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紫金矿业

(601899)

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今开:0.00最高:0.00成交:0.00万手 市盈:0.00 上证指数:3436.59   0.00%--
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集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金84,032,677,56261,237,476,38141,642,916,12920,132,343,039
收到的税费返还--149,311,686103,431,88553,023,965
收到其他与经营活动有关的现金1,923,091,853207,813,682154,482,041153,787,438
经营活动现金流入小计85,955,769,41561,594,601,74941,900,830,05520,339,154,442
购买商品、接受劳务支付的现金67,912,390,85049,286,678,54932,954,889,23217,439,026,011
支付给职工以及为职工支付的现金2,531,665,2901,992,320,4241,415,376,175718,120,973
支付的各项税费3,068,703,8452,292,009,9651,517,508,925758,954,129
支付其他与经营活动有关的现金3,841,337,5522,714,153,2082,381,413,356980,993,831
经营活动现金流出小计77,354,097,53756,285,162,14638,269,187,68819,897,094,944
经营活动产生的现金流量净额8,601,671,8785,309,439,6033,631,642,367442,059,498
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金256,691,819523,021,970386,486,63974,836,494
取得投资收益收到的现金278,699,73589,563,75379,511,47118,553,477
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
282,845,90832,372,39523,055,28619,481,734
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额3,112,817500500--
收到其他与投资活动有关的现金521,336,401515,277,518557,229,3662,645,403,155
投资活动现金流入小计1,342,686,6801,160,236,1361,046,283,2622,758,274,860
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,521,168,7683,044,093,0772,250,115,977766,993,969
投资支付的现金1,881,197,4701,740,354,7341,425,596,122643,267,925
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额538,051,8441,558,118,2900--
支付其他与投资活动有关的现金1,881,124,547848,937,771897,958,7493,062,632,376
投资活动现金流出小计9,821,542,6297,191,503,8724,573,670,8484,472,894,270
投资活动产生的现金流量净额-8,478,855,949-6,031,267,736-3,527,387,586-1,714,619,410
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,179,047,10923,077,786,25814,935,532,9006,806,671,958
收到其他与筹资活动有关的现金358,911,976103,097,900057,490,000
发行债券收到的现金--8,000,000,0005,000,000,00010,000,000,000
筹资活动现金流入小计20,912,842,37131,185,884,15819,940,532,90016,865,161,958
偿还债务支付的现金9,027,785,48427,779,279,93918,132,494,1179,335,649,748
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,864,677,3032,587,427,760746,671,542250,703,856
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,986,975,466360,283,770355,776,28962,131,754
筹资活动现金流出小计21,420,732,67630,726,991,46919,234,941,9489,648,485,358
筹资活动产生的现金流量净额-507,890,305458,892,689705,590,9527,216,676,600
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响252,199,42544,797,51442,677,18862,150,541
现金及现金等价物净增加额-132,874,951-218,137,930852,522,9216,006,267,229
期初现金及现金等价物余额4,845,698,2934,845,698,2934,845,698,2934,845,698,293
期末现金及现金等价物余额4,712,823,3424,627,560,3635,698,221,21410,851,965,522
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,687,267,902--538,349,713--
加:资产减值准备560,842,460--5,637,118--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销558,793,841--409,389,423--
长期待摊费用摊销219,780,427------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失285,763,310--8,962,330--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-756,641,718--719,947,740--
财务费用1,505,610,015--641,661,441--
投资损失575,614,728--191,211,766--
递延所得税资产减少-4,189,697---18,541,302--
递延所得税负债增加-32,227,094---32,416,738--
存货的减少-1,124,724,836--1,058,760,074--
经营性应收项目的减少480,893,126---869,242,972--
经营性应付项目的增加1,071,321,508---311,724,622--
未确认的投资损失--------
其他-53,053,259----0
经营活动产生的现金流量净额8,601,671,878--3,631,642,367--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,333,796,374--5,698,221,214--
减:现金的期初余额4,530,704,047--4,845,698,293--
现金等价物的期末余额379,026,968------
减:现金等价物的期初余额314,994,246------
现金及现金等价物净增加额-132,874,951--852,522,921--
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