流通市值:38.73亿 | 总市值:39.06亿 | ||
流通股本:19.76亿 | 总股本:19.93亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,980,541,484.97 | 2,023,207,510.66 | 933,120,027.07 | 4,366,095,322.86 |
收到的税费返还 | 210,610.43 | 210,610.43 | - | 12,870,715.06 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 503,691,396.68 | 356,786,110.85 | 214,045,054.39 | 1,229,103,482.91 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,484,443,492.08 | 2,380,204,231.94 | 1,147,165,081.46 | 5,608,069,520.83 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,798,138.34 | 55,565,924 | 39,033,655.19 | 262,122,189.9 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,111,750,577.88 | 747,711,244.6 | 419,691,622.7 | 1,623,781,957.49 |
支付的各项税费 | 126,071,867.95 | 91,615,709.56 | 40,962,222.62 | 241,536,611.71 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,866,838,122.69 | 1,260,634,817.14 | 598,154,658.11 | 2,850,863,994.95 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 3,179,458,706.86 | 2,155,527,695.3 | 1,097,842,158.62 | 4,978,304,754.05 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 304,984,785.22 | 224,676,536.64 | 49,322,922.84 | 629,764,766.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 4,050,001 | 3,480,001 | 2,700,000 | 188,346,958.15 |
取得投资收益收到的现金 | 785,003.62 | 741,554.1 | 741,554.1 | 5,506,399.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,490,696.18 | 8,118,786.97 | 6,404,379.97 | 21,029,332.57 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 35,539.5 | 35,539.5 | - | 9,967,779.54 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 14,361,240.3 | 12,375,881.57 | 9,845,934.07 | 224,850,469.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,670,834.25 | 2,920,606.56 | 1,789,091.26 | 50,211,447.99 |
投资支付的现金 | 2,845,000 | 245,000 | 0 | 3,950,000 |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000 | - | 0 | 42,130,637.04 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 256,515,834.25 | 3,165,606.56 | 1,789,091.26 | 96,292,085.03 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -242,154,593.95 | 9,210,275.01 | 8,056,842.81 | 128,558,384.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 797,000 | 797,000 | 147,000 | 8,012,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 797,000 | 797,000 | 147,000 | 8,012,000 |
取得借款收到的现金 | 371,313,000 | 370,213,000 | 170,141,000 | 220,915,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 548,481.79 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 372,110,000 | 371,010,000 | 170,288,000 | 229,475,481.79 |
偿还债务支付的现金 | 495,879,966.17 | 362,783,966.17 | 3,083,966.17 | 424,361,212.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,147,143.13 | 32,434,245.71 | 20,227,012.51 | 54,541,055.16 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 17,561,520.7 | 11,370,000 | 5,096,000 | 17,345,989.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 420,696,306.61 | 388,043,431.33 | 373,833,539.98 | 173,134,722.88 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 958,723,415.91 | 783,261,643.21 | 397,144,518.66 | 652,036,990.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -586,613,415.91 | -412,251,643.21 | -226,856,518.66 | -422,561,509.13 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91,061.13 | 95,251.1 | -18,236.28 | -65,363.46 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -523,692,163.51 | -178,269,580.46 | -169,494,989.29 | 335,696,278.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,173,225,773.99 | 2,173,225,773.99 | 2,173,225,773.99 | 1,837,529,495.31 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,649,533,610.48 | 1,994,956,193.53 | 2,003,730,784.7 | 2,173,225,773.99 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 36,065,476.81 | - | -339,831,201.52 |
资产减值准备 | - | 3,628,514.55 | - | 60,535,318.41 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 15,160,006.24 | - | 33,891,983.32 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 15,160,006.24 | - | 33,891,983.32 |
无形资产摊销 | - | 142,696.86 | - | 584,279.56 |
长期待摊费用摊销 | - | 11,926,796.33 | - | 74,762,995.39 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -3,067,553.38 | - | -39,986,921.33 |
固定资产报废损失 | - | 47,450.11 | - | 852,378.35 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 15,000,000 |
财务费用 | - | 21,280,263.92 | - | 76,940,676.83 |
投资损失 | - | -1,864,271.63 | - | -63,897,213.01 |
递延所得税 | - | 22,176,333.77 | - | 50,786,341.3 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 22,034,174.98 | - | 50,708,843.93 |
递延所得税负债增加 | - | 142,158.79 | - | 77,497.37 |
存货的减少 | - | -3,020,401.27 | - | 66,953,849.5 |
经营性应收项目的减少 | - | 143,417,302.05 | - | 784,761,723.02 |
经营性应付项目的增加 | - | -78,547,912.62 | - | -536,238,555.79 |
现金的期末余额 | - | 1,994,956,193.53 | - | 2,173,225,773.99 |
减:现金的期初余额 | - | 2,173,225,773.99 | - | 1,837,529,495.31 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-23 | 2023-04-29 | 2023-03-30 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |