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紫燕食品

(603057)

  

流通市值:11.89亿  总市值:116.68亿
流通股本:4200.00万   总股本:4.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302021-12-312021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,271,780,918.611,797,593,679.853,405,825,473.021,521,694,484.06
收到的税费返还12,727,694.16,994,877.43216,005.845,556.65
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计3,408,852,016.281,838,423,791.873,501,655,344.471,580,804,531.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,563,799,654.511,426,970,271.972,536,417,878.781,096,346,792.51
支付给职工以及为职工支付的现金182,882,759.88121,792,292.87210,520,449.62104,023,646.14
支付的各项税费173,409,127.592,267,190.5293,945,835.72124,405,005.81
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计3,043,241,941.51,703,544,912.413,160,353,767.211,387,135,969.68
经营活动产生的现金流量净额365,610,074.78134,878,879.46341,301,577.26193,668,562.18
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金2,092,210.5310,570,108.8317,720,556.85,532,591.71
取得投资收益收到的现金--862,258.091,257,039.79--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
50,495,153.8346,021,311.481,328,940.12311,599.47
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计52,587,364.3657,453,678.420,306,536.715,844,191.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金197,906,005.340,486,602.33150,163,723.0186,938,687.73
投资支付的现金4,500,0002,500,00017,770,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计202,410,952.342,986,602.33167,933,723.0186,938,687.73
投资活动产生的现金流量净额-149,823,587.9414,467,076.07-147,627,186.3-81,094,496.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,796,851--94,770,324.2294,770,324.22
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计605,246,8511,635,633100,350,324.2298,870,324.22
偿还债务支付的现金83,132,469.6379,868,681.75138,294,392.42123,366,561.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金431,035.941,039,715.89283,721,954282,090,785.16
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计83,563,505.5785,327,128.94438,007,290.11410,520,738.14
筹资活动产生的现金流量净额521,683,345.43-83,691,495.94-337,656,965.89-311,650,413.92
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--0.05----
现金及现金等价物净增加额737,469,832.2765,654,459.64-143,982,574.93-199,076,348.29
期初现金及现金等价物余额244,113,601.17244,113,601.17388,096,176.1388,096,176.1
期末现金及现金等价物余额981,583,433.44309,768,060.81244,113,601.17189,019,827.81
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--114,703,310.95319,800,820.27173,310,300
加:资产减值准备--1,279,469.41,358,181.75426,200
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--41,211,335.9681,524,270.9939,850,200
无形资产摊销--3,120,907.86,874,661.533,810,700
长期待摊费用摊销--3,778,477.285,759,449.661,915,500
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---17,354,621.54-7,334,696.06-7,404,700
固定资产报废损失--105,008.714,995,731.961,552,600
公允价值变动损失--------
财务费用--2,116,321.455,830,174.323,061,800
投资损失--1,353,887.04598,523.9862,200
递延所得税资产减少---8,037,336.18-15,800,475.08-22,771,600
递延所得税负债增加---950,80315,522,668.7916,094,600
存货的减少---21,844,490.79-36,127,248.01-36,995,600
经营性应收项目的减少---43,789,351.96-97,183,573.84-53,578,300
经营性应付项目的增加--38,857,558.9713,888,147.1567,014,500
未确认的投资损失--------
其他--15,162,012.4230,324,024.843,660,700
经营活动产生的现金流量净额--134,878,879.46341,301,577.26193,668,600
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--309,768,060.81244,113,601.17--
减:现金的期初余额--244,113,601.17388,096,176.1--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--65,654,459.64-143,982,574.93--
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