流通市值:290.04亿 | 总市值:329.91亿 | ||
流通股本:3.17亿 | 总股本:3.61亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,799,773,357.06 | 6,153,412,204.86 | 4,582,334,555.22 | 3,303,659,808.41 |
收到的税费返还 | 78,305,043.95 | 257,787,703.55 | 207,420,599.56 | 129,243,701.22 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 41,142,683.12 | 223,392,718.13 | 188,608,193.31 | 106,940,508.61 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,919,221,084.13 | 6,634,592,626.54 | 4,978,363,348.09 | 3,539,844,018.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 556,233,769.77 | 2,263,334,815.27 | 1,509,153,916.03 | 1,028,706,532.84 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 729,407,997.62 | 2,341,541,648.65 | 1,830,737,865.18 | 1,250,483,533.67 |
支付的各项税费 | 92,684,433.1 | 296,143,899.56 | 254,396,096.37 | 174,077,132.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 91,553,031.41 | 479,235,248.55 | 331,215,595.49 | 213,017,565.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,469,879,231.9 | 5,380,255,612.03 | 3,925,503,473.07 | 2,666,284,764.76 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 449,341,852.23 | 1,254,337,014.51 | 1,052,859,875.02 | 873,559,253.48 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,018,588,152.32 | 10,182,508,154.87 | - | 6,693,443,569.67 |
取得投资收益收到的现金 | 50,475,852.08 | 155,350,055.35 | 62,443,454.39 | 81,453,999.85 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | 510,711.27 | 17,200 | 11,200 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | 3,683,538.83 | 36,683,538.83 | 3,683,537.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,158,000 | 10,663,390 | 8,639,899,341.91 | 1,506,390 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 3,083,222,004.4 | 10,352,715,850.32 | 8,739,043,535.13 | 6,780,098,697.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 241,873,599.09 | 1,130,007,693.54 | 894,070,187.47 | 653,670,710.22 |
投资支付的现金 | 1,992,870,856.24 | 10,142,949,067.99 | 240,000,000 | 6,571,328,269.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | 246,900,508.56 | - | 240,000,000 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 4,491,200 | 17,192,008.54 | 8,696,095,343.98 | 15,867,004.29 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,239,235,655.33 | 11,537,049,278.63 | 9,830,165,531.45 | 7,480,865,984.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 843,986,349.07 | -1,184,333,428.31 | -1,091,121,996.32 | -700,767,287.1 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | - | 641,939,094 | 640,442,094.91 | 383,643,999.54 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,561,096.15 | 1,286,247,506.16 | 1,262,542,743.93 | 1,034,849,754.38 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 5,561,096.15 | 1,928,186,600.16 | 1,902,984,838.84 | 1,418,493,753.92 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,561,096.15 | -1,928,186,600.16 | -1,902,984,838.84 | -1,418,493,753.92 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 20,087,274.08 | 95,780,848.27 | 7,161,232.31 | 59,240,233.15 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,307,854,379.23 | -1,762,402,165.69 | -1,934,085,727.83 | -1,186,461,554.39 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,009,209,193.34 | 4,771,611,359.03 | 4,771,611,359.03 | 4,771,611,359.03 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 4,317,063,572.57 | 3,009,209,193.34 | 2,837,525,631.2 | 3,585,149,804.64 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 935,756,163.95 | - | 492,415,488.27 |
资产减值准备 | - | 76,561,155.28 | - | 2,467,525.29 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 438,133,223.02 | - | 213,932,998.13 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 438,133,223.02 | - | 213,932,998.13 |
无形资产摊销 | - | 18,554,689.02 | - | 9,368,410.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 23,618,823.19 | - | 12,198,150.63 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -72,045.82 | - | -18,672.82 |
固定资产报废损失 | - | 6,136,033.3 | - | 340,868.16 |
公允价值变动损失 | - | -39,572,745.91 | - | -11,266,569.9 |
财务费用 | - | -224,314,248.99 | - | -122,153,940.58 |
投资损失 | - | -82,562,009.46 | - | -22,933,191.14 |
递延所得税 | - | -17,726,636.4 | - | -36,408,492.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -35,137,849.91 | - | -44,668,162.84 |
递延所得税负债增加 | - | 17,411,213.51 | - | 8,259,669.87 |
存货的减少 | - | -295,062,730.1 | - | -62,374,149.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 105,231,275.15 | - | 470,328,970.02 |
经营性应付项目的增加 | - | 268,888,919.86 | - | -115,671,578.37 |
其他 | - | -5,057,007.62 | - | 24,506,368.58 |
现金的期末余额 | - | 3,009,209,193.34 | - | 3,585,149,804.64 |
减:现金的期初余额 | - | 4,771,611,359.03 | - | 4,771,611,359.03 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-29 | 2024-10-30 | 2024-08-29 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |