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洛阳钼业

(603993)

7.53

-0.24  (-3.09%)

今开:7.76最高:7.81成交:89.06万手 市盈:0.00 上证指数:3141.30   -0.42%2018-05-25
昨收:7.77 最低:7.51 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:10448.22  -1.10%15:30:53

集合

竞价

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,711,115,60024,594,249,547.5317,426,804,10012,174,124,800
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金270,843,100654,815,073.951,104,743,000136,955,800
经营活动现金流入小计6,981,958,70025,249,064,621.4818,531,547,10012,311,080,600
购买商品、接受劳务支付的现金3,026,480,40011,736,234,356.478,614,680,5005,949,832,000
支付给职工以及为职工支付的现金671,516,6001,770,189,163.681,506,256,1001,088,751,900
支付的各项税费553,932,9002,040,126,797.31,918,834,3001,266,496,300
支付其他与经营活动有关的现金158,297,3001,273,702,376.44825,319,900524,588,900
经营活动现金流出小计4,410,227,20016,820,252,693.8912,865,090,8008,829,669,100
经营活动产生的现金流量净额2,571,731,5008,428,811,927.595,666,456,3003,481,411,500
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,700,000,0002,002,812,919.342,267,317,4001,190,370,600
取得投资收益收到的现金2,596,50093,330,802.88219,925,200209,215,500
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
361,30026,990,397.07496,200334,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金33,716,800--59,294,70026,315,100
投资活动现金流入小计5,736,674,6002,123,134,119.292,547,033,5001,426,235,200
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金278,695,8001,066,476,069.7534,543,400401,962,800
投资支付的现金9,362,854,1004,834,287,613.7714,128,213,000353,966,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0--65,854,300--
支付其他与投资活动有关的现金487,028,700331,596,665259,490,80082,867,400
投资活动现金流出小计10,128,578,6006,232,360,348.4714,988,101,500838,796,200
投资活动产生的现金流量净额-4,391,904,000-4,109,226,229.18-12,441,068,000587,439,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金995,355,30010,560,506,152.837,529,931,7002,751,785,700
收到其他与筹资活动有关的现金1,499,341,9001,485,196,1001,570,271,9001,545,526,100
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,494,697,20029,904,334,916.1330,146,193,6004,297,311,800
偿还债务支付的现金886,736,00011,038,950,687.849,054,510,3003,258,558,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金390,208,1002,147,305,447.62,177,216,1001,515,942,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,516,601,4009,346,042,795.061,646,220,300498,486,200
筹资活动现金流出小计2,793,545,50022,532,298,930.512,877,946,7005,272,986,200
筹资活动产生的现金流量净额-298,848,3007,372,035,985.6317,268,246,900-975,674,400
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-344,892,400-330,411,473.47-158,630,500-223,223,200
现金及现金等价物净增加额-2,463,913,20011,361,210,210.5710,335,004,7002,869,952,900
期初现金及现金等价物余额19,781,418,3008,420,208,068.298,420,208,1008,420,208,100
期末现金及现金等价物余额17,317,505,10019,781,418,278.8618,755,212,80011,290,161,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--3,595,615,427.82--1,369,447,700
加:资产减值准备--56,601,549.76--5,683,200
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧------1,369,903,700
无形资产摊销--1,721,443,177.74--1,533,828,500
长期待摊费用摊销--15,339,312.32--15,533,200
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--17,491,578.26--4,618,600
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--471,765,881.2--326,012,700
财务费用--1,647,814,579.44--1,074,016,400
投资损失---108,699,021.53---45,587,900
递延所得税资产减少---504,380,481.65--40,031,300
递延所得税负债增加-------483,396,900
存货的减少---1,087,660,618.33---208,831,900
经营性应收项目的减少---710,844,286.45---624,221,100
经营性应付项目的增加--263,387,252.31---116,779,600
未确认的投资损失--------
其他-------778,846,400
经营活动产生的现金流量净额--8,428,811,927.59--3,481,411,500
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--19,781,418,278.86--11,290,161,000
减:现金的期初余额--8,420,208,068.29--8,420,208,100
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--11,361,210,210.57--2,869,952,900
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