流通市值:5.48亿 | 总市值:20.98亿 | ||
流通股本:2139.93万 | 总股本:8200.00万 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 53,314,289.91 | 250,685,273.44 | 175,717,319.38 | 114,168,041.27 |
收到的税费返还 | 2,845,609.3 | 11,614,554.52 | 9,055,112.25 | 7,894,109.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 4,625,409.53 | 7,195,269.43 | 11,942,629.43 | 6,254,715.37 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 60,785,308.74 | 269,495,097.39 | 196,715,061.06 | 128,316,865.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,317,116.1 | 112,706,748.81 | 100,382,133.28 | 68,079,615.09 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,259,548.73 | 53,707,070.8 | 37,514,225.63 | 25,152,393.37 |
支付的各项税费 | 4,257,843.61 | 16,573,842.79 | 15,480,433.05 | 14,017,601.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,000,675.16 | 22,859,619.89 | 20,714,480.16 | 13,208,170.57 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 51,835,183.6 | 205,847,282.29 | 174,091,272.12 | 120,457,780.7 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,950,125.14 | 63,647,815.1 | 22,623,788.94 | 7,859,085.22 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 280,000,000 | 1,647,000,000 | 550,000,000 | 342,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,932,510.7 | 16,286,102.61 | 6,812,196.22 | 3,646,726.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 12,810 | 3,371.86 | 3,371.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 281,932,510.7 | 1,663,298,912.61 | 556,815,568.08 | 345,650,098.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 6,411,910.65 | 32,704,909.51 | 14,817,352.49 | 10,620,635.76 |
投资支付的现金 | 280,000,000 | 1,633,000,000 | 947,000,000 | 646,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 286,411,910.65 | 1,665,704,909.51 | 961,817,352.49 | 656,620,635.76 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,479,399.95 | -2,405,996.9 | -405,001,784.41 | -310,970,537.15 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | 4,662,971.59 | 2,029,698 | 2,029,698 |
筹资活动现金流入平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | - | 4,662,971.59 | 2,029,698 | 2,029,698 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | - | 24,600,000 | 24,600,000 | 24,600,000 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | - | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | - | -19,937,028.41 | -22,570,302 | -22,570,302 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 457,267.21 | 1,474,083.39 | 1,335,194.48 | 1,060,142.74 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,927,992.4 | 42,778,873.18 | -403,613,102.99 | -324,621,611.19 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 604,884,700.14 | 562,105,826.96 | 562,105,826.96 | 562,105,826.96 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 609,812,692.54 | 604,884,700.14 | 158,492,723.97 | 237,484,215.77 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 52,428,267.46 | - | 23,031,064.06 |
资产减值准备 | - | -452,510.6 | - | 105,842.26 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 7,096,798.99 | - | 3,406,121.56 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 7,096,798.99 | - | 3,406,121.56 |
无形资产摊销 | - | 601,816.96 | - | 299,286.06 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -769.27 | - | 2,831.86 |
固定资产报废损失 | - | 540 | - | 540 |
公允价值变动损失 | - | - | - | -54,683.22 |
财务费用 | - | -1,472,855.05 | - | -1,060,142.74 |
投资损失 | - | -14,229,630.87 | - | -1,590,255.01 |
递延所得税 | - | -77,448.22 | - | -581,151.59 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 1,502,178.18 | - | -351,290.59 |
递延所得税负债增加 | - | -1,579,626.4 | - | -229,861 |
存货的减少 | - | -16,158,960.78 | - | -16,642,379.01 |
经营性应收项目的减少 | - | 34,093,481.04 | - | 24,976,979.31 |
经营性应付项目的增加 | - | -1,196,108.34 | - | -25,593,825.41 |
现金的期末余额 | - | 604,884,700.14 | - | 237,484,215.77 |
减:现金的期初余额 | - | 562,105,826.96 | - | 562,105,826.96 |
公告日期 | 2024-04-27 | 2024-04-13 | 2023-10-27 | 2023-08-18 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |