当前位置:首页 - 行情中心 - 蓝思科技(300433) - 财务分析 - 现金流量表

蓝思科技

(300433)

  

流通市值:1166.19亿  总市值:1169.27亿
流通股本:49.60亿   总股本:49.73亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,938,609,139.5236,377,835,214.3424,737,918,118.2314,965,808,623.63
收到的税费返还730,651,995.742,021,161,806.431,452,325,919.43891,089,189.54
收到其他与经营活动有关的现金----900,976,572.53815,485,292.7
经营活动现金流入小计12,906,736,428.9139,275,797,173.9127,091,220,610.1916,672,383,105.87
购买商品、接受劳务支付的现金8,218,117,834.9821,195,859,807.5515,176,748,122.699,267,496,832.51
支付给职工以及为职工支付的现金2,627,799,212.438,360,586,190.796,052,247,899.923,825,562,861.19
支付的各项税费389,465,013.821,111,518,541.64727,036,982.28439,288,985.52
支付其他与经营活动有关的现金----885,370,223.94598,720,582.39
经营活动现金流出小计11,474,696,393.131,695,567,026.4622,841,403,228.8314,131,069,261.61
经营活动产生的现金流量净额1,432,040,035.817,580,230,147.454,249,817,381.362,541,313,844.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
38,953,848.8323,501,958.8316,590,365.894,623,670.5
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----7,758,120.432,159,120.43
投资活动现金流入小计38,953,848.8331,260,079.2624,348,486.326,782,790.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,413,124,673.465,920,086,242.44,351,048,432.852,846,380,760.1
投资支付的现金245,000,000154,000,006.98995,971,901.03--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--9,230,982,181.8----
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,658,124,673.4615,305,068,431.185,347,020,333.882,846,380,760.1
投资活动产生的现金流量净额-1,619,170,824.63-15,273,808,351.92-5,322,671,847.56-2,839,597,969.17
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金7,564,930,882.1321,956,993,156.5713,003,574,814.058,424,230,112.86
收到其他与筹资活动有关的现金----1,007,950,000300,000,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计7,564,930,882.1337,897,694,517.1114,011,524,814.058,724,230,112.86
偿还债务支付的现金9,955,917,712.9114,000,183,798.789,728,751,264.676,156,832,775.7
分配股利、利润或偿付利息支付的现金140,891,549.271,576,261,027.421,441,935,748.211,327,513,972.94
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----307,998,669.56298,192,756.97
筹资活动现金流出小计11,023,703,535.2715,878,815,170.2611,478,685,682.447,782,539,505.61
筹资活动产生的现金流量净额-3,458,772,653.1422,018,879,346.852,532,839,131.61941,690,607.25
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响48,841,040.45-437,223,360.41-115,498,738.1983,494,035.94
现金及现金等价物净增加额-3,597,062,401.5113,888,077,781.971,344,485,927.22726,900,518.28
期初现金及现金等价物余额19,224,778,237.945,336,700,455.975,336,700,455.975,336,700,455.97
期末现金及现金等价物余额15,627,715,836.4319,224,778,237.946,681,186,383.196,063,600,974.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--4,955,235,361.62--1,928,039,740.54
加:资产减值准备--429,420,400.13--185,918,133.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--2,926,666,171.78--1,407,748,175.39
无形资产摊销--75,462,044.82--37,871,965.83
长期待摊费用摊销--9,434,931.64--4,125,955.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,306,328.72--51,736.84
固定资产报废损失--928,544.04---830,673.34
公允价值变动损失--------
财务费用--514,419,130.88--236,216,203.17
投资损失---35,611,403.79---21,734,227.34
递延所得税资产减少--7,876,311.61---11,618,260.57
递延所得税负债增加---26,319,673.66---26,772,402.07
存货的减少---1,952,790,268.62---356,846,210.55
经营性应收项目的减少---771,201,548.19---1,263,189,196.56
经营性应付项目的增加--876,911,485.63--169,340,786.55
未确认的投资损失--------
其他--571,104,988.28--252,992,117.04
经营活动产生的现金流量净额--7,580,230,147.45--2,541,313,844.26
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--19,224,778,237.94--6,063,600,974.25
减:现金的期初余额--5,336,700,455.97--5,336,700,455.97
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--13,888,077,781.97--726,900,518.28
TOP↑