当前位置:首页 - 行情中心 - 世联行(002285) - 财务分析 - 现金流量表

世联行

(002285)

  

流通市值:114.78亿  总市值:115.91亿
流通股本:20.14亿   总股本:20.34亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,428,986,010.114,488,833,232.542,704,889,616.981,149,300,333.81
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金--3,431,557,654.722,282,378,368.65871,653,356.35
经营活动现金流入小计10,865,357,035.977,920,390,887.264,987,267,985.632,020,953,690.16
购买商品、接受劳务支付的现金299,325,213.65215,401,383.19119,044,905.1370,086,794.53
支付给职工以及为职工支付的现金2,465,409,513.31,917,979,599.131,273,791,778.73736,138,333.41
支付的各项税费396,745,406.71314,473,340.74238,853,625.5298,677,716.91
支付其他与经营活动有关的现金--5,034,873,024.553,069,856,155.051,383,309,766.27
经营活动现金流出小计10,106,961,997.827,482,727,347.614,701,546,464.432,288,212,611.12
经营活动产生的现金流量净额758,395,038.15437,663,539.65285,721,521.2-267,258,920.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金230,689,681.4921,924,212.2520,212,371.3317,827,089.24
取得投资收益收到的现金28,089,041.328,089,041.315,403,601.3814,295,039.38
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,839,482.8537,002,187.5230,855,559.2911,720,752.64
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---46.43-46.43-46.43
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计321,618,205.6487,015,394.6466,471,485.5743,842,834.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金90,797,365.6462,926,952.4845,867,727.8330,083,737.2
投资支付的现金108,000,000108,140,000108,140,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计198,970,242.93171,066,952.48154,007,727.8330,083,737.2
投资活动产生的现金流量净额122,647,962.71-84,051,557.84-87,536,242.2613,759,097.63
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,426,196,495.761,683,058,762.321,344,563,403.94797,884,907.64
收到其他与筹资活动有关的现金--198,000,00099,000,000--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,768,446,495.761,883,708,762.321,446,213,403.94798,224,907.64
偿还债务支付的现金3,000,723,714.22,114,883,057.461,447,860,776.47773,320,509.93
分配股利、利润或偿付利息支付的现金210,736,852.11170,414,859.07103,514,737.7849,657,388.1
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--630,049,409.41415,371,878.04375,218.38
筹资活动现金流出小计4,082,725,768.912,915,347,325.941,966,747,392.29823,353,116.41
筹资活动产生的现金流量净额-1,314,279,273.15-1,031,638,563.62-520,533,988.35-25,128,208.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-89,051.5-84,103.41144,717.79136,665.81
现金及现金等价物净增加额-433,325,323.79-678,110,685.22-322,203,991.62-278,491,366.29
期初现金及现金等价物余额2,369,800,483.462,369,800,483.462,369,800,483.462,369,800,483.46
期末现金及现金等价物余额1,936,475,159.671,691,689,798.242,047,596,491.842,091,309,117.17
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润133,420,738.01---72,677,767.45--
加:资产减值准备18,031,211.86--6,655,443.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧38,009,108.58--17,530,533.37--
无形资产摊销2,590,496.65--1,323,619.77--
长期待摊费用摊销321,224,826.28--153,500,008.4--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失429,319.17---4,701,981.87--
固定资产报废损失----368,688.42--
公允价值变动损失--------
财务费用149,705,330.23--81,114,049.4--
投资损失-88,924,950.73--27,557,897.28--
递延所得税资产减少-14,367,506.19--56,959,434.27--
递延所得税负债增加60,582.78------
存货的减少-44,477,182.71--2,252,441.59--
经营性应收项目的减少113,161,806.87--392,487,729.94--
经营性应付项目的增加84,917,630.4---376,648,575.87--
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额758,395,038.15--285,721,521.2--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额1,936,475,159.67--2,047,596,491.84--
减:现金的期初余额2,369,800,483.46--2,369,800,483.46--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-433,325,323.79---322,203,991.62--
TOP↑