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爱玛科技

(603529)

  

流通市值:344.02亿  总市值:351.75亿
流通股本:8.43亿   总股本:8.62亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,617,455,738.2624,781,644,295.9119,947,271,032.7111,942,993,581.13
收到的税费返还3,368,203.5254,763,281.4639,494,023.1522,982,783.73
收到其他与经营活动有关的现金303,447,565.63604,548,124.31553,259,823.31417,350,838.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,924,271,507.4125,440,955,701.6820,540,024,879.1712,383,327,202.89
购买商品、接受劳务支付的现金4,828,789,642.6418,736,372,149.3613,956,164,736.179,567,386,259.15
支付给职工以及为职工支付的现金486,051,306.641,425,709,074.281,116,973,023.62753,765,889.49
支付的各项税费129,520,266.11936,022,651.4675,558,162.07436,178,766.3
支付其他与经营活动有关的现金178,335,279.331,176,840,949.12916,948,547.54466,333,620.56
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计5,622,696,494.7222,274,944,824.1616,665,644,469.411,223,664,535.5
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额1,301,575,012.693,166,010,877.523,874,380,409.771,159,662,667.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金2,654,155,689.178,275,484,223.213,935,218,862.121,870,753,109.57
取得投资收益收到的现金54,326,239.89212,895,136.87124,353,181.9166,765,984.63
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,795,162.8712,021,479.5710,085,152.438,431,824.29
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计2,710,277,091.938,500,400,839.654,069,657,196.461,945,950,918.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金550,273,573.473,394,571,388.272,297,475,897.061,407,673,297.73
投资支付的现金3,138,225,864.1211,863,873,024.528,492,271,549.595,147,894,622.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金-25,387,706.0736,755,857.52-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计3,688,499,437.5915,283,832,118.8610,826,503,304.176,555,567,920.69
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-978,222,345.66-6,783,431,279.21-6,756,846,107.71-4,609,617,002.2
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-213,771,800202,771,800181,771,800
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-45,050,00034,050,00013,050,000
取得借款收到的现金15,000,00052,206,547.06--
收到其他与筹资活动有关的现金--16,000,000-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计15,000,000265,978,347.06218,771,800181,771,800
偿还债务支付的现金17,000,00040,000,00010,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金353,200766,112,764.75480,547,712.8620,400,170.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润315,00014,400,00014,400,00014,400,000
支付其他与筹资活动有关的现金4,219,267.2966,980,891.1512,983,832.7812,769,030.48
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计21,572,467.29873,093,655.9503,531,545.6433,169,201.47
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-6,572,467.29-607,115,308.84-284,759,745.64148,602,598.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-56,932.512,871,491.76-282,331.67248,578.29
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额316,723,267.23-4,221,664,218.77-3,167,507,775.25-3,301,103,157.99
加:期初现金及现金等价物余额1,812,760,278.966,034,424,497.736,034,424,497.736,034,424,497.73
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,129,483,546.191,812,760,278.962,866,916,722.482,733,321,339.74
补充资料:
净利润-2,012,554,041.82-963,794,554.08
资产减值准备-39,721,699.65-25,010.69
固定资产和投资性房地产折旧-398,556,486.4-181,660,842.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-382,353,395.57-173,559,296.96
投资性房地产折旧-16,203,090.83-8,101,545.39
无形资产摊销-61,014,772.29-26,796,071.61
长期待摊费用摊销-26,602,610.96-17,599,072.43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,036,803.86--8,701,975.23
固定资产报废损失---1,272,316.5
公允价值变动损失--28,042,861.97--2,420,423.09
财务费用--229,562,398.73--119,812,187.13
投资损失--21,951,922.84--9,846,746.9
递延所得税--56,231,848.11--36,551,470.77
其中:递延所得税资产减少--66,974,559.11--39,131,020.75
递延所得税负债增加-10,742,711-2,579,549.98
存货的减少--217,148,085.08--40,412,121.84
经营性应收项目的减少--507,635,329.47--152,678,191.36
经营性应付项目的增加-1,544,486,022.9-260,441,355.36
其他-139,629,934.1-70,810,541.39
现金的期末余额-1,812,760,278.96-2,733,321,339.74
减:现金的期初余额-6,034,424,497.73-6,034,424,497.73
公告日期2025-04-262025-04-162024-10-262024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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