流通市值:12.90亿 | 总市值:78.07亿 | ||
流通股本:6806.19万 | 总股本:4.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,490,167,096.12 | 1,952,404,524.93 | 809,426,666.87 | 4,037,285,347.88 |
收到的税费返还 | 5,071,560.6 | 4,237,102.37 | 1,334.72 | 12,982,282.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 151,432,676.31 | 46,750,696.61 | 14,949,897.69 | 106,145,253.88 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,646,671,333.03 | 2,003,392,323.91 | 824,377,899.29 | 4,156,412,884.2 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,548,640,115.27 | 1,353,532,587.09 | 634,238,372.95 | 3,178,774,319.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 205,254,789.02 | 135,914,214.78 | 75,701,097.97 | 242,696,793.82 |
支付的各项税费 | 199,116,449.53 | 105,655,595.34 | 44,943,780.89 | 257,507,888.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 157,281,588.99 | 78,988,092.12 | 22,384,474.48 | 126,573,112.75 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,110,292,942.81 | 1,674,090,489.33 | 777,267,726.3 | 3,805,552,114.35 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 536,378,390.22 | 329,301,834.58 | 47,110,172.99 | 350,860,769.85 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,397,024,898 | 1,111,990,000 | 332,028,152.74 | 42,608,547.11 |
取得投资收益收到的现金 | 11,160,212.01 | 8,239,387.65 | 218,218.55 | 1,201,343.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 413,330.75 | 297,215.25 | 72,405.8 | 50,986,786.16 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,408,598,440.76 | 1,120,526,602.9 | 332,318,777.09 | 94,796,676.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,165,499.55 | 44,352,127.51 | 6,125,035.47 | 107,215,717.67 |
投资支付的现金 | 1,694,534,898 | 1,087,000,000 | 556,429,286.71 | 539,490,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,746,700,397.55 | 1,131,352,127.51 | 562,554,322.18 | 646,705,717.67 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -338,101,956.79 | -10,825,524.61 | -230,235,545.09 | -551,909,040.84 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,118,000 | 500,000 | 500,000 | 603,540,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,118,000 | 500,000 | - | 240,000 |
取得借款收到的现金 | 19,900,000 | - | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 2,113,208.64 | - | 4,939,936.77 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 23,018,000 | 2,613,208.64 | 500,000 | 608,479,936.77 |
偿还债务支付的现金 | - | - | - | 79,842,493.63 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 309,425,000 | 309,000,000 | - | 1,113,341.51 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 400,000 | - | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9,713,313.01 | 5,583,633.36 | - | 41,069,925.2 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 319,138,313.01 | 314,583,633.36 | - | 122,025,760.34 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -296,120,313.01 | -311,970,424.72 | 500,000 | 486,454,176.43 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -97,843,879.58 | 6,505,885.25 | -182,625,372.1 | 285,405,905.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 526,269,360.61 | 529,519,506.61 | 529,519,506.61 | 244,113,601.17 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 428,425,481.03 | 536,025,391.86 | 346,894,134.51 | 529,519,506.61 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 177,205,528.17 | - | 215,597,069.64 |
资产减值准备 | - | 488,767.41 | - | 2,779,728.18 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 43,104,461.34 | - | 82,487,940.79 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 43,104,461.34 | - | 82,487,940.79 |
无形资产摊销 | - | 1,849,558.17 | - | 5,689,863.37 |
长期待摊费用摊销 | - | 4,096,835.41 | - | 7,799,685.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 50,972.54 | - | -17,455,647.1 |
固定资产报废损失 | - | 203,355.94 | - | 405,716.91 |
公允价值变动损失 | - | -7,704,890.49 | - | -2,752,977.53 |
财务费用 | - | 1,144,945.62 | - | 3,174,050.93 |
投资损失 | - | -1,157,905.38 | - | 1,505,322.96 |
递延所得税 | - | 1,586,343.66 | - | 1,830,262.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 2,661,389.07 | - | 2,382,377.64 |
递延所得税负债增加 | - | -1,075,045.41 | - | -552,115.34 |
存货的减少 | - | 8,751,983.71 | - | -36,916,169.16 |
经营性应收项目的减少 | - | 1,179,471.71 | - | 16,671,720.12 |
经营性应付项目的增加 | - | 50,967,111.2 | - | 35,138,912.8 |
其他 | - | 42,584,086.08 | - | 26,210,645.55 |
现金的期末余额 | - | 536,025,391.86 | - | 529,519,506.61 |
减:现金的期初余额 | - | 529,519,506.61 | - | 244,113,601.17 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-11 | 2023-04-22 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |