流通市值:16.05亿 | 总市值:71.18亿 | ||
流通股本:3788.51万 | 总股本:1.68亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 230,555,863.21 | 936,984,129.27 | 709,116,158.07 | 420,953,282.52 |
收到的税费返还 | 5,608,040.61 | 25,758,321.79 | 17,618,386.72 | 9,068,709.89 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,594,098.6 | 37,422,116.09 | 19,745,233.34 | 8,726,024.84 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 244,758,002.42 | 1,000,164,567.15 | 746,479,778.13 | 438,748,017.25 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 252,771,972.44 | 701,586,635.57 | 495,445,613.35 | 272,693,108.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 52,498,184.64 | 141,945,227.52 | 107,315,269.23 | 67,455,115.76 |
支付的各项税费 | 12,204,750.52 | 55,784,577.8 | 39,836,415.98 | 19,603,764.8 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 14,810,187.94 | 59,758,698.47 | 25,457,446.44 | 14,502,505.99 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 332,285,095.54 | 959,075,139.36 | 668,054,745 | 374,254,494.78 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -87,527,093.12 | 41,089,427.79 | 78,425,033.13 | 64,493,522.47 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 400,000,000 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 2,201,898.78 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 40,061 | - | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | - |
投资活动现金流入小计 | 402,241,959.78 | - | - | - |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,127,803.62 | 29,342,207.79 | 13,140,606.72 | 4,245,288.09 |
投资支付的现金 | 825,251,736.11 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | 300,000,000 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 856,379,539.73 | 329,342,207.79 | 13,140,606.72 | 4,245,288.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -454,137,579.95 | -329,342,207.79 | -13,140,606.72 | -4,245,288.09 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 1,286,831,462.28 | - | - |
取得借款收到的现金 | 19,811,055.56 | 129,947,291.22 | 50,000,000 | 37,624,829.75 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 19,811,055.56 | 1,416,778,753.5 | 50,000,000 | 37,624,829.75 |
偿还债务支付的现金 | 7,924,829.75 | 170,000,000 | 75,000,000 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 2,241,786.73 | 1,510,122.21 | 1,133,569.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,626,223.94 | 9,915,183.93 | 5,107,472.65 | 4,244,892.22 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 10,551,053.69 | 182,156,970.66 | 81,617,594.86 | 5,378,461.64 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,260,001.87 | 1,234,621,782.84 | -31,617,594.86 | 32,246,368.11 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -634,820.27 | 625,611.31 | -44,837.37 | - |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -533,039,491.47 | 946,994,614.15 | 33,621,994.18 | 92,494,602.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,250,538,142.3 | 303,543,528.15 | 303,543,528.15 | 303,543,528.15 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 717,498,650.83 | 1,250,538,142.3 | 337,165,522.33 | 396,038,130.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 119,135,490.36 | 116,784,911.31 | 78,162,893.17 |
资产减值准备 | - | 5,450,554.28 | 2,121,566.71 | -538,979.67 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 2,380,241.06 | 1,729,005.98 | 1,117,123.9 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 2,380,241.06 | 1,729,005.98 | 1,117,123.9 |
无形资产摊销 | - | 1,744,579.83 | 1,303,940.36 | 865,958.82 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,055,417.35 | 2,052,107.13 | 824,588.12 |
公允价值变动损失 | - | -66,250 | - | - |
财务费用 | - | 4,069,845.81 | 3,262,169.69 | 2,299,164.64 |
递延所得税 | - | -3,671,197.08 | -1,079,438.43 | -1,196,114.91 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,448,175.52 | -1,053,492.41 | -1,170,168.88 |
递延所得税负债增加 | - | -223,021.56 | -25,946.02 | -25,946.03 |
存货的减少 | - | -263,294,870.74 | -87,684,011.48 | -13,948,077.87 |
经营性应收项目的减少 | - | -26,258,818.67 | 1,691,664.3 | -31,687,384.38 |
经营性应付项目的增加 | - | 190,199,130.99 | 34,145,817.59 | 20,412,651.83 |
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目 | - | 6,540,409.65 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,250,538,142.3 | 337,165,522.33 | 396,038,130.64 |
减:现金的期初余额 | - | 303,543,528.15 | 303,543,528.15 | 303,543,528.15 |
公告日期 | 2024-04-24 | 2024-04-24 | 2023-11-10 | 2023-11-10 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | 标准无保留意见 |