流通市值:344.02亿 | 总市值:351.75亿 | ||
流通股本:8.43亿 | 总股本:8.62亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 6,617,455,738.26 | 24,781,644,295.91 | 19,947,271,032.71 | 11,942,993,581.13 |
收到的税费返还 | 3,368,203.52 | 54,763,281.46 | 39,494,023.15 | 22,982,783.73 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 303,447,565.63 | 604,548,124.31 | 553,259,823.31 | 417,350,838.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,924,271,507.41 | 25,440,955,701.68 | 20,540,024,879.17 | 12,383,327,202.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,828,789,642.64 | 18,736,372,149.36 | 13,956,164,736.17 | 9,567,386,259.15 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 486,051,306.64 | 1,425,709,074.28 | 1,116,973,023.62 | 753,765,889.49 |
支付的各项税费 | 129,520,266.11 | 936,022,651.4 | 675,558,162.07 | 436,178,766.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 178,335,279.33 | 1,176,840,949.12 | 916,948,547.54 | 466,333,620.56 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 5,622,696,494.72 | 22,274,944,824.16 | 16,665,644,469.4 | 11,223,664,535.5 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 1,301,575,012.69 | 3,166,010,877.52 | 3,874,380,409.77 | 1,159,662,667.39 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 2,654,155,689.17 | 8,275,484,223.21 | 3,935,218,862.12 | 1,870,753,109.57 |
取得投资收益收到的现金 | 54,326,239.89 | 212,895,136.87 | 124,353,181.91 | 66,765,984.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,795,162.87 | 12,021,479.57 | 10,085,152.43 | 8,431,824.29 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 2,710,277,091.93 | 8,500,400,839.65 | 4,069,657,196.46 | 1,945,950,918.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 550,273,573.47 | 3,394,571,388.27 | 2,297,475,897.06 | 1,407,673,297.73 |
投资支付的现金 | 3,138,225,864.12 | 11,863,873,024.52 | 8,492,271,549.59 | 5,147,894,622.96 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 25,387,706.07 | 36,755,857.52 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,688,499,437.59 | 15,283,832,118.86 | 10,826,503,304.17 | 6,555,567,920.69 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -978,222,345.66 | -6,783,431,279.21 | -6,756,846,107.71 | -4,609,617,002.2 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 213,771,800 | 202,771,800 | 181,771,800 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 45,050,000 | 34,050,000 | 13,050,000 |
取得借款收到的现金 | 15,000,000 | 52,206,547.06 | - | - |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 16,000,000 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 15,000,000 | 265,978,347.06 | 218,771,800 | 181,771,800 |
偿还债务支付的现金 | 17,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 353,200 | 766,112,764.75 | 480,547,712.86 | 20,400,170.99 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 315,000 | 14,400,000 | 14,400,000 | 14,400,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,219,267.29 | 66,980,891.15 | 12,983,832.78 | 12,769,030.48 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 21,572,467.29 | 873,093,655.9 | 503,531,545.64 | 33,169,201.47 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -6,572,467.29 | -607,115,308.84 | -284,759,745.64 | 148,602,598.53 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -56,932.51 | 2,871,491.76 | -282,331.67 | 248,578.29 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 316,723,267.23 | -4,221,664,218.77 | -3,167,507,775.25 | -3,301,103,157.99 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,812,760,278.96 | 6,034,424,497.73 | 6,034,424,497.73 | 6,034,424,497.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,129,483,546.19 | 1,812,760,278.96 | 2,866,916,722.48 | 2,733,321,339.74 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,012,554,041.82 | - | 963,794,554.08 |
资产减值准备 | - | 39,721,699.65 | - | 25,010.69 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 398,556,486.4 | - | 181,660,842.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 382,353,395.57 | - | 173,559,296.96 |
投资性房地产折旧 | - | 16,203,090.83 | - | 8,101,545.39 |
无形资产摊销 | - | 61,014,772.29 | - | 26,796,071.61 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,602,610.96 | - | 17,599,072.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -17,036,803.86 | - | -8,701,975.23 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 1,272,316.5 |
公允价值变动损失 | - | -28,042,861.97 | - | -2,420,423.09 |
财务费用 | - | -229,562,398.73 | - | -119,812,187.13 |
投资损失 | - | -21,951,922.84 | - | -9,846,746.9 |
递延所得税 | - | -56,231,848.11 | - | -36,551,470.77 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -66,974,559.11 | - | -39,131,020.75 |
递延所得税负债增加 | - | 10,742,711 | - | 2,579,549.98 |
存货的减少 | - | -217,148,085.08 | - | -40,412,121.84 |
经营性应收项目的减少 | - | -507,635,329.47 | - | -152,678,191.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,544,486,022.9 | - | 260,441,355.36 |
其他 | - | 139,629,934.1 | - | 70,810,541.39 |
现金的期末余额 | - | 1,812,760,278.96 | - | 2,733,321,339.74 |
减:现金的期初余额 | - | 6,034,424,497.73 | - | 6,034,424,497.73 |
公告日期 | 2025-04-26 | 2025-04-16 | 2024-10-26 | 2024-08-23 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |