当前位置:首页 - 行情中心 - 药明康德(603259) - 财务分析 - 现金流量表

药明康德

(603259)

79.33

-0.77  (-0.96%)

今开:78.90最高:80.88成交:2.80万手 市盈:0.00 上证指数:2584.58   -0.82%2018-12-10
昨收:80.10 最低:78.63 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:7624.86  -1.41%15:28:17

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-09-302018-06-302018-03-312017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,587,023,633.524,296,120,940.042,245,083,411.067,950,865,599.93
收到的税费返还189,473,959.8173,351,749.3881,292,196.92120,530,945.01
收到其他与经营活动有关的现金93,820,090.864,909,288.7752,648,444.43307,608,818.85
经营活动现金流入小计6,870,317,684.124,534,381,978.192,379,024,052.418,379,005,363.79
购买商品、接受劳务支付的现金2,687,566,6621,667,250,753.44660,386,301.113,314,558,693.89
支付给职工以及为职工支付的现金1,974,299,324.791,479,406,657.841,072,411,813.192,085,896,672
支付的各项税费594,051,817.5499,621,809.15258,799,119.9321,517,572.68
支付其他与经营活动有关的现金697,100,849.33389,845,986.05419,118,757.49863,422,150.56
经营活动现金流出小计5,953,018,653.624,036,125,206.482,410,715,991.686,585,395,089.13
经营活动产生的现金流量净额917,299,030.5498,256,771.71-31,691,939.271,793,610,274.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金79,845,809.7679,845,809.76128,042,973.291,197,184,408.47
取得投资收益收到的现金76,376,356.8525,587,529.158,456,729.6257,118,319.03
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
3,562,073.453,188,560.951,747,023.275,665,381.3
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额23,788,656.8------
收到其他与投资活动有关的现金--5,431,7001,331,700246,009,008.04
投资活动现金流入小计183,572,896.86114,053,599.86139,578,426.181,505,977,116.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,278,961,303.93844,763,707.37397,940,977.071,363,281,169.02
投资支付的现金3,494,809,562.743,033,204,711.68693,198,765.7303,228,544.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------851,211,321.5
支付其他与投资活动有关的现金------112,570,201.72
投资活动现金流出小计4,773,770,866.673,877,968,419.051,091,139,742.762,630,291,236.5
投资活动产生的现金流量净额-4,590,197,969.81-3,763,914,819.19-951,561,316.58-1,124,314,119.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,333,197,600833,744,633.03633,248,474.011,622,162,800
收到其他与筹资活动有关的现金25,863,619----14,783,278.16
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计3,519,722,476.222,994,405,890.25633,248,474.011,668,362,878.16
偿还债务支付的现金1,068,165,000700,547,033.03394,865,296.79487,003,896.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金79,131,436.256,767,016.6317,277,911.6259,144,667.57
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金248,520,107.247,714,792.12--1,796,384,109.5
筹资活动现金流出小计1,395,816,543.4805,028,841.78412,143,208.412,342,532,674.04
筹资活动产生的现金流量净额2,123,905,932.822,189,377,048.47221,105,265.6-674,169,795.88
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响6,488,535.29-9,507,706.7822,221,297.12-36,281,242.74
现金及现金等价物净增加额-1,542,504,471.2-1,085,788,705.79-739,926,693.13-41,154,883.62
期初现金及现金等价物余额2,466,143,803.492,466,143,803.492,472,390,524.242,507,298,687.11
期末现金及现金等价物余额923,639,332.291,380,355,097.71,732,463,831.112,466,143,803.49
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,304,069,675.5--1,296,720,538.42
加:资产减值准备---7,019,588.51--140,956,077.17
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--231,917,397.83--364,997,512.78
无形资产摊销--23,045,721.65--37,783,742.78
长期待摊费用摊销--44,168,003.23--75,162,172.22
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,592,222.92--17,722,589.17
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---381,452,524.66---677,565.75
财务费用--47,128,009.91--128,820,316.44
投资损失---59,609,150.73---39,793,811.63
递延所得税资产减少---17,877,257.86---195,553,361.93
递延所得税负债增加---14,318,206.69--4,445,458.28
存货的减少---112,295,510.01---214,759,553.18
经营性应收项目的减少---59,532,131.16---333,520,517.95
经营性应付项目的增加---500,254,809.58--502,765,120.97
未确认的投资损失--------
其他---2,305,080.13----
经营活动产生的现金流量净额--498,256,771.71--1,793,610,274.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,380,355,097.7--2,466,143,803.49
减:现金的期初余额--2,466,143,803.49--2,507,298,687.11
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---1,085,788,705.79---41,154,883.62
TOP↑