| 流通市值：396.55亿 | 总市值：396.56亿 | ||
| 流通股本：69.09亿 | 总股本：69.09亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 债券 | 132280020 | 22湖南钢铁GN001 | 558598340.00 | - | 520152801.97 | - | -40917554.48 |
| 2 | 债券 | 012280607 | 22华菱集团SCP001 | 10000000.00 | - | 9278083.22 | - | -723725.00 |
| 3 | 债券 | 102000499 | 20华菱集团MTN001 | 357791710.00 | - | 334265149.31 | - | -7447235.96 |
| 4 | 理财 | 阳光碧机构盈 | 300000000.00 | - | 301767690.41 | - | 1767690.41 | |
| 5 | 理财 | 中银理财“稳富”固收增强(季季开) | 200000000.00 | - | 202668122.27 | - | 2668122.27 | |
| 6 | 理财 | 中行债市通1号 | 150000000.00 | - | 150657373.41 | - | 657373.41 | |
| 7 | 理财 | 中邮理财邮银财富?鸿运周期180天型1号 | 100000000.00 | - | 101034879.26 | - | 1034879.26 | |
| 8 | 理财 | 中邮理财邮银财富?鸿运周期365天型1号 | 100000000.00 | - | 100862068.97 | - | 862068.97 | |
| 9 | 基金 | 南方双元 A | 100000000.00 | - | 99092284.42 | - | -907715.58 | |
| 10 | 债券 | 200205 | 20国开05 | 78124880.00 | - | 78867805.67 | - | 795073.64 |
*期末持有的其他证券投资：60337201.94元