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凯莱英

(002821)

  

流通市值:696.20亿  总市值:725.02亿
流通股本:2.33亿   总股本:2.43亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金914,340,633.862,799,656,680.431,957,196,781.671,092,850,605.38
收到的税费返还64,768,353.3166,682,993.29120,022,835.5370,673,835.59
收到其他与经营活动有关的现金----50,767,158.8140,531,180.51
经营活动现金流入小计1,012,690,379.073,087,964,372.992,127,986,776.011,204,055,621.48
购买商品、接受劳务支付的现金506,453,503.551,381,388,911977,130,398.93559,918,854.71
支付给职工以及为职工支付的现金291,458,211.26781,664,274.2564,634,248.68366,687,587.73
支付的各项税费46,203,019.03133,936,901.53112,092,975.8162,364,157.03
支付其他与经营活动有关的现金----127,985,941.3579,673,438.17
经营活动现金流出小计912,031,298.472,518,672,783.51,781,843,564.771,068,644,037.64
经营活动产生的现金流量净额100,659,080.6569,291,589.49346,143,211.24135,411,583.84
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金-----7,654,419.33-7,654,419.33
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--22,000----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----30,908,789.5820,856,951.33
投资活动现金流入小计--25,314,336.9723,254,370.2513,202,532
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金224,398,407.61,014,959,838.87584,005,683.71283,770,825.3
投资支付的现金15,000,00073,861,739.3396,670,150.3614,233,250.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--8,721,678.2----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计239,398,407.61,127,085,876.58680,675,834.07298,004,075.66
投资活动产生的现金流量净额-239,398,407.6-1,101,771,539.61-657,421,463.82-284,801,543.66
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--150,000,000150,000,000--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计26,378,8802,546,718,294.782,546,543,424.3--
偿还债务支付的现金10,000,000140,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,472.22118,098,188.78116,595,158.78115,659,881
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,700,3362,700,336
筹资活动现金流出小计15,753,592.22278,853,511.52119,295,494.78118,360,217
筹资活动产生的现金流量净额10,625,287.782,267,864,783.262,427,247,929.52-118,360,217
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,147,007.99-28,210,636.36-4,530,412.4-1,999,992.2
现金及现金等价物净增加额-131,261,047.211,707,174,196.782,111,439,264.54-269,750,169.02
期初现金及现金等价物余额2,121,558,850.4414,384,653.62414,384,653.62414,384,653.62
期末现金及现金等价物余额1,990,297,803.192,121,558,850.42,525,823,918.16144,634,484.6
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--722,051,871.06--315,609,915.24
加:资产减值准备--25,750,994.58--15,067,137.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--150,922,845.61----
无形资产摊销--5,905,923.61--2,527,158.01
长期待摊费用摊销--3,053,407.32--1,544,007.02
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---16,762.15--335,063.05
固定资产报废损失--351,764.01----
公允价值变动损失---5,310,510---5,310,510
财务费用--20,234,392.65---5,735,147.56
投资损失--9,982,208.08--11,225,059.22
递延所得税资产减少---41,505,042.89---23,154,396.64
递延所得税负债增加--28,757,445.15--6,333,705.04
存货的减少---270,563,482.5---119,089,514.61
经营性应收项目的减少---421,827,584.36---198,451,791.97
经营性应付项目的增加--323,546,986.66--62,191,576.24
未确认的投资损失--------
其他--17,957,132.66----
经营活动产生的现金流量净额--569,291,589.49--135,411,583.84
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,121,558,850.4--144,634,484.6
减:现金的期初余额--414,384,653.62--414,384,653.62
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,707,174,196.78---269,750,169.02
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