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金河生物

(002688)

  

流通市值:46.27亿  总市值:47.92亿
流通股本:7.45亿   总股本:7.72亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金570,894,741.622,304,554,396.621,689,632,520.531,080,865,062.95
收到的税费返还15,191,280.4375,099,520.3453,010,617.1344,906,220.59
收到其他与经营活动有关的现金7,196,239.0694,435,597.0762,756,241.1342,404,723.33
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计593,282,261.112,474,089,514.031,805,399,378.791,168,176,006.87
购买商品、接受劳务支付的现金356,797,057.661,376,323,465.19994,498,952.61707,953,886.86
支付给职工以及为职工支付的现金115,857,169.73362,860,922.97258,459,125.97175,525,979.71
支付的各项税费14,827,858.4362,426,224.2343,060,621.1433,083,558.41
支付其他与经营活动有关的现金47,980,224.55174,054,964.45129,798,946.6681,621,171.83
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计535,462,310.371,975,665,576.841,425,817,646.38998,184,596.81
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额57,819,950.74498,423,937.19379,581,732.41169,991,410.06
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-5,679,214.84396,585.598,585.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-892,576.01676,650.15676,650.15
收到的其他与投资活动有关的现金4,000,00017,000,00013,000,0008,000,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,000,00023,571,790.8514,073,235.658,775,235.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金71,865,040.4362,240,958.73241,887,643.87159,767,587.38
投资支付的现金-17,506,28812,506,28812,506,288
支付其他与投资活动有关的现金-15,287,50011,787,946.169,787,946.16
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计71,865,040.4395,034,746.73266,181,878.03182,061,821.54
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-67,865,040.4-371,462,955.88-252,108,642.38-173,286,585.89
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,200,000---
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,200,000---
取得借款收到的现金554,280,822.661,848,603,897.031,551,524,881.171,082,554,828.56
收到其他与筹资活动有关的现金63,184,715.9243,501,121.56293,501,127.8288,501,127.82
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计618,665,538.562,092,105,018.591,845,026,008.991,171,055,956.38
偿还债务支付的现金548,886,048.681,856,791,501.471,429,629,241.84860,347,289.79
分配股利、利润或偿付利息支付的现金18,831,781.34160,961,290.05138,976,824.29115,683,011.46
支付其他与筹资活动有关的现金45,716,861.96114,245,773.91178,748,259.97129,263,131.21
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计613,434,691.982,131,998,565.431,747,354,326.11,105,293,432.46
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额5,230,846.58-39,893,546.8497,671,682.8965,762,523.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响633,007.933,650,995.712,250,612.592,541,652.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-4,181,235.1590,718,430.18227,395,385.5165,009,000.29
加:期初现金及现金等价物余额588,348,089.7497,629,659.52497,629,659.52497,629,659.52
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额584,166,854.55588,348,089.7725,025,045.03562,638,659.81
补充资料:
净利润-84,322,026.98-90,596,976.47
资产减值准备-122,186,914.91-12,979,885.03
固定资产和投资性房地产折旧-148,101,356.49-73,544,306.83
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-148,101,356.49-73,544,306.83
无形资产摊销-37,371,773.53-18,777,158.23
长期待摊费用摊销-4,690,683.98-1,943,800.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--194,370.44--38,381.03
固定资产报废损失-1,106,928.48-248,971.38
公允价值变动损失----41,673.5
财务费用-72,031,417.49-39,483,018.39
投资损失-1,269,364.34-631,039.01
递延所得税--25,070,708.02--1,877,616.78
其中:递延所得税资产减少--21,157,076.04--2,164,200.72
递延所得税负债增加--3,913,631.98-286,583.94
存货的减少-15,154,847.18--48,582,136.52
经营性应收项目的减少--26,285,712.1--24,776,447.81
经营性应付项目的增加-37,078,896.85-1,919,082.77
其他-18,240,926.21-4,241,737.88
现金的期末余额-588,348,089.7-562,638,659.81
减:现金的期初余额-497,629,659.52-497,629,659.52
公告日期2025-04-262025-04-262024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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