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保利地产

(600048)

14.07

-0.11  (-0.78%)

今开:14.21最高:14.39成交:74.64万手 市盈:0.00 上证指数:2889.76   0.49%2018-06-22
昨收:14.18 最低:13.74 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:9409.95  1.00%15:30:57

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数322
加仓基金家数87
减仓基金家数70
新进基金家数138
退出基金家数471
持仓总数(万股)80419.00
总持仓变化(万股)26281.00
总持仓占流通比例6.85
总持股市值1083256.23
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
长信银利精选混合型证券投资基金280.008.35280.003771.602.710.02
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金71.2810.9219.77960.155.310.01
益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金20.819.10-5.83280.353.190.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金1.179.620.0015.762.420.00
益民红利成长混合型证券投资基金158.1814.3023.532130.685.870.01
益民创新优势混合型证券投资基金250.3910.4098.903372.754.950.02
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金112.5811.32112.581516.459.820.01
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金2.404.10-4.9132.330.990.00
农银汇理工业4.0灵活配置混合型证券投资...147.6718.23147.671989.087.880.01
农银汇理主题轮动灵活配置混合型证券投资基...505.3615.23505.366807.147.900.04
平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(...65.735.9265.73885.382.250.01
建信裕利灵活配置混合型证券投资基金100.5010.22100.501353.753.510.01
光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置...280.0015.50280.003771.604.730.02
广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金84.757.5684.751141.583.460.01
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金110.707.09-8.641491.133.930.01
光大保德信多策略智选18个月定期开放混合...142.0020.55-34.001912.747.730.01
光大保德信事件驱动灵活配置混合型证券投资...65.0013.32-142.00875.559.000.01
长盛量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...20.007.4820.00269.402.910.00
长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金13.1810.570.00177.533209.780.00
光大保德信安和债券型证券投资基金60.0018.4060.00808.201.380.01
广发沪港深新起点股票型证券投资基金1644.2749.45878.5622148.314.620.14
广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金189.608.0316.002553.913.900.02
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金22.008.6022.00296.342.860.00
财通收益增强债券型证券投资基金2.8010.832.8037.723.490.00
广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基...49.277.65-17.80663.674.090.00
北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金0.501.540.506.740.140.00
广发稳鑫保本混合型证券投资基金78.518.400.001057.530.940.01
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...11.427.3711.42153.831.950.00
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金...59.8812.7359.88806.5889.380.01
光大保德信中国制造2025灵活配置混合型...1245.3210.681245.3216774.407.990.11
国联安德盛优势混合型证券投资基金100.008.30-130.001347.004.070.01
建信创新中国混合型证券投资基金32.779.8032.77441.414.350.00
广发新动力混合型证券投资基金240.958.54-15.253245.604.210.02
工银瑞信红利混合型证券投资基金81.916.3412.101103.332.040.01
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金1104.116.901104.1114872.343.170.09
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金129.959.5610.291750.434.530.01
光大保德信行业轮动混合型证券投资基金50.0010.6050.00673.503.350.00
光大保德信红利混合型证券投资基金300.0014.15300.004041.005.400.03
光大保德信优势配置混合型证券投资基金2902.0411.57-152.9639090.487.800.25
光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金...82.5012.8482.501111.286.720.01
广发聚安混合型证券投资基金40.0010.1110.00538.801476.150.00
建信信息产业股票型证券投资基金157.699.56157.692124.054.730.01
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...880.0016.9320.0011853.607.200.08
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金151.0211.6394.742034.243.790.01
长信利富债券型证券投资基金43.0015.3343.00579.212.990.00
广发聚宝混合型证券投资基金20.006.900.00269.401.330.00
光大保德信鼎鑫灵活配置混合型证券投资基金...228.1327.90228.133072.883.880.02
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金372.5710.32372.575018.554.610.03
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金504.707.63504.706798.373.440.04
长盛同盛成长优选灵活配置混合型证券投资基...42.798.7042.79576.383.030.00
长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基...35.008.64-35.00471.452.890.00
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金45.0010.43-9.00606.153.460.00
工银瑞信添福债券型证券投资基金100.004.670.001347.000.690.01
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金557.7811.16276.717513.246.520.05
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金1132.4420.36155.5415254.0211.380.10
财通多策略稳健增长债券型证券投资基金2.9411.472.9439.602.680.00
上证中央企业50交易型开放式指数证券投资...49.536.64-4.83667.173.450.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金98.9910.5811.551333.404.450.01
广发策略优选混合型证券投资基金1017.488.03276.5213705.473.900.09
广发聚富开放式证券投资基金719.2610.30139.019688.405.700.06
广发稳健增长证券投资基金1009.9910.100.0013604.603.690.09
德盛稳健证券投资基金45.009.93-35.00606.153.790.00
长盛动态精选证券投资基金110.0011.5010.001481.703.610.01
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金9.006.10-51.60121.231.430.00
东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券...1500.008.941500.0020205.002.870.13
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金1215.964.431215.9616378.962.210.10
招商境远灵活配置混合型证券投资基金173.5916.210.002338.267.080.01
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金136.7313.50136.731841.755.810.01
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证...134.588.20134.581812.752.320.01
申万菱信价值优先混合型证券投资基金22.0610.5922.06297.151.270.00
融通收益增强债券型证券投资基金3.004.713.0040.410.320.00
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券...12.7413.2712.74171.616.450.00
中银金融地产混合型证券投资基金34.279.81-20.75461.674.970.00
万家家瑞债券型证券投资基金3.947.103.9453.070.610.00
先锋聚优灵活配置混合型证券投资基金7.5011.917.50101.0336.650.00
圆信永丰兴源灵活配置混合型证券投资基金123.606.41123.601664.893.500.01
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...6.618.096.6189.041.480.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金24.005.0824.00323.2815.370.00
先锋精一灵活配置混合型发起式证券投资基金...3.509.583.5047.15365.430.00
山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基...20.007.3620.00269.404.040.00
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金25.417.0825.41342.270.720.00
易方达安盈回报混合型证券投资基金52.6911.120.00709.734.360.00
中融融安灵活配置混合型证券投资基金3.7111.883.7149.970.800.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金59.4211.570.00800.392989.430.01
中金新安灵活配置混合型证券投资基金22.396.0622.39301.591.920.00
信诚新丰回报灵活配置混合型证券投资基金10.996.95-1.50148.042.600.00
东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券...499.7515.41177.146731.593.920.04
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金11.787.7311.78158.625.670.00
招商丰和灵活配置混合型证券投资基金32.758.51-47.08441.1263888.940.00
泰达宏利定宏混合型证券投资基金11.6315.4811.63156.662.350.00
新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金3.2111.693.2143.243.840.00
招商安荣保本混合型证券投资基金24.959.200.00336.080.270.00
银华通利灵活配置混合型证券投资基金13.1016.9413.10176.461.130.00
招商安元保本混合型证券投资基金56.277.47-24.11757.960.610.00
融通通盈保本混合型证券投资基金10.003.8910.00134.700.230.00
招商安博保本混合型证券投资基金19.8210.30-12.38266.970.260.00
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金9.0013.95-0.90121.236.550.00
永赢双利债券型证券投资基金7.8017.277.80105.070.750.00
中银腾利灵活配置混合型证券投资基金70.4610.3630.86949.101.490.01
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基...16.458.4716.45221.581.460.00
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金33.0011.4812.50444.511.590.00
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金43.277.550.00582.851.080.00
招商安德保本混合型证券投资基金27.4712.47-6.18370.010.360.00
招商安弘保本混合型证券投资基金39.7612.11-13.77535.510.360.00
泓德战略转型股票型证券投资基金155.767.0634.752098.092.900.01
招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金...284.899.7958.083837.473.720.02
万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金79.179.0518.071066.38853.110.01
融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金19.136.6019.13257.680.250.00
银华优质增长混合型证券投资基金876.9411.00876.9411812.354.450.07
融通领先成长混合型证券投资基金553.276.28553.277452.582.230.05
东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投...752.3911.75396.8010134.705.110.06
新华钻石品质企业混合型证券投资基金54.199.941.00729.943.740.00
中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金...11.7514.58-9.67158.270.610.00
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金86.749.7486.741168.431.670.01
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...71.657.1171.65965.133.940.01
万家精选混合型证券投资基金1165.297.94-510.4515696.414.740.10
申万菱信新动力混合型证券投资基金194.448.969.342619.143.240.02
招商安益保本混合型证券投资基金22.2611.84-5.00299.890.360.00
万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金147.527.58-127.181987.095.310.01
招商国企改革主题混合型证券投资基金200.009.03200.002694.003.200.02
易方达国企改革指数分级证券投资基金68.479.5668.47922.292.710.01
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金900.0011.83-199.9912123.005.790.08
万家新利灵活配置混合型证券投资基金430.258.29-249.935795.444.820.04
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金16.967.4416.96228.453.990.00
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金131.0710.3176.731765.484.820.01
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基...11.009.6311.00148.175.920.00
泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金...55.0016.44-15.00740.858.420.00
银华恒利灵活配置混合型证券投资基金52.4311.0752.43706.231.390.00
新华策略精选股票型证券投资基金280.0010.6930.003771.605.740.02
中银宏观策略灵活配置混合型证券投资基金352.716.59352.714751.003.520.03
中欧明睿新起点混合型证券投资基金531.598.880.007160.494.200.05
泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证...76.128.2276.121025.312.130.01
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金...33.007.5633.00444.510.650.00
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金100.0010.14100.001347.003.370.01
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金6.6510.32-7.3589.583.860.00
上投摩根优信增利债券型证券投资基金1.229.380.0016.430.960.00
中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金...14.6617.00-12.57197.470.480.00
易方达裕丰回报债券型证券投资基金301.389.23301.384059.591.380.03
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金512.707.58-648.396906.083.840.04
上证50等权重交易型开放式指数证券投资基...15.129.431.14203.732.190.00
中邮上证380指数增强型证券投资基金8.006.068.00107.761.270.00
易方达安心回报债券型证券投资基金617.417.040.008316.511.740.05
申万菱信可转换债券债券型证券投资基金3.0015.063.0040.410.670.00
兴全全球视野股票型证券投资基金982.0615.37269.5713228.358.370.08
兴全趋势投资混合型证券投资基金5415.409.69687.3372945.395.300.46
易方达50指数证券投资基金3972.066.730.0053503.71200.320.34
新华优选分红混合型证券投资基金410.0010.9440.005522.705.160.03
融通蓝筹成长证券投资基金126.558.18-6.451704.632.230.01
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金15.418.2215.41207.571.250.00
新华增强债券型证券投资基金18.076.530.01243.401.340.00
山西证券改革精选灵活配置混合型证券投资基...15.006.6915.00202.050.960.00
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)...381.056.10381.055132.773.010.03
新华高端制造灵活配置混合型证券投资基金16.979.9616.97228.593.910.00
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金8.134.328.13109.570.720.00
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金25.417.0825.41342.270.720.00
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基...3.918.123.9152.671.420.00
东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投...1174.258.02-285.6515817.214.000.10
信诚新机遇混合型证券投资基金18.828.396.75253.513.480.00
新华灵活主题混合型证券投资基金10.2010.59-10.80137.394.460.00
信达澳银红利回报混合型证券投资基金18.259.622.25245.834.410.00
申万菱信竞争优势混合型证券投资基金23.587.6820.81317.624.400.00
泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投...58.1810.0658.18783.683.620.01
兴全合润分级混合型证券投资基金1533.536.38-103.9820656.603.440.13
金鹰行业优势混合型证券投资基金66.0511.2866.05889.654.760.01
前海开源强势共识100强等权重股票型证券...6.3210.004.6685.133.570.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金29.779.39-34.23401.033.860.00
易方达保本一号混合型证券投资基金233.847.26233.843149.850.880.02
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基...440.718.39-10.895936.364.000.04
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金44.6410.207.02601.302.170.00
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金26.036.4926.03350.621.220.00
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金4.729.290.0063.580.780.00
新华丰利债券型证券投资基金4.857.60-26.8565.271.290.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金62.0012.5519.00835.14281.590.01
西部利得成长精选灵活配置混合型证券投资基...18.819.680.00253.370.870.00
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资...93.009.418.001252.713.520.01
融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金...86.4311.67-3.581164.188.470.01
新华增盈回报债券型证券投资基金241.1713.25-27.003248.561.200.02
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资...87.839.3954.371183.015.840.01
中海增强收益债券型证券投资基金2.908.062.9039.060.500.00
申万菱信稳益宝债券型证券投资基金18.9910.2718.99255.830.530.00
东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金...1757.464.60285.8723673.042.860.15
鑫元一年定期开放债券型证券投资基金10.0010.2910.00134.701.590.00
兴全可转债混合型证券投资基金195.357.94195.352631.360.840.02
融通新蓝筹证券投资基金1495.6512.62-349.0420146.448.380.13
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资...11.007.420.56148.170.910.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金45.0013.5510.20606.1516263.730.00
泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金242.7810.1065.523270.253.660.02
易方达丰和债券型证券投资基金651.189.20224.868771.441.270.06
申万菱信中证500指数增强型证券投资基金...8.597.423.15115.711.370.00
泓德优选成长混合型证券投资基金550.288.3655.827412.333.550.05
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证...3538.8410.620.0047668.145.870.30
中银持续增长混合型证券投资基金468.626.37468.626312.273.410.04
银华上证50等权重交易型开放式指数证券投...0.0112.60-0.160.130.000.00
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金...58.436.99-26.44787.073.600.01
融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基...1044.9613.97115.5814075.6611.070.09
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金59.6714.1548.78803.756.500.01
华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金25.008.5625.00336.753.680.00
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投...32.069.1532.06431.853.740.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金609.9812.56409.988216.493.510.05
北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投...15.5010.9215.50208.793.840.00
宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金95.009.1995.001279.6022.170.01
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金...146.3210.67121.081970.933.860.01
华安幸福生活混合型证券投资基金576.817.17249.527769.662.750.05
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券...21.9411.184.94295.570.990.00
华安红利精选混合型证券投资基金1011.706.231011.7013627.603.070.09
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金17.775.7217.77239.361.140.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金16.249.380.34218.752.960.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金460.008.669.996196.202.470.04
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投...0.6621.180.668.890.530.00
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投...35.1622.09-13.52473.629.420.00
嘉实新添泽定期开放混合型证券投资基金20.052.9020.05270.070.240.00
国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资...6.008.436.0080.822.420.00
浦银安盛经济带崛起灵活配置混合型证券投资...20.8011.010.00280.181.480.00
诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金49.668.7849.66668.922.100.00
鹏华兴康定期开放灵活配置混合型证券投资基...16.358.03-17.90220.231.610.00
华夏圆和灵活配置混合型证券投资基金52.008.2852.00700.441.240.00
嘉实新添瑞灵活配置混合型证券投资基金43.777.7318.12589.581.020.00
泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...13.009.77-2.00175.112.960.00
鹏华兴泽定期开放灵活配置混合型证券投资基...35.0011.140.00471.453.050.00
鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基...43.2523.51-19.50582.583.660.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...20.517.455.00276.271.610.00
富兰克林国海恒瑞债券型证券投资基金120.007.07119.951616.401.170.01
嘉实新起航灵活配置混合型证券投资基金43.329.7643.32583.520.760.00
嘉实新趋势灵活配置混合型证券投资基金20.265.8120.26272.900.750.00
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金43.289.7543.28582.980.760.00
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金9.2910.80-3.71125.080.860.00
泰信发展主题混合型证券投资基金17.0010.291.00228.993.340.00
泰信现代服务业混合型证券投资基金17.8014.9217.80239.774.770.00
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金751.0010.181.0010115.934.170.06
交银施罗德新成长混合型证券投资基金753.387.91753.3810148.034.140.06
交银施罗德成长30混合型证券投资基金42.8816.0724.80577.548.460.00
华安策略优选混合型证券投资基金2837.205.86302.0738217.024.090.24
华夏收入混合型证券投资基金801.4811.490.0010795.963.490.07
摩根士丹利华鑫卓越成长混合型证券投资基金...172.8110.60-41.012327.774.620.01
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金26.278.433.78353.842.440.00
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金28.059.3824.47377.874.260.00
华夏领先股票型证券投资基金605.829.83-145.008160.403.610.05
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金28.667.92-13.10386.050.300.00
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金...40.149.5540.14540.692.680.00
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资...139.218.990.001875.162.910.01
红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资...42.6213.002.62574.145.840.00
嘉实新收益灵活配置混合型证券投资基金702.0114.320.009456.077.490.06
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...22.649.51-37.36304.962.650.00
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金557.2921.47316.397506.6512.220.05
嘉实企业变革股票型证券投资基金440.017.5778.115926.933.890.04
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...119.994.47119.991616.271.070.01
鹏华价值精选股票型证券投资基金10.658.2710.65143.462.830.00
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金31.578.16-8.28425.205.110.00
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资...168.147.64-11.102264.854.390.01
诺安增利债券型证券投资基金6.0011.326.0080.820.820.00
鹏华信用增利债券型证券投资基金29.5010.5029.50397.371.120.00
华富策略精选灵活配置混合型证券投资基金4.009.60-1.5053.883.290.00
汇丰晋信2026生命周期证券投资基金10.767.04-6.23144.941.890.00
泰信先行策略开放式证券投资基金395.9915.04395.995334.014.790.03
海富通收益增长证券投资基金273.059.86273.053677.982.780.02
摩根士丹利华鑫基础行业证券投资基金46.1111.703.48621.105.660.00
红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资...15.0010.9215.00202.033.750.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金14.758.09-0.11198.680.510.00
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金43.369.8443.36584.060.760.00
嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金43.109.8743.10580.560.760.00
红塔红土盛隆保本混合型证券投资基金9.9410.67-0.06133.880.650.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...271.9411.32271.943663.033.720.02
鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基...51.3112.49-13.10691.080.530.00
华安逆向策略混合型证券投资基金306.046.62102.134122.422.960.03
交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金129.397.0045.971742.835.000.01
国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金...105.0011.01105.001414.355.060.01
诺德成长优势混合型证券投资基金279.3010.42189.253762.173.640.02
嘉实新能源新材料股票型证券投资基金96.286.3096.281296.893.550.01
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...21.489.870.00289.340.930.00
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券...4.509.86-5.5060.62305.440.00
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投...8.777.234.34118.136.040.00
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金30.007.845.00404.1044.310.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金21.707.724.00292.300.450.00
诺安低碳经济股票型证券投资基金350.004.92-99.994714.503.620.03
华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金30.0011.12-2.40404.103.900.00
鹏华价值优势混合型证券投资基金992.639.94445.5113370.734.890.08
鹏华双债增利债券型证券投资基金8.5024.428.50114.502.200.00
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金74.108.4074.10998.134.410.01
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金107.357.38107.351446.002.910.01
富兰克林国海中国收益证券投资基金27.807.854.57374.471.430.00
海富通强化回报混合型证券投资基金120.0014.0520.001616.404.350.01
交银施罗德精选混合型证券投资基金996.147.99996.1413418.014.130.08
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金553.195.61402.617451.503.490.05
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金...1696.497.991696.4922851.732.610.14
工银瑞信新金融股票型证券投资基金200.006.560.002694.002.900.02
平安大华沪深300指数量化增强证券投资基...14.296.9814.29192.492.040.00
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证...966.417.74966.4113017.565.090.08
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF...431.597.84-38.415813.522.850.04
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金24.008.8124.00323.284.170.00
平安大华安心保本混合型证券投资基金3.848.253.8451.720.090.00
长信利保债券型证券投资基金20.0022.7920.00269.404.520.00
平安大华安享保本混合型证券投资基金3.848.253.8451.720.160.00
长盛城镇化主题混合型证券投资基金40.0012.7640.00538.806.570.00
长盛量化红利策略混合型证券投资基金59.5611.4526.35802.273.610.01
建信核心精选混合型证券投资基金110.427.453.951487.373.500.01
平安大华鑫荣混合型证券投资基金3.2110.06-0.3643.242.720.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金25.908.47-5.63348.87940.140.00
长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金33.0011.1819.82444.516666.930.00
大成景尚灵活配置混合型证券投资基金23.027.0523.02310.080.370.00
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金22.385.75-8.04301.4674.440.00
长盛盛鑫灵活配置混合型证券投资基金13.1510.490.00177.130.410.00
国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金2.9910.332.9940.280.520.00
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资...9.0029.209.00121.232.450.00
建信消费升级混合型证券投资基金14.279.004.32192.222.380.00
建信大安全战略精选股票型证券投资基金61.097.24-28.20822.853.630.01
安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金251.6110.24112.593389.244.880.02
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金110.009.11110.001481.705376465.040.01
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金120.2914.09120.291620.311.960.01
安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金18.515.59-19.18249.361.800.00
长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...150.008.19150.002020.502.190.01
建信鑫安回报灵活配置混合型证券投资基金131.3914.04131.391769.821.950.01
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金...20.124.48-1.46270.982.610.00
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资...0.484.490.086.470.060.00
长盛积极配置债券型证券投资基金28.936.7510.22389.740.920.00
建信优化配置混合型证券投资基金356.148.29356.144797.212.360.03
东方臻馨债券型证券投资基金0.409.770.405.398.010.00
东方主题精选混合型证券投资基金50.009.1250.00673.504.960.00
东方龙混合型开放式证券投资基金110.008.91110.001481.703.780.01
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金13.2710.6113.27178.750.420.00
东吴新经济混合型证券投资基金14.2720.667.08192.226.850.00
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