流通市值:115.50亿 | 总市值:115.58亿 | ||
流通股本:6.52亿 | 总股本:6.53亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 256,672,052.01 | 940,417,449.01 | 677,222,288.31 | 416,937,434.89 |
收到的税费返还 | 6,714,063.74 | 8,548,407.03 | 20,759,652.61 | 16,573,741.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,626,887.39 | 24,625,032.92 | 16,972,122.76 | 13,094,741.06 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 268,013,003.14 | 973,590,888.96 | 714,954,063.68 | 446,605,917.68 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 142,084,762.48 | 318,377,614.99 | 244,303,470.24 | 121,705,734.7 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 49,539,444.98 | 195,514,991.49 | 138,366,674.48 | 111,453,035.38 |
支付的各项税费 | 8,040,124.61 | 36,339,041.55 | 32,307,169.01 | 21,432,631.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 26,891,579.99 | 117,777,338.51 | 94,101,305.41 | 61,713,970.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 226,555,912.06 | 668,008,986.54 | 509,078,619.14 | 316,305,371.84 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 41,457,091.08 | 305,581,902.42 | 205,875,444.54 | 130,300,545.84 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 410,000,000 | 1,910,000,000 | 1,550,000,000 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 7,370,150.76 | 54,128,409.69 | 40,089,140.31 | 7,581,795.42 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 417,370,150.76 | 1,964,128,409.69 | 1,590,089,140.31 | 7,581,795.42 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,640,456.59 | 210,723,791.69 | 137,657,258.52 | 129,035,312.62 |
投资支付的现金 | 400,000,000 | 3,270,141,300 | 1,370,141,300 | 1,370,141,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 430,640,456.59 | 3,480,865,091.69 | 1,507,798,558.52 | 1,499,176,612.62 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,270,305.83 | -1,516,736,682 | 82,290,581.79 | -1,491,594,817.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 271,288,914.77 | 400,000,000 | 300,399,680.14 | 252,901,104.58 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,760,764.67 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 280,049,679.44 | 400,000,000 | 300,399,680.14 | 252,901,104.58 |
偿还债务支付的现金 | 200,000,000 | 206,449,340.56 | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,013,866.04 | 54,869,608.86 | 57,319,009.2 | 3,624,524.8 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 113,803.26 | 13,323,739.15 | 18,600,231.96 | 10,146,721 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 202,127,669.3 | 274,642,688.57 | 75,919,241.16 | 13,771,245.8 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 77,922,010.14 | 125,357,311.43 | 224,480,438.98 | 239,129,858.78 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -873,736.65 | 6,112,510.87 | -6,338,416.48 | -6,758,883.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 105,235,058.74 | -1,079,684,957.28 | 506,308,048.83 | -1,128,923,295.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 573,712,346.26 | 1,653,397,303.54 | 1,653,397,303.54 | 1,653,397,303.54 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 678,947,405 | 573,712,346.26 | 2,159,705,352.37 | 524,474,007.95 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 155,970,026.68 | - | 79,682,852.66 |
资产减值准备 | - | 14,167,336.56 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 163,849,980.63 | - | 98,768,655.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 163,849,980.63 | - | 98,768,655.51 |
无形资产摊销 | - | 7,378,354.97 | - | 3,768,042.65 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,090,064.39 | - | 1,042,967.3 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,236.84 | - | - |
固定资产报废损失 | - | 3,494.48 | - | - |
财务费用 | - | -49,718,444.16 | - | 4,403,460.6 |
投资损失 | - | 29,127,166.44 | - | 17,384,948.68 |
递延所得税 | - | -7,147,556.48 | - | -1,788,450.27 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -6,655,899.32 | - | -1,540,787.04 |
递延所得税负债增加 | - | -491,657.16 | - | -247,663.23 |
存货的减少 | - | -12,573,445.33 | - | 19,869,845.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 37,631,664.08 | - | -25,922,783.48 |
经营性应付项目的增加 | - | -41,497,086.68 | - | -71,020,240.68 |
其他 | - | -1,354,680 | - | 519,967.84 |
现金的期末余额 | - | 402,885,346.26 | - | 524,474,007.95 |
减:现金的期初余额 | - | 1,653,397,303.54 | - | 1,653,397,303.54 |
加:现金等价物的期末余额 | - | 170,827,000 | - | - |
公告日期 | 2024-04-30 | 2024-04-20 | 2023-10-31 | 2023-08-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |