收到其他与经营活动有关的现金1,600,744,9441,113,562,880987,985,217516,099,617
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计322,677,453,311246,002,170,413163,127,066,43083,273,832,312
购买商品、接受劳务支付的现金255,015,105,235198,997,187,236132,755,634,88667,744,462,644
支付给职工以及为职工支付的现金9,834,755,8588,700,995,0246,045,180,1673,293,405,974
支付的各项税费15,904,175,96610,184,379,7356,902,933,5963,081,112,116
支付其他与经营活动有关的现金5,063,350,2372,396,419,8951,395,610,5041,325,797,738
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计285,817,387,296220,278,981,890147,099,359,15375,444,778,472
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额36,860,066,01525,723,188,52316,027,707,2777,829,053,840
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,684,945,7011,806,618,2532,048,160,1531,039,313,566
取得投资收益收到的现金1,287,179,020798,426,096828,554,874461,665,502
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额99,817,2857,364,1993,436,0071,742,297
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-12,537,437--
收到的其他与投资活动有关的现金2,416,952,5492,793,526,6712,220,796,057478,519,229
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,488,894,5555,418,472,6565,100,947,0911,981,240,594
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金30,428,663,66419,280,190,04312,641,375,6604,571,631,311
投资支付的现金7,153,269,1466,777,171,2654,292,292,5121,774,137,703
取得子公司及其他营业单位支付的现金2,770,371,2011,950,963,9921,950,963,9922,256,586,867
支付其他与投资活动有关的现金101,200,0001,590,587,9471,067,658,496973,116,379
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计40,453,504,01129,598,913,24719,952,290,6609,575,472,260
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-33,964,609,456-24,180,440,591-14,851,343,569-7,594,231,666
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金235,205,511115,133,88180,563,00079,953,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金235,205,511115,133,88180,563,00079,953,000
取得借款收到的现金57,836,352,28354,519,592,87530,116,355,50916,003,496,937
发行债券收到的现金7,250,000,000-2,747,900,000-
收到其他与筹资活动有关的现金907,359,88521,433,77921,884,148-
筹资活动现金流入其他项目8,069,975,449-3,608,896,848-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计74,298,893,12854,656,160,53536,575,599,50516,083,449,937
偿还债务支付的现金45,612,964,49744,766,622,89924,084,544,31614,105,474,616
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,174,567,42810,454,551,4808,476,567,9931,212,817,201
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,081,218,3571,675,576,486940,177,339239,866,872
支付其他与筹资活动有关的现金7,515,446,4875,572,066,3052,440,000,8932,351,230,455
筹资活动现金流出其他项目11,812,902,985-3,489,858,000-
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计80,115,881,39760,793,240,68438,490,971,20217,669,522,272
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-5,816,988,269-6,137,080,149-1,915,371,697-1,586,072,335
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响947,320,1991,350,210,515822,599,057-95,771,970
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-1,974,211,511-3,244,121,70283,591,068-1,447,022,131
加:期初现金及现金等价物余额19,666,678,53819,666,678,53819,666,678,53819,666,678,538
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额17,692,467,02716,422,556,83619,750,269,60618,219,656,407
补充资料:
净利润26,539,599,469-12,833,028,544-
固定资产和投资性房地产折旧6,884,278,931-3,496,281,244-
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧6,830,751,534-3,458,151,863-
投资性房地产折旧53,527,397-38,129,381-
无形资产摊销2,909,815,476-1,490,431,879-
长期待摊费用摊销359,360,378-192,315,985-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-37,310,469--9,907,039-
固定资产报废损失232,584,591-12,929,741-
公允价值变动损失18,623,744--176,090,399-
财务费用3,583,477,165-1,523,890,850-
投资损失-3,524,101,965--1,722,664,910-
递延所得税-1,239,443,055--389,007,533-
其中:递延所得税资产减少-593,566,703--352,812,170-
递延所得税负债增加-645,876,352--36,195,363-
存货的减少-1,303,375,809--2,416,381,955-
经营性应收项目的减少-500,786,647-1,776,230,458-
经营性应付项目的增加2,041,344,720--709,054,653-
其他-92,178,311-145,912,926-
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目285,106,312---
现金的期末余额17,559,770,471-19,079,876,737-
减:现金的期初余额19,009,878,006-19,009,878,006-
加:现金等价物的期末余额132,696,556-670,392,869-
减:现金等价物的期初余额656,800,532-656,800,532-
公告日期2024-03-232023-10-282023-08-262023-04-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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