| 流通市值：135.21亿 | 总市值：157.54亿 | ||
| 流通股本：68.99亿 | 总股本：80.38亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 101680404 | 220646476.68 | 1.27 | 1.47 |
| 华安媒体互联网混合A | 39666781 | 86076914.77 | 0.49 | 0.57 |
| 国富中小盘股票A | 28000000 | 60760000.00 | 0.35 | 0.41 |
| 易方达裕祥回报债券A | 27408294 | 59475997.98 | 0.34 | 0.40 |
| 国富恒瑞债券A | 22610434 | 49064641.78 | 0.28 | 0.33 |
| 华夏中证旅游主题ETF | 8973900 | 19473363.00 | 0.11 | 0.13 |
| 平安安心灵活配置混合A | 600000 | 1302000.00 | 0.01 | 0.01 |