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紫金矿业

(601899)

3.60

-0.01  (-0.28%)

今开:3.61最高:3.67成交:112.97万手 市盈:0.00 上证指数:2781.14   -0.58%2018-09-25
昨收:3.61 最低:3.57 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8353.38  -0.66%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-06-302018-03-312017-12-312017-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金53,935,494,89524,302,056,71899,931,682,74763,298,356,999
收到的税费返还88,596,51662,450,710--139,828,112
收到其他与经营活动有关的现金317,880,018384,885,3041,001,042,952755,425,227
经营活动现金流入小计54,341,971,42924,749,392,732100,932,725,69964,193,610,338
购买商品、接受劳务支付的现金44,163,031,41920,771,352,42781,347,857,73151,492,646,570
支付给职工以及为职工支付的现金1,702,889,6121,005,209,8372,923,049,0262,243,946,612
支付的各项税费2,705,290,1821,212,436,2154,384,587,0833,116,138,717
支付其他与经营活动有关的现金790,074,926433,453,4212,512,876,3451,575,997,112
经营活动现金流出小计49,361,286,13923,422,451,90091,168,370,18558,428,729,011
经营活动产生的现金流量净额4,980,685,2901,326,940,8329,764,355,5145,764,881,327
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金389,364,522597,934,605736,481,303303,646,241
取得投资收益收到的现金183,298,92563,769,732605,314,26996,028,240
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
22,316,0411,241,83895,865,47111,289,307
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----227,412,77515,469,275
收到其他与投资活动有关的现金2,338,933,4111,816,098,715130,000,003574,943,175
投资活动现金流入小计2,933,912,8992,479,044,8901,830,379,9061,001,376,238
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,987,581,938936,730,5625,037,484,7592,493,183,572
投资支付的现金696,512,051646,663,176990,949,510872,006,135
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金1,158,265,6702,640,978,9411,749,548,4502,325,178,709
投资活动现金流出小计3,842,359,6594,224,372,6797,777,982,7195,690,368,416
投资活动产生的现金流量净额-908,446,760-1,745,327,789-5,947,602,813-4,688,992,178
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金11,022,210,8546,062,979,2313,748,020,50019,526,527,823
收到其他与筹资活动有关的现金54,135,27913,010,874197,170,598--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计11,115,346,1336,114,990,10518,197,082,71124,628,272,799
偿还债务支付的现金9,165,227,7744,111,346,8534,955,020,40521,644,005,364
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,267,226,278705,273,6873,188,451,2282,811,534,785
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金35,767,28318,881,797389,064,25351,067,711
筹资活动现金流出小计12,468,221,3354,835,502,33720,871,370,05424,506,607,860
筹资活动产生的现金流量净额-1,352,875,2021,279,487,768-2,674,287,343121,664,939
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-75,492,743-75,024,592-100,944,745-363,523,542
现金及现金等价物净增加额2,643,870,585786,076,2191,041,520,613834,030,546
期初现金及现金等价物余额5,754,343,9555,754,343,9554,712,823,3424,712,823,342
期末现金及现金等价物余额8,398,214,5406,540,420,1745,754,343,9555,546,853,888
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润3,068,749,857--3,247,549,197--
加:资产减值准备318,488,144--2,220,905,893--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销534,515,998--620,484,452--
长期待摊费用摊销----257,479,713--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4,882,202---44,456,123--
固定资产报废损失----278,806,173--
公允价值变动损失-50,097,422---750,200,343--
财务费用808,934,207--2,082,110,134--
投资损失-94,342,344---581,050,021--
递延所得税资产减少99,192,166---4,809,526--
递延所得税负债增加-39,773,964--143,454,852--
存货的减少-712,018,110--961,053,088--
经营性应收项目的减少-334,447,426---1,962,470,104--
经营性应付项目的增加-205,187,026---314,056,525--
未确认的投资损失--------
其他-----67,363,771--
经营活动产生的现金流量净额4,980,685,290--9,764,355,514--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额8,398,214,540--5,537,001,830--
减:现金的期初余额5,754,343,955--4,333,796,374--
现金等价物的期末余额----217,342,125--
减:现金等价物的期初余额----379,026,968--
现金及现金等价物净增加额2,643,870,585--1,041,520,613--
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