| 流通市值：66.75亿 | 总市值：66.75亿 | ||
| 流通股本：5.10亿 | 总股本：5.10亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 招商安瑞进取债券A | 3464516 | 55778707.60 | 0.68 | 0.68 |
| 平安鑫享混合A | 1105553 | 17799403.30 | 0.22 | 0.22 |
| 华富天鑫灵活配置混合A | 497600 | 8011360.00 | 0.10 | 0.10 |
| 国投瑞银双债债券(LOF)A | 453217 | 7296793.70 | 0.09 | 0.09 |
| 招商丰利灵活配置混合A | 69300 | 1115730.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华安新恒利混合A | 34700 | 558670.00 | 0.01 | 0.01 |
| 华夏稳定双利债券C | 22084 | 355552.40 | 0.00 | 0.00 |