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安道麦A

(000553)

  

流通市值:230.12亿  总市值:246.26亿
流通股本:21.77亿   总股本:23.30亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,644,075,0005,246,605,00026,822,969,00019,666,330,000
收到的税费返还82,190,00040,843,000213,704,000156,475,000
收到其他与经营活动有关的现金------653,446,000
经营活动现金流入小计15,089,673,0005,585,418,00027,729,885,00020,476,251,000
购买商品、接受劳务支付的现金9,737,778,0004,681,382,00018,671,558,00013,839,037,000
支付给职工以及为职工支付的现金1,988,051,000887,515,0003,605,027,0002,751,086,000
支付的各项税费208,458,00075,172,000385,056,000289,260,000
支付其他与经营活动有关的现金------2,204,868,000
经营活动现金流出小计13,598,380,0006,423,191,00025,706,870,00019,084,251,000
经营活动产生的现金流量净额1,491,293,000-837,773,0002,023,015,0001,392,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金856,000856,00029,808,00027,994,000
取得投资收益收到的现金----55,078,00054,304,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
19,507,0009,149,00022,678,00017,615,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------2,673,000
投资活动现金流入小计27,117,00016,759,000110,787,000102,586,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,179,017,000588,183,0001,969,793,0001,301,309,000
投资支付的现金----53,422,00051,435,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额655,039,00054,557,000371,192,00096,207,000
支付其他与投资活动有关的现金------47,739,000
投资活动现金流出小计1,919,164,000721,242,0002,442,755,0001,496,690,000
投资活动产生的现金流量净额-1,892,047,000-704,483,000-2,331,968,000-1,394,104,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金3,776,407,0001,861,623,0003,772,193,0003,852,354,000
收到其他与筹资活动有关的现金------74,843,000
发行债券收到的现金----692,893,000--
筹资活动现金流入小计4,188,715,0001,887,957,0004,685,824,0003,927,197,000
偿还债务支付的现金2,328,962,000244,391,0003,405,046,0001,671,913,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金387,611,00062,847,000728,369,000411,063,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------320,160,000
筹资活动现金流出小计2,979,924,000307,238,0004,542,773,0002,403,136,000
筹资活动产生的现金流量净额1,208,791,0001,580,719,000143,051,0001,524,061,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-27,900,00018,915,000-318,934,000-147,850,000
现金及现金等价物净增加额780,137,00057,378,000-484,836,0001,374,107,000
期初现金及现金等价物余额3,835,071,0003,835,071,0004,319,907,0004,319,907,000
期末现金及现金等价物余额4,615,208,0003,892,449,0003,835,071,0005,694,014,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润369,233,000--352,753,000--
加:资产减值准备29,403,000--164,154,000--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧365,261,000--768,076,000--
无形资产摊销502,745,000--1,325,395,000--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,799,000---10,750,000--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失664,582,000---540,698,000--
财务费用340,716,000--1,398,807,000--
投资损失-34,729,000---286,930,000--
递延所得税资产减少-159,673,000---38,515,000--
递延所得税负债增加39,560,000---1,404,000--
存货的减少-748,037,000---939,779,000--
经营性应收项目的减少-1,049,194,000---1,173,437,000--
经营性应付项目的增加1,069,229,000--796,618,000--
未确认的投资损失--------
其他127,047,000--182,776,000--
经营活动产生的现金流量净额1,491,293,000--2,023,015,000--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额4,615,208,000--3,835,071,000--
减:现金的期初余额3,835,071,000--4,319,907,000--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额780,137,000---484,836,000--
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