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华菱钢铁

(000932)

  

流通市值:294.47亿  总市值:355.79亿
流通股本:57.18亿   总股本:69.09亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金150,843,757,410.7691,846,301,358.7141,772,107,180.16130,679,595,006.82
收到的税费返还290,220,051.48179,896,963.13,196,563.4432,189,038.82
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计150,807,975,625.6792,556,264,061.8241,817,849,605.61133,195,851,874.42
购买商品、接受劳务支付的现金134,684,795,267.4381,530,873,379.5640,056,175,019.3108,628,817,330.79
支付给职工以及为职工支付的现金4,213,548,669.872,873,994,035.431,415,745,592.245,359,718,664.57
支付的各项税费3,622,697,371.842,233,655,598.61785,555,895.14,119,302,404.08
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计145,052,824,105.0289,506,696,537.3844,656,249,856.29121,177,412,264.69
经营活动产生的现金流量净额5,755,151,520.653,049,567,524.44-2,838,400,250.6812,018,439,609.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金4,180,944,067.974,528,335,286.091,834,876,897.913,221,958,501.08
取得投资收益收到的现金57,560,004.2450,617,183.1115,683,484.68101,323,471.55
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
7,945,7137,945,7137,980,80024,746,674.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,257,732,194.324,586,898,182.22,630,101,417.2313,376,054,511.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金5,241,471,298.833,097,278,712.541,515,625,951.754,261,930,800.62
投资支付的现金4,955,455,474.983,278,168,3001,800,000,00013,730,643,684.27
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计10,871,902,615.288,660,698,142.675,484,732,888.1718,253,574,484.89
投资活动产生的现金流量净额-6,614,170,420.96-4,073,799,960.47-2,854,631,470.94-4,877,519,972.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金31,943,884,382.8723,614,537,233.0513,609,410,953.9620,208,619,583.66
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金------3,996,000,000
筹资活动现金流入小计32,313,454,350.9123,981,090,466.1313,719,410,953.9626,557,681,632.79
偿还债务支付的现金31,256,697,865.5821,634,039,699.4410,478,851,533.9425,701,916,497.8
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,962,270,135.431,815,564,155.67342,172,630.32,464,031,471.68
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计33,605,827,285.7623,574,379,941.3310,897,710,651.7233,186,337,622.5
筹资活动产生的现金流量净额-1,292,372,934.85406,710,524.82,821,700,302.24-6,628,655,989.71
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响77,993,007.2260,354,312.2531,155,174.3676,922,218.16
现金及现金等价物净增加额-2,073,398,827.94-557,167,598.98-2,840,176,245.02589,185,865.27
期初现金及现金等价物余额6,388,453,436.976,388,453,436.976,388,453,436.975,799,267,571.7
期末现金及现金等价物余额4,315,054,609.035,831,285,837.993,548,277,191.956,388,453,436.97
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,952,163,159.98--6,964,279,479.08
加:资产减值准备--39,962,107.76--66,796,768.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,540,733,487.07--3,183,364,107.79
无形资产摊销--71,024,654.74--136,062,052.52
长期待摊费用摊销--4,383,086.1--8,766,172.2
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--16,426,184.51---4,317,199.06
固定资产报废损失---1,196,917.39--65,067,552.77
公允价值变动损失--11,100,000--25,045,710
财务费用--90,199,020.76--536,131,350.04
投资损失---43,519,330.73---171,719,606.07
递延所得税资产减少--28,576,795.12--3,479,876.14
递延所得税负债增加--612,505.85----
存货的减少---2,687,370,925.45---2,140,823,410.39
经营性应收项目的减少---5,314,275,447.66---3,034,236,355.44
经营性应付项目的增加--3,340,749,143.78--6,380,543,111.37
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--3,049,567,524.44--12,018,439,609.73
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--5,831,285,837.99--6,388,453,436.97
减:现金的期初余额--6,388,453,436.97--5,799,267,571.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---557,167,598.98--589,185,865.27
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