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金河生物

(002688)

  

流通市值:44.02亿  总市值:44.79亿
流通股本:6.24亿   总股本:6.35亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金445,902,606.681,699,169,630.141,256,482,636.29867,349,911.94
收到的税费返还8,563,072.4336,882,653.7126,862,151.9622,530,995.88
收到其他与经营活动有关的现金----33,029,547.8819,725,725.92
经营活动现金流入小计467,641,2481,786,708,683.441,316,374,336.13909,606,633.74
购买商品、接受劳务支付的现金354,571,038.191,037,854,115.03801,783,043.34550,476,187.63
支付给职工以及为职工支付的现金84,451,575.78253,373,972.06186,861,601.67127,812,956.98
支付的各项税费13,984,741.2568,257,759.9752,736,080.4744,906,615.73
支付其他与经营活动有关的现金----125,913,716.9674,340,243.96
经营活动现金流出小计492,963,704.621,528,628,722.721,167,294,442.44797,536,004.3
经营活动产生的现金流量净额-25,322,456.62258,079,960.72149,079,893.69112,070,629.44
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,860,7001,200----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计4,860,7001,200----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金72,582,827.47204,008,001.5118,029,124.251,767,510.46
投资支付的现金--100,000100,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----307,749.05313,765.02
投资活动现金流出小计72,582,827.47204,409,381.9118,436,873.2552,081,275.48
投资活动产生的现金流量净额-67,722,127.47-204,408,181.9-118,436,873.25-52,081,275.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金688,856,4751,249,318,066.68978,065,316.69745,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金----173,965,000131,965,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计688,856,4751,427,553,066.681,152,030,316.69876,965,000
偿还债务支付的现金498,000,0001,102,776,783.52910,278,859.4625,754,330
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,422,031.23233,599,294.78210,750,258.51197,717,642.72
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----60,264,365.6857,174,633.28
筹资活动现金流出小计510,872,031.231,399,949,382.631,181,293,483.59880,646,606
筹资活动产生的现金流量净额177,984,443.7727,603,684.05-29,263,166.9-3,681,606
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响519,315.47-7,147,361.57-3,234,369.18-430,790.09
现金及现金等价物净增加额85,459,175.1574,128,101.3-1,854,515.6455,876,957.87
期初现金及现金等价物余额299,669,495.9225,541,394.6225,541,394.6225,541,394.6
期末现金及现金等价物余额385,128,671.05299,669,495.9223,686,878.96281,418,352.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--139,193,071.92--107,130,640.2
加:资产减值准备--12,317,745.92---729,854.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--89,165,255.51--45,282,795.78
无形资产摊销--30,788,998.75--8,052,662.45
长期待摊费用摊销--1,809,268.1--879,238.51
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--2,556,224.97--1,767.5
公允价值变动损失--------
财务费用--62,145,470--29,732,405.21
投资损失--------
递延所得税资产减少---9,466,656.3---722,555.21
递延所得税负债增加---353,519.41---346,543.6
存货的减少---19,849,685.01---41,244,550.83
经营性应收项目的减少---8,218,946.23--29,394,852.76
经营性应付项目的增加---52,035,717.59---69,092,508.19
未确认的投资损失--------
其他--10,028,450.09--3,732,279.28
经营活动产生的现金流量净额--258,079,960.72--112,070,629.44
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--299,669,495.9--281,418,352.47
减:现金的期初余额--225,541,394.6--225,541,394.6
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--74,128,101.3--55,876,957.87
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