当前位置:首页 - 行情中心 - 药明康德(603259) - 财务分析 - 现金流量表

药明康德

(603259)

66.66

6.06  (10.00%)

今开:66.66最高:66.66成交:0.31万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-05-18
昨收:60.60 最低:66.66 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10672.52  0.35%15:31:01

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,245,083,411.067,950,865,599.935,708,636,141.611,703,529,962.84
收到的税费返还81,292,196.92120,530,945.0111,889,467.574,312,642.11
收到其他与经营活动有关的现金52,648,444.43307,608,818.85229,341,684.333,456,841.85
经营活动现金流入小计2,379,024,052.418,379,005,363.795,949,867,293.481,741,299,446.8
购买商品、接受劳务支付的现金660,386,301.113,314,558,693.892,278,765,402.91652,704,623.34
支付给职工以及为职工支付的现金1,072,411,813.192,085,896,6721,626,555,071.91707,843,013.1
支付的各项税费258,799,119.9321,517,572.68278,208,918.8595,583,147.09
支付其他与经营活动有关的现金419,118,757.49863,422,150.56644,254,355.52177,035,393.04
经营活动现金流出小计2,410,715,991.686,585,395,089.134,827,783,749.191,633,166,176.57
经营活动产生的现金流量净额-31,691,939.271,793,610,274.661,122,083,544.29108,133,270.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金128,042,973.291,197,184,408.47885,660,309.22--
取得投资收益收到的现金8,456,729.6257,118,319.0349,074,149.4820,485,209.46
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,747,023.275,665,381.38,708,499.011,516,222.35
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金1,331,700246,009,008.0456,144,776.4832,066,488.62
投资活动现金流入小计139,578,426.181,505,977,116.84999,587,734.1954,067,920.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金397,940,977.071,363,281,169.02980,629,625.74194,321,217
投资支付的现金693,198,765.7303,228,544.26800,694,709.63285,777,559.02
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--851,211,321.5851,211,321.5542,356,241.85
支付其他与投资活动有关的现金--112,570,201.7213,000,0009,857,163.3
投资活动现金流出小计1,091,139,742.762,630,291,236.52,645,535,656.871,032,312,181.17
投资活动产生的现金流量净额-951,561,316.58-1,124,314,119.66-1,645,947,922.68-978,244,260.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金633,248,474.011,622,162,8001,166,896,294.35400,032,404.92
收到其他与筹资活动有关的现金--14,783,278.1614,783,278.1614,783,278.16
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计633,248,474.011,668,362,878.161,186,929,572.51414,815,683.08
偿还债务支付的现金394,865,296.79487,003,896.97283,436,648.91280,683,131.82
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,277,911.6259,144,667.5741,129,325.875,594,891.78
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--1,796,384,109.51,506,450,337.244,943,068.75
筹资活动现金流出小计412,143,208.412,342,532,674.041,831,016,312.02291,221,092.35
筹资活动产生的现金流量净额221,105,265.6-674,169,795.88-644,086,739.51123,594,590.73
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响22,221,297.12-36,281,242.74-34,207,764.54857,159.6
现金及现金等价物净增加额-739,926,693.13-41,154,883.62-1,202,158,882.44-745,659,240.18
期初现金及现金等价物余额2,472,390,524.242,507,298,687.112,507,298,687.112,507,298,687.11
期末现金及现金等价物余额1,732,463,831.112,466,143,803.491,305,139,804.671,761,639,446.93
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,296,720,538.42----
加:资产减值准备--140,956,077.17----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--364,997,512.78----
无形资产摊销--37,783,742.78----
长期待摊费用摊销--75,162,172.22----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,722,589.17----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---677,565.75----
财务费用--128,820,316.44----
投资损失---39,793,811.63----
递延所得税资产减少---195,553,361.93----
递延所得税负债增加--4,445,458.28----
存货的减少---214,759,553.18----
经营性应收项目的减少---333,520,517.95----
经营性应付项目的增加--502,765,120.97----
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,793,610,274.66----
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,466,143,803.49----
减:现金的期初余额--2,507,298,687.11----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---41,154,883.62----
TOP↑