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国元证券

(000728)

  

流通市值:384.07亿  总市值:390.56亿
流通股本:42.91亿   总股本:43.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金203,045,987.22506,252,655.52343,162,742.91168,836,320.17
经营活动现金流入小计7,641,311,330.067,777,757,8877,648,018,645.5114,586,569,393.51
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金618,183,017.93389,204,668.78187,673,621.461,277,676,804.5
支付的各项税费437,047,863.92343,984,070.13111,144,339.01520,791,232.35
支付其他与经营活动有关的现金539,915,156.57486,786,580.04154,281,577.19775,265,747.37
经营活动现金流出小计6,791,462,412.662,965,208,369.423,850,737,407.39,803,619,999.01
经营活动产生的现金流量净额849,848,917.44,812,549,517.583,797,281,238.214,782,949,394.5
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--6,812,910.44--77,086,305.45
取得投资收益收到的现金81,440,500.6526,787,190.216,812,910.4453,172,406.59
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,850,846.8926,757,540.9610,339,788.6511,369,218.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计91,291,347.5460,357,641.6117,152,699.09141,627,930.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金94,657,147.9357,618,394.4940,391,267.566,144,152.22
投资支付的现金470,104,02095,104,020--65,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计564,761,167.93152,722,414.4940,391,267.5131,144,152.22
投资活动产生的现金流量净额-473,469,820.39-92,364,772.88-23,238,568.4110,483,778.3
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金19,526,667,466.089,075,470,071309,040,416.3117,785,644,210
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金22,562,890,00012,117,910,0005,292,550,00022,111,360,754.71
筹资活动现金流入小计42,089,557,466.0821,193,380,0715,601,590,416.3139,897,004,964.71
偿还债务支付的现金37,194,880,792.0920,704,060,9975,269,297,735.0941,133,049,516
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,201,604,613.06936,638,512.1947,672,727.411,640,707,287.76
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计38,396,485,405.1521,640,699,509.195,316,970,462.542,773,756,803.76
筹资活动产生的现金流量净额3,693,072,060.93-447,319,438.19284,619,953.81-2,876,751,839.05
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-45,517,975.6544,626,674.4373,935,845.7170,396,909.39
现金及现金等价物净增加额4,023,933,182.294,317,491,980.944,132,598,469.321,987,078,243.14
期初现金及现金等价物余额19,574,313,687.7519,574,313,687.7519,574,313,687.7517,587,235,444.61
期末现金及现金等价物余额23,598,246,870.0423,891,805,668.6923,706,912,157.0719,574,313,687.75
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--617,902,373.05--914,788,918.34
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--------
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--6,572,653.42--15,179,407.73
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---5,484,641.83---13,619,786.09
固定资产报废损失--76,833.98--346,122.76
公允价值变动损失---276,322,681.78---143,533,104.91
财务费用--------
投资损失---94,788,014.62---127,634,313.27
递延所得税资产减少---101,021,291.87---21,604,600.33
递延所得税负债增加--24,308,415.13--27,369,508.11
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---721,647,435.82---2,184,373,179.95
经营性应付项目的增加--3,333,883,095.01--6,060,666,545.01
未确认的投资损失--------
其他--9,646,424.99---4,239,620.5
经营活动产生的现金流量净额--4,812,549,517.58--4,782,949,394.5
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--------
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--4,317,491,980.94--1,987,078,243.14
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