| 流通市值：140.22亿 | 总市值：166.87亿 | ||
| 流通股本：1.19亿 | 总股本：1.42亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1092346 | 113287203.66 | 1.14 | 2.08 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 958326 | 99387989.46 | 1.00 | 1.83 |
| 华夏磐润两年定开混合A | 126248 | 13093180.08 | 0.13 | 0.24 |
| 华夏磐利一年定开混合A | 88974 | 9227493.54 | 0.09 | 0.17 |
| 银河量化优选混合A | 2065 | 214161.15 | 0.00 | 0.00 |