流通市值:807.93亿 | 总市值:993.66亿 | ||
流通股本:48.35亿 | 总股本:59.47亿 |
报告期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,896,401,345.31 | 54,734,917,497.56 | 27,612,948,440.1 | 17,611,301,451.78 |
收到的税费返还 | 89,325,480.35 | 388,110,756.85 | 347,487,112.51 | 308,950,526.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 14,382,252,262.99 | 62,384,635,447.7 | 32,672,579,503.86 | 20,647,143,635.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,311,529,303.31 | 44,106,942,148.69 | 23,945,905,672.96 | 13,743,054,908.78 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 796,425,664.27 | 2,045,774,094.97 | 1,216,792,585.42 | 807,103,418.67 |
支付的各项税费 | 350,087,524.07 | 2,081,548,173.1 | 430,340,731.21 | 292,352,955.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 13,888,476,686.31 | 57,050,924,354.76 | 32,705,025,688.16 | 19,933,820,094.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | 493,775,576.68 | 5,333,711,092.94 | -32,446,184.3 | 713,323,540.85 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 294,113.99 | 1,469,048,210.16 | 885,320,933.24 | 372,501,865.16 |
取得投资收益收到的现金 | 1,260,454.09 | 22,957,557.09 | 16,403,619.9 | 5,192,246.1 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 160,917 | 154,619,227.95 | 33,821,840.8 | 5,770,490.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 892,647,107.24 | 2,454,415,629.72 | 1,330,615,220.93 | 778,533,428.73 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 7,017,554,831.18 | 41,717,365,127.29 | 27,883,070,991.11 | 15,591,299,529.11 |
投资支付的现金 | 2,110,882,611.76 | 1,745,304,798.91 | 2,576,421,920.44 | 1,548,125,245.92 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 11,044,259,441.58 | 43,462,669,926.2 | 30,468,935,701.51 | 17,139,424,775.03 |
投资活动产生的现金流量净额 | -10,151,612,334.34 | -41,008,254,296.48 | -29,138,320,480.58 | -16,360,891,346.3 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 19,503,576,958.69 | 47,907,030,762.84 | 34,275,351,216.71 | 27,322,514,846.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 21,903,576,958.69 | 59,797,996,262.84 | 42,967,851,216.71 | 34,165,014,846.69 |
偿还债务支付的现金 | 4,388,482,128.49 | 16,233,037,978.54 | 7,668,178,311.23 | 4,896,218,111.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 886,837,903.42 | 3,885,492,625.12 | 2,061,090,970.42 | 1,441,472,739.23 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 11,099,981,833.12 | 30,385,925,505 | 13,359,705,372.35 | 8,463,669,751.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 10,803,595,125.57 | 29,412,070,757.84 | 29,608,145,844.36 | 25,701,345,094.8 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | -6,004,924.93 | 7,831,605.34 | -34,297,589.49 | -28,297,604.5 |
现金及现金等价物净增加额 | 1,139,753,442.98 | -6,254,640,840.36 | 403,081,589.99 | 10,025,479,684.85 |
期初现金及现金等价物余额 | 9,676,501,747.74 | 15,931,142,588.1 | 12,820,680,285 | 12,820,680,285 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,816,255,190.72 | 9,676,501,747.74 | 13,223,761,874.99 | 22,846,159,969.85 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 5,086,246,106.51 | -- | 1,143,081,330.92 |
加:资产减值准备 | -- | 215,740,376.3 | -- | 40,965,744.08 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 2,048,449,209.52 | -- | 637,737,952.55 |
无形资产摊销 | -- | 58,814,274.87 | -- | 21,888,716.99 |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,360,481.06 | -- | -- |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -15,699,224.28 | -- | -224,962.43 |
固定资产报废损失 | -- | 874,160.7 | -- | -66,811.24 |
公允价值变动损失 | -- | -19,602,121.17 | -- | -3,279,832.73 |
财务费用 | -- | 1,185,508,752.36 | -- | 342,050,589.97 |
投资损失 | -- | 20,753,488.41 | -- | 67,980,552.42 |
递延所得税资产减少 | -- | -7,381,365.84 | -- | 27,727,461.38 |
递延所得税负债增加 | -- | 119,319,084.27 | -- | 61,309,468.61 |
存货的减少 | -- | -2,390,882,654.67 | -- | -807,454,337.89 |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,473,568,938.99 | -- | -1,513,991,924.54 |
经营性应付项目的增加 | -- | 439,131,456.23 | -- | 677,448,060.67 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 49,888,871.43 | -- | -2,398,246.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 5,333,711,092.94 | -- | 713,323,540.85 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 9,676,501,747.74 | -- | 22,846,159,969.85 |
减:现金的期初余额 | -- | 15,931,142,588.1 | -- | 12,820,680,285 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -6,254,640,840.36 | -- | 10,025,479,684.85 |