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凯莱英

(002821)

  

流通市值:323.85亿  总市值:364.70亿
流通股本:3.28亿   总股本:3.70亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金6,485,259,540.864,664,653,698.732,755,212,399.1210,017,794,593.5
收到的税费返还282,192,777.58169,625,991.1777,426,684783,113,740.32
收到其他与经营活动有关的现金172,736,270.48129,499,192.0328,550,708.73134,286,571.07
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计6,940,188,588.924,963,778,881.932,861,189,791.8510,935,194,904.89
购买商品、接受劳务支付的现金1,570,814,104.791,061,680,041.04638,798,212.574,386,329,866.03
支付给职工以及为职工支付的现金1,772,912,538.571,242,752,090.59747,054,838.832,000,979,573.21
支付的各项税费464,208,859.89241,299,767104,880,051.66671,699,920.59
支付其他与经营活动有关的现金267,998,485.95164,864,510.1266,931,425.13589,274,839.24
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,075,933,989.22,710,596,408.751,557,664,528.197,648,284,199.07
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额2,864,254,599.722,253,182,473.181,303,525,263.663,286,910,705.82
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-18,358,082,353.338,368,856,153.327,366,241,337.47
取得投资收益收到的现金136,301,485.8697,037,384.9729,288,745.7742,633,219.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额20,011,875.6710,011,875.67-70,012,000
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额71,458,025.8671,458,025.86--
收到的其他与投资活动有关的现金19,876,720,474.171,683,892.531,683,918.991,507,268.31
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计20,104,491,861.5618,538,273,532.368,399,828,818.087,480,393,825.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金824,835,539.86530,439,291.1305,476,465.632,150,640,467.09
投资支付的现金48,881,08218,693,723,648.38,421,570,566.39,958,502,437.13
取得子公司及其他营业单位支付的现金10,000,00010,000,000-30,000,000
支付其他与投资活动有关的现金20,115,823,899.63--12,666,402.6
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计20,999,540,521.4919,234,162,939.48,727,047,031.9312,151,809,306.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-895,048,659.93-695,889,407.04-327,218,213.85-4,671,415,481.77
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金155,043,000155,043,000-701,004,731.7
取得借款收到的现金---0
收到其他与筹资活动有关的现金---0
筹资活动现金流入平衡项目00-0
筹资活动现金流入小计155,043,000155,043,000-701,004,731.7
偿还债务支付的现金---374,570,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金655,034,140.32610,395,756.8-218,809,710.71
支付其他与筹资活动有关的现金14,941,209.3914,941,209.39-850,151,542.16
筹资活动现金流出平衡项目00-0
筹资活动现金流出小计669,975,349.71625,336,966.19-1,443,531,252.87
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目00-0
筹资活动产生的现金流量净额-514,932,349.71-470,293,966.19--742,526,521.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响33,254,224.1846,951,081.31-15,286,791.15313,175,916.88
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,487,527,814.261,133,950,181.26961,020,258.66-1,813,855,380.24
加:期初现金及现金等价物余额4,418,177,853.754,418,177,853.754,418,177,853.756,232,033,233.99
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,905,705,668.015,552,128,035.015,379,198,112.414,418,177,853.75
补充资料:
净利润-1,681,992,031.03-3,294,630,547.8
资产减值准备-16,103,862.96-25,789,429.39
固定资产和投资性房地产折旧-219,501,305.05-320,900,718.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-219,501,305.05-320,900,718.75
无形资产摊销-9,271,231.03-20,835,660.24
长期待摊费用摊销-11,001,696.17-20,240,527.4
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-14,165.03-3,794,936.54
固定资产报废损失-529,899-1,730,034.22
公允价值变动损失--30,518,845.96--83,206,262.45
财务费用--67,129,571.82--277,363,581.45
投资损失--80,049,999.93--6,869,341.56
递延所得税--2,570,023.62--18,286,163.17
其中:递延所得税资产减少--12,884,660.83-9,072,461.73
递延所得税负债增加-10,314,637.21--27,358,624.9
存货的减少-722,389,758.67--114,297,975.02
经营性应收项目的减少--66,809,397.42--586,124,081
经营性应付项目的增加--174,427,423.23-647,448,596.41
其他-13,883,786.22-37,687,659.72
现金的期末余额-5,552,128,035.01-4,418,177,853.75
减:现金的期初余额-4,418,177,853.75-6,232,033,233.99
公告日期2023-10-312023-08-302023-04-292023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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