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紫金矿业

(601899)

  

流通市值:3586.42亿  总市值:4629.81亿
流通股本:205.88亿   总股本:265.78亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金82,206,786,523329,383,672,087253,605,629,473166,409,046,251
收到的税费返还748,622,230-1,877,355,9731,264,211,684
收到其他与经营活动有关的现金435,884,4001,838,259,5371,024,147,961689,796,244
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计83,391,293,153331,221,931,624256,507,133,407168,363,054,179
购买商品、接受劳务支付的现金60,665,934,311247,678,701,376194,230,446,831130,285,762,131
支付给职工以及为职工支付的现金4,658,812,84411,928,970,5269,388,731,0536,605,789,317
支付的各项税费4,510,039,25217,856,044,16912,597,135,7858,368,337,227
支付其他与经营活动有关的现金1,028,268,0254,897,868,7144,181,782,4722,656,335,670
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计70,863,054,432282,361,584,785220,398,096,141147,916,224,345
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额12,528,238,72148,860,346,83936,109,037,26620,446,829,834
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,271,034,4445,848,889,6931,707,074,0112,788,844,239
取得投资收益收到的现金104,325,5961,544,453,0641,453,193,761702,060,344
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额4,470,730371,945,82923,756,34910,584,740
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额814,611-192,782,319192,782,319
收到的其他与投资活动有关的现金334,373,268195,517,0041,291,945,679242,887,883
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,715,018,6497,960,805,5904,668,752,1193,937,159,525
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,101,262,93524,797,782,05217,839,027,09012,148,694,675
投资支付的现金6,954,007,53612,849,412,6545,265,727,7693,803,553,518
取得子公司及其他营业单位支付的现金-2,552,057,952--
支付其他与投资活动有关的现金450,550,172-2,354,868,5051,678,542,933
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计12,505,820,64340,199,252,65825,459,623,36417,630,791,126
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-7,790,801,994-32,238,447,068-20,790,871,245-13,693,631,601
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金65,485,6005,821,072,5193,939,959,7983,938,359,798
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金65,485,600322,214,20647,887,55446,287,554
取得借款收到的现金23,991,906,01752,676,931,52565,950,157,02026,816,776,881
发行债券收到的现金-8,000,000,000-16,107,255,065
收到其他与筹资活动有关的现金1,400,000187,994,464--
筹资活动现金流入其他项目-7,271,729,650-4,983,139,853
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计24,058,791,61773,957,728,15869,890,116,81851,845,531,597
偿还债务支付的现金19,623,280,82945,810,879,50263,345,691,33336,032,954,267
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,066,154,13716,012,050,92213,304,385,4949,213,120,098
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润284,242,2122,642,974,8841,545,428,7751,282,475,469
支付其他与筹资活动有关的现金344,017,3793,176,045,774530,420,472587,460,316
筹资活动现金流出其他项目-13,387,622,868-6,032,084,600
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,033,452,34578,386,599,06677,180,497,29951,865,619,281
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额3,025,339,272-4,428,870,908-7,290,380,481-20,087,684
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-105,355,263-237,340,552-296,594,963-63,910,456
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额7,657,420,73611,955,688,3117,731,190,5776,669,200,093
加:期初现金及现金等价物余额29,648,155,33817,692,467,02717,692,467,02717,692,467,027
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额37,305,576,07429,648,155,33825,423,657,60424,361,667,120
补充资料:
净利润-39,392,864,181-18,475,781,413
固定资产和投资性房地产折旧-7,175,501,775-3,821,013,742
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,122,976,309-3,794,767,235
投资性房地产折旧-52,525,466-26,246,507
无形资产摊销-2,723,980,870-1,422,902,443
长期待摊费用摊销-528,843,366-234,765,890
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--27,348,123-14,490,211
固定资产报废损失-266,198,014-22,997,692
公允价值变动损失--948,447,567-579,347,644
财务费用-2,763,185,122-1,438,034,423
投资损失--4,762,068,050--2,238,209,022
递延所得税-512,240,110--492,482,180
其中:递延所得税资产减少--1,148,380,803--102,193,806
递延所得税负债增加-1,660,620,913--390,288,374
存货的减少--5,296,617,150--4,407,052,146
经营性应收项目的减少--1,124,601,097-1,595,500,677
经营性应付项目的增加-6,356,838,636--312,486,123
其他--148,641,015-239,525,835
现金的期末余额-29,439,187,962-23,841,857,163
减:现金的期初余额-17,559,770,471-17,559,770,471
加:现金等价物的期末余额-208,967,376-519,809,957
减:现金等价物的期初余额-132,696,556-132,696,556
公告日期2025-04-122025-03-222024-10-192024-08-24
审计意见(境内)标准无保留意见
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