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世联行

(002285)

  

流通市值:38.73亿  总市值:39.06亿
流通股本:19.76亿   总股本:19.93亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,980,541,484.972,023,207,510.66933,120,027.074,366,095,322.86
收到的税费返还210,610.43210,610.43-12,870,715.06
收到其他与经营活动有关的现金503,691,396.68356,786,110.85214,045,054.391,229,103,482.91
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,484,443,492.082,380,204,231.941,147,165,081.465,608,069,520.83
购买商品、接受劳务支付的现金74,798,138.3455,565,92439,033,655.19262,122,189.9
支付给职工以及为职工支付的现金1,111,750,577.88747,711,244.6419,691,622.71,623,781,957.49
支付的各项税费126,071,867.9591,615,709.5640,962,222.62241,536,611.71
支付其他与经营活动有关的现金1,866,838,122.691,260,634,817.14598,154,658.112,850,863,994.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,179,458,706.862,155,527,695.31,097,842,158.624,978,304,754.05
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额304,984,785.22224,676,536.6449,322,922.84629,764,766.78
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金4,050,0013,480,0012,700,000188,346,958.15
取得投资收益收到的现金785,003.62741,554.1741,554.15,506,399.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额9,490,696.188,118,786.976,404,379.9721,029,332.57
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额35,539.535,539.5-9,967,779.54
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计14,361,240.312,375,881.579,845,934.07224,850,469.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,670,834.252,920,606.561,789,091.2650,211,447.99
投资支付的现金2,845,000245,00003,950,000
质押贷款净增加额--0-
支付其他与投资活动有关的现金250,000,000-042,130,637.04
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计256,515,834.253,165,606.561,789,091.2696,292,085.03
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-242,154,593.959,210,275.018,056,842.81128,558,384.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金797,000797,000147,0008,012,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金797,000797,000147,0008,012,000
取得借款收到的现金371,313,000370,213,000170,141,000220,915,000
收到其他与筹资活动有关的现金---548,481.79
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计372,110,000371,010,000170,288,000229,475,481.79
偿还债务支付的现金495,879,966.17362,783,966.173,083,966.17424,361,212.88
分配股利、利润或偿付利息支付的现金42,147,143.1332,434,245.7120,227,012.5154,541,055.16
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润17,561,520.711,370,0005,096,00017,345,989.38
支付其他与筹资活动有关的现金420,696,306.61388,043,431.33373,833,539.98173,134,722.88
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计958,723,415.91783,261,643.21397,144,518.66652,036,990.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-586,613,415.91-412,251,643.21-226,856,518.66-422,561,509.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响91,061.1395,251.1-18,236.28-65,363.46
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-523,692,163.51-178,269,580.46-169,494,989.29335,696,278.68
加:期初现金及现金等价物余额2,173,225,773.992,173,225,773.992,173,225,773.991,837,529,495.31
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,649,533,610.481,994,956,193.532,003,730,784.72,173,225,773.99
补充资料:
净利润-36,065,476.81--339,831,201.52
资产减值准备-3,628,514.55-60,535,318.41
固定资产和投资性房地产折旧-15,160,006.24-33,891,983.32
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-15,160,006.24-33,891,983.32
无形资产摊销-142,696.86-584,279.56
长期待摊费用摊销-11,926,796.33-74,762,995.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,067,553.38--39,986,921.33
固定资产报废损失-47,450.11-852,378.35
公允价值变动损失---15,000,000
财务费用-21,280,263.92-76,940,676.83
投资损失--1,864,271.63--63,897,213.01
递延所得税-22,176,333.77-50,786,341.3
其中:递延所得税资产减少-22,034,174.98-50,708,843.93
递延所得税负债增加-142,158.79-77,497.37
存货的减少--3,020,401.27-66,953,849.5
经营性应收项目的减少-143,417,302.05-784,761,723.02
经营性应付项目的增加--78,547,912.62--536,238,555.79
现金的期末余额-1,994,956,193.53-2,173,225,773.99
减:现金的期初余额-2,173,225,773.99-1,837,529,495.31
公告日期2023-10-262023-08-232023-04-292023-03-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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