流通市值:7293.11亿 | 总市值:8237.21亿 | ||
流通股本:38.95亿 | 总股本:43.99亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 417,943,222,600 | 298,649,159,300 | 202,447,361,600 | 100,373,116,000 |
收到的税费返还 | 12,739,610,500 | 10,179,455,400 | 6,619,428,100 | 2,228,192,200 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,724,664,000 | 10,019,408,600 | 7,066,371,300 | 3,090,305,100 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | -100 | -100 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 446,407,497,100 | 318,848,023,200 | 216,133,160,900 | 105,691,613,300 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 310,521,178,200 | 233,164,147,500 | 156,679,795,700 | 74,461,164,100 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,140,596,600 | 15,791,826,300 | 10,977,957,600 | 4,975,038,100 |
支付的各项税费 | 17,117,191,500 | 13,852,837,500 | 9,392,587,400 | 4,321,756,000 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 4,802,406,300 | 3,385,519,700 | 2,012,450,500 | 967,376,600 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 100 | -100 | 0 | 100 |
经营活动现金流出小计 | 353,581,372,700 | 266,194,330,900 | 179,062,791,200 | 84,725,334,900 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 100 | 100 |
经营活动产生的现金流量净额 | 92,826,124,400 | 52,653,692,300 | 37,070,369,800 | 20,966,278,500 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 7,651,158,400 | 4,803,588,500 | 4,324,858,000 | 4,538,242,300 |
取得投资收益收到的现金 | 1,711,392,900 | 1,197,789,500 | 650,523,900 | 1,001,598,900 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 12,853,500 | 6,339,500 | - | - |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,306,900 | - | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,239,798,700 | 3,388,378,500 | 3,156,756,300 | 641,947,900 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | -100 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 10,618,510,400 | 9,396,095,900 | 8,132,138,200 | 6,181,789,100 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,624,896,500 | 26,917,282,900 | 18,452,610,700 | 10,465,642,800 |
投资支付的现金 | 5,649,689,400 | 2,415,394,900 | 1,796,910,300 | 1,523,083,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 321,445,400 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 210,243,200 | 547,300 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 100 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 39,806,274,600 | 29,333,225,100 | 20,249,521,000 | 11,988,725,800 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 100 | 0 | 100 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,187,764,200 | -19,937,129,100 | -12,117,382,800 | -5,806,936,600 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,323,996,400 | 2,010,768,500 | 1,560,306,700 | 1,306,666,700 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,926,448,200 | 1,876,232,800 | 1,560,306,700 | 1,306,666,700 |
取得借款收到的现金 | 46,595,746,400 | 39,935,305,000 | 23,407,941,000 | 13,568,065,400 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 366,758,000 | 103,628,500 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 100 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 50,286,500,800 | 42,049,702,100 | 24,968,247,700 | 14,874,732,100 |
偿还债务支付的现金 | 23,795,322,000 | 18,289,107,600 | 10,969,930,700 | 7,266,142,400 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,481,092,900 | 8,860,917,300 | 7,571,774,200 | 1,026,620,400 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 469,828,200 | 469,828,200 | 61,328,200 | 61,328,200 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,293,723,300 | 49,020,400 | 240,759,100 | 1,224,165,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | -100 | 100 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 35,570,138,100 | 27,199,045,400 | 18,782,464,000 | 9,516,927,800 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | -100 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 14,716,362,700 | 14,850,656,700 | 6,185,783,700 | 5,357,804,200 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,181,446,800 | 1,928,720,700 | 3,535,293,800 | -393,399,200 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | -100 | -100 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 80,536,169,700 | 49,495,940,500 | 34,674,064,400 | 20,123,746,900 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,629,317,200 | 157,629,317,200 | 157,629,317,200 | 157,629,317,200 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 100 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 238,165,486,900 | 207,125,257,700 | 192,303,381,700 | 177,753,064,100 |
补充资料: | ||||
净利润 | 46,761,034,500 | - | 21,473,201,500 | - |
资产减值准备 | 5,853,926,900 | - | 1,681,987,200 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 21,098,130,600 | - | 9,460,374,100 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 21,098,130,600 | - | 9,460,374,100 | - |
无形资产摊销 | 330,992,000 | - | 142,766,900 | - |
长期待摊费用摊销 | 1,099,265,800 | - | 497,480,800 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -16,983,500 | - | -8,327,400 | - |
固定资产报废损失 | 55,557,800 | - | 30,353,500 | - |
公允价值变动损失 | -46,270,400 | - | -213,283,400 | - |
财务费用 | 3,013,733,800 | - | 345,552,200 | - |
投资损失 | -3,825,925,800 | - | -1,417,699,300 | - |
递延所得税 | -7,652,592,200 | - | -3,452,733,300 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -7,809,038,300 | - | -3,109,602,300 | - |
递延所得税负债增加 | 156,446,100 | - | -343,131,000 | - |
存货的减少 | 31,029,323,200 | - | 26,530,336,700 | - |
经营性应收项目的减少 | -34,168,243,000 | - | -7,684,588,600 | - |
经营性应付项目的增加 | 29,013,934,100 | - | -10,687,815,900 | - |
其他 | -91,394,100 | - | 305,054,900 | - |
现金的期末余额 | 238,165,486,900 | - | 192,303,381,700 | - |
减:现金的期初余额 | 157,629,317,200 | - | 157,629,317,200 | - |
公告日期 | 2024-03-16 | 2023-10-20 | 2023-07-26 | 2023-04-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |