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平安银行

(000001)

  

流通市值:4531.24亿  总市值:4531.28亿
流通股本:194.06亿   总股本:194.06亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金33,628,000,00052,355,000,000115,448,000,000180,733,000,000
经营活动现金流入小计200,992,000,000653,612,000,000512,667,000,000322,208,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,617,000,00017,829,000,00014,058,000,00010,514,000,000
支付的各项税费2,705,000,00024,525,000,00020,380,000,00015,380,000,000
支付其他与经营活动有关的现金30,522,000,00028,259,000,00082,929,000,00075,889,000,000
经营活动现金流出小计212,545,000,000669,773,000,000481,969,000,000347,874,000,000
经营活动产生的现金流量净额-11,553,000,000-16,161,000,00030,698,000,000-25,666,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金89,125,000,000661,967,000,000534,695,000,000371,209,000,000
取得投资收益收到的现金7,807,000,00036,942,000,00028,947,000,00019,644,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
15,000,000377,000,000254,000,000114,000,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计96,947,000,000699,286,000,000563,896,000,000390,967,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,550,000,0003,490,000,0001,695,000,000782,000,000
投资支付的现金106,909,000,000679,852,000,000546,126,000,000390,977,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计110,459,000,000683,342,000,000547,821,000,000391,759,000,000
投资活动产生的现金流量净额-13,512,000,00015,944,000,00016,075,000,000-792,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金257,625,000,000806,570,000,000589,968,000,000352,424,000,000
筹资活动现金流入小计257,625,000,000806,570,000,000589,968,000,000352,424,000,000
偿还债务支付的现金225,268,000,000690,400,000,000516,220,000,000301,704,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2,029,000,0009,904,000,0005,104,000,0005,104,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金839,000,0002,865,000,000--1,423,000,000
筹资活动现金流出小计228,136,000,000703,169,000,000521,324,000,000308,231,000,000
筹资活动产生的现金流量净额29,489,000,000103,401,000,00068,644,000,00044,193,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响17,000,000-3,292,000,000-1,404,000,000862,000,000
现金及现金等价物净增加额4,441,000,00099,892,000,000114,013,000,00018,597,000,000
期初现金及现金等价物余额278,950,000,000179,058,000,000179,058,000,000179,058,000,000
期末现金及现金等价物余额283,391,000,000278,950,000,000293,071,000,000197,655,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--28,928,000,000--13,678,000,000
加:资产减值准备--807,000,000--637,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,508,000,000--724,000,000
无形资产摊销------468,000,000
长期待摊费用摊销--630,000,000--270,000,000
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--26,000,000--14,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---1,055,000,000---98,000,000
财务费用--------
投资损失---33,754,000,000----
递延所得税资产减少---3,688,000,000---2,450,000,000
递延所得税负债增加--------
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---483,076,000,000---220,729,000,000
经营性应付项目的增加--382,515,000,000--152,237,000,000
未确认的投资损失--------
其他--20,305,000,000--29,574,000,000
经营活动产生的现金流量净额---16,161,000,000---25,666,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------4,878,000,000
减:现金的期初余额------5,459,000,000
现金等价物的期末余额--275,145,000,000--192,777,000,000
减:现金等价物的期初余额--173,599,000,000--173,599,000,000
现金及现金等价物净增加额--99,892,000,000--18,597,000,000
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