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紫金矿业

(601899)

3.38

-0.05  (-1.46%)

今开:3.42最高:3.43成交:86.02万手 市盈:0.00 上证指数:2593.74   -1.53%2018-12-14
昨收:3.43 最低:3.37 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7629.65  -2.28%15:30:58

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金81,766,892,95353,935,494,89524,302,056,71899,931,682,747
收到的税费返还131,255,43288,596,51662,450,710--
收到其他与经营活动有关的现金425,517,296317,880,018384,885,3041,001,042,952
经营活动现金流入小计82,323,665,68154,341,971,42924,749,392,732100,932,725,699
购买商品、接受劳务支付的现金68,320,263,62744,163,031,41920,771,352,42781,347,857,731
支付给职工以及为职工支付的现金2,449,732,8471,702,889,6121,005,209,8372,923,049,026
支付的各项税费3,826,924,1202,705,290,1821,212,436,2154,384,587,083
支付其他与经营活动有关的现金1,107,164,174790,074,926433,453,4212,512,876,345
经营活动现金流出小计75,704,084,76849,361,286,13923,422,451,90091,168,370,185
经营活动产生的现金流量净额6,619,580,9134,980,685,2901,326,940,8329,764,355,514
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金451,449,373389,364,522597,934,605736,481,303
取得投资收益收到的现金180,350,370183,298,92563,769,732605,314,269
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
91,570,43822,316,0411,241,83895,865,471
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------227,412,775
收到其他与投资活动有关的现金1,980,000,0002,338,933,4111,816,098,715130,000,003
投资活动现金流入小计2,703,370,1812,933,912,8992,479,044,8901,830,379,906
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,435,424,3151,987,581,938936,730,5625,037,484,759
投资支付的现金1,170,186,000696,512,051646,663,176990,949,510
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,048,539,0731,158,265,6702,640,978,9411,749,548,450
投资活动现金流出小计7,654,149,3883,842,359,6594,224,372,6797,777,982,719
投资活动产生的现金流量净额-4,950,779,207-908,446,760-1,745,327,789-5,947,602,813
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,204,640,53111,022,210,8546,062,979,2313,748,020,500
收到其他与筹资活动有关的现金35,047,26054,135,27913,010,874197,170,598
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,297,687,79111,115,346,1336,114,990,10518,197,082,711
偿还债务支付的现金15,157,208,6969,165,227,7744,111,346,8534,955,020,405
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,034,617,8633,267,226,278705,273,6873,188,451,228
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金147,736,11835,767,28318,881,797389,064,253
筹资活动现金流出小计19,339,562,67712,468,221,3354,835,502,33720,871,370,054
筹资活动产生的现金流量净额-3,041,874,886-1,352,875,2021,279,487,768-2,674,287,343
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响11,865,159-75,492,743-75,024,592-100,944,745
现金及现金等价物净增加额-1,361,208,0212,643,870,585786,076,2191,041,520,613
期初现金及现金等价物余额5,754,343,9555,754,343,9555,754,343,9554,712,823,342
期末现金及现金等价物余额4,393,135,9348,398,214,5406,540,420,1745,754,343,955
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,068,749,857--3,247,549,197
加:资产减值准备--318,488,144--2,220,905,893
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--534,515,998--620,484,452
长期待摊费用摊销------257,479,713
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,882,202---44,456,123
固定资产报废损失------278,806,173
公允价值变动损失---50,097,422---750,200,343
财务费用--808,934,207--2,082,110,134
投资损失---94,342,344---581,050,021
递延所得税资产减少--99,192,166---4,809,526
递延所得税负债增加---39,773,964--143,454,852
存货的减少---712,018,110--961,053,088
经营性应收项目的减少---334,447,426---1,962,470,104
经营性应付项目的增加---205,187,026---314,056,525
未确认的投资损失--------
其他-------67,363,771
经营活动产生的现金流量净额--4,980,685,290--9,764,355,514
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--8,398,214,540--5,537,001,830
减:现金的期初余额--5,754,343,955--4,333,796,374
现金等价物的期末余额------217,342,125
减:现金等价物的期初余额------379,026,968
现金及现金等价物净增加额--2,643,870,585--1,041,520,613
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