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东方盛虹

(000301)

  

流通市值:807.93亿  总市值:993.66亿
流通股本:48.35亿   总股本:59.47亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,896,401,345.3154,734,917,497.5627,612,948,440.117,611,301,451.78
收到的税费返还89,325,480.35388,110,756.85347,487,112.51308,950,526.34
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计14,382,252,262.9962,384,635,447.732,672,579,503.8620,647,143,635.81
购买商品、接受劳务支付的现金12,311,529,303.3144,106,942,148.6923,945,905,672.9613,743,054,908.78
支付给职工以及为职工支付的现金796,425,664.272,045,774,094.971,216,792,585.42807,103,418.67
支付的各项税费350,087,524.072,081,548,173.1430,340,731.21292,352,955.61
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计13,888,476,686.3157,050,924,354.7632,705,025,688.1619,933,820,094.96
经营活动产生的现金流量净额493,775,576.685,333,711,092.94-32,446,184.3713,323,540.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金294,113.991,469,048,210.16885,320,933.24372,501,865.16
取得投资收益收到的现金1,260,454.0922,957,557.0916,403,619.95,192,246.1
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
160,917154,619,227.9533,821,840.85,770,490.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计892,647,107.242,454,415,629.721,330,615,220.93778,533,428.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金7,017,554,831.1841,717,365,127.2927,883,070,991.1115,591,299,529.11
投资支付的现金2,110,882,611.761,745,304,798.912,576,421,920.441,548,125,245.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计11,044,259,441.5843,462,669,926.230,468,935,701.5117,139,424,775.03
投资活动产生的现金流量净额-10,151,612,334.34-41,008,254,296.48-29,138,320,480.58-16,360,891,346.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,503,576,958.6947,907,030,762.8434,275,351,216.7127,322,514,846.69
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计21,903,576,958.6959,797,996,262.8442,967,851,216.7134,165,014,846.69
偿还债务支付的现金4,388,482,128.4916,233,037,978.547,668,178,311.234,896,218,111.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金886,837,903.423,885,492,625.122,061,090,970.421,441,472,739.23
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计11,099,981,833.1230,385,925,50513,359,705,372.358,463,669,751.89
筹资活动产生的现金流量净额10,803,595,125.5729,412,070,757.8429,608,145,844.3625,701,345,094.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-6,004,924.937,831,605.34-34,297,589.49-28,297,604.5
现金及现金等价物净增加额1,139,753,442.98-6,254,640,840.36403,081,589.9910,025,479,684.85
期初现金及现金等价物余额9,676,501,747.7415,931,142,588.112,820,680,28512,820,680,285
期末现金及现金等价物余额10,816,255,190.729,676,501,747.7413,223,761,874.9922,846,159,969.85
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--5,086,246,106.51--1,143,081,330.92
加:资产减值准备--215,740,376.3--40,965,744.08
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,048,449,209.52--637,737,952.55
无形资产摊销--58,814,274.87--21,888,716.99
长期待摊费用摊销--2,360,481.06----
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---15,699,224.28---224,962.43
固定资产报废损失--874,160.7---66,811.24
公允价值变动损失---19,602,121.17---3,279,832.73
财务费用--1,185,508,752.36--342,050,589.97
投资损失--20,753,488.41--67,980,552.42
递延所得税资产减少---7,381,365.84--27,727,461.38
递延所得税负债增加--119,319,084.27--61,309,468.61
存货的减少---2,390,882,654.67---807,454,337.89
经营性应收项目的减少---1,473,568,938.99---1,513,991,924.54
经营性应付项目的增加--439,131,456.23--677,448,060.67
未确认的投资损失--------
其他--49,888,871.43---2,398,246.33
经营活动产生的现金流量净额--5,333,711,092.94--713,323,540.85
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--9,676,501,747.74--22,846,159,969.85
减:现金的期初余额--15,931,142,588.1--12,820,680,285
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---6,254,640,840.36--10,025,479,684.85
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