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龙图光罩

(688721)

  

流通市值:6.37亿  总市值:33.88亿
流通股本:2509.53万   总股本:1.34亿

现金流量表

报告期2024-06-302024-03-312023-12-312023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金110,992,074.9952,172,364.84210,751,276.3799,725,088.22
收到的税费返还1,258,341.22-20,836.2120,836.21
收到其他与经营活动有关的现金5,301,655.494,470,884.694,588,956.893,358,341.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计117,552,071.756,643,249.53215,361,069.47103,104,265.6
购买商品、接受劳务支付的现金28,267,561.0410,881,803.8647,783,749.4326,577,934.76
支付给职工以及为职工支付的现金18,601,062.310,905,317.1728,946,886.414,107,780.69
支付的各项税费19,249,039.179,523,66127,729,92613,345,332.21
支付其他与经营活动有关的现金4,922,538.281,821,485.649,422,375.393,537,850.86
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计71,040,200.7933,132,267.67113,882,937.2257,568,898.52
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额46,511,870.9123,510,981.86101,478,132.2545,535,367.08
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额900-9,3003,000
投资活动现金流入的平衡项目0-00
投资活动现金流入小计900-9,3003,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金257,900,457.24192,354,166.97131,347,374.5686,692,374.3
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计257,900,457.24192,354,166.97131,347,374.5686,692,374.3
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-257,899,557.24-192,354,166.97-131,338,074.56-86,689,374.3
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金51,366,144.54---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计51,366,144.54---
偿还债务支付的现金500,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金159,469.73---
支付其他与筹资活动有关的现金1,554,229.7575,746.853,987,636.261,535,621.79
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计2,213,699.43575,746.853,987,636.261,535,621.79
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额49,152,445.11-575,746.85-3,987,636.26-1,535,621.79
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3,300.18-5,644.09-28,407.42-21,513.18
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-162,238,541.4-169,424,576.05-33,875,985.99-42,711,142.19
加:期初现金及现金等价物余额208,781,667.17208,781,667.17242,657,653.16242,657,653.16
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额46,543,125.7739,357,091.12208,781,667.17199,946,510.97
补充资料:
净利润-24,762,752.9383,608,662.1240,196,110.32
资产减值准备-37,547.29208,392.8430,948.43
固定资产和投资性房地产折旧-4,220,689.7115,761,648.657,745,812.49
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-4,220,689.7115,761,648.657,745,812.49
无形资产摊销-254,247.55778,978.07279,843.87
长期待摊费用摊销-120,049.66613,679.98292,731
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--250250
固定资产报废损失-948.28154,280.49131,780.98
财务费用-49,775.33258,687.59123,879.41
递延所得税--457,787.14-1,309,516.17-823,530.6
其中:递延所得税资产减少--414,832.9-998,892.09-685,671.54
递延所得税负债增加--42,954.24-310,624.08-137,859.06
存货的减少--2,022,459.13-693,104.77-1,379,629.35
经营性应收项目的减少--3,402,185.67-15,136,754.47-7,571,581.02
经营性应付项目的增加--1,771,366.1810,630,382.253,175,557.56
其他-1,266,414.034,975,513.732,556,776.61
现金的期末余额-39,357,091.12208,781,667.17199,946,510.97
减:现金的期初余额-208,781,667.17242,657,653.16242,657,653.16
公告日期2024-08-052024-07-182024-07-182023-12-08
审计意见(境内)标准无保留意见标准无保留意见
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