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天融信

(002212)

  

流通市值:217.86亿  总市值:228.80亿
流通股本:11.21亿   总股本:11.77亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,449,219,475.562,850,036,084.88993,041,931.717,666,908,904.98
收到的税费返还65,055,206.4844,870,160.6638,222,635.31149,439,700.01
收到其他与经营活动有关的现金166,190,322.1567,705,665.71106,229,144.8150,939,513.03
经营活动现金流入小计4,680,465,004.192,962,611,911.251,137,493,711.837,867,288,118.02
购买商品、接受劳务支付的现金3,594,116,197.272,195,038,416.87709,386,222.425,664,102,934.24
支付给职工以及为职工支付的现金819,915,034.13605,497,487.31230,100,582.17772,170,314.62
支付的各项税费206,462,756.51163,045,748.25113,538,729.17337,361,928.33
支付其他与经营活动有关的现金353,400,330.58178,660,572.2128,873,022.44361,127,965.86
经营活动现金流出小计4,973,894,318.493,142,242,224.631,181,898,556.27,134,763,143.05
经营活动产生的现金流量净额-293,429,314.3-179,630,313.38-44,404,844.37732,524,974.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金9,000,00090,000,000--78,466,513.91
取得投资收益收到的现金7,501,016.077,545,280.284,514,342.383,720,123.82
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
48,597,406.8847,362,347.2939,373,277.9615,139,706.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额825,013,916.53------
收到其他与投资活动有关的现金2,405,776,061.291,270,000,000650,000,000--
投资活动现金流入小计3,295,888,400.771,414,907,627.57693,887,620.3497,326,344.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金174,429,135.21113,186,004.0452,664,724.89234,199,228.41
投资支付的现金11,015,999.9636,717,109.36131,602,532532,248,800
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金2,547,671,975.221,080,192,527.27760,098,115.11--
投资活动现金流出小计2,733,117,110.391,230,095,640.67944,365,372766,448,028.41
投资活动产生的现金流量净额562,771,290.38184,811,986.9-250,477,751.66-669,121,684.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金366,446,963.3319,900,000120,000,000428,513,512.65
收到其他与筹资活动有关的现金29,215,482.2328,165,482.23----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计396,668,746.87348,065,482.23120,000,000622,192,001.85
偿还债务支付的现金430,043,360.33378,043,360.33156,326,160740,584,808.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金17,480,102.915,112,271.155,763,379.2426,217,460.02
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金11,340,00010,290,000----
筹资活动现金流出小计458,863,463.23403,445,631.48162,089,539.24766,802,268.41
筹资活动产生的现金流量净额-62,194,716.36-55,380,149.25-42,089,539.24-144,610,266.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-2,541,440.56-2,924,627.94-5,083,205.12311,456.91
现金及现金等价物净增加额204,605,819.16-53,123,103.67-342,055,340.39-80,895,519
期初现金及现金等价物余额708,389,786.7708,389,786.7708,389,786.7789,285,305.7
期末现金及现金等价物余额912,995,605.86655,266,683.03366,334,446.31708,389,786.7
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---220,545,175.82--403,311,162.4
加:资产减值准备--49,254,975.32--67,769,461.97
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--28,206,945.66--71,201,751.82
无形资产摊销--43,017,362.13--70,415,596.6
长期待摊费用摊销--162,486.39--606,568
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---10,896,201.53---1,965,119.62
固定资产报废损失--83,451.44--477,112.75
公允价值变动损失---1,289,702.6---59,309,212.98
财务费用--13,277,146.79--23,920,507.89
投资损失--29,992,096.8--5,252,009.95
递延所得税资产减少---34,411,461.67---15,525,816.44
递延所得税负债增加--626,109.7--2,884,019.7
存货的减少---95,706,255.63---207,833,308.7
经营性应收项目的减少---4,755,080.1---409,057,074
经营性应付项目的增加---33,501,653.95--619,950,635.06
未确认的投资损失--------
其他--56,854,643.69--160,426,680.57
经营活动产生的现金流量净额---179,630,313.38--732,524,974.97
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--655,266,683.03--708,389,786.7
减:现金的期初余额--708,389,786.7--789,285,305.7
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---53,123,103.67---80,895,519
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