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康龙化成

(300759)

  

流通市值:563.71亿  总市值:1572.65亿
流通股本:2.85亿   总股本:7.94亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,553,581,827.135,105,786,449.123,628,518,030.122,179,886,051.46
收到的税费返还58,624,233.55220,721,173.52149,590,422.5686,282,512.75
收到其他与经营活动有关的现金----155,608,831.7991,215,025.35
经营活动现金流入小计1,627,904,092.225,513,416,245.73,933,717,284.472,357,383,589.56
购买商品、接受劳务支付的现金292,749,200.371,147,170,707.76854,574,863.73508,198,866.7
支付给职工以及为职工支付的现金587,894,987.321,971,123,233.651,369,818,927.36893,510,649.77
支付的各项税费36,110,950.78186,436,726.53127,503,683.9367,604,911.49
支付其他与经营活动有关的现金----422,776,426.5270,119,956.84
经营活动现金流出小计1,128,950,331.173,864,806,288.592,774,673,901.521,739,434,384.8
经营活动产生的现金流量净额498,953,761.051,648,609,957.111,159,043,382.95617,949,204.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金728,723,720.181,365,876,255.71678,062,900533,935,000
取得投资收益收到的现金9,904,159.1824,701,428.9112,527,187.477,949,910.71
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
262,663.323,210,783.073,125,872.283,062,755.34
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计738,890,542.681,393,788,467.69693,715,959.75544,947,666.05
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金547,667,296.281,315,838,354.81806,971,253.28395,922,515.42
投资支付的现金1,788,993,3102,635,719,763.412,626,187,390.512,110,844,390.51
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,040,972791,520,678.8350,849,649.9348,849,649.93
支付其他与投资活动有关的现金----21,760,550.921,760,550.9
投资活动现金流出小计2,343,701,578.284,764,839,347.953,505,768,844.622,577,377,106.76
投资活动产生的现金流量净额-1,604,811,035.6-3,371,050,880.26-2,812,052,884.87-2,032,429,440.71
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金377,981,482.29732,502,629.76225,501,276.4750,340,829.78
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计377,981,482.29738,375,835.46231,374,482.1756,214,035.48
偿还债务支付的现金22,667,796.19760,963,472.86733,294,156.72731,294,156.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金8,826,144.9135,402,153.84130,981,815.0810,339,262.52
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----73,743,866.0857,727,962.82
筹资活动现金流出小计92,960,762.641,018,553,456.14938,019,837.88799,361,382.06
筹资活动产生的现金流量净额285,020,719.65-280,177,620.68-706,645,355.71-743,147,346.58
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-3,608,956.15-85,665,841.02-49,813,574.49-25,457,518.25
现金及现金等价物净增加额-824,445,511.05-2,088,284,384.85-2,409,468,432.12-2,183,085,100.78
期初现金及现金等价物余额2,353,933,839.464,442,218,224.314,442,218,224.314,442,218,224.31
期末现金及现金等价物余额1,529,488,328.412,353,933,839.462,032,749,792.192,259,133,123.53
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,146,991,543.78--466,635,288.57
加:资产减值准备--19,445,250.78--5,377,201.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--286,624,812.94--139,135,546.56
无形资产摊销--18,223,878.66--6,805,610.2
长期待摊费用摊销--62,855,092.04--28,928,946.54
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--7,279,805.78--389,751.09
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---190,860,469.9---84,018,159.55
财务费用--88,182,524.94--6,913,600.36
投资损失---157,489,213.1--462,908.84
递延所得税资产减少---2,064,361.22---723,926.14
递延所得税负债增加--30,508,102.42--1,680,737.36
存货的减少---120,047,234.9---76,056,861.23
经营性应收项目的减少---95,348,083.36---67,276,137.01
经营性应付项目的增加--421,537,655.68--124,443,403.01
未确认的投资损失--------
其他--132,770,652.57--65,251,294.95
经营活动产生的现金流量净额--1,648,609,957.11--617,949,204.76
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,353,933,839.46--2,259,133,123.53
减:现金的期初余额--4,442,218,224.31--4,442,218,224.31
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---2,088,284,384.85---2,183,085,100.78
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