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中国巨石

(600176)

  

流通市值:808.23亿  总市值:808.23亿
流通股本:40.03亿   总股本:40.03亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金6,943,750,711.533,260,749,051.598,403,630,252.975,882,964,851.95
收到的税费返还16,576,465.249,379,204.1128,304,838.0179,078,455.83
收到其他与经营活动有关的现金------258,480,501.98
经营活动现金流入小计7,189,017,409.723,315,916,035.348,907,622,907.586,220,523,809.76
购买商品、接受劳务支付的现金2,613,038,580.541,156,704,631.444,631,136,346.713,350,941,034.15
支付给职工以及为职工支付的现金833,034,094.04443,014,238.711,267,583,206.281,026,497,030.24
支付的各项税费759,803,548.12444,915,528.05595,922,467.23491,742,215.49
支付其他与经营活动有关的现金------219,172,039.88
经营活动现金流出小计4,344,838,639.112,096,725,383.116,856,120,914.545,088,352,319.76
经营活动产生的现金流量净额2,844,178,770.611,219,190,652.232,051,501,993.041,132,171,490
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金50,000,00030,000,0001,461,400,0002,022,647,733.52
取得投资收益收到的现金83,721,445.96--45,818,493.5131,887,864.36
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
223,958,125.6748,267,509.7148,562,891.1716,625,281.1
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------22,999,379.16
投资活动现金流入小计364,706,204.3881,649,971.651,559,614,172.182,094,160,258.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,386,487,376.59374,775,889.231,531,676,750.951,405,483,336.79
投资支付的现金510,000,000--1,489,000,0001,920,102,839.57
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金------3,078,538.5
投资活动现金流出小计1,896,487,376.59374,775,889.233,088,018,311.233,328,664,714.86
投资活动产生的现金流量净额-1,531,781,172.21-293,125,917.58-1,528,404,139.05-1,234,504,456.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金5,126,211,701.62,538,354,467.4212,458,635,146.2410,477,307,127.32
收到其他与筹资活动有关的现金------1,244,799,979.45
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计6,979,125,304.42,940,945,967.4214,850,339,759.8711,722,107,106.77
偿还债务支付的现金5,329,742,408.933,037,299,633.5512,635,284,056.029,556,948,775.23
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1,021,699,303.18113,835,815.761,127,267,422.531,012,835,634.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------438,592,152.7
筹资活动现金流出小计7,681,688,846.183,401,135,449.3114,941,480,106.9211,008,376,561.97
筹资活动产生的现金流量净额-702,563,541.78-460,189,481.89-91,140,347.05713,730,544.8
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-48,220,353.14-20,917,950.69-11,407,059.88-15,905,222.06
现金及现金等价物净增加额561,613,703.48444,957,302.07420,550,447.06595,492,356.02
期初现金及现金等价物余额1,866,075,668.311,866,075,668.311,445,525,221.251,445,525,221.25
期末现金及现金等价物余额2,427,689,371.792,311,032,970.381,866,075,668.312,041,017,577.27
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润2,616,864,869.66--2,409,764,398.73--
加:资产减值准备17,835,456.44--144,006,794.77--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧789,933,321.02--1,252,570,892.71--
无形资产摊销11,542,894.57--20,820,494.5--
长期待摊费用摊销311,640.42--686,580.84--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-86,162,780.66---394,339,446.44--
固定资产报废损失35,708,790.07--8,765,176.03--
公允价值变动损失-3,014,504.41--7,676,345.33--
财务费用227,166,678.06--498,968,971.56--
投资损失-35,010,488.3---184,727,208.53--
递延所得税资产减少234,213.98--2,439,800.91--
递延所得税负债增加51,210,739.59--44,840,952.74--
存货的减少18,061,946.91--479,618,757.34--
经营性应收项目的减少-43,873,022.83---4,498,778,550.09--
经营性应付项目的增加-856,786,031.09--2,208,250,371.57--
未确认的投资损失--------
其他147,461.44--314,342.14--
经营活动产生的现金流量净额2,844,178,770.61--2,051,501,993.04--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,427,689,371.79--1,866,075,668.31--
减:现金的期初余额1,866,075,668.31--1,445,525,221.25--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额561,613,703.48--420,550,447.06--
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