最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 724 |
| 加仓基金家数 | 67 |
| 减仓基金家数 | 98 |
| 新进基金家数 | 524 |
| 退出基金家数 | 122 |
| 持仓总数(万股) | 127887.00 |
| 总持仓变化(万股) | 62663.00 |
| 总持仓占流通比例 | 10.90 |
| 总持股市值 | 1560224.33 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 嘉实惠泽灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 31.44 | 1.34 | 31.44 | 383.57 | 0.53 | 0.00 |
| MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证... | 55.41 | 0.84 | 55.41 | 676.00 | 0.83 | 0.00 |
| 浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基... | 5.00 | 1.18 | 5.00 | 61.00 | 0.18 | 0.00 |
| 平安大华鼎泰灵活配置混合型证券投资基金(... | 13.63 | 0.56 | -52.10 | 166.29 | 0.52 | 0.00 |
| 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基... | 15.52 | 2.92 | 15.52 | 189.34 | 1.05 | 0.00 |
| 浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基... | 15.00 | 2.17 | 15.00 | 183.00 | 3.59 | 0.00 |
| 鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金 | 26.68 | 2.30 | 26.68 | 325.49 | 0.37 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 87.89 | 0.54 | 87.89 | 1072.26 | 0.44 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 1.73 | 0.05 | 1.73 | 21.11 | 0.04 | 0.00 |
| 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 2.75 | 0.59 | 2.75 | 33.55 | 0.51 | 0.00 |
| 浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 13.00 | 2.27 | 13.00 | 158.60 | 2.05 | 0.00 |
| 融通通泰保本混合型证券投资基金 | 16.86 | 1.56 | 16.86 | 205.69 | 0.19 | 0.00 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资... | 0.76 | 1.60 | 0.76 | 9.27 | 5.74 | 0.00 |
| 申万菱信竞争优势混合型证券投资基金 | 9.39 | 4.78 | -14.19 | 114.56 | 4.30 | 0.00 |
| 南方宝元债券型基金 | 80.00 | 1.89 | 80.00 | 976.05 | 0.52 | 0.01 |
| 鹏华弘樽灵活配置混合型证券投资基金 | 1.32 | 5.90 | 1.32 | 16.10 | 2.85 | 0.00 |
| 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 19.48 | 3.46 | 19.48 | 237.65 | 2.55 | 0.00 |
| 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 559.14 | 3.36 | 559.14 | 6821.51 | 1.34 | 0.05 |
| 嘉实丰和灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实研究增强灵活配置混合型证券投资基金 | 2.39 | 0.09 | 2.39 | 29.16 | 0.08 | 0.00 |
| 嘉实环保低碳股票型证券投资基金 | 271.74 | 1.48 | 271.74 | 3315.23 | 1.37 | 0.02 |
| 嘉实智能汽车股票型证券投资基金 | 24.88 | 1.62 | 24.88 | 303.54 | 1.44 | 0.00 |
| 嘉实事件驱动股票型证券投资基金 | 82.79 | 0.25 | 82.79 | 1010.04 | 0.21 | 0.01 |
| 长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金 | 17.50 | 3.14 | 17.50 | 213.50 | 2.61 | 0.00 |
| 嘉实泰和混合型证券投资基金 | 175.31 | 2.30 | 175.31 | 2138.78 | 2.09 | 0.01 |
| 嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金 | 21.87 | 0.90 | 21.87 | 266.81 | 0.78 | 0.00 |
| 招商安荣保本混合型证券投资基金 | 13.05 | 11.38 | -11.90 | 159.24 | 0.13 | 0.00 |
| 嘉实研究精选混合型证券投资基金 | 9.60 | 0.04 | 9.60 | 117.12 | 0.04 | 0.00 |
| 嘉实服务增值行业证券投资基金 | 200.00 | 1.83 | 200.00 | 2440.00 | 1.54 | 0.02 |
| 嘉实策略增长混合型证券投资基金 | 340.59 | 1.41 | 340.59 | 4155.20 | 1.23 | 0.03 |
| 嘉实主题精选混合型证券投资基金 | 577.21 | 2.09 | 577.21 | 7041.95 | 1.94 | 0.05 |
| 创金合信中证红利低波动指数发起式证券投资... | 1.81 | 2.49 | 1.81 | 22.08 | 4.54 | 0.00 |
| 财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF... | 100.99 | 0.71 | 100.99 | 1232.08 | 0.50 | 0.01 |
| 博时量化多策略股票型证券投资基金 | 4.14 | 0.31 | 4.14 | 50.51 | 0.66 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.38 | 0.49 | 0.38 | 4.64 | 0.94 | 0.00 |
| 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证... | 4.68 | 0.71 | 4.68 | 57.10 | 0.81 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.44 | 0.61 | 0.44 | 5.37 | 1.11 | 0.00 |
| 长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.74 | 5.00 | 61.00 | 3.33 | 0.00 |
| 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投... | 0.88 | 2.64 | 0.88 | 10.74 | 1.05 | 0.00 |
| 财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF... | 431.59 | 3.53 | 0.00 | 5265.40 | 3.15 | 0.04 |
| 博时富时中国A股指数证券投资基金 | 0.14 | 0.52 | 0.14 | 1.71 | 0.49 | 0.00 |
| 富国兴利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.29 | 0.21 | 0.29 | 3.54 | 0.04 | 0.00 |
| 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基... | 130.00 | 2.92 | 130.00 | 1586.00 | 1.94 | 0.01 |
| 安信量化多因子灵活配置混合型证券投资基金... | 12.30 | 2.09 | 12.30 | 150.06 | 1.82 | 0.00 |
| 长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 1.20 | 0.94 | 1.20 | 14.64 | 0.63 | 0.00 |
| 北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金 | 8.05 | 2.42 | 8.05 | 98.21 | 2.19 | 0.00 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 7.81 | 1.06 | 7.81 | 95.28 | 0.65 | 0.00 |
| 创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基... | 10.40 | 1.20 | 10.40 | 126.88 | 0.61 | 0.00 |
| 兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 4.12 | 40.00 | 488.00 | 2.84 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 7.50 | 1.22 | 7.50 | 91.50 | 0.97 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 23.00 | 1.68 | 23.00 | 280.60 | 1.32 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 10.86 | 1.13 | 10.86 | 132.49 | 1.31 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 7.50 | 1.84 | 7.50 | 91.50 | 0.77 | 0.00 |
| 博时量化平衡混合型证券投资基金 | 0.21 | 0.38 | 0.21 | 2.56 | 0.07 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 11.77 | 1.27 | 11.77 | 143.59 | 297.63 | 0.00 |
| 安信新视野灵活配置混合型证券投资基金 | 9.26 | 1.89 | 9.26 | 112.97 | 3.04 | 0.00 |
| 中银广利灵活配置混合型证券投资基金 | 14.16 | 1.45 | 14.16 | 172.75 | 0.28 | 0.00 |
| 北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基... | 1.17 | 1.43 | 1.17 | 14.27 | 0.08 | 0.00 |
| 长盛盛平灵活配置混合型证券投资基金 | 10.94 | 2.35 | 10.94 | 133.47 | 1.77 | 0.00 |
| 长盛盛辉混合型证券投资基金 | 8.43 | 1.68 | 8.43 | 102.85 | 1.10 | 0.00 |
| 博时中证银联智惠大数据100指数型证券投... | 3.63 | 0.93 | 3.63 | 44.29 | 0.89 | 0.00 |
| 创金合信量化发现灵活配置混合型证券投资基... | 2.06 | 0.08 | 2.06 | 25.13 | 0.08 | 0.00 |
| 创金合信中证500指数增强型发起式证券投... | 1.03 | 0.04 | 1.03 | 12.57 | 0.05 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 39.92 | 1.21 | 39.92 | 487.02 | 2.35 | 0.00 |
| 富国低碳新经济混合型证券投资基金 | 0.66 | 0.02 | 0.66 | 8.05 | 0.01 | 0.00 |
| 东吴新产业精选混合型证券投资基金 | 8.80 | 0.82 | 8.80 | 107.36 | 0.66 | 0.00 |
| 富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证... | 24.86 | 2.02 | 24.86 | 303.34 | 1.18 | 0.00 |
| 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 300.00 | 1.13 | 300.00 | 3660.00 | 1.00 | 0.03 |
| 宝盈策略增长混合型证券投资基金 | 53.07 | 0.43 | 53.07 | 647.45 | 0.35 | 0.00 |
| 长城消费增值混合型证券投资基金 | 94.47 | 1.38 | 94.47 | 1152.53 | 0.93 | 0.01 |
| 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 867.63 | 1.92 | 867.63 | 10585.08 | 1.80 | 0.07 |
| 富国天博创新主题混合型证券投资基金 | 272.92 | 1.95 | 272.92 | 3329.62 | 1.83 | 0.02 |
| 中银优秀企业混合型证券投资基金 | 2.75 | 1.36 | 2.75 | 33.55 | 0.85 | 0.00 |
| 宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金 | 200.00 | 2.56 | 200.00 | 2440.00 | 2.38 | 0.02 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 128.74 | 1.51 | 128.74 | 1570.63 | 1.30 | 0.01 |
| 长盛城镇化主题混合型证券投资基金 | 15.00 | 3.49 | -25.00 | 183.00 | 2.58 | 0.00 |
| 大成核心双动力混合型证券投资基金 | 10.29 | 1.87 | 10.29 | 125.54 | 1.50 | 0.00 |
| 大成行业轮动混合型证券投资基金 | 41.98 | 3.77 | 41.98 | 512.11 | 3.19 | 0.00 |
| 大成积极成长混合型证券投资基金 | 194.62 | 3.21 | 194.62 | 2374.40 | 2.68 | 0.02 |
| 中加改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 32.58 | 4.15 | 32.58 | 397.48 | 3.56 | 0.00 |
| 长盛上证50指数分级证券投资基金 | 3.90 | 1.91 | 3.90 | 47.58 | 1.77 | 0.00 |
| 中银持续增长混合型证券投资基金 | 139.49 | 1.23 | -329.13 | 1701.78 | 1.00 | 0.01 |
| 长盛中证金融地产指数分级证券投资基金 | 28.00 | 2.18 | 28.00 | 341.64 | 2.01 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 26.00 | 2.59 | 26.00 | 317.20 | 10.81 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 35.47 | 1.94 | 35.47 | 432.73 | 1.86 | 0.00 |
| 博时上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 0.98 | 1.82 | 0.98 | 11.96 | 0.07 | 0.00 |
| 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 336.59 | 1.92 | 336.59 | 4106.36 | 1.80 | 0.03 |
| 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投... | 72.00 | 2.39 | 72.00 | 878.40 | 1.74 | 0.01 |
| 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 | 35.00 | 1.23 | 35.00 | 427.00 | 0.93 | 0.00 |
| 安信消费医药主题股票型证券投资基金 | 48.38 | 0.15 | 48.38 | 590.23 | 0.14 | 0.00 |
| 长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 14.63 | 2.51 | 14.63 | 178.53 | 1.88 | 0.00 |
| 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 | 200.00 | 1.82 | 200.00 | 2440.00 | 1.71 | 0.02 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 307.51 | 2.27 | 307.51 | 3751.62 | 1.98 | 0.03 |
| 长盛转型升级主题灵活配置混合型证券投资基... | 137.03 | 1.66 | 137.03 | 1671.77 | 0.73 | 0.01 |
| 北信瑞丰平安中国主题灵活配置混合型证券投... | 4.50 | 1.37 | -11.00 | 54.90 | 1.17 | 0.00 |
| 博时国企改革主题股票型证券投资基金 | 68.09 | 0.78 | 68.09 | 830.70 | 0.69 | 0.01 |
| 富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 214.34 | 3.42 | 214.34 | 2614.95 | 2.85 | 0.02 |
| 富国高端制造行业股票型证券投资基金 | 96.49 | 1.98 | 96.49 | 1177.18 | 1.81 | 0.01 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基... | 32.57 | 0.49 | 32.57 | 397.33 | 0.46 | 0.00 |
| 大成灵活配置混合型证券投资基金 | 43.53 | 2.79 | 43.53 | 531.03 | 2.38 | 0.00 |
| 安信价值精选股票型证券投资基金 | 338.89 | 0.80 | 338.89 | 4134.44 | 0.75 | 0.03 |
| 长安产业精选灵活配置混合型发起式证券投资... | 5.38 | 2.37 | 5.38 | 65.64 | 4.32 | 0.00 |
| 富国城镇发展股票型证券投资基金 | 145.74 | 1.95 | 145.74 | 1778.04 | 1.80 | 0.01 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 5.10 | 1.22 | 5.10 | 62.21 | 1.19 | 0.00 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 0.39 | 0.06 | 0.39 | 4.76 | 0.05 | 0.00 |
| 博时内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 上证综指交易型开放式指数证券投资基金 | 5.06 | 0.65 | 5.06 | 61.79 | 0.63 | 0.00 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 88.44 | 0.55 | 88.44 | 1078.97 | 0.49 | 0.01 |
| 富国优化增强债券型证券投资基金 | 26.30 | 3.91 | 26.30 | 320.86 | 0.74 | 0.00 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 15.04 | 0.73 | 15.04 | 183.49 | 0.50 | 0.00 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 15.81 | 1.04 | 15.81 | 192.88 | 0.95 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 2.82 | 0.90 | 2.82 | 34.45 | 0.66 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 20.11 | 1.19 | 20.11 | 245.34 | 1.12 | 0.00 |
| 中银稳健双利债券型证券投资基金 | 36.00 | 0.75 | 36.00 | 439.20 | 0.14 | 0.00 |
| 长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 8.08 | 1.09 | 8.08 | 98.58 | 0.85 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 33.91 | 1.28 | 33.91 | 413.73 | 1.19 | 0.00 |
| 大成财富管理2020生命周期证券投资基金... | 107.19 | 2.29 | 107.19 | 1307.77 | 0.65 | 0.01 |
| 博时平衡配置混合型证券投资基金 | 31.35 | 1.26 | 31.35 | 382.43 | 0.74 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 78.62 | 0.61 | 78.62 | 959.15 | 0.57 | 0.01 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 14.90 | 0.05 | 14.90 | 181.74 | 0.04 | 0.00 |
| 长盛动态精选证券投资基金 | 60.00 | 3.24 | -50.00 | 732.00 | 2.45 | 0.01 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 114.30 | 0.26 | 114.30 | 1394.49 | 6.14 | 0.01 |
| 长盛成长价值证券投资基金 | 16.76 | 1.03 | 16.76 | 204.47 | 0.72 | 0.00 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 317.14 | 1.98 | 317.14 | 3869.15 | 1.30 | 0.03 |
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 184.56 | 1.73 | 184.56 | 2251.63 | 0.99 | 0.02 |
| 银华瑞泰灵活配置混合型证券投资基金 | 164.13 | 0.82 | 164.13 | 2002.39 | 0.71 | 0.01 |
| 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 49.30 | 1.99 | 49.30 | 601.46 | 1.82 | 0.00 |
| 新华华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 3.57 | 0.70 | 3.57 | 43.55 | 0.24 | 0.00 |
| 中欧可转债债券型证券投资基金 | 0.80 | 0.68 | 0.80 | 9.76 | 0.05 | 0.00 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 33.83 | 0.57 | 33.83 | 412.73 | 0.20 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 163.50 | 2.11 | 163.50 | 1994.70 | 1.73 | 0.01 |
| 银河研究精选混合型证券投资基金 | 69.00 | 1.25 | 69.00 | 841.80 | 1.01 | 0.01 |
| 中银证券瑞丰定期开放灵活配置混合型证券投... | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
| 新华红利回报混合型证券投资基金 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 2.44 | 0.05 | 0.00 |
| 新华外延增长主题灵活配置混合型证券投资基... | 10.00 | 1.55 | 10.00 | 122.00 | 1.43 | 0.00 |
| 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 0.88 | 0.10 | 0.88 | 10.75 | 0.09 | 0.00 |
| 新华丰盈回报债券型证券投资基金 | 5.83 | 4.12 | 5.83 | 71.12 | 0.83 | 0.00 |
| 德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 1.99 | 2.00 | 24.40 | 0.89 | 0.00 |
| 银河智联主题灵活配置混合型证券投资基金 | 14.30 | 1.15 | 14.30 | 174.46 | 1.01 | 0.00 |
| 中海中鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 10.29 | 1.97 | 10.29 | 125.54 | 1.70 | 0.00 |
| 银河主题策略混合型证券投资基金 | 30.00 | 0.81 | 30.00 | 366.00 | 0.48 | 0.00 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 662.02 | 2.17 | 662.02 | 8076.66 | 1.91 | 0.06 |
| 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 | 5.88 | 0.12 | 5.88 | 71.74 | 0.11 | 0.00 |
| 中海进取收益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.54 | 3.90 | 10.54 | 128.59 | 2.99 | 0.00 |
| 银华泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 19.05 | 2.06 | 19.05 | 232.41 | 0.41 | 0.00 |
| 易方达上证50指数分级证券投资基金 | 67.57 | 1.91 | 67.57 | 824.32 | 1.81 | 0.01 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金 | 539.18 | 2.07 | 539.18 | 6578.00 | 89.71 | 0.05 |
| 易方达新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 51.49 | 0.58 | 51.49 | 628.18 | 0.45 | 0.00 |
| 中海上证50指数增强型证券投资基金 | 18.25 | 3.05 | 18.25 | 222.70 | 1.86 | 0.00 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 161.23 | 0.58 | 161.23 | 1967.05 | 0.45 | 0.01 |
| 兴全沪深300指数增强型证券投资基金 | 98.88 | 0.81 | 98.88 | 1206.34 | 0.76 | 0.01 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 80.00 | 4.00 | -30.00 | 976.00 | 2.86 | 0.01 |
| 万家180指数证券投资基金 | 128.72 | 1.22 | 128.72 | 1570.40 | 1.15 | 0.01 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 1.94 | 0.81 | 1.94 | 23.67 | 0.75 | 0.00 |
| 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 17.77 | 1.62 | 0.00 | 216.79 | 1.24 | 0.00 |
| 南华丰淳混合型证券投资基金 | 1.00 | 2.47 | 1.00 | 12.20 | 4.24 | 0.00 |
| 上投摩根安隆回报混合型证券投资基金 | 2.10 | 1.34 | 2.10 | 25.62 | 0.15 | 0.00 |
| 南方安福混合型证券投资基金 | 1.28 | 0.72 | 1.28 | 15.62 | 0.12 | 0.00 |
| 南方平衡配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 1.36 | 20.00 | 244.00 | 0.89 | 0.00 |
| 泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基... | 4.02 | 1.24 | -2.59 | 49.04 | 0.96 | 0.00 |
| 鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金 | 24.76 | 2.99 | 24.76 | 302.02 | 2.49 | 0.00 |
| 上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金 | 1.92 | 2.35 | 1.92 | 23.42 | 0.22 | 0.00 |
| 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型... | 2.51 | 0.51 | 2.51 | 30.62 | 0.47 | 0.00 |
| 诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金 | 9.21 | 1.15 | 9.21 | 112.36 | 0.90 | 0.00 |
| 南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 2.69 | 1.56 | 2.69 | 32.82 | 0.44 | 0.00 |
| 融通领先成长混合型证券投资基金 | 430.33 | 1.78 | -122.94 | 5250.02 | 1.67 | 0.04 |
| 诺安多策略混合型证券投资基金 | 9.12 | 3.40 | 9.12 | 111.26 | 2.98 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 149.44 | 2.91 | -45.00 | 1823.20 | 2.40 | 0.01 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 5.86 | 0.60 | 5.86 | 71.49 | 0.60 | 0.00 |
| 天弘上证50指数型发起式证券投资基金 | 73.84 | 1.95 | 73.84 | 900.85 | 2.95 | 0.01 |
| 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 2.41 | 0.00 | 366.00 | 40.08 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新机遇灵活配置混合型证券投... | 6.19 | 1.70 | 6.19 | 75.52 | 1.41 | 0.00 |
| 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券投资基... | 200.00 | 1.76 | 200.00 | 2440.00 | 1.63 | 0.02 |
| 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证... | 14.08 | 0.45 | -62.04 | 171.76 | 0.40 | 0.00 |
| 南方产业活力股票型证券投资基金 | 160.00 | 2.14 | 160.00 | 1952.00 | 1.72 | 0.01 |
| 鹏华环保产业股票型证券投资基金 | 0.05 | 0.00 | 0.05 | 0.61 | 0.00 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫进取优选股票型证券投资基金... | 5.87 | 1.67 | 5.87 | 71.61 | 1.39 | 0.00 |
| 浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金 | 15.00 | 0.46 | 15.00 | 183.00 | 0.42 | 0.00 |
| 民生加银信用双利债券型证券投资基金 | 20.00 | 1.04 | 20.00 | 244.00 | 0.19 | 0.00 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资... | 91.32 | 1.80 | 91.32 | 1114.08 | 1.79 | 0.01 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 65.23 | 1.65 | 65.23 | 795.77 | 1.52 | 0.01 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 2.08 | 0.84 | 2.08 | 25.38 | 2.43 | 0.00 |
| 泰达宏利风险预算混合型证券投资基金 | 1.93 | 0.34 | 1.93 | 23.55 | 0.14 | 0.00 |
| 平安大华鼎越灵活配置混合型证券投资基金 | 3.38 | 0.76 | 3.38 | 41.24 | 0.47 | 0.00 |
| 华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放... | 61.15 | 0.85 | 61.15 | 746.03 | 0.83 | 0.01 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 7.01 | 0.86 | 7.01 | 85.52 | 0.79 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 297.98 | 0.82 | 297.98 | 3635.30 | 0.81 | 0.03 |
| 华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资... | 180.89 | 5.75 | 180.89 | 2206.90 | 4.38 | 0.02 |
| 南华瑞颐混合型证券投资基金 | 0.42 | 3.31 | 0.42 | 5.12 | 1.04 | 0.00 |
| 东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券... | 286.76 | 2.24 | 286.76 | 3498.47 | 1.81 | 0.02 |
| 诺德新盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1.25 | 0.22 | 1.25 | 15.25 | 0.19 | 0.00 |
| 诺安改革趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 10.14 | 1.96 | 10.14 | 123.71 | 1.48 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 10.87 | 1.41 | 10.87 | 132.64 | 0.97 | 0.00 |
| 上投摩根安通回报混合型证券投资基金 | 0.82 | 1.59 | 0.82 | 10.00 | 0.21 | 0.00 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 66.57 | 1.23 | 66.57 | 812.16 | 2828.86 | 0.01 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 5.00 | 3.35 | 5.00 | 61.00 | 3.52 | 0.00 |
| 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 | 3.24 | 0.89 | 3.24 | 39.53 | 0.21 | 0.00 |
| 华泰柏瑞鼎利灵活配置混合型证券投资基金 | 21.66 | 4.62 | 21.66 | 264.25 | 0.64 | 0.00 |
| 鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 21.48 | 2.93 | 0.00 | 262.06 | 0.84 | 0.00 |
| 山西证券策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 3.21 | 0.84 | -16.79 | 39.16 | 0.64 | 0.00 |
| 前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基... | 4.55 | 2.01 | 4.55 | 55.51 | 1.73 | 0.00 |
| 华泰柏瑞锦利灵活配置混合型证券投资基金 | 10.26 | 2.07 | 10.26 | 125.17 | 1.74 | 0.00 |
| 华泰柏瑞泰利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1.98 | 9.79 | 119.44 | 1.67 | 0.00 |
| 华泰柏瑞裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.79 | 1.99 | 9.79 | 119.44 | 1.66 | 0.00 |
| 前海开源外向企业股票型证券投资基金 | 2.88 | 1.35 | 2.88 | 35.14 | 1.08 | 0.00 |
| 申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金 | 5.00 | 1.07 | 5.00 | 61.00 | 0.07 | 0.00 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 5.03 | 1.56 | 5.03 | 61.42 | 1.03 | 0.00 |
| 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 3.92 | 6.00 | 73.20 | 2.46 | 0.00 |
| 东方红沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 674.37 | 1.95 | 674.37 | 8227.35 | 1.45 | 0.06 |
| 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 | 60.00 | 2.34 | 60.00 | 732.00 | 1.98 | 0.01 |
| 平安大华安心保本混合型证券投资基金 | 3.00 | 0.96 | -0.84 | 36.60 | 0.07 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 8.89 | 0.60 | 8.89 | 108.46 | 0.46 | 0.00 |
| 南方利安灵活配置混合型证券投资基金 | 14.14 | 2.48 | 14.14 | 172.51 | 0.43 | 0.00 |
| 融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 18.16 | 1.69 | -0.97 | 221.55 | 0.21 | 0.00 |
| 南方隆元产业主题混合型证券投资基金 | 355.72 | 3.05 | 355.72 | 4339.78 | 1.99 | 0.03 |
| 南方策略优化混合型证券投资基金 | 19.50 | 1.19 | 19.50 | 237.90 | 0.37 | 0.00 |
| 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金 | 133.24 | 1.32 | 133.24 | 1625.54 | 1.18 | 0.01 |
| 浦银安盛价值成长混合型证券投资基金 | 199.99 | 1.94 | 199.99 | 2439.88 | 1.80 | 0.02 |
| 摩根士丹利华鑫主题优选混合型证券投资基金... | 42.61 | 1.67 | 42.61 | 519.84 | 1.38 | 0.00 |
| 上投摩根成长先锋混合型证券投资基金 | 359.55 | 3.43 | 359.55 | 4386.56 | 2.47 | 0.03 |
| 东方红京东大数据灵活配置混合型证券投资基... | 304.73 | 1.72 | 304.73 | 3717.71 | 1.39 | 0.03 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 18.16 | 1.57 | 18.16 | 221.55 | 0.20 | 0.00 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 119.25 | 1.15 | 119.25 | 1454.85 | 0.96 | 0.01 |
| 前海开源再融资主题精选股票型证券投资基金... | 60.00 | 1.12 | 60.00 | 732.00 | 0.93 | 0.01 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 2.91 | 0.98 | 2.91 | 35.50 | 0.17 | 0.00 |
| 鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金 | 18.62 | 1.75 | 18.62 | 227.16 | 0.25 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极优选股票型证券投资基金 | 25.00 | 1.04 | 25.00 | 305.00 | 0.94 | 0.00 |
| 华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基... | 0.03 | 0.00 | 0.03 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券... | 33.48 | 1.55 | 33.48 | 408.40 | 1.45 | 0.00 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 107.43 | 2.30 | 107.43 | 1310.63 | 0.80 | 0.01 |
| 华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金 | 0.09 | 0.00 | 0.09 | 1.15 | 0.00 | 0.00 |
| 东方红新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 541.49 | 1.94 | 541.49 | 6606.12 | 1.54 | 0.05 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 1488.50 | 0.81 | 1488.50 | 18159.67 | 0.81 | 0.13 |
| 南方安心保本混合型证券投资基金 | 19.20 | 1.08 | 19.20 | 234.24 | 0.08 | 0.00 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 69.79 | 0.81 | 69.79 | 851.45 | 0.80 | 0.01 |
| 农银汇理沪深300指数证券投资基金 | 46.69 | 0.81 | 46.69 | 569.59 | 0.00 | |
| 南方优选成长混合型证券投资基金 | 80.00 | 1.35 | 80.00 | 976.00 | 24.48 | 0.01 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 4.81 | 0.53 | 4.81 | 58.72 | 0.50 | 0.00 |
| 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券投资基... | 8.00 | 0.30 | 8.00 | 97.60 | 0.28 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 15.73 | 0.66 | 15.73 | 191.88 | 0.61 | 0.00 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 18.26 | 1.17 | 18.26 | 222.80 | 1.09 | 0.00 |
| 华泰柏瑞积极成长混合型证券投资基金 | 70.00 | 1.04 | 70.00 | 854.00 | 0.94 | 0.01 |
| 鹏华动力增长混合型证券投资基金 | 229.31 | 3.18 | 229.31 | 2797.52 | 2.05 | 0.02 |
| 上证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 262.40 | 1.88 | 262.40 | 3201.28 | 1.85 | 0.02 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 59.34 | 0.67 | 59.34 | 723.95 | 0.42 | 0.01 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 72.00 | 1.79 | -54.55 | 878.40 | 1.27 | 0.01 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 3.55 | 1.22 | 3.55 | 43.31 | 2.68 | 0.00 |
| 东方红创新优选三年定期开放混合型证券投资... | 40.00 | 3.04 | 40.00 | 488.00 | 0.25 | 0.00 |
| 浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证... | 2.83 | 2.30 | 2.83 | 34.53 | 0.80 | 0.00 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 14.43 | 1.22 | 14.43 | 176.05 | 544.20 | 0.00 |
| 申万菱信沪深300指数增强型证券投资基金... | 52.03 | 1.57 | 52.03 | 634.77 | 1.43 | 0.00 |
| 南方天元新产业股票型证券投资基金 | 111.87 | 2.50 | 111.87 | 1364.81 | 2.05 | 0.01 |
| 华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金... | 0.45 | 0.65 | 0.45 | 5.49 | 0.59 | 0.00 |
| 汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金 | 5.41 | 0.24 | 5.41 | 66.00 | 0.36 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 6.70 | 0.85 | 6.70 | 81.74 | 0.78 | 0.00 |
| 华夏研究精选股票型证券投资基金 | 73.50 | 1.35 | 73.50 | 896.70 | 1.19 | 0.01 |
| 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基... | 10.02 | 1.92 | 10.02 | 122.24 | 0.63 | 0.00 |
| 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 | 5.00 | 2.91 | -8.27 | 61.00 | 0.15 | 0.00 |
| 华夏鼎利债券型发起式证券投资基金 | 4.10 | 3.44 | 4.10 | 50.02 | 3.79 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 7.98 | 0.76 | 7.98 | 97.36 | 0.56 | 0.00 |
| 华夏高端制造灵活配置混合型证券投资基金 | 13.06 | 1.80 | 13.06 | 159.33 | 1.38 | 0.00 |
| 泓德泓益量化混合型证券投资基金 | 35.00 | 1.07 | 35.00 | 427.00 | 1.00 | 0.00 |
| 泰信互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 8.26 | 2.67 | -4.74 | 100.77 | 1.90 | 0.00 |
| 泰信现代服务业混合型证券投资基金 | 0.87 | 0.34 | -16.93 | 10.61 | 0.22 | 0.00 |
| 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 | 178.10 | 1.49 | 178.10 | 2172.82 | 1.25 | 0.02 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 62.50 | 1.50 | 62.50 | 762.50 | 1.17 | 0.01 |
| 华夏优势增长混合型证券投资基金 | 400.00 | 1.01 | 400.00 | 4880.00 | 0.89 | 0.03 |
| 建信信息产业股票型证券投资基金 | 45.31 | 1.67 | -112.38 | 552.81 | 1.50 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 49.38 | 1.23 | 49.38 | 602.44 | 1.04 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 8.59 | 2.10 | 8.59 | 104.80 | 2.09 | 0.00 |
| 华富智慧城市灵活配置混合型证券投资基金 | 18.00 | 2.97 | -12.00 | 219.60 | 2.45 | 0.00 |
| 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 | 860.86 | 1.94 | 860.86 | 10502.49 | 1.63 | 0.07 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 3.72 | 0.16 | 3.72 | 45.37 | 0.15 | 0.00 |
| 中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金... | 4.18 | 2.09 | 4.18 | 50.97 | 2.09 | 0.00 |
| 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资... | 131.54 | 1.23 | 131.54 | 1604.79 | 0.85 | 0.01 |
| 富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投... | 10.00 | 3.60 | 10.00 | 122.00 | 2.71 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 2.68 | 0.24 | 2.68 | 32.70 | 0.22 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 30.14 | 0.81 | 30.14 | 367.72 | 0.75 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 8.48 | 1.20 | 8.48 | 103.40 | 1.10 | 0.00 |
| 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金 | 0.23 | 0.00 | 0.23 | 2.81 | 0.00 | 0.00 |
| 华夏平稳增长混合型证券投资基金 | 50.38 | 0.59 | 50.38 | 614.64 | 0.50 | 0.00 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 200.00 | 0.40 | 200.00 | 2440.00 | 0.31 | 0.02 |
| 泰信先行策略开放式证券投资基金 | 19.00 | 0.38 | -376.99 | 231.80 | 0.23 | 0.00 |
| 景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放... | 87.37 | 0.85 | 87.37 | 1065.91 | 0.81 | 0.01 |
| 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指... | 88.01 | 0.88 | 88.01 | 1073.72 | 0.83 | 0.01 |
| 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 1404.27 | 3.13 | 1404.27 | 17132.09 | 2.91 | 0.12 |
| 建信上证50交易型开放式指数证券投资基金... | 10.52 | 1.93 | 10.52 | 128.37 | 1.91 | 0.00 |
| 建信裕利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.30 | 0.56 | -91.20 | 113.50 | 0.34 | 0.00 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 2.99 | 0.20 | 2.99 | 36.48 | 0.18 | 0.00 |
| 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金... | 107.85 | 1.15 | 107.85 | 1315.77 | 0.87 | 0.01 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 5.78 | 0.81 | 5.78 | 70.52 | 1.22 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.77 | 0.30 | 2.77 | 33.79 | 0.19 | 0.00 |
| 建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金 | 2.88 | 0.48 | 2.88 | 35.14 | 0.36 | 0.00 |
| 华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资... | 0.27 | 0.12 | 0.27 | 3.29 | 0.02 | 0.00 |
| 华夏能源革新股票型证券投资基金 | 70.00 | 2.36 | 70.00 | 854.00 | 2.10 | 0.01 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 10.91 | 1.72 | 10.91 | 133.10 | 1.71 | 0.00 |
| 嘉实新能源新材料股票型证券投资基金 | 25.35 | 1.21 | -70.93 | 309.27 | 1.16 | 0.00 |
| 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资... | 929.35 | 2.82 | 929.35 | 11338.07 | 2.26 | 0.08 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.14 | 0.56 | 2.14 | 26.11 | 0.49 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 6.42 | 0.66 | 6.42 | 78.32 | 0.66 | 0.00 |
| 江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 2.92 | 10.00 | 122.00 | 77.68 | 0.00 |
| 泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金 | 8.88 | 0.83 | -34.39 | 108.34 | 0.74 | 0.00 |
| 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 8.02 | 1.68 | 8.02 | 97.84 | 0.49 | 0.00 |
| 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资... | 22.68 | 2.23 | 22.68 | 276.70 | 1.82 | 0.00 |
| 富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资... | 23.84 | 2.38 | 23.84 | 290.85 | 0.70 | 0.00 |
| 泓德战略转型股票型证券投资基金 | 161.13 | 3.48 | 5.37 | 1965.79 | 3.05 | 0.01 |
| 泰信发展主题混合型证券投资基金 | 9.00 | 2.41 | -8.00 | 109.80 | 1.90 | 0.00 |
| 景顺长城品质投资混合型证券投资基金 | 141.99 | 1.90 | 141.99 | 1732.28 | 1.37 | 0.01 |
| 华富量子生命力混合型证券投资基金 | 5.77 | 1.50 | 5.77 | 70.40 | 1.23 | 0.00 |
| 泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金 | 144.38 | 2.30 | 144.38 | 1761.42 | 1.82 | 0.01 |
| 富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金 | 13.00 | 2.94 | 13.00 | 158.60 | 2.73 | 0.00 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 81.64 | 0.56 | 81.64 | 996.01 | 0.48 | 0.01 |
| 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 | 335.57 | 1.35 | 335.57 | 4093.98 | 1.15 | 0.03 |
| 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 | 104.96 | 2.14 | 104.96 | 1280.51 | 1.77 | 0.01 |
| 建信精工制造指数增强型证券投资基金 | 0.12 | 0.02 | 0.12 | 1.46 | 0.01 | 0.00 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 4.88 | 1.10 | 4.88 | 59.49 | 1.02 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 32.55 | 0.72 | 32.55 | 397.06 | 0.70 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 62.11 | 1.72 | 62.11 | 757.74 | 1.55 | 0.01 |
| 上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投... | 7.41 | 3.15 | 7.41 | 90.40 | 3.06 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1143.56 | 0.81 | 1143.56 | 13951.49 | 0.79 | 0.10 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 1066.79 | 0.81 | 1066.79 | 13014.83 | 0.81 | 0.09 |
| 上证180等权重交易型开放式指数证券投资... | 2.05 | 0.58 | 2.05 | 24.95 | 0.56 | 0.00 |
| 建信双利策略主题分级股票型证券投资基金 | 5.28 | 0.49 | 5.28 | 64.42 | 0.45 | 0.00 |
| 嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金 | 235.21 | 1.85 | 235.21 | 2869.57 | 1.74 | 0.02 |
| 汇添富上证综合指数证券投资基金 | 59.49 | 0.54 | 59.49 | 725.74 | 0.49 | 0.01 |
| 华夏回报二号证券投资基金 | 909.25 | 2.52 | 909.25 | 11092.85 | 1.90 | 0.08 |
| 上证50交易型开放式指数证券投资基金 | 5372.70 | 1.94 | 5372.70 | 65546.96 | 1.92 | 0.46 |
| 华夏回报证券投资基金 | 1817.99 | 2.35 | 1817.99 | 22179.48 | 1.70 | 0.15 |
| 华夏成长证券投资基金 | 10.00 | 0.04 | 10.00 | 122.00 | 0.03 | 0.00 |
| 嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资... | 0.22 | 2.10 | 0.22 | 2.68 | 0.05 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 6.45 | 0.62 | 6.45 | 78.69 | 0.01 | 0.00 |
| 富兰克林国海沪港深成长精选股票型证券投资... | 16.07 | 4.06 | 16.07 | 196.05 | 1.49 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 430.62 | 1.89 | 430.62 | 5253.56 | 0.67 | 0.04 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 696.06 | 3.73 | 696.06 | 8491.93 | 2.05 | 0.06 |
| 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基... | 108.63 | 3.29 | 108.63 | 1325.29 | 1.79 | 0.01 |
| 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 | 113.81 | 6.13 | 113.81 | 1388.48 | 1.41 | 0.01 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 172.30 | 4.14 | 172.30 | 2102.06 | 3.71 | 0.01 |
| 华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金... | 4.53 | 0.50 | 4.53 | 55.27 | 0.41 | 0.00 |
| 国寿安保消费新蓝海灵活配置混合型证券投资... | 10.00 | 0.57 | 10.00 | 122.00 | 0.48 | 0.00 |
| 华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 10.27 | 1.11 | 10.27 | 125.29 | 1.04 | 0.00 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资... | 184.25 | 3.31 | 184.25 | 2247.85 | 1.88 | 0.02 |
| 华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券... | 2.16 | 1.63 | 2.16 | 26.35 | 0.37 | 0.00 |
| 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金... | 62.60 | 0.49 | 62.60 | 763.72 | 349.40 | 0.01 |
| 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 25.66 | 1.67 | 25.66 | 313.05 | 1.47 | 0.00 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 13.98 | 1.47 | 13.98 | 170.56 | 0.26 | 0.00 |
| 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金... | 31.39 | 1.71 | 31.39 | 382.96 | 2.36 | 0.00 |
| 华宝国策导向混合型证券投资基金 | 34.58 | 0.57 | 34.58 | 421.88 | 0.51 | 0.00 |
| 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投... | 0.41 | 2.78 | 0.41 | 5.00 | 0.07 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 83.82 | 1.44 | 83.82 | 1022.66 | 1.37 | 0.01 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 4.89 | 0.92 | 4.89 | 59.66 | 0.65 | 0.00 |
| 平安大华沪深300指数量化增强证券投资基... | 4.42 | 0.85 | -9.87 | 53.92 | 0.88 | 0.00 |
| 华宝价值发现混合型证券投资基金 | 69.84 | 1.23 | 69.84 | 852.04 | 0.89 | 0.01 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 2.84 | 0.16 | 2.84 | 34.67 | 0.11 | 0.00 |
| 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 125.07 | 1.38 | 125.07 | 1525.81 | 1.15 | 0.01 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 70.43 | 2.17 | -40.27 | 859.25 | 1.99 | 0.01 |
| 国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 9.78 | 2.11 | 9.78 | 119.32 | 1.16 | 0.00 |
| 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 | 5.00 | 0.65 | 5.00 | 61.00 | 1.38 | 0.00 |
| 华安幸福生活混合型证券投资基金 | 105.27 | 0.79 | -471.54 | 1284.29 | 0.53 | 0.01 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 7.00 | 0.84 | 7.00 | 85.40 | 0.80 | 0.00 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 9.05 | 0.46 | 9.05 | 110.41 | 0.40 | 0.00 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 19.90 | 2.79 | 19.90 | 242.78 | 0.44 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 2.81 | 0.80 | 2.81 | 34.28 | 0.55 | 0.00 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 0.76 | 0.08 | 0.76 | 9.27 | 0.09 | 0.00 |
| 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 | 4.71 | 1.87 | 4.71 | 57.46 | 0.54 | 0.00 |
| 广发沪港深新起点股票型证券投资基金 | 489.47 | 5.33 | -1154.80 | 5971.49 | 1.36 | 0.04 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 11.54 | 0.88 | 11.54 | 140.79 | 0.73 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞宁灵活配置混合型证券投资基金 | 2.62 | 3.47 | -0.37 | 31.92 | 0.51 | 0.00 |
| 平安大华安盈保本混合型证券投资基金 | 1.27 | 0.52 | 1.27 | 15.49 | 0.01 | 0.00 |
| 工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金 | 10.01 | 2.87 | 10.01 | 122.08 | 2.43 | 0.00 |
| 国寿安保核心产业灵活配置混合型证券投资基... | 3.00 | 1.40 | 3.00 | 36.60 | 0.72 | 0.00 |
| 海富通风格优势混合型证券投资基金 | 16.00 | 0.82 | 16.00 | 195.20 | 0.56 | 0.00 |
| 海富通国策导向混合型证券投资基金 | 12.25 | 0.73 | 12.25 | 149.45 | 0.68 | 0.00 |
| 广发聚丰混合型证券投资基金 | 561.80 | 1.39 | 561.80 | 6853.95 | 1.15 | 0.05 |
| 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 69.31 | 3.84 | 69.31 | 845.58 | 1.93 | 0.01 |
| 华安升级主题混合型证券投资基金 | 13.30 | 1.21 | 13.30 | 162.26 | 0.99 | 0.00 |
| 国投瑞银成长优选混合型证券投资基金 | 6.93 | 0.39 | 6.93 | 84.55 | 0.22 | 0.00 |
| 国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 | 0.84 | 0.02 | 0.84 | 10.25 | 0.01 | 0.00 |
| 工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金... | 0.18 | 0.02 | 0.18 | 2.22 | 0.02 | 0.00 |
| 华安逆向策略混合型证券投资基金 | 11.07 | 0.15 | -294.97 | 135.05 | 0.11 | 0.00 |
| 华安生态优先混合型证券投资基金 | 19.21 | 1.93 | 19.21 | 234.36 | 1.67 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 443.61 | 2.84 | 443.61 | 5412.04 | 2.62 | 0.04 |
| 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | 6.11 | 0.65 | 6.11 | 74.54 | 3.38 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 97.48 | 0.82 | 97.48 | 1189.29 | 0.80 | 0.01 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 46.20 | 1.64 | 46.20 | 563.64 | 1.36 | 0.00 |
| 国泰互联网+股票型证券投资基金 | 56.49 | 0.20 | 56.49 | 689.18 | 0.17 | 0.00 |
| 国金上证50指数分级证券投资基金 | 4.97 | 1.72 | 4.97 | 60.63 | 1.65 | 0.00 |
| 国金鑫新灵活配置混合型证券投资基金 | 10.40 | 2.50 | 10.40 | 126.88 | 1.64 | 0.00 |
| 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 | 20.00 | 0.40 | 20.00 | 244.00 | 0.31 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 300.00 | 2.38 | -309.98 | 3660.00 | 1.71 | 0.03 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 57.11 | 0.84 | 57.11 | 696.74 | 0.70 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 98.09 | 3.91 | -52.93 | 1196.65 | 2.62 | 0.01 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 16.17 | 0.99 | 16.17 | 197.27 | 0.64 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 14.24 | 1.34 | -8.40 | 173.68 | 0.69 | 0.00 |
| 广发中证百度百发策略100指数型证券投资... | 49.30 | 0.97 | 49.30 | 601.46 | 2.47 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 29.60 | 1.02 | 29.60 | 361.11 | 0.70 | 0.00 |
| 广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金 | 220.68 | 3.04 | 220.68 | 2692.26 | 2.51 | 0.02 |
| 国泰新经济灵活配置混合型证券投资基金 | 57.74 | 0.28 | 57.74 | 704.43 | 0.19 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 43.11 | 2.25 | 43.11 | 525.99 | 2.16 | 0.00 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金... | 9.21 | 1.43 | 9.21 | 112.36 | 0.23 | 0.00 |
| 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资... | 49.65 | 1.54 | 49.65 | 605.73 | 1.25 | 0.00 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 11.00 | 2.05 | 11.00 | 134.20 | 0.31 | 0.00 |
| 上证180成长交易型开放式指数证券投资基... | 14.71 | 2.65 | 14.71 | 179.46 | 2.62 | 0.00 |
| 国投瑞银新兴产业混合型证券投资基金 | 0.07 | 0.02 | 0.07 | 0.85 | 0.01 | 0.00 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 15.77 | 0.81 | 15.77 | 192.39 | 0.76 | 0.00 |
| 上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金... | 10.33 | 1.38 | 10.33 | 126.01 | 1.36 | 0.00 |
| 上证周期行业50交易型开放式指数证券投资... | 5.89 | 2.39 | 5.89 | 71.89 | 2.31 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 8.01 | 1.24 | 8.01 | 97.76 | 1.14 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 15.01 | 1.22 | 15.01 | 183.07 | 1.13 | 0.00 |
| 上证180价值交易型开放式指数证券投资基... | 28.05 | 2.44 | 28.05 | 342.18 | 2.42 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 11.27 | 0.72 | 11.27 | 137.49 | 0.65 | 0.00 |
| 国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基... | 0.36 | 0.02 | 0.36 | 4.39 | 0.01 | 0.00 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 159.79 | 0.82 | 159.79 | 1949.41 | 0.76 | 0.01 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 98.09 | 0.79 | 98.09 | 1196.73 | 6304.50 | 0.01 |
| 海富通强化回报混合型证券投资基金 | 1.50 | 2.23 | -118.50 | 18.30 | 0.05 | 0.00 |
| 海富通精选贰号混合型证券投资基金 | 50.17 | 1.92 | 50.17 | 612.07 | 1.36 | 0.00 |
| 海富通精选证券投资基金 | 120.84 | 0.97 | 120.84 | 1474.25 | 0.67 | 0.01 |
| 上证180交易型开放式指数证券投资基金 | 1718.22 | 1.22 | 1718.22 | 20962.23 | 1.21 | 0.15 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 3.20 | 8.00 | 97.60 | 0.61 | 0.00 |
| 华宝收益增长混合型证券投资基金 | 35.83 | 0.55 | 35.83 | 437.13 | 0.49 | 0.00 |
| 华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 16.04 | 1.08 | 16.04 | 195.69 | 69.52 | 0.00 |
| 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 | 27.25 | 6.63 | 27.25 | 332.48 | 1.76 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(... | 33.93 | 2.96 | 33.93 | 413.95 | 1.96 | 0.00 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 7.40 | 1.50 | 7.40 | 90.28 | 1.36 | 0.00 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 3.34 | 1.18 | 3.34 | 40.75 | 0.08 | 0.00 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基... | 17.10 | 3.80 | 17.10 | 208.65 | 2.04 | 0.00 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 0.56 | 1.86 | 0.56 | 6.83 | 0.06 | 0.00 |
| 华安科技动力混合型证券投资基金 | 400.00 | 2.46 | 400.00 | 4880.00 | 1.87 | 0.03 |
| 广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券... | 32.63 | 2.14 | 32.63 | 398.09 | 2.11 | 0.00 |
| 国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指... | 1.30 | 1.91 | 1.30 | 15.86 | 0.06 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 3.63 | 0.61 | 3.63 | 44.27 | 0.56 | 0.00 |
| 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 | 443.22 | 3.38 | -109.97 | 5407.33 | 2.66 | 0.04 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 70.00 | 1.32 | -130.00 | 854.00 | 1.12 | 0.01 |
| 富荣福安灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 4.38 | 2.00 | 24.40 | 138.53 | 0.00 |
| 富荣福锦混合型证券投资基金 | 13.00 | 5.51 | 13.00 | 158.60 | 2600.39 | 0.00 |
| 长盛盛康灵活配置混合型证券投资基金 | 13.18 | 2.58 | 0.00 | 160.80 | 3237.01 | 0.00 |
| 长盛盛丰灵活配置混合型证券投资基金 | 46.57 | 9.27 | 13.57 | 568.15 | 8781.58 | 0.00 |
| 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 | 16.83 | 2.87 | -5.17 | 205.33 | 2.31 | 0.00 |
| 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金... | 8.96 | 2.95 | 8.96 | 109.35 | 1.79 | 0.00 |
| 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金 | 37.42 | 7.99 | 37.42 | 456.52 | 5.56 | 0.00 |
| 长安鑫益增强混合型证券投资基金 | 4.00 | 19.59 | 4.00 | 48.80 | 1.13 | 0.00 |
| 长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 3.58 | 20.00 | 244.00 | 148.78 | 0.00 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 16.00 | 5.77 | 16.00 | 195.20 | 2.85 | 0.00 |
| 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金... | 11.42 | 2.79 | 0.00 | 139.32 | 1.78 | 0.00 |
| 广发新动力混合型证券投资基金 | 256.33 | 6.36 | 15.38 | 3127.23 | 4.46 | 0.02 |
| 大成中小盘混合型证券投资基金 | 226.52 | 7.53 | 226.52 | 2763.54 | 5.47 | 0.02 |
| 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 487.19 | 6.30 | 487.19 | 5943.72 | 5.28 | 0.04 |
| 长盛国企改革主题灵活配置混合型证券投资基... | 90.00 | 2.05 | -60.00 | 1098.00 | 1.36 | 0.01 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 429.53 | 6.57 | 56.96 | 5240.25 | 5.50 | 0.04 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 644.50 | 5.40 | 139.80 | 7862.95 | 4.52 | 0.05 |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 150.00 | 3.46 | 150.00 | 1830.00 | 1.86 | 0.01 |
| 广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金 | 435.60 | 6.43 | -122.18 | 5314.27 | 5.56 | 0.04 |
| 长盛同益成长回报灵活配置混合型证券投资基... | 35.00 | 5.91 | 0.00 | 427.00 | 2.87 | 0.00 |
| 广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金 | 45.00 | 13.69 | 0.00 | 549.00 | 3.05 | 0.00 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 105.34 | 5.80 | 6.35 | 1285.15 | 4.53 | 0.01 |
| 国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金 | 949.28 | 13.03 | -183.16 | 11581.26 | 12.06 | 0.08 |
| 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 30.00 | 9.74 | 30.00 | 366.00 | 0.70 | 0.00 |
| 安信新优选灵活配置混合型证券投资基金 | 20.26 | 4.08 | 20.26 | 247.17 | 997.60 | 0.00 |
| 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 11.75 | -4.00 | 61.00 | 0.66 | 0.00 |
| 安信平稳增长混合型发起式证券投资基金 | 25.00 | 4.96 | 25.00 | 305.00 | 0.97 | 0.00 |
| 长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资... | 8.00 | 7.02 | -1.00 | 97.60 | 1.77 | 0.00 |
| 博时境源保本混合型证券投资基金 | 13.90 | 6.39 | 13.90 | 169.58 | 0.31 | 0.00 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 232.74 | 7.19 | 232.74 | 2839.45 | 3.40 | 0.02 |
| 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 348.90 | 3.71 | 348.90 | 4256.63 | 2.53 | 0.03 |
| 光大保德信多策略智选18个月定期开放混合... | 120.00 | 30.66 | -22.00 | 1464.00 | 6.15 | 0.01 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | 2.20 | 5.15 | 2.20 | 26.84 | 2.51 | 0.00 |
| 广发鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 4.59 | 20.00 | 244.00 | 1.23 | 0.00 |
| 博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金 | 14.00 | 6.31 | 14.00 | 170.80 | 244.41 | 0.00 |
| 博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 27.94 | 5.66 | 2.04 | 340.87 | 1109.91 | 0.00 |
| 富国国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 195.30 | 6.03 | 195.30 | 2382.66 | 1.45 | 0.02 |
| 国寿安保稳瑞混合型证券投资基金 | 22.00 | 3.81 | 22.00 | 268.40 | 0.68 | 0.00 |
| 国联安安稳灵活配置混合型证券投资基金 | 60.00 | 5.07 | 60.00 | 732.00 | 4.76 | 0.01 |
| 光大保德信多策略精选18个月定期开放灵活... | 337.84 | 24.49 | 337.84 | 4121.60 | 7.19 | 0.03 |
| 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证... | 977.41 | 5.90 | 11.00 | 11924.42 | 5.17 | 0.08 |
| 光大保德信多策略优选一年定期开放灵活配置... | 400.00 | 31.77 | 120.00 | 4880.00 | 6.39 | 0.03 |
| 国寿安保稳惠灵活配置混合型证券投资基金 | 17.50 | 8.71 | 17.50 | 213.50 | 1.59 | 0.00 |
| 广发新兴成长灵活配置混合型证券投资基金 | 66.15 | 3.42 | -18.60 | 807.09 | 3.03 | 0.01 |
| 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 22.50 | 8.89 | 22.50 | 274.50 | 1.34 | 0.00 |
| 广发新兴产业精选灵活配置混合型证券投资基... | 33.87 | 3.50 | -15.40 | 413.21 | 2.92 | 0.00 |
| 国寿安保尊利增强回报债券型证券投资基金 | 4.00 | 4.83 | 4.00 | 48.80 | 0.49 | 0.00 |
| 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 54.03 | 8.59 | -24.48 | 659.17 | 0.72 | 0.00 |
| 招商安益保本混合型证券投资基金 | 10.97 | 11.69 | -11.29 | 133.88 | 0.16 | 0.00 |
| 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 108.77 | 4.32 | -21.18 | 1327.04 | 3.92 | 0.01 |
| 光大保德信红利混合型证券投资基金 | 260.00 | 5.48 | -40.00 | 3172.00 | 4.84 | 0.02 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 21.56 | 3.86 | -6.49 | 263.08 | 3.45 | 0.00 |
| 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 114.84 | 4.72 | 114.84 | 1401.05 | 4.37 | 0.01 |
| 光大保德信优势配置混合型证券投资基金 | 2600.00 | 9.52 | -302.04 | 31720.00 | 8.56 | 0.22 |
| 光大保德信银发商机主题混合型证券投资基金... | 68.20 | 7.17 | -14.30 | 832.04 | 5.83 | 0.01 |
| 光大保德信行业轮动混合型证券投资基金 | 80.00 | 5.55 | 30.00 | 976.00 | 4.93 | 0.01 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 39.01 | 3.31 | 12.74 | 475.91 | 2.73 | 0.00 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 1272.98 | 4.45 | 168.87 | 15530.33 | 3.51 | 0.11 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 81.91 | 2.53 | 0.00 | 999.30 | 1.99 | 0.01 |
| 长信银利精选混合型证券投资基金 | 280.00 | 3.28 | 0.00 | 3416.00 | 2.50 | 0.02 |
| 国联安德盛优势混合型证券投资基金 | 165.00 | 8.45 | 65.00 | 2013.00 | 5.60 | 0.01 |
| 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券投资基金... | 90.00 | 7.62 | -15.00 | 1098.00 | 5.09 | 0.01 |
| 光大保德信中国制造2025灵活配置混合型... | 1000.00 | 6.94 | -245.32 | 12200.00 | 6.55 | 0.09 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 600.00 | 6.98 | -280.00 | 7320.00 | 6.40 | 0.05 |
| 广发聚安混合型证券投资基金 | 40.00 | 12.60 | 0.00 | 488.00 | 393.82 | 0.00 |
| 富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投... | 6.01 | 4.49 | -2.76 | 73.32 | 4.42 | 0.00 |
| 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基... | 8.00 | 4.18 | 8.00 | 97.60 | 3.46 | 0.00 |
| 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 | 21.41 | 4.33 | 21.41 | 261.20 | 0.85 | 0.00 |
| 富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 1766.37 | 3.13 | 69.88 | 21549.72 | 2.82 | 0.15 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 119.99 | 3.34 | 0.00 | 1463.88 | 1.00 | 0.01 |
| 富国宏观策略灵活配置混合型证券投资基金 | 24.21 | 4.31 | 24.21 | 295.36 | 0.85 | 0.00 |
| 工银瑞信双利债券型证券投资基金 | 389.99 | 40.27 | 389.99 | 4757.90 | 15.70 | 0.03 |
| 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资... | 46.53 | 3.39 | -3.00 | 567.66 | 3.33 | 0.00 |
| 富兰克林国海中国收益证券投资基金 | 31.25 | 3.03 | 3.45 | 381.25 | 1.53 | 0.00 |
| 广发策略优选混合型证券投资基金 | 979.12 | 4.28 | -38.36 | 11945.28 | 3.83 | 0.08 |
| 广发聚富开放式证券投资基金 | 719.26 | 7.94 | 0.00 | 8774.95 | 5.37 | 0.06 |
| 国联安德盛稳健证券投资基金 | 45.00 | 6.01 | 0.00 | 549.00 | 3.73 | 0.00 |
| 安信比较优势灵活配置混合型证券投资基金 | 863.13 | 5.95 | 863.13 | 10530.14 | 5.41 | 0.07 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金 | 0.97 | 5.96 | 0.97 | 11.86 | 0.82 | 0.00 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金... | 108.14 | 10.39 | 108.14 | 1319.31 | 5.23 | 0.01 |
| 长信先机两年定期开放灵活配置混合型证券投... | 25.20 | 6.00 | 25.20 | 307.44 | 1.52 | 0.00 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金... | 62.33 | 4.62 | 3.90 | 760.44 | 4.27 | 0.01 |
| 安信新目标灵活配置混合型证券投资基金 | 22.60 | 4.31 | 0.22 | 275.72 | 69.56 | 0.00 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 12.77 | 15.00 | 183.00 | 39.84 | 0.00 |
| 长盛全债指数增强型债券投资基金 | 1.58 | 2.60 | 1.58 | 19.25 | 0.23 | 0.00 |
| 安信新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 4.23 | 21.00 | 256.20 | 0.62 | 0.00 |
| 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 67.08 | 9.36 | 7.41 | 818.38 | 8.67 | 0.01 |
| 安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金 | 13.73 | 4.11 | 13.73 | 167.51 | 4.10 | 0.00 |
| 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金 | 18.51 | 4.68 | 0.00 | 225.85 | 1.82 | 0.00 |
| 安信新常态沪港深精选股票型证券投资基金 | 245.20 | 6.14 | -6.41 | 2991.44 | 5.85 | 0.02 |
| 工银瑞信添福债券型证券投资基金 | 50.00 | 3.69 | -50.00 | 610.00 | 0.51 | 0.00 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 28.93 | 6.80 | 0.00 | 352.99 | 0.85 | 0.00 |
| 东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资... | 37.12 | 7.13 | 37.12 | 452.87 | 2.91 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 5.32 | 8.56 | 5.32 | 64.90 | 4.23 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 12.90 | 5.32 | 12.90 | 157.38 | 4.32 | 0.00 |
| 宝盈睿丰创新灵活配置混合型证券投资基金 | 85.00 | 5.73 | -10.00 | 1036.95 | 20.50 | 0.01 |
| 金鹰持久增利债券型证券投资基金 | 3.00 | 7.53 | 3.00 | 36.60 | 2565.85 | 0.00 |
| 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金... | 193.32 | 6.50 | 47.00 | 2358.50 | 4.88 | 0.02 |
| 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 12.00 | 9.85 | 12.00 | 146.40 | 4.07 | 0.00 |
| 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 352.25 | 5.52 | 352.25 | 4297.45 | 4.98 | 0.03 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 583.25 | 9.75 | 583.25 | 7115.61 | 3.76 | 0.05 |
| 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 2.11 | 1.03 | 2.11 | 25.74 | 144.37 | 0.00 |
| 前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券... | 11.03 | 4.71 | 11.03 | 134.57 | 0.57 | 0.00 |
| 前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资... | 3.54 | 11.42 | 3.54 | 43.19 | 3.46 | 0.00 |
| 北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金 | 4.00 | 4.01 | 3.50 | 48.80 | 1.14 | 0.00 |
| 北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金... | 37.00 | 7.60 | 37.00 | 451.40 | 5.21 | 0.00 |
| 泰达宏利宏达混合型证券投资基金 | 53.27 | 13.05 | 53.27 | 649.89 | 2.40 | 0.00 |
| 北信瑞丰华丰灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 7.16 | 6.00 | 73.20 | 0.72 | 0.00 |
| 北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 50.00 | 7.52 | 50.00 | 610.00 | 2.02 | 0.00 |
| 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投... | 58.18 | 4.35 | 0.00 | 709.80 | 3.84 | 0.01 |
| 北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投... | 39.06 | 7.26 | 7.00 | 476.53 | 4.70 | 0.00 |
| 泰达宏利新起点灵活配置混合型证券投资基金... | 50.00 | 9.40 | -5.00 | 610.00 | 8.39 | 0.00 |
| 招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金... | 288.46 | 8.09 | 3.57 | 3519.20 | 3.93 | 0.02 |
| 招商安弘保本混合型证券投资基金 | 20.02 | 10.29 | -19.74 | 244.25 | 0.17 | 0.00 |
| 招商沪深300地产等权重指数分级证券投资... | 94.74 | 6.54 | 6.91 | 1155.77 | 6.34 | 0.01 |
| 益民服务领先灵活配置混合型证券投资基金 | 30.45 | 13.71 | 9.64 | 371.52 | 4.64 | 0.00 |
| 新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基... | 165.00 | 11.84 | 165.00 | 2013.00 | 4.77 | 0.01 |
| 新华优选成长混合型证券投资基金 | 220.00 | 11.48 | 220.00 | 2684.00 | 4.51 | 0.02 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 59.19 | 9.91 | 5.00 | 722.12 | 3.84 | 0.01 |
| 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 11.00 | 9.66 | 0.80 | 134.20 | 4.49 | 0.00 |
| 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资... | 108.00 | 11.54 | 15.00 | 1317.60 | 4.13 | 0.01 |
| 新华增盈回报债券型证券投资基金 | 267.17 | 13.46 | 26.00 | 3259.47 | 1.29 | 0.02 |
| 新华策略精选股票型证券投资基金 | 300.00 | 10.68 | 20.00 | 3660.00 | 6.10 | 0.03 |
| 新华鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 80.00 | 6.37 | 80.00 | 976.00 | 3.07 | 0.01 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.80 | 4.15 | 0.15 | 82.96 | 3.68 | 0.00 |
| 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 359.70 | 9.34 | -153.00 | 4388.35 | 3.11 | 0.03 |
| 新华泛资源优势灵活配置混合型证券投资基金... | 230.01 | 12.75 | 230.01 | 2806.12 | 4.29 | 0.02 |
| 新华优选分红混合型证券投资基金 | 460.00 | 9.58 | 50.00 | 5612.00 | 5.43 | 0.04 |
| 万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 3.45 | 10.58 | 3.45 | 42.09 | 0.41 | 0.00 |
| 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 617.41 | 6.03 | 0.00 | 7532.40 | 1.92 | 0.05 |
| 易方达50指数证券投资基金 | 5024.37 | 7.20 | 1052.31 | 61297.37 | 112.13 | 0.43 |
| 中金丰硕混合型证券投资基金 | 50.60 | 15.93 | 50.60 | 617.28 | 2.69 | 0.00 |
| 银华积极成长混合型证券投资基金 | 133.93 | 5.92 | 133.93 | 1633.89 | 3.54 | 0.01 |
| 益民优势安享灵活配置混合型证券投资基金 | 26.35 | 16.19 | 26.35 | 321.47 | 3.84 | 0.00 |
| 银华稳健增利灵活配置混合型发起式证券投资... | 2.43 | 8.92 | 2.43 | 29.65 | 2.90 | 0.00 |
| 信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金 | 59.42 | 11.97 | 0.00 | 724.92 | 3786.34 | 0.01 |
| 中金新安灵活配置混合型证券投资基金 | 11.49 | 11.97 | -10.90 | 140.14 | 1.43 | 0.00 |
| 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资... | 183.67 | 9.72 | 183.67 | 2240.75 | 9.03 | 0.02 |
| 信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金 | 45.00 | 13.28 | 0.00 | 549.00 | 10842.28 | 0.00 |
| 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 | 127.00 | 12.91 | 47.83 | 1549.36 | 1585.19 | 0.01 |
| 万家精选混合型证券投资基金 | 1727.56 | 10.56 | 562.28 | 21076.28 | 7.33 | 0.15 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证... | 12.36 | 11.80 | 12.36 | 150.79 | 2.99 | 0.00 |
| 招商安德保本混合型证券投资基金 | 14.06 | 12.14 | -13.41 | 171.55 | 0.18 | 0.00 |
| 万家颐和保本混合型证券投资基金 | 10.00 | 5.76 | 10.00 | 122.00 | 0.20 | 0.00 |
| 银华通利灵活配置混合型证券投资基金 | 13.10 | 16.05 | 0.00 | 159.82 | 1.01 | 0.00 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券... | 95.01 | 12.78 | 95.01 | 1159.09 | 3.87 | 0.01 |
| 银华聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 155.43 | 5.50 | 24.36 | 1896.22 | 5.07 | 0.01 |
| 银华恒利灵活配置混合型证券投资基金 | 15.63 | 21.30 | -36.80 | 190.69 | 1.38 | 0.00 |
| 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 | 747.63 | 12.50 | 317.38 | 9121.06 | 8.79 | 0.06 |
| 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 | 225.28 | 9.71 | 77.76 | 2748.41 | 8.87 | 0.02 |
| 益民红利成长混合型证券投资基金 | 158.18 | 10.51 | 0.00 | 1929.79 | 5.70 | 0.01 |
| 融通逆向策略灵活配置混合型证券投资基金 | 169.95 | 9.35 | 169.95 | 2073.38 | 8.47 | 0.01 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 606.20 | 5.37 | 225.15 | 7395.67 | 5.01 | 0.05 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 571.00 | 10.12 | 571.00 | 6966.20 | 3.48 | 0.05 |
| 中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金 | 1505.96 | 3.10 | 290.00 | 18372.69 | 2.48 | 0.13 |
| 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基... | 166.72 | 9.00 | 166.72 | 2033.92 | 3.74 | 0.01 |
| 新华鑫回报混合型证券投资基金 | 12.59 | 10.22 | 12.59 | 153.64 | 3.68 | 0.00 |
| 信诚新机遇混合型证券投资基金 | 167.48 | 5.76 | 148.66 | 2043.26 | 1.86 | 0.01 |
| 西部利得行业主题优选灵活配置混合型证券投... | 6.00 | 4.83 | 6.00 | 73.20 | 12.91 | 0.00 |
| 银华量化智慧动力灵活配置混合型证券投资基... | 8.57 | 11.28 | 8.57 | 104.55 | 2.34 | 0.00 |
| 新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金 | 6.00 | 7.58 | -3.00 | 73.20 | 4.36 | 0.00 |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基... | 785.54 | 8.55 | -259.42 | 9583.61 | 7.82 | 0.07 |
| 前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券... | 48.45 | 3.41 | 48.45 | 591.09 | 18.70 | 0.00 |
| 银华上证50等权重交易型开放式指数证券投... | 0.45 | 9.65 | 0.44 | 5.49 | 0.07 | 0.00 |
| 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 | 72.41 | 8.01 | 72.41 | 883.40 | 1.31 | 0.01 |
| 中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金 | 311.91 | 8.07 | 311.91 | 3805.32 | 646.56 | 0.03 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 390.00 | 10.02 | 390.00 | 4758.00 | 3.86 | 0.03 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | 28.90 | 7.58 | -0.87 | 352.58 | 3.94 | 0.00 |
| 新华丰利债券型证券投资基金 | 4.48 | 8.91 | -0.37 | 54.66 | 1.48 | 0.00 |
| 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 | 53.65 | 8.04 | 27.62 | 654.53 | 1.50 | 0.00 |
| 中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金 | 80.09 | 8.03 | 80.09 | 977.10 | 2.15 | 0.01 |
| 信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 | 202.14 | 6.29 | 202.14 | 2466.10 | 2.31 | 0.02 |
| 信诚优胜精选混合型证券投资基金 | 399.99 | 7.15 | 399.99 | 4879.89 | 2.54 | 0.03 |
| 信诚三得益债券型证券投资基金 | 48.56 | 9.26 | 48.56 | 592.41 | 1.52 | 0.00 |
| 招商中国机遇股票型证券投资基金 | 360.00 | 5.17 | 360.00 | 4392.00 | 4.76 | 0.03 |
| 招商境远灵活配置混合型证券投资基金 | 88.30 | 8.86 | -85.29 | 1077.26 | 4.22 | 0.01 |
| 融通转型三动力灵活配置混合型证券投资基金... | 108.93 | 8.01 | 22.50 | 1328.92 | 7.03 | 0.01 |
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金 | 177.37 | 9.48 | 177.37 | 2163.95 | 4.97 | 0.02 |
| 兴全合润分级混合型证券投资基金 | 1521.41 | 6.77 | -12.12 | 18561.20 | 3.66 | 0.13 |
| 兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证... | 2538.84 | 8.56 | -1000.00 | 30973.82 | 4.55 | 0.22 |
| 兴全全球视野股票型证券投资基金 | 1040.31 | 12.16 | 58.25 | 12691.83 | 8.28 | 0.09 |
| 兴全趋势投资混合型证券投资基金 | 4459.70 | 6.44 | -955.70 | 54408.29 | 4.30 | 0.38 |
| 中欧养老产业混合型证券投资基金 | 23.00 | 10.19 | 23.00 | 280.60 | 4.67 | 0.00 |
| 兴业聚鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 49.92 | 11.45 | 49.92 | 609.03 | 2.55 | 0.00 |
| 中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金... | 135.90 | 4.65 | 135.90 | 1657.94 | 2.45 | 0.01 |
| 融通新蓝筹证券投资基金 | 1265.65 | 9.61 | -230.00 | 15440.96 | 6.92 | 0.11 |
| 东方红睿阳灵活配置混合型证券投资基金(L... | 255.35 | 6.22 | 255.35 | 3115.25 | 5.48 | 0.02 |
| 东方红睿泽三年定期开放灵活配置混合型证券... | 1500.00 | 3.83 | 0.00 | 18300.00 | 2.68 | 0.13 |
| 中银金融地产混合型证券投资基金 | 27.50 | 8.64 | -6.77 | 335.50 | 4.33 | 0.00 |
| 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投... | 0.55 | 10.61 | -0.11 | 6.71 | 0.49 | 0.00 |
| 东方红智逸沪港深定期开放混合型发起式证券... | 512.89 | 13.27 | 13.14 | 6257.22 | 3.93 | 0.04 |
| 东方红优享红利沪港深灵活配置混合型证券投... | 1459.24 | 6.55 | 284.99 | 17802.78 | 5.15 | 0.12 |
| 东方红优势精选灵活配置混合型发起式证券投... | 842.21 | 6.06 | 89.82 | 10274.96 | 5.06 | 0.07 |
| 中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 | 826.55 | 2.98 | 826.55 | 10083.95 | 2.83 | 0.07 |
| 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 590.44 | 6.73 | 149.73 | 7203.36 | 5.09 | 0.05 |
| 中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金... | 11.75 | 12.24 | 0.00 | 143.35 | 0.55 | 0.00 |
| 招商安元保本混合型证券投资基金 | 56.27 | 9.78 | 0.00 | 686.49 | 0.82 | 0.00 |
| 兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金 | 27.71 | 9.09 | 27.71 | 338.08 | 3.17 | 0.00 |
| 中欧睿达定期开放混合型发起式证券投资基金... | 14.66 | 12.33 | 0.00 | 178.85 | 0.66 | 0.00 |
| 中欧明睿新起点混合型证券投资基金 | 604.02 | 5.58 | 72.43 | 7369.02 | 4.79 | 0.05 |
| 中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券... | 42.99 | 4.47 | 42.99 | 524.48 | 209.77 | 0.00 |
| 东方红中国优势灵活配置混合型证券投资基金... | 1795.90 | 3.33 | 1795.90 | 21909.98 | 2.93 | 0.15 |
| 鹏华中证800地产指数分级证券投资基金 | 443.84 | 14.29 | -113.45 | 5414.81 | 13.40 | 0.04 |
| 东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金... | 2429.55 | 3.64 | 672.09 | 29640.56 | 3.32 | 0.21 |
| 易方达国企改革指数分级证券投资基金 | 68.93 | 9.90 | 0.46 | 840.95 | 2.87 | 0.01 |
| 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资... | 139.21 | 3.60 | 0.00 | 1698.36 | 3.02 | 0.01 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金 | 1170.16 | 8.06 | 1170.16 | 14275.92 | 144.27 | 0.10 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 50.00 | 3.97 | 50.00 | 610.00 | 3.21 | 0.00 |
| 申万菱信价值优先混合型证券投资基金 | 37.41 | 1.99 | 15.35 | 456.40 | 1.83 | 0.00 |
| 中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 800.00 | 6.16 | -100.00 | 9760.00 | 5.37 | 0.07 |
| 交银施罗德成长30混合型证券投资基金 | 42.88 | 10.19 | 0.00 | 523.09 | 8.63 | 0.00 |
| 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 | 2066.75 | 9.35 | 1313.37 | 25214.31 | 8.68 | 0.18 |
| 上投摩根红利回报混合型证券投资基金 | 4.49 | 2.71 | 4.49 | 54.78 | 0.39 | 0.00 |
| 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资... | 218.13 | 2.98 | 218.13 | 2661.24 | 1.84 | 0.02 |
| 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 | 908.56 | 5.58 | 908.56 | 11084.41 | 4.80 | 0.08 |
| 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 | 144.80 | 5.42 | 15.41 | 1766.51 | 4.94 | 0.01 |
| 申万菱信中证500指数增强型证券投资基金... | 8.28 | 1.93 | -0.31 | 101.02 | 1.79 | 0.00 |
| 申万菱信中证500指数优选增强型证券投资... | 21.00 | 1.38 | 10.00 | 256.20 | 1.23 | 0.00 |
| 申万菱信盛利精选证券投资基金 | 245.02 | 6.20 | 245.02 | 2989.24 | 4.52 | 0.02 |
| 南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投... | 34.60 | 10.70 | -0.56 | 422.13 | 10.13 | 0.00 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 3.43 | 3.89 | 3.43 | 41.85 | 2.83 | 0.00 |
| 平安大华鑫荣混合型证券投资基金 | 3.21 | 2.44 | 0.00 | 39.16 | 2.65 | 0.00 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 50.00 | 3.18 | 50.00 | 610.00 | 2.74 | 0.00 |
| 交银施罗德精选混合型证券投资基金 | 2417.28 | 9.40 | 1421.14 | 29490.84 | 8.67 | 0.21 |
| 嘉实周期优选混合型证券投资基金 | 430.72 | 4.36 | 430.72 | 5254.78 | 3.72 | 0.04 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 | 1351.00 | 8.20 | 600.00 | 16482.16 | 7.57 | 0.12 |
| 交银施罗德上证180公司治理交易型开放式... | 1.18 | 2.16 | 1.18 | 14.40 | 0.04 | 0.00 |
| 上证180公司治理交易型开放式指数证券投... | 62.37 | 2.04 | 62.37 | 760.86 | 2.01 | 0.01 |
| 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 365.32 | 7.70 | 365.32 | 4456.90 | 6.00 | 0.03 |
| 金鹰元禧混合型证券投资基金 | 1.99 | 5.35 | 1.99 | 24.28 | 1.44 | 0.00 |
| 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金... | 41.23 | 3.07 | 1.09 | 503.01 | 2.88 | 0.00 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金 | 33.94 | 3.26 | 33.94 | 414.07 | 0.27 | 0.00 |
| 鹏华价值优势混合型证券投资基金 | 952.81 | 6.73 | -39.82 | 11624.29 | 5.68 | 0.08 |
| 鹏华双债增利债券型证券投资基金 | 5.50 | 21.32 | -3.00 | 67.10 | 0.22 | 0.00 |
| 鹏华价值精选股票型证券投资基金 | 10.65 | 3.25 | 0.00 | 129.93 | 2.81 | 0.00 |
| 鹏华信用增利债券型证券投资基金 | 30.00 | 13.10 | 0.50 | 365.96 | 0.51 | 0.00 |
| 华夏行业龙头混合型证券投资基金 | 1822.87 | 5.93 | 1822.87 | 22238.96 | 4.24 | 0.16 |
| 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 13.83 | 2.83 | -2.41 | 168.73 | 2.30 | 0.00 |
| 华宝事件驱动混合型证券投资基金 | 420.01 | 2.91 | -39.99 | 5124.12 | 2.45 | 0.04 |
| 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 14.76 | 2.82 | 0.01 | 180.07 | 0.47 | 0.00 |
| 鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 51.31 | 6.91 | 0.00 | 625.92 | 0.81 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 141.67 | 6.98 | 29.09 | 1728.37 | 9.95 | 0.01 |
| 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券... | 4.85 | 5.81 | 4.85 | 59.17 | 0.95 | 0.00 |
| 鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金 | 33.66 | 3.11 | 5.00 | 410.65 | 0.31 | 0.00 |
| 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 48.55 | 10.46 | 48.55 | 592.31 | 152.02 | 0.00 |
| 鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金 | 21.70 | 5.12 | 0.00 | 264.74 | 0.41 | 0.00 |
| 鹏华弘鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 6.24 | 15.00 | 183.00 | 7.89 | 0.00 |
| 金鹰行业优势混合型证券投资基金 | 75.05 | 6.10 | 9.00 | 915.57 | 5.40 | 0.01 |
| 鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 20.51 | 2.77 | 0.00 | 250.22 | 1.48 | 0.00 |
| 富国天惠精选成长混合型证券投资基金 | 100.00 | 0.17 | 100.00 | 1220.00 | 5.14 | 0.01 |
| 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金 | 28.80 | 5.43 | 28.80 | 351.40 | 0.76 | 0.00 |
| 鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金 | 35.06 | 3.58 | 35.06 | 427.70 | 0.55 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 0.18 | 1.39 | 0.18 | 2.20 | 0.01 | 0.00 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 23.58 | 2.92 | 23.58 | 287.68 | 8694.14 | 0.00 |
| 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金... | 185.14 | 3.51 | -86.80 | 2258.71 | 2.98 | 0.02 |
| 红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券... | 12.00 | 5.31 | -9.94 | 146.40 | 0.49 | 0.00 |
| 红塔红土盛通灵活配置混合型发起式证券投资... | 11.85 | 6.62 | -3.15 | 144.60 | 3.04 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 14.41 | 2.81 | 14.41 | 175.80 | 43.74 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 22.09 | 2.79 | 22.09 | 269.50 | 4.57 | 0.00 |
| 红塔红土盛隆灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 10.65 | 7.00 | 85.40 | 1115.47 | 0.00 |
| 红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券... | 2.04 | 7.59 | -2.46 | 24.89 | 137.23 | 0.00 |
| 海富通富睿混合型证券投资基金 | 2.17 | 3.08 | 2.17 | 26.47 | 0.52 | 0.00 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 21.28 | 3.25 | 21.28 | 259.62 | 2.64 | 0.00 |
| 华夏收入混合型证券投资基金 | 801.48 | 4.16 | 0.00 | 9778.08 | 3.67 | 0.07 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 2.57 | 3.01 | 2.57 | 31.35 | 273285.10 | 0.00 |
| 红塔红土盛金新动力灵活配置混合型证券投资... | 18.06 | 5.63 | -24.56 | 220.39 | 2.36 | 0.00 |
| 海富通收益增长证券投资基金 | 247.24 | 3.43 | -25.81 | 3016.27 | 2.61 | 0.02 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 288.08 | 7.33 | 288.08 | 3514.58 | 4.63 | 0.02 |
| 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 | 500.40 | 4.02 | 500.40 | 6104.88 | 3.47 | 0.04 |
| 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 | 62.05 | 5.61 | 62.05 | 757.01 | 4.99 | 0.01 |
| 交银施罗德增利增强债券型证券投资基金 | 1.21 | 7.34 | 1.21 | 14.76 | 0.38 | 0.00 |
| 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 | 126.01 | 3.01 | 126.01 | 1537.32 | 2.59 | 0.01 |
| 泓德优势领航灵活配置混合型证券投资基金 | 235.88 | 4.47 | -6.90 | 2877.74 | 3.51 | 0.02 |
| 银河君荣灵活配置混合型证券投资基金 | 62.00 | 11.99 | 0.00 | 756.40 | 320.43 | 0.01 |
| 交银施罗德经济新动力混合型证券投资基金 | 68.62 | 6.59 | 68.62 | 837.18 | 5.88 | 0.01 |
| 泓德优选成长混合型证券投资基金 | 712.41 | 4.11 | 162.12 | 8691.35 | 3.00 | 0.06 |
| 诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 29.80 | 5.72 | -1.77 | 363.52 | 4.47 | 0.00 |
| 诺德成长精选灵活配置混合型证券投资基金 | 212.08 | 7.51 | 162.42 | 2587.39 | 4.84 | 0.02 |
| 诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金 | 0.64 | 4.86 | 0.64 | 7.81 | 1689.60 | 0.00 |
| 银河沪深300成长增强指数分级证券投资基... | 1.97 | 3.38 | 1.97 | 24.06 | 1.54 | 0.00 |
| 建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资... | 0.32 | 2.51 | -0.16 | 3.90 | 0.04 | 0.00 |
| 诺德成长优势混合型证券投资基金 | 945.08 | 7.20 | 665.78 | 11529.99 | 4.89 | 0.08 |
| 鹏华兴康灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 7.80 | 3.00 | 36.60 | 1.47 | 0.00 |
| 华安安顺灵活配置混合型证券投资基金 | 175.00 | 3.81 | 175.00 | 2135.00 | 2.40 | 0.01 |
| 上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金... | 19.39 | 2.55 | -0.73 | 236.52 | 2.54 | 0.00 |
| 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 12.00 | 7.83 | 12.00 | 146.40 | 0.71 | 0.00 |
| 鹏华兴盛灵活配置混合型证券投资基金 | 5.38 | 6.98 | 5.38 | 65.64 | 1.18 | 0.00 |
| 华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基... | 291.80 | 1.80 | 291.80 | 3559.92 | 1.69 | 0.02 |
| 华安创新证券投资基金 | 613.80 | 5.78 | 613.80 | 7488.38 | 4.01 | 0.05 |