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紫金矿业

(601899)

3.96

0.01  (0.25%)

今开:3.93最高:3.98成交:199.49万手 市盈:0.00 上证指数:3021.90   -0.73%2018-06-15
昨收:3.95 最低:3.75 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9943.13  -1.40%15:31:00

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金24,302,056,71899,931,682,74763,298,356,99939,327,239,047
收到的税费返还62,450,710--139,828,112104,024,211
收到其他与经营活动有关的现金384,885,3041,001,042,952755,425,227280,786,248
经营活动现金流入小计24,749,392,732100,932,725,69964,193,610,33839,712,049,506
购买商品、接受劳务支付的现金20,771,352,42781,347,857,73151,492,646,57031,599,031,081
支付给职工以及为职工支付的现金1,005,209,8372,923,049,0262,243,946,6121,576,394,215
支付的各项税费1,212,436,2154,384,587,0833,116,138,7172,060,597,308
支付其他与经营活动有关的现金433,453,4212,512,876,3451,575,997,1121,170,218,113
经营活动现金流出小计23,422,451,90091,168,370,18558,428,729,01136,406,240,717
经营活动产生的现金流量净额1,326,940,8329,764,355,5145,764,881,3273,305,808,789
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金597,934,605736,481,303303,646,241969,571,279
取得投资收益收到的现金63,769,732605,314,26996,028,24074,232,866
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,241,83895,865,47111,289,3078,349,137
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--227,412,77515,469,275--
收到其他与投资活动有关的现金1,816,098,715130,000,003574,943,175610,478,938
投资活动现金流入小计2,479,044,8901,830,379,9061,001,376,2381,662,632,220
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金936,730,5625,037,484,7592,493,183,5721,639,220,651
投资支付的现金646,663,176990,949,510872,006,1351,782,517,270
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,640,978,9411,749,548,4502,325,178,7091,852,389,851
投资活动现金流出小计4,224,372,6797,777,982,7195,690,368,4165,274,127,772
投资活动产生的现金流量净额-1,745,327,789-5,947,602,813-4,688,992,178-3,611,495,552
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,062,979,2313,748,020,50019,526,527,8239,887,855,362
收到其他与筹资活动有关的现金13,010,874197,170,598----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,114,990,10518,197,082,71124,628,272,79914,485,170,338
偿还债务支付的现金4,111,346,8534,955,020,40521,644,005,36411,209,922,779
分配股利、利润或偿付利息支付的现金705,273,6873,188,451,2282,811,534,785583,255,892
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金18,881,797389,064,25351,067,71140,294,408
筹资活动现金流出小计4,835,502,33720,871,370,05424,506,607,86011,833,473,079
筹资活动产生的现金流量净额1,279,487,768-2,674,287,343121,664,9392,651,697,259
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-75,024,592-100,944,745-363,523,542-118,066,725
现金及现金等价物净增加额786,076,2191,041,520,613834,030,5462,227,943,771
期初现金及现金等价物余额5,754,343,9554,712,823,3424,712,823,3424,712,823,342
期末现金及现金等价物余额6,540,420,1745,754,343,9555,546,853,8886,940,767,113
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,247,549,197--1,505,399,413
加:资产减值准备--2,220,905,893--237,944,424
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--620,484,452--576,341,612
长期待摊费用摊销--257,479,713----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---44,456,123--115,555,873
固定资产报废损失--278,806,173----
公允价值变动损失---750,200,343---570,492,224
财务费用--2,082,110,134--1,362,001,934
投资损失---581,050,021---75,100,201
递延所得税资产减少---4,809,526---68,439,714
递延所得税负债增加--143,454,852--74,012,649
存货的减少--961,053,088--241,228,415
经营性应收项目的减少---1,962,470,104---1,582,026,838
经营性应付项目的增加---314,056,525---345,244,344
未确认的投资损失--------
其他---67,363,771----
经营活动产生的现金流量净额--9,764,355,514--3,305,808,789
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,537,001,830--6,940,767,113
减:现金的期初余额--4,333,796,374--4,712,823,342
现金等价物的期末余额--217,342,125----
减:现金等价物的期初余额--379,026,968----
现金及现金等价物净增加额--1,041,520,613--2,227,943,771
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