| 流通市值：165.57亿 | 总市值：192.91亿 | ||
| 流通股本：68.99亿 | 总股本：80.38亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 81993972 | 217284025.80 | 1.02 | 1.19 |
| 华安媒体互联网混合A | 37743081 | 100019164.65 | 0.47 | 0.55 |
| 易方达裕祥回报债券A | 27408294 | 72631979.10 | 0.34 | 0.40 |
| 国富恒瑞债券A | 20000000 | 53000000.00 | 0.25 | 0.29 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 18279100 | 48439615.00 | 0.23 | 0.26 |
| 华商量化优质精选混合 | 1771200 | 4693680.00 | 0.02 | 0.03 |
| 国泰沪深300增强策略ETF | 1218000 | 3227700.00 | 0.02 | 0.02 |
| 平安可转债A | 49000 | 129850.00 | 0.00 | 0.00 |