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紫燕食品

(603057)

  

流通市值:12.90亿  总市值:78.07亿
流通股本:6806.19万   总股本:4.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,490,167,096.121,952,404,524.93809,426,666.874,037,285,347.88
收到的税费返还5,071,560.64,237,102.371,334.7212,982,282.44
收到其他与经营活动有关的现金151,432,676.3146,750,696.6114,949,897.69106,145,253.88
经营活动现金流入的平衡项目000.010
经营活动现金流入小计3,646,671,333.032,003,392,323.91824,377,899.294,156,412,884.2
购买商品、接受劳务支付的现金2,548,640,115.271,353,532,587.09634,238,372.953,178,774,319.34
支付给职工以及为职工支付的现金205,254,789.02135,914,214.7875,701,097.97242,696,793.82
支付的各项税费199,116,449.53105,655,595.3444,943,780.89257,507,888.44
支付其他与经营活动有关的现金157,281,588.9978,988,092.1222,384,474.48126,573,112.75
经营活动现金流出的平衡项目000.010
经营活动现金流出小计3,110,292,942.811,674,090,489.33777,267,726.33,805,552,114.35
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额536,378,390.22329,301,834.5847,110,172.99350,860,769.85
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1,397,024,8981,111,990,000332,028,152.7442,608,547.11
取得投资收益收到的现金11,160,212.018,239,387.65218,218.551,201,343.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额413,330.75297,215.2572,405.850,986,786.16
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,408,598,440.761,120,526,602.9332,318,777.0994,796,676.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金52,165,499.5544,352,127.516,125,035.47107,215,717.67
投资支付的现金1,694,534,8981,087,000,000556,429,286.71539,490,000
支付其他与投资活动有关的现金0---
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计1,746,700,397.551,131,352,127.51562,554,322.18646,705,717.67
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-338,101,956.79-10,825,524.61-230,235,545.09-551,909,040.84
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金3,118,000500,000500,000603,540,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金3,118,000500,000-240,000
取得借款收到的现金19,900,000---
收到其他与筹资活动有关的现金-2,113,208.64-4,939,936.77
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计23,018,0002,613,208.64500,000608,479,936.77
偿还债务支付的现金---79,842,493.63
分配股利、利润或偿付利息支付的现金309,425,000309,000,000-1,113,341.51
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润400,000---
支付其他与筹资活动有关的现金9,713,313.015,583,633.36-41,069,925.2
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计319,138,313.01314,583,633.36-122,025,760.34
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-296,120,313.01-311,970,424.72500,000486,454,176.43
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-97,843,879.586,505,885.25-182,625,372.1285,405,905.44
加:期初现金及现金等价物余额526,269,360.61529,519,506.61529,519,506.61244,113,601.17
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额428,425,481.03536,025,391.86346,894,134.51529,519,506.61
补充资料:
净利润-177,205,528.17-215,597,069.64
资产减值准备-488,767.41-2,779,728.18
固定资产和投资性房地产折旧-43,104,461.34-82,487,940.79
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-43,104,461.34-82,487,940.79
无形资产摊销-1,849,558.17-5,689,863.37
长期待摊费用摊销-4,096,835.41-7,799,685.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-50,972.54--17,455,647.1
固定资产报废损失-203,355.94-405,716.91
公允价值变动损失--7,704,890.49--2,752,977.53
财务费用-1,144,945.62-3,174,050.93
投资损失--1,157,905.38-1,505,322.96
递延所得税-1,586,343.66-1,830,262.3
其中:递延所得税资产减少-2,661,389.07-2,382,377.64
递延所得税负债增加--1,075,045.41--552,115.34
存货的减少-8,751,983.71--36,916,169.16
经营性应收项目的减少-1,179,471.71-16,671,720.12
经营性应付项目的增加-50,967,111.2-35,138,912.8
其他-42,584,086.08-26,210,645.55
现金的期末余额-536,025,391.86-529,519,506.61
减:现金的期初余额-529,519,506.61-244,113,601.17
公告日期2023-10-272023-08-112023-04-222023-04-22
审计意见(境内)标准无保留意见
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