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中国平安

(601318)

65.25

0.15  (0.23%)

今开:65.00最高:66.39成交:61.99万手 市盈:0.00 上证指数:0.00   0.00%2018-11-16
昨收:65.10 最低:64.69 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8062.29  0.75%15:30:46

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数974
加仓基金家数302
减仓基金家数206
新进基金家数328
退出基金家数266
持仓总数(万股)78893.00
总持仓变化(万股)17077.00
总持仓占流通比例7.28
总持股市值5404171.99
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...49.5127.6249.513391.556.600.00
长信银利精选混合型证券投资基金50.018.4650.013425.552.700.00
华夏磐泰混合型证券投资基金(LOF)0.7110.340.7148.371.210.00
诺安沪深300指数增强型证券投资基金4.0012.084.00274.006.540.00
博时富时中国A股指数证券投资基金0.1314.280.018.912.420.00
上投摩根安通回报混合型证券投资基金0.206.560.2013.700.330.00
万家消费成长股票型证券投资基金11.358.5811.35777.484.160.00
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金4.5211.100.00309.622.790.00
上投摩根安隆回报混合型证券投资基金1.3218.130.4290.420.670.00
上投摩根安瑞回报混合型证券投资基金0.055.830.053.430.220.00
长盛医疗行业量化配置股票型证券投资基金6.3017.766.30431.369.620.00
上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金0.134.560.138.910.180.00
长盛沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资...1.2030.591.2082.203.230.00
建信弘利灵活配置混合型证券投资基金15.0013.3715.001027.504.450.00
建信丰裕多策略灵活配置混合型证券投资基金...20.0012.7320.001370.002.390.00
建信汇利灵活配置混合型证券投资基金16.4516.2816.451126.834.570.00
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金28.708.0428.701965.954.160.00
华商价值精选混合型证券投资基金56.0211.8556.023837.374.490.01
华商产业升级混合型证券投资基金15.0412.02-2.961030.215.500.00
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金18.0011.803.001233.004.060.00
华商信用增强债券型证券投资基金0.205.180.2013.701.190.00
华商大盘量化精选灵活配置混合型证券投资基...21.008.365.001438.502.580.00
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金...40.0010.510.002740.003.020.00
诺安行业轮动混合型证券投资基金24.348.8024.341667.294.760.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...21.9525.53-0.411503.582.860.00
汇安量化优选灵活配置混合型证券投资基金2.0013.802.00137.003.500.00
景顺长城MSCI中国A股国际通指数增强型...60.3119.5060.314131.247.000.01
海富通安颐收益混合型证券投资基金10.8616.021.89743.6629.890.00
鹏华沪深300指数增强型证券投资基金0.7819.490.2253.437.480.00
恒越研究精选混合型证券投资基金12.8017.1712.80876.806.710.00
九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金8.098.588.09554.172.530.00
汇安沪深300指数增强型证券投资基金0.6015.300.6041.104.560.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金19.7515.83-7.611352.713.070.00
鹏华量化先锋混合型证券投资基金1.5917.190.00108.926.220.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...70.1413.92-23.634804.6910.130.01
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金...0.6937.180.0147.275.140.00
浦银安盛安久回报定期开放混合型证券投资基...6.5015.590.50445.251.300.00
华宝动力组合混合型证券投资基金75.0013.220.005137.506.110.01
华安睿明两年定期开放灵活配置混合型证券投...33.8024.89-17.102315.305.490.00
汇添富智能制造股票型证券投资基金240.008.61240.0016440.002.650.02
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...73.0416.8622.425003.294.200.01
华安研究精选混合型证券投资基金24.0910.8924.001650.314.960.00
鹏扬景升灵活配置混合型证券投资基金68.0025.5223.004657.9910.150.01
鹏扬景欣混合型证券投资基金5.0013.545.00342.502.480.00
嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金120.0818.4368.638225.488.990.01
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...2.6425.380.59181.0920.060.00
景顺长城泰恒回报灵活配置混合型证券投资基...10.2520.910.60702.134.710.00
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...79.1717.47-2.015422.994.130.01
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...69.2617.13-10.534744.314.210.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...1.5518.881.55106.181.260.00
平安大华MSCI中国A股国际交易型开放式...19.6117.1019.611343.293.520.00
鹏华普悦债券型证券投资基金2.4119.532.41165.093.480.00
华夏永福混合型证券投资基金5.845.89-5.84400.041.130.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...24.4222.780.221672.7718.090.00
华宝先进成长混合型证券投资基金36.2810.2336.282485.163.020.00
华宝大盘精选混合型证券投资基金5.3813.440.00368.535.140.00
华宝中证100指数证券投资基金108.6527.522.977442.729.680.01
华宝新兴产业混合型证券投资基金16.476.8813.731128.202.970.00
华宝上证180成长交易型开放式指数证券投...0.1719.42-0.1411.650.170.00
南方中证100指数证券投资基金22.3928.010.341533.722165.960.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金6.907.95-4.00472.651.560.00
建信龙头企业股票型证券投资基金37.8021.8837.802589.307.220.00
华泰保兴吉年福定期开放灵活配置混合型发起...3.407.503.40232.901.030.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金304.016.7453.3720824.403.920.03
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...462.3827.926.6931672.817.060.04
华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金3.509.870.50239.754.080.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...21.6423.041.851482.347.090.00
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金12.6026.97-2.21863.101.290.00
华宝国策导向混合型证券投资基金28.936.170.001981.712.630.00
华宝事件驱动混合型证券投资基金90.0010.9829.926165.253.240.01
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金8.0517.280.07551.437.420.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金9.1721.330.90628.151.660.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金11.3614.66-0.84778.163.910.00
华宝新优享灵活配置混合型证券投资基金3.5116.45-6.50240.444.640.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金3.7512.80-0.03256.8810.680.00
华泰紫金智能量化股票型发起式证券投资基金...6.0513.286.05414.433.480.00
汇添富行业整合主题混合型证券投资基金30.0010.2623.002055.003.650.00
华夏睿磐泰荣混合型证券投资基金0.285.150.1419.180.350.00
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基...97.6924.4323.786691.776.860.01
建信上证50交易型开放式指数证券投资基金...18.2629.182.221251.0815.590.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...164.0713.350.0011238.834.850.02
鹏扬景泰成长混合型发起式证券投资基金97.4816.03-12.006677.5410.330.01
诺德量化蓝筹增强混合型证券投资基金0.1217.70-0.148.221476.380.00
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金3.8624.870.50264.416.130.00
建信鑫泽回报灵活配置混合型证券投资基金4.6014.55-0.92315.10702.120.00
华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金1.543.420.74105.490.450.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金255.799.10255.7917521.764.900.02
鹏华量化策略灵活配置混合型证券投资基金0.6412.97-0.0543.842.910.00
南方荣知定期开放混合型证券投资基金0.409.670.4027.401.540.00
南方安康混合型证券投资基金4.0010.114.00274.002.050.00
鹏扬汇利债券型证券投资基金60.0022.12-39.034110.002.730.01
九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基...15.3328.890.171050.115.250.00
南方平衡配置混合型证券投资基金11.008.5811.00753.503.070.00
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金1.009.840.7068.504.800.00
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金...29.2022.1829.201999.999.150.00
南方智造未来股票型证券投资基金5.258.162.25359.633.370.00
农银汇理区间策略灵活配置混合型证券投资基...4.2210.501.76289.073.280.00
景顺长城沪港深领先科技股票型证券投资基金...17.1415.3117.141174.092.770.00
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金0.5231.770.0335.620.810.00
南方金融主题灵活配置混合型证券投资基金4.0013.432.00274.008.540.00
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金36.7411.0136.742516.694.240.00
农银汇理永益定期开放混合型证券投资基金3.5617.630.00243.860.880.00
金信价值精选灵活配置混合型发起式证券投资...1.0010.211.0068.5011.330.00
红塔红土盛商一年定期开放债券型发起式证券...1.5010.550.50102.750.760.00
华夏研究精选股票型证券投资基金41.7012.390.002856.454.030.00
建信量化事件驱动股票型证券投资基金7.5724.851.32518.555.190.00
建信鑫利回报灵活配置混合型证券投资基金6.1722.99-0.03422.654.730.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...3.4216.49-1.21234.274.340.00
汇安多策略灵活配置混合型证券投资基金37.1124.26-7.622542.0414.610.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金9.7626.570.00668.566.390.00
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金13.798.3013.79944.622.700.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金9.1425.52-1.34626.093.670.00
农银汇理中国优势灵活配置混合型证券投资基...2.108.712.10143.852.740.00
海富通富睿混合型证券投资基金0.3612.96-0.9624.661.160.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...15.9025.311.191089.2712.560.00
农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基...3.888.003.88265.782.090.00
红塔红土稳健回报灵活配置混合型发起式证券...0.246.41-0.2016.4494.430.00
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金...1.447.581.4498.642.950.00
南方恒生中国企业精明指数证券投资基金(Q...4.30100.001.20294.5511.780.00
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...2.2741.740.06155.393.020.00
建信中国制造2025股票型证券投资基金5.367.525.36367.163.060.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...22.0016.320.001507.005.700.00
华夏睿磐泰盛六个月定期开放混合型证券投资...0.291.330.1019.870.130.00
南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金39.9412.1939.942735.905.930.00
汇添富中国高端制造股票型证券投资基金393.9012.760.0026981.967.230.04
建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券投资基金16.4915.620.001129.762.190.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金10.8116.412.62740.4923008.800.00
鹏华兴润定期开放灵活配置混合型证券投资基...3.638.810.00248.661.500.00
鹏华兴安定期开放灵活配置混合型证券投资基...2.908.690.00198.651.470.00
诺安进取回报灵活配置混合型证券投资基金12.5119.416.96856.704.390.00
民生加银养老服务灵活配置混合型证券投资基...4.4310.312.67303.464.350.00
华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基...180.7742.9227.9512382.68396626628.760.02
汇添富保鑫保本混合型证券投资基金20.0043.74-10.001370.002.000.00
汇添富盈稳保本混合型证券投资基金60.0048.91-30.004110.002.560.01
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金13.7826.520.00943.935.510.00
鹏华弘嘉灵活配置混合型证券投资基金5.906.655.90404.153.640.00
海富通富祥混合型证券投资基金0.418.41-0.2328.090.620.00
南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金25.0011.1725.001712.505.170.00
建信多因子量化股票型证券投资基金1.3320.970.5491.112.490.00
鹏华弘尚灵活配置混合型证券投资基金8.0011.652.00548.000.690.00
红塔红土长益定期开放债券型证券投资基金1.6115.441.61110.290.750.00
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金8.0013.89-2.50548.001.160.00
泓德泓华灵活配置混合型证券投资基金17.2620.340.631182.318.390.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金1.4013.35-0.0395.901.970.00
华夏鼎融债券型证券投资基金0.9216.490.0463.020.310.00
泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金27.6517.37-1.151893.889.280.00
浦银安盛睿智精选灵活配置混合型证券投资基...8.4612.760.00579.5112.470.00
建信现代服务业股票型证券投资基金2.7910.422.79191.125.920.00
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金55.0037.32-135.003767.501.990.01
农银汇理新能源主题灵活配置混合型证券投资...3.0810.421.20210.643.330.00
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金9.018.280.00616.954.790.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金10.509.455.50719.253.770.00
农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资...2.818.621.44192.492.630.00
泓德泓信灵活配置混合型证券投资基金49.3014.46-37.253377.057.200.00
农银汇理国企改革灵活配置混合型证券投资基...6.808.956.80465.804.040.00
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...5.0010.935.00342.502.070.00
江信祺福债券型证券投资基金6.0019.670.00411.002.910.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金5.0911.30-3.63348.672.730.00
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资...1.507.981.50102.752.090.00
鹏华兴利定期开放灵活配置混合型证券投资基...8.7214.318.72597.320.770.00
交银施罗德优择回报灵活配置混合型证券投资...8.0010.260.00548.000.750.00
交银施罗德优选回报灵活配置混合型证券投资...8.0010.260.00548.000.740.00
海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金...21.708.46-8.811486.452.750.00
泓德泓益量化混合型证券投资基金42.9625.301.062942.767.300.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...4.2528.810.02291.135.380.00
江信瑞福灵活配置混合型证券投资基金3.0015.17-2.20205.50157.520.00
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金...5.5613.540.00380.863.520.00
鹏华沪深港新兴成长灵活配置混合型证券投资...0.0720.000.074.806.010.00
金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资...21.4710.1321.471470.875.410.00
交银施罗德瑞鑫定期开放灵活配置混合型证券...8.009.720.00548.001.610.00
汇添富中证互联网医疗主题指数型发起式证券...4.9010.42-0.69335.738.400.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.3919.220.1726.720.260.00
汇安丰泽灵活配置混合型证券投资基金19.7012.43-13.901349.4510.060.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金21.8230.910.001494.67517.560.00
鹏华兴惠定期开放灵活配置混合型证券投资基...6.1414.291.00420.591.560.00
建信鑫荣回报灵活配置混合型证券投资基金1.4815.291.00101.381.770.00
金元顺安成长动力灵活配置混合型证券投资基...1.2412.221.2484.945.770.00
金元顺安价值增长混合型证券投资基金2.1417.712.14146.599.650.00
嘉实量化阿尔法混合型证券投资基金11.4418.179.66783.643.910.00
汇添富价值精选混合型证券投资基金1200.0116.84200.0082200.678.330.11
汇添富策略回报混合型证券投资基金68.007.21-20.004658.004.300.01
汇添富成长焦点混合型证券投资基金770.0015.63-269.9752745.009.560.07
汇添富美丽30混合型证券投资基金449.9914.39249.9930824.479.350.04
汇添富逆向投资混合型证券投资基金105.5415.090.007229.419.800.01
汇添富消费行业混合型证券投资基金260.016.99-99.9917810.524.310.02
交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金120.008.06120.008220.003.500.01
江信同福灵活配置混合型证券投资基金4.5011.660.00308.257.550.00
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金300.0010.540.0020550.006.070.03
景顺长城公司治理混合型证券投资基金0.868.83-2.6058.741.100.00
汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金64.6615.1738.894429.285.170.01
华安科技动力混合型证券投资基金80.008.6980.005480.002.200.01
海富通风格优势混合型证券投资基金7.609.757.60520.601.570.00
南方策略优化混合型证券投资基金36.0819.5836.082471.484.060.00
南方优选价值混合型证券投资基金70.017.6670.004795.603.170.01
南方隆元产业主题混合型证券投资基金61.544.8461.544215.492.050.01
南方绩优成长混合型证券投资基金264.879.92134.8718143.603.930.02
建信优选成长混合型证券投资基金133.7611.13133.769162.565.430.01
建信恒久价值混合型证券投资基金49.899.4549.893417.474.530.00
建信内生动力混合型证券投资基金34.3814.6434.382355.037.250.00
建信社会责任混合型证券投资基金0.786.610.7853.482.200.00
民生加银内需增长混合型证券投资基金16.0710.0916.001100.806.100.00
景顺长城品质投资混合型证券投资基金30.8610.7130.862113.693.790.00
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金27.8723.261.631909.108.360.00
泓德战略转型股票型证券投资基金45.3911.390.003109.005.190.00
鹏华弘安灵活配置混合型证券投资基金12.2716.483.32840.500.960.00
鹏华丰和债券型证券投资基金(LOF)4.3825.244.38300.034958353.990.00
华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金14.9029.600.011020.654.950.00
农银汇理策略精选混合型证券投资基金96.048.4596.046578.774.210.01
农银汇理消费主题混合型证券投资基金38.689.3438.682649.413.530.00
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金8.619.604.53589.792.630.00
农银汇理行业领先混合型证券投资基金111.078.39111.077608.304.040.01
农银汇理低估值高增长混合型证券投资基金10.286.0910.28704.182.020.00
泓德泓业灵活配置混合型证券投资基金86.9418.983.545955.646.510.01
农银汇理行业成长混合型证券投资基金68.637.8136.074701.162.630.01
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金11.5817.61-2.44793.233.540.00
农银汇理策略价值混合型证券投资基金12.478.9312.47854.202.610.00
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...4.4010.41-0.84301.40148.270.00
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金5.648.730.00386.3445.730.00
鹏华弘实灵活配置混合型证券投资基金5.7811.510.00396.120.640.00
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基...1.308.49-1.6289.051.050.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金34.316.3334.312350.242.640.00
诺安创新驱动灵活配置混合型证券投资基金13.3018.906.45911.3412.770.00
民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金...5.2212.451.36357.572.200.00
鹏华弘润灵活配置混合型证券投资基金11.5315.814.82789.810.560.00
诺安低碳经济股票型证券投资基金89.9910.9839.996164.325.170.01
泓德优选成长混合型证券投资基金139.698.2251.169568.943.060.01
华夏领先股票型证券投资基金102.9812.45102.987054.134.230.01
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金14.358.17-3.94983.014.180.00
交银施罗德新回报灵活配置混合型证券投资基...8.009.780.00548.001.150.00
南方产业活力股票型证券投资基金38.006.4238.002603.002.500.00
汇添富外延增长主题股票型证券投资基金150.007.73100.0110275.003.630.01
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金...57.8816.6028.973964.576.380.01
汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金232.615.17232.6115934.053.070.02
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...59.6625.5943.834086.475.840.01
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...79.3523.85-4.205435.2711.800.01
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金0.9014.210.2661.65542550.380.00
南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金103.2119.09103.217069.895.970.01
鹏华弘利灵活配置混合型证券投资基金9.7912.931.72670.620.740.00
华安智能装备主题股票型证券投资基金36.768.9336.762518.063.330.00
华夏沪深300指数增强型证券投资基金41.7316.345.302858.248.030.00
交银施罗德多策略回报灵活配置混合型证券投...4.009.710.00274.001.900.00
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金31.687.117.692170.363.650.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...0.4332.960.0929.460.590.00
建信精工制造指数增强型证券投资基金1.424.43-0.7597.270.990.00
嘉实低价策略股票型证券投资基金20.0013.47-10.001370.006.540.00
诺安先进制造股票型证券投资基金45.889.4345.883142.785.410.00
嘉实事件驱动股票型证券投资基金180.819.89180.8112385.622.870.02
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO...1.099.810.0074.591.330.00
诺安优势行业灵活配置混合型证券投资基金5.7918.792.21396.272.100.00
建信积极配置混合型证券投资基金6.587.376.58450.732.990.00
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金359.8217.21359.8224647.676.090.03
建信改革红利股票型证券投资基金8.567.418.56586.363.730.00
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...2.4224.791.46165.774.080.00
汇添富移动互联股票型证券投资基金225.484.66225.4815445.393.430.02
诺安稳健回报灵活配置混合型证券投资基金81.8832.2117.925608.66378.010.01
南方天元新产业股票型证券投资基金34.516.475.802363.943.070.00
景顺长城研究精选股票型证券投资基金3.7922.350.79259.354.560.00
华安安顺灵活配置混合型证券投资基金33.008.7233.002260.502.040.00
浦银安盛盛世精选灵活配置混合型证券投资基...6.8014.170.80465.802.020.00
华夏兴和混合型证券投资基金17.018.3017.011165.193.690.00
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...1191.9121.36222.8281645.599.630.11
建信安心保本混合型证券投资基金20.1023.380.001376.850.780.00
华安沪深300量化增强证券投资基金75.4320.9615.715166.969.560.01
农银汇理区间收益灵活配置混合型证券投资基...59.0512.7423.994044.785.180.01
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金...6.6533.040.29455.4317.030.00
民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金...22.9310.0622.921571.036.000.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...2.7824.261.99190.434.120.00
浦银安盛消费升级灵活配置混合型证券投资基...6.1911.860.00424.296.120.00
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金20.0014.740.001370.006.590.00
景顺长城优质成长股票型证券投资基金10.0424.680.73687.748.320.00
诺安鸿鑫保本混合型证券投资基金23.6640.19-29.561620.511.720.00
嘉实研究阿尔法股票型证券投资基金14.298.6014.29978.872.180.00
鹏华双债加利债券型证券投资基金0.5811.410.4139.730.740.00
建信消费升级混合型证券投资基金4.6913.094.69321.274.490.00
民生加银转债优选债券型证券投资基金3.7013.633.70253.451.030.00
南方永利1年定期开放债券型证券投资基金0.454.750.0031.100.390.00
鹏华双债增利债券型证券投资基金3.1021.763.10212.350.660.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...112.6127.676.317713.887.030.01
上证金融地产交易型开放式指数发起式证券投...7.8424.880.27537.1116.110.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...2071.6328.05330.46141906.866.900.19
民生加银红利回报灵活配置混合型证券投资基...6.0111.966.01411.694.240.00
建信恒稳价值混合型证券投资基金5.0016.765.00342.507.870.00
诺安新动力灵活配置混合型证券投资基金5.819.760.32397.995.010.00
民生加银信用双利债券型证券投资基金26.7414.39-71.451831.691.420.00
鹏华价值精选股票型证券投资基金5.5217.443.01377.968.360.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...1986.9227.87362.74136104.297.090.18
嘉实服务增值行业证券投资基金150.0115.45-50.0010275.476.820.01
上证180价值交易型开放式指数证券投资基...24.4022.030.221671.4411.120.00
华富中证100指数证券投资基金13.5627.130.46929.059.570.00
建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资...0.7235.910.2449.320.480.00
鹏华信用增利债券型证券投资基金6.509.816.50445.080.620.00
上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金...29.6436.360.432030.3420.610.00
汇添富民营活力混合型证券投资基金180.008.9930.0012330.003.310.02
民生加银增强收益债券型证券投资基金24.3617.12-68.441668.661.450.00
汇添富上证综合指数证券投资基金52.018.36-1.313562.622.520.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...10.8021.620.98739.800.060.00
交银施罗德上证180公司治理交易型开放式...1.2635.82-0.5386.310.220.00
海富通中证100指数证券投资基金12.6527.390.34866.6310.010.00
建信沪深300指数证券投资基金49.0026.393.123356.726.580.00
南方优选成长混合型证券投资基金73.8312.5320.005057.36131.910.01
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...10.4124.340.72713.415.920.00
农银汇理沪深300指数证券投资基金74.0127.312.925069.950.01
上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金...2.229.030.08151.861.680.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金1.4417.38-0.9698.640.610.00
上证周期行业50交易型开放式指数证券投资...9.0432.610.00619.5318.400.00
上证180成长交易型开放式指数证券投资基...11.7418.350.33803.8911.380.00
汇添富可转债债券型证券投资基金10.0012.030.00685.002.590.00
嘉实多元收益债券型证券投资基金2.588.732.58176.730.520.00
汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金...600.0019.29-185.0041100.009.700.06
华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金51.5117.929.793528.444.830.00
农银汇理平衡双利混合型证券投资基金12.619.4712.61863.792.620.00
华安强化收益债券型证券投资基金3.0033.793.00205.504.380.00
鹏华沪深300指数证券投资基金35.3427.065.112420.696.990.00
民生加银品牌蓝筹灵活配置混合型证券投资基...8.8910.454.27608.964.290.00
华夏回报二号证券投资基金211.717.0235.0714501.962.670.02
华夏蓝筹核心混合型证券投资基金504.3618.28-3.0034548.329.280.05
南方稳健成长贰号证券投资基金81.008.8831.005548.503.480.01
汇添富优势精选混合型证券投资基金240.0011.5260.0016440.007.440.02
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...43.8928.51-8.303006.770.170.00
上证50交易型开放式指数证券投资基金9499.9324.171319.10650744.9315.750.88
景顺长城动力平衡证券投资基金155.4015.0512.2210644.867.840.01
华夏红利混合型证券投资基金208.006.92121.9414248.001.940.02
华夏回报证券投资基金430.155.5969.4029465.352.360.04
诺安平衡证券投资基金153.6422.99-8.4010524.687.250.01
华安MSCI中国A股指数增强型证券投资基...182.7619.2934.5312518.836.190.02
嘉实稳健开放式证券投资基金191.1711.48191.1713095.154.430.02
上证180交易型开放式指数证券投资基金2653.7428.6537.74181781.2710.250.25
华安创新证券投资基金246.7421.16225.8316901.699.600.02
华夏成长证券投资基金150.005.90-70.6810275.002.400.01
南方稳健成长证券投资基金90.518.9035.506199.593.480.01
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金2.3124.422.31158.243.250.00
鹏华中证800证券保险指数分级证券投资基...329.9928.70100.2922604.4320.240.03
南方中证互联网指数分级证券投资基金14.5517.46-0.88996.686.020.00
华夏行业龙头混合型证券投资基金248.368.882.4517012.663.500.02
华夏睿磐泰利六个月定期开放混合型证券投资...0.343.370.1623.290.610.00
华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金7.4527.90-0.13510.282.540.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金537.5928.9836.2836824.596.700.05
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...60.8225.156.364166.186.650.01
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...58.9326.05-2.524036.996.700.01
华商新动力灵活配置混合型证券投资基金3.009.663.00205.506.150.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金125.0013.9420.008562.504.340.01
交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资...4.4111.100.00302.093.580.00
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...129.5312.989.238872.876.550.01
嘉实多利分级债券型证券投资基金0.458.850.4530.830.450.00
建信双利策略主题分级股票型证券投资基金11.5917.93-6.16794.156.850.00
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...3.3028.150.13226.1415.650.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...84.0510.240.005757.292.630.01
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...49.8016.94-6.613411.444.190.00
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...17.6524.43-3.341209.036.440.00
华安红利精选混合型证券投资基金672.5420.4755.8246068.759.940.06
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起...8.9014.300.00609.659.250.00
华泰柏瑞新金融地产灵活配置混合型证券投资...37.8012.460.002589.305.190.00
汇添富盈安保本混合型证券投资基金40.0140.76-35.002740.502.320.00
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF...54.1416.347.963708.598.760.01
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF...209.5817.64-17.5414356.2010.000.02
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...17.0313.6211.621166.473.900.00
华安生态优先混合型证券投资基金6.688.164.45457.583.570.00
财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投...44.207.538.223027.702.860.00
工银瑞信新金融股票型证券投资基金79.9914.2879.995479.367.870.01
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...12.6323.902.92865.165.860.00
华泰柏瑞多策略灵活配置混合型证券投资基金...4.309.44-1.10294.554.450.00
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...18.0323.608.631235.125.750.00
华泰柏瑞创新动力灵活配置混合型证券投资基...7.798.037.78533.923.420.00
华泰柏瑞创新升级混合型证券投资基金35.528.0235.492433.333.370.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...2874.5327.10608.51196905.137.100.27
华安沪深300指数分级证券投资基金24.0027.750.001644.216.520.00
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...24.3423.051.921667.26601.780.00
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基...0.8118.81-5.4955.494.970.00
汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金36.9221.855.002529.021.880.00
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金3.9919.88-6.43273.326.500.00
海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金2.7526.590.27188.3831.220.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金366.587.61366.5825111.004.900.03
华安策略优选混合型证券投资基金1229.4614.62-37.3084218.299.940.11
华安宏利混合型证券投资基金297.8513.64-9.1920402.9410.010.03
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金200.0010.770.0013700.006.220.02
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...25.1716.739.731724.153.750.00
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...46.3819.39-5.223177.0395.850.00
华宝中证500指数增强型发起式证券投资基...0.243.500.0016.440.690.00
华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金3.008.283.00205.503.500.00
华宝价值发现混合型证券投资基金52.5313.07-42.803597.983.980.00
华宝上证180价值交易型开放式指数证券投...0.4824.820.4832.880.240.00
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...9.8327.741.01673.3610.520.00
泓德裕祥债券型证券投资基金2.5115.130.00171.940.800.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.2425.02-0.1016.440.300.00
泓德裕康债券型证券投资基金1.0411.500.0071.240.660.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...39.9117.640.892733.844.420.00
泓德泓富灵活配置混合型证券投资基金370.8016.1562.4025399.849.390.03
南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金65.0011.830.004452.504.200.01
海富通收益增长证券投资基金45.369.28-1.383107.022.780.00
嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金2.2449.662.24153.630.320.00
鹏华可转债债券型证券投资基金0.538.23-0.0436.310.720.00
华富永鑫灵活配置混合型证券投资基金0.1019.680.106.8510.230.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...12.2333.05-0.84837.7617.030.00
嘉实中证锐联基本面50指数证券投资基金229.4617.3527.3715717.897.900.02
诺安中证100指数证券投资基金30.7126.281.802103.909.510.00
景顺长城量化新动力股票型证券投资基金56.0416.536.403838.745.280.01
浦银安盛安和回报定期开放混合型证券投资基...4.3013.590.80294.551.840.00
民生加银智造2025灵活配置混合型证券投...0.1310.560.138.913.510.00
鹏扬景兴混合型证券投资基金30.3216.07-7.882076.926.150.00
诺安积极配置混合型证券投资基金3.0011.833.00205.501.040.00
南方成安优选灵活配置混合型证券投资基金15.8620.0215.861086.415.920.00
国寿安保中证养老产业指数分级证券投资基金...1.9811.83-0.12135.412.030.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...8.5326.460.00584.319.990.00
上证180等权重交易型开放式指数证券投资...0.5311.670.1236.470.840.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...22.8527.000.001564.949.650.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...18.3125.770.641254.146.040.00
上证180公司治理交易型开放式指数证券投...94.7936.290.366493.3516.240.01
建信优化配置混合型证券投资基金113.0216.19113.027741.874.540.01
博时量化平衡混合型证券投资基金5.4540.705.04373.337.340.00
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金39.3328.620.002693.908.740.00
上银鑫达灵活配置混合型证券投资基金14.5010.820.00993.256.840.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...4.8227.700.00330.176.340.00
上投摩根中证消费服务领先指数证券投资基金...2.6217.110.17179.595.990.00
工银瑞信新得益混合型证券投资基金5.0016.16-1.00342.501.770.00
工银瑞信可转债债券型证券投资基金3.908.770.00267.151.350.00
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资...7.438.160.00508.962.350.00
工银瑞信新增利混合型证券投资基金4.3020.310.00294.552.720.00
工银瑞信新得利混合型证券投资基金3.508.023.50239.750.760.00
富国稳健增强债券型证券投资基金1.008.330.0068.500.270.00
富国天合稳健优选混合型证券投资基金136.496.90136.499349.894.130.01
长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金13.9313.2313.93954.213.340.00
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证...198.4915.820.0013596.696.550.02
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金11.9122.57-0.40815.841646.740.00
工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金2.638.710.00180.163.770.00
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基...3.3115.64-0.20226.746.380.00
安信新目标灵活配置混合型证券投资基金4.016.850.00274.6976.420.00
财通资管鑫逸回报混合型证券投资基金3.8229.613.82261.671.510.00
安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券投...0.6619.16-0.0945.214.510.00
长安宏观策略混合型证券投资基金4.1812.390.00286.334.360.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...6.168.486.16421.733.100.00
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...3.697.39-0.79252.922.660.00
方正富邦中证保险主题指数分级证券投资基金...252.3334.59-122.0317284.2930.210.02
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金35.5513.839.222435.025.640.00
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金118.0310.25118.038085.065.280.01
富国天盛灵活配置混合型证券投资基金6.498.576.49444.571.500.00
富国高端制造行业股票型证券投资基金33.317.600.002281.743.900.00
富国研究精选灵活配置混合型证券投资基金37.326.7137.322556.763.040.00
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金40.709.3440.702788.254.130.00
博时上证超级大盘交易型开放式指数证券投资...0.081.420.085.480.030.00
上证超级大盘交易型开放式指数证券投资基金...15.6310.26-0.091070.765.300.00
博时裕富沪深300指数证券投资基金583.5024.9956.7939969.98157.110.05
富国周期优势混合型证券投资基金2.2011.882.20150.541.470.00
宝盈祥泰混合型证券投资基金2.0014.282.00137.002.130.00
财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基...10.0013.25-12.56685.002.260.00
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金11.7210.560.00802.828.580.00
富国高新技术产业混合型证券投资基金8.2311.908.23563.763.010.00
富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证...14.5533.88-8.85996.606.210.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金20.5610.93-2.781408.369.640.00
富国研究优选沪港深灵活配置混合型证券投资...1.819.701.81123.992.920.00
富国美丽中国混合型证券投资基金23.6714.5023.671621.533.040.00
安信优势增长灵活配置混合型证券投资基金2.558.161.76175.003.230.00
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金180.0017.990.0012330.009.740.02
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金114.2214.44-12.717824.079.520.01
宝盈中证100指数增强型证券投资基金31.8427.010.612180.979.620.00
工银瑞信沪深300指数证券投资基金330.7831.2087.8722658.626.660.03
北信瑞丰丰利混合型证券投资基金0.6226.350.6242.471.350.00
国联安锐意成长混合型证券投资基金20.009.820.001370.006.210.00
前海开源瑞和债券型证券投资基金15.086.0015.081032.980.500.00
北信瑞丰增强回报定期开放混合型证券投资基...1.0822.110.0073.980.420.00
长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金2.599.572.59177.422.310.00
北信瑞丰兴瑞灵活配置混合型证券投资基金6.0015.17-9.00411.002.080.00
国寿安保尊裕优化回报债券型证券投资基金2.1918.212.19150.282.840.00
国寿安保稳信混合型证券投资基金4.3522.254.35297.981.540.00
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金20.549.9820.541406.995.590.00
国寿安保稳恒混合型证券投资基金10.9222.2510.92748.021.730.00
富国沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资...100.0013.19100.006850.321.450.01
广发聚泰混合型证券投资基金5.5729.875.57381.5510.700.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...0.5123.82-0.0535.080.180.00
广发聚瑞混合型证券投资基金45.157.7045.153092.863.550.00
宝盈资源优选混合型证券投资基金91.479.8891.476265.703.430.01
长城优化升级混合型证券投资基金2.608.352.60178.102.260.00
长城中小盘成长混合型证券投资基金7.008.987.00479.502.890.00
广发稳安保本混合型证券投资基金16.0015.98-24.001096.001.030.00
广发稳鑫保本混合型证券投资基金17.8117.190.001220.141.450.00
北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式...0.107.160.106.850.590.00
广发聚宝混合型证券投资基金7.0026.82-3.00479.502.650.00
广发聚安混合型证券投资基金8.0018.74-3.60548.00266.050.00
广发竞争优势灵活配置混合型证券投资基金43.659.0043.652990.033.910.00
广发趋势优选灵活配置混合型证券投资基金8.0018.74-2.00548.003.090.00
宝盈增强收益债券型证券投资基金2.0011.442.00137.001.560.00
广发稳健增长证券投资基金150.006.80-50.0010275.002.170.01
博时量化价值股票型证券投资基金14.0024.1214.00959.009.900.00
富国大盘价值量化精选混合型证券投资基金3.6721.673.67251.402.950.00
前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合...4.3712.604.37299.0821.170.00
博时鑫泰灵活配置混合型证券投资基金11.2917.131.11773.562136.450.00
创金合信量化核心混合型证券投资基金12.8421.10-2.73879.5812.290.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金15.4726.951.401059.705.250.00
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资...3.1910.953.19218.528.830.00
创金合信鼎鑫睿选定期开放混合型证券投资基...17.1328.660.421173.415.470.00
博时量化多策略股票型证券投资基金22.1627.7613.531517.9622.910.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.6225.62-0.0342.471.540.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...3.6716.71-0.60251.404.230.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.6528.470.0244.539.540.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.5428.940.0436.997.560.00
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投...4.417.95-1.80302.093.310.00
北信瑞丰新成长灵活配置混合型证券投资基金...4.0012.78-4.00274.003.240.00
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金4.0813.010.70279.483.490.00
前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基...3.088.613.08210.983.970.00
北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投...14.008.13-1.00959.002.100.00
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券...9.407.202.69643.5819.570.00
长城久泰沪深300指数证券投资基金64.9815.67-10.094451.456.000.01
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金6.8210.111.75467.173.940.00
长信量化价值精选混合型证券投资基金3.2118.18-0.95219.895.070.00
大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金56.4810.5756.483868.885.040.01
前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券...14.1112.4912.73966.543.400.00
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资...3.2620.00-0.48223.318.160.00
前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型...10.3315.1710.33707.697.850.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...43.8119.27-22.493000.9921.820.00
前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券...24.906.4424.901705.652.040.00
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金9.119.050.00624.2511.420.00
前海开源强势共识100强等权重股票型证券...1.6614.98-0.06113.715.410.00
博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金6.3717.431.73436.64766.830.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金16.3227.35-1.441117.975.840.00
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金25.309.0310.301733.052958.900.00
创金合信聚利债券型证券投资基金2.0022.080.00137.005.470.00
博时境源保本混合型证券投资基金4.1219.464.12282.150.530.00
博时新收益灵活配置混合型证券投资基金21.1421.430.001447.824.260.00
大成动态量化配置策略混合型证券投资基金4.139.81-0.46282.913.240.00
大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金3.5610.683.56243.861.200.00
博时中证800证券保险指数分级证券投资基...40.7527.321.152791.3816.890.00
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金30.009.6610.002055.092719.050.00
国投瑞银瑞祥灵活配置混合型证券投资基金0.9810.810.9867.130.990.00
渤海汇金睿选混合型发起式证券投资基金0.057.400.033.430.190.00
国投瑞银瑞源灵活配置混合型证券投资基金6.7611.816.76463.063.060.00
财通资管鑫锐回报混合型证券投资基金2.9333.162.93200.711.930.00
博时卓越品牌混合型证券投资基金37.7012.417.502582.458.400.00
泰信发展主题混合型证券投资基金2.309.722.30157.552.910.00
泰信优质生活混合型证券投资基金13.008.540.00890.502.900.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...0.3513.67-10.2823.980.500.00
富国低碳环保混合型证券投资基金461.859.54146.6131636.556.090.04
工银瑞信新趋势灵活配置混合型证券投资基金...9.0628.239.06620.61102.150.00
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...12.0026.71-3.00822.0012.550.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...0.6214.15-0.8942.470.180.00
博时上证50交易型开放式指数证券投资基金...73.5228.8619.815036.1215.010.01
博时国企改革主题股票型证券投资基金53.5322.6830.993666.753.190.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金49.328.2349.323378.426.140.00
大成高新技术产业股票型证券投资基金25.857.8913.871770.484.270.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金14.7111.790.001007.645.050.00
大成中证互联网金融指数分级证券投资基金2.4611.100.00168.513.530.00
大成景丰债券型证券投资基金2.5411.662.54173.991.190.00
博时裕隆灵活配置混合型证券投资基金53.417.7013.423658.593.980.00
大成景益平稳收益混合型证券投资基金4.4613.134.46305.511.170.00
博时转债增强债券型证券投资基金8.5525.363.01585.687.800.00
博时信用债券投资基金70.1920.8370.194808.195.870.01
国投瑞银瑞利灵活配置混合型证券投资基金(...8.528.80-0.48583.792.920.00
国投瑞银和顺债券型证券投资基金3.3018.99-0.30226.053.460.00
长安鑫恒回报混合型证券投资基金1.209.581.2082.207.780.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金4.0010.651.50274.002.830.00
长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金0.8011.390.5054.802.560.00
长安鑫垚主题轮动混合型证券投资基金1.4810.171.48101.3837.850.00
长安裕盛灵活配置混合型证券投资基金4.0811.22-1.02279.4815.390.00
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金4.8917.101.94334.977.700.00
大成内需增长混合型证券投资基金20.917.6420.911432.344.010.00
大成核心双动力混合型证券投资基金2.7010.262.70184.952.310.00
工银瑞信添福债券型证券投资基金24.0111.64-6.521644.821.740.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...5.4925.52-2.28375.989.850.00
工银瑞信产业债债券型证券投资基金9.0020.440.00616.501.210.00
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金20.0015.130.001370.000.560.00
德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投...9.6912.399.69663.774.480.00
德邦稳盈增长灵活配置混合型证券投资基金5.0012.485.00342.503.740.00
德邦量化优选股票型证券投资基金(LOF)...5.9315.52-0.14406.2114.390.00
德邦新回报灵活配置混合型证券投资基金5.008.510.00342.502.270.00
大成强化收益定期开放债券型证券投资基金0.248.090.2416.441.130.00
工银瑞信添颐债券型证券投资基金40.0020.96-10.002740.006.660.00
大成沪深300指数证券投资基金113.2125.31-8.847755.034.640.01
大成创新成长混合型证券投资基金158.598.0051.5110863.504.390.01
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投...122.9915.180.008425.0815.630.01
德邦优化灵活配置混合型证券投资基金5.0011.532.25342.506.110.00
德邦多元回报灵活配置混合型证券投资基金2.509.432.50171.2512.390.00
东方区域发展混合型证券投资基金4.7015.73-0.70321.959.070.00
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金4.4223.440.06302.771.220.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金19.8326.410.001358.366.480.00
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金1.6010.81-0.35109.600.260.00
前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资...31.2122.4631.212137.964.950.00
东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金1.4212.391.4297.274.290.00
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...35.5514.480.002435.189.310.00
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金7.4318.000.00508.964.960.00
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金1.508.351.50102.7532.600.00
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金...1.859.691.85126.732.360.00
长信量化多策略股票型证券投资基金5.8618.480.94401.441792.610.00
长信利盈灵活配置混合型证券投资基金10.008.5510.00685.001842834.470.00
国投瑞银信息消费灵活配置混合型证券投资基...6.8812.096.88471.284.320.00
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金...14.496.157.28992.602.170.00
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基...11.129.2111.12762.031.900.00
国投瑞银美丽中国灵活配置混合型证券投资基...17.1613.3117.161175.284.150.00
上证综指交易型开放式指数证券投资基金4.419.350.44302.092.750.00
创金合信春来回报一年期定期开放混合型发起...1.7321.471.73118.510.680.00
广发沪深300指数增强型发起式证券投资基...8.6115.598.61589.796.780.00
东吴沪深300指数型证券投资基金0.5528.140.5537.566.790.00
东方盛世灵活配置混合型证券投资基金7.0015.957.00479.502.280.00
东方大健康混合型证券投资基金0.659.170.6544.533.590.00
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金92.9912.7392.996369.795.320.01
国泰普益灵活配置混合型证券投资基金9.9917.059.99684.602186.950.00
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金20.0022.81-10.001370.006.710.00
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金2.614.621.28178.792.120.00
广发多因子灵活配置混合型证券投资基金5.8410.015.84400.044.710.00
国泰景气行业灵活配置混合型证券投资基金143.8815.0763.909855.719.420.01
国泰安益灵活配置混合型证券投资基金10.0016.8710.00685.003.400.00
国都量化精选混合型证券投资基金2.0012.120.00137.002.500.00
国金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...10.1716.22-3.04696.702.320.00
广发量化多因子灵活配置混合型证券投资基金...2.8412.921.06194.543.720.00
国泰宁益定期开放灵活配置混合型证券投资基...1.106.74-2.7175.351.530.00
国金沪深300指数增强证券投资基金1.6411.65-3.67112.154.350.00
国泰聚优价值灵活配置混合型证券投资基金143.819.360.009850.994.550.01
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...10.5127.99-0.15719.947.020.00
长信量化先锋混合型证券投资基金56.4811.260.003869.09288.550.01
广发聚丰混合型证券投资基金204.796.240.0014027.862.610.02
东方策略成长混合型开放式证券投资基金23.5012.0823.501609.754.110.00
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金9.9126.110.00678.847.010.00
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投...2.1512.79-0.30147.068.650.00
东方新思路灵活配置混合型证券投资基金24.0012.1524.001644.007.400.00
国金上证50指数分级证券投资基金7.3323.85-0.24502.1113.800.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金5.328.590.00364.272.220.00
富国天博创新主题混合型证券投资基金91.187.210.006245.833.730.01
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金22.6127.290.001548.796.480.00
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...14.5113.13-3.65993.943.480.00
广发中证养老产业指数型发起式证券投资基金...19.2410.098.801317.841.610.00
东方主题精选混合型证券投资基金6.008.196.00411.003.680.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...49.5224.3517.013392.0411.320.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...3.4733.051.49237.700.500.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...113.0933.0447.457746.3217.550.01
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金47.8911.1547.893280.476.470.00
东方新兴成长混合型证券投资基金6.507.136.50445.252.470.00
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...0.8010.730.8054.805.640.00
国联安通盈灵活配置混合型证券投资基金2.2513.672.25154.132.680.00
广发主题领先灵活配置混合型证券投资基金69.019.6114.284727.094.890.01
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...15.8221.05-1.981083.417.840.00
富兰克林国海策略回报灵活配置混合型证券投...3.0012.153.00205.504.900.00
广发策略优选混合型证券投资基金136.537.1228.679351.973.340.01
东方精选混合型开放式证券投资基金55.006.7855.003767.502.440.01
东方龙混合型开放式证券投资基金15.009.6815.001027.503.170.00
光大保德信量化核心证券投资基金168.8825.2810.2611568.385.420.02
东吴安盈量化灵活配置混合型证券投资基金18.059.990.001236.435.070.00
东吴国企改革主题灵活配置混合型证券投资基...0.988.180.9866.813.050.00
东吴新产业精选混合型证券投资基金17.9513.02-4.191229.899.420.00
国联安主题驱动混合型证券投资基金5.9014.375.90404.154.320.00
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金1.5015.94-0.30102.754.660.00
广发转型升级灵活配置混合型证券投资基金4.0512.554.05277.305.140.00
国泰安康定期支付混合型证券投资基金3.5612.361.00243.863.560.00
富荣福康混合型证券投资基金1.417.211.4196.722.950.00
国泰量化价值精选混合型证券投资基金4.3028.104.30294.555.980.00
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金...12.2612.268.71839.813.820.00
国投瑞银成长优选混合型证券投资基金24.4813.5712.271676.884.580.00
国投瑞银核心企业混合型证券投资基金60.5713.1960.574148.763.990.01
富兰克林国海研究精选混合型证券投资基金3.308.460.00226.053.910.00
工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金47.2211.7747.223234.574.130.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...202.0528.0053.6013840.346.910.02
国泰策略收益灵活配置混合型证券投资基金6.5421.911.54447.998.490.00
国泰结构转型灵活配置混合型证券投资基金4.1021.064.10280.858.330.00
国泰聚信价值优势灵活配置混合型证券投资基...83.5211.7732.255720.898.740.01
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金126.928.27126.928694.023.320.01
国投瑞银融华债券型证券投资基金9.6912.989.69663.772.130.00
中银品质生活灵活配置混合型证券投资基金3.999.712.79273.325.160.00
中银润利灵活配置混合型证券投资基金11.837.522.49810.3640.010.00
信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金...7.5010.630.00513.753.700.00
中银宏利灵活配置混合型证券投资基金14.018.722.76959.691.490.00
信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金...5.007.180.00342.502.480.00
新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金0.287.470.2819.181.560.00
富国天益价值混合型证券投资基金239.789.07239.7816425.205.140.02
富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金93.7010.060.006418.455.210.01
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金135.4016.8515.009274.619.870.01
国泰金牛创新成长混合型证券投资基金151.0515.130.0010346.996.950.01
工银瑞信红利混合型证券投资基金30.2711.3411.812073.504.310.00
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金432.9714.08432.9729658.176.810.04
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金322.3515.1240.8422080.659.850.03
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...197.6316.19-15.0613537.664.680.02
中加紫金灵活配置混合型证券投资基金2.169.212.16147.961.910.00
中信建投聚利混合型证券投资基金1.119.15-2.3976.041.530.00
富国新兴产业股票型证券投资基金174.939.4052.5311982.876.030.02
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...50.008.970.003425.003.320.00
上银新兴价值成长混合型证券投资基金15.009.450.001027.505.380.00
富国改革动力混合型证券投资基金180.828.74180.8212386.255.050.02
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金...100.0014.97100.006850.007.620.01
上证180金融交易型开放式指数证券投资基...959.2025.7342.9065705.4916.700.09
国泰上证180金融交易型开放式指数证券投...2.8425.682.84194.540.280.00
富国沪深300增强证券投资基金542.4723.21197.3937158.978.030.05
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金17.318.05-2.651185.744.010.00
国泰沪深300指数证券投资基金200.1427.9149.8513709.8537086.760.02
国泰金马稳健回报证券投资基金216.0715.4593.3514800.509.680.02
富国天惠精选成长混合型证券投资基金320.775.86240.7721972.49130.040.03
兴业龙腾双益平衡混合型证券投资基金4.317.603.51295.240.770.00
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基...32.5016.4232.502226.255.570.00
西部利得祥运灵活配置混合型证券投资基金1.205.531.2082.2089.260.00
西部利得新动力灵活配置混合型证券投资基金...6.1510.996.15421.2823.080.00
中欧双利债券型证券投资基金14.0019.472.00959.001.110.00
西部利得个股精选股票型证券投资基金2.977.712.97203.452.190.00
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基...2.2116.240.39151.394.790.00
新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基...5.5013.775.50376.753.550.00
西部利得新富灵活配置混合型证券投资基金2.209.442.20150.701.860.00
中欧康裕混合型证券投资基金7.2012.630.00493.200.610.00
兴银鼎新灵活配置混合型证券投资基金12.0013.59-6.00822.004.910.00
兴银大健康灵活配置混合型证券投资基金8.0015.218.00548.004.980.00
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金3.729.213.72254.822.520.00
中欧睿诚定期开放混合型证券投资基金13.8713.5413.87950.102.400.00
中信建投睿利灵活配置混合型发起式证券投资...2.9514.850.00202.089.260.00
新疆前海联合新思路灵活配置混合型证券投资...10.5014.14-7.50719.2525661.670.00
兴业聚丰灵活配置混合型证券投资基金13.0018.333.00890.501.300.00
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金158.148.830.0010832.582.750.01
中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金8.0012.698.00548.000.760.00
中欧价值智选回报混合型证券投资基金29.4313.6929.432015.96123.950.00
中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券...5.008.800.00342.50161.520.00
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金...0.349.390.0423.291.630.00
西部利得新动向灵活配置混合型证券投资基金...8.009.028.00548.002.910.00
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金...31.6127.160.002165.203.350.00
银华沪深300指数分级证券投资基金9.5514.100.97654.135.430.00
中欧明睿新起点混合型证券投资基金75.307.9575.305157.953.660.01
中欧瑾和灵活配置混合型证券投资基金10.0013.8310.00685.005.450.00
中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券...140.9816.3238.139657.227.860.01
中欧新动力混合型证券投资基金40.009.6340.002740.00703.370.00
前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金3.0910.153.09211.676.570.00
东方红策略精选灵活配置混合型发起式证券投...9.0011.250.00616.501.450.00
中银互联网+股票型证券投资基金6.0411.946.04413.745.230.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金2.937.222.93200.531.270.00
天弘安康颐养混合型证券投资基金11.0010.12-9.00753.270.920.00
泰达宏利宏达混合型证券投资基金4.797.334.79328.121.270.00
万家沪深300指数增强型证券投资基金12.6019.6412.60863.029.620.00
浙商沪深300指数增强型证券投资基金(L...1.7214.971.72118.015.210.00
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资...0.867.180.8658.91399.880.00
申万菱信智能驱动股票型证券投资基金3.959.153.95270.582.160.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式...61.9817.2261.984245.634.110.01
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金2.6010.101.40178.104.530.00
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金13.3013.824.30911.055.330.00
万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资...18.3026.0218.301253.557.940.00
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金136.7112.70136.719364.464.970.01
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金19.077.9019.071306.304.240.00
兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金3523.9825.340.00241392.368.260.33
中欧嘉泽灵活配置混合型证券投资基金50.0021.1450.003425.006.750.00
中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金1.7713.69-2.56121.252.810.00
中金价值轮动灵活配置混合型证券投资基金10.909.5210.90746.656.550.00
中科沃土沃嘉灵活配置混合型证券投资基金6.0017.94-3.06411.0016.620.00
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...13.2211.110.00905.572.870.00
中金金序量化成长混合型证券投资基金4.006.514.00274.003.320.00
易方达大健康主题灵活配置混合型证券投资基...94.1115.35-27.696446.299.740.01
申万菱信价值优利混合型证券投资基金4.0718.01-2.80278.805.080.00
中欧可转债债券型证券投资基金3.8015.982.00260.301.350.00
兴全精选混合型证券投资基金60.0010.5160.004110.004.650.01
信诚至远灵活配置混合型证券投资基金0.306.980.3020.551.490.00
中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金...3.4913.15-0.63239.272.040.00
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...2.5022.862.50171.251.390.00
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金12.717.1712.71870.641.270.00
泰康金泰回报3个月定期开放混合型证券投资...0.544.430.5436.990.460.00
招商盛合灵活配置混合型证券投资基金0.6016.240.2241.101.480.00
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金23.2115.160.001590.212.600.00
信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金9.1014.712.35623.6411488.190.00
泰达宏利睿选稳健灵活配置混合型证券投资基...1.5115.09-0.86103.442.190.00
易方达科瑞灵活配置混合型证券投资基金78.7715.4478.775395.826.760.01
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金4.4413.50-0.56304.144.760.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.9415.30-0.3164.393.200.00
泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基...3.9615.04-2.13271.262.180.00
易方达丰和债券型证券投资基金106.0912.22-28.287267.101.530.01
中科沃土沃鑫成长精选灵活配置混合型发起式...1.2811.560.8787.683.050.00
申万菱信中证申万新兴健康产业主题投资指数...1.519.961.51103.442.010.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金4.007.650.00274.000.470.00
泰达宏利定宏混合型证券投资基金1.6310.191.63111.662.230.00
招商丰益灵活配置混合型证券投资基金4.0510.121.44277.4353.150.00
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金5.2810.370.00361.6868.060.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金13.3014.700.00911.05379.860.00
泰康安泰回报混合型证券投资基金2.018.142.01137.691.040.00
招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金4.048.114.04276.741.980.00
兴业聚源灵活配置混合型证券投资基金13.0018.333.00890.501.300.00
兴业聚全灵活配置混合型证券投资基金13.0018.333.00890.501.300.00
中金沪深300指数增强型发起式证券投资基...0.9614.12-0.2365.764.270.00
泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型...4.2618.28-0.69291.814.680.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...11.0023.920.00753.504.510.00
易方达瑞财灵活配置混合型证券投资基金17.1627.17-3.921175.461.040.00
招商安泰偏股混合型证券投资基金14.486.2914.48991.732.240.00
易方达裕祥回报债券型证券投资基金5.857.325.85400.731.140.00
兴业聚宝灵活配置混合型证券投资基金3.9412.10-0.30270.145.250.00
泰康新回报灵活配置混合型证券投资基金2.497.501.57170.573.130.00
兴全轻资产投资混合型证券投资基金539.9914.52170.0036989.507.020.05
中融新经济灵活配置混合型证券投资基金6.0019.270.00411.004.740.00
中银战略新兴产业股票型证券投资基金13.488.1713.48923.384.040.00
中邮新思路灵活配置混合型证券投资基金2.0013.892.00137.004.530.00
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式...1.2121.23-1.3782.581.400.00
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金13.5524.13-0.30928.269.800.00
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金13.1718.03-6.77901.983.370.00
银华万物互联灵活配置混合型证券投资基金13.0213.530.00891.877.870.00
信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金9.2515.819.25633.634831.870.00
中欧瑞丰灵活配置混合型证券投资基金114.1817.0130.677821.411403.780.01
易方达国企改革混合型证券投资基金12.388.89-4.17847.886.830.00
易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金0.4418.56-12.6730.463.030.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金4.7920.66-1.67328.126.470.00
兴全新视野灵活配置定期开放混合型发起式证...810.5819.90-80.0055524.969.560.07
招商移动互联网产业股票型证券投资基金69.418.9569.414754.543.890.01
天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金...62.3827.07-5.254273.1837.100.01
中银持续增长混合型证券投资基金142.9412.850.009791.395.730.01
易方达安心回馈混合型证券投资基金9.596.279.59657.251.590.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...13.8224.110.00946.656.420.00
信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金0.146.81-8.169.594.540.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金3.008.213.00205.500.330.00
易方达新利灵活配置混合型证券投资基金0.373.70-8.8825.370.650.00
中融新机遇灵活配置混合型证券投资基金4.0011.850.00274.002.650.00
中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金110.0010.00110.007534.733.110.01
兴业聚利灵活配置混合型证券投资基金4.569.58-4.96312.401.830.00
泰达宏利复兴伟业灵活配置混合型证券投资基...113.1210.43113.117748.476.160.01
中欧行业成长混合型证券投资基金419.1412.49419.1428711.12581.690.04
易方达改革红利混合型证券投资基金134.637.26134.639222.055.270.01
中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...4.7118.654.71322.642.810.00
中邮核心优选混合型证券投资基金150.0011.01-50.0010275.005.040.01
中银优秀企业混合型证券投资基金1.298.201.2988.372.520.00
泰达宏利市值优选混合型证券投资基金74.7012.7774.705116.954.820.01
泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金18.479.03-11.251265.202.640.00
兴全商业模式优选混合型证券投资基金88.3110.8788.316049.005.400.01
招商中小盘精选混合型证券投资基金8.3112.335.12569.133.990.00
招商大盘蓝筹混合型证券投资基金17.627.6517.621206.973.310.00
泰达宏利价值优化型稳定类行业混合型证券投...9.3010.852.39637.055.220.00
兴全社会责任混合型证券投资基金739.0014.08739.0050621.389.200.07
兴全合润分级混合型证券投资基金653.6424.27-129.5144774.559.380.06
兴全绿色投资混合型证券投资基金54.8115.9624.703754.819.200.01
中欧价值发现混合型证券投资基金243.928.70243.9216708.61332.740.02
中欧新趋势混合型证券投资基金213.7914.757.0014644.70408.230.02
天弘上证50指数型发起式证券投资基金122.5229.3612.078392.6224.690.01
天弘中证800指数型发起式证券投资基金6.4427.37-2.72441.456.410.00
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金22.288.390.001526.260.790.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金21.3125.550.551459.565.330.00
招商央视财经50指数证券投资基金37.8812.955.562594.86800.170.00
信诚中证800金融指数分级证券投资基金169.4125.100.0011604.5613.880.02
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基...3.178.103.17217.152.670.00
银河灵活配置混合型证券投资基金6.036.796.03413.065.920.00
兴业多策略灵活配置混合型发起式证券投资基...21.208.1821.201452.272.390.00
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金178.2027.7623.3312206.906.960.02
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金2.8712.132.87196.603.410.00
中融国企改革灵活配置混合型证券投资基金4.0411.744.04276.742.710.00
天弘通利混合型证券投资基金10.0016.95-10.00685.001.000.00
前海开源沪深300指数型证券投资基金1.2920.610.5588.157.200.00
招商丰利灵活配置混合型证券投资基金3.0611.133.06209.613.010.00
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金254.6619.25-184.4017443.967.320.02
中银行业优选灵活配置混合型证券投资基金8.959.156.81613.082.360.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金8.9512.430.00613.080.410.00
中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金544.9421.71148.7837328.21412.640.05
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金73.8619.28-26.165059.316.490.01
中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金32.9914.9732.992259.865.080.00
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金202.3132.18102.9913857.9512.780.02
兴全沪深300指数增强型证券投资基金188.8022.333.0212932.808.220.02
中海上证50指数增强型证券投资基金31.0627.804.242127.6215.360.00
兴全全球视野股票型证券投资基金86.667.1886.665936.134.370.01
信诚精萃成长混合型证券投资基金90.007.4390.006165.002.570.01
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金16.9611.3813.091161.763.630.00
招商核心价值混合型证券投资基金42.996.9742.992944.823.310.00
天弘精选混合型证券投资基金74.2312.247.995084.654.770.01
泰达宏利风险预算混合型证券投资基金3.8816.32-0.65265.781.580.00
兴全趋势投资混合型证券投资基金1909.4217.47284.91130795.519.190.18
兴全可转债混合型证券投资基金57.3911.248.273931.451.410.01
招商安泰平衡型证券投资基金4.1118.184.11281.547.050.00
万家上证50交易型开放式指数证券投资基金...1.4529.73-0.0999.3315.810.00
金鹰智慧生活灵活配置混合型证券投资基金1.2210.491.2283.576.290.00
中银宝利灵活配置混合型证券投资基金8.395.548.39574.720.850.00
上投摩根成长先锋混合型证券投资基金138.9010.1577.529514.663.310.01
上投摩根中小盘混合型证券投资基金19.306.7019.301322.053.090.00
金鹰主题优势混合型证券投资基金15.5511.8515.551065.185.830.00
中融融安灵活配置混合型证券投资基金0.349.990.3423.293.200.00
上投摩根双债增利债券型证券投资基金0.188.160.1812.330.470.00
上投摩根智慧互联股票型证券投资基金59.126.4959.124049.543.130.01
上投摩根新兴服务股票型证券投资基金6.8518.696.85469.236.880.00
金鹰持久增利债券型证券投资基金0.705.440.7047.9564713.340.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金58.656.420.004017.532.560.01
金鹰成份股优选证券投资基金15.008.1015.001027.503.270.00
永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金35.499.51-10.842431.074.490.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金118.449.170.008113.143.870.01
银华瑞和灵活配置混合型证券投资基金30.3313.4414.032077.615.430.00
银华积极成长混合型证券投资基金25.618.8510.701754.293.630.00
万家家瑞债券型证券投资基金1.3226.141.3290.421.680.00
中银量化价值混合型证券投资基金5.0810.165.08347.981.880.00
中银金融地产混合型证券投资基金10.4019.393.78712.548.880.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...1.939.15-0.85132.213.270.00
融通通盈保本混合型证券投资基金0.303.360.3020.550.040.00
中银裕利灵活配置混合型证券投资基金3.444.213.44235.640.320.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金73.0010.44-10.005000.504.010.01
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...45.438.70-11.853111.965.050.00
银华互联网主题灵活配置混合型证券投资基金...6.6315.206.63454.166.130.00
中银新财富灵活配置混合型证券投资基金5.176.885.17354.1582.510.00
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...6.148.54-3.39420.815.060.00
中邮风格轮动灵活配置混合型证券投资基金3.5015.133.50239.754.060.00
英大策略优选混合型证券投资基金3.517.780.00240.442.430.00
银华沪港深增长股票型证券投资基金34.3117.116.492350.246.480.00
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金1.009.011.0068.503.720.00
中银锦利灵活配置混合型证券投资基金4.004.184.00274.002.280.00
招商沪深300指数增强型证券投资基金9.0922.451.45622.6714.510.00
英大睿盛灵活配置混合型证券投资基金3.779.033.77258.411.810.00
中邮睿利增强债券型证券投资基金2.0019.330.00137.001.400.00
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...101.1225.13-1.136926.9524811.740.01
易方达沪深300非银行金融交易型开放式指...680.3456.30107.5146603.2143.940.06
易方达裕丰回报债券型证券投资基金54.9011.310.003760.751.300.01
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...10.0629.100.57689.110.160.00
银华核心价值优选混合型证券投资基金335.7517.39191.8222998.706.220.03
银华领先策略混合型证券投资基金76.7515.7576.755257.386.090.01
中邮核心成长混合型证券投资基金360.0014.55-70.0024660.005.100.03
银华富裕主题混合型证券投资基金448.197.85448.1930700.954.510.04
信诚新机遇混合型证券投资基金87.6519.740.006004.035.570.01
易方达行业领先企业混合型证券投资基金90.0013.320.006164.697.130.01
万家行业优选混合型证券投资基金6.778.566.77463.754.110.00
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金1.069.38-2.5672.354.280.00
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金0.9114.33-3.3762.3495.590.00
天治研究驱动灵活配置混合型证券投资基金1.0710.891.0773.3011.310.00
银河主题策略混合型证券投资基金57.9211.4027.923967.525.820.01
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金9.414.950.00644.590.590.00
银河竞争优势成长混合型证券投资基金11.026.6711.02754.873.120.00
易方达裕如灵活配置混合型证券投资基金7.406.12-5.08506.900.320.00
易方达上证50指数分级证券投资基金105.3529.192.477216.2514.740.01
易方达裕惠回报定期开放式混合型发起式证券...11.544.94-4.01790.790.230.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...238.8912.71-14.3116364.237.900.02
银华中国梦30股票型证券投资基金47.9510.3147.953284.864.810.00
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金80.0011.890.005480.003.450.01
银华聚利灵活配置混合型证券投资基金34.7112.841.382377.506.220.00
易方达安心回报债券型证券投资基金178.1815.250.0012205.623.660.02
长盛沪深300指数证券投资基金4.3629.120.43298.615.270.00
银河沪深300价值指数证券投资基金78.1829.135.075355.3011.620.01
易方达沪深300量化增强证券投资基金126.0421.6927.768633.898.330.01
银华上证50等权重交易型开放式指数证券投...0.1310.310.048.920.110.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...449.7628.1264.5530808.777.020.04
银华保本增值证券投资基金5.525.41-13.72378.120.190.00
天治财富增长证券投资基金2.999.562.99204.822.840.00
易方达增强回报债券型证券投资基金95.0014.610.006507.502.580.01
长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金3.797.760.76259.622.330.00
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金21.869.312.461497.195.040.00
长盛积极配置债券型证券投资基金7.6613.14-0.91524.721.510.00
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金0.809.340.8054.802.630.00
银河银泰理财分红证券投资基金67.609.1967.604630.604.380.01
长盛动态精选证券投资基金8.007.708.00548.001.890.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金207.6521.490.0014223.856.840.02
万家180指数证券投资基金197.4228.401.4113523.159.730.02
融通蓝筹成长证券投资基金22.409.4815.901534.402.120.00
长盛成长价值证券投资基金5.1513.915.15352.781.310.00
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基...5.148.66-4.86352.212.630.00
新华灵活主题混合型证券投资基金1.488.291.48101.383.810.00
新华鑫动力灵活配置混合型证券投资基金2.0015.142.00137.009.370.00
新华科技创新主题灵活配置混合型证券投资基...0.8720.100.8759.601.870.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金4.808.364.80328.804.110.00
新华精选低波动股票型证券投资基金1.3410.20-20.1191.794.660.00
新华恒益量化灵活配置混合型证券投资基金2.2216.462.22152.072.000.00
新华丰盈回报债券型证券投资基金3.2017.370.34219.252.500.00
新华双利债券型证券投资基金0.847.120.0057.541.260.00
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金48.598.3148.593328.422.470.00
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金1.128.520.0577.063.700.00
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