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万达电影

(002739)

  

流通市值:277.26亿  总市值:287.99亿
流通股本:21.48亿   总股本:22.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金4,433,353,332.637,668,601,957.324,182,055,750.373,061,863,505.63
收到的税费返还8,491,208.63101,349,005.3989,711,640.8262,145,501.54
收到其他与经营活动有关的现金----339,946,115.35293,258,343.05
经营活动现金流入小计4,581,200,082.778,142,050,001.394,611,713,506.543,417,267,350.22
购买商品、接受劳务支付的现金2,005,100,770.95,356,508,215.072,721,500,951.72,054,129,813.43
支付给职工以及为职工支付的现金481,003,021.221,471,165,751.841,042,871,633.44771,826,262.36
支付的各项税费178,144,277.74280,995,749.19231,536,228.34159,175,730.16
支付其他与经营活动有关的现金----400,538,257.73252,418,168.2
经营活动现金流出小计2,881,769,506.47,659,927,606.644,396,447,071.213,237,549,974.15
经营活动产生的现金流量净额1,699,430,576.37482,122,394.75215,266,435.33179,717,376.07
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--60,000,00060,000,00060,000,000
取得投资收益收到的现金--658,098.49650,418.49650,568.49
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,130,669.145,598,484.47639,750.6791,211.6
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,130,669.1466,256,582.9661,290,169.1660,741,780.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金458,927,368.86816,646,637.28556,627,321.73262,688,118.81
投资支付的现金450,00060,000,00060,000,00060,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--39,133,016.1943,726,295.3443,726,295.34
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计459,377,368.86915,779,653.47660,353,617.07366,414,414.15
投资活动产生的现金流量净额-458,246,699.72-849,523,070.51-599,063,447.91-305,672,634.06
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,087,000,0005,888,729,677.955,060,666,342.343,261,327,467.34
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,087,000,0008,787,729,615.995,060,666,342.343,261,327,467.34
偿还债务支付的现金2,867,755,640.725,585,000,0005,580,000,0003,610,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金66,646,983.88303,890,045.11212,456,602.83143,968,193.9
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,650,978.071,904,509.5
筹资活动现金流出小计3,166,194,324.45,896,870,858.765,795,107,580.93,755,872,703.4
筹资活动产生的现金流量净额-1,079,194,324.42,890,858,757.23-734,441,238.56-494,545,236.06
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-894,914.5-12,553,434.14-626,117.194,629,801.12
现金及现金等价物净增加额161,094,637.752,510,904,647.33-1,118,864,368.33-615,870,692.93
期初现金及现金等价物余额4,955,942,082.592,445,037,435.262,445,037,435.262,445,037,435.26
期末现金及现金等价物余额5,117,036,720.344,955,942,082.591,326,173,066.931,829,166,742.33
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---6,841,349,488.68---1,578,418,535.95
加:资产减值准备--4,351,292,650.73----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--538,126,504.9--271,386,395.74
无形资产摊销--98,956,318.29--44,373,645.88
长期待摊费用摊销--638,547,191.42--311,014,009.31
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,075,695.01---7,112.73
固定资产报废损失--11,142,706.01--4,333,889.42
公允价值变动损失--------
财务费用--297,643,239.09--148,569,610.82
投资损失---46,214,225.86---46,783,825.25
递延所得税资产减少--17,106,481.62---87,074,934.99
递延所得税负债增加---1,763,750.77---835,784.48
存货的减少--290,019,621.71--247,226,454.44
经营性应收项目的减少--769,140,481.6--339,092,398.61
经营性应付项目的增加--227,699,818.85--473,256,486.5
未确认的投资损失--------
其他------53,584,678.67
经营活动产生的现金流量净额--482,122,394.75--179,717,376.07
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,955,942,082.59--1,829,166,742.33
减:现金的期初余额--2,445,037,435.26--2,445,037,435.26
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--2,510,904,647.33---615,870,692.93
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