| 流通市值：216.50亿 | 总市值：216.50亿 | ||
| 流通股本：8.46亿 | 总股本：8.46亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 鹏华中证细分化工产业ETF | 6085552 | 217071639.84 | 0.72 | 0.72 |
| 金鹰科技创新股票A | 1770000 | 63135900.00 | 0.21 | 0.21 |
| 金鹰红利价值混合A | 800000 | 28536000.00 | 0.09 | 0.09 |
| 金鹰核心资源混合A | 611000 | 21794370.00 | 0.07 | 0.07 |
| 金鹰民族新兴混合A | 493000 | 17585310.00 | 0.06 | 0.06 |
| 金鹰科技致远混合A | 157000 | 5600190.00 | 0.02 | 0.02 |
| 宏利嘉利债券A | 17600 | 627792.00 | 0.00 | 0.00 |
| 嘉实新趋势混合A | 4200 | 149814.00 | 0.00 | 0.00 |